項(xiàng)目征地申請(qǐng)方案書

1、商貿(mào)中心項(xiàng)目方案書項(xiàng)目名稱： xxx 商貿(mào)中心項(xiàng)目業(yè)主： xxx 有限責(zé)任公司項(xiàng)目法人代表： xxxxxx 年 xx 月 xx 日xx 省 xxx 市 xx關(guān)于投資建設(shè)商貿(mào)中心的方案書xxx 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) xx 新區(qū)：xx 省 xx 市 xx 有限責(zé)任公司， 始建于 xx 年 xx 月，現(xiàn)有資產(chǎn) 1.5 億元，凈資產(chǎn) 1億元，員工 500余名，是集批發(fā)直銷、超市零售、物流配送、酒店經(jīng)營(yíng)、禽蛋加工為一體的跨行業(yè)、多業(yè)種經(jīng)營(yíng)的綜合企業(yè)，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布 xxx 市的三縣二區(qū)一市，同時(shí)又是“五糧液、茅臺(tái)、劍南春、老窖、郎酒、金龍魚糧油、紅牛飲料、箭牌口香糖等知名品牌在xxx 市的總代理商；2013年實(shí)

2、現(xiàn)銷售 xxx 億元，利潤(rùn) xxx 余萬元，稅費(fèi) xxx 余萬元，被評(píng)為商務(wù)部 xxxx 試點(diǎn)企業(yè)， xx 省商務(wù)廳 xxx 省應(yīng)急保障重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)， xx 市貿(mào)易“十強(qiáng)”企業(yè)。隨著公司不斷壯大和發(fā)展，現(xiàn)有的辦公、倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送、網(wǎng)點(diǎn)布局等條件已經(jīng)無法滿足企業(yè)的發(fā)展，須在xxx 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) xxx 新區(qū)征地 30畝新建商貿(mào)中心?，F(xiàn)將構(gòu)建商貿(mào)中心的初步方案規(guī)劃如下：目錄第一章項(xiàng)目的功能定位1第二章建設(shè)的容及規(guī)模2第三章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置3第四章投資估算及資金來源4第五章經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià).5一、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)5二、財(cái)務(wù)分析6第六章結(jié)論10附表一項(xiàng)目投資估算表11附表二年銷售收入測(cè)算表1

3、3附表三年總成本估算表14附表四項(xiàng)目損益測(cè)算表15附表五現(xiàn)金流量表（全部投資）16第一章項(xiàng)目的功能定位本項(xiàng)目位于xxx 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)xx 新區(qū)，商貿(mào)中心是一個(gè)集批發(fā)、零售、綜合倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送為一體的綜合性項(xiàng)目，該項(xiàng)目的實(shí)施有利于改善城市投資環(huán)境，完善城市服務(wù)功能，提升城市形象、競(jìng)爭(zhēng)能力，同時(shí)有利于解決社會(huì)就業(yè)，加快本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，充分發(fā)揮市的聚集和輻射作用。第二章 建設(shè)容及規(guī)模xxx 市商貿(mào)中心項(xiàng)目占地 30畝，總建筑面積 38000，項(xiàng)目擬建規(guī)模及容如下：1、總用地面積：30畝2、總建筑面積：38000。其中：商場(chǎng)辦公用房 9000倉(cāng)儲(chǔ)用房 18000（大米、食用油倉(cāng)庫(kù)5000，食用糖倉(cāng)庫(kù)

4、 3000，肉制品凍庫(kù) 2000，蔬菜、水果保鮮倉(cāng)庫(kù) 3000，其他食品用倉(cāng)庫(kù) 5000）生活配套用房 10000 公用設(shè)施用房 10003、道路 50004、綠化 30005、容積率 26、綠化率 15%。第三章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置商貿(mào)中心項(xiàng)目由xx 省 xx 市 xx 有限責(zé)任公司獨(dú)立承辦，項(xiàng)目建成后由xx 市 xxx 有限責(zé)任公司管理經(jīng)營(yíng)。公司本著精簡(jiǎn)、高效、統(tǒng)一的原則，實(shí)施定編定員，建立良好的用人和激勵(lì)機(jī)制，企業(yè)勞動(dòng)定員為400人，其中：管理人員60人，占 15%，經(jīng)營(yíng)及其他人員 340人，占 85%。第四章投資估算及來源1、估算容： 估算容包括項(xiàng)目工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)

5、備費(fèi)及流動(dòng)資金投入。2、估算結(jié)果：項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資6000萬元，其中工程費(fèi)用3650萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1100萬元，基本預(yù)備費(fèi)250萬元，流動(dòng)資金 1000萬元。3、投資來源：該項(xiàng)目總投資6000萬元，由省市糖酒有限責(zé)任公司自籌解決。4、附投資預(yù)算表第五章經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)1、營(yíng)業(yè)收入測(cè)算：項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入主要包括批發(fā)、零售收入及代儲(chǔ)商品業(yè)務(wù)收入，根據(jù)社會(huì)購(gòu)買力水平、市場(chǎng)銷售前景、經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度及城市人口和流動(dòng)人口激增等主要因素測(cè)算，按較為保守的銷售數(shù)據(jù)，該項(xiàng)目正常年?duì)I業(yè)收入達(dá)到3億元。其中批發(fā)、零售 2.8 億元、代儲(chǔ)商品2000萬元。（見附表二）。2、成本、稅金、費(fèi)用測(cè)算：

6、 批發(fā)零售商品綜合毛利率按15%計(jì)算成本，代儲(chǔ)業(yè)務(wù)收入按毛利率30%計(jì)算成本；房屋折舊按20年折舊，機(jī)器設(shè)備按10年折舊，攤銷費(fèi)用按10年計(jì)算；稅金：農(nóng)產(chǎn)品增值稅按13%，其它商品增值稅按17%，代儲(chǔ)商品的營(yíng)業(yè)稅按 5%計(jì)算 , 城市維護(hù)建設(shè)稅為主稅種金額7%，教育費(fèi)附加為主稅中 3%；所得稅按西部大開發(fā)優(yōu)惠稅率15%計(jì)算。工資及福利費(fèi)用：根據(jù)現(xiàn)有的工資水平，按2000元/ 月 / 人計(jì)算，福利按工資14%計(jì)算。財(cái)務(wù)費(fèi)用：利息按年利率9%計(jì)算。根據(jù)以上測(cè)算營(yíng)業(yè)成本25200萬元 / 年，商品流通費(fèi)用2390萬元 / 年（見附表三）；該項(xiàng)目每年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1570萬元，增值稅、銷售稅金及附加

7、840萬元。利潤(rùn)分配：所得稅235.5 萬元，稅后未分配利潤(rùn) 1334.5 萬元。該項(xiàng)目完工后可為xx 及周邊地區(qū)提供批發(fā)、零售、代理、倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送為主的多元化服務(wù)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售3億元，年上繳稅費(fèi) 1100萬元，解決社會(huì)就業(yè)人員400人以上，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益非常顯著。二、財(cái)務(wù)分析（一）、財(cái)務(wù)分析的依據(jù)1 、本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)計(jì)算期按 12年測(cè)算。其中：建設(shè)期 2年，經(jīng)營(yíng)期 10年。2、項(xiàng)目損益測(cè)算表。3、項(xiàng)目總成本估算表。（二）、現(xiàn)金流量分析對(duì)計(jì)算期現(xiàn)金流量進(jìn)行分析，累計(jì)現(xiàn)金流量34600萬元，繪制出全部投資的現(xiàn)金流量表（見附表五）。（三）、靜態(tài)指標(biāo)分析1、投資回報(bào)率=年均經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流量投資總額&

8、#215; 100%=3460萬元6000萬元× 100%= 57.6%2、固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)表=年均利潤(rùn)總額固定資產(chǎn)投資總額× 100%=1570萬元5000萬元× 100%=31.4%3、固定資產(chǎn)投資利稅率=年均利潤(rùn)總額 +年均稅金及附加總額固定資產(chǎn)投資總額=1570 萬元 +1075.5 萬元5000萬元× 100%=52.9%-20404、靜態(tài)投資回報(bào)期（含建設(shè)期）=3+ 2960 =3.7 年（四）、項(xiàng)目清償能力分析1 、還款資金來源該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期間的稅后利潤(rùn)、折舊及攤銷投入正式營(yíng)銷后年有未分配里利潤(rùn)1334.5 萬元，固定資產(chǎn)折舊616.5 萬元

9、。年共有還款金額1651萬元。2 、還款期：償還固定資產(chǎn)投資借款期（含建設(shè)期）=建設(shè)期+固定資產(chǎn)投資貸款額稅后利潤(rùn) +折舊5000萬元=2年 + 1334.5+316.5 5年（五）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)通過項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，可以看到：1、項(xiàng)目能取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，年?duì)I業(yè)收入30000萬元，實(shí)現(xiàn)增值稅、銷售稅金及附加840萬元，利潤(rùn)總額1570萬元。2、項(xiàng)目的各項(xiàng)投資指標(biāo)均較好，投資回報(bào)率、 投資利潤(rùn)率、投資利潤(rùn)分別為57.6%、31.4%、 52.9%，均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益，說明項(xiàng)目投資在經(jīng)濟(jì)上市可行的。3、項(xiàng)目的回收期短，清償能力強(qiáng)，靜態(tài)投資回收期3.7 年，償還固定資產(chǎn)借款期5年。第六章結(jié)

10、論xxx 商貿(mào)中心項(xiàng)目有助于完善城市服務(wù)功能，滿足人民需求，改善xxx 投資環(huán)境，提高城市競(jìng)爭(zhēng)力，積極發(fā)揮xxx 市的積聚和輻射作用；同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)可為社會(huì)提供數(shù)百個(gè)就業(yè)崗位，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都是明顯的，因此項(xiàng)目建設(shè)是必須的，也是可行的。希望得到政府在征地、稅費(fèi)、資金等方面大力支持，使工程順利實(shí)施。附表一項(xiàng)目投資估算表單位：萬元序項(xiàng)目及號(hào)費(fèi)用名稱一工程費(fèi)用1 主體建筑1.1商場(chǎng)、辦公用房1.2生活配套設(shè)施1.3倉(cāng)儲(chǔ)配送用房1.4公用設(shè)施用房2 區(qū)域工程2.1室外管網(wǎng)2.2室外照明2.3強(qiáng)弱電工程2.4綠化工程2.5道路2.6圍屆3設(shè)備款單估算價(jià)值數(shù)量建筑工程設(shè)備安裝其他合計(jì)位247013303

11、650380002156504266090004846101000053611264818000108025213321000561470164662301616101040403000303050001041043030760760投資比例60.8%序項(xiàng)目及單估算價(jià)值投資數(shù)量建筑工程設(shè)備安裝其他合計(jì)號(hào)費(fèi)用名稱位比例二工程建設(shè)及1100100018.3%其他費(fèi)用1土地費(fèi)30畝7507501.1土地平整費(fèi)9004846101.2建設(shè)單位管理費(fèi)100005361126481.3工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)18000108025213321.4前期咨詢費(fèi)10005614702工程監(jiān)理費(fèi)164662302.1招標(biāo)代

12、理費(fèi)16162.2施工圖審查費(fèi)10102.3工程保險(xiǎn)費(fèi)40402.4其他相關(guān)費(fèi)用30003030工程費(fèi)用與其他費(fèi)用合計(jì)4750三基本預(yù)備費(fèi)2504.3%四流動(dòng)資金100016.6%五項(xiàng)目建設(shè)總投資6000100%附表二年銷售收入測(cè)算表單位：萬元序號(hào)類別銷售收入比重1批發(fā)、零售收入2800093.3%1-1肉制品30001-2蔬菜24001-3禽蛋水產(chǎn)品20001-4糧、油制品90001-5酒、飲料60001-6副食品56002商品代儲(chǔ)收入20006.7%合計(jì)30000100%附表三年總成本估算表單位：萬元序號(hào)類 別銷售收入備 注1銷售成本252001-1商品銷售成本238001-2商品代儲(chǔ)成本

13、14002商品流通費(fèi)用23902-1經(jīng)營(yíng)費(fèi)用1170（含固定資產(chǎn)折2-2管理費(fèi)用680舊攤 316.5 萬元）2-3財(cái)務(wù)費(fèi)用5403銷售稅金及附加840合計(jì)28430100%附表四項(xiàng)目損益測(cè)算表單位：萬元序號(hào)類 別銷售收入合計(jì)1銷售收入總額30000300001-1商品銷售收入28000280001-2商品代儲(chǔ)收入200020002銷售成本總額25200252002-1商品銷售成本2380002380002-2商品代儲(chǔ)成本140014003銷售毛利480048004銷售稅金及附加8408405流通費(fèi)用239023906利潤(rùn)總額157015707所得稅235.5235.58稅后未分配利潤(rùn)1334.51334.5附表五現(xiàn)金流量表（全部投資）序號(hào) 項(xiàng)目年份現(xiàn)金流入1、營(yíng)業(yè)收入總額一2、加收流動(dòng)資金3、現(xiàn)金流入小計(jì)現(xiàn)金流出1、固定資產(chǎn)投資2、流動(dòng)資金二建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期1234567-1112合計(jì)30000300003000030000300003000010001000300003000030000300003000031000301000400010005000100010