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1、內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P1版權(quán)所有1993-2012金蝶軟件(中國(guó))有限公司 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳EASV8.0_新功能培訓(xùn) 多維預(yù)算EAS產(chǎn)品部預(yù)算系統(tǒng)部?jī)?nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P2EAS多維預(yù)算系統(tǒng)概覽預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算控制平臺(tái)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用案例介紹提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P3多維預(yù)算功能概覽預(yù)算編制平臺(tái)引入維度概念,基于多維聚合計(jì)算技術(shù)對(duì)預(yù)算編制進(jìn)行重構(gòu),以固定模板與視圖模板為核心,對(duì)預(yù)算建模、預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、滾動(dòng)預(yù)算、自定義分析等功能進(jìn)行改造重構(gòu),在基礎(chǔ)資料同步、數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)、模板建立便捷、多維數(shù)據(jù)分析等方面有較大突破。預(yù)算控制平臺(tái) 以多維維度組合為核心的預(yù)算控制策略和控制方式設(shè)置,突破預(yù)算控制設(shè)置對(duì)預(yù)

2、算模板和預(yù)算表的強(qiáng)依賴,基于維度成員組合設(shè)置控制方式,降低控制設(shè)置的復(fù)雜性。費(fèi)用預(yù)算在預(yù)算編制和控制平臺(tái)基礎(chǔ)上,結(jié)合費(fèi)用管理和費(fèi)用預(yù)算的特點(diǎn),抽象出可單獨(dú)使用的費(fèi)用預(yù)算模塊,此模塊包含了費(fèi)用預(yù)算建模、費(fèi)用預(yù)算編制、費(fèi)用預(yù)算控制等功能,可以和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)或總賬系統(tǒng)結(jié)合實(shí)現(xiàn)費(fèi)用管控解決方案。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P4EAS預(yù)算管理系統(tǒng)產(chǎn)品藍(lán)圖及進(jìn)展預(yù)算控制平臺(tái)預(yù)算編報(bào)平臺(tái)業(yè)務(wù)領(lǐng)域預(yù)算資金預(yù)算資金預(yù)算控制資金預(yù)算模型多維建模費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算編制財(cái)務(wù)預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算損益表預(yù)算現(xiàn)金流量表預(yù)算預(yù)算抵消合并費(fèi)用預(yù)算模型基礎(chǔ)資料維度管理預(yù)算建模勾稽關(guān)系計(jì)算規(guī)則滾動(dòng)規(guī)則下半年重點(diǎn)突破1、費(fèi)用預(yù)算2、資金預(yù)算3、預(yù)算建

3、模-計(jì)算規(guī)則4、預(yù)算工作流5、WPS表格客戶端移動(dòng)應(yīng)用預(yù)算余額查詢資金預(yù)算編制資金預(yù)算調(diào)整 總量控制組合控制彈性控制歸口控制當(dāng)期控制累計(jì)控制模板分配預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整單滾動(dòng)預(yù)算預(yù)算工作流預(yù)算移動(dòng)審批預(yù)算編報(bào)進(jìn)度監(jiān)控費(fèi)用預(yù)算調(diào)整費(fèi)用控制策略維度業(yè)務(wù)關(guān)系內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P5EAS多維預(yù)算系統(tǒng)概覽預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算編制平臺(tái)概述預(yù)算編制平臺(tái)功能介紹多維建模預(yù)算編制滾動(dòng)預(yù)算編制預(yù)算表調(diào)整實(shí)際數(shù)與預(yù)算分析預(yù)算控制平臺(tái)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用案例介紹提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P6預(yù)算編制平臺(tái)-系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)預(yù)算編制平臺(tái)基礎(chǔ)資料預(yù)算建模預(yù)算編制滾動(dòng)預(yù)算預(yù)算調(diào)整實(shí)際數(shù)據(jù)預(yù)算分析預(yù)算期間預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算要素自定義期間維度

4、管理維度業(yè)務(wù)關(guān)系模板分組預(yù)算模板預(yù)算方案預(yù)算編制預(yù)算編制管理預(yù)算審批滾動(dòng)規(guī)則滾動(dòng)模板設(shè)置滾動(dòng)預(yù)算編制預(yù)算表調(diào)整預(yù)算調(diào)整單實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù)自定義分析預(yù)算差異報(bào)告預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算數(shù)據(jù)分析WPS表格客戶端后續(xù)開(kāi)發(fā)計(jì)算規(guī)則進(jìn)行中已完成校驗(yàn)規(guī)則內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P7預(yù)算編制平臺(tái)-系統(tǒng)應(yīng)用流程1、確定預(yù)算組織結(jié)構(gòu)2、梳理預(yù)算模板3、確定預(yù)算維度5、確定業(yè)務(wù)及計(jì)算規(guī)則4、確定EAS預(yù)算模板樣式6、確定預(yù)算編制及審批流程7、確定預(yù)算調(diào)整流程8、確定預(yù)算分析模板1、設(shè)置或調(diào)整成本中心組織2、測(cè)試模板系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案3、設(shè)置預(yù)算維度及成員5、設(shè)置維度相關(guān)計(jì)算規(guī)則4、設(shè)置EAS系統(tǒng)預(yù)算模板6、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù),分配預(yù)算方案及模

5、板,編制、審批7、設(shè)置預(yù)算調(diào)整流程8、設(shè)置預(yù)算分析模板系統(tǒng)部署準(zhǔn)備事項(xiàng)EAS系統(tǒng)應(yīng)用部署內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P8EAS多維預(yù)算系統(tǒng)概覽預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算編制平臺(tái)概述預(yù)算編制平臺(tái)功能介紹多維建模預(yù)算編制滾動(dòng)預(yù)算編制預(yù)算表調(diào)整實(shí)際數(shù)與預(yù)算分析預(yù)算控制平臺(tái)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用案例介紹提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P9多維預(yù)算建模的需求背景 “從財(cái)務(wù)預(yù)算深入發(fā)展到業(yè)務(wù)預(yù)算 “ 是預(yù)算管理業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢(shì)和方向,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)預(yù)算,預(yù)算系統(tǒng)遇到一些問(wèn)題: 預(yù)算項(xiàng)目與業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料分離,造成底層信息不能同步共享; 模板設(shè)置較復(fù)雜,操作繁瑣,即使最簡(jiǎn)單的科目級(jí)次匯總也要設(shè)置公式實(shí)現(xiàn); 數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)由于無(wú)法克服的性能原因,問(wèn)題嚴(yán)重;無(wú)維度概念

6、,預(yù)算項(xiàng)目組合起來(lái)其實(shí)還是一個(gè)維度,基于多維度的分析實(shí)現(xiàn)困難; 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P10多維預(yù)算建模系統(tǒng)整體構(gòu)成維度管理維度成員對(duì)應(yīng)關(guān)系維度定義維度算法設(shè)置維度屬性列設(shè)置視圖預(yù)算模板固定預(yù)算模板計(jì)算規(guī)則勾稽關(guān)系預(yù)算模板體系預(yù)算模板分組內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P11 維度管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景 業(yè)務(wù)說(shuō)明維度概念:人們觀察數(shù)據(jù)信息的角度。維度值:特定維度的確定的一個(gè)或多個(gè)值。維度成員:構(gòu)成維度的明細(xì)或非明細(xì)的成員XX公司2014年1月市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)預(yù)算數(shù)200萬(wàn)元預(yù)算要素幣別預(yù)算維度維度成員維度值金額人民幣XX公司 行政部 市場(chǎng)部 2014.1季度 2014.1月 2014.2月 市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi) 辦公費(fèi) 營(yíng)業(yè)收入 預(yù)算數(shù)

7、實(shí)際數(shù)金額單價(jià)比率 人民幣港幣美元 預(yù)算組織預(yù)算期間預(yù)算指標(biāo)業(yè)務(wù)場(chǎng)景XX公司2014.1月市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)預(yù)算數(shù)XX公司 行政部 市場(chǎng)部 2014.1季度 2014.1月 2014.2月 市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi) 辦公費(fèi) 營(yíng)業(yè)收入 預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)金額單價(jià)比率 市場(chǎng)區(qū)域北方區(qū)華南區(qū)西部區(qū)渠道類(lèi)型直銷(xiāo)分銷(xiāo)外銷(xiāo)產(chǎn)品線A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P12 維度管理功能介紹-維度來(lái)源業(yè)務(wù)說(shuō)明維度的基本設(shè)置:新增、修改、刪除。維度算法設(shè)置:維度聚合算法成員間計(jì)算公式期間算法維度屬性列:維度對(duì)應(yīng)屬性列設(shè)置維度來(lái)源基礎(chǔ)資料核算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目費(fèi)用類(lèi)型現(xiàn)金流量項(xiàng)目報(bào)表項(xiàng)目客戶供應(yīng)商物料項(xiàng)目自定義核算項(xiàng)目1自定義核算項(xiàng)目2自

8、定義核算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目分組內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P13 維度管理功能介紹-維度創(chuàng)建功能說(shuō)明維度的基本設(shè)置:新增、修改、刪除維度算法設(shè)置:維度聚合算法成員間計(jì)算公式期間算法維度屬性列:維度對(duì)應(yīng)屬性列設(shè)置新增預(yù)算維度關(guān)聯(lián)維度來(lái)源內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P14 維度管理功能介紹-維度算法業(yè)務(wù)說(shuō)明維度的基本設(shè)置:新增、修改、刪除。維度算法設(shè)置:維度聚合算法成員間計(jì)算公式期間算法維度屬性列:維度對(duì)應(yīng)屬性列設(shè)置維度算法-聚合算法1利潤(rùn)1.1收入1.2成本1.3費(fèi)用1.4其中*費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)1月預(yù)算數(shù)¥ 2000¥ 5000 ¥ 2000 ¥ 1000 ¥ 800 聚合算法加法減法減法加法忽略內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P15 維

9、度管理功能介紹業(yè)務(wù)說(shuō)明維度的基本設(shè)置:新增、修改、刪除。維度算法設(shè)置:維度聚合算法成員間計(jì)算公式期間算法維度屬性列:維度對(duì)應(yīng)屬性列設(shè)置維度算法-計(jì)算公式1利潤(rùn)2收入3成本4費(fèi)用計(jì)算公式無(wú)無(wú)無(wú)=收入-成本-費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)1月預(yù)算數(shù)¥2000¥5000¥2000¥1000內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P16 維度管理功能介紹業(yè)務(wù)說(shuō)明維度的基本設(shè)置:新增、修改、刪除。維度算法設(shè)置:維度聚合算法成員間計(jì)算公式期間算法維度屬性列:維度對(duì)應(yīng)屬性列設(shè)置維度算法-期間算法 銷(xiāo)售單價(jià)資金期末余額銷(xiāo)售收入日常費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)¥1001月¥150¥1102月3月1季度¥120¥100¥150¥120¥150¥100¥150¥ 100

10、¥350¥200¥100¥ 150¥450預(yù)算數(shù)資金期初余額¥90¥150¥120¥90期間算法期末值匯總 匯總平均值期初值內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P17 維度管理功能介紹功能說(shuō)明維度的基本設(shè)置:新增、修改、刪除維度算法設(shè)置:維度聚合算法成員間計(jì)算公式期間算法維度屬性列:維度對(duì)應(yīng)屬性列設(shè)置維度算法設(shè)置內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P18維度管理功能介紹功能說(shuō)明維度的基本設(shè)置:新增、修改、刪除維度算法設(shè)置:維度層級(jí)的算法成員間計(jì)算公式期間算法維度屬性列:維度對(duì)應(yīng)屬性列設(shè)置屬性列的應(yīng)用場(chǎng)景內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P19 維度管理功能介紹功能說(shuō)明維度的基本設(shè)置:新增、修改、刪除維度算法設(shè)置:維度聚合算法成員間計(jì)算公式期間算

11、法維度屬性列:維度對(duì)應(yīng)屬性列設(shè)置維度修改添加屬性列內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P20 維度成員對(duì)應(yīng)關(guān)系業(yè)務(wù)場(chǎng)景業(yè)務(wù)說(shuō)明維度間業(yè)務(wù)關(guān)系在預(yù)算管理中業(yè)務(wù)項(xiàng)目與項(xiàng)目之間是有聯(lián)系的;預(yù)算維度成員與其他維度的成員間存在一定的業(yè)務(wù)聯(lián)系。業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)板塊市場(chǎng)渠道訂單類(lèi)型產(chǎn)品項(xiàng)目客戶費(fèi)用類(lèi)型產(chǎn)品內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P21 維度成員對(duì)應(yīng)關(guān)系功能介紹功能說(shuō)明維度成員關(guān)系定義維度成員關(guān)系分組維度成員分組共享與隔離維度成員對(duì)應(yīng)關(guān)系明細(xì)對(duì)應(yīng)關(guān)系分對(duì)應(yīng)關(guān)系分組定義組定義對(duì)應(yīng)關(guān)系明對(duì)應(yīng)關(guān)系明細(xì)定義細(xì)定義內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P22一體化打通了業(yè)務(wù)系統(tǒng)與預(yù)算基礎(chǔ)資料的集成通道,為統(tǒng)一預(yù)算與實(shí)際口徑,和后續(xù)績(jī)效分析奠定了有力基礎(chǔ)。規(guī)范性通過(guò)引入

12、維度概念,使預(yù)算項(xiàng)目組合轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗑S度組合,可利用多維聚合引擎的強(qiáng)大能力,實(shí)現(xiàn)基于預(yù)算項(xiàng)目結(jié)構(gòu)體系的運(yùn)算算法,減少逐個(gè)設(shè)置公式的繁瑣操作。擴(kuò)展性維度來(lái)源可從基礎(chǔ)資料、自定義核算項(xiàng)目以及預(yù)算項(xiàng)目擴(kuò)展,可支持維度屬性列設(shè)置,為后續(xù)模板設(shè)置提供支持。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P23預(yù)算模板業(yè)務(wù)需求需求說(shuō)明預(yù)算模板是預(yù)算管理體系的表現(xiàn)形式預(yù)算模板為預(yù)算體系提供了統(tǒng)一規(guī)范的體系;預(yù)算模板承載了企業(yè)預(yù)算管理的業(yè)務(wù)規(guī)則;預(yù)算模板確定了預(yù)算編制和管控的精細(xì)和嚴(yán)謹(jǐn)程度。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P24預(yù)算模板體系構(gòu)建-系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)視圖預(yù)算模板固定預(yù)算模板計(jì)算規(guī)則勾稽關(guān)系預(yù)算模板體系預(yù)算模板分組內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P25 多維預(yù)算視圖模

13、板創(chuàng)建流程流程說(shuō)明創(chuàng)建模板分組創(chuàng)建視圖預(yù)算模板模板基本信息設(shè)置視圖布局維度成員選擇設(shè)置擴(kuò)展屬性顯示格式設(shè)置預(yù)覽并創(chuàng)建1基本信息 2視圖布局 3維度成員選擇 4擴(kuò)展屬性 5格式設(shè)置 6預(yù)覽創(chuàng)建 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P26預(yù)算視圖模板功能介紹功能說(shuō)明創(chuàng)建模板分組創(chuàng)建視圖預(yù)算模板模板基本信息設(shè)置視圖布局維度成員選擇設(shè)置擴(kuò)展屬性顯示格式設(shè)置預(yù)覽并創(chuàng)建內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P27預(yù)算視圖模板功能介紹功能說(shuō)明創(chuàng)建模板分組創(chuàng)建視圖預(yù)算模板模板基本信息設(shè)置視圖布局維度成員選擇設(shè)置擴(kuò)展屬性顯示格式設(shè)置預(yù)覽并創(chuàng)建內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P28預(yù)算視圖模板功能介紹功能說(shuō)明創(chuàng)建模板分組創(chuàng)建視圖預(yù)算模板模板基本信息設(shè)置視圖布局維度

14、成員選擇設(shè)置擴(kuò)展屬性顯示格式設(shè)置預(yù)覽并創(chuàng)建內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P29預(yù)算視圖模板功能介紹功能說(shuō)明創(chuàng)建模板分組創(chuàng)建視圖預(yù)算模板模板基本信息設(shè)置視圖布局維度成員選擇設(shè)置擴(kuò)展屬性顯示格式設(shè)置預(yù)覽并創(chuàng)建內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P30預(yù)算視圖模板功能介紹功能說(shuō)明創(chuàng)建模板分組創(chuàng)建視圖預(yù)算模板模板基本信息設(shè)置視圖布局維度成員選擇設(shè)置擴(kuò)展屬性顯示格式設(shè)置預(yù)覽并創(chuàng)建內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P31預(yù)算視圖模板功能介紹功能說(shuō)明創(chuàng)建模板分組創(chuàng)建視圖預(yù)算模板模板基本信息設(shè)置視圖布局維度成員選擇設(shè)置擴(kuò)展屬性顯示格式設(shè)置預(yù)覽并創(chuàng)建內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P32預(yù)算視圖模板功能介紹功能說(shuō)明創(chuàng)建模板分組創(chuàng)建視圖預(yù)算模板模板基本信息設(shè)置視圖布局維度

15、成員選擇設(shè)置擴(kuò)展屬性顯示格式設(shè)置預(yù)覽并創(chuàng)建內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P33布局設(shè)置直觀通過(guò)拖曳預(yù)算維度實(shí)現(xiàn)視圖模板布局,直觀易用。功能覆蓋全面視圖模板支持維度成員選擇、成員范圍選擇、屬性列、計(jì)算列、備注列、模板列編輯、顯示格式設(shè)置、預(yù)覽等功能,通過(guò)向?qū)?dǎo)引,可快速創(chuàng)建預(yù)算模板。分析與取數(shù)靈活引入多維聚合引擎,為后續(xù)基于維度的分析和取數(shù)奠定了基礎(chǔ),使基于多維度的分析取數(shù)變得靈活方便。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P34EAS多維預(yù)算系統(tǒng)概覽預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算編制平臺(tái)概述預(yù)算編制平臺(tái)功能介紹多維建模預(yù)算編制滾動(dòng)預(yù)算編制預(yù)算表調(diào)整實(shí)際數(shù)與預(yù)算分析預(yù)算控制平臺(tái)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用案例介紹提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P35預(yù)算編制業(yè)務(wù)背景

16、預(yù)算編制企業(yè)預(yù)算管理目標(biāo)是通過(guò)預(yù)算編制來(lái)體現(xiàn)的;預(yù)算編制流程與策略是讓預(yù)算更精確的依據(jù);預(yù)算編制說(shuō)明書(shū)讓預(yù)算更具實(shí)操性;內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P36預(yù)算編制方法-基本方法 以固定業(yè)務(wù)活動(dòng)水平為基礎(chǔ),來(lái)確定相應(yīng)預(yù)算指標(biāo)的預(yù)算編制方法。 通常非盈利機(jī)構(gòu),以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中相對(duì)固定的支出使用固定預(yù)算編制固定預(yù)算 在基期實(shí)際數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,根據(jù)未來(lái)業(yè)務(wù)量增減變化情況,確定預(yù)算指標(biāo)。某項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)基期實(shí)際指標(biāo)(1/)增量預(yù)算 根據(jù)業(yè)務(wù)量與成本費(fèi)用的變動(dòng)關(guān)系編制預(yù)算。 彈性預(yù)算法運(yùn)用的三種形式:公式法、比率法、列表法彈性預(yù)算 從預(yù)算期實(shí)際需要與可能出發(fā),逐項(xiàng)審核各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的必要性、合理性及數(shù)額大小,確定預(yù)算成本

17、費(fèi)用的一種預(yù)算方法。零基預(yù)算 滾動(dòng)預(yù)算是為隨時(shí)間變動(dòng)進(jìn)行的動(dòng)態(tài)預(yù)算編制方法。 滾動(dòng)預(yù)算包括定長(zhǎng)滾動(dòng)預(yù)算和永續(xù)滾動(dòng)預(yù)算;滾動(dòng)預(yù)算內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P37預(yù)算編制的系統(tǒng)流程創(chuàng)建預(yù)算方案為方案選擇模板方案及模板分配下發(fā)創(chuàng)建預(yù)算表錄入預(yù)算數(shù)據(jù)保存預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算表上報(bào)*集團(tuán)AAA公司BBB公司采購(gòu)部銷(xiāo)售部生產(chǎn)部預(yù)算表審批內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P38預(yù)算審批流程-直接審批或上報(bào)預(yù)算編制編制中上報(bào)已上報(bào)認(rèn)可審批審批已審批認(rèn)可已認(rèn)可打回上級(jí)打回內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P39預(yù)算審批流程-本級(jí)審批預(yù)算編制編制中上報(bào)已上報(bào)認(rèn)可審批認(rèn)可已認(rèn)可打回上級(jí)打回審批已審批本級(jí)審批審批本級(jí)審批完成確認(rèn)確認(rèn)已審批該流程與參數(shù)MBG-070

18、啟用相關(guān)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P40預(yù)算編制功能-創(chuàng)建預(yù)算方案功能說(shuō)明預(yù)算方案創(chuàng)建預(yù)算方案選擇預(yù)算模板預(yù)算模板分配定義方案、選擇模板模板分配下發(fā)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P41預(yù)算編制功能-創(chuàng)建預(yù)算表功能說(shuō)明預(yù)算表新增固定表新增固定表批量新增視圖表新增視圖表統(tǒng)一新增預(yù)算表新增內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P42預(yù)算編制功能-預(yù)算表編制功能說(shuō)明預(yù)算表編制視圖表顯示設(shè)置(行列布局調(diào)整、去維度匯總)編制中添加維度成員編制中添加對(duì)應(yīng)關(guān)系按維度成員篩選可移除或移入維度,系統(tǒng)自動(dòng)匯總計(jì)算編制過(guò)程中添加行記錄可定義維度成員篩選內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P43預(yù)算編制功能-預(yù)算編制管理功能說(shuō)明預(yù)算編制管理預(yù)算表編制狀態(tài)預(yù)算表認(rèn)可打回預(yù)算編制

19、進(jìn)度查詢編制狀態(tài)查詢,預(yù)算表認(rèn)可打回預(yù)算編制進(jìn)度的統(tǒng)計(jì)查詢內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P44編制規(guī)范化通過(guò)模板下發(fā)、創(chuàng)建預(yù)算表、預(yù)算表上報(bào)審批等一些列流程設(shè)置,使預(yù)算編制過(guò)程和流程規(guī)范化,增強(qiáng)了預(yù)算編制過(guò)程的可控性和透明性。操作方便采用類(lèi)Excel表格式編輯操作方便簡(jiǎn)單。提升效率系統(tǒng)引擎自動(dòng)完成組織期間匯總和設(shè)置的業(yè)務(wù)計(jì)算規(guī)則,準(zhǔn)確高效。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P45EAS多維預(yù)算系統(tǒng)概覽預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算編制平臺(tái)概述預(yù)算編制平臺(tái)功能介紹多維建模預(yù)算編制滾動(dòng)預(yù)算編制預(yù)算表調(diào)整實(shí)際數(shù)與預(yù)算分析預(yù)算控制平臺(tái)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用案例介紹提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P46滾動(dòng)預(yù)算的需求背景 年度滾動(dòng)調(diào)整,企業(yè)編制年度預(yù)算并審核之后,

20、從編制的最小期間的下一個(gè)期間開(kāi)始滾動(dòng),用戶可對(duì)滾動(dòng)期間開(kāi)始至年度最后一個(gè)期間內(nèi)的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行編制或調(diào)整,形成新的執(zhí)行預(yù)算,后續(xù)每過(guò)一個(gè)期間,滾動(dòng)編制后推一次。 大致分為以下幾種場(chǎng)景:預(yù)算按月編制,逐月滾動(dòng),全年調(diào)整;預(yù)算按月編制,逐季滾動(dòng),全年調(diào)整;預(yù)算按月編制,逐季滾動(dòng),逐季調(diào)整;預(yù)算按季編制,逐季滾動(dòng),全年調(diào)整;預(yù)算按季編制,逐季滾動(dòng),逐季調(diào)整; 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P47滾動(dòng)預(yù)算的流程圖滾動(dòng)規(guī)則定義預(yù)算編制滾動(dòng)模板設(shè)置滾動(dòng)預(yù)算編制預(yù)算審批滾動(dòng)預(yù)算實(shí)際數(shù)維護(hù)進(jìn)行調(diào)整預(yù)算調(diào)整是否內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P48 滾動(dòng)規(guī)則功能介紹功能說(shuō)明滾動(dòng)規(guī)則定義了預(yù)算表滾動(dòng)的間隔期,以及可調(diào)整的期間范圍規(guī)則中羅列出

21、支持的場(chǎng)景滾動(dòng)規(guī)則可被視圖模板引用滾動(dòng)預(yù)算規(guī)則定義,可支持多種滾動(dòng)預(yù)算場(chǎng)景內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P49 滾動(dòng)預(yù)算模板設(shè)置功能介紹功能說(shuō)明滾動(dòng)模板設(shè)置的作用:設(shè)置視圖模板對(duì)應(yīng)的滾動(dòng)規(guī)則,用于區(qū)分哪些視圖模板創(chuàng)建的預(yù)算表需要進(jìn)行滾動(dòng)編制。一個(gè)視圖模板只能對(duì)應(yīng)一個(gè)滾動(dòng)規(guī)則預(yù)算表開(kāi)始滾動(dòng)之后,預(yù)算模板對(duì)應(yīng)的滾動(dòng)規(guī)則記錄不能修改或刪除內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P50 滾動(dòng)預(yù)算編制功能介紹功能說(shuō)明滾動(dòng)預(yù)算編制前提條件:預(yù)算表對(duì)應(yīng)的視圖模板設(shè)置了滾動(dòng)規(guī)則,且預(yù)算表已審批。滾動(dòng)預(yù)算表狀態(tài):滾動(dòng)編制時(shí),預(yù)算表的狀態(tài)變?yōu)闈L動(dòng)編制中,審批之后變?yōu)橐褜徟丛戮幹啤⒅鹪聺L動(dòng)、年度調(diào)整場(chǎng)景:首次滾動(dòng)時(shí),滾動(dòng)期間為預(yù)算表中最小期間的下

22、一個(gè)期間,滾動(dòng)期間到年度內(nèi)最后一個(gè)期間均可編輯預(yù)算,后續(xù)逐月進(jìn)行滾動(dòng)。根據(jù)模板關(guān)聯(lián)的規(guī)則場(chǎng)景確定滾動(dòng)期間的值滾動(dòng)期間之前的期間,根據(jù)設(shè)置展示預(yù)算數(shù)或?qū)嶋H數(shù)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P51 滾動(dòng)預(yù)算編制功能介紹功能說(shuō)明預(yù)算審批:審批時(shí),根據(jù)參數(shù)設(shè)置決定是否進(jìn)行調(diào)整檢查,校驗(yàn)滾動(dòng)期間內(nèi)預(yù)算數(shù)可用余額是否大于等于0差異記錄:對(duì)于存在項(xiàng)目公式的單元格,記錄調(diào)整前后的預(yù)算數(shù)調(diào)整檢查:可單擊直接進(jìn)行校驗(yàn)檢查,與審批中處理類(lèi)似內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P52滾動(dòng)預(yù)算客戶價(jià)值持續(xù)性能保持預(yù)算的完整性、繼續(xù)性,從動(dòng)態(tài)預(yù)算中把握企業(yè)的未來(lái)全盤(pán)規(guī)劃使各級(jí)管理人員始終保持對(duì)未來(lái)一定時(shí)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)作周詳?shù)目紤]和全盤(pán)規(guī)劃,保證企業(yè)各

23、項(xiàng)工作有條不紊地進(jìn)行指導(dǎo)與控制由于預(yù)算能隨時(shí)間的推進(jìn)不斷加以調(diào)整和修訂,能使預(yù)算與實(shí)際情況更相適應(yīng),有利于充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用分析研究有利于管理人員對(duì)預(yù)算作經(jīng)常性的分析,并根據(jù)當(dāng)前的執(zhí)行情況及時(shí)修訂,保證企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)定而有秩序地進(jìn)行內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P53EAS多維預(yù)算系統(tǒng)概覽預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算編制平臺(tái)概述預(yù)算編制平臺(tái)功能介紹多維建模預(yù)算編制滾動(dòng)預(yù)算編制預(yù)算表調(diào)整實(shí)際數(shù)與預(yù)算分析預(yù)算控制平臺(tái)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用案例介紹提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P54預(yù)算調(diào)整的需求背景 預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化,原來(lái)制訂的預(yù)算指標(biāo)與實(shí)際情況可能出現(xiàn)較大的差異,需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整,更好地指導(dǎo)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

24、活動(dòng)。 預(yù)算調(diào)整的驅(qū)動(dòng)因素大致分為以下幾種情況: 國(guó)家政策和規(guī)定發(fā)生重大變化; 企業(yè)變革; 企業(yè)外部環(huán)境和市場(chǎng)需求環(huán)境發(fā)生重大變化; 企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍和業(yè)務(wù)種類(lèi)發(fā)生重大變化; 企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)資源發(fā)生變化; 資源臨時(shí)增補(bǔ)或調(diào)整;內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P55 預(yù)算表調(diào)整功能介紹功能說(shuō)明表調(diào)整適用情況:對(duì)已審批或調(diào)整中狀態(tài)的預(yù)算表,可直接修改預(yù)算數(shù)調(diào)整差異記錄:對(duì)于存在項(xiàng)目公式的單元格,記錄調(diào)整前后的預(yù)算數(shù)調(diào)整檢查:結(jié)合維度成員的控制方式進(jìn)行判斷,校驗(yàn)調(diào)整后的預(yù)算數(shù)是否合理直接錄入調(diào)整后的數(shù)據(jù)后,單元格顯示黃色內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P56EAS多維預(yù)算系統(tǒng)概覽預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算編制平臺(tái)概述預(yù)算編制平臺(tái)功能介紹多維建

25、模預(yù)算編制滾動(dòng)預(yù)算編制預(yù)算表調(diào)整實(shí)際數(shù)與預(yù)算分析預(yù)算控制平臺(tái)費(fèi)用預(yù)算提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P57實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù) 預(yù)算執(zhí)行階段,記錄業(yè)務(wù)期間實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù),方便管理人員對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析。實(shí)際數(shù)包含兩部分: -實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù),手工錄入預(yù)算表指定期間發(fā)生的實(shí)際數(shù); -預(yù)算控制產(chǎn)生的實(shí)際數(shù),即:?jiǎn)⒂妙A(yù)算控制的業(yè)務(wù)單據(jù)產(chǎn)生的控制記錄;實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù)的前提:預(yù)算表必須是已審批狀態(tài) 內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P58 實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù)功能介紹功能說(shuō)明實(shí)際數(shù)維護(hù)前提:已審批的預(yù)算表才能進(jìn)行實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù)只能維護(hù)實(shí)際數(shù)創(chuàng)建期間的實(shí)際數(shù)滾動(dòng)預(yù)算表與非滾動(dòng)預(yù)算表進(jìn)行實(shí)際數(shù)維護(hù)時(shí)沒(méi)有差別對(duì)實(shí)際數(shù)創(chuàng)建期間維護(hù)明細(xì)成員的實(shí)際數(shù)內(nèi)部

26、公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P59預(yù)算分析預(yù)算本質(zhì)是一種決策管理工具,決策依賴于對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)及分析,只有通過(guò)全面深入的分析才能為決策提供有效的支持通過(guò)對(duì)預(yù)算方案和預(yù)算執(zhí)行情況的分析,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,優(yōu)化方案,促進(jìn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)預(yù)算分析種類(lèi)大致如下:種類(lèi)說(shuō)明分析項(xiàng)目預(yù)測(cè)與模擬分析分析一組指標(biāo)變化對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響或經(jīng)營(yíng)目標(biāo)調(diào)整時(shí)相關(guān)指標(biāo)可能的調(diào)整方案方案分析、單變量分析、單變量分析經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)分析從部門(mén)/區(qū)域/產(chǎn)品/渠道/客戶等不同維度分析不同業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響或貢獻(xiàn)度多維分析決策分析通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)量、成本與經(jīng)營(yíng)成果間變動(dòng)關(guān)系的分析為經(jīng)營(yíng)方案優(yōu)化和經(jīng)營(yíng)措施制訂提供決策支持;敏感性分析、BEP、盈利能力分析執(zhí)行情況分

27、析通過(guò)指標(biāo)實(shí)際數(shù)與預(yù)算目標(biāo)、歷史數(shù)據(jù)對(duì)比分析預(yù)算完成情況和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)趨勢(shì);預(yù)算對(duì)比分析財(cái)務(wù)狀況分析通過(guò)財(cái)務(wù)指標(biāo)比率分析和對(duì)比評(píng)估企業(yè)總體的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì);盈利能力、營(yíng)運(yùn)效率、償債能力經(jīng)營(yíng)差異分析通過(guò)對(duì)預(yù)算目標(biāo)與實(shí)際差異的分解找出產(chǎn)生差異的影響因素及其影響金額;銷(xiāo)售差異、成本差異、損益差異分析可行性 分析通過(guò)對(duì)投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析評(píng)估投資經(jīng)濟(jì)可行性;IRR/NPV/IPP內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P60 自定義分析功能介紹功能說(shuō)明用戶可以自行設(shè)計(jì)分析表樣,設(shè)計(jì)個(gè)性化的分析報(bào)表自定義分析模板創(chuàng)建時(shí),模板分組必須選擇自定義分析模板分組模板中定義的全部都是取數(shù)公式,比如預(yù)算數(shù)、實(shí)際數(shù)等取數(shù)公式,用戶

28、可靈活定義所需要的分析對(duì)象需創(chuàng)建自定義分析預(yù)算方案,支持分配等處理根據(jù)方案創(chuàng)建自定義分析表根據(jù)預(yù)算方案創(chuàng)建自定分析表,與預(yù)算編制新增類(lèi)似內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P61 預(yù)算平臺(tái)取數(shù)公式功能介紹功能說(shuō)明獲取預(yù)算實(shí)際數(shù)公式獲取匯總預(yù)算數(shù)公式獲取明細(xì)預(yù)算數(shù)公式獲取預(yù)算責(zé)任中心名稱(chēng)獲取組織編碼獲取預(yù)算表期間預(yù)算系統(tǒng)表間取數(shù)預(yù)算系統(tǒng)表間取數(shù)(通過(guò)預(yù)算模板)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P62EAS多維預(yù)算系統(tǒng)概覽預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算編制平臺(tái)概述預(yù)算編制平臺(tái)功能介紹多維建模預(yù)算編制滾動(dòng)預(yù)算編制預(yù)算表調(diào)整實(shí)際數(shù)與預(yù)算分析預(yù)算控制平臺(tái)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用案例介紹提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P63前饋控制梳理組織架構(gòu)明確崗位職責(zé)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程維護(hù)定

29、額體系執(zhí)行控制制定控制規(guī)則確定控制方式選擇控制時(shí)機(jī)適當(dāng)調(diào)整調(diào)劑預(yù)算分析預(yù)算差異分析經(jīng)營(yíng)狀況分析績(jī)效目標(biāo)考評(píng)預(yù)算激勵(lì)預(yù)算控制的層次內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P64預(yù)算控制的內(nèi)容支出性項(xiàng)目(費(fèi)用、成本等)收入項(xiàng)目(收入、收款等)現(xiàn)金流項(xiàng)目(投資、付款等)預(yù)算控制的目的控制成本、費(fèi)用支出控制利潤(rùn)和損失控制現(xiàn)金流量預(yù)算控制的方式本期控制、累計(jì)控制、總量控制、彈性控制、組合控制預(yù)算控制的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)報(bào)銷(xiāo)單、應(yīng)付單、付款單、會(huì)計(jì)憑證、合同業(yè)務(wù)背景內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P65預(yù)算控制的基本業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求實(shí)際數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算余額匹配對(duì)應(yīng)的預(yù)算扣減預(yù)算數(shù)據(jù)如何匹配?如何扣減??jī)?nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P66預(yù)算數(shù)據(jù) 預(yù)算組織、預(yù)算期

30、間、預(yù)算指標(biāo)、幣別、方案、預(yù)算要素、值 銷(xiāo)售部 2014年 會(huì)展費(fèi)、 RMB、 001、金額、 500000¥- 2014年1月、會(huì)展費(fèi)、 RMB、 001、 金額、 40000¥- 2014年2月、會(huì)展費(fèi)、 RMB、 001、 金額、 60000¥- -實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 報(bào)銷(xiāo)單 部門(mén):銷(xiāo)售部 業(yè)務(wù)日期:2014-01-25 費(fèi)用類(lèi)型:會(huì)展費(fèi) 事項(xiàng):新品發(fā)布會(huì) 總金額:25000¥明細(xì):1-3000 2-5000 3-17000業(yè)務(wù)需求-預(yù)算維度匹配內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P67預(yù)算控制-控制方式說(shuō)明當(dāng)期控制累計(jì)控制總量控制:內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P68預(yù)算控制產(chǎn)品藍(lán)圖控制策略總量控制彈性控制累計(jì)控制本期控

31、制預(yù)算控制平臺(tái)(預(yù)算控制接口、預(yù)算數(shù)取數(shù)、預(yù)算扣減接口、預(yù)算余額查詢)控制方式單據(jù)與維度映射單據(jù)屬性與預(yù)算項(xiàng)目映射單據(jù)日期與預(yù)算期間映射預(yù)算控制策略預(yù)算控制策略樣例引入多標(biāo)準(zhǔn)控制策略控制策略分配下發(fā)預(yù)算控制歸口委托預(yù)算控制方式的下發(fā)與更新控制方式方案內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P69 功能說(shuō)明控制策略定義:定義業(yè)務(wù)單據(jù)與預(yù)算數(shù)據(jù)間的匹配規(guī)則,如何找預(yù)算數(shù)據(jù)。樣例庫(kù)引入:可從系統(tǒng)預(yù)置的控制策略樣例庫(kù)中引入對(duì)應(yīng)單據(jù)的控制策略,結(jié)合需求修改后使用;控制策略分配:上級(jí)建立的控制策略可以分配給下級(jí)使用,以統(tǒng)一控制策略。新增控制策略預(yù)置對(duì)應(yīng)可選項(xiàng)樣例引入控制策略分配內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P70 功能說(shuō)明控制方案定義:通

32、過(guò)定義控制方案,支持年度交替時(shí),如果控制方式變更,上年預(yù)算按上年控制方式控制,本年預(yù)算按本年控制方式控制控制方案定義內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P71 功能說(shuō)明控制方式定義:用于定義如何從匹配到的預(yù)算中扣減預(yù)算,并記錄實(shí)際數(shù)據(jù)。支持當(dāng)期、總量、累計(jì)控制,并支持總量及累計(jì)控制場(chǎng)景下的期間范圍。支持按指標(biāo)維度成員和有條件限制的指標(biāo)成員設(shè)置控制方式,支持批量設(shè)置控制方式,支持選擇預(yù)算表區(qū)域設(shè)置控制方式內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P72控制嚴(yán)謹(jǐn)通過(guò)預(yù)算控制的設(shè)置,使企業(yè)的各項(xiàng)費(fèi)用以及資金支付的免于失控的風(fēng)險(xiǎn),每筆業(yè)務(wù)都按設(shè)置的控制方式審核監(jiān)控。適應(yīng)發(fā)展系統(tǒng)提供控制策略和控制方式的設(shè)置,支持多種業(yè)務(wù)場(chǎng)景,適應(yīng)企業(yè)不同的管理

33、和發(fā)展階段。方便跟蹤分析系統(tǒng)提供可以聯(lián)查的原始業(yè)務(wù)單據(jù)的控制過(guò)程查詢,方便客戶進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的跟蹤分析。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P73EAS多維預(yù)算系統(tǒng)概覽預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算編制平臺(tái)概述預(yù)算編制平臺(tái)功能介紹多維建模預(yù)算編制滾動(dòng)預(yù)算編制預(yù)算表調(diào)整實(shí)際數(shù)與預(yù)算分析預(yù)算控制平臺(tái)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用案例介紹提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P74預(yù)算管理已成為企業(yè)管理控制的重要手段;當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,預(yù)算管理尤其是費(fèi)用管控越來(lái)越受到企業(yè)的關(guān)注;預(yù)算管理從單一的財(cái)務(wù)預(yù)算向業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)預(yù)算延伸;預(yù)算的編制、調(diào)整、控制對(duì)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)需求越來(lái)越高;大中型企業(yè)預(yù)算編制與管理工作,復(fù)雜、繁瑣、數(shù)量大; 費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)產(chǎn)生背景內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳

34、P75EAS預(yù)算系統(tǒng)產(chǎn)品藍(lán)圖預(yù)算余額查詢預(yù)算工作流預(yù)算執(zhí)行跟蹤財(cái)務(wù)預(yù)算費(fèi)用預(yù)算房地產(chǎn)預(yù)算客戶化預(yù)算資金預(yù)算預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算控制平臺(tái)預(yù)算集成平臺(tái) 移動(dòng) 應(yīng)用 業(yè)務(wù) 預(yù)算 預(yù)算 平臺(tái)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P76EAS費(fèi)用預(yù)算功能清單費(fèi)用預(yù)算控制費(fèi)用預(yù)算編制費(fèi)用預(yù)算建模費(fèi)用預(yù)算調(diào)整費(fèi)用執(zhí)行分析費(fèi)用執(zhí)行查詢 實(shí)際費(fèi)用維護(hù) 費(fèi)用余額查詢 費(fèi)用執(zhí)行跟蹤 自定義分析表維度管理 預(yù)算組織 預(yù)算期間 預(yù)算要素 費(fèi)用科目 費(fèi)用類(lèi)型 項(xiàng)目 項(xiàng)目與費(fèi)用關(guān)系預(yù)算模板 費(fèi)用預(yù)算模板 預(yù)算方案 費(fèi)用預(yù)算編制 費(fèi)用預(yù)算審批 預(yù)算編制管理 費(fèi)用控制設(shè)置 預(yù)算控制策略 預(yù)算控制方案 預(yù)算控制方式 費(fèi)用預(yù)算表調(diào)整滾動(dòng)預(yù)算調(diào)整內(nèi)部公開(kāi)

35、請(qǐng)勿外傳P77EAS費(fèi)用預(yù)算功能介紹-維度管理功能說(shuō)明預(yù)置費(fèi)用預(yù)算相關(guān)維度: 費(fèi)用類(lèi)型、會(huì)計(jì)科目、項(xiàng)目預(yù)置費(fèi)用指標(biāo)與項(xiàng)目的業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)關(guān)系維護(hù)功能預(yù)置了費(fèi)用預(yù)算相關(guān)維度費(fèi)用預(yù)算相關(guān)維度成員關(guān)系維護(hù)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P78EAS費(fèi)用預(yù)算功能介紹-預(yù)算模板功能說(shuō)明預(yù)算模板分組預(yù)置了費(fèi)用預(yù)算模板分組,費(fèi)用預(yù)算模板建立的模板自動(dòng)設(shè)置為費(fèi)用預(yù)算模板分組預(yù)置了費(fèi)用預(yù)算模板分組,不允許修改內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P79EAS費(fèi)用預(yù)算功能介紹-預(yù)算編制功能說(shuō)明費(fèi)用預(yù)算方案設(shè)置僅可選擇費(fèi)用預(yù)算模板費(fèi)用預(yù)算編制、審批等均限制只能使用費(fèi)用預(yù)算模板在預(yù)算編制平臺(tái)建立的預(yù)算方案,費(fèi)用預(yù)算模塊中僅顯示費(fèi)用預(yù)算模板分組的模板僅顯示費(fèi)

36、用預(yù)算模板編制費(fèi)用預(yù)算表內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P80EAS費(fèi)用預(yù)算功能介紹-預(yù)算控制功能說(shuō)明費(fèi)用預(yù)算控制策略 預(yù)置了費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)及相關(guān) 單據(jù)可供選擇設(shè)置 預(yù)置樣例庫(kù)可引入控制方式設(shè)置僅能選擇費(fèi)用類(lèi)型或會(huì)計(jì)科目,項(xiàng)目維度及成員設(shè)置控制方式預(yù)置費(fèi)用控制相關(guān)策略內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P81EAS費(fèi)用預(yù)算功能介紹-實(shí)際數(shù)維護(hù)與預(yù)算分析功能說(shuō)明費(fèi)用實(shí)際數(shù)維護(hù)僅可維護(hù)費(fèi)用預(yù)算表對(duì)應(yīng)的實(shí)際數(shù)據(jù)預(yù)算分析的自定義預(yù)算分析表,僅能選擇費(fèi)用類(lèi)型或會(huì)計(jì)科目,項(xiàng)目維度及成員設(shè)置分析模板針對(duì)費(fèi)用預(yù)算表的實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P82簡(jiǎn)單高效系統(tǒng)預(yù)置了費(fèi)用預(yù)算相關(guān)維度、控制策略等內(nèi)容,使應(yīng)用部署和實(shí)施上線變得簡(jiǎn)單,可快速實(shí)施

37、快速見(jiàn)效。操作方便表格式的預(yù)算編制、審批、調(diào)整等功能操作方便易用??刂茋?yán)謹(jǐn)通過(guò)費(fèi)用預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的集成,實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)高效的費(fèi)用控制。內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P83EAS多維預(yù)算系統(tǒng)概覽預(yù)算編制平臺(tái)預(yù)算編制平臺(tái)概述預(yù)算編制平臺(tái)功能介紹多維建模預(yù)算編制滾動(dòng)預(yù)算編制預(yù)算表調(diào)整實(shí)際數(shù)與預(yù)算分析預(yù)算控制平臺(tái)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)用案例介紹提綱內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P84案例介紹-中國(guó)南車(chē)集團(tuán)n 業(yè)務(wù)概況 企業(yè)規(guī)模:國(guó)資委大型企業(yè)世界領(lǐng)先軌道交通裝備制造商A+H股上市公司整體年產(chǎn)值1000億元 管控模式: 運(yùn)營(yíng)管控型 預(yù)算管理體系: 以集團(tuán)管控為目的的全面預(yù)算管理n 應(yīng)用亮點(diǎn) 打通集團(tuán)全級(jí)次預(yù)算管理通道:預(yù)算涉及100多家控股公司

38、 實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算管理,業(yè)務(wù)口徑預(yù)算全面覆蓋科技、經(jīng)營(yíng)、投資、人力、財(cái)務(wù)等 經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域歸口涉及機(jī)車(chē)、客車(chē)、配件、城軌等八大事業(yè)部 通過(guò)全面預(yù)算形成集團(tuán)管控的新通道、新視角、新能力城軌客車(chē)動(dòng)車(chē)組配件機(jī)車(chē)貨車(chē)拓展產(chǎn)業(yè)服務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算投資預(yù)算資產(chǎn)預(yù)算薪酬預(yù)算采購(gòu)預(yù)算科技項(xiàng)目預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表利潤(rùn)預(yù)算表現(xiàn)金流量預(yù)算表費(fèi)用預(yù)算財(cái)稅預(yù)算經(jīng)濟(jì)附加值EVA預(yù)算表研發(fā)預(yù)算工業(yè)增加值預(yù)算表中國(guó)南車(chē)股份有限公司全資子公司控股公司子公司下屬公司內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P85南車(chē)集團(tuán)全面預(yù)算管理模板體系預(yù)算模板涉及經(jīng)營(yíng)、薪酬、科技、投資、財(cái)務(wù)、資金、項(xiàng)目等集團(tuán)全業(yè)務(wù)領(lǐng)域;涉及全級(jí)次100多家編制責(zé)任單位;內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P86復(fù)雜的

39、表間引用關(guān)系南車(chē)集團(tuán)全面預(yù)算管理模板分析內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P87南車(chē)集團(tuán)全面預(yù)算模板涉及維度信息多,結(jié)構(gòu)較復(fù)雜;南車(chē)集團(tuán)全面預(yù)算管理模板分析內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P88全面預(yù)算模板囊括投資項(xiàng)目、科技項(xiàng)目、資金項(xiàng)目預(yù)算南車(chē)集團(tuán)全面預(yù)算管理模板分析內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P89預(yù)算下達(dá)與分解流程涉及“三上三下”的管理過(guò)程。南車(chē)集團(tuán)全面預(yù)算管理編制流程內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P90實(shí)現(xiàn)集團(tuán)全級(jí)次全面預(yù)算管理體系,實(shí)現(xiàn)德勤咨詢成果的落地;滿足集團(tuán)內(nèi)部預(yù)算指標(biāo)分解下達(dá)要求;近60張編制模板,100多家機(jī)構(gòu)同時(shí)編制上報(bào),3個(gè)月實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)上線;實(shí)現(xiàn)與久其報(bào)表系統(tǒng)集成,滿足集團(tuán)年度全面預(yù)算上報(bào)國(guó)資委需求;2013年全面預(yù)算項(xiàng)目

40、獲得的南車(chē)集團(tuán)高層認(rèn)可,2014續(xù)簽項(xiàng)目預(yù)算系統(tǒng)項(xiàng)目。南車(chē)集團(tuán)全面預(yù)算管理應(yīng)用價(jià)值內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P91業(yè)務(wù)計(jì)劃集成平臺(tái)全面業(yè)務(wù)預(yù)算案例介紹-威高集團(tuán)(運(yùn)營(yíng)管控型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的全面預(yù)算)n業(yè)務(wù)概況 企業(yè)規(guī)模: 國(guó)內(nèi)最大的醫(yī)療器械供應(yīng)商, 2012年銷(xiāo)售收入165億元,凈利潤(rùn)20.4億元。 管控模式: 運(yùn)營(yíng)管控型 預(yù)算管理體系: 以銷(xiāo)售為中心的全面業(yè)務(wù)預(yù)算管理n需求洞察 預(yù)算數(shù)據(jù)多維化,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng) 預(yù)算編制的復(fù)雜業(yè)務(wù)規(guī)則實(shí)現(xiàn) 業(yè)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算的集成 以銷(xiāo)售預(yù)算為起點(diǎn)的精細(xì)化的全面業(yè)務(wù)預(yù)算 基于SOP及成本計(jì)算的精確業(yè)務(wù)計(jì)劃模擬與預(yù)算的集成財(cái)務(wù)預(yù)算利潤(rùn)表預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算現(xiàn)金流量表預(yù)算技改項(xiàng)目預(yù)算資

41、產(chǎn)投資預(yù)算融資預(yù)算采購(gòu)預(yù)算銷(xiāo)售收入預(yù)算銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算生產(chǎn)成本預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)計(jì)劃系統(tǒng)業(yè)務(wù)計(jì)劃系統(tǒng)銷(xiāo)售與運(yùn)作計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃物料需求計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃收款計(jì)劃 付款計(jì)劃生產(chǎn)成本計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃人員計(jì)劃工時(shí)計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)出預(yù)算銷(xiāo)售收款預(yù)算采購(gòu)付款預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算二次開(kāi)發(fā)內(nèi)容 轉(zhuǎn)化伙伴產(chǎn)品多維預(yù)算基礎(chǔ)平臺(tái)多維預(yù)算業(yè)務(wù)集成平臺(tái)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P92威高集團(tuán)“以銷(xiāo)售為中心”的預(yù)算管理威高的全面預(yù)算是圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略的“以銷(xiāo)售為中心的預(yù)算管理”。集團(tuán)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)預(yù)算(業(yè)務(wù)預(yù)算)財(cái)務(wù)預(yù)算資本預(yù)算反映集團(tuán)/公司總體財(cái)務(wù)狀態(tài)的預(yù)算,來(lái)源于業(yè)務(wù)涉及資本性支出的預(yù)算,如設(shè)備預(yù)算、投融資預(yù)算、技改預(yù)算等與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)緊密相關(guān)的預(yù)算,如銷(xiāo)售預(yù)算

42、、生產(chǎn)預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P93威高集團(tuán)“以銷(xiāo)售為中心”的預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)框架業(yè)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)預(yù)算資本預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算利潤(rùn)表預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算現(xiàn)金流量表預(yù)算技改預(yù)算固定資產(chǎn)融資預(yù)算投資預(yù)算業(yè)務(wù)執(zhí)行業(yè)務(wù)計(jì)劃銷(xiāo)售計(jì)劃銷(xiāo)售系統(tǒng)業(yè)務(wù)計(jì)劃轉(zhuǎn)預(yù)算銷(xiāo)售預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算成本預(yù)算采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)計(jì)劃成本模擬生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)成本系統(tǒng)內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P94威高銷(xiāo)售預(yù)算體系銷(xiāo)售發(fā)出計(jì)劃表銷(xiāo)售收回計(jì)劃表銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算匯總表長(zhǎng)途運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算表市場(chǎng)走訪費(fèi)預(yù)算表車(chē)輛費(fèi)預(yù)算表。-醫(yī)用制品集團(tuán) -醫(yī)用制品公司 -北大區(qū) -黑龍江區(qū) -哈爾濱辦事處 -長(zhǎng)春辦事處 - -遼寧區(qū) -沈陽(yáng)一部 -沈陽(yáng)二部 - -南大區(qū) -中大

43、區(qū) -醫(yī)藥包裝公司 - -血液技術(shù)公司 -感控設(shè)備公司預(yù)算組織1銷(xiāo)售業(yè)務(wù)預(yù)算2銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P95威高銷(xiāo)售業(yè)務(wù)預(yù)算體系銷(xiāo)售發(fā)出計(jì)劃表要求 按辦事處、業(yè)務(wù)員、客戶、產(chǎn)品編制年、月度的銷(xiāo)售計(jì)劃(包括數(shù)量、單價(jià)、金額),要求有前兩年的實(shí)際數(shù)據(jù)作為參考;要求客戶資料有的床位數(shù)、組織機(jī)構(gòu)代碼的輔助信息;內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P96威高銷(xiāo)售業(yè)務(wù)預(yù)算體系銷(xiāo)售收回計(jì)劃表按辦事處、業(yè)務(wù)員、客戶編制到年、月的收款計(jì)劃;收款分回收上年和回收本年;要求有每月度的應(yīng)收款余額;要求回收本年自動(dòng)按應(yīng)收授信推算內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P97老客戶挖潛費(fèi)用預(yù)算表長(zhǎng)途運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算表威高銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算體系內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P9

44、8威高銷(xiāo)售預(yù)算編制過(guò)程各辦事處各分公司醫(yī)用制品集團(tuán)(股份公司)集團(tuán)預(yù)算指標(biāo)和模板預(yù)算指標(biāo)和模板預(yù)算指標(biāo)和模板預(yù)算指標(biāo)和模板下達(dá)下達(dá)下達(dá)產(chǎn)品發(fā)出量計(jì)劃分解表銷(xiāo)售收回計(jì)劃表單支產(chǎn)品利潤(rùn)計(jì)劃表銷(xiāo)售費(fèi)用表利潤(rùn)表編制匯總審閱集團(tuán)審閱說(shuō)明:1、利潤(rùn)計(jì)劃表:營(yíng)業(yè)成本=當(dāng)年預(yù)算銷(xiāo)量*當(dāng)年9月末累計(jì)實(shí)際單位銷(xiāo)售成本,財(cái)務(wù)費(fèi)用為當(dāng)年銷(xiāo)售額*當(dāng)年1-9月累計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用占當(dāng)年銷(xiāo)售百分比2、單支產(chǎn)品利潤(rùn)計(jì)劃表:銷(xiāo)售成本為當(dāng)年9月末累計(jì)實(shí)際單位銷(xiāo)售成本,用于計(jì)算模擬營(yíng)業(yè)成本內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P99威高銷(xiāo)售業(yè)務(wù)預(yù)算的主要內(nèi)容內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P100組織梳理業(yè)務(wù)期間預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算要素威高銷(xiāo)售業(yè)務(wù)預(yù)算的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)-基礎(chǔ)資料內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P101維度設(shè)置預(yù)算組織預(yù)算指標(biāo)業(yè)務(wù)期間預(yù)算要素客戶物料供應(yīng)商產(chǎn)品類(lèi)別業(yè)務(wù)員車(chē)號(hào)電話號(hào)費(fèi)用事項(xiàng)崗位戰(zhàn)略管控屬性物料采購(gòu)分類(lèi)項(xiàng)目項(xiàng)目類(lèi)型維度對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置業(yè)務(wù)員與客戶客戶與產(chǎn)品產(chǎn)品與產(chǎn)品類(lèi)別威高銷(xiāo)售業(yè)務(wù)預(yù)算的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)-維度管理內(nèi)部公開(kāi) 請(qǐng)勿外傳P102計(jì)算規(guī)則威高銷(xiāo)售業(yè)務(wù)預(yù)算的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)-業(yè)務(wù)規(guī)則

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