金蝶旗艦版各部門操作流程

1、金蝶旗艦版崗位操作說明根據公司管理需要，結合購買金蝶旗艦版系統(tǒng)模塊能夠實現(xiàn)的功能及公司高級藍圖流程，現(xiàn)對本公司金蝶KIS旗艦版系統(tǒng)操作人員的崗位職責作出以下說明。一、采購業(yè)務操作崗位（“供應鏈-采購管理”模塊）職責：采購業(yè)務崗位操作人員在系統(tǒng)上主要是對供應商資料的維護及負責“供應鏈”模塊的“采購管理”模塊。具體操作：采購業(yè)務單據操作流程采購申請單I采購訂單一外購入庫1采購發(fā)票I,/J1、對于供應商資料的維護，系統(tǒng)操作人員可以通過登錄系統(tǒng)，打開“系統(tǒng)設置”-“基礎資料”-“公共資料”-“供應商”來對供應商資料做新增、禁用及修改等處理操作；2、生產部根據需要的原材料，向倉庫領貨，倉庫根據實際庫存確

2、定要求采購的原材料數(shù)量，打開“供應鏈”-“采購管理”-“采購申請單”，采購申請單是需要采購的材料需要領導批準簽字，才允許采購的一個步驟；3、采購業(yè)務談成，公司和供應商簽訂合同后，采購業(yè)務錄入人員可以登錄系統(tǒng)，打開“供應鏈”-“采購管理”-“采購訂單”模塊做新增采購訂單（注：根據公司業(yè)務流程，把采購訂單替換采購合同，所以不需做采購合同，采購訂單一般由“采購部”進行操作，記錄采購合同的發(fā)生），如需修改、審核及刪除采購訂單，可進入“供應鏈”-“采購管理”-“采購訂單”-“采購訂單-維護”界面，選中需修改、審核及刪除采購訂單做相應的處理;,4、當貨物實際入倉庫后，倉庫操作人員可進入“供應鏈”-“采購管

3、理”-“采購訂單”-“采購訂單-維護”界面，選中審核后的采購訂單，點擊“下推”按鈕生成外購入庫單（注意：正常的操作流程是倉庫操作人員收到貨物后生成外購入庫單），如需修改、審核及刪除外購入庫單，可進入“供應鏈”-“采購管理”-“外購入庫”-“外購入庫單-維護”界面，選中需修改、審核及刪除外購入庫單做相應的處理；5、倉庫生成外購入庫單后，采購人員就可以進入“供應鏈”-“采購管理”-“外購入庫”-“外購入庫單-維護”界面，選中審核后的外購入庫單，點擊“下推”按鈕生成采購發(fā)票，并點擊“保存”，“審核”按鈕，如需修改、審核及刪除采購發(fā)票，可進入“供應鏈”一“采購管理”一“采購發(fā)票”-“采購發(fā)票-維護”界

4、面，選中需修改、審核及刪除采購發(fā)票做相應的處理；6、生成采購發(fā)票后，財務就可以進入“供應鏈”一“采購管理”一“采購發(fā)票”-“采購發(fā)票-維護”界面，選中審核后的采購發(fā)票，點擊“勾稽”按鈕進行外購入庫單和采購發(fā)票的勾稽，此勾稽動作一定要做，如果不進行勾稽，那么采購發(fā)票就不能生成憑證（注意：此發(fā)票不只包括專業(yè)的增值稅專用發(fā)票，普通發(fā)票，稅率根據實際的稅率自己在單據上進行修改。收據或者類似的憑據也包括），勾稽操作做完后，整個采購系統(tǒng)也就走完了；7、如果職員想要查看庫存報表，可打開“供應鏈”-“采購管理”一“即時庫存查詢”或“報表分析”界面來選擇報表查詢。二、銷售業(yè)務操作崗位（“供應鏈-銷售管理”）銷售

5、業(yè)務單據操作流程L銷售訂單1L銷售出庫_1L銷售發(fā)票）JLJ職責：銷售業(yè)務崗位操作人員在系統(tǒng)上主要是對客戶資料的維護及負責“供應鏈”模塊的“銷售管理”模塊、“應收款管理”模塊的操作。具體操作：1、對于客戶資料的維護，銷售業(yè)務錄單人員可以通過登錄系統(tǒng)，打開“系統(tǒng)設置”-“基礎資料”-“公共資料”-“客戶”來對客戶資料做新增、禁用及修改等處理操作；2、銷售業(yè)務談成，公司和客戶簽訂合同后，銷售業(yè)務錄入人員可以登錄系統(tǒng)，打開“供應鏈”-“銷售管理”-“銷售訂單”模塊做新增銷售訂單（注：根據公司業(yè)務流程，把銷售訂單替換銷售合同，所以不需做銷售合同）處理，如需修改、審核及刪除銷售訂單，可進入“供應鏈”-“

6、銷售管理”-“銷售訂單”-“銷售訂單-維護”界面，選中需修改、審核及刪除銷售訂單做相應的處理；3、銷售業(yè)務員銷售訂單錄完，并審核后，可進入“供應鏈”-“銷售管理”-“銷售訂單”-“銷售訂單-維護”界面，選中審核后的銷售訂單，點擊“下推”按鈕生發(fā)貨通知單，并點擊“保存”按鈕，對發(fā)貨通知單進行保存，做發(fā)貨通知單的好處是啟到銷售部門及倉庫部門的溝通作用，讓倉庫人員做好發(fā)貨的準備，等到貨物實際發(fā)出倉庫后，倉庫人員就可以根據發(fā)貨通知單下推生成銷售出庫單，如需修改、審核及刪除發(fā)貨通知單，可進入“供應鏈”-“銷售管理”-“發(fā)貨通知”-“發(fā)貨通知單-維護”界面，選中需修改、審核及刪除發(fā)貨通知單做相應的處理;4

7、、當貨物實際發(fā)出倉庫后，倉庫操作人員可進入“供應鏈”-“銷售管理”-“銷售訂單”-“銷售訂單-維護”界面，選中審核后的銷售訂單，點擊“下推”按鈕生成銷售出庫單，并點擊“保存”按鈕（注意：正常的操作流程是倉庫操作人員發(fā)出貨物后生成銷售出庫單），如需修改、審核及刪除銷售出庫單，可進入“供應鏈”-“銷售管理”-“銷售出庫”-“銷售出庫單-維護”界面，選中需修改、審核及刪除銷售出庫單做相應的處理；5、倉管員生成銷售出庫單后，銷售人員就可以進入“供應鏈”-“銷售管理”-“銷售出庫”-“銷售出庫單-維護”界面，選中審核后的銷售出庫單，點擊“下推”按鈕生成銷售發(fā)票，并點擊“保存”按鈕，“銷售管理”模塊生成銷

8、售發(fā)票，如需修改、審核及刪除銷售發(fā)票，可進入“供應鏈”一“銷售管理”一“銷售發(fā)票”一“銷售發(fā)票-維護”界面，選中需修改、審核及刪除銷售發(fā)票做相應的處理；6、如果銷售想要查看庫存報表，可打開“供應鏈”-“銷售管理”一“庫存查詢”或“報表分析”界面來選擇報表查詢。三、倉庫業(yè)務系統(tǒng)操作人員（“供應鏈-倉存管理”模塊）職責：倉庫業(yè)務操作人員在系統(tǒng)上主要是對物料、倉庫、計量單位的維護及負責“倉存管理”模塊的操作。具體操作：1、對于物料、倉庫及計量單位資料的維護，倉庫業(yè)務系統(tǒng)操作人員可以通過登錄系統(tǒng)，打開“系統(tǒng)設置”-“基礎資料”-“公共資料”-“物料”、“倉庫”及“計量單位”來對物料、倉庫及計量單位資料

9、做新增、禁用及修改等處理操作；2、對于除了正常的采購業(yè)務取得的貨物以外的入庫，如：調整庫存,或者接收贈送等業(yè)務，業(yè)助可以通過進入“供應鏈”-“倉存管理”-“驗收入庫”-“其他入庫-新增”做新增其他入庫單處理，如需修改、審核及刪除其他入庫單，可進入“供應鏈”-“倉存管理”-“驗收入庫”-“其他入庫-維護”界面，選中需修改、審核及刪除其他入庫單做相應的處理；3、對于除了正常的銷售業(yè)務發(fā)出貨物以外的出庫，如：調整庫存，或者贈送給客戶等業(yè)務，業(yè)助可以通過進入“供應鏈”-“倉存管理”-“領料發(fā)貨”-“其他出庫-新增”做新增其他出庫單處理，如需修改、審核及刪除其他出庫單，可進入“供應鏈”-“倉存管理”-“

10、領料發(fā)貨”-“其他出庫-維護”界面，選中需修改、審核及刪除其他出庫單做相應的處理；4、同一個賬套倉庫之間物料的調撥，業(yè)助可進入“供應鏈”-“倉存管理”-“倉庫調撥”-“調撥單-新增”做新增調撥單處理，如需修改、審核及刪除調撥單，可進入“供應鏈”一“倉存管理”一“倉庫調撥”一“調撥單-維護”界面，選中需修改、審核及刪除調撥單做相應的處理；5、每月末倉庫業(yè)務系統(tǒng)操作人員可以登錄系統(tǒng)，打開“供應鏈”-“倉存管理”-“盤點作業(yè)”一“盤點方案-新增”新建盤點方案，并根據盤點方案生成盤點表，然后倉庫業(yè)務系統(tǒng)操作人員就可以進入“供應鏈”-“倉存管理”-“盤點作業(yè)”-“盤點表打印”界面打印出盤點表來對實物進行

11、盤點，盤點數(shù)據出來后，倉庫業(yè)務系統(tǒng)操作人員就可進入“供應鏈”一“倉存管理”-“盤點作業(yè)”-“盤點數(shù)據錄入”界面，錄入盤點出來的數(shù)據并保存，系統(tǒng)就會自動把傳送到盤點報告里，這事倉庫業(yè)務系統(tǒng)操作人員就可進入“供應鏈”-“倉存管理”-“盤點作業(yè)”-“編制盤點報告”界面，然后按“盤盈單”和“盤虧單”按鈕，系統(tǒng)就會自動核對賬上庫存數(shù)量與實際的盤點數(shù)量，然后根據兩者的差額來自動生成一張盤盈單或者盤虧單，如需修改、審核及刪除盤盈單或盤虧單，可進入“供應鏈”一“倉存管理”-“盤點作業(yè)”-“盤盈入庫-維護”或“盤虧毀損-維護”界面，選中需修改、審核及刪除盤盈入庫單或盤虧毀損單做相應的處理；6、每月終了，倉庫業(yè)務

12、系統(tǒng)操作人員都可以通過登錄系統(tǒng)，打開“供應鏈”-“倉存管理”-“庫存查詢”（此些表只能查看數(shù)量的即時庫存）及“報表分析”（此些表可以查看的數(shù)量金額式的進項存賬）模塊來查看物料的進銷存情況，另外，系統(tǒng)也提供“查詢分析”模塊，倉庫業(yè)務系統(tǒng)操作人員可根據自身的需要或公司管理層的需要來自定義一些統(tǒng)計報表。四、出納人員崗位（“現(xiàn)金管理”模塊）職責：出納人員在系統(tǒng)上主要是對幣別及銀行賬號的維護及負責“現(xiàn)金管理”模塊日常業(yè)務的操作。具體操作：1、對于幣別或銀行賬號資料的維護，出納人員可以通過登錄系統(tǒng)，打開“系統(tǒng)設置”-“基礎資料”-“公共資料”-“幣別”或“銀行賬號”來對幣別或銀行賬號資料做新增、禁用及修改

13、等處理操作；2、當出納人員接到公司員工的費用報銷或差旅費借支等費用，需要登錄金蝶系統(tǒng)，進入“財務管理”-“現(xiàn)金管理”-“現(xiàn)金”或“銀行存款”一“現(xiàn)金日記賬”或“銀行存款日記賬”界面新增日賬（具體是進入“現(xiàn)金日記賬”還是“銀行存款日記賬”根據出納人員實際支出或收到的是現(xiàn)金還是銀行存款來確定），保存即可；3、出納人員收款或付款后（這里是指收客戶款或支付供應商款，即跟應收賬款或應付賬款科目有關），需登錄系統(tǒng)，打開“財務會計”-“現(xiàn)金管理”-“往來結算”模塊做新增收款單及付款單處理，如發(fā)現(xiàn)新增的收款單或付款有誤，需要修改，需進入“財務會計”-“現(xiàn)金管理”-“往來結算”-“收款單序時簿”或“付款單序時簿

14、”界面，選中需修改的單據進行修改，需要注意的是如果銷售業(yè)務系統(tǒng)操作人員做了收款通知單及采購人員做了付款申請單，出納人員就不需要新增收款單及付款單了，而是直接根據銷售業(yè)務系統(tǒng)操作人員錄入的收款通知單生成收款單，根據采購業(yè)務系統(tǒng)操作人員錄入的付款申請單下推生成付款單，具體的操作是銷售業(yè)務員或采購業(yè)務員登錄系統(tǒng)，打開“財務會計”一“現(xiàn)金管理”一“收款通知單錄入”或“付款申請單錄入”模塊新增收款通知單或新增付款申請，然后出納人員進入“財務會計”-“現(xiàn)金管理”-“收款通知單序時簿”或“付款申請單序時簿”界面，選中收款通知單或付款申請單下推生成收款單或付款單，出納人員檢查生成收款單及付款單無誤后，就可以進

15、入“財務會計”-“現(xiàn)金管理”-“往來結算”-“收款單序時簿”或“付款單序時簿”界面審核收款單或付款單，并選中所有的收款單或付款單按“登帳”按鈕及“發(fā)送”按鈕，“登帳”按鈕是把收款單或付款單登記到現(xiàn)金日記賬里或銀行日記賬里，“發(fā)送”按鈕是將收款單或付款單發(fā)送到“應收應付”模塊；4、出納人員在錄入收款單及付款單時，要特別的注意單據上的“結算日期”及“日期”兩項必須要一致，只有兩項都一致了“現(xiàn)金管理”模塊的收款單及付款單才能傳遞到“應收款管理”及“應付款管理”模塊；5、對于出納人員收的當期支票（單月可收到錢），只需要做收款單即可，具體操作可按上述第二點操作，收到的跨期支票（需跨期收款），需登錄系統(tǒng)，

16、打開“財務會計”-“應收款管理”一“票據處理”-“應收票據-新增”做新增票據處理，如需修改、審核、背書及貼現(xiàn)票據等，需進入“財務會計”一“應收款管理”一“票據處理”一“應收票據-維護”界面，選中需修改、審核、背書或貼現(xiàn)的票據做相應的處理；6、月末出納人員如果需對現(xiàn)金進行盤點，金蝶軟件提供現(xiàn)金盤點表打印功能，所以出納人員在對實物現(xiàn)金進行盤點之前，可以先登錄系統(tǒng)，打開“財務會計”-“現(xiàn)金管理”一“現(xiàn)金”-“現(xiàn)金盤點表”模塊來打印現(xiàn)金盤點表，盤點結果出來后，打開“財務會計”-“現(xiàn)金管理”-“現(xiàn)金”-“現(xiàn)金盤點表”點擊“新增”按鈕來錄入盤點金額，系統(tǒng)就自動核對實物現(xiàn)金與賬上現(xiàn)金是否相符，避免現(xiàn)金的短款

17、或長款的發(fā)生，同時每月賬上銀行存款余額要與銀行對賬單（或存折上）的余額核對，金蝶軟件提供此核對功能，所以出納人員在核對賬上銀行存款余額是否和銀行對賬單余額相符時，可以通過登錄系統(tǒng)，打開“財務會計”一“現(xiàn)金管理”一“銀行存款”-“銀行存款對賬”功能模塊來相核對，如果核對后賬面存在差異的話，系統(tǒng)會自動生成一張銀行存款余額調節(jié)表；7、費用報銷單及費用借支單等單據登記日記賬后，就可以進入“財務管理”-“現(xiàn)金管理”-“現(xiàn)金”或“銀行存款”-“現(xiàn)金日記賬”或“銀行存款日記賬”界面，選中需要生成憑證的記錄，點擊“按單”（指一條記錄生成一張憑證）或“匯總”（指將選中的所有記錄生成一張憑證）按鈕來生成憑證，特別

18、需要注意的是收款單和付款單是在“應收管管理”和“應付款管理”模塊生成憑證，而不是在“現(xiàn)金管理”模塊生成憑證，生成憑證后，如需修改或刪除憑證，可進入“財務管理”“現(xiàn)金管理”一“憑證管理”一“會計分錄序時簿”界面，選中需修改或刪除的憑證，點擊“修改”或“刪除"按鈕即可；8、每月終了，出納人員需登錄系統(tǒng)，打開“財務會計”-“現(xiàn)金管理”一“現(xiàn)金”及“銀行存款”-“現(xiàn)金對賬”及“銀行存款與總賬對賬”界面進行與“總賬”模塊對賬，對賬無差額后，就需要進入“財務會計”-“現(xiàn)金管理”一“期末處理”一“期末結賬”進行結賬處理，結轉到下一個月。四、會計人員崗位職責：會計人員在系統(tǒng)上主要是負責各模塊業(yè)務單據

19、的復核及生成憑證、會計報表，供管理層決策使用。具體操作：1、“供應鏈一存貨核算”模塊當“采購管理”、“銷售管理”及“倉存管理”模塊的出入庫單據錄完，并核對無誤審核后，財務操作人員就可以對“供應鏈”系統(tǒng)進行存貨核算。（1）、首先是對入庫核算，財務操作人員可進入“供應鏈”-“存貨核算”-“入庫核算”-“外購入庫核算”、“存貨估計入賬”、“自制入庫核算”及“其他入庫核算”來進行入庫核算，具體是要做“外購入庫核算”（針對做了采購發(fā)票）、“存貨估計入賬”（針對未采購發(fā)票）、“自制入庫核算”（針對盤盈入庫）還是“其他入庫核算工需要根據公司入庫單據種型來確定，例如：公司做了外購入庫單，同時又做了相應的采購發(fā)

20、票，那么就需要做“外購入庫核算”，如果做了外購入庫單，但是沒有做相應的發(fā)票，那么就需做“存貨估計入賬”核算，而不需要做“外購入庫核算”；公司做了其他入庫單，那么財務操作人員就需要做“其他入庫核算工如果沒做其他入庫單，那么就不需要做“其他入庫核算”；“自制入庫核算”（針對盤盈入庫）與上述的操作相類似。（注意：如果職員在做外購入單及其他入庫單的時候，已把入庫單價錄入，而財務又確定無誤，那么外購入單及其他入庫單核算就不需要做，如果所錄入的單價有誤或沒錄入，那么就需要做入庫核算）（2）、其次，入庫核算操作完以后，財務操作人員就可以做出庫核算了，財務操作人員可進入“供應鏈”-“存貨核算”-“出庫核算”-

21、“紅字出庫核算”（針對銷售退貨）、“材料出庫核算”來進行出庫核算，如果公司沒有銷售退貨的話，就不需要做“紅字出庫核算”，而只需做“材料出庫核算”即可，當做完“材料出庫核算”后，系統(tǒng)提示“核算成功”，那么說明核算已通過，整個核算過程就已結束。（3）、存貨核算通過后，財務操作人員可進入“供應鏈”-“存貨核算”一“憑證管理”-“憑證模板”界面，選擇單據類型進行單據憑證模板設置（注意：憑證模板只要第一次設置好后，以后就不需要在設置了，這個由軟件服務商設置），憑證模板設置完后，就可進入“供應鏈”-“存貨核算”一“憑證管理”-“生成憑證”界面，選擇單據類型進行單據生成憑證，如生成憑證后發(fā)現(xiàn)錯誤修改或刪除，

22、可進入“供應鏈”-“存貨核算”-“憑證管理”-“憑證查詢”界面，選中需修改或刪除的憑證，做相應的操作處理。（4）、每月終了，財務操作人員需登錄系統(tǒng)，打開“供應鏈”-“存貨核算”-“期末處理”-“期末關賬”界面，點擊“關賬”按鈕來進行與“總賬”模塊對賬，對賬無差額后，就需要進入“供應鏈”-“存貨核算”-“期末處理”-“期末結賬”界面進行結賬處理，結轉到下一個月。2、“總賬”及“報表”模塊（1）、“供應鏈”模塊生成憑證后，系統(tǒng)就把從這些模塊生成的憑證自動傳遞到“總賬”模塊，財務操作人員只需要在“總賬”模塊錄入與這些模塊不相關的憑證，例如：計提員工工資、攤銷待攤費用等憑證，錄入憑證可進入“財務會計”

23、-“總賬”-“憑證處理”-“憑證錄入”界面來新增憑證，并保存，當財務操作人員核對生成的所有憑證無誤后，需要進入“財務會計”一“總賬”一“憑證處理”一“憑證查詢”界面，對所有的憑證進行審核并過賬（不包括結轉損益的憑證），把所有的憑證審核過賬后，就需要進入“財務會計”一“總賬”一“結賬”一“結轉損益”雙擊生成結轉損益憑證，然后再一次進行審核過賬（特別強調：費用及成本類的損益科目不管是增加還是減少，生成憑證時都應保持在借方，而收入類的損益科目不管是增加還是減少，生成憑證時都應保持在貸方）;（2）、財務操作人員需要查看會計科目賬表時，可進入“財務會計”一“總賬”一“賬簿”或“財務報表”界面選擇需要查看

24、的報表類型打開即可；（3）、財務操作人員對所有的憑證審核過賬完成后，可進入“財務會計”一“報表”-"（性質）-報表”選擇資產負債表及利潤表來查看，核對兩大報表數(shù)據準確無誤后，可進行結賬處理，結賬處理可進入“財務會計”-“總賬”一“結賬”一“期末結賬”結轉到下一月，但是對“總賬”模塊結賬之前一定要保證：“供應鏈”模塊要分別與“總賬”模塊進行對賬并且對賬通過無差額（具體對賬操作詳見各模塊說明）；各模塊對賬通過后，建議財務人員要對賬套進行備份處理，備份完成后就對本月各模塊進行結賬處理，在對各個模塊進行結賬操作時，建議是先把“供應鏈”、“應收款管理”等模塊結賬后，最后再對“總賬”模塊進行結賬

25、，結轉到下月工作中去；（4）、金蝶軟件提供豐富的自定義報表設置，如果貴公司管理層覺得目前系統(tǒng)提供的報表還不能夠滿足公司的管理需要，那么公司會計人員可以通過登錄系統(tǒng)，打開“財務會計”-“報表”-“新建報表”模塊來設置公司管理層需要的報表，以便滿足公司管理的需要。五、由納人員崗位（“現(xiàn)金管理”模塊）-由納的模塊還未購買，以下主要是由納在ERP軟件中的主要職責職責：出納人員在系統(tǒng)上主要是對幣別及銀行賬號的維護及負責“現(xiàn)金管理”模塊日常業(yè)務的操作。具體操作：1、對于幣別或銀行賬號資料的維護，出納人員可以通過登錄系統(tǒng)，打開“系統(tǒng)設置”-“基礎資料”-“公共資料”-“幣別”或“銀行賬號”來對幣別或銀行賬號

26、資料做新增、禁用及修改等處理操作；2、當出納人員接到公司員工的費用報銷或差旅費借支等費用，需要登錄金蝶系統(tǒng)，進入“財務管理”-“現(xiàn)金管理”-“現(xiàn)金”或“銀行存款”一“現(xiàn)金日記賬”或“銀行存款日記賬”界面新增日賬（具體是進入“現(xiàn)金日記賬”還是“銀行存款日記賬”根據出納人員實際支出或收到的是現(xiàn)金還是銀行存款來確定），保存即可；3、出納人員收款或付款后（這里是指收客戶款或支付供應商款，即跟應收賬款或應付賬款科目有關），需登錄系統(tǒng)，打開“財務會計”-“現(xiàn)金管理”-“往來結算”模塊做新增收款單及付款單處理，如發(fā)現(xiàn)新增的收款算”-“收款單序時簿”或“付款單序時簿”界面，選中需修改的單據進行修改，需要注意的

27、是如果銷售業(yè)務系統(tǒng)操作人員做了收款通知單及采購人員做了付款申請單，出納人員就不需要新增收款單及付款單了，而是直接根據銷售業(yè)務系統(tǒng)操作人員錄入的收款通知單生成收款單，根據采購業(yè)務系統(tǒng)操作人員錄入的付款申請單下推生成付款單，具體的操作是銷售業(yè)務員或采購業(yè)務員登錄系統(tǒng)，打開“財務會計”一“現(xiàn)金管理”一“收款通知單錄入”或“付款申請單錄入”模塊新增收款通知單或新增付款申請，然后出納人員進入“財務會計”-“現(xiàn)金管理”-“收款通知單序時簿”或“付款申請單序時簿”界面，選中收款通知單或付款申請單下推生成收款單或付款單，出納人員檢查生成收款單及付款單無誤后，就可以進入“財務會計”-“現(xiàn)金管理”-“往來結算”-

28、“收款單序時簿”或“付款單序時簿”界面審核收款單或付款單，并選中所有的收款單或付款單按“登帳”按鈕及“發(fā)送”按鈕，“登帳”按鈕是把收款單或付款單登記到現(xiàn)金日記賬里或銀行日記賬里，“發(fā)送”按鈕是將收款單或付款單發(fā)送到“應收應付”模塊；4、出納人員在錄入收款單及付款單時，要特別的注意單據上的“結算日期”及“日期”兩項必須要一致，只有兩項都一致了“現(xiàn)金管理”模塊的收款單及付款單才能傳遞到“應收款管理”及“應付款管理”模塊；5、對于出納人員收的當期支票（單月可收到錢），只需要做收款單即可，具體操作可按上述第二點操作，收到的跨期支票（需跨期收款），需登錄系統(tǒng)，打開“財務會計”一“應收款管理”一“票據處理”一“應收票據-新增”做新增票據處理，如需修