用友U8財務(wù)供應(yīng)鏈流程圖教學(xué)文稿

1、用友U8財務(wù)供應(yīng)鏈流程圖憑證憑證憑證憑證人工費(fèi)憑證憑證憑證折舊費(fèi)銷售發(fā)票采購發(fā)票 采購入庫單采購入庫單銷售出庫單出庫單入庫單財務(wù)子系統(tǒng)財務(wù)子系統(tǒng)決策支持子系統(tǒng)決策支持子系統(tǒng)總賬系統(tǒng)成本管理工資管理 固定資產(chǎn)資金管理銷售管理采購管理采購計劃決策支持庫存管理應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)存貨核算財務(wù)分析購銷存子系統(tǒng)購銷存子系統(tǒng)材料費(fèi)UFO報表公 共 平 臺 （系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置）U8管理軟件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖管理軟件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖物流物流：發(fā)貨單（審核） 銷售出庫單（審核） 記帳 生成憑證 （銷售系統(tǒng)） （庫存系統(tǒng)） （存貨系統(tǒng)） （存貨系統(tǒng)） (審核) 發(fā)票制單 生成憑證資金流資金流：銷售發(fā)票 形成應(yīng)收 （銷售系統(tǒng)） （

2、應(yīng)收系統(tǒng)） 發(fā)票核銷 生成憑證 或形成現(xiàn)結(jié) 發(fā)票制單 生成憑證 （銷售系統(tǒng)） （應(yīng)收系統(tǒng)） 物流物流：入庫單（審核） 記帳 生成憑證 （庫存系統(tǒng)） （存貨系統(tǒng)） （存貨系統(tǒng)） (采購結(jié)算 ) 發(fā)票制單 生成憑證資金流資金流：采購發(fā)票、 審核 形成應(yīng)付 （采購系統(tǒng)） （應(yīng)付系統(tǒng)） 發(fā)票核銷 生成憑證 現(xiàn)付 或形成現(xiàn)結(jié) 發(fā)票制單 生成憑證 （采購系統(tǒng)） （應(yīng)付系統(tǒng)） 總體應(yīng)用流程總體應(yīng)用流程 1、采購流程：采購流程：入庫單與發(fā)票同到 （庫存管理）入庫單- （庫存管理）入庫單審核-（采購管理）采購發(fā)票- （采購管理）采購結(jié)算-（應(yīng)付款管理）應(yīng)付單據(jù)審核- （應(yīng)付款管理）制單處理借：物資采購 應(yīng)交稅金

3、增值稅進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付帳款 2、銷售流程：銷售流程：銷售發(fā)票 1）（銷售管理）發(fā)貨單/發(fā)票- （銷售管理）審核- （銷售管理）發(fā)票/發(fā)貨單- （銷售管理）復(fù)核- （應(yīng)收款管理）應(yīng)收單據(jù)審核-（應(yīng)收款管理）制單處理-借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金增值稅銷項稅額 3 3、采購入庫成本（、采購入庫成本（可選可選） （庫存管理）入庫單- （庫存管理）入庫單審核-(存貨核算)正常單據(jù)記賬（存貨核算)財務(wù)核算（存貨核算)生成憑證-借：庫存商品 貸：物資采購 4 4、銷售出庫成本（、銷售出庫成本（可選可選） （銷售管理）發(fā)貨單/發(fā)票- （銷售管理）審核- 生成（庫存管理）銷售出庫單- （庫存管理

4、）審核-（存貨核算）正常單據(jù)記賬-采購管理結(jié)帳-銷售管理結(jié)帳-庫存管理結(jié)帳-存貨核算期末處理-存貨核算生成憑證-選擇銷售出庫單-借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 -存貨核算結(jié)帳 5、總帳處理流程總帳處理流程 外部系統(tǒng)的憑證傳遞到總帳系統(tǒng)-換人審核-記賬-期間損益憑證生成-換人審核-記賬-進(jìn)入UFO報表系統(tǒng)-格式菜單-調(diào)用報表模版-取數(shù)-保存 6、當(dāng)所有步驟操作完成，其他系統(tǒng)都已近結(jié)賬后，總帳系統(tǒng)最后結(jié)帳 逆操作流程：逆操作流程： 總帳系統(tǒng)先取消結(jié)帳、記帳、審核。外部憑證先在外部系統(tǒng)查詢之后刪除，再回到業(yè)務(wù)系統(tǒng)取消單據(jù)審核。 總帳取消結(jié)帳（主管身份）：總帳系統(tǒng)-期末-結(jié)帳-CTRL+SHIFT+F

5、6 總帳取消記帳（主管身份）：總帳系統(tǒng)-期末-CTRL+H-確定-退出-憑證-恢復(fù)記帳前狀態(tài) 總帳取消審核（審核人）：憑證-審核憑證-確認(rèn)-確定-取消 應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)憑證查詢或刪除:單據(jù)查詢-憑證查詢確認(rèn)可以查詢或刪除 取消應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)審核：應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)-日常處理-應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)審核-包含：已審核-雙擊-棄審 取消銷售發(fā)票的復(fù)核：銷售管理模塊-業(yè)務(wù)-開票-銷售普通發(fā)票或?qū)Ｓ冒l(fā)票-找到相應(yīng)的發(fā)票-棄復(fù) 采購結(jié)算的取消：采購管理-業(yè)務(wù)-采購結(jié)算-結(jié)算單列表-過濾-雙擊選擇單據(jù)-刪除 刪除存貨系統(tǒng)憑證：存貨核算-財務(wù)核算-憑證列表-確認(rèn)-選擇憑證-刪除-確定 一、系統(tǒng)管理模塊建賬：

6、一、系統(tǒng)管理模塊建賬： 1、系統(tǒng)管理注冊：系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊-操作員：admin，回車-確定 2、增加人員：權(quán)限-用戶-增加 3、建立帳套：帳套-建立 4、分配權(quán)限：權(quán)限-權(quán)限-選擇帳套號-選擇人員-修改-選取模塊 5、修改帳套，察看行業(yè)性質(zhì)：系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊-操作員：主管的編碼，回車-確定帳套修改 6、帳套引入：系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊-操作員：admin，回車-確定帳套-引入 二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置：二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置： 1、系統(tǒng)啟用：企業(yè)門戶設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用選擇時間-（一般為月初） 2、部門檔案：企業(yè)門戶設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置-部門檔案增加 3、職員檔案：企業(yè)門戶-選擇賬套號-設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-機(jī)構(gòu)設(shè)置-

7、職員檔案-選擇部門-增加 4、客戶分類：企業(yè)門戶-設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-往來單位-客戶分類 5、客戶檔案：企業(yè)門戶-設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-往來單位-客戶檔案-選擇客戶分類-增加 二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置 6、供應(yīng)商分類：企業(yè)門戶-設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-往來單位-供應(yīng)商分類 7、供應(yīng)商檔案：企業(yè)門戶-設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-往來單位-供應(yīng)商檔案-選擇分類-增加 8、存貨分類：企業(yè)門戶-設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-存貨-存貨分類 9、計量單位：企業(yè)門戶-設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-存貨-計量單位-選擇計量單位組-單位 10、存貨檔案：企業(yè)門戶-設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-存貨-選中存貨分類-增加（注意：存貨屬性） 11、會計科目：企業(yè)門戶-設(shè)置-基礎(chǔ)

8、檔案-增加、修改（例如：應(yīng)收帳款選擇客戶往來輔助核算，受控應(yīng)收系統(tǒng)） 二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置 12、憑證類別：基礎(chǔ)檔案設(shè)置-財務(wù)憑證類別-記賬憑證 13、結(jié)算方式：基礎(chǔ)檔案設(shè)置收付結(jié)算結(jié)算方式 14、倉庫檔案:基礎(chǔ)檔案設(shè)置業(yè)務(wù)倉庫檔案 15、收發(fā)類別：基礎(chǔ)檔案設(shè)置業(yè)務(wù)收發(fā)類別例如：銷售出庫 16、銷售類型：基礎(chǔ)檔案設(shè)置業(yè)務(wù)收發(fā)類別例如：銷售出庫 三、期初余額三、期初余額 1、采購期初入庫單-采購期初記帳 2、存貨期初：企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)-存貨核算-初始設(shè)置-科目設(shè)置-存貨科目設(shè)置-選擇倉庫-選擇存貨科目編碼：庫存商品-期初數(shù)據(jù)-期初余額-選擇倉庫-錄入存貨、數(shù)量單價、帶出存貨科目：庫存商

9、品 3、庫存期初：企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)-庫存管理-初始設(shè)置-期初數(shù)據(jù)-期初結(jié)存-選擇倉庫-修改-取數(shù)-保存-批審 三、期初余額三、期初余額 4、總帳期初：企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)-總帳-設(shè)置-期初余額-錄入數(shù)據(jù)-對賬-試算平衡 5、存貨期初記帳：企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)-存貨核算-初始設(shè)置-期初數(shù)據(jù)-期初余額-記賬 四、采購與應(yīng)付日常業(yè)務(wù)處理四、采購與應(yīng)付日常業(yè)務(wù)處理 1、采購管理與應(yīng)付款管理：、采購管理與應(yīng)付款管理： 1）采購入庫單采購入庫單：企業(yè)門戶：企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)-庫存管理庫存管理日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)采購入庫單采購入庫單增加增加 2）紅字采購入庫單紅字采購入庫單：企業(yè)門戶：企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)-庫存管庫存管理理日常

10、業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)采購入庫單采購入庫單增加增加紅字紅字 3）采購發(fā)票采購發(fā)票：企業(yè)門戶：企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)采購管理采購管理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)票發(fā)票專用專用/普通采購發(fā)票普通采購發(fā)票 4）采購結(jié)算采購結(jié)算：企業(yè)門戶：企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)采購管理采購管理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)采購結(jié)算采購結(jié)算自動結(jié)算自動結(jié)算 5）應(yīng)付系統(tǒng)單據(jù)審核應(yīng)付系統(tǒng)單據(jù)審核：企業(yè)門戶：企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)付應(yīng)付款管理款管理日常處理日常處理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審應(yīng)付單據(jù)審核核確認(rèn)確認(rèn)選擇選擇審核審核 四、采購與應(yīng)付日常業(yè)務(wù)處理四、采購與應(yīng)付日常業(yè)務(wù)處理 6）應(yīng)付系統(tǒng)制單應(yīng)付系統(tǒng)制單：企業(yè)門戶：企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)付應(yīng)付款管理款管理日常處理日常處理

11、制單處理制單處理發(fā)票制發(fā)票制單單確認(rèn)確認(rèn)選擇選擇制單制單保存保存 7）應(yīng)付系統(tǒng)付款應(yīng)付系統(tǒng)付款:企業(yè)門戶企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)付應(yīng)付款管理款管理日常處理日常處理付款單據(jù)處理付款單據(jù)處理付款付款單據(jù)錄入單據(jù)錄入增加增加選擇供應(yīng)商、結(jié)算方式、選擇供應(yīng)商、結(jié)算方式、結(jié)算科目結(jié)算科目輸入金額輸入金額回車回車保存保存 五、銷售與應(yīng)收日常業(yè)務(wù)處理五、銷售與應(yīng)收日常業(yè)務(wù)處理 2、銷售管理與應(yīng)收款管理：、銷售管理與應(yīng)收款管理： 1）銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單：企業(yè)門戶：企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)銷售管理銷售管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)貨發(fā)貨-發(fā)貨單發(fā)貨單增加增加 2）退貨單：退貨單：企業(yè)門戶企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)銷售管理銷售管理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)貨發(fā)

12、貨退貨單退貨單增加增加 3）銷售發(fā)票銷售發(fā)票：企業(yè)門戶：企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)銷售管理銷售管理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)開票開票銷售專用發(fā)票（客戶檔案要有稅號，銷售專用發(fā)票（客戶檔案要有稅號，開戶銀行，銀行賬號）開戶銀行，銀行賬號）/普通發(fā)票普通發(fā)票復(fù)核復(fù)核 4）應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)審核應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)審核：企業(yè)門戶：企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)受應(yīng)受款管理款管理日常處理日常處理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審應(yīng)收單據(jù)審核核確認(rèn)確認(rèn)選擇選擇審核審核 五、銷售與應(yīng)收日常業(yè)務(wù)處理五、銷售與應(yīng)收日常業(yè)務(wù)處理 5）應(yīng)收系統(tǒng)制單應(yīng)收系統(tǒng)制單：企業(yè)門戶：企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)收應(yīng)收款管理款管理日常處理日常處理制單處理制單處理發(fā)票制發(fā)票制單單確認(rèn)確

13、認(rèn)選擇選擇制單制單保存保存 6）應(yīng)收系統(tǒng)收款應(yīng)收系統(tǒng)收款:企業(yè)門戶企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)收應(yīng)收款管理款管理日常處理日常處理收款單據(jù)處理收款單據(jù)處理收款收款單據(jù)錄入單據(jù)錄入增加增加選擇供應(yīng)商、結(jié)算方式、選擇供應(yīng)商、結(jié)算方式、結(jié)算科目結(jié)算科目輸入金額輸入金額回車回車保存保存 六、應(yīng)收系統(tǒng)操作六、應(yīng)收系統(tǒng)操作 1、應(yīng)收單據(jù)審核：銷售發(fā)票復(fù)核-傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)-應(yīng)收單據(jù)審核-制單處理生成憑證-傳遞到總賬系統(tǒng) 2、應(yīng)收單據(jù)錄入：非銷售業(yè)務(wù)形成應(yīng)收款的單據(jù)，例如：代墊運(yùn)費(fèi)，單據(jù)類型：其他應(yīng)收單 3、收款單據(jù)錄入與審核：主要對收款單，付款單（退回客戶的款項）即紅字收款單進(jìn)行管理、核銷4、應(yīng)收系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬處理1）應(yīng)收

14、沖應(yīng)收：將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中企業(yè)門戶業(yè)務(wù)應(yīng)收款管理日常處理轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)收選擇轉(zhuǎn)出戶，轉(zhuǎn)入戶過濾輸入并賬金額（轉(zhuǎn)出的金額）-確認(rèn)立即制單借：應(yīng)收賬款（紅字） 借：應(yīng)收賬款2）預(yù)收沖應(yīng)收：處理客戶的預(yù)收款（紅字預(yù)收款）與該客戶應(yīng)收欠款（紅字應(yīng)收款）之間的核銷業(yè)務(wù)填制應(yīng)收單-填制收款單（款項類型：預(yù)收款）-企業(yè)門戶業(yè)務(wù)應(yīng)收款管理日常處理轉(zhuǎn)賬預(yù)收沖應(yīng)收選擇預(yù)收款頁簽過濾輸入轉(zhuǎn)賬金額選擇應(yīng)收款頁簽過濾輸入轉(zhuǎn)賬金額確認(rèn)立即制單保存貸：預(yù)收賬款（紅字） 貸：應(yīng)收賬款3）應(yīng)收沖應(yīng)付：例如：建昌公司既是客戶（應(yīng)收單）又是供應(yīng)商（應(yīng)付單），企業(yè)門戶業(yè)務(wù)應(yīng)收款管理日常處理轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)付選擇客戶（建昌）

15、過濾應(yīng)付頁簽選擇供應(yīng)商過濾確認(rèn)立即制單： 借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)收賬款4）紅票對沖：實現(xiàn)客戶的紅字應(yīng)收單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)收單據(jù)、收款單與付款單中間進(jìn)行沖抵的操作。 七、庫存系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)七、庫存系統(tǒng)日常業(yè)務(wù) 1）調(diào)撥單調(diào)撥單：企業(yè)門戶：企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)庫存管理庫存管理-日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)調(diào)撥調(diào)撥增加增加選擇轉(zhuǎn)出倉庫選擇轉(zhuǎn)出倉庫轉(zhuǎn)入倉庫轉(zhuǎn)入倉庫 2）審核入庫單、出庫單審核入庫單、出庫單：企業(yè)門戶：企業(yè)門戶-業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)庫存管理庫存管理-日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)單據(jù)列表單據(jù)列表采采購入庫單列表（銷售出庫單列表）購入庫單列表（銷售出庫單列表）過過濾濾全選全選-審核審核 八、存貨系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)八、存貨系統(tǒng)日常業(yè)務(wù) 1）入庫

16、單、出庫單單據(jù)記賬入庫單、出庫單單據(jù)記賬：企業(yè)門戶：企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)存貨核算存貨核算-業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記正常單據(jù)記賬賬確認(rèn)確認(rèn)全選全選記賬記賬 2）生成憑證生成憑證： 采購入庫憑證生成采購入庫憑證生成：采購入庫憑證生成：采購入庫憑證生成：企業(yè)門戶企業(yè)門戶-存貨核算存貨核算-業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)核算-務(wù)核算務(wù)核算-生成憑證生成憑證-選擇選擇-不選不選-選擇采購入庫單選擇采購入庫單（報銷記帳）（報銷記帳）-確認(rèn)確認(rèn)-全選全選-確定確定-雙擊選雙擊選擇對方科目編碼：物資采購擇對方科目編碼：物資采購-合成合成-保存保存-借：庫存商品借：庫存商品 貸：物資采購貸：物資采購 九、存貨系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)九、存貨

17、系統(tǒng)日常業(yè)務(wù) 2）存貨系統(tǒng)生成憑證：）存貨系統(tǒng)生成憑證： *銷售出庫憑證生成銷售出庫憑證生成： 要求：要求：采購系統(tǒng)結(jié)帳采購系統(tǒng)結(jié)帳銷售系統(tǒng)結(jié)帳銷售系統(tǒng)結(jié)帳庫庫存系統(tǒng)結(jié)帳存系統(tǒng)結(jié)帳存貨系統(tǒng)存貨系統(tǒng)業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)核算期末期末處理處理-全選全選-確認(rèn)確認(rèn)-確定確定-確定確定-確定確定-確確定定 銷售出庫憑證生成：企業(yè)門戶銷售出庫憑證生成：企業(yè)門戶-存貨核算存貨核算-業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)核算-務(wù)核算務(wù)核算-生成憑證生成憑證-選擇選擇-不不選選-選擇銷售出庫單（報銷記帳）選擇銷售出庫單（報銷記帳）-確認(rèn)確認(rèn)-全選全選-確定確定-雙擊選擇對方科目編碼：主雙擊選擇對方科目編碼：主營業(yè)務(wù)成本營業(yè)務(wù)成本-合成合成-保存保存-借：主營業(yè)務(wù)成借：主營業(yè)務(wù)成本本 貸：庫存商品貸：庫存商品 十、總帳系統(tǒng)流程十、總帳系統(tǒng)流程 1、填制憑證填制憑證：總帳：總帳憑證憑證填制憑證填制憑證增加增加-輸入摘要，選擇科目，錄入金額輸入摘要，選擇科目，錄入金額保存保存 2、修改憑證：在填制憑證界面修改相應(yīng)內(nèi)容、修改憑證：在填制憑證界面修改相應(yīng)內(nèi)容 3、刪除憑證：總帳、刪除憑證：總帳憑證憑證填制憑證填制憑證制單制單菜單菜單作廢作廢整理憑證整理憑證 4、審核憑證（、審核憑證（換人審核換人審核）：總