甘肅華亭水務(wù)有限公司污水處理廠運(yùn)營費(fèi)用核算

1、甘肅華亭工業(yè)園區(qū)污水處理廠年 運(yùn) 營 S 用 核 算2017年10月甘肅華亭工業(yè)園區(qū)污水處理廠 年運(yùn)營費(fèi)用核算 華亭位于甘肅省東部、平?jīng)鍪心喜?，關(guān)山東麓，東臨崇信縣，西連莊浪縣和寧夏回族自治區(qū)涇源縣，南接張 家川回族自治縣和陜西省隴縣，地處陜甘寧三?。▍^(qū)）交匯處。甘肅華亭工業(yè)園區(qū)成立于2002年6月，現(xiàn)已經(jīng)省政府批準(zhǔn) 設(shè)立為省級工業(yè)園區(qū)。園區(qū)位于華亭縣東部，是在原軍工企業(yè) 5203、5204廠區(qū)舊址上開發(fā)建設(shè)的，以發(fā)展環(huán)保型冶金、煤化 工產(chǎn)品為主的新型工業(yè)園區(qū)。甘肅華亭工業(yè)|元|區(qū)污水處理廠占地約35. 27畝，總設(shè)計(jì)規(guī) 模 日處理能力1.0萬噸，污水處理廠設(shè)計(jì)生活污水和工業(yè)廢水比值 為3:7

2、 ,污水處理廠設(shè)計(jì)進(jìn)水B/C比為0. 36 o污水處理工藝 采用CWSBR處 理工藝，曝氣方式采用微孔鼓風(fēng)曝氣。污水深 度處 理工藝采用絮凝沉淀池+回轉(zhuǎn)式微過濾器+二氧化氯消毒，污泥處 理采用濃縮脫水一體機(jī)，外運(yùn)填埋。污水處理廠除臭采用離子除臭 工藝。排放標(biāo)準(zhǔn)為城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB18918- 2002）中的一級A排放標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)就甘肅華亭業(yè)園污水處理廠年運(yùn)營費(fèi)用分別核算如下：污水處 理廠建設(shè)規(guī)模為10000m3/d,年運(yùn)營費(fèi)用主要包括以下內(nèi)容：生 產(chǎn)電費(fèi)；工人工資及福利；生產(chǎn)藥劑費(fèi)；維修保養(yǎng)費(fèi)； 生產(chǎn)生活自來水費(fèi)；化驗(yàn)室藥劑及耗材費(fèi)；辦公費(fèi)用；第三方 水質(zhì)監(jiān)測費(fèi)；在線第三方委托運(yùn)營

3、費(fèi)；脫水污泥外運(yùn)費(fèi)；（11）基建維護(hù)費(fèi)；（12）其他費(fèi)用；稅費(fèi)1生產(chǎn)電費(fèi)甘肅華亭業(yè)園污水處理廠配備箱式變壓器容量為800KVA ,該污水處 理廠總裝機(jī)容量為600KW,目前進(jìn)水量為2200m2 7d （11月底工業(yè)園區(qū) 污水管網(wǎng)疏通維修后預(yù)計(jì)進(jìn)水量為4000m3/d） o年用電量約946080. 00千瓦。電費(fèi)單價(jià)按照甘肅省大宗工業(yè)用電價(jià)0. 65元/千瓦時(shí) 進(jìn)行核算。年生產(chǎn)電費(fèi)為：946080. 00千瓦X0. 65元/千瓦時(shí)=614952. 00元變壓器損耗費(fèi)用：S00KVA X19 5F./KVA X 1 2 日二182400. 00 年生產(chǎn)電費(fèi)：614952. 00 元+182400.

4、 00 元二797352. 00 元2工人工資及福利污水廠生產(chǎn)運(yùn)行功能主要有：廠長、生產(chǎn)副廠長（兼技術(shù)員）、維修 班（包括電工和維修）與化驗(yàn)室來實(shí)現(xiàn)，由生產(chǎn)副廠長協(xié)調(diào)各工段的運(yùn) 行工作。污水廠的動(dòng)力與設(shè)備維護(hù)體系主要由日常維護(hù)，定期檢修，故 障維修與改善維修組成。除污水處理系統(tǒng)運(yùn)行外，運(yùn)行人員亦負(fù)責(zé)設(shè)備的 日常簡單維護(hù)，如小部件的緊固調(diào)整設(shè)備等。維修班主要負(fù)責(zé)設(shè)備的定 期檢修、保養(yǎng)，故障維修及改善維修。化驗(yàn)室在生產(chǎn)副廠長協(xié)調(diào)下與運(yùn)行 人員緊密配合進(jìn)行工作。功能組織結(jié)構(gòu)圖如下：廠長副廠長兼技術(shù)員）技術(shù)員運(yùn)行班機(jī)修組化驗(yàn)室辦公室后勤中控/操作工/清泥機(jī)修工/電工化驗(yàn)員會(huì)計(jì)（兼文員）門衛(wèi)/廚房/qi

5、ngni根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況和國家有關(guān)規(guī)定，擬安排在委托運(yùn)營期計(jì)劃共定 員14人，其中項(xiàng)目廠長人1人，生產(chǎn)副廠長/技術(shù)員1人，中控/操作 工/污泥脫水工人員3個(gè)，電工/維修工/2人，化驗(yàn)人員2人，辦公室/ 會(huì)計(jì)1人，后勤門衛(wèi)/廚師2人。污水處理設(shè)施采用連續(xù)進(jìn)/出水的模 式，24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行。因此，污水處理廠需24小時(shí)全天候安排管理、 操作人員負(fù)責(zé)污水處理設(shè)施的管理工作。污水處理廠實(shí)行早、晚三班兩倒 工作制，保證污水處理廠24小時(shí)有專人值班、操作管理。運(yùn)營管理人 員配置計(jì)劃如下表：人員配置及工資表2-1序號(hào)部門岡位人數(shù)月工資年工資備注1總經(jīng)辦廠長15500. 0066000. 002副廠長兼技術(shù)員

6、14500. 0054000. 003文員兼會(huì)計(jì)13000. 0036000. 004維修部維修工13600. 0043200. 005電工13000. 0036000. 006中控室操作工39000. 00108000. 007污泥脫水工26000. 0072000. 008化驗(yàn)室化驗(yàn)兼在線管理員26000. 0072000. 009后期部廚師兼保潔員12000. 0024000. 0010門衛(wèi)兼鍋爐師11500. 0018000. 00合計(jì)1444100. 00529200. 002-2伙食補(bǔ)助該項(xiàng)目距離城區(qū)較遠(yuǎn)故開設(shè)職工食堂，每人每日的伙食補(bǔ)助為8. 00元，故年伙食補(bǔ)助共計(jì)：8. 00

7、元X14人X365天=40880. 00yis ©2-3勞保費(fèi)用勞保費(fèi)用按照每人每月30. 00元發(fā)放：14人X 30. 00元X12月 =5040. 00 元。2-4加班費(fèi)該項(xiàng)目年加班費(fèi)為3000. 00元。2-5意外傷害險(xiǎn)集團(tuán)公司為該項(xiàng)目運(yùn)營管理人員每人每年購置意外傷害險(xiǎn)580. 00元，故該項(xiàng)目年意外傷害險(xiǎn)為：14人X 580. 00元二8120. 00 yis ©2-6五險(xiǎn)根據(jù)集團(tuán)運(yùn)營項(xiàng)目五險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)每人每月需繳納952. 83元，該項(xiàng)目廚 師、門衛(wèi)、維修主管不需繳納五險(xiǎn)，故該項(xiàng)目年五險(xiǎn)費(fèi)用為：952. 83元 X11 人X12 月=125773. 56 元。該項(xiàng)目年人

8、工工資及福利共計(jì)：529200. 00元（工資）+40880. 00元（伙食補(bǔ)助）+5040.00 （勞保）+30000.00 元（加班費(fèi)）+8120. 00元（意外傷害險(xiǎn)）+125773. 56元（五險(xiǎn)）=739013. 56元。3生產(chǎn)藥劑費(fèi)污水處理廠生產(chǎn)藥劑主要包括；聚丙烯酰胺；聚合氯化鋁;次氯酸鈉；醋酸；三氯化鐵；生石灰。污水處理站年生產(chǎn)藥劑統(tǒng)計(jì)表3-1序號(hào)藥劑名稱藥劑用途規(guī)格年用 量單價(jià)年費(fèi)用備注(t)（元/ 噸）（元）1PAM污泥脫水98% （粉末狀固 態(tài)）（離子度為 40,分子量為1200 萬）2.213000. 0030800. 004mg/m3投加2PAC除磷藥劑30% （固態(tài)

9、）7.52900. 002700. 008mg/m3投加3次氯酸鈉消毒藥劑含10%有效氯 （溶液）11.003200.0021750.000. 05g/m3J5 加4醋酸補(bǔ)充碳源工業(yè)級58%-60%5.01700.008500.00根據(jù)實(shí)際運(yùn) 行情況醋酸 鈉投加為碳 源5三氯化鐵污泥脫水8.53600. 0030600. 006生石灰污泥脫水80. 001200.0096000. 00總計(jì)（元）190350. 004維修保養(yǎng)費(fèi)因該污水處理廠為新建項(xiàng)目故年維修保養(yǎng)費(fèi)較低，年維修保養(yǎng)費(fèi)根據(jù)該 項(xiàng)目設(shè)備數(shù)量、品牌、安裝環(huán)境、使用負(fù)荷進(jìn)行核算。年維修保養(yǎng)費(fèi)約為 35000. 00 元。5生產(chǎn)生活自來水

10、費(fèi)污水處理廠自來水使用部分主要包括；員工生活用水；生產(chǎn)藥 劑配備用水；化驗(yàn)室用水。其他用水量非常小可以忽略不計(jì)入其中。由于污水處理廠工作環(huán)境特殊，人均日用水量按照90L進(jìn)行計(jì)算， 生產(chǎn)用水量按照日污水處理量的1%。進(jìn)行核算，化驗(yàn)室用水量根據(jù)化驗(yàn)室 日常開展的化驗(yàn)項(xiàng)目折合為日污水處理量的0. 2%。進(jìn)行核算。自來水單價(jià)按照4.0元/噸進(jìn)行核算。污水處理廠年自來水費(fèi)估算表5-1員工生活用水量序號(hào)人數(shù)（人）日用水量（L）2年用水 里自來水單價(jià)（元/噸）年自來水費(fèi)（元）備注1141260.00459.904. 001839. 60人均日用 水量按90L生產(chǎn)用水量序號(hào)日污水處理量（t）折合系數(shù)日自來水量

11、（t）年用水量（t）自來水單價(jià)（元/噸）年自來水費(fèi)（元）備注140002. 5%010.03650. 004. 0014600. 00化驗(yàn)室用水量序號(hào)日污水處理量（t）折合系數(shù)日自來水量（t ）年用水量（t）自來水單價(jià)（元/噸）年自來水費(fèi)（元）備注140000. 2%00.8292. 004. 001168. 0017607. 00合計(jì)（元）6化驗(yàn)室藥劑及耗材費(fèi)污水處理廠為確保正常達(dá)標(biāo)穩(wěn)定運(yùn)行要求化驗(yàn)室實(shí)時(shí)監(jiān)測進(jìn)、出水 水質(zhì)情況（嚴(yán)格控制進(jìn)水水質(zhì)為設(shè)計(jì)范圍，杜絕不明工業(yè)廢水進(jìn)入 處理 系統(tǒng)）?；?yàn)室費(fèi)用主要包括；藥劑費(fèi)；日常玻璃儀器耗材費(fèi)?；?yàn) 室日?；?yàn)的項(xiàng)目有COD、NH3-N> p

12、H、SS、TP、TN、MLSS、DO等 項(xiàng)目。藥劑費(fèi)；根據(jù)化驗(yàn)室日常監(jiān)測項(xiàng)目和監(jiān)測頻次結(jié)合目前市場化驗(yàn)室藥劑 電價(jià)估 算，年化驗(yàn)室藥劑費(fèi)約為12000. 00元。日常玻璃儀器耗材費(fèi)；根據(jù)化驗(yàn)室日常監(jiān)測項(xiàng)目和監(jiān)測頻次結(jié)合目前市場化驗(yàn)室常規(guī) 玻璃儀 器單價(jià)，估算年化驗(yàn)室日常玻璃儀器耗材費(fèi)約為1500.00元。以上兩項(xiàng)估算年化驗(yàn)室藥劑及耗材費(fèi)合計(jì)：13500. 00元。7辦公費(fèi)用辦公費(fèi)用包括：辦公車輛使用費(fèi)、通訊費(fèi)、電話費(fèi)。印刷、郵電費(fèi)、 報(bào)刊雜志、資料費(fèi)、紙張、筆記本、工作手冊、便簽、復(fù)寫紙、打印 紙、大頭針、釘書機(jī)、釘書釘、刀子、尺子、印油、印臺(tái)、沾水盒、文件 夾、墨水、膠水、筆（筆芯）、檔案袋

13、，電池，皮筋、檔案歸檔等。年 費(fèi)用合計(jì)約30000. 00元。8第三方水質(zhì)監(jiān)測費(fèi)污水處理廠為園區(qū)的主要排污去向，同時(shí)也歸屬于污染物排放重點(diǎn) 企業(yè)，環(huán)保部門要求污水處理廠每季度需委托具有資質(zhì)的第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu) 出具水質(zhì)監(jiān)測報(bào)告。根據(jù)目前第三方監(jiān)測機(jī)構(gòu)的市場價(jià)格為每監(jiān)測一次 的費(fèi)用為3500. 00元，故污水處理廠年水質(zhì)監(jiān)測費(fèi)用為：3500. 00元 X4=14000. 00 元。9在線委托第三方運(yùn)維費(fèi)用污水處理廠進(jìn)出口在線監(jiān)測儀器COD、NH3-N, TP (TN)共6臺(tái)在線 污染源監(jiān)控設(shè)施，每臺(tái)每年運(yùn)維費(fèi)用30000. 00元，共計(jì)：6臺(tái)X 30000. 00 元二180000. 00 元。10

14、脫水污泥外運(yùn)費(fèi)根據(jù)目前污水處理廠的進(jìn)水水質(zhì)及水量情況進(jìn)行核算，污水處理 廠 年產(chǎn)生固廢總量為540. 00噸左右，外運(yùn)至園區(qū)垃圾填埋場進(jìn)行衛(wèi)生填 埋，運(yùn)輸方式為汽運(yùn)，該項(xiàng)目甲方給我公司配置有污泥拉運(yùn)車，過該項(xiàng)年 污泥拉運(yùn)費(fèi)用只為該污泥拉運(yùn)車的支出，故年脫水污泥外運(yùn)費(fèi)約為： 25000. 00 元。11基建維護(hù)費(fèi)基建維護(hù)費(fèi)用包括廠區(qū)道路、上下水、綠化、各處理單元等，年 費(fèi)用約為8000. 00元。12其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括以上項(xiàng)目未考慮到的一切事宜。年費(fèi)用約為 20000. 00 元。13稅費(fèi)該項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)為268. 00萬元每年，合同約定我公司給甲方開具 服 務(wù)類發(fā)票，服務(wù)類發(fā)票稅率為6%,故該項(xiàng)目年稅費(fèi)為：2680000. 00元 x6%=160800. 00 元。甘肅華亭工業(yè)園區(qū)污水處理廠年運(yùn)營費(fèi)用核算明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用（元）備注1生產(chǎn)電費(fèi)797352. 00包含冬 季電鍋 爐取暖2人工工資及福利724013. 563生產(chǎn)藥劑費(fèi)用190350. 004維修保養(yǎng)費(fèi)