金蝶迷你版之會(huì)計(jì)與出納日常操作手冊(cè)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上金蝶迷你版之會(huì)計(jì)與出納日常操作手冊(cè)目錄一、系統(tǒng)初始配置1.1建立新帳套 如下圖所示,為試用版的金蝶KIS迷你版8.1產(chǎn)品,所以啟用演示產(chǎn)品即可.如果是注冊(cè)用戶則除外.點(diǎn)擊”演示”按鈕,在帳套名稱處、用戶名稱處，分別輸入自己自己公司的名稱，用戶暫時(shí)用系統(tǒng)所給的“manager”（待正式定義會(huì)計(jì)組人員后再說），用戶密碼不要輸入。點(diǎn)擊確定按鈕,在出現(xiàn)的下列框中,重新輸入”帳套名稱”-(跑馬溜溜).點(diǎn)擊下一步按鈕,根據(jù)自己的行業(yè)選擇所需的會(huì)計(jì)科目設(shè)置,如今絕大數(shù)企業(yè)選擇”新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,”會(huì)計(jì)科目表會(huì)使用4-2-2-2陣形,如果自己想個(gè)性化設(shè)置,可在”不建立預(yù)設(shè)科目表”旁處打勾,

2、自己設(shè)置科目表.點(diǎn)擊”下一步”按鈕,定義本位幣.國(guó)內(nèi)大多數(shù)是”rmb”,如果是臺(tái)企,港企則也可以個(gè)性化設(shè)置.這里會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)，一級(jí)科目代碼長(zhǎng)度是國(guó)家規(guī)定，不可改的。二級(jí)、三級(jí)等是可以修改的。這里是默認(rèn)的，企業(yè)可根據(jù)自身情況個(gè)性化設(shè)置。點(diǎn)擊“下一步”按鈕，選擇會(huì)計(jì)期間的定義方式。大多數(shù)企業(yè)選擇“自然月份”，會(huì)計(jì)年度開始日期和帳套啟用會(huì)計(jì)日期最好一致，且選擇年初。如果是新開企業(yè)，會(huì)計(jì)年度開始日期仍按國(guó)家規(guī)定1月1日到12月31日，帳套啟用會(huì)計(jì)日期則按實(shí)際發(fā)生設(shè)置。點(diǎn)擊“下一步”，這樣就完成了帳套的初始設(shè)置。1、 憑證類別設(shè)置：收、付、轉(zhuǎn)（如果不想設(shè)這么多，全部設(shè)為“記”）。在工具欄下的“基礎(chǔ)資料”

3、菜單下，分別選擇“憑證字”、“結(jié)算方式”菜單。首先在“憑證字”設(shè)置欄下，點(diǎn)擊“新建”按鈕，輸入“記”字樣，對(duì)應(yīng)套打類型里選擇“其他憑證”。如果用戶選擇的是憑證字為”收”、”付”、“轉(zhuǎn)”，那收款憑證就是“借方必有1001,1002”,付款憑證就是“貸方必有1001，1002”。轉(zhuǎn)賬憑證就是“憑證必?zé)o1001，1002”。結(jié)算方式設(shè)置，這里“結(jié)算方式”可以自己設(shè)置，如“其他”、“現(xiàn)金支票”、“轉(zhuǎn)賬支票”等。結(jié)算方式設(shè)置完成后，點(diǎn)擊“增加”按鈕，完成操作。1.2帳套初始數(shù)據(jù)錄入點(diǎn)擊“帳套選項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入設(shè)置界面。下圖“憑證”選項(xiàng)設(shè)置，根據(jù)需要設(shè)定。如果不太明確，建議全選（憑證審核與制單人盡量不要同一

4、人）。在下圖的“稅務(wù)、銀行”中，稅務(wù)登記號(hào)、開戶銀行及帳號(hào)也根據(jù)需要自行設(shè)置。下圖“出納”設(shè)置，把下面的空白框處都打上勾，這樣出納就可以從會(huì)計(jì)所做帳中引入現(xiàn)金、銀行存款日記賬，省去出納做帳環(huán)節(jié)。下面是高級(jí)設(shè)置，在高級(jí)配置選項(xiàng)>系統(tǒng)下，在“允許核算項(xiàng)目分級(jí)顯示”處打勾。點(diǎn)擊“確定”按鈕。1.3帳套人力資源設(shè)置1.3.1財(cái)務(wù)組人員設(shè)置在工具欄“工具”菜單欄中，選擇“用戶管理”、點(diǎn)擊，進(jìn)入。 首先要建立一個(gè)用戶組：在出現(xiàn)的如下界面中，在用戶組設(shè)置中點(diǎn)擊“新增”按鈕，在用戶組名處輸入“財(cái)務(wù)組”，點(diǎn)擊“確定”按鈕保存。在設(shè)置了用戶組之后，在“用戶設(shè)置”處點(diǎn)擊“新增”按鈕，這樣“財(cái)務(wù)組”處增加了“康

5、會(huì)計(jì)”、“溜溜出納”、“李財(cái)管”三個(gè)員工。注意：安全碼：平時(shí)用不到安全碼，但在系統(tǒng)受損時(shí)，可以用它來恢復(fù)用戶對(duì)整套的訪問權(quán)限。點(diǎn)擊上圖中的“確定”按鈕后，就會(huì)出現(xiàn)以下對(duì)話框：1.可以將財(cái)務(wù)組的康會(huì)計(jì)授予除“出納管理”、“現(xiàn)金流量表”、“出納管理”、“報(bào)表”之外的系統(tǒng)中所有權(quán)限（審核和記賬等權(quán)限最好也排除掉）。 （授權(quán)范圍最好選擇為“本組用戶”。）2.可以將財(cái)務(wù)組的溜溜出納授予 “出納管理”、“現(xiàn)金流量表”、“出納管理”權(quán)限。3.將財(cái)務(wù)組的李財(cái)管授予系統(tǒng)中所有權(quán)限。點(diǎn)擊“授權(quán)”按鈕，權(quán)限管理才能全部真正啟用。如下圖所示，為設(shè)置好的財(cái)務(wù)組人力資源。1.3.3核算項(xiàng)目設(shè)置(一般至少要有往來供應(yīng)商客戶

6、、部門、職員三項(xiàng)。)如下圖所示，點(diǎn)擊“核算項(xiàng)目”按鈕，進(jìn)入核算項(xiàng)目設(shè)置界面。首先進(jìn)行部門的設(shè)置，具體內(nèi)容如下：01 董事長(zhǎng)辦公室 ， 02 財(cái)務(wù)部，03 市場(chǎng)部，04 銷售部，0401 銷售一部，0402 銷售二部點(diǎn)擊上圖“核算項(xiàng)目”下的“職員”按鈕，進(jìn)行職員檔案的設(shè)置。下面是職員檔案設(shè)置內(nèi)容：職員編碼職員名稱所屬部門職員編碼職員名稱所屬部門0101肖劍總經(jīng)理辦公室0301趙斌市場(chǎng)部0201康林財(cái)務(wù)部0302宋佳市場(chǎng)部0202劉巖財(cái)務(wù)部0401孫建銷售一部在上圖中，點(diǎn)擊“職員”按鈕后，出現(xiàn)如下界面：輸入職員基本資料，如代碼、姓名等，在“類別”紅框處，點(diǎn)擊，會(huì)進(jìn)行新類別的設(shè)置。職務(wù)的新設(shè)置也雷同

7、。點(diǎn)擊“增加”按鈕，這樣一個(gè)新職員信息就納入管理。下圖為職員類別的詳細(xì)設(shè)置：點(diǎn)擊“增加”按鈕，會(huì)出現(xiàn)下圖所示的職員信息錄入界面。同樣點(diǎn)擊“增加”按鈕，如下圖所示為核算項(xiàng)目的所有職員。下面是往來單位的設(shè)置：客戶類：01 長(zhǎng)期客戶，02 中期客戶， 03 短期客戶供應(yīng)商類：01 工業(yè)， 02 商業(yè)， 03 事業(yè)這里“往來單位”不分客戶與供應(yīng)商，如果想單獨(dú)設(shè)客戶、供應(yīng)商設(shè)置也可以。如下圖點(diǎn)擊“增加類別”按鈕，新增一個(gè)“核算項(xiàng)目”類別。如下圖，在類別名稱中輸入“第三方”，屬性名稱、屬性類型、屬性長(zhǎng)度可以根據(jù)需要自行設(shè)置。在“往來單位”下，點(diǎn)擊“增加”按鈕。下面是要輸入的往來單位的內(nèi)容?？蛻魴n案：020

8、01（中期客戶）北京實(shí)驗(yàn)學(xué)校 ，03001（短期客戶）上海實(shí)達(dá)公司供應(yīng)商檔案：01001（工業(yè)）上海萬盛公司， 02001（商業(yè)）聯(lián)想集團(tuán)有限公司下面是往來單位的一級(jí)項(xiàng)目設(shè)置，代碼“02”，名稱為“中期客戶”。下面為中級(jí)客戶下的子客戶資料的錄入，一級(jí)科目代碼“02”的二級(jí)科目代碼“001”設(shè)置。明顯，下圖所示：往來單位代碼錄入為“02001”，其上級(jí)代碼可選擇為“02”，（上級(jí)名稱則自動(dòng)顯示為“中期客戶”），點(diǎn)擊“確定”按鈕，保存設(shè)置。下面為往來單位的客戶、供應(yīng)商的具體分錄、子分錄的資料。而且這里可以點(diǎn)擊“增加”、“修改”、“禁用”等操作。1.3.4幣別設(shè)置點(diǎn)擊“幣別”按鈕。這里對(duì)外幣及匯率進(jìn)

9、行設(shè)置：代碼 USD，名稱 美元，記賬匯率 1：6.49二、會(huì)計(jì)職責(zé)概述及實(shí)際操作2.1會(huì)計(jì)賬務(wù)處理流程圖2.2會(huì)計(jì)科目設(shè)置及期初余額表數(shù)據(jù)錄入：下圖為會(huì)計(jì)科目設(shè)置的內(nèi)容與余額表數(shù)據(jù)的內(nèi)容?？颇烤幋a科目名稱輔助帳類方向余額1001現(xiàn)金指定科目借8059.71002銀行存款指定科目借.89工行存款借76708.89中行存款借82780美元借100001131應(yīng)收賬款借應(yīng)收往來款客戶往來借1133其他應(yīng)收款借3800職工借款個(gè)人往來借38001141壞賬準(zhǔn)備貸14301211原材料借.971243庫(kù)存商品借多媒體教程借87976多媒體教程冊(cè)借3142多媒體課件借多媒體課件套借32001501固定資

10、產(chǎn)借1502累計(jì)折舊貸.841801無形資產(chǎn)借585002101短期借款貸2121應(yīng)付賬款貸應(yīng)付往來款供應(yīng)商往來貸2153應(yīng)付福利費(fèi)貸10222.772171應(yīng)交稅金貸-13000應(yīng)交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額貸銷項(xiàng)稅額貸未繳增值稅貸-130003101實(shí)收資本貸3131本年利潤(rùn)貸3141利潤(rùn)分配貸-.31未分配利潤(rùn)貸-.314101生產(chǎn)成本借17165.74直接材料借155(數(shù)量：5)直接人工借15000制造費(fèi)用借2010.744105制造費(fèi)用借工資部門核算借福利費(fèi)部門核算借折舊費(fèi)部門核算借5101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸多媒體教程冊(cè)貸多媒體課件套貸5401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借多媒體教程冊(cè)借多媒體課件套借5502管理

11、費(fèi)用借工資部門核算借福利費(fèi)部門核算借折舊費(fèi)部門核算借辦公費(fèi)部門核算借其他費(fèi)用部門核算借5503財(cái)務(wù)費(fèi)用借利息支出借首先點(diǎn)擊“初始數(shù)據(jù)”錄入按鈕，進(jìn)入相應(yīng)界面。在下圖所示的界面中，點(diǎn)擊“初始余額”菜單，直接錄入相應(yīng)的余額。如果該會(huì)計(jì)科目是單位的核算項(xiàng)目科目，要雙擊才行，具體操作如下：雙擊“核算項(xiàng)目”框，出現(xiàn)相應(yīng)的核算項(xiàng)目詳細(xì)數(shù)據(jù)。如下圖所示：可以把所需的核算項(xiàng)目的借方余額錄入、往來單位代碼(錄入“應(yīng)收往來款”所對(duì)應(yīng)的單位),點(diǎn)擊”增加”按鈕。以后憑證錄入時(shí),又多了一個(gè)明細(xì)科目。如上圖所示，這就是某一個(gè)會(huì)計(jì)科目下，“初始期末余額”錄入的操作。如果錄入成功，以后點(diǎn)擊期末余額時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)如下圖所示黑色

12、區(qū)域內(nèi)的某核算項(xiàng)目的詳細(xì)資料。下面是個(gè)人的“核算項(xiàng)目”，點(diǎn)擊職工借款的“核算項(xiàng)目”，可以直接錄入“期初余額”。點(diǎn)擊“保存”按鈕。完成有核算項(xiàng)目的初始數(shù)據(jù)錄入。下面是應(yīng)付賬款的“核算項(xiàng)目”詳細(xì)資料錄入，這是“應(yīng)付賬款”所對(duì)應(yīng)的“往來單位代碼”表示應(yīng)付賬款所對(duì)應(yīng)的某個(gè)單位。（錄入帳時(shí)，此核算項(xiàng)目可以作為某應(yīng)付賬款的明細(xì)科目。）同樣，點(diǎn)擊錄入好的“核算項(xiàng)目”，如黑色區(qū)域所示，為核算項(xiàng)目的詳細(xì)信息。2.3初始數(shù)據(jù)試算平衡 初始數(shù)據(jù)錄入完成后，要驗(yàn)證借貸方錄入數(shù)據(jù)是否平衡，如果不平衡，帳套就不能啟用也就是沒有后續(xù)工作可做。如下圖所示，在下圖左上角下拉框處，選擇“試算平衡表”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行試算，如下圖所

13、示，試算已經(jīng)平衡。三.啟用帳套如下圖所示，點(diǎn)擊“啟用帳套”按鈕，接著點(diǎn)擊“繼續(xù)”按鈕。如下圖點(diǎn)擊“確定”按鈕，完成初始數(shù)據(jù)備份。四.憑證錄入憑證錄入是會(huì)計(jì)人員的職責(zé)，所以在工具欄下的“文件”菜單下選擇“更換操作員”。如下圖所示，是“康會(huì)計(jì)”職責(zé)下的操作。總帳系統(tǒng)日常操作4.1填制憑證1、1月1日，提取現(xiàn)金10000元 借：現(xiàn)金 10000 貸：銀行存款工行存款 100002、1月1日總經(jīng)理辦公室肖劍報(bào)銷差旅費(fèi)3600元，交還現(xiàn)金200元借：管理費(fèi)用其他費(fèi)用（總經(jīng)理辦公室） 3600現(xiàn)金 200貸：其他應(yīng)收款（肖劍） 38003、1月19日總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)：205

14、 借：管理費(fèi)用 其他費(fèi)用 1200貸：銀行存款工行存款 12004、1月19日市場(chǎng)部宋佳受到北京實(shí)驗(yàn)學(xué)校轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)賬支票2張，面值分別為40000元和59600元，用以歸還貨款借：銀行存款工行存款 99600貸：應(yīng)收賬款（北京實(shí)驗(yàn)學(xué)校） 996005、1月19日，市場(chǎng)部宋佳歸還欠萬科公司部分貨款元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)201借：應(yīng)付賬款（聯(lián)想集團(tuán)有限公司） 貸：銀行存款工行存款 6、1月19日，市場(chǎng)部宋佳向北京實(shí)驗(yàn)學(xué)校售出多媒體教程6000冊(cè)，單價(jià)32元，貨稅款尚未受到（稅率13%）借：應(yīng)收賬款（北京實(shí)驗(yàn)學(xué)校） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多媒體教程 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 249607、1月19日，市場(chǎng)部宋佳從萬科

15、公司購(gòu)入多媒體課件3000套，單價(jià)35元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫(kù)（稅率13%）借：庫(kù)存商品多媒體課間 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 13650貸：應(yīng)付賬款（萬科公司） 8、1月20日收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元，匯率8.278借：銀行存款中行存款 82780貸：股本 827809、結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用借：生產(chǎn)成本制造費(fèi)用 5891.33貸：制造費(fèi)用折舊費(fèi)/銷售一部 3394.69 制造費(fèi)用折舊費(fèi)/銷售二部 2496.644.2憑證審核更改用戶，以李財(cái)管的身份審核本期所有憑證。如下圖所示，點(diǎn)擊“憑證審核”按鈕，進(jìn)入“憑證過濾”界面。選擇“未審核”。點(diǎn)擊“確定”按鈕。下圖為未審核的所有憑證，在工具

16、欄的“編輯”菜單下選擇“審核憑證”或“成批審核”。這里先選擇“審核憑證”，表示單個(gè)憑證審核。如下圖，選擇某一“未審核憑證”，在“文件”菜單下選擇“審核”按鈕。點(diǎn)擊“審核”后，如下圖所示，在下圖左下角處，審核處會(huì)顯示：李財(cái)管表明審核成功。審核人簽字。4.3憑證過帳對(duì)憑證審核后，就可以對(duì)張會(huì)計(jì)的身份對(duì)本期所有憑證進(jìn)行過帳處理' （審核人與過賬人可以為同一人。）如下圖所示，點(diǎn)擊“憑證過賬”按鈕，過賬完成后，點(diǎn)擊完成，保存。4.4結(jié)轉(zhuǎn)損益期末把收入,費(fèi)用類直接轉(zhuǎn)入利潤(rùn)類科目,也就是期末損益類科目的余額為零.這里點(diǎn)擊”前進(jìn)”按鈕,完成結(jié)轉(zhuǎn).4.5過賬后的憑證進(jìn)行憑證審核這里的憑證結(jié)轉(zhuǎn)是由”李財(cái)管

17、”所做,所以憑證審核由另外的人去做. 更換操作員為”康會(huì)計(jì)”,對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)后的憑證進(jìn)行審核.如上圖所示,點(diǎn)擊”編輯”菜單下的”審核憑證”職責(zé).如上圖所示,點(diǎn)擊”憑證審核”后,點(diǎn)擊”確定”按鈕.完成審核.4.6憑證更正(過賬后的憑證,若想修改,可先沖銷原憑證,再錄入一張新的.)例子:修改記字1號(hào)憑證，將提現(xiàn)金額改為35，000。修改后再重新審核過帳。4.6.1憑證查詢首先點(diǎn)擊”憑證查詢”按鈕,查詢所要更正的憑證.4.6.2憑證沖銷這里找一張已過賬的”現(xiàn)金提現(xiàn)”的憑證,進(jìn)行沖銷操作.點(diǎn)擊”編輯”菜單下的”沖銷”按鈕.如下圖所示,系統(tǒng)中會(huì)自動(dòng)跳出一張紅字沖銷憑證.這時(shí)在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)賬簿中,可以看到多一張未

18、審核未過賬的沖銷憑證.4.6.3憑證重錄這時(shí)可以點(diǎn)擊”編輯”菜單下的”新增”按鈕,重新錄入一張憑證.如下圖所示.下面為新錄入的一張憑證.如上圖所示的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)賬簿,更改憑證成功.4.6.4憑證重審核點(diǎn)擊工具欄中的”編輯”菜單下的”成批審核”按鈕.4.6.5憑證重過賬 以張會(huì)計(jì)的身份對(duì)本期所有憑證進(jìn)行過帳處理' n; P(如下圖所示，點(diǎn)擊“憑證過賬”按鈕，過賬完成后，點(diǎn)擊完成，保存。點(diǎn)擊”完成”按鈕.4.7查看有關(guān)總帳與明細(xì)帳如下圖所示,點(diǎn)擊”總帳”/”數(shù)量金額總賬”/”核算項(xiàng)目總賬”等按鈕.如下圖所示,為以上三種總賬的數(shù)據(jù)顯示.若想把總賬輸出,則在工具欄的”文件”菜單下選擇”打印”,

19、則可輸出總分類帳.如下圖所示,為總分類賬的輸出單.6 M9 B. j4 g: x6 P7 ?# E# F3 ) p5 五出納管理 它能及時(shí)地了解掌握某期間或某時(shí)間范圍的現(xiàn)金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結(jié)，隨時(shí)查詢、打印有關(guān)出納報(bào)表。5.1出納管理流程圖： 在會(huì)計(jì)之家窗口，首先單擊出納管理，進(jìn)入出納管理處理窗口，如下圖所示。出納管理的業(yè)務(wù)流程如下：現(xiàn)金/銀行初始余額>現(xiàn)金/銀行日記賬>對(duì)賬>出納軋賬，以及有關(guān)的出納報(bào)表和支票管理。 以下將對(duì)這些內(nèi)容逐一詳細(xì)講述：在”文件”下”更換操作員”,換為”孔會(huì)計(jì)”職責(zé).5.2初始化數(shù)據(jù)錄入設(shè)置好出納啟用期間，我們進(jìn)入“出納系統(tǒng)

20、現(xiàn)金初始余額”錄入現(xiàn)金的期初余額為10000，并點(diǎn)擊“確定”，這樣我們就完成了現(xiàn)金的初始化。如下圖： 進(jìn)入“出納系統(tǒng)銀行初始余額”，錄入銀行存款的期初余額。我們首先在銀行日記賬和銀行對(duì)賬單的“啟用期初余額”中分 別錄入50000和52000。如下圖： 由于還存在銀行已經(jīng)收到但企業(yè)未入賬的金額為1500元，銀行已付但企業(yè)未入賬的金額為4500元。因此我們?cè)凇捌髽I(yè)未達(dá)”中錄入這部分金額，點(diǎn)擊“企業(yè)未達(dá)”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”錄入界面，點(diǎn)擊“新增”按鈕，我們新增兩張銀行對(duì)賬單，如 下圖： 點(diǎn)擊”新增”按鈕,進(jìn)入如下界面.(對(duì)賬單中銀收企未收,銀行收了錢,表示負(fù)債最多,故銀行貸方增加1500)(銀付

21、企未付,銀付表示銀行負(fù)債減少,4500,故銀行借方增加.)輸入兩筆分錄后,可以看到銀行對(duì)賬單里多了分錄.由于存在企業(yè)賬面已經(jīng)支付但銀行未支付的金額為5000元,因此我們還必須輸入銀行未達(dá)賬,點(diǎn)擊”銀行未達(dá)”按鈕,進(jìn)入”銀行日記賬”錄入界面,點(diǎn)擊”新增”按鈕,我們新增一條銀行日記賬記錄,如下圖所示:下面是企業(yè)的銀行存款日記賬,的錄入點(diǎn)擊”編輯”菜單下的”新增”按鈕.這里在企業(yè)已付銀行未付里,企業(yè)銀行日記賬處減少這筆帳(5000元).5.3銀行存款余額調(diào)整錄入完畢后,我們可以看到通過調(diào)整,余額達(dá)到平衡,點(diǎn)擊”確定”按鈕,我們就完成了銀行存款初始化工作,至此我們就完成了出納的初始化工作.(當(dāng)然如果現(xiàn)

22、金和銀行存款科目如果下設(shè)多個(gè)明細(xì)科目,必須對(duì)各個(gè)明細(xì)科目逐一進(jìn)行初始化).調(diào)整后的余額平衡后,我們就可以正式開始出納系統(tǒng)的日常工作.下面我們就初始化工作中的一些功能進(jìn)行詳細(xì)講述:5.3.定義出納系統(tǒng)起始期間出納系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的期間界面方式完全相同,但出納系統(tǒng)的啟用期間與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的啟用期間(帳套啟用會(huì)計(jì)期間卻可以是不同的.出納系統(tǒng)的啟用期間在”系統(tǒng)維護(hù)>帳套選項(xiàng)>稅務(wù)銀行”進(jìn)行設(shè)置.)出納系統(tǒng)的啟用期間最好能與賬務(wù)系統(tǒng)期間同步.如果出納系統(tǒng)的期間與賬務(wù)系統(tǒng)分離,則會(huì)對(duì)出納和會(huì)計(jì)之間的數(shù)據(jù)共享造成一定的困難,并使得二者的期末處理缺乏直觀性.在設(shè)置好出納系統(tǒng)的啟用期間后,才可以使用出納系

23、統(tǒng)的其他功能.5.4現(xiàn)金余額初始錄入現(xiàn)金余額初始錄入是指某一時(shí)點(diǎn)賬簿現(xiàn)金科目余額.在”會(huì)計(jì)之家”單擊”出納管理”模塊(現(xiàn)金初始余額),此時(shí)系統(tǒng)彈出下圖所示窗口;現(xiàn)金啟用期初余額設(shè)置僅錄入啟用期初余額即可.5.5銀行存款初始余額設(shè)置銀行日記賬和銀行對(duì)賬單啟用期初余額要求輸入某時(shí)點(diǎn)的銀行存款科目余額數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)必須是當(dāng)前帳套前一期間的銀行存款科目余額.具體運(yùn)作可參照如下:假設(shè)當(dāng)前帳套期間為2012年第一期,在第一期01日取得銀行對(duì)賬單,并輸入銀行對(duì)賬單啟用期初余額;同樣,在銀行日記賬準(zhǔn)備好的前提下,從賬簿或科目余額取得銀行存款余額,并輸入下圖中的啟用期初余額.這樣一來,就可以按照稍后的描述錄入”企

24、業(yè)未達(dá)賬”,”銀行未達(dá)賬”,直至全部輸入完畢,并查看初始數(shù)據(jù)余額兩邊是否相等.現(xiàn)金初始余額比較好整理,銀行存款初始余額則需要根據(jù)銀行對(duì)賬單來仔細(xì)調(diào)整. 在上圖中,必須錄入銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單的啟用期初余額,其他諸如”加:銀收企業(yè)未收”,”減:銀付企未付”,”調(diào)整后余額”等,將通過功能選項(xiàng)(企業(yè)未達(dá)),(銀行未達(dá))錄入后由系統(tǒng)自動(dòng)算出.單擊(企業(yè)未達(dá)),系統(tǒng)將顯示出企業(yè)期初未達(dá)賬序時(shí)賬簿,并可以使用”過濾條件”對(duì)序時(shí)賬簿進(jìn)行過濾篩選,在該窗口中可對(duì)序時(shí)賬簿進(jìn)行修改,打印,預(yù)覽,增加及刪除等操作,在增加”企業(yè)未達(dá)”項(xiàng)資料時(shí),可單擊(新增)按鈕,系統(tǒng)進(jìn)入錄入窗口,如圖所示:在此窗口中,您可以根

25、據(jù)對(duì)賬單記錄錄入相應(yīng)的企業(yè)未達(dá)帳資料.系統(tǒng)將根據(jù)錄入的企業(yè)未達(dá)賬相關(guān)資料即可調(diào)整下圖中”銀收企未收”和”銀付企未付”發(fā)生額和”調(diào)整后余額”數(shù)據(jù). 說明一點(diǎn),企業(yè)未達(dá)賬項(xiàng)資料錄入窗口中,”銀行借方”和”銀行貸方”是指銀行對(duì)賬單中”借方”和”貸方”相應(yīng)數(shù)據(jù).單擊(銀行未達(dá)),系統(tǒng)將顯示出銀行日記賬期初未達(dá)帳序時(shí)賬簿,在該窗口中可對(duì)序時(shí)賬簿分錄進(jìn)行修改,打印,預(yù)覽,增加,刪除及從憑證中引入銀行日記賬等操作; 當(dāng)增加銀行存款日記賬期初未達(dá)賬時(shí),單擊(新增)按鈕,系統(tǒng)進(jìn)入銀行日記賬期初未達(dá)賬記錄錄入窗口.在此窗口,可以根據(jù)企業(yè)銀行存款日記賬記錄錄入銀行未達(dá)賬項(xiàng)資料.系統(tǒng)將根據(jù)錄入的銀行未達(dá)賬相關(guān)資料及時(shí)

26、調(diào)整上圖所示”企收銀未收”,”企付銀未付”發(fā)生額,和”調(diào)整后余額”數(shù)據(jù).當(dāng)天順序號(hào):指對(duì)賬單中銀行存款科目,幣別和日期都相同的每條記錄的順序號(hào)碼.余額:由系統(tǒng)根據(jù)期初余額及序時(shí)賬簿自動(dòng)算出.5.6現(xiàn)金日記賬5.6.1案例下面我們通過一個(gè)案例來了解現(xiàn)金日記賬錄入的3中方式.案例:2012年01月01日,使用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用1000元.(一)直接錄入法1.在”出納管理”模塊點(diǎn)擊”現(xiàn)金日記賬”,進(jìn)入現(xiàn)金日記賬序時(shí)賬簿.2.點(diǎn)擊”新增”按鈕,彈出現(xiàn)金日記賬錄入窗口,錄入日期,貸方金額,經(jīng)手人和摘要后,點(diǎn)擊”增加”即可,如下圖.這里輸出一筆金額為”1000”的款項(xiàng),故寫方向?yàn)橘J方.(二)從憑證引入現(xiàn)金日

27、記賬1.在憑證錄入功能中錄入一張支付管理費(fèi)用的憑證,如下圖所示:2.以,高級(jí)管理員職責(zé),在”系統(tǒng)維護(hù)>帳套選項(xiàng)>高級(jí)>出納”中選擇”可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬”.3.以出納的身份登錄系統(tǒng),進(jìn)入”出納管理>現(xiàn)金日記賬”,通過”文件”菜單下”從憑證引入現(xiàn)金日記賬”功能即可引入符合一定條件的現(xiàn)金日記賬.點(diǎn)擊”從憑證引入現(xiàn)金日記賬”按鈕,會(huì)出現(xiàn)以下日記賬界面.如下就是錄入現(xiàn)金日記賬的信息.(三)編輯日記賬時(shí)自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)1.同(二)一樣首先錄入好憑證.2.在”系統(tǒng)維護(hù)>帳套選項(xiàng)>高級(jí)>出納”中選擇選項(xiàng)”編輯出納日記賬記錄時(shí)可以自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”,如下圖:3

28、.進(jìn)入”出納管理>現(xiàn)金日記賬”,選擇”編輯”菜單下”編輯時(shí)自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”子菜單.4.點(diǎn)擊”新增”按鈕,由于我們做的是收-憑證,因此要引入這筆現(xiàn)金日記賬,我們選擇憑證字為收,系統(tǒng)自動(dòng)把發(fā)生額,摘要帶出來,如下圖所示:5.填補(bǔ)經(jīng)手人,日期等信息,點(diǎn)擊”增加”按鈕即可.5.6.2功能說明單擊”出納管理”模塊中的”現(xiàn)金日記賬”,此時(shí)系統(tǒng)彈出條件窗口如下:按期間:選取現(xiàn)金日記賬的期間范圍.按日期:選取現(xiàn)金日記賬的日期范圍.金額:金額大小,范圍.方向:指現(xiàn)金流向.分為借方,貸方和全部.摘要:指日記賬的摘要.經(jīng)手人:實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),的操作者.制單人:現(xiàn)日記賬操作錄入人.打印”承前頁(yè)/過次頁(yè)”:若

29、選取,則在打印多頁(yè)現(xiàn)金日記賬時(shí),系統(tǒng)打印輸出自動(dòng)將上一頁(yè)的余額銜接到此頁(yè).上述條件確認(rèn)后,系統(tǒng)將進(jìn)入現(xiàn)金日記賬序時(shí)賬簿,如下圖所示.此時(shí),用戶可以進(jìn)行打印,預(yù)覽,增加,修改和刪除等操作.上圖中的分錄遵循下述關(guān)系:當(dāng)前分錄余額=前一分錄余額+當(dāng)前分錄借方-當(dāng)前分錄貸方在現(xiàn)金日記賬增加窗口中,系統(tǒng)將當(dāng)前余額反映出來,如下圖所示|:在上圖中,”當(dāng)日序號(hào)”,一般由系統(tǒng)自動(dòng)給出:”余額”由系統(tǒng)自動(dòng)算出,且”余額”方向在”借方金額”,當(dāng)首次進(jìn)入該窗口時(shí),余額數(shù)據(jù)與”現(xiàn)金,銀行存款科目”中的現(xiàn)金日記賬”啟用期初余額”完全一致.此外,金蝶KIS迷你版還提供了引入現(xiàn)金日記賬記錄和從憑證引入現(xiàn)金日記賬的功能.在上

30、圖所示的現(xiàn)金日記賬序時(shí)賬簿窗口中,點(diǎn)擊”文件”菜單中的”引入現(xiàn)金日記賬記錄”系統(tǒng)將按步驟提示,引導(dǎo)用戶成功的從其他目錄下引入現(xiàn)金日記賬的”*dbf”文件.如果要執(zhí)行文件菜單中的”從憑證引入現(xiàn)金日記賬”和編輯菜單中的”編輯時(shí)自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”功能,還需”系統(tǒng)維護(hù)”模塊的”帳套選項(xiàng)”子模塊的進(jìn)行一些操作:在帳套選項(xiàng)窗口中,單擊”高級(jí)”按鈕,進(jìn)入”高級(jí)配置選項(xiàng)”的處理窗口,點(diǎn)擊”出納”,如下圖所示:在此窗口中,單擊選取用戶所需的項(xiàng)目,點(diǎn)擊兩個(gè)”確定”按鈕后,才會(huì)在上圖的現(xiàn)金日記賬窗口下的文件菜單和編輯菜單下出現(xiàn)此選項(xiàng),否則,文件菜單和編輯菜單下無此選項(xiàng).完成這些操作后,用戶可以直接在上上圖所示的處

31、理窗口中,單擊”文件”菜單下的”從憑證引入現(xiàn)金日記賬”系統(tǒng)提示是否確認(rèn)從憑證中引入,單擊”是”,即可成功引入現(xiàn)金日記賬.單擊”編輯”菜單下的”編輯時(shí)自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”進(jìn)行選取.然后在現(xiàn)金日記賬”增加”菜單中,錄入賬務(wù)系統(tǒng)相同的憑證字號(hào)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)從賬務(wù)中獲取金額和余額.5.6.3現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬.現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬反映會(huì)計(jì)核算體系中帳帳相核,帳實(shí)相核;其中帳帳相核體現(xiàn)出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬與賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金分類賬相核對(duì),帳實(shí)相核體現(xiàn)出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬與庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)盤數(shù)相核對(duì).在上圖中,只有”現(xiàn)金實(shí)盤數(shù)>今日余額”可以手工輸入外,其他數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)自動(dòng)算出.出納日記賬:顯示出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬中昨日余額,今

32、日借方,今日貸方,今日余額,期初余額,本期借方,本期貸方,本期余額數(shù)據(jù).帳存差額:今日現(xiàn)金實(shí)盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬今日余額的差額.現(xiàn)金分類賬:表示憑證進(jìn)行過賬處理后,系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用該現(xiàn)金科目的相關(guān)匯總數(shù)據(jù).帳帳差額:反映賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金總賬與出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬的差額(E=D-B)5.7銀行日記賬5.7.1案例 銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬的使用方法相同,同樣也可以通過直接錄入,從憑證引入和自動(dòng)從賬務(wù)引入三種方式添加,在此我們就不再舉例說明,可以參考現(xiàn)金日記賬的案例.5.7.2功能說明在”出納管理”模塊單擊”銀行日記賬”后,系統(tǒng)要求輸入銀行日記賬查詢條件,如下圖所示:銀行存款科目:用下拉列表選擇用戶想要對(duì)賬的銀

33、行存款明細(xì)科目.幣別:選擇要對(duì)帳的銀行存款科目的幣別.是否已達(dá):系統(tǒng)提供了三個(gè)選項(xiàng)”已達(dá)”,”未達(dá)”,”全部”,根據(jù)用戶所需選取輸出資料的范圍.時(shí)間范圍:系統(tǒng)也提供了三個(gè)選項(xiàng): 按時(shí)間按日期:按未達(dá)天數(shù)(選取到截至日期為止超過指定未達(dá)天數(shù)以上的賬項(xiàng))結(jié)算方式:選取指定結(jié)算方式的賬項(xiàng)進(jìn)行處理.結(jié)算號(hào):指定輸出選擇結(jié)算號(hào)范圍內(nèi)的賬項(xiàng).金額范圍:輸出在指定金額范圍內(nèi)的賬項(xiàng).方向:選擇處理何種方向的賬項(xiàng),包括:”借方”,”貸方”,和”全部”.摘要:指定日記賬的摘要.經(jīng)手人:日記賬的現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生操作者.制單人:指錄入日記賬的用戶.確定了上述各項(xiàng)對(duì)賬條件之后,單擊”確定”按鈕,系統(tǒng)即按照用戶所設(shè)定的條件過

34、濾出符合條件的銀行日記賬分錄序時(shí)賬簿.如下圖所示:在該序列賬簿中,用戶可以進(jìn)行瀏覽查看,查詢憑證(引入的憑證),增加,刪除,修改,從憑證引入銀行日記賬等工作.從憑證引入銀行日記賬:表示引入當(dāng)前期間會(huì)計(jì)序時(shí)賬簿中含銀行存款科目的銀行日記賬.查詢憑證:表示查詢用戶所引入的某憑證.具體操作是將光標(biāo)移動(dòng)到銀行日記賬序時(shí)賬簿的分錄下,單擊”查詢”圖標(biāo)既可以查看該憑證的有關(guān)信息.銀行日記賬增加窗口界面,其中”借方余額”,”貸方余額”二者選一,余額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算顯示.其他各字段好理解了.銀行對(duì)賬單:銀行對(duì)賬單查詢條件與銀行日記帳查詢條件相同,其增加界面與”銀行未達(dá)”增加界面界面基本相同,如下圖所示:新增界面

35、點(diǎn)擊”新增”按鈕,5.7.3銀行存款對(duì)賬一,案例說明下面我們首先通過一個(gè)案例來了解一下銀行對(duì)賬的兩種方式.如,.期初有一筆5000元付款款項(xiàng)企業(yè)已經(jīng)入賬,但銀行未付,01月31日,銀行支付這筆款項(xiàng),支付后進(jìn)行銀行對(duì)賬.1.銀行支付5000元,新增并制作銀行對(duì)賬單,如圖:點(diǎn)擊”增加”按鈕,下面是對(duì)銀行對(duì)賬單的查詢操作.點(diǎn)擊”確定”按鈕,可以查詢出以前所增加的銀行對(duì)賬單記錄.現(xiàn)金日記賬5.7.4.銀行存款對(duì)賬進(jìn)入”出納管理>銀行存款對(duì)賬”功能模塊,輸入對(duì)賬日期”2012-01-31”.5.7.5銀行存款對(duì)賬系統(tǒng)提供了2種對(duì)賬方式:自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬.1)自動(dòng)對(duì)賬:只需點(diǎn)擊”自動(dòng)對(duì)賬”,設(shè)置對(duì)

36、賬條件后即可把符合條件的記錄進(jìn)行勾對(duì).2)手工對(duì)賬:需要分別在銀行日記賬和銀行對(duì)賬單記錄中雙擊選中需要進(jìn)行對(duì)賬的記錄,雙擊后,記錄前方出現(xiàn)”*”,然后點(diǎn)擊對(duì)賬后的記錄將不會(huì)在對(duì)賬界面顯示(除非選擇”包括已勾對(duì)記錄”).點(diǎn)擊”自動(dòng)對(duì)賬”按鈕,會(huì)出現(xiàn)以下界面.點(diǎn)擊”確定”按鈕,下面是對(duì)賬后的記錄.如上圖所示,”*”處,表示銀行對(duì)賬單已經(jīng)勾對(duì).下面將對(duì)”自動(dòng)對(duì)賬”功能做詳細(xì)講述:功能說明:在”出納管理”模塊單擊”銀行存款對(duì)賬”后,出現(xiàn)對(duì)賬窗口如下圖所示:進(jìn)入此窗口后,系統(tǒng)提示錄入本次對(duì)賬日期,此對(duì)賬日期即為本次銀行存款對(duì)賬操作的勾對(duì)日期.點(diǎn)擊”確定”后,即進(jìn)入下圖所示的銀行存款對(duì)賬窗口.自動(dòng)對(duì)賬單擊

37、該按鈕,系統(tǒng)出現(xiàn)如下圖所示:用戶可以選擇自動(dòng)對(duì)賬限制條件:”日期 允許相差天數(shù)”,”結(jié)算方式”,”結(jié)算號(hào)”,”結(jié)算日期相同”等.這些條件在進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬時(shí)用戶可以根據(jù)情況選擇,沒有選定的條件在自動(dòng)對(duì)賬時(shí)將被忽略.因此,為了保證對(duì)賬結(jié)果的準(zhǔn)確,建議在錄入憑證和銀行對(duì)賬單時(shí)各種資料都應(yīng)全面一致的錄入.在選擇完條件后,單擊”確定”系統(tǒng)即開始自動(dòng)對(duì)賬,對(duì)賬完畢后會(huì)提示用戶已自動(dòng)勾對(duì)的記錄數(shù),將已勾對(duì)上的記錄同時(shí)在銀行日記賬和銀行對(duì)賬單中以”*”標(biāo)注,同時(shí)底色變?yōu)辄S色,用戶可以在此窗口中翻閱查看.如果用戶想取消某一條自動(dòng)勾對(duì)的記錄,將光標(biāo)定位于要取消的記錄上,雙擊,既可以取消勾對(duì).查看完自動(dòng)對(duì)賬記錄后,要

38、確認(rèn)自動(dòng)勾對(duì)記錄單擊”確定”按鈕,完成自動(dòng)對(duì)賬,保留對(duì)賬結(jié)果.單擊”取消”,則此自動(dòng)結(jié)果無效.取消對(duì)賬如果想一次性的全部取消所有已勾對(duì)的記錄,則點(diǎn)擊處理窗口中的”取消對(duì)賬”按鈕,系統(tǒng)接著彈出如下圖所示的窗口:在此窗口,選擇”取消會(huì)計(jì)期間××到××所對(duì)的帳”,點(diǎn)擊”確認(rèn)”按鈕,將取消此會(huì)計(jì)期間多有已勾對(duì)的記錄.如果是再次進(jìn)入銀行對(duì)賬窗口,則需要先選取”包括已勾對(duì)記錄”后再執(zhí)行此功能.選擇”取消所選記錄”,點(diǎn)擊”確定”后,則取消選定的已勾對(duì)記錄.手工對(duì)賬將光標(biāo)移動(dòng)到要勾對(duì)的未達(dá)賬上,分別在銀行日記賬和銀行對(duì)賬單中選中對(duì)應(yīng)的記錄后雙擊,勾對(duì)框下將會(huì)出現(xiàn)”*”,

39、此時(shí)再單擊”手工對(duì)賬”按鈕,系統(tǒng)提示是否要求確認(rèn)手工對(duì)賬,然后點(diǎn)擊”是”按鈕,確認(rèn)勾對(duì)結(jié)果,如不想確認(rèn)勾對(duì)結(jié)果,單擊”取消按鈕放棄勾對(duì),否則單擊”確認(rèn)”按鈕,系統(tǒng)將保存勾對(duì)結(jié)果.此外,在世紀(jì)出納帳中,有可能一筆銀行對(duì)賬單對(duì)應(yīng)多筆銀行日記賬,但又需要一次性勾對(duì).這時(shí),金蝶KIS迷你版就為銀行手工帳提供”一對(duì)多”功能.用戶只需要確認(rèn)其相互對(duì)應(yīng)的記錄,然后執(zhí)行手工帳的操作即可. 當(dāng)然,執(zhí)行銀行手工對(duì)賬的”一對(duì)多”功能,還有比較快捷的方法:利用排序器.單擊下圖處理窗口中排序器的”編輯”,出現(xiàn)編輯窗口,如下圖所示: 然后,在下拉框中,主關(guān)鍵字選”結(jié)算方式”,第二關(guān)鍵字”結(jié)算日期”,確定后,在銀行存款對(duì)賬

40、窗口,將按關(guān)鍵字的順序排列對(duì)賬單和日記賬,便于查看一筆對(duì)應(yīng)多筆的銀行日記賬和銀行對(duì)賬單.這樣,執(zhí)行手工對(duì)賬時(shí)就方便多了,.在排序器的設(shè)置中,用戶可以將預(yù)設(shè)的被選項(xiàng)按照任意順序排序并生成排序器,并可作為單獨(dú)的排序方案進(jìn)行保存,以便隨時(shí)調(diào)用.排序器編輯當(dāng)選擇某排序器后,系統(tǒng)將對(duì)銀行日記賬/銀行對(duì)賬單按照排序器所設(shè)定的排列順序排列.單擊”編輯”按鈕即可實(shí)現(xiàn)對(duì)排序器的”增加”,”刪除”操作.排序內(nèi)容:日期結(jié)算方式,結(jié)算號(hào),金額,結(jié)算日期.排序方式:主關(guān)鍵字,第二關(guān)鍵字,第三關(guān)鍵字.如果關(guān)鍵字選擇的是”日期”,則其中的”日期”在銀行日記賬中是指憑證日期,在銀行對(duì)賬單中是指結(jié)算日期.如果選擇的是”結(jié)算日期

41、”,則不論是銀行日記賬還是銀行對(duì)賬單,都指的是結(jié)算日期.5.8.1出納軋帳出納軋帳是將出納系統(tǒng)所涉及的現(xiàn)金日記賬余額,銀行存款日記賬余額及銀行對(duì)賬單未達(dá)資料等結(jié)轉(zhuǎn)至下一期,并對(duì)現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬加注發(fā)生額.單擊”出納管理”模塊的”出納軋帳”,此時(shí)系統(tǒng)彈出窗口如下:按下”前進(jìn)”按鈕,進(jìn)入下一個(gè)窗口:在此窗口中,按照提示輸入用戶口令,軋帳日期等,點(diǎn)擊”完成”,即可完成期末軋帳的工作.進(jìn)行軋帳后,軋帳前的現(xiàn)金和銀行存款日記賬將不允許再進(jìn)行修改.如果需要修改,需要進(jìn)行反軋帳才行.執(zhí)行反軋帳操作可以使用”ctrl+f9”按鈕.注意:為了方便出納銀行對(duì)賬,在出納模塊中用戶可以在任意期間內(nèi)進(jìn)行多次軋帳操

42、作.但必須至少有一次是在該期的最后一天進(jìn)行.也只有最后一天的操作才符合出納期末軋帳的意義.如果上個(gè)期末未有進(jìn)行出納軋帳的操作,則會(huì)在本期的任一次的軋帳中出現(xiàn)提示信息.為了確保余額調(diào)節(jié)表的正確性,我們強(qiáng)烈建議按照嚴(yán)格的操作程序逐期進(jìn)行出納期末軋帳.注意事項(xiàng):如果不進(jìn)行期末軋帳,則最多只能錄入或引入下一期的日記賬;若要錄入或引入下一年的日記賬,則必須進(jìn)行年末軋帳.5.8.2出納反軋帳更換操作員,以”系統(tǒng)管理員”身份登錄系統(tǒng).,點(diǎn)擊”ctrl+f9”按鈕,就會(huì)出現(xiàn)以下界面點(diǎn)擊”確定”按鈕,完成”反軋帳”操作.5.9出納報(bào)表5.9.1資金日?qǐng)?bào)表在”出納管理”模塊選擇”資金日?qǐng)?bào)表”,系統(tǒng)將會(huì)彈出以下窗口

43、:雙擊”資金日?qǐng)?bào)表”按鈕,就可以出現(xiàn)一下界面:資金科目范圍:可使用查詢按鈕來獲取資金科目,設(shè)置科目的范圍.日期:指資金,銀行存款業(yè)務(wù)所發(fā)生的時(shí)間,系統(tǒng)只對(duì)該日期內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)系統(tǒng)輸出資金日?qǐng)?bào)表.在選擇相應(yīng)的條件并確定后,系統(tǒng)進(jìn)入資金日?qǐng)?bào)表窗口,在該窗口中,系統(tǒng)提供”打印”,”預(yù)覽”,”引出”等功能.5.9.2資金月報(bào)表操作指南在出納管理窗口 ,單擊”資金月報(bào)表”,選擇需要查看的資金科目范圍,選擇”幣別”,選擇期間,單擊”確定”即可.如下圖所示:點(diǎn)擊”資金月報(bào)表”按鈕,如下圖所示5.9.3.長(zhǎng)期未達(dá)賬“長(zhǎng)期未達(dá)賬”是對(duì)銀行日記賬和銀行對(duì)賬單進(jìn)行報(bào)表輸出的功能.單擊”出納報(bào)表”模塊并選擇”長(zhǎng)期未達(dá)賬

44、”選項(xiàng)后,系統(tǒng)進(jìn)入長(zhǎng)期未達(dá)賬條件窗口.點(diǎn)擊”長(zhǎng)期未達(dá)帳”按鈕,進(jìn)入界面.銀行存款科目:可使用下拉按鈕選取銀行存款科目.未達(dá)天數(shù):指銀行日記賬與銀行對(duì)賬單之間未達(dá)多少天以上.在輸入相應(yīng)的條件并確認(rèn)后,系統(tǒng)進(jìn)入”銀行日記賬,銀行對(duì)賬單”未達(dá)序時(shí)賬簿.點(diǎn)擊”確認(rèn)”按鈕.該序時(shí)賬簿可以使用圖中右上角下拉按鈕對(duì)”銀行日記賬,銀行對(duì)賬單”之間互相切換,同時(shí)系統(tǒng)提供”打印”,”預(yù)覽”,”引出”等常用操作功能.5.9.4銀行存款余額調(diào)節(jié)表在輸入期初單位未達(dá)賬項(xiàng),銀行對(duì)賬單,對(duì)未達(dá)賬全部勾對(duì)完畢之后,就可以輸出銀行存款余額調(diào)節(jié)表了.在窗口中右上角的下拉列表框中選擇”銀行存款余額調(diào)節(jié)表”系統(tǒng)即彈出銀行存款余額調(diào)節(jié)

45、表供用戶查看或打印.在生成的銀行存款余額調(diào)劑表上,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判別調(diào)節(jié)是否平衡,同時(shí)給出相應(yīng)的提示信息.在銀行存款余額調(diào)節(jié)表中,系統(tǒng)是按照用戶所選取的對(duì)賬條件來設(shè)定默認(rèn)的截至對(duì)賬日期的.如果條件設(shè)定為”按期間”,則默認(rèn)截至對(duì)賬日期為截至期間的最后一日,如果條件設(shè)定為”按日期”,則默認(rèn)截止對(duì)賬日期為所設(shè)定的截止日期,如果條件設(shè)定為”按未達(dá)天數(shù)”,則默認(rèn)截止對(duì)賬日期為設(shè)定的截止日期.用戶可以根據(jù)需要修改余額調(diào)節(jié)表的截止對(duì)賬日期,以滿足實(shí)際對(duì)賬的需求.在銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口中,單擊”查詢”按鈕,系統(tǒng)彈出銀行存款余額調(diào)節(jié)表查詢條件設(shè)置窗口.在窗口中用戶可以選擇銀行存款余額調(diào)節(jié)表輸出的銀行存款科目,幣別,截止日期等選項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)根據(jù)用戶設(shè)定的條件重新生成余額調(diào)節(jié)表.系統(tǒng)會(huì)根據(jù)勾對(duì)的情況分別對(duì)銀行存款賬面余額以及