mySHOP-財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)操作手冊(cè)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上mySHOP Users Manual財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)操作手冊(cè)專心-專注-專業(yè)目錄前言適讀對(duì)象應(yīng)用mySHOP產(chǎn)品的財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)人員。子系統(tǒng)簡(jiǎn)介mySHOP財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)支持零售業(yè)務(wù)的結(jié)算和輔助核算，根據(jù)管理要求可實(shí)現(xiàn)中央結(jié)算、核算，也可按公司、門店獨(dú)立結(jié)算和核算。財(cái)務(wù)憑證和帳務(wù)信息自動(dòng)、無(wú)縫，實(shí)時(shí)地從業(yè)務(wù)系統(tǒng)流入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，提高了財(cái)務(wù)實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的能力。mySHOP的主要功能包括：1、輔助明細(xì)帳：內(nèi)嵌商品庫(kù)存余額表及明細(xì)帳、往來(lái)帳款余額表及明細(xì)帳的管理。2、核算管理：對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核和核算，生成財(cái)務(wù)系統(tǒng)使用的憑證。3、結(jié)算管理：根據(jù)庫(kù)存和銷售情況，產(chǎn)生可結(jié)貨款額，抽單匯

2、總生成結(jié)算貨款；根據(jù)扣項(xiàng)條款生成本期扣款；根據(jù)貨款和扣款生成支付款及發(fā)票要求。子系統(tǒng)使用前提財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)通常配置在“業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)”中，因此必須先登錄進(jìn)入“業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)”后才能使用財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)。手冊(cè)內(nèi)容簡(jiǎn)介本手冊(cè)主要介紹系統(tǒng)管理子系統(tǒng)屬下各功能模塊的功能、數(shù)據(jù)關(guān)系、關(guān)鍵信息以及操作事項(xiàng)，一共分為6章內(nèi)容：基本設(shè)定、扣項(xiàng)管理、對(duì)帳與調(diào)帳、結(jié)算、業(yè)務(wù)核算、財(cái)務(wù)月結(jié)。手冊(cè)字體和符號(hào)規(guī)范字體和符號(hào)規(guī)例說(shuō)明【模塊清單】子系統(tǒng)的各個(gè)功能分組屬下的模塊清單?！竟δ苷f(shuō)明】模塊實(shí)現(xiàn)功能的描述?！緮?shù)據(jù)銜接】數(shù)據(jù)的來(lái)源、流向，或者上一步、下一步操作，以及資料、單據(jù)查詢畫面名稱?！静僮饕c(diǎn)】實(shí)現(xiàn)模塊功能的操作介紹。

3、【關(guān)鍵信息】用于模塊界面的項(xiàng)目注釋?！鞠到y(tǒng)配置】與模塊功能匹配的相關(guān)系統(tǒng)配置項(xiàng)目的描述?！咀⒁馐马?xiàng)】與模塊相關(guān)的補(bǔ)充說(shuō)明，或強(qiáng)調(diào)某些重要信息。界面名稱模塊名稱，或其他窗口的畫面名稱。帶著重號(hào)字體界面項(xiàng)目名稱。系統(tǒng)提示信息執(zhí)行操作過(guò)程中系統(tǒng)出現(xiàn)的提示描述。 鍵盤按鍵鍵盤按鍵，如 Enter 鍵。表0.1 手冊(cè)字體和符號(hào)規(guī)范最近更新二九二九年六月版本信息手冊(cè)名稱版本號(hào)mySHOP 財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)操作手冊(cè)整合本程序名稱版本號(hào)P5201.dll1.3.2295.2295表0.2 版本信息責(zé)任聲明本文包含的信息代表融通公司目前對(duì)本文所涉及內(nèi)容的觀點(diǎn)，由于用戶需求、市場(chǎng)和產(chǎn)品情況的不斷變化，本文中的信息并

4、不代表融通公司未來(lái)的觀點(diǎn)，融通公司不能保證本文信息在未來(lái)時(shí)間的有效性。本文包含的內(nèi)容，無(wú)論是明確陳述的內(nèi)容或隱含的內(nèi)容，都不能理解為融通公司的正式商業(yè)承諾。本文包含敏感信息，須限制使用。擴(kuò)散或復(fù)制本文須得到融通公司的書面認(rèn)可，嚴(yán)禁以任何形式印刷或出版本文的全部或部分內(nèi)容。本文中提及的有關(guān)產(chǎn)品和名稱為相應(yīng)公司或機(jī)構(gòu)的（注冊(cè)）商標(biāo)。本文信息若有變動(dòng)，恕不另行通知。第1章 基礎(chǔ)設(shè)置“結(jié)算基本資料”主要用于系統(tǒng)初始化階段和引入新供應(yīng)商資料時(shí)，設(shè)置與結(jié)算、核算業(yè)務(wù)相關(guān)的基本資料和規(guī)則?！灸K清單】序號(hào)模塊編號(hào)模塊名稱具體位置系統(tǒng)名稱子系統(tǒng)名稱功能分類1供應(yīng)商結(jié)算信息查詢業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置

5、2供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置3查詢供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置4扣項(xiàng)維護(hù)單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置5查詢扣項(xiàng)維護(hù)單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置6扣項(xiàng)資料查詢業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置7支付方式維護(hù)業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置8父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置9機(jī)構(gòu)結(jié)算員維護(hù)業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置10核算店組維護(hù)業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置11門店核算權(quán)維護(hù)業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置表1.1 基礎(chǔ)設(shè)置 - 模塊清單1.1 供應(yīng)商結(jié)算信息查詢【功能說(shuō)明】1、制作結(jié)算卡的

6、寫卡文件；2、查詢當(dāng)前系統(tǒng)保存的供應(yīng)商結(jié)算資料。【數(shù)據(jù)銜接】上游處理： 采購(gòu)管理子系統(tǒng)合同編輯和財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)設(shè)置的財(cái)務(wù)相關(guān)信息； 供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單調(diào)整的供應(yīng)商結(jié)算信息。下游處理：結(jié)算卡制作完成后，發(fā)放給供應(yīng)商用于日常結(jié)算?！静僮饕c(diǎn)】本模塊采用“表格型畫面”（如圖 1.1），具體操作請(qǐng)參閱系統(tǒng)通用操作手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明。特別說(shuō)明：1、需要點(diǎn)擊按鈕設(shè)好查找條件后才能把供應(yīng)商資料調(diào)出到畫面；2、畫面下方表格用于顯示當(dāng)前所供應(yīng)商的“固定扣項(xiàng)”和“合同條款”信息，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的頁(yè)簽即可查看。3、的功能是：由系統(tǒng)根據(jù)“制卡標(biāo)志”是“未制卡”的供應(yīng)商結(jié)算資料生成寫卡（供應(yīng)商結(jié)算卡）的文本文

7、件；寫卡文件生成后，系統(tǒng)默認(rèn)這批結(jié)算卡號(hào)已經(jīng)生效，并自動(dòng)改寫“制卡標(biāo)志”為“已未制卡”。此功能是否可用由本模塊的“審核權(quán)限”控制（在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)工作組權(quán)限分配模塊設(shè)置）。4、的功能是：不論當(dāng)前卡是否有未制卡，均可以重新生成寫卡文件，并認(rèn)為新卡號(hào)已經(jīng)生效。此功能是否可用由本模塊的“輔助權(quán)限”控制在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)工作組權(quán)限分配模塊設(shè)置）。圖1.1 供應(yīng)商結(jié)算信息查詢【關(guān)鍵信息】項(xiàng) 目簡(jiǎn)要說(shuō)明財(cái)務(wù)值業(yè)務(wù)核算應(yīng)付帳款時(shí)，該供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的帳戶編號(hào)。其他信息請(qǐng)參閱本手冊(cè)“維護(hù)單”章節(jié)的關(guān)鍵信息。表1.2 供應(yīng)商結(jié)算信息查詢1.2 供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單【功能說(shuō)明】1、設(shè)置制作供應(yīng)商結(jié)算卡的必要信息；2、調(diào)整

8、對(duì)供應(yīng)商結(jié)算業(yè)務(wù)的控制信息，如：是否暫停付款、是否憑發(fā)票付款、扣項(xiàng)交款方式、支付方式、報(bào)損供應(yīng)商承擔(dān)比例、供應(yīng)商的結(jié)算員等。【數(shù)據(jù)銜接】上游處理：采購(gòu)管理子系統(tǒng)合同編輯和財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)設(shè)置的財(cái)務(wù)相關(guān)信息。下游處理： 在供應(yīng)商結(jié)算信息查詢制作供應(yīng)商結(jié)算卡； 系統(tǒng)按照新的供應(yīng)商結(jié)算信息處理和控制結(jié)算業(yè)務(wù)。查詢畫面：查詢供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單、供應(yīng)商結(jié)算信息查詢【操作要點(diǎn)】本模塊采用“維護(hù)單據(jù)畫面”（如圖 1.2），具體操作請(qǐng)參閱系統(tǒng)通用操作手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明。特別說(shuō)明：畫面下方表格只用作顯示當(dāng)前編輯的供應(yīng)商的“結(jié)算地”和“應(yīng)付帳款余額”信息，不能直接在此修改?！娟P(guān)鍵信息】項(xiàng) 目簡(jiǎn)要說(shuō)明

9、標(biāo)志由系統(tǒng)自動(dòng)顯示該行資料的編輯狀態(tài)。錄入原有供應(yīng)商編碼后，同一供應(yīng)商信息出現(xiàn)兩行：第1行標(biāo)識(shí)為“原資料”，用于參照；第2行標(biāo)識(shí)為“修改”，用于記錄變更后的信息。供應(yīng)商編碼只能錄入在合同編輯引入供應(yīng)商時(shí)由系統(tǒng)自動(dòng)生成的供應(yīng)商編碼。供應(yīng)商名稱在合同編輯引入供應(yīng)商時(shí)設(shè)置，不可修改。付款單位名稱供應(yīng)商實(shí)際使用的付款單位名稱，通常與供應(yīng)商名稱相同，也有出現(xiàn)不同的情況，可按需進(jìn)行修改。結(jié)算卡號(hào)需要制作結(jié)算卡的，必須錄入手工編排的結(jié)算卡號(hào)，否則不能在供應(yīng)商結(jié)算信息查詢生成結(jié)算卡的寫卡文件。最后結(jié)算日期由系統(tǒng)自動(dòng)顯示，不可修改。是否暫停付款按需選擇。暫停付款：表示不允許給供應(yīng)商付款，不允許在結(jié)算對(duì)帳單或者編

10、輯結(jié)算申請(qǐng)單錄制該供應(yīng)商的結(jié)算單。設(shè)為此狀態(tài)時(shí)，必須錄入“暫停付款原因”。 付款：表示允許給供應(yīng)商正常付款。暫停付款原因設(shè)置“暫停付款”后，必須錄入原因說(shuō)明。是否憑發(fā)票付款按需選擇。必須有發(fā)票：表示憑發(fā)票付款的供應(yīng)商必須在接收結(jié)算通知單后提供發(fā)票，并在供應(yīng)商發(fā)票接收單作相應(yīng)記錄后，才可進(jìn)行結(jié)算通知單付款處理。不需要發(fā)票：無(wú)論供應(yīng)商是否有提供發(fā)票，均可直接進(jìn)行結(jié)算通知單付款處理。是否有票標(biāo)志供應(yīng)商是否必須提供發(fā)票，與系統(tǒng)配置“是否有票無(wú)票分離”配合使用。通常情況下，該配置設(shè)為0（不處理有票無(wú)票），則此處不需要設(shè)置；配置設(shè)為1時(shí)，并且此處設(shè)為 “有票”，表示供應(yīng)商必須憑發(fā)票付款，即結(jié)算時(shí)必須錄入“

11、供應(yīng)商發(fā)票接收單”，“結(jié)算通知單付款”審核時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)檢查是否已提供發(fā)票，未提供的不允許付款。另外，在做憑證轉(zhuǎn)出時(shí)交發(fā)票與不交發(fā)票的轉(zhuǎn)出憑證文件格式會(huì)不相同。 付款比例由系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)顯示，不可修改。扣項(xiàng)交款方式可按需修改供應(yīng)商的默認(rèn)扣項(xiàng)交款方式。系統(tǒng)提供選擇的扣項(xiàng)交款方式有兩種：交現(xiàn)金、從貨款扣。設(shè)置供應(yīng)商具體的臨時(shí)、固定扣項(xiàng)時(shí)，若選擇“按供應(yīng)商默認(rèn)方式”的扣項(xiàng)交款方式是則表示采用此處設(shè)定的方式。由系統(tǒng)配置“扣項(xiàng)默認(rèn)交款方式”控制此項(xiàng)的默認(rèn)值。支付方式可按需修改供應(yīng)商扣項(xiàng)的支付方式。系統(tǒng)提供選擇的支付方式有5種：支票、電匯、匯票、網(wǎng)銀、其他。在結(jié)算對(duì)帳單或者編輯結(jié)算申請(qǐng)單制單時(shí)，根據(jù)此信息確定結(jié)

12、算單的支付方式。制卡標(biāo)志制卡是指編制供應(yīng)商結(jié)算卡。分為：已制卡和未制卡兩種標(biāo)志，由系統(tǒng)根據(jù)制卡情況自動(dòng)標(biāo)識(shí)，不可修改。付款審批權(quán)由系統(tǒng)顯示系統(tǒng)配置“是否財(cái)務(wù)審核權(quán)限控制”的設(shè)置值：0=不控制，1=控制。不可修改。報(bào)損供應(yīng)商承擔(dān)比例供應(yīng)商參與商品報(bào)損分?jǐn)倳r(shí)錄入供應(yīng)商承擔(dān)的比例（假設(shè)是5%，直接錄入5）；不參與分?jǐn)偟匿浫?即可。帳戶余額本期應(yīng)付但轉(zhuǎn)下期再付的金額，由系統(tǒng)根據(jù)“結(jié)算對(duì)帳單”或者“編輯結(jié)算申請(qǐng)單”的相關(guān)信息自動(dòng)統(tǒng)計(jì)顯示，不可修改。結(jié)算員如實(shí)錄入負(fù)責(zé)到零售商處辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的供應(yīng)商財(cái)務(wù)人員姓名。父結(jié)算供應(yīng)商編碼在合同編輯或者父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)設(shè)置的父供應(yīng)商的編碼，不可修改。-1表示該供應(yīng)商

13、無(wú)父供應(yīng)商。供應(yīng)商狀態(tài)由系統(tǒng)自動(dòng)顯示供應(yīng)商的當(dāng)前狀態(tài)，不可修改。應(yīng)付帳款余額由系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)顯示，不可修改。結(jié)算方式分組結(jié)算方式在合同編輯引入供應(yīng)商時(shí)設(shè)置，不可修改。表1.3 供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單圖1.2 供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單【系統(tǒng)配置】系統(tǒng)配置名稱作用具體設(shè)置說(shuō)明備注扣項(xiàng)默認(rèn)交款方式設(shè)置供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單的“扣項(xiàng)交款方式”項(xiàng)目的默認(rèn)值。0=交現(xiàn)金、1=從貨款扣可以修改根據(jù)實(shí)際情況修改是否有票無(wú)票分離設(shè)成1時(shí)，做憑證轉(zhuǎn)出時(shí)交發(fā)票與不交發(fā)票的轉(zhuǎn)出憑證文件格式會(huì)不相同，有票的排在前面，無(wú)票的排在后面。有票的放1號(hào)，無(wú)票的放月末;1=處理有票無(wú)票0=不處理有票無(wú)票默認(rèn)是“0”。是否財(cái)務(wù)審核權(quán)限控制編

14、輯結(jié)算申請(qǐng)單、結(jié)算申請(qǐng)單付款審批、結(jié)算通知單扣項(xiàng)繳款模塊是否控制財(cái)務(wù)審核權(quán)限。如果控制，則不顯示“取消付款”按鈕，則財(cái)務(wù)無(wú)取消權(quán)限。0=不控制財(cái)務(wù)審核權(quán)限控制1=控制財(cái)務(wù)審核權(quán)限默認(rèn)為0供應(yīng)商結(jié)算卡信息是否同步各門店配置成1，供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單公司制單修改供應(yīng)商結(jié)算信息。資料同步公司下面所有門店。默認(rèn)0注：需要先手工把公司的vendercard資料同步到門店。0=不同步;1=同步（mySHOPR3_補(bǔ)丁發(fā)布）表1.4 供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單 系統(tǒng)配置1.3 查詢供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單【功能說(shuō)明】查詢已做單據(jù)審核的“供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單”?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理：供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單【操作要點(diǎn)】本模

15、塊采用“查詢單據(jù)畫面”，具體操作請(qǐng)參閱系統(tǒng)通用操作手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明。【關(guān)鍵信息】請(qǐng)參閱本手冊(cè)“維護(hù)單”章節(jié)的關(guān)鍵信息。1.4 扣項(xiàng)維護(hù)單【功能說(shuō)明】業(yè)務(wù)中心統(tǒng)一建立、維護(hù)供應(yīng)商扣項(xiàng)（扣款）的基本資料。【數(shù)據(jù)銜接】下游處理：提供供應(yīng)商結(jié)算、核算管理。查詢畫面：查詢扣項(xiàng)維護(hù)單、扣項(xiàng)資料查詢【操作要點(diǎn)】本模塊采用“維護(hù)單據(jù)畫面”（如圖 1.3），具體操作請(qǐng)參閱系統(tǒng)通用操作手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明。圖1.3 扣項(xiàng)維護(hù)單【關(guān)鍵信息】項(xiàng) 目簡(jiǎn)要說(shuō)明標(biāo)志由系統(tǒng)自動(dòng)顯示該行資料的編輯狀態(tài)，如新增、原內(nèi)容、修改等。錄入新的扣項(xiàng)編碼后，會(huì)標(biāo)識(shí)為“新增”。錄入原有扣項(xiàng)編碼后，同一扣項(xiàng)信息出現(xiàn)兩行：第1行標(biāo)識(shí)為“原內(nèi)容”，用于參

16、照；第2行標(biāo)識(shí)為“修改”，用于記錄變更后的信息。扣項(xiàng)編碼系統(tǒng)識(shí)別扣項(xiàng)的唯一標(biāo)識(shí)。由人工定義。必須是自然數(shù)。扣項(xiàng)名稱是指供應(yīng)商需繳付的費(fèi)用名稱?？垌?xiàng)類型系統(tǒng)提供兩種選擇內(nèi)容：固定、臨時(shí)。 固定扣項(xiàng)：每次結(jié)算時(shí)，供應(yīng)商都需交納的費(fèi)用（或扣款）。 臨時(shí)扣項(xiàng)：某一次結(jié)算時(shí)，供應(yīng)商需交納的費(fèi)用（或扣款）。借貸方向扣項(xiàng)在對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目的記賬方向。系統(tǒng)提供兩種選擇內(nèi)容：借、貸。對(duì)應(yīng)科目編碼扣項(xiàng)記賬時(shí)使用會(huì)計(jì)科目的編碼。是否沖發(fā)票扣項(xiàng)是否要沖減供應(yīng)商品發(fā)票。系統(tǒng)提供兩種選擇內(nèi)容：是、不是。費(fèi)用類型扣項(xiàng)所屬的費(fèi)用分類，包括其他費(fèi)用、合同費(fèi)用和促銷費(fèi)用，系統(tǒng)分別用0、1、2表示。費(fèi)用類型名稱對(duì)應(yīng)“費(fèi)用類型”的說(shuō)明：

17、0即其他費(fèi)用，1即合同費(fèi)用，3即促銷費(fèi)用。收入類型該項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)納入財(cái)務(wù)收入的類型。系統(tǒng)提供兩種選擇內(nèi)容：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)外收入。表1.5 扣項(xiàng)維護(hù)單1.5 查詢扣項(xiàng)維護(hù)單【功能說(shuō)明】查詢已做單據(jù)審核的“扣項(xiàng)維護(hù)單”?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理：扣項(xiàng)維護(hù)單【操作要點(diǎn)】本模塊采用“查詢單據(jù)畫面”，具體操作請(qǐng)參閱系統(tǒng)通用操作手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明?！娟P(guān)鍵信息】請(qǐng)參閱本手冊(cè)“”章節(jié)的關(guān)鍵信息。1.6 扣項(xiàng)資料查詢【功能說(shuō)明】查詢當(dāng)前系統(tǒng)保存的扣項(xiàng)資料?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理：扣項(xiàng)維護(hù)單【操作要點(diǎn)】本模塊采用“表格型畫面”，具體操作請(qǐng)參閱系統(tǒng)通用操作手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明?！娟P(guān)鍵信息】請(qǐng)參閱本手冊(cè)“”章節(jié)的關(guān)鍵信息。1.7 支付方

18、式維護(hù)【功能說(shuō)明】設(shè)置付款銀行的基本資料，用于“核算單位維護(hù)”的付款銀行核算設(shè)置?！緮?shù)據(jù)銜接】下游處理： 核算單位維護(hù)、結(jié)算業(yè)務(wù)。【操作要點(diǎn)】本模塊采用“表格型畫面”（如圖 1.4），具體操作請(qǐng)參閱系統(tǒng)通用操作手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明?！娟P(guān)鍵信息】項(xiàng) 目簡(jiǎn)要說(shuō)明進(jìn)銷存值付款銀行的編號(hào)，由系統(tǒng)自動(dòng)編排，無(wú)需手工錄入。支付編碼支付方式人手編排的編碼支付名稱支付方式的名稱，如支票、電匯、匯票等。備注該種支付方式的的相關(guān)說(shuō)明。表1.6 支付方式維護(hù)圖1.4 支付方式維護(hù)【注意事項(xiàng)】需要按“支付方式”分類核算的才需要在此模塊設(shè)置相關(guān)信息。1.8 父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)【功能說(shuō)明】維護(hù)供應(yīng)商結(jié)算業(yè)務(wù)的主從關(guān)系。主要應(yīng)用

19、一個(gè)供應(yīng)商有多種結(jié)算方式，需要統(tǒng)一結(jié)算的情形?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理：采購(gòu)管理子系統(tǒng)合同編輯供應(yīng)商立項(xiàng)完成。下游處理：系統(tǒng)按照新的父子供應(yīng)商關(guān)系處理和控制結(jié)算業(yè)務(wù)。【操作要點(diǎn)】本模塊采用“特殊型畫面”（如圖 1.5），具體操作說(shuō)明如下：第1步點(diǎn)擊“父結(jié)算供應(yīng)商”區(qū)域的按鈕，開(kāi)啟父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)畫面（如圖 1.6）；第2步在父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)畫面錄入作為父供應(yīng)商的供應(yīng)商編碼，并點(diǎn)擊按鈕；第3步點(diǎn)擊“包含的子結(jié)算供應(yīng)商”區(qū)域的按鈕，開(kāi)啟父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)畫面（如圖 1.7）；第4步在父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)畫面錄入作為子供應(yīng)商的供應(yīng)商編碼，并點(diǎn)擊按鈕；第5步重復(fù)第3-4步，直到該父供應(yīng)商屬下所有的子供應(yīng)

20、商信息均設(shè)置完成。圖1.5 父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)圖1.6 父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù) 1圖1.7 父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù) 2【關(guān)鍵信息】項(xiàng) 目簡(jiǎn)要說(shuō)明父結(jié)算供應(yīng)商“父供應(yīng)商”是邏輯供應(yīng)商，不是物理供應(yīng)商。因此父供應(yīng)商是不能用于引入采購(gòu)協(xié)議的，不可參與實(shí)際的商品業(yè)務(wù)，只能用于結(jié)算。子結(jié)算供應(yīng)商既可以用于結(jié)算，也可以用于日常業(yè)務(wù)操作。表1.7 父子供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)【注意事項(xiàng)】1、建立父子供應(yīng)商關(guān)系后，對(duì)父供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)提取其屬下全部子供應(yīng)商的臨時(shí)扣項(xiàng)參與結(jié)算，但不會(huì)自動(dòng)提取子供應(yīng)商的固定扣項(xiàng)進(jìn)行處理。2、如果在采購(gòu)管理子系統(tǒng)合同編輯供應(yīng)商立項(xiàng)時(shí)已經(jīng)設(shè)置了父子供應(yīng)商關(guān)系的，無(wú)需在本模塊重新設(shè)置。1.9

21、機(jī)構(gòu)結(jié)算員維護(hù)【功能說(shuō)明】需要設(shè)置各個(gè)門店的結(jié)算員資料?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理：系統(tǒng)管理子系統(tǒng)用戶管理。下游處理：系統(tǒng)按照門店結(jié)算員權(quán)限處理和控制各門店的供應(yīng)商結(jié)算業(yè)務(wù)?！静僮饕c(diǎn)】本模塊采用“表格型畫面”（如圖 1.8），具體操作請(qǐng)參閱系統(tǒng)通用操作手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明?！娟P(guān)鍵信息】項(xiàng) 目簡(jiǎn)要說(shuō)明分店編碼必須錄入門店的機(jī)構(gòu)編碼。用戶帳號(hào)門店結(jié)算員的mySHOP系統(tǒng)的操作員帳號(hào)。必須錄入在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)用戶管理已設(shè)置的“操作員帳號(hào)”。表1.8 機(jī)構(gòu)結(jié)算員維護(hù)圖1.8 機(jī)構(gòu)結(jié)算員維護(hù)【系統(tǒng)配置】系統(tǒng)配置名稱作用具體設(shè)置說(shuō)明備注結(jié)算模式根據(jù)需要配置。采用“區(qū)域結(jié)算”的，即表示以“店組”形式管理，需要在核算店

22、組維護(hù)單模塊進(jìn)行店組維護(hù)。0=公司統(tǒng)一結(jié)算 1=門店單獨(dú)結(jié)算2=區(qū)域結(jié)算默認(rèn)是“0”，應(yīng)按需設(shè)置。表1.9 機(jī)構(gòu)結(jié)算員維護(hù) 系統(tǒng)配置【注意事項(xiàng)】1、系統(tǒng)允許同一個(gè)門店有多個(gè)結(jié)算員，也允許同一個(gè)結(jié)算員可以負(fù)責(zé)多個(gè)門店。1.10 核算店組維護(hù)【功能說(shuō)明】將業(yè)務(wù)核算有特殊要求且核算規(guī)則相同的門店劃分在同一“核算店組”，或者是某些門店業(yè)務(wù)憑證需要轉(zhuǎn)入到同一帳套時(shí)，這些門店也需要?jiǎng)澐值酵弧昂怂愕杲M”中?！緮?shù)據(jù)銜接】下游處理：?jiǎn)螕?jù)核算憑證分錄維護(hù)、區(qū)域結(jié)算員權(quán)限維護(hù)?！静僮饕c(diǎn)】本模塊采用“表格型畫面”（如圖 1.9），具體操作請(qǐng)參閱系統(tǒng)通用操作手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明。圖5.1 核算店組維護(hù)【關(guān)鍵信息】項(xiàng) 目簡(jiǎn)

23、要說(shuō)明機(jī)構(gòu)編碼必須錄入編碼管理子系統(tǒng)機(jī)構(gòu)資料維護(hù)單已設(shè)置的“機(jī)構(gòu)編碼”。核算店組編碼按財(cái)務(wù)要求自行定義、錄入。但不能與任何一個(gè)機(jī)構(gòu)編碼相同，否則會(huì)引出業(yè)務(wù)單據(jù)核算錯(cuò)誤。核算店組名稱按財(cái)務(wù)要求自行定義、錄入。表5.1 核算店組維護(hù)【系統(tǒng)配置】系統(tǒng)配置名稱作用具體設(shè)置說(shuō)明備注結(jié)算模式根據(jù)需要配置。采用“區(qū)域結(jié)算”的，即表示以“店組”形式管理，需要在核算店組維護(hù)單模塊進(jìn)行店組維護(hù)。0=公司統(tǒng)一結(jié)算 1=門店單獨(dú)結(jié)算2=區(qū)域結(jié)算默認(rèn)是“0”，應(yīng)按需設(shè)置。表5.2 核算店組維護(hù) 系統(tǒng)配置【注意事項(xiàng)】當(dāng)系統(tǒng)配置“結(jié)算模式”設(shè)為2（區(qū)域結(jié)算），必須在本模塊設(shè)置核算店組信息。1.11 門店核算權(quán)維護(hù)【功能說(shuō)明

24、】采用門店單獨(dú)核算管理的，需要指定每個(gè)核算員能負(fù)責(zé)哪些供應(yīng)商的核算業(yè)務(wù)?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理：采購(gòu)管理子系統(tǒng)合同編輯供應(yīng)商引入完成。下游處理：系統(tǒng)按照門店核算員權(quán)限處理和控制各門店的供應(yīng)商核算業(yè)務(wù)。【操作要點(diǎn)】本模塊采用“表格型畫面”（如圖 1.10），具體操作請(qǐng)參閱系統(tǒng)通用操作手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明。圖1.9 門店核算權(quán)維護(hù)【關(guān)鍵信息】項(xiàng) 目簡(jiǎn)要說(shuō)明分店編碼必須錄入門店的機(jī)構(gòu)編碼。用戶帳號(hào)門店核算員的mySHOP系統(tǒng)的操作員帳號(hào)。必須錄入在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)用戶管理已設(shè)置的“操作員帳號(hào)”。類別權(quán)限值錄入該核算員負(fù)責(zé)核算的商品部類編碼，該類別所屬級(jí)別必須與系統(tǒng)配置“核算權(quán)限類別級(jí)別”相符。一人負(fù)責(zé)核算多個(gè)

25、部類的，各部類編碼之間用逗號(hào)（,）分隔。所屬帳套指定核算生成的憑證屬于哪個(gè)帳套（憑證分組）時(shí)。建議設(shè)為“所有帳套”或者留空，即各帳套均有該憑證。需要使用指定帳套功能的，請(qǐng)與融通公司聯(lián)系。表1.10 門店核算權(quán)維護(hù)【系統(tǒng)配置】系統(tǒng)配置名稱作用具體設(shè)置說(shuō)明備注核算權(quán)限類別級(jí)別用于模塊門店核算權(quán)限表，如果“核算權(quán)限類別級(jí)別”1，則表示門店核算權(quán)限表中的類別權(quán)限值是一級(jí)部類下的某個(gè)部類，可以在類別權(quán)限值列設(shè)置部類1，2。相應(yīng)的帳號(hào)只能核算對(duì)應(yīng)設(shè)置的部類的單據(jù)和數(shù)據(jù)。和類別級(jí)別表deptlevel的deptlevelid相對(duì)應(yīng)0=不處理默認(rèn)0（mySHOPR3_補(bǔ)?。┍?.11 門店核算權(quán)維護(hù) 系統(tǒng)配置

26、【注意事項(xiàng)】1、此模塊只有系統(tǒng)配置“核算權(quán)限類別級(jí)別”設(shè)為非零的情況下才有效用。2、沒(méi)有設(shè)置“門店核算權(quán)”信息的，表示不采用門店核算管理，即每個(gè)核算員都能負(fù)責(zé)全部供應(yīng)商的核算業(yè)務(wù)。第2章 扣項(xiàng)管理“扣項(xiàng)管理”是指設(shè)置供應(yīng)商的固定扣項(xiàng)和臨時(shí)扣項(xiàng)。“固定扣項(xiàng)”是指根據(jù)合同簽定條款，每期結(jié)算時(shí)供應(yīng)商固定需要繳付的有規(guī)律的扣款項(xiàng)目?！芭R時(shí)扣項(xiàng)”是指根據(jù)實(shí)際需要在某一期結(jié)算時(shí)臨時(shí)向供應(yīng)商征收的扣款項(xiàng)目?！灸K清單】序號(hào)模塊編號(hào)模塊名稱具體位置系統(tǒng)名稱子系統(tǒng)名稱功能分類1供應(yīng)商固定扣項(xiàng)維護(hù)單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項(xiàng)管理2查詢供應(yīng)商固定扣項(xiàng)維護(hù)單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項(xiàng)管理3固定扣項(xiàng)查詢業(yè)務(wù)中心

27、系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項(xiàng)管理4供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)方案維護(hù)業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項(xiàng)管理5供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)維護(hù)單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項(xiàng)管理6查詢供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)維護(hù)單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項(xiàng)管理7供應(yīng)商扣項(xiàng)金額調(diào)整業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項(xiàng)管理8預(yù)付款管理業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項(xiàng)管理9查詢預(yù)付款管理業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項(xiàng)管理10預(yù)付款權(quán)限業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項(xiàng)管理表2.1 扣項(xiàng)管理 - 模塊清單2.1 供應(yīng)商固定扣項(xiàng)維護(hù)單【功能說(shuō)明】維護(hù)供應(yīng)商每期結(jié)算固定需要繳付的有規(guī)律的扣款項(xiàng)目?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理：在扣項(xiàng)維護(hù)單設(shè)置固定扣項(xiàng)的基本資料。下游處理： 必要時(shí)，可

28、在供應(yīng)商扣項(xiàng)金額調(diào)整對(duì)未做結(jié)算的固定扣項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整； 系統(tǒng)按照新的固定扣項(xiàng)設(shè)置，在結(jié)算對(duì)帳單或者編輯結(jié)算申請(qǐng)單制單時(shí)自動(dòng)提取供應(yīng)商每期應(yīng)結(jié)的固定扣項(xiàng)。查詢畫面：查詢供應(yīng)商固定扣項(xiàng)維護(hù)單、固定扣項(xiàng)查詢【操作要點(diǎn)】本模塊采用“維護(hù)單據(jù)畫面”（如圖 2.1），具體操作請(qǐng)參閱系統(tǒng)通用操作手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明。圖2.1 供應(yīng)商固定扣項(xiàng)維護(hù)單【關(guān)鍵信息】項(xiàng) 目簡(jiǎn)要說(shuō)明扣款結(jié)算機(jī)構(gòu)指定在本維護(hù)單設(shè)置的固定扣項(xiàng)在哪個(gè)機(jī)構(gòu)生效。指定業(yè)務(wù)中心，表示扣項(xiàng)對(duì)屬下門店（配送中心）均有效，指定門店或配送中心則只對(duì)該機(jī)構(gòu)有效。采用區(qū)域結(jié)算的（系統(tǒng)配置“是否公司統(tǒng)一結(jié)算”和“結(jié)算模式”），可以選擇在核算店組維護(hù)已設(shè)置的區(qū)域結(jié)算店組。

29、供應(yīng)商錄入需要設(shè)置固定扣項(xiàng)的供應(yīng)商編碼。供應(yīng)商狀態(tài)由系統(tǒng)自動(dòng)顯示供應(yīng)商的當(dāng)前狀態(tài)，以作參考。備注如果對(duì)該供應(yīng)商已做過(guò)“供應(yīng)商固定扣項(xiàng)維護(hù)單”的，由系統(tǒng)顯示原單據(jù)的備注內(nèi)容，可按需修改。是否處理壞貨折扣勾選后，由系統(tǒng)根據(jù)“扣款結(jié)算機(jī)構(gòu)”的退貨單帶“壞貨標(biāo)識(shí)”的商品自動(dòng)生成報(bào)損單，進(jìn)行報(bào)損處理。不勾選則由系統(tǒng)將按正常退貨處理，生成退貨單。此功能與采購(gòu)管理子系統(tǒng)供應(yīng)商壞貨報(bào)損商品維護(hù)單模塊功能相同?？垌?xiàng)編碼扣項(xiàng)名稱錄入需要向供應(yīng)商征收的固定扣項(xiàng)的編碼，或者直接在“扣項(xiàng)名稱”選擇所需的扣項(xiàng)。注意：該扣項(xiàng)必須是在檔案管理子系統(tǒng)扣項(xiàng)維護(hù)單已設(shè)置的扣項(xiàng)類型是“固定”的。扣項(xiàng)計(jì)算類型系統(tǒng)提供9種固定扣項(xiàng)金額的

30、計(jì)算基準(zhǔn)方式： 按銷售收入：指除去促銷金額的實(shí)際銷售收入和非銷出庫(kù)單據(jù)生成的收入。 按銷售成本：指日結(jié)生成的代銷、其它結(jié)算方式的銷售成本和非銷出庫(kù)單據(jù)生成的代銷成本。 按凈進(jìn)貨成本：指購(gòu)銷單據(jù)匯總成本金額，包括驗(yàn)收單、退貨單、供應(yīng)商往來(lái)單據(jù)調(diào)整單三種單據(jù)的成本合計(jì)。 按銷售利潤(rùn)：根據(jù)以上定義的銷售收入、銷售成本，計(jì)算得出的兩者之差。 按缺貨金額：指商品的訂貨金額與驗(yàn)收金額之間的差額。 按斷貨金額：指訂貨單整單的訂貨金額與驗(yàn)收金額之間的差額。 按儲(chǔ)值卡金額：指一段期間內(nèi)顧客用儲(chǔ)值卡購(gòu)買該供應(yīng)商商品的金額。 按銀行卡金額：指一段期間內(nèi)顧客用銀行卡購(gòu)買該供應(yīng)商的商品的金額。選用此計(jì)算類型，則對(duì)應(yīng)的“

31、扣款計(jì)算方法”只能設(shè)為“按結(jié)算單”。 按小規(guī)模增值稅金：指購(gòu)銷單據(jù)匯總小規(guī)模增值稅金額?？酃?yīng)商款返供應(yīng)商款指定該扣項(xiàng)是應(yīng)收款項(xiàng)，還是應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)按需選擇：“扣供應(yīng)商款”（供應(yīng)商要向零售商付扣項(xiàng)款）還是“返供應(yīng)商款”（零售商要向供應(yīng)商付扣項(xiàng)款）。收取方式系統(tǒng)提供3種固定扣項(xiàng)的收取方式： 繳款：指供應(yīng)商按照扣款金額直接交納現(xiàn)金。 扣貨款：指供應(yīng)商扣款沖減應(yīng)結(jié)貨款。 按供應(yīng)商默認(rèn)方式：指按照財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單已設(shè)置的“扣項(xiàng)交款方式”?？劭钣?jì)算方法系統(tǒng)提供6種標(biāo)準(zhǔn)方式生成扣款： 按結(jié)算單：以財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)編輯結(jié)算申請(qǐng)單已單據(jù)審核的編輯結(jié)算申請(qǐng)單的單據(jù)金額計(jì)算固定扣款。 按月：以財(cái)務(wù)輔

32、助子系統(tǒng)財(cái)務(wù)月結(jié)處理的上月匯總金額計(jì)算固定扣款。 按年：以財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)財(cái)務(wù)月結(jié)處理的上年匯總金額計(jì)算固定扣款。 季度：以財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)財(cái)務(wù)月結(jié)處理的上季度匯總金額計(jì)算固定扣款。 半年：以財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)財(cái)務(wù)月結(jié)處理的上半年匯總金額計(jì)算固定扣款。 月扣按單結(jié)：按單結(jié)算時(shí)，根據(jù)每張結(jié)算單的結(jié)算日期范圍的天數(shù)占整月的的比重，對(duì)“聯(lián)營(yíng)保底金額”進(jìn)行分?jǐn)傆?jì)算固定扣款，扣款金額=聯(lián)營(yíng)保底金額*（結(jié)算單結(jié)束日期-結(jié)算開(kāi)始日期+1）/自然月本月天數(shù)。月扣按天計(jì)：財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)財(cái)務(wù)月結(jié)時(shí)計(jì)算出的當(dāng)月天數(shù)（有結(jié)帳日的，假設(shè)是25號(hào)，則從上月26號(hào)開(kāi)始到本月25號(hào)算一個(gè)月；無(wú)結(jié)帳日的，則用自然月天數(shù)），再乘以“聯(lián)營(yíng)

33、保底金額”作為固定扣款，即：扣款金額=聯(lián)營(yíng)保底金額*本月天數(shù)。注意：具體的財(cái)務(wù)月結(jié)帳日在系統(tǒng)配置“財(cái)務(wù)結(jié)帳日”設(shè)置?？劭罘秶劭罘秶幋a“扣項(xiàng)范圍”與“扣項(xiàng)范圍編碼”兩者配合使用。系統(tǒng)提供4種扣款計(jì)算范圍條件： 全部：指全部商品。選擇此項(xiàng)后，不需要錄入“扣款范圍編碼”。 按管理部類：只計(jì)算在“扣項(xiàng)范圍編碼”指定的管理部類編碼的商品。選擇此項(xiàng)后，必須在“扣項(xiàng)范圍編碼”處錄入在檔案管理子系統(tǒng)商品類別維護(hù)單已設(shè)置的“類別編碼”，而且該類別必須與表頭“經(jīng)營(yíng)范圍”內(nèi)容相匹配。 按單品：只計(jì)算在“扣項(xiàng)范圍編碼”指定的商品編碼的商品。注意：“扣項(xiàng)范圍編碼”錄入的商品編碼不要在前面補(bǔ)齊0，如商品編碼是，只需錄

34、入631便可。購(gòu)銷的單品扣項(xiàng)，不能使用“按結(jié)算單”的“扣款計(jì)算方法”，非購(gòu)銷的單品可以“按結(jié)算單”的扣款計(jì)算方法。 按品牌：只計(jì)算在“扣項(xiàng)范圍編碼”所指定品牌編碼的商品。選擇此項(xiàng)后，必須在“扣項(xiàng)范圍編碼”處錄入在檔案管理子系統(tǒng)商品品牌維護(hù)單已設(shè)置的“品牌編碼”，購(gòu)銷的品牌扣項(xiàng)，不能使用“按結(jié)算單”的“扣款計(jì)算方法”，計(jì)算類型需設(shè)置為按凈進(jìn)貨成本。 按門店：只計(jì)算在“扣項(xiàng)范圍編碼”所指定機(jī)構(gòu)編碼的商品。選擇此項(xiàng)后，必須在“扣項(xiàng)范圍編碼”處錄入所需的門店（或配送中心）的機(jī)構(gòu)編碼。生效日期結(jié)束日期計(jì)算固定扣項(xiàng)的生效日期范圍。結(jié)束日期等于生效日期時(shí)表示無(wú)結(jié)束日期。做“結(jié)算對(duì)帳單”或“編輯結(jié)算申請(qǐng)單”時(shí)

35、，系統(tǒng)根據(jù)有效日期提取相關(guān)的固定扣項(xiàng)數(shù)據(jù)。分段值用于分段計(jì)算扣項(xiàng)。設(shè)置按照“扣項(xiàng)計(jì)算類型”定義計(jì)算基準(zhǔn)金額段必須滿足的最小值條件。設(shè)為0時(shí)表示不指定最小值條件。最小扣項(xiàng)金額指該固定扣項(xiàng)的最小征收金額，用于支持供應(yīng)商的固定費(fèi)用或保底扣款?？垌?xiàng)百分比%按點(diǎn)計(jì)算固定扣項(xiàng)金額時(shí)的百分比。比例調(diào)整金額按“扣項(xiàng)百分比”分段計(jì)算固定扣項(xiàng)時(shí)，各段的最小扣款金額。聯(lián)營(yíng)保底調(diào)整額聯(lián)營(yíng)商品的保底倒扣金額。表2.2 供應(yīng)商固定扣項(xiàng)維護(hù)單【系統(tǒng)配置】系統(tǒng)配置名稱作用具體設(shè)置說(shuō)明備注是否公司統(tǒng)一結(jié)算根據(jù)需要配置。采用“區(qū)域結(jié)算”的，即表示以“店組”形式管理，需要在核算店組維護(hù)單模塊進(jìn)行店組維護(hù)。0=公司統(tǒng)一結(jié)算 1=門店

36、單獨(dú)結(jié)算2=區(qū)域結(jié)算默認(rèn)是“0”，應(yīng)按需設(shè)置。結(jié)算模式根據(jù)需要配置，這里必須和配置“是否公司統(tǒng)一結(jié)算”的配置保持一致。0=公司統(tǒng)一結(jié)算，當(dāng)“是否使用供應(yīng)商結(jié)算權(quán)限設(shè)置功能”配置為1使用，方可通過(guò)公司結(jié)算員維護(hù)設(shè)置結(jié)算員和供應(yīng)商結(jié)算關(guān)系。1=門店單獨(dú)結(jié)算，可在門店結(jié)算員維護(hù)某個(gè)操作員對(duì)某個(gè)門店結(jié)算，在門店結(jié)算權(quán)門店對(duì)那些供應(yīng)商結(jié)算。2=區(qū)域結(jié)算，在核算店組維護(hù)設(shè)置核算店組后，可在區(qū)域結(jié)算員權(quán)限維護(hù)設(shè)置操作員對(duì)區(qū)域結(jié)算業(yè)務(wù)。0=公司結(jié)算1=門店結(jié)算2=區(qū)域結(jié)算默認(rèn)為0財(cái)務(wù)結(jié)帳日財(cái)務(wù)月結(jié)按此配置作為實(shí)際財(cái)務(wù)關(guān)帳日進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。只能設(shè)置028的具體數(shù)值。0=表示為自然月的最后一天128=具體關(guān)帳日默認(rèn)

37、是“0”。表2.3 供應(yīng)商固定扣項(xiàng)維護(hù)單 系統(tǒng)配置【注意事項(xiàng)】1、建立新合同時(shí)，如果已在采購(gòu)管理子系統(tǒng)合同編輯設(shè)置固定扣項(xiàng)資料的，無(wú)需在此模塊重復(fù)設(shè)置。2、系統(tǒng)支持同一供應(yīng)商同一扣項(xiàng)代碼有多種計(jì)算方案，即在同一張“供應(yīng)商固定扣項(xiàng)維護(hù)單”表體錄入扣項(xiàng)代碼允許重復(fù)，但時(shí)間范圍（生效日期、結(jié)束日期）不允許交叉。3、設(shè)置分段計(jì)算的扣項(xiàng)時(shí)，必須注意各段的最小扣項(xiàng)金額，扣項(xiàng)百分比，比例調(diào)整金額，聯(lián)營(yíng)保底金額、開(kāi)始日期這5項(xiàng)內(nèi)容不能同時(shí)完全相同，否則系統(tǒng)不允許審核單據(jù)。4、固定扣項(xiàng)金額的系統(tǒng)計(jì)算步驟：（假設(shè)Y是系統(tǒng)按照“扣項(xiàng)計(jì)算類型”算出的實(shí)際發(fā)生金額，Z是實(shí)際需要繳付的固定扣項(xiàng)金額）當(dāng) 比例調(diào)整金額 =

38、0 時(shí)，固定扣項(xiàng)金額Temp = Y x 扣項(xiàng)百分比%當(dāng) 比例調(diào)整金額 0 時(shí)，固定扣項(xiàng)金額Temp =（Y - 分段值）x扣項(xiàng)百分比% + 比例調(diào)整金額固定扣項(xiàng)金額Temp = Max（固定扣項(xiàng)金額Temp，最小扣項(xiàng)金額）A、非聯(lián)營(yíng)商品的Z = 固定扣項(xiàng)金額TempB、聯(lián)營(yíng)商品的Z：當(dāng) 聯(lián)營(yíng)保底調(diào)整額 = 0 時(shí)，Z = 固定扣項(xiàng)金額Temp當(dāng) 聯(lián)營(yíng)保底調(diào)整額 >= 固定扣項(xiàng)金額Temp時(shí)，Z = 聯(lián)營(yíng)保底調(diào)整額 - 固定扣項(xiàng)金額Temp當(dāng) 聯(lián)營(yíng)保底調(diào)整額 < 固定扣項(xiàng)金額Temp時(shí)，Z = 05、固定扣項(xiàng)設(shè)置示例：某供應(yīng)商合同中規(guī)定其年傭?yàn)殇N售成本的2%，圖例如下：實(shí)際銷售成本

39、=30000元時(shí)，年傭金額=30000 x 2%= 600元。按合同對(duì)某供應(yīng)商的月進(jìn)貨成本分段收取倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，如果月進(jìn)貨大于0小于等于1000元，則按照0.5%收取倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，如果月進(jìn)貨大于1000小于等于2000元，則按照0.6%收取倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，如果月進(jìn)貨大于20000，則收取固定金額120元，圖例如下：實(shí)際凈進(jìn)貨成本=500元時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)金額=5000 x 0.5% = 25元；實(shí)際凈進(jìn)貨成本=1500元時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)金額=15000 x 0.6% = 90元；實(shí)際凈進(jìn)貨成本=2500元時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)金額= 120元。對(duì)某供應(yīng)商的新品收取三個(gè)月進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，月銷售成本小于5000時(shí)保底收取100元，月銷售成本大于50

40、00時(shí)按照2%抽成，圖例如下：實(shí)際銷售成本=3000元時(shí)，進(jìn)場(chǎng)費(fèi)金額=max(100,3000 x 2% = 60) = 100元；實(shí)際銷售成本=5000元時(shí)，進(jìn)場(chǎng)費(fèi)金額=max(100,5000 x 2% = 100) = 100元；實(shí)際銷售成本=8000元時(shí)，進(jìn)場(chǎng)費(fèi)金額=max(100,8000 x 2% = 160) = 160元。 某聯(lián)營(yíng)抽成供應(yīng)商合同中規(guī)定，月銷售額中小于等于10000元的部份，抽成保底300元；銷售額中大于10000且小于等于20000元的部份按2%計(jì)算抽成；銷售額中超出20000元的部份按1%計(jì)算抽成，圖例如下：各段的最小扣項(xiàng)金額、比例調(diào)整金額的取值說(shuō)明：第1段：

41、保底抽成金額 = 該段最小扣項(xiàng)金額 = 300元；第2段：保底抽成金額 = 該段比例調(diào)整金額 = 第1段的最小扣項(xiàng)金額 = 300元；第3段：保底抽成金額=第2段保底抽成+（第2段分段值上限-第2段分段值下限）x第2段扣項(xiàng)百分比 = 300 +（20000-10000）x 2% = 500元。故：實(shí)際銷售額=5000元時(shí)，抽成金額= 300元。實(shí)際銷售額=15000元時(shí)，抽成金額=（15000-10000）x 2% + 300 = 400元；實(shí)際銷售額=30000元時(shí)，抽成金額=（30000-20000）x 1% + 500 = 600元。 銷售額保底：與聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商簽訂的合同約定，供應(yīng)商當(dāng)月未

42、完成月銷售額指標(biāo)時(shí)需要交保底扣款。比如：供應(yīng)商月保底銷售指標(biāo)為20000元，基本扣率20%，則當(dāng)月供應(yīng)商銷售額達(dá)到20000元的不用交扣款，否則供應(yīng)商必須上繳（20000-月實(shí)際銷售額）的20%作為未完成保底扣款，圖例如下：聯(lián)營(yíng)保底調(diào)整金額=20000 x 20% = 4000實(shí)際銷售額=23000元時(shí)，抽成金額=23000 x 20% = 4600 > 4000，銷售保底=0；實(shí)際銷售額=20000元時(shí)，抽成金額=20000 x 20% = 4000 4000，銷售保底=0；實(shí)際銷售額=15000元時(shí)，抽成金額=15000 x 20% = 3000 4000，銷售保底=4000-300

43、0 =1000元。2.2 查詢供應(yīng)商固定扣項(xiàng)維護(hù)單【功能說(shuō)明】查詢已做單據(jù)審核的“供應(yīng)商固定扣項(xiàng)維護(hù)單”?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理：供應(yīng)商固定扣項(xiàng)維護(hù)單【操作要點(diǎn)】本模塊采用“查詢單據(jù)畫面”，具體操作請(qǐng)參閱系統(tǒng)通用操作手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明?！娟P(guān)鍵信息】請(qǐng)參閱本手冊(cè)“供應(yīng)商固定扣項(xiàng)維護(hù)單”章節(jié)的關(guān)鍵信息。2.3 固定扣項(xiàng)查詢【功能說(shuō)明】查詢當(dāng)前系統(tǒng)保存的供應(yīng)商固定扣項(xiàng)資料?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理：供應(yīng)商固定扣項(xiàng)維護(hù)單【操作要點(diǎn)】本模塊采用“表格型畫面”，具體操作請(qǐng)參閱系統(tǒng)通用操作手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明?！娟P(guān)鍵信息】請(qǐng)參閱本手冊(cè)“供應(yīng)商固定扣項(xiàng)維護(hù)單”章節(jié)的關(guān)鍵信息。2.4 供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)方案維護(hù)【功能說(shuō)明】把經(jīng)常但

44、又不定期向某部分批供應(yīng)商征收相同的扣款、費(fèi)用制作成臨時(shí)扣項(xiàng)方案，當(dāng)實(shí)際征收并錄制“供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)維護(hù)單”時(shí)，把相關(guān)方案調(diào)出來(lái)以減輕錄入工作?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理：在扣項(xiàng)維護(hù)單設(shè)置臨時(shí)扣項(xiàng)的基本資料。下游處理： 供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)維護(hù)單【操作要點(diǎn)】本模塊采用“特殊型畫面”（如圖 2.2）。在“臨時(shí)扣項(xiàng)”處選擇所需的臨時(shí)扣項(xiàng)后，其他操作與表格型畫面的操作相同，請(qǐng)參閱系統(tǒng)通用操作手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明圖2.2 供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)方案維護(hù)【關(guān)鍵信息】項(xiàng) 目簡(jiǎn)要說(shuō)明臨時(shí)扣項(xiàng)指定需要征收的臨時(shí)扣項(xiàng)。第1項(xiàng)是按扣項(xiàng)編碼選擇，第2項(xiàng)是按扣項(xiàng)名稱選擇，兩者效果一樣。供應(yīng)商編碼錄入需要征收此項(xiàng)臨時(shí)扣項(xiàng)的供應(yīng)商編碼?？垌?xiàng)金額錄入該

45、供應(yīng)商需要繳付的的具體扣項(xiàng)金額。管理部門編碼錄入該扣項(xiàng)應(yīng)該歸屬的管理類別的編碼?？垌?xiàng)原因系統(tǒng)自動(dòng)顯示該臨時(shí)扣項(xiàng)的名稱，可按需修改。收取方式系統(tǒng)提供3種臨時(shí)扣項(xiàng)的收取方式： 繳款：指供應(yīng)商按照扣款金額直接交納現(xiàn)金； 扣貨款：指供應(yīng)商扣款沖減應(yīng)結(jié)貨款； 按供應(yīng)商默認(rèn)方式：指按照財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單已設(shè)置的“收取方式”。業(yè)務(wù)員系統(tǒng)自動(dòng)顯示登錄系統(tǒng)用戶的名稱，可按需修改。表2.4 供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)方案維護(hù)2.5 供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)維護(hù)單【功能說(shuō)明】維護(hù)供應(yīng)商各期需要繳付的臨時(shí)扣款項(xiàng)目。【數(shù)據(jù)銜接】上游處理： 根據(jù)臨時(shí)扣項(xiàng)方案制單的，上游處理是供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)方案維護(hù)； 直接制單的，上游處理是扣項(xiàng)

46、維護(hù)單的臨時(shí)扣項(xiàng)設(shè)置。下游處理： 必要時(shí)，可在供應(yīng)商扣項(xiàng)金額調(diào)整對(duì)未做結(jié)算的臨時(shí)扣項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整； 系統(tǒng)按照新的臨時(shí)扣項(xiàng)設(shè)置，在結(jié)算對(duì)帳單或者編輯結(jié)算申請(qǐng)單制單時(shí)自動(dòng)提取供應(yīng)商每期應(yīng)結(jié)的臨時(shí)扣項(xiàng)。查詢畫面： 查詢供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)維護(hù)單【操作要點(diǎn)】本模塊采用“維護(hù)單據(jù)畫面”（如圖 2.3），具體操作請(qǐng)參閱系統(tǒng)通用操作手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明。圖2.3 供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)維護(hù)單特別說(shuō)明：1、錄入表體信息時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)復(fù)制上一行信息，應(yīng)按需檢查、修改新增行的相關(guān)內(nèi)容。2、錄入供應(yīng)商扣項(xiàng)資料過(guò)程中，可使用“取臨時(shí)扣項(xiàng)方案”功能，在現(xiàn)有的供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)方案基礎(chǔ)上按需調(diào)整，以減少錄入工作。具體操作是：第1步點(diǎn)擊按鈕；第2步錄入

47、表頭資料；第3步點(diǎn)擊按鈕；第4步系統(tǒng)要求：請(qǐng)錄入臨時(shí)扣項(xiàng)方案的扣項(xiàng)編碼：時(shí)錄入所需的扣項(xiàng)編碼；第5步按需檢查、修改、增加表體的有關(guān)內(nèi)容；第6步保存、審核單據(jù)便可?！娟P(guān)鍵信息】項(xiàng) 目簡(jiǎn)要說(shuō)明扣項(xiàng)結(jié)算機(jī)構(gòu)指定設(shè)置的固定扣項(xiàng)在哪個(gè)機(jī)構(gòu)生效。指定業(yè)務(wù)中心，表示扣項(xiàng)對(duì)屬下門店（配送中心）均有效，指定門店或配送中心則只對(duì)該機(jī)構(gòu)有效。采用區(qū)域結(jié)算的（系統(tǒng)配置“是否公司統(tǒng)一結(jié)算”和“結(jié)算模式”），可以選擇在核算店組維護(hù)已設(shè)置的區(qū)域結(jié)算店組。供應(yīng)商編碼錄入需要征收臨時(shí)扣項(xiàng)的供應(yīng)商編碼。扣項(xiàng)編碼錄入需要征收臨時(shí)扣項(xiàng)的編碼?？垌?xiàng)金額錄入該供應(yīng)商需要繳付的的具體扣項(xiàng)金額。管理類別編碼錄入該扣項(xiàng)應(yīng)該歸屬的管理類別的編碼

48、。收取方式系統(tǒng)提供3種臨時(shí)扣項(xiàng)的收取方式： 繳款：指供應(yīng)商按照扣款金額直接交納現(xiàn)金； 扣貨款：指供應(yīng)商扣款沖減應(yīng)結(jié)貨款； 按供應(yīng)商默認(rèn)方式：指按照財(cái)務(wù)輔助子系統(tǒng)供應(yīng)商結(jié)算信息維護(hù)單已設(shè)置的“收取方式”。應(yīng)收日期指定該扣項(xiàng)的生效日期。做“結(jié)算對(duì)帳單”或“編輯結(jié)算申請(qǐng)單”時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)應(yīng)收日期提取相關(guān)的臨時(shí)扣項(xiàng)數(shù)據(jù)。表2.5 供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)維護(hù)單【系統(tǒng)配置】系統(tǒng)配置名稱作用具體設(shè)置說(shuō)明備注是否公司統(tǒng)一結(jié)算根據(jù)需要配置。采用“區(qū)域結(jié)算”的，即表示以“店組”形式管理，需要在核算店組維護(hù)單模塊進(jìn)行店組維護(hù)。0=公司統(tǒng)一結(jié)算 1=門店單獨(dú)結(jié)算2=區(qū)域結(jié)算默認(rèn)是“0”，應(yīng)按需設(shè)置。結(jié)算模式根據(jù)需要配置，這里必

49、須和配置“是否公司統(tǒng)一結(jié)算”的配置保持一致。0=公司統(tǒng)一結(jié)算，當(dāng)“是否使用供應(yīng)商結(jié)算權(quán)限設(shè)置功能”配置為1使用，方可通過(guò)公司結(jié)算員維護(hù)設(shè)置結(jié)算員和供應(yīng)商結(jié)算關(guān)系。1=門店單獨(dú)結(jié)算，可在門店結(jié)算員維護(hù)某個(gè)操作員對(duì)某個(gè)門店結(jié)算，在門店結(jié)算權(quán)門店對(duì)那些供應(yīng)商結(jié)算。2=區(qū)域結(jié)算，在核算店組維護(hù)設(shè)置核算店組后，可在區(qū)域結(jié)算員權(quán)限維護(hù)設(shè)置操作員對(duì)區(qū)域結(jié)算業(yè)務(wù)。0=公司結(jié)算1=門店結(jié)算2=區(qū)域結(jié)算默認(rèn)為0臨時(shí)扣項(xiàng)單提示控制配置【臨時(shí)扣項(xiàng)單提示控制】=1提示?！竟?yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)維護(hù)單】如果錄入的供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的管理部類下沒(méi)有商品，會(huì)提示。但是還是可以錄入。配置【臨時(shí)扣項(xiàng)單提示控制】=0不提示?！竟?yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)維護(hù)單

50、】如果錄入的供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的管理部類下沒(méi)有商品，不會(huì)提示?？梢凿浫搿? 提示 0 不提示表2.6 供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)維護(hù)單 系統(tǒng)配置2.6 查詢供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)維護(hù)單【功能說(shuō)明】查詢已做單據(jù)審核的“供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)維護(hù)單”?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理：供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)維護(hù)單【操作要點(diǎn)】本模塊采用“查詢單據(jù)畫面”，具體操作請(qǐng)參閱系統(tǒng)通用操作手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明?！娟P(guān)鍵信息】請(qǐng)參閱本手冊(cè)“供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)維護(hù)單”章節(jié)的關(guān)鍵信息。【操作要點(diǎn)】2.7 供應(yīng)商扣項(xiàng)金額調(diào)整【功能說(shuō)明】對(duì)未結(jié)算的供應(yīng)商固定扣項(xiàng)、臨時(shí)扣項(xiàng)、固定費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理：供應(yīng)商固定扣項(xiàng)維護(hù)單、供應(yīng)商臨時(shí)扣項(xiàng)維護(hù)單、固定費(fèi)用維護(hù)下游處理：系統(tǒng)按照調(diào)整后的扣項(xiàng)設(shè)置，在結(jié)算對(duì)帳單或者編輯結(jié)算申請(qǐng)單制單時(shí)自動(dòng)提取供應(yīng)商每期應(yīng)結(jié)的扣項(xiàng)費(fèi)用。【操作要點(diǎn)】本模塊采用“表格型畫面”（如圖 2.4），日常操作如下所述，其他操作請(qǐng)參閱系統(tǒng)通用操作手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明。第1步通過(guò)“查找”調(diào)出需要做調(diào)整的供應(yīng)商扣項(xiàng)信息；第2步按需調(diào)整扣項(xiàng)的相關(guān)信息（扣項(xiàng)金額、應(yīng)收日期、收取方式、狀態(tài)）；第3步保存便可。圖2.4 供應(yīng)商扣項(xiàng)金額調(diào)整【關(guān)鍵信息】項(xiàng) 目簡(jiǎn)要說(shuō)明扣項(xiàng)金額可按需調(diào)整扣項(xiàng)的應(yīng)收金額。應(yīng)收日期可按需調(diào)整扣項(xiàng)的應(yīng)收日期。收取方式可按需調(diào)整扣項(xiàng)的收取方式。狀態(tài)可按需指定此扣項(xiàng)是否正常征收或者暫停征