用友T3普及版年結(jié)流程

1、用友通用友通T3普及版年結(jié)普及版年結(jié)暢捷通軟件有限公司暢捷通軟件有限公司服務(wù)支持總部服務(wù)支持總部2022年年5月月21日日一、年結(jié)流程圖一、年結(jié)流程圖建立年度帳建立年度帳開始開始供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束結(jié)束二、年結(jié)前的準備核算模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，核算模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，1212月份已經(jīng)結(jié)賬月份已經(jīng)結(jié)賬往來管理客戶、供應(yīng)商是否已兩清往來管理客戶、供應(yīng)商是否已兩清現(xiàn)金銀行模塊是否已經(jīng)做過核銷銀行帳現(xiàn)金銀行模塊是否已經(jīng)做過核銷銀行帳總賬系統(tǒng)完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，并做總賬總賬系統(tǒng)完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，并做總賬1212月份月結(jié)月份月結(jié)二、年結(jié)前的準備雙擊運行雙擊運行選擇運行補丁選擇運行補丁腳本工具腳

2、本工具二、年結(jié)前的準備用戶名：admin注意：用注意：用admin的身份登陸系統(tǒng)管理，進行賬套備份！的身份登陸系統(tǒng)管理，進行賬套備份！用戶名：用戶名：賬套主管賬套主管用戶名：用戶名：賬套主管賬套主管注：1.選擇按余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年2.選擇按明細方式 ：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細結(jié)轉(zhuǎn)至下年。對期初余額進行試算平衡檢查，進行期初對賬對期初余額進行試算平衡檢查，進行期初對賬,并并和上年期末余額進行核對。和上年期末余額進行核對?？傎~、明細賬期初數(shù)據(jù)是否和上年期末數(shù)一致總賬、明細賬期初數(shù)據(jù)是否和上年期末數(shù)一致1 1、問：為何賬套菜

3、單的備份置灰不能使用？、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以答：系統(tǒng)管理中必須以adminadmin身份登錄才能備份賬套身份登錄才能備份賬套2 2、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測到加密狗有可能系統(tǒng)未檢測到加密狗3 3、問：對總賬進行年結(jié)的時候，提示、問：對總賬進行年結(jié)的時候，提示“為使用后的為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)不能結(jié)轉(zhuǎn)答：計算機時間必須新年度日期方可進行總賬

4、的結(jié)轉(zhuǎn)答：計算機時間必須新年度日期方可進行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)4 4、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？么后果？ 答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期對賬期初與上年期末末的余額調(diào)節(jié)表不符的余額調(diào)節(jié)表不符5 5、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇涨蹇铡辈?/p>

5、不是指將并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息礎(chǔ)信息; ;系統(tǒng)預(yù)置的科目報表等等，為了方便清空后的年度賬重新系統(tǒng)預(yù)置的科目報表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬做賬6 6、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？內(nèi)容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對需要調(diào)進行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進行調(diào)整。否則