版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、 用友軟件股份有限公司 服務(wù)支持部 趙東濤 2009 年 6 月 3 日業(yè)務(wù)通專業(yè)版培訓(xùn)業(yè)務(wù)通專業(yè)版培訓(xùn)-往來和現(xiàn)金往來和現(xiàn)金往來業(yè)務(wù)單據(jù)現(xiàn)金銀行單據(jù)往來業(yè)務(wù)的流程往來業(yè)務(wù)-流程1.錄入預(yù)收款單、預(yù)付款單 2.錄入收款單并核銷、錄入付款單并核銷 3.往來沖銷:預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付 4.進行匯兌損益調(diào)整往來業(yè)務(wù)-業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)模式:支持客戶預(yù)收款 支持供應(yīng)商預(yù)付款 支持應(yīng)收賬款按不同的明細程度核銷 支持應(yīng)付賬款按不同的明細程度核銷 支持應(yīng)收現(xiàn)結(jié)自動核銷、應(yīng)收賬款手工核銷 支持應(yīng)付現(xiàn)結(jié)自動核銷、應(yīng)付賬款手工核銷 支持預(yù)收款與后繼應(yīng)收核銷 支持預(yù)付款與后繼應(yīng)付核銷
2、 支持應(yīng)收款在客戶之間轉(zhuǎn)移 支持應(yīng)付款在供應(yīng)商之間轉(zhuǎn)移 支持客戶往來兩清 支持應(yīng)收、應(yīng)付匯兌損益調(diào)整 支持單據(jù)生成憑證,傳遞到財務(wù) 往來業(yè)務(wù)單據(jù)現(xiàn)金銀行單據(jù)單據(jù)單據(jù)-收款單收款單收款單:1.使用預(yù)收:使用以前的預(yù)收款和收款一起核銷應(yīng)收款,相當(dāng)于預(yù)收沖應(yīng)收 可以直接錄入【使用預(yù)收】的金額。錄入后,系統(tǒng)通過把錄入的【使用預(yù)收】金額與收款單上客戶所有的預(yù)收款的余額合計進行比較,判斷錄入的金額是否可用。如果可用將把【使用預(yù)收】金額按照時間順序分攤到各個預(yù)收款單。 手工指定預(yù)收款單。用戶點擊使用預(yù)收的參照,系統(tǒng)會彈出目前有余額的預(yù)收款單。用戶通過錄入金額的方式來選擇具體的使用哪筆預(yù)收、具體的使用多少。
3、單據(jù)單據(jù)-收款單收款單2. 折讓:處理收款時對客戶的優(yōu)惠。實際收款金額與應(yīng)收之間的差異。例如:收款1000,應(yīng)收款1001,折讓為1,優(yōu)惠1,在收款單上錄入折讓,然后點擊分攤系統(tǒng)會將折讓分攤到本次核銷的單據(jù)上或手工分攤折讓。3. 分攤:自動將收款、折讓以及使用預(yù)收分攤到各個要核銷單據(jù)的結(jié)算金額上,采取的是從上到下的分攤方式,即排序在上的先核銷。自動將折讓分攤到各個要核銷單據(jù)的折讓分攤上,按照各行結(jié)算金額的比例進行分攤。4. 異幣種核銷時實際誤差:當(dāng)異幣種核銷時,結(jié)算金額(本幣)合計與收款金額(本幣)、使用預(yù)收(本幣)、折讓(本幣)之間的差異5. 按單據(jù)核銷不顯示,按明細核銷時顯示;如果核銷的是
4、銷貨單,那么明細編碼就是存貨編碼;如果核銷的是收入單,那么明細編碼就是收入編碼;當(dāng)出現(xiàn)正負混錄時,紅字先沖掉,再進行自上而下的核銷。單據(jù)單據(jù)-付款單付款單付款單的單據(jù)格式與收款單基本相似,使用方法也相同單據(jù)單據(jù)-匯兌損益調(diào)整單匯兌損益調(diào)整單1.匯兌損益是由匯率變動引起的。在各種外幣業(yè)務(wù)的會計處理過程中,因采用不同的匯率而產(chǎn)生的會計記賬本幣金額的差異。比如銷售時用本幣記賬,需要把外幣轉(zhuǎn)化為本幣,而每天的匯率是不固定的,收到外幣時在轉(zhuǎn)化為本幣時就會與銷售時存在差額。此單據(jù)不涉及現(xiàn)金銀行。 單據(jù)單據(jù)-其他其他收款單不允許棄審的情況: 1.收款單生成憑證 2.收款單(預(yù)收款)被收款單(普通收款)使用后
5、 3.收款單(預(yù)收款)被預(yù)收沖應(yīng)收使用后 4.收款單(預(yù)收款)參加了匯兌損益后 5.收款單所在業(yè)務(wù)期間已經(jīng)進行期末處理后選單的時候找不到單據(jù): 1.單據(jù)尚未審核 2.單據(jù)的往來單位已經(jīng)停用 3.單據(jù)已經(jīng)全部結(jié)算往來業(yè)務(wù)單據(jù)現(xiàn)金銀行單據(jù)現(xiàn)金銀行現(xiàn)金銀行-業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù)流程現(xiàn)金銀行主要記錄企業(yè)現(xiàn)金和銀行賬戶的流水情況,包含存取款、各種往來收付款、各種費用及收入收付款情況 往來業(yè)務(wù)單據(jù)現(xiàn)金銀行單據(jù)單據(jù)單據(jù)-銀行存取款單銀行存取款單 銀行存取款單: 1.該單據(jù)用于處理企業(yè)內(nèi)部的資金流動,包括銀行存款、銀行取款、銀行轉(zhuǎn)賬、買匯、結(jié)匯等業(yè)務(wù)。 2.差異:銀行存款、銀行取款、銀行轉(zhuǎn)賬、買匯、結(jié)
6、匯等資金流動所產(chǎn)生的差異(比如異地轉(zhuǎn)賬費用、外匯兌換差異等) 單據(jù)單據(jù)-費用單費用單費用單:1.該功能用于企業(yè)的會計、出納人員處理企業(yè)的費用支出,包括生產(chǎn)費用、采購費用、銷售費用、其他費用。 2.業(yè)務(wù)類型可以選擇與往來單位的費用支出和現(xiàn)金費用,現(xiàn)金費用是指與往來單位無關(guān)的費用支出以及費用支出的付款,現(xiàn)金費用不參加匯兌損益。往來費用要記入往來賬并且參與匯兌損益計算。單據(jù)單據(jù)-費用單費用單費用單:3.付款到期日:如果與往來單位確定了費用的付款期限,那么用該字段標注,僅支持手工錄入。4.費用單的來源:A.從銷貨單上的新增的費用單將會在費用單上記錄來源單據(jù)(即銷貨單)和來源單號(該銷貨單的單號) ,并
7、且可以分攤到銷貨單上。B.從采購入庫單新增的費用單,將會在費用單上記錄來源單據(jù)(即采購入庫單)和來源單號(該采購入庫單的單號) ,并且可以分攤到采購入庫單上。C.現(xiàn)金模塊新增費用單。單據(jù)單據(jù)-收入單收入單收入單:1. 用于企業(yè)的會計、出納人員處理企業(yè)的非主營收入。往來收入確定跟往來單位的收入,現(xiàn)金收入確定企業(yè)與往來單位無關(guān)的收入以及收入的收款。 2. 收入單來源:A.現(xiàn)金模塊新增 。B.在銷貨單新增的收入單,將會在收入單上記錄來源單據(jù)。C.往來收入類型的收入單,如果有現(xiàn)結(jié)金額,那么在收入單生效時,將自動生成收款單。3.現(xiàn)金銀行余額表和現(xiàn)金銀行日記賬不支持本位幣。單據(jù)單據(jù)-其他其他導(dǎo)致費用單不允許刪除、修改的原因:1.費用單已審核 2.費用單已經(jīng)生成憑
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年農(nóng)行個人貸款合同模板2篇
- 二零二五年度體育場館租賃與賽事場地標識系統(tǒng)建設(shè)合同
- 2025年度綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)園建設(shè)與管理合同4篇
- 二零二五年度個性化廚具安裝與整體廚房設(shè)計合同3篇
- 二零二五年度溫泉度假村大理石地暖鋪設(shè)合同4篇
- 二零二五年度存量房買賣合同合同糾紛處理流程與期限(2024版)4篇
- 2025年度農(nóng)業(yè)耕地租賃合同環(huán)境保護與修復(fù)規(guī)范4篇
- 2025年度臨時用工勞動關(guān)系解除合同3篇
- 2025年度個人旅游服務(wù)合同標準范本3篇
- 二零二五版木材廠土地租賃合同與林業(yè)科技創(chuàng)新合作4篇
- 2025年度部隊食堂食材采購與質(zhì)量追溯服務(wù)合同3篇
- 消防產(chǎn)品目錄(2025年修訂本)
- 地方性分異規(guī)律下的植被演替課件高三地理二輪專題復(fù)習(xí)
- 繪本 課件教學(xué)課件
- 光伏項目風(fēng)險控制與安全方案
- 9.2提高防護能力教學(xué)設(shè)計 2024-2025學(xué)年統(tǒng)編版道德與法治七年級上冊
- 催收培訓(xùn)制度
- 牧場物語-礦石鎮(zhèn)的伙伴們-完全攻略
- ISO 22003-1:2022《食品安全-第 1 部分:食品安全管理體系 審核與認證機構(gòu)要求》中文版(機翻)
- 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量安全風(fēng)險評估與監(jiān)控方案
- 人教版六年級上冊解方程練習(xí)300道及答案
評論
0/150
提交評論