金蝶K3進(jìn)行日常財(cái)務(wù)處理

1、 財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用教程財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用教程金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)重點(diǎn)提示重點(diǎn)提示: 日常賬務(wù)處理的作用日常賬務(wù)處理的作用 憑證處理憑證處理 過(guò)賬過(guò)賬 賬簿管理賬簿管理金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版) 賬務(wù)處理是以記賬憑證為依據(jù)，將憑證作成會(huì)計(jì)分錄在賬簿中進(jìn)行登記，其主要作用是存儲(chǔ)信息，并對(duì)憑證中的數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類、匯總，使之系統(tǒng)化和條理化，以產(chǎn)生報(bào)表需要的賬簿信息。金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)1. 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)2. 憑證的錄入、查詢、修改與刪除 3. 憑證的審核與匯總4. 憑證的檢查、輸出與管理金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)錄入憑證的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)界面

2、中，單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽并選擇【總賬】系統(tǒng)功能項(xiàng)。雙擊【憑證處理】子功能項(xiàng)下的“憑證錄入”明細(xì)功能項(xiàng)，即可進(jìn)入憑證錄入窗口。選擇憑證字、設(shè)置憑證日期和業(yè)務(wù)日期之后，在其中輸入該憑證的“參考消息”，如圖4-9所示。步驟2：?jiǎn)螕舻?條分錄的“摘要”欄，輸入憑證摘要。若用戶已經(jīng)設(shè)置有憑證摘要庫(kù)，則按F7快捷鍵，即可打開(kāi)【憑證摘要庫(kù)】對(duì)話框，在其中選擇相應(yīng)的憑證摘要，如圖4-10所示。金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)步驟3：在第1條分錄的“科目”欄中單擊，按F7快捷鍵，即可打開(kāi)【會(huì)計(jì)科目】對(duì)話框，在其中選擇具體的會(huì)計(jì)科目。步驟4：若錄入幣別是外幣，則需先單擊工具欄上的【外幣/數(shù)量】按鈕，將憑證格式顯

3、示為外幣格式。若錄入的幣別是本位幣，可直接在“借方”或“貸方”欄中輸入金額。若輸入的外幣，則可在“原幣金額”欄中輸入外幣金額，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出本位幣金額。步驟5：在錄入好第1條分錄之后，單擊第2條分錄的“摘要”欄并輸入該分錄的摘要，按照上述步驟錄入該分錄的科目和金額。步驟6：重復(fù)上述步驟，直至錄入完畢該憑證中包含的所有分錄。若分錄過(guò)多，不能滿足需要時(shí)，可單擊工具欄上的【插入】按鈕，插入一條空白分錄。若插入的分錄過(guò)多，可將光標(biāo)置于多余的分錄條中，單擊工具欄上的【刪除】按鈕，將當(dāng)前分錄刪除。金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)步驟7：若錄入的科目有現(xiàn)金流量科目，則用戶需要指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目。若錄入的科

4、目是帶有往來(lái)業(yè)務(wù)核算的會(huì)計(jì)科目，則需輸入往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)以及核算項(xiàng)目，若錄入的科目是銀行存款科目，則用戶可以錄入結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)。步驟8：至此，一張憑證即可錄入成功。單擊工具欄上的【保存】按鈕，即可將錄入的憑證保存到系統(tǒng)中，如圖4-11所示。金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)界面中，單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽并選擇【總賬】系統(tǒng)功能項(xiàng)。雙擊【憑證處理】子功能項(xiàng)下的“憑證查詢”明細(xì)功能項(xiàng)，即可進(jìn)入【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿】窗口，同時(shí)彈出【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿過(guò)濾】對(duì)話框，如圖4-13所示。步驟2：在該對(duì)話框中設(shè)置憑證查詢的相關(guān)條件。如果用戶需要?jiǎng)h除某一行過(guò)濾條件，可用鼠標(biāo)右鍵

5、單擊，在彈出的快捷菜單中選取“刪除行”選項(xiàng)即可。步驟3：如果用戶需要將過(guò)濾條件進(jìn)行排序，可選擇【排序】選項(xiàng)卡，選擇需要進(jìn)行排序的字段，單擊按鈕，添加到“排序字段”列表框中，如圖4-14所示。同時(shí)，用戶還可以單擊或按鈕調(diào)整排序字段的先后順序。金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)步驟4：選取【方式】選項(xiàng)卡，用戶可以設(shè)置憑證過(guò)濾的方式，如圖4-15所示即為選擇“按憑證過(guò)濾”單選項(xiàng)時(shí)的對(duì)話框。如果選擇“按分錄過(guò)濾”單選項(xiàng)，則無(wú)“憑證過(guò)濾”選項(xiàng)區(qū)。步驟5：在設(shè)置完畢之后，還可以單擊【另存為】按鈕，將設(shè)置的方案保存下來(lái)，以后需要時(shí)，在“設(shè)置方案”列表框中選擇即可。步驟6：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，即可在【會(huì)計(jì)分錄序

6、時(shí)簿】窗口中顯示出所有符合過(guò)濾條件的憑證，如圖4-16所示。金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版) 在憑證的運(yùn)用過(guò)程中，如果需要修改憑證的某些信息，只用在【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿】窗口中選擇需要修改的憑證，單擊工具欄上的【修改】按鈕，即可打開(kāi)【記賬憑證-修改】窗口，在其中進(jìn)行相應(yīng)信息的修改，如圖4-17所示。金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版) 如果需要?jiǎng)h除憑證的某些信息，只用在【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿】窗口中選擇需要?jiǎng)h除的憑證之后，單擊工具欄上的【刪除】按鈕，從如圖4-18所示的信息提示框中單擊【是】按鈕，即可完成刪除操作。金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)1憑證審核2雙敲審核3核準(zhǔn)憑證4匯總憑證5沖銷憑證金蝶K

7、3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)1查看憑證2查找憑證3復(fù)制憑證4憑證頁(yè)面設(shè)置5憑證跳轉(zhuǎn)6打印憑證7模式憑證8引入、引出標(biāo)準(zhǔn)憑證金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)憑證過(guò)賬的具體操作步驟如下：步驟1：在總賬系統(tǒng)模塊中選擇【憑證處理】子功能項(xiàng)，再雙擊【憑證過(guò)賬】明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【憑證過(guò)賬】對(duì)話框，如圖4-48所示。步驟2：在“憑證號(hào)不連續(xù)時(shí)”選項(xiàng)區(qū)中，可以通過(guò)選取“停止過(guò)賬”或“繼續(xù)過(guò)賬”單選項(xiàng)來(lái)決定憑證號(hào)不連續(xù)時(shí)的應(yīng)對(duì)措施。若單擊【斷號(hào)檢查】按鈕，則可對(duì)憑證號(hào)進(jìn)行檢查并報(bào)出斷號(hào)檢查情況，如圖4-49所示。金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)步驟3：在“過(guò)賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)”選項(xiàng)區(qū)中，通過(guò)選取“停止過(guò)賬”或

8、“繼續(xù)過(guò)賬”單選項(xiàng)來(lái)決定檢查出憑證錯(cuò)誤時(shí)的應(yīng)對(duì)措施。步驟4：在“憑證范圍”選項(xiàng)區(qū)中，用戶可以設(shè)定過(guò)賬憑證的范圍。單擊【開(kāi)始過(guò)賬】按鈕，即可進(jìn)入過(guò)賬過(guò)程。此時(shí)，即可對(duì)所有的記賬憑證數(shù)據(jù)關(guān)系進(jìn)行檢查。若在“過(guò)賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)”選項(xiàng)區(qū)中選取了“停止過(guò)賬”單選項(xiàng)，則一旦發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤將給出錯(cuò)誤提示信息并中止過(guò)賬，更正錯(cuò)誤之后重新開(kāi)始過(guò)賬，如圖4-50所示。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版) 對(duì)總分類賬進(jìn)行管理 對(duì)數(shù)量金額總賬進(jìn)行管理 對(duì)核算項(xiàng)目總賬進(jìn)行管理 對(duì)明細(xì)賬進(jìn)行管理 對(duì)數(shù)量金額明細(xì)賬進(jìn)行管理 對(duì)多欄式明細(xì)賬進(jìn)行管理 對(duì)核算項(xiàng)目明細(xì)賬進(jìn)行管理金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)1查詢總分類賬2打印總分類賬

9、3引出總分類賬金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)查看數(shù)量金額總賬的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)界面中單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”標(biāo)簽，選擇“總賬”系統(tǒng)功能項(xiàng)，雙擊“賬簿”子功能項(xiàng)下的“數(shù)量金額總賬”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【數(shù)量金額總賬】窗口，并彈出【過(guò)濾條件】對(duì)話框，在其中設(shè)置會(huì)計(jì)期間、科目范圍、幣別等選項(xiàng)，如圖4-69所示。金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)步驟2：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，即可進(jìn)入【數(shù)量金額總賬】窗口，并按過(guò)濾條件生成相應(yīng)的數(shù)量金額總賬，如圖4-70所示。同樣可將所生成的賬簿打印輸出，并更改過(guò)濾條件生成其他數(shù)量金額總賬，以及將數(shù)量金額總賬引出。 步驟3：雙擊數(shù)量金額總賬中的記錄，

10、即可進(jìn)入數(shù)量金額明細(xì)賬查看該記錄的明細(xì)信息。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)對(duì)核算項(xiàng)目總賬查詢的具體操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)界面中單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”標(biāo)簽，選擇“總賬”系統(tǒng)功能項(xiàng)，雙擊“賬簿”子功能項(xiàng)下的“核算項(xiàng)目分類總賬”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【核算項(xiàng)目分類總賬】窗口，并彈出【過(guò)濾條件】對(duì)話框，如圖4-71所示。步驟2：在其中設(shè)置會(huì)計(jì)期間、核算項(xiàng)目、會(huì)計(jì)科目、幣別、排序方法等選項(xiàng)之后，單擊【確定】按鈕，即可生成核算項(xiàng)目明細(xì)分類總賬，如圖4-72所示。同樣可將所生成的賬簿打印輸出，并更改過(guò)濾條件生成其他核算項(xiàng)目分類總賬。金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)步驟3：選擇【文件】【引出

11、】菜單項(xiàng)，即可打開(kāi)【引出“核算項(xiàng)目分類總賬”】對(duì)話框，在其中將當(dāng)前窗口中的核算項(xiàng)目分類總賬引出，如圖4-73所示。步驟4：選擇【文件】【引出所有】菜單項(xiàng)，即可將指定會(huì)計(jì)期間的所有核算項(xiàng)目分類總賬信息引出。雙擊核算項(xiàng)目分類總賬中的記錄，即可進(jìn)入核算項(xiàng)目明細(xì)賬查看該記錄的明細(xì)信息，如圖4-74所示。金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版) 通過(guò)明細(xì)分類賬可以查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，可以輸出現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和其它各科目三欄式明細(xì)賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)。在明細(xì)分類賬查詢功能中，還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬；同時(shí)系統(tǒng)還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類賬的功能。金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2

12、版)具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)界面中，單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”標(biāo)簽，選擇“總賬”系統(tǒng)功能項(xiàng)，雙擊“賬簿”子功能項(xiàng)下的“數(shù)量金額明細(xì)賬”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【數(shù)量金額明細(xì)賬】窗口并彈出【過(guò)濾條件】對(duì)話框，如圖4-81所示。金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)步驟2：在“條件”選項(xiàng)卡中指定查詢明細(xì)賬的查詢方式之后，在其中設(shè)置會(huì)計(jì)期間范圍、科目級(jí)別范圍、科目代碼范圍、幣別，并根據(jù)需要勾選“包括未過(guò)賬憑證”、“無(wú)發(fā)生額不顯示”、“從未使用不顯示”、“只顯示明細(xì)科目”、“余額為零不顯示”、“按科目定義單位核算”、“按明細(xì)分錄定義單位核算”、“顯示禁用科目”復(fù)選框。步驟3：在“高級(jí)”選項(xiàng)卡中設(shè)置

13、核算項(xiàng)目的過(guò)濾條件之后，分別在“過(guò)濾條件”和“排序”選項(xiàng)卡中設(shè)置相應(yīng)的選項(xiàng)。單擊【確定】按鈕，即可按過(guò)濾條件生成數(shù)量金額明細(xì)賬，如圖4-82所示。金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)界面中，單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”標(biāo)簽，選擇“總賬”系統(tǒng)功能項(xiàng)，雙擊“賬簿”子功能項(xiàng)下的“多欄賬”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【多欄式明細(xì)賬】窗口，并彈出【過(guò)濾條件】對(duì)話框，如圖4-83所示。步驟2：?jiǎn)螕簟驹O(shè)計(jì)】按鈕，即可打開(kāi)【多欄式明細(xì)賬定義】對(duì)話框。在其匯總選取【編輯】選項(xiàng)卡并單擊【新增】按鈕，即可自己設(shè)計(jì)多欄式明細(xì)賬，如圖4-84所示。金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)步驟3：?jiǎn)螕簟?/p>

14、保存】按鈕，并在【瀏覽】選項(xiàng)卡中選擇已經(jīng)設(shè)置好的多欄式明細(xì)賬方案名稱之后，單擊【確定】按鈕，即可返回【多欄式明細(xì)分類賬】對(duì)話框。步驟4：設(shè)置多欄賬的會(huì)計(jì)期間、核算項(xiàng)目類別及科目代碼范圍、多欄賬的排序方式，并根據(jù)需要選取所需的復(fù)選框，單擊【確定】按鈕，即可生成多欄式明細(xì)賬，如圖4-85所示。金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版) 通過(guò)核算項(xiàng)目明細(xì)賬可以進(jìn)行分類匯總后的明細(xì)查詢，如顯示“在建工程”項(xiàng)目所涉及的所有科目明細(xì)值，有利于企業(yè)了解核算項(xiàng)目的明細(xì)情況，進(jìn)行決策和業(yè)績(jī)考核。 核算項(xiàng)目明細(xì)賬支持同一核算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的所有科目在同一賬簿中顯示，過(guò)濾條件中的科目范圍可以多選，如果不選表示所有。在過(guò)濾條件中選擇了核算項(xiàng)目后，如果不選擇科目范圍。核算項(xiàng)目明細(xì)賬可顯示此核算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的所有明細(xì)科目所選查詢期間的明細(xì)發(fā)生情況，并顯示所有科目的合計(jì)數(shù)。金蝶K