物流費用結(jié)算功能基本設(shè)計方案剖析

1、物流費用結(jié)算功能基本設(shè)計方案一、設(shè)計說明及前提條件：實現(xiàn)寶鋼南方在日常倉儲運輸作業(yè)過程中產(chǎn)生各項物流費用后的費用結(jié)算功能，且物流費用結(jié)算業(yè)務(wù)滿足以下約束條件：1、費用結(jié)算前提：物流單位在第三方物流系統(tǒng)中接收物流作業(yè)指令（各類運輸委托書、提貨委托書、發(fā)貨通知等），并根據(jù)物流作業(yè)實績在系統(tǒng)中進行返單，且物流返單信息即時同步至區(qū)域管理系統(tǒng)；對于不使用第三方物流系統(tǒng)的物流單位，由南方公司物流部在區(qū)域管理系統(tǒng)中代物流單位進行返單。2、物流費用類型：分為運費、進出庫費、倉儲費、控貨費四類；3、結(jié)算清單生成：物流費用類型為運費時，根據(jù)物流委托方可分為股份代運和南方公司自主委托運輸；對于股份代運，由物流管控系

2、統(tǒng)生成結(jié)算清單，下發(fā)至標(biāo)準(zhǔn)版ERP;對于南方公司自主委托運輸，由區(qū)域管理系統(tǒng)生成費用清單，經(jīng)南方公司和物流單位雙方確認(rèn)無誤后，由物流單位在第三方物流系統(tǒng)中錄入發(fā)票信息，生成結(jié)算清單并上傳至區(qū)域管理系統(tǒng)，經(jīng)物流部確認(rèn)后信息上傳至標(biāo)準(zhǔn)版ERP,生成ERP結(jié)算清單；物流費用類型為進出庫費、倉儲費、控貨費時，結(jié)算清單生成邏輯與南方公司自主委托運輸?shù)倪\費結(jié)算一致。本方案主要圍繞非股份代運產(chǎn)生的運費及其它類型的物流費用的費用結(jié)算及相應(yīng)的物流作業(yè)管理功能進行相應(yīng)的系統(tǒng)實現(xiàn)設(shè)計。二、流程圖15物流費用結(jié)算流程標(biāo)準(zhǔn)版ERP區(qū)域管理系統(tǒng)第三方物流系統(tǒng)物流部發(fā)送物流 作業(yè)指令物流部發(fā)送物流 作業(yè)指令根據(jù)物流作業(yè)實

3、績進行返單根據(jù)物流返單 生成費用清單物流單位接收費用清單并核實接收結(jié)算清單物流部對異議部分進行復(fù)核確認(rèn)物流單位對費用 清單有異議部分進行標(biāo)識生成付款申請物流部對發(fā)票信息進行確認(rèn)開具發(fā)票并錄入 發(fā)票信息付款流程結(jié)算清單上傳ERP三、功能設(shè)計清單序號系統(tǒng)名稱功能名稱功能簡述備注1區(qū)域管理轉(zhuǎn)庫運輸/提貨委托書管理針對合同變更或轉(zhuǎn)庫相關(guān)的運輸業(yè)務(wù)生成運輸/提貨委托書。功能新增2轉(zhuǎn)庫運輸返單管理物流部對合同變更或轉(zhuǎn)庫相關(guān)的運輸委托書返單進行確認(rèn)的功能。功能新增；系統(tǒng)設(shè)計時統(tǒng)一歸并為物流返單管理模塊3全額運輸返單管理物流部對全額期貨運輸委托書返單進行確認(rèn)的功能。4提單運輸返單管理物流部對定金期貨和現(xiàn)貨的運

4、輸委托書返單進行確認(rèn)的功能。5轉(zhuǎn)庫出庫返單管理物流部對轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)相關(guān)的出庫返單進行確認(rèn)的功能6全額出庫返單管理物流部對全額期貨出庫返單進行確認(rèn)的功能。7提單出庫返單管理物流部對定金期貨和現(xiàn)貨的出庫返單進行確認(rèn)的功能。8全額運輸委托書管理針對全額期貨相關(guān)的運輸業(yè)務(wù)生成運輸委托書。功能新增9倉儲費率維護倉儲費率維護。功能新增10倉儲費打包規(guī)則維護倉儲費打包規(guī)則維護。功能新增11費用清單管理針對非股份代運產(chǎn)生的運費及其它類型的物流費用生成費用清單及清單復(fù)核確認(rèn)的功能。功能新增12結(jié)算清單管理物流部接收并審核物流單位提交的結(jié)算清單，確認(rèn)后信息上傳至標(biāo)準(zhǔn)版ERP。功能新增13費用結(jié)算報表分時間段的總體結(jié)算

5、情況、分月份、分承運商的結(jié)算情況、運費的預(yù)計發(fā)生額等。14第二方物流轉(zhuǎn)庫運輸/提貨委托書查詢打印查詢合同變更或轉(zhuǎn)庫相關(guān)的運輸/提貨委托書。功能新增格式參見附件一轉(zhuǎn)庫運輸委托書、附件二提貨委托書。15全額運輸委托書查詢打印查詢?nèi)~期貨相關(guān)的運輸委托書。功能新增格式參見附件三全額運輸委托書16轉(zhuǎn)庫運輸返單管理物流單位根據(jù)運輸實績對合同變更或轉(zhuǎn)庫相關(guān)的運輸委托書進行返單的功能。功能新增；系統(tǒng)設(shè)計時統(tǒng)一歸并為物流返單管理模塊17全額運輸返單管理物流單位根據(jù)運輸實績對全額期貨的運輸委托書進行返單的功能18提單運輸返單管理物流單位根據(jù)運輸實績對定金期貨和現(xiàn)貨的運輸委托書進行返單的功能19轉(zhuǎn)庫出庫返單管理物

6、流單位根據(jù)出庫實績對轉(zhuǎn)庫的提貨委托書進行返單的功能20全額出庫返單管理物流單位根據(jù)出庫實績對全額期貨的出庫進行返單的功能21提單出庫返單管理物流單位根據(jù)出庫實績對定金期貨、現(xiàn)貨的出庫進行返單的功能22費用清單管理物流單位接收物流部確認(rèn)后的費用清單并核對，如核對無誤，則進行費用清單確認(rèn)；如對數(shù)據(jù)有異議，則在系統(tǒng)中對異議部分進行標(biāo)記，并備注具體原因后，提交給物流部確認(rèn)。功能新增23結(jié)算清單管理物流單位開祟后，在系統(tǒng)中針對相應(yīng)的費用清單錄入發(fā)票信息后，生成結(jié)算清單，提交給物流部審核。功能新增24標(biāo)準(zhǔn)版ERP提貨生成發(fā)貨通知對發(fā)貨通知功能作相應(yīng)調(diào)整以支持控貨費管理。改造現(xiàn)有功能四、功能及處理邏輯說明轉(zhuǎn)

7、庫運輸/提貨委托書管理（一）功能操作序列1、物流部新增運輸委托書；2、選擇物流單位（即結(jié)算單位）、運輸方式、運費結(jié)算方式、運費發(fā)票抬頭單位、起運地、目的地、運費代碼；3、選擇倉儲地點（此為可選項），查詢；（如倉儲地點非物流單位所屬倉庫，需進一步選擇出庫費結(jié)算方式、出庫費發(fā)票抬頭單位和出庫費代碼）4、系統(tǒng)根據(jù)所選倉儲地點，顯示所有在庫的資源明細(xì)信息，包括訂貨客戶、鋼廠資源號、資源號、捆包號、鋼種、規(guī)格、重量；5、選擇待運輸?shù)馁Y源捆包（如倉儲地點為空，則由物流部手工錄入鋼廠資源號及重量信息），確認(rèn)后生成運輸/提貨委托書；（二）功能處理邏輯說明1、委托A物流單位從其所屬倉庫提貨發(fā)運，只需生成運輸委托

8、書；2、委托A物流單位到B物流單位所屬倉庫提貨發(fā)運，除需生成運輸委托書外，還要生成提貨委托書，且為一式兩份，分別是A單位對應(yīng)的提貨聯(lián)和B單位對應(yīng)的發(fā)貨聯(lián)。轉(zhuǎn)庫運輸/提貨委托書查詢打印略轉(zhuǎn)庫運輸返單管理（一）功能操作序列1、物流單位新增單據(jù)；2、根據(jù)運輸實績選擇相應(yīng)的轉(zhuǎn)庫運輸委托書，進而選擇相應(yīng)的資源，錄入本次返單量后，提交單據(jù)，系統(tǒng)自動按各資源的歷史返單量加本次返單量生成累計返單量，并對各資源的累計返單量與運輸委托量進行比對，如累計返單量小于等于運輸委托量，則完成單據(jù)提交；如累計返單量大于運輸委托量，系統(tǒng)給予相應(yīng)提示，由物流單位重新核對并修改數(shù)據(jù)，滿足累計返單量小于等于運輸委托量條件后，進而提

9、交單據(jù)；3、物流部接收單據(jù)，核對無誤后進行確認(rèn)。其中1、2在第三方物流系統(tǒng)中完成，3在區(qū)域管理系統(tǒng)中完成。（二）功能處理邏輯說明1、本次返單量的取值規(guī)則取決于轉(zhuǎn)庫運輸委托書中的資源級別，如果對應(yīng)的資源級別是捆包，物流單位在返單時除選擇運輸委托書及相應(yīng)資源外,還應(yīng)選擇捆包，且本次返單量取所選的捆包的匯總量；如果對應(yīng)的資源級別到資源，則本次返單量取手工輸入值。全額運輸委托書管理（一）功能操作序列1、選擇交貨月，查詢；2、系統(tǒng)根據(jù)選擇的交貨月，以主子表的形式顯示待生成運輸委托書的合同清單，其中主表顯示物流單位（即結(jié)算單位）、訂貨客戶、起運地、目的地、結(jié)算方式等信息，子表顯示銷售合同號、鋼廠資源號、資

10、源號、鋼種、規(guī)格、合同量、運費代碼、運費單價；3、物流部核對無誤后，在系統(tǒng)中進行確認(rèn)；4、系統(tǒng)自動批量生成全額運輸委托書，并同步給第三方物流系統(tǒng)。（二）功能處理邏輯說明1、待生成全額運輸委托書的合同范圍：同時滿足付款方式為全額、合同條款中“有無最終收貨地點”為選中、“倉庫至用戶指定最終收貨點”為選中這三個條件且未曾生成全額運輸委托書的銷售合同；2、同一交貨月、同一物流單位、同一訂貨客戶、同一起運地、同一目的地、同一結(jié)算方式的所有合同清單生成同一張運輸委托書。全額運輸委托書查詢打印全額運輸返單管理（一）功能操作序列1、物流單位新增單據(jù)；2、根據(jù)運輸實績選擇相應(yīng)的全額運輸委托書，進而選擇相應(yīng)的資源

11、，錄入本次返單量后，提交單據(jù)，系統(tǒng)自動按各資源的歷史返單量加本次返單量生成累計返單量，并對各資源的累計返單量與出廠碼單量進行比對，如累計返單量小于等于出廠碼單量，則完成單據(jù)提交；如累計返單量大于出廠碼單量，系統(tǒng)給予相應(yīng)提示，物流單位可選擇修改資源的本次返單量，也可選擇在相應(yīng)資源的備注信息中說明具體原因后，強制提交單據(jù)；3、物流部接收單據(jù)，核對無誤后進行確認(rèn)。其中1、2在第三方物流系統(tǒng)中完成，3在區(qū)域管理系統(tǒng)中完成。（二）功能處理邏輯說明1、對于累計返單量大于出廠碼單量的資源，系統(tǒng)以特殊顏色或特殊標(biāo)識進行區(qū)分，便于物流部在核對單據(jù)時重點關(guān)注。提單運輸返單管理（一）功能操作序列1、物流單位新增單據(jù)

12、；2、根據(jù)運輸實績選擇相應(yīng)的提單運輸委托書，進而選擇相應(yīng)的資源，錄入本次返單量后提交單據(jù)；系統(tǒng)自動按各資源的歷史返單量加本次返單量生成累計返單量，并對各資源的累計返單量與運輸委托量進行比對，如累計返單量小于等于運輸委托量，則完成單據(jù)提交；如累計返單量大于運輸委托量，系統(tǒng)給予相應(yīng)提示，由物流單位重新核對并修改數(shù)據(jù)，滿足累計返單量小于等于運輸委托量條件后，進而提交單據(jù)；3、物流部對單據(jù)進行審核確認(rèn)。其中1、2在第三方物流系統(tǒng)中完成，3在區(qū)域管理系統(tǒng)中完成。（二）功能處理邏輯說明1、本次返單量的取值規(guī)則取決于運輸委托書中的資源級別，如果對應(yīng)的資源級別是捆包，物流單位在返單時除選擇運輸委托書及相應(yīng)資源

13、外，還應(yīng)選擇捆包，且本次返單量取所選的捆包的匯總量；如果對應(yīng)的資源級別到資源，則本次返單量取手工輸入值。轉(zhuǎn)庫出庫返單管理（一）功能操作序列1、物流單位新增轉(zhuǎn)庫出庫單據(jù)；2、根據(jù)出庫實績選擇相應(yīng)的轉(zhuǎn)庫提貨委托書發(fā)貨聯(lián)，進而選擇相應(yīng)的資源及捆包，提交單據(jù)；3、物流部接收單據(jù)，核對無誤后進行確認(rèn)。其中1、2在第三方物流系統(tǒng)中完成，3在區(qū)域管理系統(tǒng)中完成。（二）功能處理邏輯說明略全額出庫返單管理（一）功能操作序列1、物流單位新增單據(jù)；2、根據(jù)出庫實績選擇相應(yīng)的資源捆包，提交單據(jù)；3、物流部接收單據(jù)，核對無誤后進行確認(rèn)。其中1、2在第三方物流系統(tǒng)中完成，3在區(qū)域管理系統(tǒng)中完成。（二）功能處理邏輯說明+入

14、庫、到1、待生成出庫返單單據(jù)的合同范圍：同時滿足付款方式為全額、合同條款中“有無倉儲地點”為選中、“到站港卸車船（或到站港卸車船站港卸車船+入庫+出庫中任一）”為選中這三個條件且未曾生成出庫返單單據(jù)的銷售合同；2、待生成出庫返單單據(jù)的捆包范圍：滿足上述合同條件且存在于出廠碼單數(shù)據(jù)中的捆包；3、對于已生成轉(zhuǎn)庫運輸委托書的資源，系統(tǒng)以特殊顏色或特殊標(biāo)識進行區(qū)分，便于物流部在核對單據(jù)時重點關(guān)注。提單出庫返單管理（一）功能操作序列1、物流單位新增出庫單據(jù)；2、根據(jù)出庫實績選擇相應(yīng)的提單（即發(fā)貨通知），進而選擇相應(yīng)的資源，錄入本次返單量后提交單據(jù)；3、物流部接收單據(jù)，核對無誤后進行確認(rèn)。其中1、2在第三

15、方物流系統(tǒng)中完成，3在區(qū)域管理系統(tǒng)中完成。（二）功能處理邏輯說明1、本次返單量的取值規(guī)則取決于提單中的資源級別，如果對應(yīng)的資源級別是捆包，物流單位在返單時除選擇提單及相應(yīng)資源外，還應(yīng)選擇捆包，且本次返單量取所選的捆包的匯總量；如果對應(yīng)的資源級別到資源，則本次返單量取手工輸入值。倉儲費率維護（一）功能操作序列1、新增記錄；2、輸入結(jié)算單位、倉庫代碼、倉庫名稱、免倉租天數(shù)、費率（單位：元3、新增記錄生效。（二）功能處理邏輯說明/噸.天）、有效起始時間、有效截止時間等信息，保存;略倉儲費打包規(guī)則維護（一）功能操作序列1、新增記錄；2、輸入客戶代碼、客戶名稱、合同性質(zhì)、倉庫代碼、倉庫名稱、免倉租天數(shù)、

16、打包天數(shù)信息、有效起始時間、有效截止時間等信息，保存；3、新增記錄生效。（二）功能處理邏輯說明略費用清單管理（一）功能操作序列1、輸入結(jié)算年月，由系統(tǒng)自動批量生成費用清單，費用清單中應(yīng)包括結(jié)算單位、結(jié)算方式、費用類型、發(fā)票抬頭、鋼廠資源號、資源號、費用代碼、費用單價、結(jié)算重量、結(jié)算金額等信息；2、物流部對費用清單進行審核，核對無誤后，在系統(tǒng)中進行確認(rèn)；3、物流單位接收費用清單，如確認(rèn)清單無誤，則對費用清單進行確認(rèn)；如有異議，則對有異議的清單子項進行標(biāo)記，并在備注處說明具體原因后，提交費用清單；4、物流部對提交的費用清單進行復(fù)核確認(rèn)。其中1、2、4在區(qū)域管理系統(tǒng)中完成，3在第三方物流系統(tǒng)中完成。

17、(二)功能處理邏輯說明1、同一結(jié)算年月、同一結(jié)算單位、同一結(jié)算方式、同一費用類型、同一發(fā)票抬頭的資源明細(xì)生成同一張費用清單;2、各種費用類型的費用清單明細(xì)的取數(shù)規(guī)則:費用類型業(yè)務(wù)細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)來源計算方法說明、-*1f1運費定金期貨、現(xiàn)貨業(yè)務(wù)提單運輸委托書(ERP)指定時間范圍的待結(jié)算費用總額=2結(jié)算量*運費單價；其中結(jié)算量取指定時間范圍的提單運輸委托書的返單量；運費單價取對應(yīng)的運輸委托書中運費代碼對應(yīng)的成本價；結(jié)算方式取運費代碼A位，其中D為代收代付，Z為我司支付。提單運輸委托書見附件四。變更或臨時轉(zhuǎn)庫轉(zhuǎn)庫運輸委托書指定時間范圍的待結(jié)算費用總額=2結(jié)算量*運費單價；其中結(jié)算量取指定時間范圍的轉(zhuǎn)庫運

18、輸委托書的返單量；運費單價取對應(yīng)的運輸委托書中運費代碼對應(yīng)的成本價；結(jié)算方式取對應(yīng)的運輸委托書的運費結(jié)算方式。轉(zhuǎn)庫運輸委托書見附件一。全額期貨業(yè)務(wù)全額運輸委托書指定時間范圍的待結(jié)算費用總額=2結(jié)算量*運費單價；其中結(jié)算量取指定時間范圍的全額運輸委托書的返單量；運費單價取對應(yīng)的運輸委托書中運費代碼對應(yīng)的成本價；結(jié)算方式取對應(yīng)的運輸委托書的運費結(jié)算方式。進出庫費定金期貨、現(xiàn)貨業(yè)務(wù)提單/發(fā)貨通知（ERP）指定時間范圍的待結(jié)算費用總額=2結(jié)算量*費用單價；其中結(jié)算量取指定時間范圍的提單返單量；費用單價取對應(yīng)的發(fā)貨通知中出庫費代碼對應(yīng)的成本價；結(jié)算方式取出庫費代碼第一位，其中D為代收代付，Z為我司支付。

19、ERP提單/發(fā)傳通知見附件五。全額期貨業(yè)務(wù)銷售合同指定時間范圍的待結(jié)算費用總額=2結(jié)算量*費用單價；其中結(jié)算量取指定時間范圍的全額出庫返單數(shù)據(jù)；費用單價取對應(yīng)的銷售合同條款中“到站港卸車船”（或“到站港卸車船+入庫”、“到站港卸車船+入庫+出庫”）的費用代碼對應(yīng)的成本價；結(jié)算方式取費用代碼A位，其中D為代收代付，Z為我司支付。臨時轉(zhuǎn)庫轉(zhuǎn)庫提貨委托書指定時間范圍的待結(jié)算費用總額=2結(jié)算量*費用單價；其中結(jié)算量取指定時間范圍的轉(zhuǎn)庫提貨委托書的返單量；費用單價取對應(yīng)的提貨委托書中出庫費代碼對應(yīng)的成本價；結(jié)算方式取提貨委托書上的出庫費結(jié)算方式。倉儲費現(xiàn)貨業(yè)務(wù)提單/發(fā)貨通知（ERP）倉儲費率維護指定時間

20、范圍的待結(jié)算費用總額=2指定時間范圍出庫的捆包的倉儲費；捆包出庫日期<=發(fā)貨通知/效期：捆包倉儲費=（捆包實際出庫日期-捆包實際入庫日期-所在倉庫免倉租天數(shù)）*捆包重量*費率；2、捆包出庫日期>發(fā)貨通知有效期，捆包倉儲費=（發(fā)貨通知有效日期-捆包實際入庫日期-免倉租天數(shù)）*捆包重量*費率；其中費率取捆包所在倉庫對應(yīng)的倉儲費率；結(jié)算方式為我司支付。打包結(jié)算業(yè)務(wù)倉儲費率維護、倉儲費打包規(guī)則維護指定時間范圍的待結(jié)算費用總額=2指定時間范圍出庫的捆包的倉儲費；1、捆包實際出庫日期-捆包實際入庫日期<=免倉租天數(shù)，倉儲費=0;2、免倉租天數(shù)捆包實際出庫日期-捆包實際入庫日期<=打

21、包天數(shù)，倉儲費=（捆包實際出庫日期-捆包實際入庫日期-免倉租天數(shù)）*捆包重量*費率；3、捆包實際出庫日期-捆包實際入庫日期>打包天數(shù)，倉儲費=（打包天數(shù)-免倉租天數(shù)）*捆包重量*費率其中費率取捆包所在倉庫對應(yīng)的倉儲費率；結(jié)算方式為我司支付。備注：適用于該費用結(jié)算模式的包括：廣汽豐通、順德華日、中山野村、東風(fēng)日產(chǎn)、本田貿(mào)易的期貨業(yè)務(wù)；且對于全額合同，費用結(jié)算的前提是必須在第三方物流系統(tǒng)中做入出庫?？刎涃M船底交貨業(yè)務(wù)提單/發(fā)貨通知（ERP）指定時間范圍的待結(jié)算費用總額=2結(jié)算量*費用單價；其中結(jié)算量取倉庫出庫返單量中對應(yīng)發(fā)貨通知的控貨費代碼非空的部分；費用單價取對應(yīng)的發(fā)貨通知中控貨費代碼對應(yīng)的成本價；結(jié)算方式取控貨費代碼第一位，其中D為代收代付，Z為我司支付。結(jié)算清單管理（一）功能操作序列1、新增結(jié)