第2章系統(tǒng)管理與企業(yè)應用平臺

1、第第2章章 系統(tǒng)管理與企業(yè)應用平臺系統(tǒng)管理與企業(yè)應用平臺2.1 系統(tǒng)管理2.2 企業(yè)應用平臺系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-功能概述功能概述l系統(tǒng)管理是做什么的？l對整個系統(tǒng)的公共任務進行統(tǒng)一管理。對整個系統(tǒng)的公共任務進行統(tǒng)一管理。l賬套管理賬套管理l年度賬管理年度賬管理l操作員及權(quán)限管理操作員及權(quán)限管理l設立統(tǒng)一的安全機制設立統(tǒng)一的安全機制l誰能登錄系統(tǒng)管理？誰能登錄系統(tǒng)管理？l系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員l賬套主管賬套主管系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員l職位概要l負責整個系統(tǒng)的安全運行和數(shù)據(jù)維護。負責整個系統(tǒng)的安全運行和數(shù)據(jù)維護。l系統(tǒng)默認：系統(tǒng)默認：ADMINl工作內(nèi)容l按崗位分工要求設置系統(tǒng)操作員，

2、分配其對應權(quán)限。按崗位分工要求設置系統(tǒng)操作員，分配其對應權(quán)限。l按已確定的企業(yè)核算特點及管理要求進行企業(yè)建賬。按已確定的企業(yè)核算特點及管理要求進行企業(yè)建賬。l隨時監(jiān)控系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的問題，清除異常任務、隨時監(jiān)控系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的問題，清除異常任務、排除運行故障。排除運行故障。l保障網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全，預防計算機病毒侵犯。保障網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全，預防計算機病毒侵犯。l定期進行數(shù)據(jù)備份，保障數(shù)據(jù)安全、完整。定期進行數(shù)據(jù)備份，保障數(shù)據(jù)安全、完整。系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套主管賬套主管l工作任務l確定企業(yè)會計核算的規(guī)則確定企業(yè)會計核算的規(guī)則l對年度賬進行管理對年度賬進行管理l為所管轄賬套內(nèi)的操作員進行賦權(quán)為

3、所管轄賬套內(nèi)的操作員進行賦權(quán)l(xiāng)組織企業(yè)業(yè)務處理按既定流程運行組織企業(yè)業(yè)務處理按既定流程運行系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l何謂“賬套”？l企業(yè)應用會計信息系統(tǒng)之始，首先需要在系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息、核算方法、編碼規(guī)則等，稱之為建賬，這里的“賬”是“賬套”的概念。l多賬套管理？l在計算機管理信息系統(tǒng)中，每一個企業(yè)的數(shù)據(jù)都存放在數(shù)據(jù)庫中，稱為一個賬套。手工核算方式下，可以為會計主體單獨設賬進行核算，在計算機中則體現(xiàn)為多個賬套。在用友ERP管理軟件中，可以為多個企業(yè)（或企業(yè)內(nèi)多個獨立核算的部門）分別立賬，各賬套間相互獨立，互不影響，系統(tǒng)最多允許建立999套企業(yè)賬套。 l建立賬套l建賬三步曲以系

4、統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加用戶增加用戶在建賬向?qū)б龑峦瓿山ㄙ~過程在建賬向?qū)б龑峦瓿山ㄙ~過程設置用戶權(quán)限設置用戶權(quán)限賬套信息賬套信息單位信息單位信息核算類型核算類型基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息編碼方案編碼方案數(shù)據(jù)精度數(shù)據(jù)精度系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l建賬三步曲-以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理默認的系統(tǒng)管理員為“admin”,密碼為空單擊此處可以為系統(tǒng)管理員增設密碼操作演示操作演示系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l建賬三步曲-增加用戶l角色l角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，

5、這個角色組織可以是實際的部門，也可以是由擁有同一類職能色組織可以是實際的部門，也可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。例如：實際工作中最常見的會計的人構(gòu)成的虛擬組織。例如：實際工作中最常見的會計和出納兩個角色和出納兩個角色( (他們既可以是同一個部門的人員，也他們既可以是同一個部門的人員，也可以分屬不同的部門但工作職能是一樣的可以分屬不同的部門但工作職能是一樣的) )。我們在設。我們在設置了角色后，就可以定義角色的權(quán)限，當用戶歸屬某一置了角色后，就可以定義角色的權(quán)限，當用戶歸屬某一角色后，就相應地擁有了該角色的權(quán)限。設置角色的方角色后，就相應地擁有了該角色的權(quán)限。設置角色的方便之處在于可以

6、根據(jù)職能統(tǒng)一進行權(quán)限的劃分，方便授便之處在于可以根據(jù)職能統(tǒng)一進行權(quán)限的劃分，方便授權(quán)。權(quán)。l用戶l用戶是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，并對系統(tǒng)進行操作的人員，即用戶是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，并對系統(tǒng)進行操作的人員，即通常意義上的通常意義上的“操作員操作員”。 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l建賬三步曲-增加用戶標識了藍色的項目是必須輸入的增加用戶時可以選擇用戶所對應的角色操作演示操作演示系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l建賬三步曲-建立賬套n建立賬套，就是在企業(yè)財務軟件中為本企業(yè)或本核算單位建立一套符合核算要求的賬簿文件。根據(jù)企業(yè)的具體情況進行賬套參數(shù)設置，軟件將按照這些基礎(chǔ)參數(shù)自動建立一套“賬”，而將來進行

7、系統(tǒng)的數(shù)據(jù)輸入、處理、輸出時，數(shù)據(jù)的內(nèi)容和形式就會由賬套基礎(chǔ)參數(shù)決定。n只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)創(chuàng)建新賬套。n系統(tǒng)的賬套參數(shù)主要包括賬套信息、單位信息、核算類 型、基礎(chǔ)信息、分類編碼方案、數(shù)據(jù)精度等內(nèi)容。系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l建賬三步曲-建立賬套-賬套信息必須唯一。001-999。不能更改系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l建賬三步曲-建立賬套-單位信息單位全稱用于發(fā)票打印，其他情況使用企業(yè)簡稱系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l建賬三步曲-建立賬套-核算類型選擇“2007新會計制度科目”,行業(yè)性質(zhì)的選擇，決定企業(yè)用到何種一級會計科目。系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l建賬三步曲-

8、建立賬套-核算類型行業(yè)性質(zhì)行業(yè)性質(zhì)特點特點一級科目一級科目編碼編碼科目科目大類大類小企業(yè)會計準則（2013）財政部2013年推出，一級科目較2007年新準則科目簡化很多，不包括大企業(yè)和特殊行業(yè)的會計科目4位5類2007年新準則會計科目根據(jù)財政部2007年實施的新企業(yè)會計準則制定，一級科目最完整，包含金融企業(yè)特殊會計科目4位6類小企業(yè)會計制度 根據(jù)財政部2004年推出的新小企業(yè)會計制度制定，一級科目相對簡化4位5類新會計制度科目 根據(jù)財政部2000年推出的新企業(yè)會計制度制定，一級科目相對完整，不含金融企業(yè)特殊會計科目4位5類分行業(yè)會計制度科目根據(jù)財政部1993年推出行業(yè)會計制度制定3位5類系統(tǒng)管

9、理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l建賬三步曲-建立賬套-基礎(chǔ)信息系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l建賬三步曲-建立賬套-編碼方案系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l建賬三步曲-建立賬套-編碼方案編碼方案又叫編碼規(guī)則，包括級次和級長兩部分。級次是指編碼共分幾級，級長是指每級編碼的位數(shù)。編碼方案設置可方便進行分級核算、統(tǒng)計和管理。例如：科目編碼方案為4-2-2-2，表示科目編碼分為四級，一級編碼為4位，由財政部規(guī)定，24級編碼為2位，由企業(yè)自定。下表為應交稅費各明細科目的編碼情況。一級科目二級科目三級科目全編碼應交稅費(2221)應交增值稅(01)進項稅額(01)22210101銷項稅額(02)22

10、210102應交增值稅(02)222102系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l建賬三步曲-建立賬套 北京陽光公司賬套相關(guān)信息如下。(1) 賬套信息賬套號：007；賬套名稱：北京陽光信息技術(shù)有限公司；采用默認賬套路徑；啟用會計期：2013年08月；會計期間設置：默認。(2) 單位信息單位名稱：北京陽光信息技術(shù)有限公司；單位簡稱：陽光公司；單位地址：北京海淀區(qū)信息路999號；法人代表：肖劍；郵政編碼：100888；聯(lián)系電話及傳真：62898899；稅號：110108200711013。(3) 核算類型該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣(RMB)；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007年新會計制度；科目預置語言

11、：中文(簡體)；賬套主管：陳明；選中“按行業(yè)性質(zhì)預置科目”復選框。(4) 基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進行經(jīng)濟業(yè)務處理時，需要對存貨、客戶、供應商進行分類。(5) 分類編碼方案科目編碼級次：4222 (6) 數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價小數(shù)位定為2。(7) 系統(tǒng)啟用啟用總賬系統(tǒng)，啟用時間為2013-08-01。操作演示操作演示系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l建賬三步曲-設置權(quán)限l必要性 l企業(yè)應用企業(yè)應用ERP財務管理軟件時，首先明確指定各系統(tǒng)財務管理軟件時，首先明確指定各系統(tǒng)授權(quán)的操作人員，并對操作人員的使用權(quán)限進行明確授權(quán)的操作人員，并對操作人員的使用權(quán)限進行明確規(guī)定，以避免無關(guān)人員對

12、系統(tǒng)進行非法操作，同時也規(guī)定，以避免無關(guān)人員對系統(tǒng)進行非法操作，同時也可以對系統(tǒng)所包含的各個功能模塊的操作進行協(xié)調(diào)，可以對系統(tǒng)所包含的各個功能模塊的操作進行協(xié)調(diào)，使得流程順暢，從而保證整個系統(tǒng)和會計數(shù)據(jù)的安全使得流程順暢，從而保證整個系統(tǒng)和會計數(shù)據(jù)的安全性和保密性。性和保密性。系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l建賬三步曲-設置權(quán)限l三個層次l功能級權(quán)限管理功能級權(quán)限管理l數(shù)據(jù)級權(quán)限管理數(shù)據(jù)級權(quán)限管理l金額級權(quán)限管理金額級權(quán)限管理l功能級權(quán)限設置l系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員l可以指定賬套主管；可以指定賬套主管；l對系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的操作員賦權(quán)對系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的操作員賦權(quán)l(xiāng)賬套主管賬套主管l默認擁有該賬

13、套全部權(quán)限；默認擁有該賬套全部權(quán)限；l只能對其所管轄賬套的操作員進行授權(quán)只能對其所管轄賬套的操作員進行授權(quán) 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l建賬三步曲-設置權(quán)限-指定賬套主管1. 選擇賬套2. 選擇操作員3. 指定賬套主管4. 賬套主管默認擁有全部權(quán)限系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l建賬三步曲-設置權(quán)限-為操作員賦權(quán)為出納增加“出納簽字”的功能權(quán)限系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l建賬三步曲-設置權(quán)限(1) 001 陳明(口令：1)角色：賬套主管。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2) 002 王晶(口令：2) 角色：出納。具有“總賬憑證出納簽字”、“總賬出納”的操作權(quán)限。(3) 003

14、 馬方(口令：3)角色：總賬會計、應收會計、應付會計。具有總賬管理、應收款管理、應付款管理的全部操作權(quán)限。(4) 004 白雪(口令：4) 角色：采購主管、倉庫主管、存貨核算員。具有公共單據(jù)、公用目錄設置、應收款管理、應付款管理、總賬管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的全部操作權(quán)限。(5) 005 王麗(口令：5)角色：銷售主管、倉庫主管、存貨核算員。權(quán)限同白雪。操作演示操作演示系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-賬套管理賬套管理l賬套輸出l保證數(shù)據(jù)安全 l解決集團公司數(shù)據(jù)合并問題 l刪除賬套 l賬套引入l賬套修改操作演示操作演示操作演示操作演示系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-年度賬管理年度賬管理l年度賬與賬套是什

15、么關(guān)系？l在在ERP系統(tǒng)中，用戶不僅可以建立多個賬套，而且每個賬套中系統(tǒng)中，用戶不僅可以建立多個賬套，而且每個賬套中可以放不同年度的會計數(shù)據(jù)，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)可以放不同年度的會計數(shù)據(jù)，不同年度的數(shù)據(jù)存放在不同的數(shù)據(jù)庫中，稱為年度賬。據(jù)庫中，稱為年度賬。 l便于企業(yè)的管理，如進行賬套的上報，跨年的數(shù)據(jù)管理結(jié)構(gòu)調(diào)便于企業(yè)的管理，如進行賬套的上報，跨年的數(shù)據(jù)管理結(jié)構(gòu)調(diào)整等；方便數(shù)據(jù)備份輸出和引入；減少數(shù)據(jù)的負擔，提高應用整等；方便數(shù)據(jù)備份輸出和引入；減少數(shù)據(jù)的負擔，提高應用效率。效率。l工作內(nèi)容l建立年度賬建立年度賬l年度賬的引入和輸出年度賬的引入和輸出l結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)l清空年

16、度數(shù)據(jù)清空年度數(shù)據(jù)l建立新年度核算體系n年度賬備份年度賬備份n建立新年度賬建立新年度賬n結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)n調(diào)整相關(guān)事項調(diào)整相關(guān)事項n開始新年度業(yè)務處理開始新年度業(yè)務處理系統(tǒng)管理-年度賬管理l系統(tǒng)運行監(jiān)控系統(tǒng)運行監(jiān)控l注銷當前操作員注銷當前操作員l清除系統(tǒng)運行異常清除系統(tǒng)運行異常l察看上機日志察看上機日志l設置自動備份計劃設置自動備份計劃l升級數(shù)據(jù)升級數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理-系統(tǒng)運行安全管理企業(yè)應用平臺企業(yè)應用平臺-概述概述l企業(yè)應用平臺的作用l是訪問系統(tǒng)的唯一入口是訪問系統(tǒng)的唯一入口l設置系統(tǒng)的公共信息和基礎(chǔ)檔案設置系統(tǒng)的公共信息和基礎(chǔ)檔案l定義自己的業(yè)務工作，設計自己的個性化流程定義自己的業(yè)務

17、工作，設計自己的個性化流程l工作平臺工作平臺l基礎(chǔ)信息設置基礎(chǔ)信息設置l基礎(chǔ)檔案設置基礎(chǔ)檔案設置企業(yè)應用平臺企業(yè)應用平臺-基礎(chǔ)設置基礎(chǔ)設置l基本信息設置l系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用l修改分類編碼方案修改分類編碼方案l修改數(shù)據(jù)精度定義修改數(shù)據(jù)精度定義l基礎(chǔ)檔案設置l確定基礎(chǔ)檔案的分類編碼方案確定基礎(chǔ)檔案的分類編碼方案l基礎(chǔ)檔案整理基礎(chǔ)檔案整理l基礎(chǔ)檔案輸入基礎(chǔ)檔案輸入企業(yè)應用平臺企業(yè)應用平臺-基礎(chǔ)設置基礎(chǔ)設置l數(shù)據(jù)權(quán)限設置l數(shù)據(jù)權(quán)限是對業(yè)務對象進行的控制數(shù)據(jù)權(quán)限是對業(yè)務對象進行的控制l對特定對象的某些項目和某些記錄進行查詢和錄入對特定對象的某些項目和某些記錄進行查詢和錄入的權(quán)限控制的權(quán)限控制l金額權(quán)限控制

18、金額權(quán)限控制l設置用戶在填制憑證時對特定科目允許輸入的金額設置用戶在填制憑證時對特定科目允許輸入的金額范圍；范圍；l設置在填制采購訂單時允許輸入的采購金額范圍設置在填制采購訂單時允許輸入的采購金額范圍企業(yè)應用平臺企業(yè)應用平臺-基礎(chǔ)設置基礎(chǔ)設置l單據(jù)設置l顯示模版設置顯示模版設置 l增加表頭項目增加表頭項目l增加表體項目增加表體項目l打印模版設置打印模版設置l單據(jù)編號設置單據(jù)編號設置l系統(tǒng)編號系統(tǒng)編號l自動編號自動編號企業(yè)應用平臺企業(yè)應用平臺-系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用l系統(tǒng)啟用l由系統(tǒng)管理員在建賬完成后啟用系統(tǒng)l由賬套主管在企業(yè)應用平臺啟用系統(tǒng)賬套啟用日期各系統(tǒng)的啟用日期必須大于等于賬套啟用日期操作演示

19、操作演示企業(yè)應用平臺企業(yè)應用平臺-基礎(chǔ)檔案設置基礎(chǔ)檔案設置l必要性l企業(yè)核算或匯總分析必需的基礎(chǔ)信息，如與業(yè)務處理相關(guān)企業(yè)核算或匯總分析必需的基礎(chǔ)信息，如與業(yè)務處理相關(guān)的組織機構(gòu)設置、職員、客戶、供應商等，在手工環(huán)境下，的組織機構(gòu)設置、職員、客戶、供應商等，在手工環(huán)境下，這些信息或分散在各個部門進行管理，大多根本就沒有規(guī)這些信息或分散在各個部門進行管理，大多根本就沒有規(guī)范的檔案。計算機業(yè)務處理建立在全面規(guī)范的基礎(chǔ)檔案管范的檔案。計算機業(yè)務處理建立在全面規(guī)范的基礎(chǔ)檔案管理之上，且要求事先設置各種分類、統(tǒng)計口徑，才能在業(yè)理之上，且要求事先設置各種分類、統(tǒng)計口徑，才能在業(yè)務處理過程中分類歸攏相關(guān)信息

20、，并在事后提供對應的分務處理過程中分類歸攏相關(guān)信息，并在事后提供對應的分析數(shù)據(jù)。析數(shù)據(jù)。l要求l準確、及時、完整準確、及時、完整企業(yè)應用平臺企業(yè)應用平臺-基礎(chǔ)檔案設置基礎(chǔ)檔案設置l機構(gòu)人員基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案目錄目錄檔案用途檔案用途前提條件前提條件使用的系統(tǒng)使用的系統(tǒng)部門檔案部門檔案設置與企業(yè)財務核算與設置與企業(yè)財務核算與管理有關(guān)的部門管理有關(guān)的部門先設置部門編碼方案先設置部門編碼方案所有子系統(tǒng)所有子系統(tǒng)人員檔案人員檔案設置企業(yè)的各個職能部設置企業(yè)的各個職能部門中需要對其核算和業(yè)門中需要對其核算和業(yè)務管理的職工信息務管理的職工信息先設置部門檔案和人先設置部門檔案和人員類別，才能在其下員類別，才能在

21、其下增加職員增加職員除固定資產(chǎn)和除固定資產(chǎn)和成本模塊外成本模塊外人員類別人員類別對企業(yè)的人員類別進行對企業(yè)的人員類別進行分類設置與管理分類設置與管理 薪資管理薪資管理企業(yè)應用平臺企業(yè)應用平臺-基礎(chǔ)檔案錄入基礎(chǔ)檔案錄入l機構(gòu)人員-部門企業(yè)應用平臺企業(yè)應用平臺-基礎(chǔ)檔案錄入基礎(chǔ)檔案錄入l機構(gòu)人員-人員類別分類編碼分類編碼人員分類名稱人員分類名稱1001企業(yè)管理人員企業(yè)管理人員1002經(jīng)營人員經(jīng)營人員企業(yè)應用平臺企業(yè)應用平臺-基礎(chǔ)檔案錄入基礎(chǔ)檔案錄入l機構(gòu)人員-人員檔案企業(yè)應用平臺企業(yè)應用平臺-基礎(chǔ)檔案設置基礎(chǔ)檔案設置l客商信息客戶分類客戶分類便于進行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、便于進行業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析分析先確定對客戶分類先確定對客戶分類然后確定編碼方案然后確定編碼方案總賬、應收總賬、應收客戶檔案客戶檔案便于進行客戶管理和業(yè)務便于進行客戶管