U8V10.0產(chǎn)品培訓(xùn)—采購管理模塊2

1、U8V10.0產(chǎn)品培訓(xùn)采購管理用友軟件股份有限公司部門講師：XX2011年2月8日3.4 代管采購-系統(tǒng)流程 3.4.2 代管采購-系統(tǒng)流程簡要說明 請購單：企業(yè)內(nèi)部各部門向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求列出采購清單。請購是采購業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，也是采購計(jì)劃與采購訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。采購訂單：企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等，主要內(nèi)容包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨，什么時(shí)間到貨、到貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、價(jià)格、運(yùn)費(fèi)等。采購到貨報(bào)檢：采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認(rèn)對方所送貨物、數(shù)量、價(jià)格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉

2、庫作為保管員收貨的依據(jù)。 質(zhì)檢存貨通過到貨單進(jìn)行報(bào)檢。采購入庫：通過采購到貨、質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進(jìn)行入庫驗(yàn)收。定期消耗匯總掛賬：定期把代管倉中領(lǐng)出計(jì)入消耗的單據(jù)進(jìn)行匯總（包括材料出庫單、銷售出庫單、其他出庫單、其他入庫單）形成代管掛賬確認(rèn)單，與供應(yīng)商進(jìn)行對賬。采購發(fā)票：供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)采購成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。采購結(jié)算：也稱采購報(bào)賬，是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對照表。3.4.3代管采購-相關(guān)選項(xiàng)和設(shè)置代管采購相關(guān)選項(xiàng)及設(shè)置 l啟用代管業(yè)

3、務(wù)選中選項(xiàng)：可以使用代管采購業(yè)務(wù)模式，入庫單可以選擇代管倉，采購單據(jù)中可選擇代管采購業(yè)務(wù)類型，菜單中增加代管業(yè)務(wù)菜單不選中此選項(xiàng)：不可以使用代管采購業(yè)務(wù)。到貨單、入庫單業(yè)務(wù)類型為代管采購，才可以選擇代管倉設(shè)置哪些單據(jù)計(jì)入消耗，代管倉的銷售出庫單、材料出庫單默認(rèn)計(jì)入消耗其他入庫單、其他出庫單需要設(shè)置后才計(jì)入消耗只有計(jì)入消耗的單據(jù)才能掛賬3.4.4代管采購-代管掛賬材料出庫單（代管倉）銷售出庫單（代管倉）計(jì)入消耗的其他入庫單計(jì)入消耗的其他出庫單代管掛賬確認(rèn)單l掛賬方式單張掛賬：每次只對一個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行掛賬批量掛賬：可同時(shí)對多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行掛賬自動掛賬：支持多人同時(shí)對多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行掛賬，提高掛賬效率l生

4、單方式 明細(xì)掛賬：按明細(xì)記錄進(jìn)行掛賬，自動掛賬不支持明細(xì)掛賬 匯總掛賬：按供應(yīng)商+存貨+自由項(xiàng)+倉庫進(jìn)行匯總期初的代管掛賬確認(rèn)單可手工新增，非期初的必須參照消耗清單生成，不允許手工增行支持立賬依據(jù)為代管掛賬確認(rèn)單或采購發(fā)票的收付款協(xié)議消耗數(shù)量=供方確認(rèn)數(shù)量+損耗數(shù)量消耗數(shù)量：明細(xì)掛賬，直接帶消耗清單中的數(shù)量，匯總掛賬，帶匯總后的數(shù)量，不可修改，即消耗清單只能一次性掛賬，數(shù)量可正可負(fù)供方確認(rèn)數(shù)量：默認(rèn)等于消耗數(shù)量，可修改，數(shù)量可正可負(fù)，即企業(yè)實(shí)際確認(rèn)數(shù)量，后續(xù)開票、記賬都按此數(shù)量執(zhí)行損耗數(shù)量：由供應(yīng)商承擔(dān)的數(shù)量，后續(xù)系統(tǒng)不做任何處理3.4.5代管采購-發(fā)票結(jié)算l發(fā)票只能參照代管掛賬確認(rèn)單生單數(shù)量

5、不能超過代管掛賬確認(rèn)單的未開票數(shù)量業(yè)務(wù)類型為代管采購的入庫單不允許開發(fā)票l結(jié)算支持手工結(jié)算不支持自動結(jié)算和費(fèi)用折扣結(jié)算結(jié)算回寫邏輯同普通采購結(jié)算參照代管掛賬確認(rèn)單生發(fā)票使用的是發(fā)票參照入庫單節(jié)點(diǎn)，選擇來源單據(jù)類型即可3.4.6代管采購-關(guān)鍵報(bào)表查詢某一期間代管供應(yīng)商的消耗明細(xì)，即記入消耗的出庫單、其它出、入庫單的明細(xì)表，包括消耗數(shù)量與掛賬數(shù)量統(tǒng)計(jì)某一期間代管供應(yīng)商的消耗、掛賬、開票結(jié)存情況的匯總表統(tǒng)計(jì)某一期間代管供應(yīng)商的存貨的收貨、退貨、消耗、掛賬、結(jié)存情況的匯總表另一展現(xiàn)方式，按供應(yīng)商分頁簽展現(xiàn)，方便與供應(yīng)商對賬3.5 固定資產(chǎn)采購-系統(tǒng)流程 3.5.2 固定資產(chǎn)采購-系統(tǒng)流程簡要說明 請購

6、單：采購業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，不可以參照MPS/MRP計(jì)劃、生產(chǎn)訂單生成，也不可以通過齊套采購的方式下達(dá)請購單。采購訂單：企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等，不可以參照MPS/MRP計(jì)劃、銷售訂單、出口訂單生成，也不可以通過齊套采購的方式下達(dá)采購訂單，資產(chǎn)存貨不參與配額。采購到貨報(bào)檢：采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認(rèn)對方所送貨物、數(shù)量、價(jià)格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。 質(zhì)檢存貨通過到貨單進(jìn)行報(bào)檢。采購入庫：通過采購到貨、質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進(jìn)行入庫驗(yàn)收。采購發(fā)票：供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票

7、確認(rèn)采購成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。采購結(jié)算：采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本。固定資產(chǎn)卡片：支持對已經(jīng)結(jié)算的入庫單轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)卡片，增加資產(chǎn)賬3.5.3固定資產(chǎn)采購-相關(guān)設(shè)置固定資產(chǎn)采購相關(guān)設(shè)置 l資產(chǎn)存貨資產(chǎn)屬性與參與配額、受托代銷互斥；資產(chǎn)存貨計(jì)劃方法必須是N（不參與MRP計(jì)劃）l 資產(chǎn)倉資產(chǎn)倉與代管倉、記入成本、參與MRP運(yùn)算互斥3.5.4固定資產(chǎn)采購-預(yù)算控制預(yù)算控制相關(guān)選項(xiàng) l預(yù)算控制采購類型設(shè)置預(yù)算控制的范圍l無審批流時(shí)預(yù)算控制時(shí)點(diǎn)選擇保存時(shí)：進(jìn)行預(yù)算控制的請購單、訂單、發(fā)票保存時(shí)提交預(yù)算，扣減預(yù)算。選擇審批時(shí)：進(jìn)行預(yù)算控制的請購單、訂單、發(fā)票審批時(shí)提交預(yù)算，扣

8、減預(yù)算。l審批流中影響預(yù)算級別選擇保存時(shí)：進(jìn)行預(yù)算控制的請購單、訂單、發(fā)票保存時(shí)提交預(yù)算，扣減預(yù)算。選擇終審時(shí)：進(jìn)行預(yù)算控制的請購單、訂單、發(fā)票進(jìn)行終審提交預(yù)算，扣減預(yù)算。選擇任意級別：進(jìn)行預(yù)算控制的請購單、訂單、發(fā)票在設(shè)置的預(yù)算審批流中定義的級別提交預(yù)算，扣減預(yù)算編制預(yù)算表控制方式可選擇：超預(yù)算不提示、僅僅提示、需專人審批和不允許超預(yù)算選擇采購系統(tǒng)，采購單據(jù)才受控啟動為是，預(yù)算才生效3.5.4 固定資產(chǎn)采購 預(yù)算控制 流程演示（按前面截圖進(jìn)行預(yù)算控制）控制規(guī)則：超過預(yù)算僅僅提示按本幣價(jià)稅合計(jì)增加預(yù)算實(shí)際發(fā)生數(shù)控制規(guī)則：需專人審批保存后顯示待審批，需要在預(yù)算中進(jìn)行超預(yù)算審批預(yù)算審批通過后的訂單

9、狀態(tài)，預(yù)算審批狀態(tài)為審批通過后采購訂單才能審批3.5.4 固定資產(chǎn)采購 預(yù)算控制 流程演示（按前面截圖進(jìn)行預(yù)算控制）控制規(guī)則：不允許超預(yù)算3.5.4 固定資產(chǎn)采購 預(yù)算控制 預(yù)算審批流有審批流單據(jù)預(yù)算控制時(shí)點(diǎn)任意級別時(shí)，在設(shè)計(jì)工作流時(shí)掛接采購管理扣減預(yù)算服務(wù)下一級別審批不通過時(shí)，掛接采購管理回沖預(yù)算服務(wù)3.5.4 固定資產(chǎn)采購 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)卡片 流程演示固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)是必有訂單流程固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的單據(jù)，存貨必須具有資產(chǎn)屬性，發(fā)票中可錄入應(yīng)稅勞務(wù)和折扣類存貨以采購訂單為線索對已全部結(jié)算并審核的入庫單轉(zhuǎn)資產(chǎn)入庫單一次性全部生成資產(chǎn)卡片，不能分單轉(zhuǎn)資產(chǎn)后不允許再退貨3.6 直運(yùn)采購-系統(tǒng)流程 采購訂單銷售

10、訂單直運(yùn)銷售流程直運(yùn)采購發(fā)票直運(yùn)銷售發(fā)票l以訂單為核心的直運(yùn)銷售l無訂單的直運(yùn)銷售直運(yùn)采購發(fā)票直運(yùn)銷售發(fā)票3.6 直運(yùn)采購-系統(tǒng)流程 采購訂單出口訂單直運(yùn)出口流程直運(yùn)采購發(fā)票出口銷貨單直運(yùn)出口發(fā)票3.6.2 直運(yùn)采購-流程演示直運(yùn)采購相關(guān)選項(xiàng) l有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)選中選項(xiàng)：采購業(yè)務(wù)中才有直運(yùn)采購業(yè)務(wù)（不啟用出口模塊）。不選中：不可以使用直運(yùn)采購業(yè)務(wù)l直運(yùn)銷售必有訂單選中選項(xiàng)：中選項(xiàng)：直運(yùn)采購訂單必須參照直運(yùn)銷售訂單，直運(yùn)采購發(fā)票必須參照直運(yùn)采購訂單、直運(yùn)銷售發(fā)票必須參照直運(yùn)銷售不選中：直運(yùn)采購發(fā)票可以手工錄入可多次參照，總數(shù)量不可超過銷售訂單數(shù)量保存后回寫銷售訂單的累計(jì)開票數(shù)量和金額表頭的幣種、匯

11、率，表體的價(jià)格等可編輯支持重新取價(jià)3.7 受托代銷-系統(tǒng)流程 3.7.2 受托代銷-系統(tǒng)流程簡要說明 請購單：采購業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，不可以參照MPS/MRP計(jì)劃、生產(chǎn)訂單生成，也不可以通過齊套采購的方式下達(dá)請購單。采購訂單：企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等，不可以參照MPS/MRP計(jì)劃生成，也不可以通過齊套采購的方式下達(dá)采購訂單。采購到貨報(bào)檢：采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認(rèn)對方所送貨物、數(shù)量、價(jià)格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。 質(zhì)檢存貨通過到貨單進(jìn)行報(bào)檢。采購入庫：通過采購到貨、質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進(jìn)行

12、入庫驗(yàn)收。采購發(fā)票：供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)采購成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。采購結(jié)算：采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本。3.7.3受托代銷-相關(guān)選項(xiàng)及設(shè)置受托代銷相關(guān)選項(xiàng)及設(shè)置 l啟用受托代銷選中選項(xiàng)：可以使用受托代銷業(yè)務(wù)模式，采購單據(jù)中可選擇受托代銷業(yè)務(wù)類型，商業(yè)和醫(yī)院流通賬款可以選擇，工業(yè)賬套不支持。不選中：不可以使用受托代銷業(yè)務(wù)l受托代銷業(yè)務(wù)必有訂單選中選項(xiàng)：中選項(xiàng)：受托代銷業(yè)務(wù)類型，訂單之后的單據(jù)都必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入不選中：受托代銷業(yè)務(wù)類型的到貨單、入庫單可以手工錄入受托代銷業(yè)務(wù)類型的單據(jù)只能錄入有受托代銷屬性的存貨3.7.

13、4受托代銷-受托代銷結(jié)算 l受托代銷結(jié)算要輸入單價(jià)、金額，否則不允許結(jié)算l受托代銷結(jié)算，如果修改單價(jià)與入庫單單價(jià)不一致，結(jié)算后不回寫入庫單單價(jià)l受托代銷結(jié)算成功后，生成發(fā)票和結(jié)算單，取消結(jié)算，會同步刪除發(fā)票l同一個(gè)供應(yīng)商的受托代銷入庫單，紅藍(lán)字可以同時(shí)選中，按合并后的結(jié)果進(jìn)行結(jié)算，并生成發(fā)票。如果所選的紅藍(lán)入庫單沖抵后數(shù)量0，則結(jié)算后，不生成采購發(fā)票結(jié)算規(guī)則扣稅類別為應(yīng)稅外加的入庫單，發(fā)票類型可選擇專用發(fā)票；普通發(fā)票等扣稅類別為應(yīng)稅內(nèi)含的入庫單發(fā)票類型不能選擇專用發(fā)票3.7.5受托代銷-關(guān)鍵報(bào)表 查詢受托代銷入庫單中各貨物的入庫、結(jié)算情況查詢一定期間內(nèi)，各供應(yīng)商各存貨的入庫、結(jié)算、結(jié)余情況代銷

14、商品臺賬的匯總表，反映供貨單位的代銷商品入庫、結(jié)算和結(jié)余情況3.8 其他-ROHS控制lROHS是電氣、電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令（the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）的英文縮寫。l請購單、采購訂單、到貨單中存在標(biāo)識為“RHOS物料”的存貨，保存時(shí)選項(xiàng)勾選控制，檢查存貨供應(yīng)商在供應(yīng)商存貨對照表中是否存在，不存在則不允許保存；存在且ROHS認(rèn)證失效日期單據(jù)日期，不允許保存單據(jù)選項(xiàng)未勾選控制，則不進(jìn)行檢查對照表中ROHS認(rèn)證失效日期