用友U890年結(jié)流程

1、 243 13 3培訓(xùn)內(nèi)容3 5年結(jié)方式概括 U8-890提供自動(dòng)和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，您可以根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇使用?，F(xiàn)在就年結(jié)流程有以下三點(diǎn)說(shuō)明。一 、使用手工結(jié)轉(zhuǎn)請(qǐng)根據(jù)年結(jié)向?qū)е械慕Y(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選結(jié)轉(zhuǎn)。二 、如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，需要先將薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)，再將總帳12月結(jié)賬，最后再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。三 、如果賬套中沒(méi)有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一并結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)流程概括手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說(shuō)明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒(méi)有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度

2、將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)流程概括自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度賬套數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬說(shuō)明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒(méi)有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份243 13 3培訓(xùn)內(nèi)容3 5年結(jié)前準(zhǔn)備 完成上年度各模塊結(jié)賬工作流完成上年度各模塊結(jié)賬工作流程程數(shù)據(jù)安全 數(shù)據(jù)安全是一個(gè)非常專(zhuān)業(yè)的話題，在我們的年結(jié)過(guò)程中我們至少需要準(zhǔn)備以下工作，尤其是業(yè)務(wù)應(yīng)用比較復(fù)雜、帳套數(shù)據(jù)比較大、數(shù)據(jù)庫(kù)/操作系統(tǒng)版本較低的帳套。數(shù)據(jù)調(diào)整數(shù)據(jù)備份 1）年結(jié)業(yè)務(wù)檢查過(guò)程無(wú)比及時(shí)做好數(shù)據(jù)備份 2）備份

3、數(shù)據(jù)保存注意安全，避免意外IT故障對(duì)業(yè)務(wù)的影響賬套備份 2、系統(tǒng)進(jìn)行賬套的提取和壓縮后，會(huì)彈出選擇備份目錄提示框，選擇備份路徑點(diǎn)擊確定，一段時(shí)間后提示“輸出成功”。 賬套備份243 13 3培訓(xùn)內(nèi)容3 5年結(jié)流程介紹 年結(jié)流程分為新年度賬建立和數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)兩項(xiàng)任務(wù)，新建帳套沒(méi)有特別限制，結(jié)轉(zhuǎn)前務(wù)必保障業(yè)務(wù)已經(jīng)核對(duì)以及確認(rèn)業(yè)務(wù)截止時(shí)點(diǎn)。其中數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)遷移量大，一般也是比較費(fèi)時(shí)。 年結(jié)操作方面有兩種選擇：手工年結(jié)、自動(dòng)年結(jié)。業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、應(yīng)用復(fù)雜的客戶(hù)建議手工分步結(jié)轉(zhuǎn)。 本篇章您將有2方面的收獲:建帳及關(guān)鍵事項(xiàng)；結(jié)轉(zhuǎn)及關(guān)鍵事項(xiàng)。手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備

4、份說(shuō)明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒(méi)有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬手工結(jié)轉(zhuǎn)手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹 手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹 如果上年損益類(lèi)科目余額不為零，就會(huì)出現(xiàn)下面提示，可根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行選擇確認(rèn)即可。結(jié)轉(zhuǎn)完成系統(tǒng)生成一份總賬科目結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，此處可以看到各個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)科目的余額和結(jié)轉(zhuǎn)是否正確。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工

5、結(jié)轉(zhuǎn)成功。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程-介紹完畢 如果您使用手工年結(jié)，那么恭喜您已經(jīng)順利完成年結(jié)，授予您U890年結(jié)英雄勛章?？扉_(kāi)始著手核對(duì)賬套數(shù)據(jù)并開(kāi)始新年度業(yè)務(wù)吧。完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度賬套數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬說(shuō)明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒(méi)有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹 里程碑的時(shí)刻終于到來(lái)了，你順利完成了U890的自動(dòng)年結(jié)。接下來(lái)要核對(duì)賬套數(shù)據(jù)并開(kāi)始新年度工作了。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹流程-介紹完畢年結(jié)流程小結(jié)手工年結(jié)、自動(dòng)年結(jié)。業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、應(yīng)

6、用復(fù)雜的客戶(hù)建議手工分步結(jié)轉(zhuǎn)，盡量降低作對(duì)日常業(yè)務(wù)的影響。243 13 3培訓(xùn)內(nèi)容3 5結(jié)轉(zhuǎn)后檢查 全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)解決，避免問(wèn)題壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)給客戶(hù)業(yè)務(wù)帶來(lái)無(wú)法彌補(bǔ)的損失。 檢查的兩個(gè)關(guān)注點(diǎn)：期末、期初是否一致；各模塊間期初對(duì)帳。 檢查的兩個(gè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)：財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈。 本篇章您將有3方面的收獲:期初期末對(duì)帳；業(yè)務(wù)模塊間對(duì)帳；業(yè)務(wù)流程優(yōu)化。年結(jié)后檢查小結(jié)期末、期初是否一致各模塊間期初對(duì)帳是否平衡期初數(shù)據(jù)和實(shí)際業(yè)務(wù)相符年結(jié)后檢查小結(jié)期初數(shù)據(jù)一定要符合實(shí)際業(yè)務(wù)狀況，做到帳實(shí)相符。如果不相符，可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)余額調(diào)整系統(tǒng)期初。系統(tǒng)

7、流程設(shè)置在期初可以根據(jù)需要調(diào)整，在核算方法等方面如果調(diào)整可能會(huì)和以前習(xí)慣不一樣，數(shù)據(jù)不一樣。243 13 3培訓(xùn)內(nèi)容3 5常見(jiàn)問(wèn)題及資源保障 該篇章各位將有兩方面收獲：常見(jiàn)問(wèn)題自助化保障；其它保障資源及獲取幫助的渠道。 提供各模塊、各版本年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題及通用處理方案。 提供資源中心、應(yīng)急通道等保障資源，保障您順利年結(jié)。常見(jiàn)問(wèn)題-財(cái)務(wù)部分1、問(wèn)題現(xiàn)象：年結(jié)后，薪資模塊能不能在上年度進(jìn)行反結(jié)賬操作？ 解決方案：不能，系統(tǒng)會(huì)提示：“此工資類(lèi)別已經(jīng)年結(jié)，不能反月結(jié)；2、問(wèn)題現(xiàn)象：新年度卡片管理中較上年少了部分卡片？ 解決方案：新年度增加對(duì)應(yīng)部門(mén)后手工錄入卡片，或者重新進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)；3、

8、問(wèn)題現(xiàn)象：“應(yīng)收帳款”科目為客戶(hù)往來(lái)輔助核算，年度結(jié)轉(zhuǎn)后期初余額界面只看到一個(gè)總數(shù)，往來(lái)帳齡分析界面顯示日期都是最后一天的日期？ 解決方案：重新進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)，選擇按照明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)；4、問(wèn)題現(xiàn)象：年結(jié)后憑證套打打印格式不正確，上年度正常？ 解決方案：總帳套打工具復(fù)制套打參數(shù)。常見(jiàn)問(wèn)題業(yè)務(wù)1、問(wèn)題現(xiàn)象：存貨模塊的核算方式年結(jié)后是否可以修改？ 解決方案：存貨期初余額未記帳，可以修改。2、問(wèn)題現(xiàn)象：存貨模塊結(jié)轉(zhuǎn)后無(wú)“業(yè)務(wù)核算”和“財(cái)務(wù)核算”等結(jié)點(diǎn)？ 解決方案：在低版本中(871及以前版本)，存貨模塊期初沒(méi)有記帳，記帳后功能結(jié)點(diǎn)即可出現(xiàn)。3、問(wèn)題現(xiàn)象：倉(cāng)庫(kù)的計(jì)價(jià)方式是否可以修改？ 解決方案：在存貨期初記賬之前可以修改計(jì)價(jià)方