第5章進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理

1、 財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用教程 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)重點(diǎn)提示重點(diǎn)提示:工資核算業(yè)務(wù)日常處理工資核算業(yè)務(wù)日常處理 固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)日常處理固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)日常處理 出納業(yè)務(wù)日常處理出納業(yè)務(wù)日常處理 往來(lái)核算業(yè)務(wù)日常處理往來(lái)核算業(yè)務(wù)日常處理 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)設(shè)置工資項(xiàng)目及計(jì)算方法工資數(shù)據(jù)的輸入工資費(fèi)用分配工資報(bào)表的輸出 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)1 類(lèi)別管理2 部門(mén)管理3 職員管理4 幣別管理5 銀行管理6 項(xiàng)目設(shè)置7 公式設(shè)置8 扣零設(shè)置9 所得稅設(shè)置10輔助屬性設(shè)置11基礎(chǔ)資料的引入與引出12初始數(shù)據(jù)刪除13設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)1工資錄入

2、2工資計(jì)算3所得稅計(jì)算4工資憑證管理5審核工資 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中單擊“人力資源”標(biāo)簽，在選擇“工資管理”系統(tǒng)功能項(xiàng)之后，再雙擊“工資業(yè)務(wù)”子功能項(xiàng)下的“費(fèi)用分配”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【費(fèi)用分配】對(duì)話框，如圖5-91所示。步驟2：?jiǎn)螕簟熬庉嫛边x項(xiàng)卡，即可進(jìn)入“編輯”設(shè)置界面。單擊【新增】按鈕，即可在“編輯”設(shè)置界面中設(shè)置“分配名稱(chēng)”、“憑證字”、“摘要內(nèi)容”、“分配比例”等內(nèi)容，如圖5-92所示。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)步驟3：若選取“跨賬套生成工資憑證”復(fù)選框，則可單擊按鈕，即可打開(kāi)【選擇賬套】對(duì)話框，在其中選擇

3、賬套、登錄用戶名及密碼，如圖5-93所示。步驟4：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，即可完成工資憑證的總賬賬套。在對(duì)話框下方可設(shè)置“部門(mén)”、“職員類(lèi)別”、“工資項(xiàng)目”、“費(fèi)用科目”、“核算項(xiàng)目”、“工資科目”、“核算項(xiàng)目”等內(nèi)容，如圖5-94所示。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)步驟5：?jiǎn)螕簟颈４妗堪粹o，即可將所費(fèi)用分配方案保存到系統(tǒng)中，運(yùn)用同樣的方法可添加其他費(fèi)用方案。步驟6：在選擇費(fèi)用分配方案及生成憑證方式之后，單擊【生成憑證】按鈕，即可按費(fèi)用分配方案生成憑證，如圖5-95所示。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)1 工資條2 工資發(fā)放表3 工資匯總表4 工資統(tǒng)計(jì)表5 銀行代發(fā)表6 職員臺(tái)賬表7 職員

4、臺(tái)賬匯總表8 個(gè)人所得稅報(bào)表9 工資費(fèi)用分配表10工資配款表11人員結(jié)構(gòu)分析表12年齡工齡分析表 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)固定資產(chǎn)增加/減少核算 固定資產(chǎn)其他變動(dòng)的核算 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版) 當(dāng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化結(jié)束之后，在金蝶K/3系統(tǒng)的主控臺(tái)界面中選取【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽，單擊【固定資產(chǎn)管理】系統(tǒng)功能項(xiàng)，再雙擊【業(yè)務(wù)處理】子功能項(xiàng)下的“新增卡片”明細(xì)功能項(xiàng)，即可進(jìn)入【卡片管理】窗口，此時(shí)系統(tǒng)還將自動(dòng)打開(kāi)新增卡片對(duì)話框，而且初始化前輸入的卡片記錄也不會(huì)顯示出來(lái)。 此時(shí)可關(guān)閉新增卡片對(duì)話框，單擊工具欄上的【過(guò)濾】按鈕，即可打開(kāi)【過(guò)濾】對(duì)話框中輸入適當(dāng)?shù)倪^(guò)濾條件，如圖5-

5、128所示。單擊【確定】按鈕，即可查看初始化前新增的卡片記錄，如圖5-129所示。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版) 在【卡片管理】窗口中單擊【清理】按鈕，即可打開(kāi)【固定資產(chǎn)清理-新增】對(duì)話框，如圖5-130所示。在其中輸入清理日期、清理數(shù)量、清理費(fèi)用、殘值收入、變動(dòng)方式以及摘要等選項(xiàng)，單擊【保存】按鈕，則該固定資產(chǎn)即可被清理出去。在清理完畢之后，系統(tǒng)將生成一條清理記錄，以便以后用戶查詢(xún)?？ㄆ謇砗螅撡Y產(chǎn)的價(jià)值為零，并且已經(jīng)從用戶的管理中消失。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)1固定資產(chǎn)變動(dòng)處理2固定資產(chǎn)憑證管理3設(shè)備檢修 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版) 出納業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)初始設(shè)置 查

6、詢(xún)?nèi)沼涃~ 查詢(xún)出納報(bào)表 輸入銀行對(duì)賬單 支票管理 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)具體的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”標(biāo)簽，在選擇“現(xiàn)金管理”系統(tǒng)功能項(xiàng)之后，再雙擊“現(xiàn)金”子功能項(xiàng)下的“現(xiàn)金日記賬”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【現(xiàn)金日記賬】窗口并彈出【現(xiàn)金日記賬】對(duì)話框，如圖5-154所示。步驟2：在其中選擇會(huì)計(jì)科目和幣別、日記賬查詢(xún)方式、幣別的顯示方式、會(huì)計(jì)期間范圍等選項(xiàng)，并根據(jù)需要勾選“顯示期初余額”、“顯示本日合計(jì)”、“顯示本年累計(jì)”、“顯示明細(xì)記錄”、“顯示本期合計(jì)”、“顯示總計(jì)”等復(fù)選框。步驟3：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，即可進(jìn)入【現(xiàn)金日記賬】窗口，在其中顯示了滿足

7、條件的現(xiàn)金日記賬記錄，如圖5-155所示。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)步驟4：?jiǎn)螕簟拘略觥堪粹o，即可打開(kāi)【現(xiàn)金日記賬-新增】對(duì)話框，在其中根據(jù)實(shí)際情況輸入相應(yīng)的日記賬內(nèi)容，如圖5-156所示。單擊【保存】按鈕，即可完成現(xiàn)金日記賬的添加操作，如圖5-157所示。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)步驟5：?jiǎn)螕簟疽搿堪粹o，即可打開(kāi)【引入日記賬】對(duì)話框，在其中選擇引入日記賬的會(huì)計(jì)期間、引入科目、引入方式、憑證范圍及狀態(tài)等選項(xiàng)，如圖5-158所示。步驟6：?jiǎn)螕簟疽搿堪粹o，即可彈出引入完畢信息提示框，如圖5-159所示。單擊【確定】按鈕，即可將總賬數(shù)據(jù)引入到現(xiàn)金管理系統(tǒng)中。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件

8、應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)步驟7：如果要修改某個(gè)日記賬記錄，只用在選中此日記賬記錄之后，單擊【修改】按鈕，即可打開(kāi)【現(xiàn)金日記賬-查看】對(duì)話框，在其中進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目的修改操作，如圖5-160所示。步驟8：如果要?jiǎng)h除某日記賬記錄，只用選中此記錄之后，單擊【刪除】按鈕，即可彈出是否確定刪除信息提示框，如圖5-161所示。單擊【是】按鈕，即可完成刪除。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)步驟9：在選取已經(jīng)生成憑證的日記賬記錄之后，單擊【憑證】按鈕，即可查看所生成的憑證。若單擊【刪除憑證】按鈕，在彈出的提示信息框中單擊【是】按鈕，即可將所生成的憑證刪除，如圖5-162所示。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版) 現(xiàn)

9、金管理系統(tǒng)除了在“現(xiàn)金”和“銀行存款”子功能項(xiàng)下提供了多種相應(yīng)的報(bào)表外，還在“報(bào)表”子功能項(xiàng)下提供了資金頭寸表和到期預(yù)警表。 銀行對(duì)賬單可以逐筆登記，也可以從外部直接導(dǎo)入文檔，由銀行出具的對(duì)賬單均在【銀行對(duì)賬單】窗口中進(jìn)行管理。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)1登記支票2領(lǐng)用及報(bào)銷(xiāo)支票3核銷(xiāo)支票4查詢(xún)支票 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版) 往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo) 往來(lái)業(yè)務(wù)的核銷(xiāo)可以對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶、供應(yīng)商的往來(lái)賬款余額資料；實(shí)現(xiàn)部門(mén)、項(xiàng)目、往來(lái)單位、貨品、員工等多種輔助核功能，提高數(shù)據(jù)管理效率。業(yè)務(wù)核銷(xiāo)可以動(dòng)態(tài)地進(jìn)行賬齡數(shù)據(jù)分析，及時(shí)了解往來(lái)款項(xiàng)的財(cái)務(wù)

10、信息。 合同管理合同管理 在金蝶K/3系統(tǒng)中，合同管理分別在應(yīng)收款管理模塊和應(yīng)付款管理模塊中對(duì)銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同進(jìn)行管理，但其操作方法相似，所以這里以應(yīng)收款管理模塊中合同管理的操作方法，來(lái)介紹金蝶K/3系統(tǒng)中的合同管理操作方法。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)在總賬模塊中進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)的操作步驟如下：步驟1：在金蝶K/3主控臺(tái)界面中，單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】系統(tǒng)標(biāo)簽，在選取【總賬】系統(tǒng)功能項(xiàng)之后，再雙擊【往來(lái)】子功能項(xiàng)下的“核銷(xiāo)管理”明細(xì)功能項(xiàng)，即可打開(kāi)【核銷(xiāo)日志】窗口，并同時(shí)顯示核銷(xiāo)日志查詢(xún)的【過(guò)濾條件】對(duì)話框，如圖5-203所示。步驟2：如果不進(jìn)行核銷(xiāo)日志的查詢(xún)，則可以單擊【取消】按鈕。若要

11、進(jìn)行銷(xiāo)售日志查詢(xún)，則可設(shè)置會(huì)計(jì)科目、核算類(lèi)別、核算項(xiàng)目范圍、幣別、核銷(xiāo)日期范圍、業(yè)務(wù)日期范圍、核銷(xiāo)人、業(yè)務(wù)編號(hào)范圍等選項(xiàng)。步驟3：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，即可進(jìn)入【核銷(xiāo)日志】窗口，如圖5-204所示。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)步驟4：?jiǎn)螕艄ぞ邫谏系摹竞虽N(xiāo)】按鈕，即可打開(kāi)【往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)】窗口，并彈出【過(guò)濾條件】對(duì)話框，如圖5-205所示。步驟5：在設(shè)置業(yè)務(wù)日期范圍、會(huì)計(jì)科目、核算類(lèi)別、核算項(xiàng)目、業(yè)務(wù)編號(hào)范圍、幣別、金額范圍等選項(xiàng)之后，單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)】窗口，其中提供了“金額”和“數(shù)量”兩種核銷(xiāo)方式，如圖5-206所示。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)步驟6：如果用

12、戶一時(shí)大意未輸入業(yè)務(wù)編號(hào)或輸入錯(cuò)誤業(yè)務(wù)編號(hào)，則可勾選“業(yè)務(wù)編號(hào)不相同核銷(xiāo)”復(fù)選框。但如果沒(méi)有這些現(xiàn)象出現(xiàn)，則最好不要選取該選項(xiàng)。步驟7：在【往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)】窗口中選擇一條記錄，單擊工具欄上的【憑證】按鈕，即可打開(kāi)【記賬憑證查看】窗口，在其中查看憑證的詳細(xì)信息。步驟8：如果是手動(dòng)核銷(xiāo)，則可以核銷(xiāo)區(qū)域中選取業(yè)務(wù)記錄相反的記錄，單擊工具欄上的【核銷(xiāo)】按鈕。如果單擊工具欄上的【自動(dòng)核銷(xiāo)】按鈕，則系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)所有業(yè)務(wù)編號(hào)相同但業(yè)務(wù)發(fā)生相反的記錄進(jìn)行核銷(xiāo)，余額為未核銷(xiāo)金額。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)步驟9：?jiǎn)螕簟就鶃?lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)】窗口工具欄上的【關(guān)閉】按鈕，即可返回【核銷(xiāo)日志】窗口，單擊工具欄上的【過(guò)濾

13、】按鈕，在其中重新設(shè)置過(guò)濾條件，剛才進(jìn)行的往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)記錄將顯示在該窗口中。步驟10：若發(fā)現(xiàn)核銷(xiāo)過(guò)的往來(lái)業(yè)務(wù)有誤，則可在【核銷(xiāo)日志】窗口中選取之后，單擊工具欄上的【反核銷(xiāo)】按鈕進(jìn)行反核銷(xiāo)。在【核銷(xiāo)日志】窗口中，也可以將核銷(xiāo)記錄打印輸出和引出。 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版)1合同資料 2合同金額執(zhí)行明細(xì)表3合同執(zhí)行情況匯報(bào)表4合同金額執(zhí)行匯總表5合同到期款項(xiàng)列表 金蝶K3財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(第2版) 通過(guò)對(duì)本章的學(xué)習(xí)，可以全面了解工資核算業(yè)務(wù)、固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)、出納業(yè)務(wù)和往來(lái)核算業(yè)務(wù)等會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的日常處理操作。但在對(duì)工資費(fèi)用分配時(shí)需要注意：在費(fèi)用分配參數(shù)設(shè)置界面中，只要選項(xiàng)中存在內(nèi)容就形成一組對(duì)應(yīng)關(guān)系，有對(duì)應(yīng)關(guān)系在進(jìn)行工資分配時(shí)就會(huì)按該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行分配。