期貨實戰(zhàn)講座(十)

1、期市的生存之道人性博弈期指商品操作講座目錄w讓你快速走近千萬群體的交易術(shù)熟悉對手才能戰(zhàn)勝它w千金難買翻倍術(shù)從影響期市走勢動因中尋找財富機(jī)會w意亂情迷破解期市交易人性幾大誤區(qū)的法寶：區(qū)間定勢w安步可當(dāng)車決定商品交易成功的三段式勢、時、點w模仿成功賈氏和奚氏從十萬到千萬掘富路的啟示：必然還是偶然w盤中疊富怡情的短單交易方法w一品致富幾大主流商品的時空循環(huán)w期市的七傷拳平倉、反手和鎖倉的使用技巧探討w三歲看老期市的開盤定勢股票期貨實戰(zhàn)講座股票期貨實戰(zhàn)講座只有牛市的市場靈活的交易方式時時提供暴利的機(jī)會放大的資金機(jī)制即放大機(jī)會又放大風(fēng)險股票期貨實戰(zhàn)講座股票期貨實戰(zhàn)講座第一講第一講w生存是商品期貨最重要的

2、操作是商品期貨最重要的操作任務(wù)任務(wù)意亂情迷守著金庫丟金子w 商品市場盡管有著股票市場無法比擬的優(yōu)勢，但在這個市場淘到金子并能收入袋中的并不多，相反被淘汰出局更遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于成功者，這雖然是世界生存的定律和普遍現(xiàn)象，可是這個市場展現(xiàn)的巨大財富機(jī)會依然阻擋不了淘寶人狂熱的撲來。因為只要你把握住一次機(jī)會，就能讓你命運(yùn)徹底改變。那這失敗的原因是什么呢？商品期指操作的幾大誤區(qū)w1、t+o交易就是為了做短，頻繁操作就是發(fā)揮商品期貨交易的優(yōu)勢，趨勢和期市無關(guān)?w2、雙向操作、左右逢源在多空頻繁轉(zhuǎn)換中迷失主趨勢方向，追求超越能力的事情。w3、資金放大倉位用滿，一次失敗，前功盡棄。世上沒有百戰(zhàn)百勝將軍，因此總是用滿資

3、金，結(jié)局只有一個淘汰出局！走出誤區(qū)弄清趨勢、做對趨勢是成敗的關(guān)鍵w期貨市場只有兩種趨勢：單向和橫向。w期市中決定商品趨勢的基本面因素是供求變化，衡量其估值高低的是市場收購價。w決定其趨勢的技術(shù)面因素是時空元素,輔助工具趨勢線和指標(biāo)偏離度一紙限令暴漲27%印度限制棉花出口21610-2216021趨勢只有兩種燃油主力合約從05年至今保持上升趨勢趨勢線看趨勢燃油連續(xù)從04年至今保持上升趨勢1875-5639，8年20倍漲幅黃金連續(xù)從08年到12年 4年16.5倍滬銅連續(xù)3年21.9倍資源品的長期升勢締造了巨大的財富效應(yīng)w做對趨勢，就抓住了財富，趨勢明確的商品是最佳的品種。如果你是趨勢的追隨者，那就

4、堅定地跟隨它吧！走出誤區(qū)T+0交易過度使用會讓你小富即安但一次失誤小富便化為泡影w任何事情如果逆趨勢而動，都會事倍功半w趨勢都有級別，如果短單的操作逆主趨勢而動，稍有不慎便會招致失敗。w正確的做法是只做順勢的短單，慎做逆勢短單豆一雖有回調(diào)，但上升主趨勢沒變幾次短調(diào)后都再度創(chuàng)出新高棉花盤出下降通道21周19350-22730轉(zhuǎn)勢走出誤區(qū)天堂和地獄的十字口資金管理生死結(jié)w股市和期市的區(qū)別保證金交易，以小博大w投資者只需要5到10的資金就可以交易相當(dāng)于100%商品總值的合約。w雙向交易 ，漲跌都能賺錢w中國股市是單邊市，只有上漲才能賺錢，熊市到來的時候留在市場里的投資者大部分都要巨虧，而且股市一熊就

5、是好幾年，期市則不然，漲跌都能賺錢，因此只要投資者技術(shù)水平強(qiáng)，做對方向，可以獲得穩(wěn)定的高額收益，股票和期貨的區(qū)別w不同于股票的T+1交易。期貨交易可以當(dāng)天買入賣出無數(shù)次，沒有印花稅，而且手續(xù)費(fèi)也比股票便宜很多。日內(nèi)交易只w收單邊手續(xù)費(fèi)，非常便于日內(nèi)短線交易，提高了資金利用率。w信息透明度高，市場公平度好w股市透明度很低，易被莊家操縱，而目前國內(nèi)上市公司的誠信度較低，財務(wù)造假嚴(yán)重，還要擔(dān)心上市公司增發(fā)圈錢、大小非股東巨額拋售，更要防著管理層半夜雞叫。期貨中長線主要受國際市場價格，國內(nèi)商品流通與需求影響。超短線甚至可以只看技術(shù)指標(biāo)就可以了制度優(yōu)勢制造了巨大的財富機(jī)會橡膠一日3分鐘軌道操作法T+0:

6、一日5次上下軌碰撞10%財富制度優(yōu)勢制造了巨大的財富機(jī)會期指1204一日3分鐘軌道操作法雙向操作-期指1204合約3分鐘軌道操作法此次失敗，過星5點止損，共計盈利55點趨勢突變橫向變單向，不及時止損，前功盡棄！轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)向如果此次你依然全倉虧損多少？w當(dāng)你操作當(dāng)你操作100100次，次，9999次成功，次成功，每次都盈利每次都盈利10%10%，每次都全倉，每次都全倉而為，只要一次失敗，便而為，只要一次失敗，便血本血本無歸！無歸！任何成功的投資都是建立在任何成功的投資都是建立在正確的理念基礎(chǔ)之上正確的理念基礎(chǔ)之上w成功理念的唯一核心點就是控制風(fēng)險成功理念的唯一核心點就是控制風(fēng)險w只參與市場明確的機(jī)會

7、，學(xué)會放棄是走向成只參與市場明確的機(jī)會，學(xué)會放棄是走向成功的第一步。功的第一步。w使用大概率的方法，杜絕竊小心理，寧錯過使用大概率的方法，杜絕竊小心理，寧錯過不做錯。不做錯。w必須給自己留下東山再起的資本期市的資金管理是成敗手筋資金管理原則止損的基本方法w波動性止損：超出日平均波幅1.5倍。w趨勢性止損：當(dāng)趨勢發(fā)生變化，止損。w時間止損：當(dāng)在預(yù)期時間周期內(nèi)，沒有出現(xiàn)預(yù)期變化時止損；當(dāng)時間漲跌結(jié)構(gòu)發(fā)生生變化時止損。止損的基本方法w波動性止損：是從價格變化幅度，即波動率來判斷趨勢變化的方法。w波動率是判斷價格高低的重要方法，任何一個品種或市場都有平均波動率波幅。當(dāng)這個平均的波幅發(fā)生變化了，預(yù)示將有

8、大事發(fā)生，你應(yīng)先退出觀望，弄清緣由后，在重新入場。w另外，波動率還指單波幅度，當(dāng)單波幅度超過常態(tài)或者近段數(shù)值時，預(yù)示趨勢將發(fā)生變化。需要止損，退出觀望。止損的基本方法波動性止損w平均波幅：滬市周波幅是80-110點，月波幅是140-200點，年波幅是800-1200點。這是常態(tài)值。據(jù)此，我們可以通過這常態(tài)波動值把握多空轉(zhuǎn)換點。但如果過了轉(zhuǎn)換值點，趨勢并沒有發(fā)生變化，就需要平倉觀望。這個判斷值沒有固定的科學(xué)尺度，一般設(shè)定為3-5%。w日波幅對即日交易者來說最為重要，它的轉(zhuǎn)換值被打破就是你平短倉的依據(jù)。日波幅需要經(jīng)常統(tǒng)計，超越多少比率視為失敗，因資金管理原則不一。建議1.3-1.5。止損的基本方法

9、趨勢性止損w順勢而為是期市和股市必須遵守的生存鐵律，因為保證金制度期市更要順勢，否則必遭致爆倉！w趨勢止損方法：原趨勢依據(jù)消失，換單。w1、供求發(fā)生變化、產(chǎn)業(yè)政策變化w2、趨勢線止損：跌破趨勢線，換單w3、K線止損：星K線、轉(zhuǎn)向K線出現(xiàn)w4、均線止損。5、指標(biāo)止損。止損的基本方法時間止損w時間和空間是構(gòu)成宇宙兩大元素之一，并且時間的重要性要超過任何元素。w當(dāng)在應(yīng)該發(fā)生的時間里沒有發(fā)生應(yīng)該發(fā)生的事情，趨勢就變了。這個判斷方法就是時間結(jié)構(gòu)變化時間超越平衡。止盈時機(jī)的選擇止盈時機(jī)的選擇w第一個時機(jī)就是你的預(yù)期目標(biāo)達(dá)到了，因為這個目標(biāo)是你經(jīng)過了合理測算，符合了你心理欲求的目標(biāo)，而期市最大的敵人是心理，

10、不是技術(shù)。正是因為心理因素，頻頻不遵守紀(jì)律而導(dǎo)致失敗。w 只有心理足夠強(qiáng)大、堅守紀(jì)律的人，才能成為期市的成功者，站上財富的巔峰。止盈時機(jī)的選擇技術(shù)止盈w正如止損一樣，技術(shù)手段可以充分利用，也是行之有效的，如趨勢止損法的倒用。w另一種，是區(qū)間分批止盈法。期市生存的必然法則永不滿倉w期市因為實行保證金制度，股市的資金管理規(guī)則無法嫁接，但永遠(yuǎn)保留參與權(quán)是最重要的。盤中疊富怡情的短單交易模型短單技巧mbk實戰(zhàn)模型w日內(nèi)短單實戰(zhàn)模型一：macd+boll+kdj偏離值w當(dāng)MACD出現(xiàn)頂?shù)妆畴x，價格觸及布林軌道上下軌，KDJ的K值和D值偏離值達(dá)到20正負(fù)5，反向趨勢機(jī)會出現(xiàn)。上述三個指標(biāo)取值級別越大，產(chǎn)生

11、的短線機(jī)會越大。w提示：其中背離和觸及軌道為主要參考依據(jù)w出手點：觸及軌道的時點和陰陽線。平倉點，同時級次軌道、大K線、時點、波動值。4月12日期指1204合約1分鐘1204合約3分鐘底背離2510-2520-25381204合約5分鐘2545-2518-250821偏離值16當(dāng)月連續(xù)60分鐘頂背離2745-2656偏離值152794-2714當(dāng)月連續(xù)120分鐘頂背離開倉點平倉點偏離值做確認(rèn)當(dāng)月連續(xù)120分鐘底背離開倉點平倉點當(dāng)月連續(xù)日線兩次底背離平倉點開倉點模型關(guān)鍵點開倉位置期指1204合約5分鐘頂背離做空開倉點頂背離橡膠1205合約5分鐘頂背離開倉點背離出現(xiàn)最佳開倉點并非必是背離起始點下一

12、次回到軌道點同樣珍貴橡膠30分鐘底背離迎來1100點大漲棉花1209合約30分鐘頂背離大跌背離出現(xiàn)，加倉點1分鐘期指頂背離頂背離出現(xiàn)下跌10點20時點陰線如何挑選機(jī)會大的商品w做股票最重要的一個任務(wù)就是選股，最重要的技巧也是如何選好股票，商品期貨同樣面臨這最重要的課題如何挑選適合操作的品種。w為何某些品種容易賺錢，而另外一些品種容易虧錢？必然是活躍度高的品種，期市感言：w感謝世界搭建了一座能讓窮人僅憑頭腦智慧也能站上財富巔峰的平臺。w 在這里，你要做的僅僅是鍛煉好你的心臟，執(zhí)行好紀(jì)律，控制好貪婪，用好一種方法，不要有一絲的竊小心理w 天文數(shù)字般的財富就屬于你了！時點的多選性會導(dǎo)致失敗w時間循環(huán)

13、周期分5級，每級都有節(jié)律極限值偏差，這點在股市不太明顯，但期市保證金制度會使一點的誤差變得無法承受。w空間比率的多級也需要共振的確認(rèn)，而期市的夸張常常造成實際時點和比率存在一定的偏差。第二峰頂和谷底常出現(xiàn)超越共振峰谷的情況，如果沒有對趨勢的信心，會出現(xiàn)平倉或轉(zhuǎn)向之后便重回原趨勢的現(xiàn)象。w因此，趨勢判斷和區(qū)間判斷是交易型投資者不可回避的問題。期市判勢雙軌轉(zhuǎn)向判勢一旦軌道轉(zhuǎn)向，在上下軌線沒有同向前，勢不變。同向后，勢已變。期指小時趨勢圖期指小時趨勢圖期市的勢、時、點 因為保證金制度，機(jī)會和風(fēng)險同步放大，期市更需尊重操作五律，順勢而為，因時而動，因人定式，大概率，只做確定性，寧錯過不做錯。其中，大概

14、率、確定性和放過心理非常重要。出手點就是勢、時、點的共振。而一旦出現(xiàn)共振，趨勢都會出現(xiàn)改變，一年抓住幾次共振拐點，僅憑其慣性就足可實現(xiàn)資產(chǎn)翻倍了。共振天之律共振天之律共振共振 天道之律！掘?qū)氈€！天道之律！掘?qū)氈€！共振之理共振之理w江恩認(rèn)為江恩認(rèn)為：w市場的波動率或內(nèi)在周期性因素，市場的波動率或內(nèi)在周期性因素，來自市場來自市場時間與價位的倍數(shù)關(guān)系時間與價位的倍數(shù)關(guān)系。當(dāng)市場的內(nèi)在波動頻率與外來市場當(dāng)市場的內(nèi)在波動頻率與外來市場推動力量的頻率產(chǎn)生倍數(shù)關(guān)系時，推動力量的頻率產(chǎn)生倍數(shù)關(guān)系時，市場便會出現(xiàn)共振關(guān)系，令市場產(chǎn)市場便會出現(xiàn)共振關(guān)系，令市場產(chǎn)生向上或向下的生向上或向下的巨大作用巨大作用。共振之律共振之律w造成和影響市場變化的是市場內(nèi)外造成和影響市場變化的是市場內(nèi)外波動頻率波動頻率w影響共振的主要元素是時間和空間影響共振的主要元素是時間和空間，其它僅作輔助。，其它僅作輔助。w堪破共振發(fā)生的方法是主要元素的堪破共振發(fā)生的方法是主要元素的倍數(shù)關(guān)系和運(yùn)行節(jié)律。倍數(shù)關(guān)系和運(yùn)行節(jié)律。期市的三點共振w共振點的判斷：w均線聚攏后