新公司項目可行性報告課件

1、浙江XX科技有限公司新能源電動車、電動大巴動力系統(tǒng)、電機電控等產品研究及建造廠房項目可行性研究報告2009年11月18日目 錄第一章 總論1.1 項目名稱及承辦單位1.2 可行性研究工作范圍及原則1.3 項目提出背景及投資的必要性1.4 項目主要技術經濟指標1.5 可行性研究主要結論第二章 市場需求預測及擬建生產規(guī)模2.1 市場需求預測2.2 擬建生產規(guī)模第三章 產品類別和工藝設備方案及原輔材料3.1 項目產品類別3.2 工藝流程3.3 設備第四章 總圖、土建工程與運輸4.1 總圖布置4.2 土建工程4.3 運輸?shù)谖逭?公用配套工程5.1 給、排水5.2 電氣第六章 環(huán)保、消防、安全6.1 環(huán)

2、境保護6.2 消防6.3 勞動安全、衛(wèi)生防護措施第七章 部門設置與項目實施進度7.1 部門設置7.2 工作制度和勞動定員7.3 人員培訓7.4 項目實施進度安排第八章 投資估算8.1 概述8.2 編制方法8.3 投資估算8.4 資金籌措及使用計劃第九章 經濟分析9.1 說明9.2 固定資產、無形及遞延資產9.3 產品成本測算9.4 銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及分配9.5 財務盈利能力分析9.6 清償能力分析9.7 財務不確定分析9.8 經濟分析結論第十章 可行性研究結論與建議 10.1 結論 10.2 建議第一章 總 論1.1 項目名稱及承辦單位1.1.1 項目名稱浙江XX科技有限公司（籌

3、）投資興建廠房及輔助用房建設項目1.1.2 投資單位浙江XX有限公司、浙江XX動力科技有限公司單位地址聯(lián)系電話：1.1.3 項目擬建地點浙江杭州市蕭山臨江新城新創(chuàng)辦公司名稱：浙江XX科技有限公司（籌）法人代表：注冊資金：5000萬元經營范圍：電動動力系統(tǒng)、電動汽動ATV、UTV、特種車輛、電動汽車、電機電控、新型納米材料應用。 1.1.4 可行性研究報告編制單位 浙江XX機電有限公司1.2 可行性研究工作范圍及研究原則：堅持實事求是、科學分析的原則，力求準確、可靠。堅持項目主體、環(huán)保、安全“三同時”的原則。堅持動態(tài)分析的觀點，合理確定投入產出數(shù)據，尋找邊界條件向委托者提供較大把握的技術經濟數(shù)據

4、，以求減少決策失誤。1.3 項目提出的背景及投資的必要性1.3.1 項目提出的背景及意義進入新世紀，全球節(jié)能減排問題十分突出，而高度信息化時代的高科技成為汽車產業(yè)新一輪發(fā)展的良好條件，于是全球汽車產業(yè)出現(xiàn)了兩種創(chuàng)新路線：一是重視傳統(tǒng)內燃機汽車技術上的重大改進，另一個是積極地開展新能源汽車的研制，特別是加快電動汽車的研制和產業(yè)化。隨著國際油價的持續(xù)攀升，電動汽車的發(fā)展日益受人關注。目前，電動汽車分為三種：純電動汽車、燃料電池電動汽車和混合動力電動汽車。純電動汽車以車載電源（蓄電池）為動力，用電機驅動車輪行駛，但目前其問題是蓄電能力有限，續(xù)駛距離短，因而其發(fā)展關鍵是低價高效蓄電池技術。燃料電池電動

5、汽車是一種可以將燃料中的化學能直接轉化為電能的能量轉化裝置，通過車載氫氣罐直接輸送氫氣，氫氣在燃料電池內發(fā)生電化學反應，轉化為電能，電能再輸送給電機用以驅動車輪。它的特點是能量轉化效率高，約是內燃機的2-3倍，生成物是水，不污染環(huán)境，缺點是造價太高，目前僅燃料電池的價格就要25000美元?；旌蟿恿﹄妱悠囀茄b有兩個以上動力源的汽車，最常見的是在城里用電機驅動，在城外用內燃機驅動，這只能算是過渡形式。三大車種可謂各有優(yōu)缺點。從長遠看，未來能源發(fā)展的出路是太陽能發(fā)電，核聚變發(fā)電等等。那么純電動汽車可直接充電使用；而燃料電池電動汽車雖可用太陽能、核聚變電力等制氫，但多了制氫、運氫、加氫等中間環(huán)節(jié)，既

6、麻煩又造成了一定的安全隱患（如運氫車，加氫站意外爆炸）。而目前從石油中制氫的作法更無助于解決我國的石油缺口問題。如果未來低價高效太陽能電池板技術獲得突破，還可在純電動汽車上安裝太陽能電池板直接充電，更加省事。從中近期看，我國仍然只能以煤炭火力發(fā)電為主，而火力發(fā)電調峰能力較差。因此常常在用電高峰期間電力供不應求，但用電波谷期間卻造成電力能源浪費。對此我國一些地方推出了較低的居民波谷電價，以鼓勵人們使用波谷電力。那么如果我國未來大力發(fā)展純電動汽車，則人們可以在夜里用較低價格的波谷電力充電，白天用車。這樣一來，對車主來說有助于減少用車的運行成本，而對國家來說也有助于減少能源電力的浪費，符合建設資源節(jié)

7、約型社會的精神。當然，大力發(fā)展純電動汽車最終仍會增加電力需求，進而增加煤炭需求。這在當前國內電力緊張，煤炭生產問題重重的情況下也是一個問題。但是畢竟我國煤炭資源相對石油資源來說尚屬豐富，可以通過加強投資，管理等立足國內加以解決；而石油缺口需要依賴進口解決，不利于我國的能源安全。綜上所述，若將電動汽車的發(fā)展放到我國整個能源發(fā)展背景中來看，那么純電動汽車才是值得我國未來大力發(fā)展的中長期目標，而非燃料電池電動汽車。而考慮到我國科研資源有限，我國或應及早減少燃料電池電動汽車的研發(fā)投入，轉而重點增加純電動汽車的研究發(fā)展投入。 目前，全球汽車制造商都看好電動汽車的前景，中國企業(yè)也不例外。一位業(yè)內人士說過這

8、樣的話，在世界汽車工業(yè)史上，我國錯過了蒸汽機的汽車時代；在內燃機汽車時代，我國又落后歐美發(fā)達國家數(shù)十年；面對即將來臨的電動汽車時代，我們再也不能錯過了。所以本項目的成立有著重要的社會意義。1.3.2 項目投資的必要性當前雖然國際金融危機的影響沒有完全退去，但歐美市場的復蘇已指日可待。浙江品森動力科技有限公司已與美國洛杉磯汽車集團公司簽訂了純電動ATV、UTV每年30006000臺，純電動大巴車驅動系統(tǒng)（鋰離電池、電機、電控等配件）每月200套的合同。美國公司還將擴大投資，并致力共同開拓北美電動大巴車市場。浙江雙健機電有限公司投入巨資進行設備、技術和專業(yè)人員引進。先后成功研發(fā)了多功能的新型休閑運

9、動產品幽浮、多功能的家用面點攪拌機，并從國外引進了水陸兩用氣墊船生產技術。其產品的型號、款式長期獲得了國內外市場的青睞，已有很好的銷售渠道和穩(wěn)定的客源。為爭取歐美休閑運動車市場的更大優(yōu)勢，特別是培育好純電動休閑運動車市場，品森和雙健于2009年11月初兩家公司已正式合作，成立新能源公司。強強聯(lián)手、做強做大做細做精，充分利用雙方的技術、人才等優(yōu)勢，實現(xiàn)純汽動力休閑車向清潔能源動力休閑車的轉移。新公司還將為自身的發(fā)展做出重大舉措，分三個步驟實現(xiàn)企業(yè)的騰飛，爭取6年時間達到產值40億，成為清潔能源方面的領軍企業(yè)。新公司希望落戶臨江新城是因為臨江新城是浙江省最大的工業(yè)園區(qū)，是杭州綜合交通的樞紐，交通便

10、利、環(huán)境優(yōu)越、配套設施齊全、人才濟濟，更是因為新城的領導觀念新穎、作風硬朗、思想開放、意識超前、為企業(yè)提供優(yōu)質的服務。臨江新城又是浙江汽車制造業(yè)的基地，也是新能源產業(yè)的基地，為我公司研發(fā)純電動車提供了便利的硬件和優(yōu)質的軟件，使我們可以無后顧之憂的為新能源產業(yè)做貢獻。落戶臨江新城的另一個主要原因是美國洛杉磯汽車集團總裁MIKE于2008年12月13日在杭州市沈堅市長的陪同下參觀了臨江新城，對工業(yè)區(qū)給予了高度評價；這次來杭考察期間又表示新公司落戶臨江后，美國洛杉磯汽車集團首期將出資2億美金合資，共同打造全國電動大巴車動力系統(tǒng)的大型基地。根據胡錦濤主席2009年9月22日在聯(lián)合國氣候變化峰會開幕式上

11、的講話精神，我國新興能源的發(fā)展規(guī)劃，將電動車納入國家政策層面。直接動因是基于對能源安全的考慮以及減少對化學能源的依賴。并制定和實施了應對氣候變化國家方案。同時，美國總統(tǒng)奧巴馬在聯(lián)合國關于氣候變化的演講內容中指出：美國眾議院通過了一個能源和氣候議案，并大幅減少溫室氣體的排放。美國作為積極推動電動汽車產業(yè)發(fā)展的先行者，就是基于此因。因此，開發(fā)制造銷售綠色能源電動車系列產品，符合國家產業(yè)政策、技術政策、生產力布局要求。1.4 項目主要技術經濟指標1.4.1項目總用地面積：26.64萬平方米（約400畝）。本項目規(guī)劃有研發(fā)大樓、試驗車間、研發(fā)車間、總裝車間、車輛實驗場、辦公和生活用房。1.4.2建筑面

12、積：12 萬平方米1.4.3密度：45%1.4.4綠地率：16%1.4.5項目內容：第一期用地100畝（生產汽動、電動休閑運動車，電動大巴、幽浮、納米導熱電膜、水陸兩用氣墊船），第二期用地150畝（生產電動車的電機電控管理系統(tǒng)和改裝廠），第三期用地150畝（生產磷酸鐵鋰離電池管理模塊和電動車無線快速充電站系統(tǒng)）1.4.6本項目總投資：27.2億元；其中第一期投資3.2 億，二期投資10 億，三期投資14億1.4.7本項目第一期用地建成投產,可實現(xiàn)年產品銷售收入：10億元1.4.8利潤總額：1.2 億元1.4.9稅金及附加：6000 萬元1.4.10投資利潤率：18%1.4.11投資利稅率：26

13、%1.4.12財務內部收益率：15%1.4.13投資回收期：4年1.4.14投入產出比：1:31.4.15就業(yè)人員：300人1.4.16人均產值：333萬元1.4.17人均創(chuàng)利稅：54萬元1.5 可行性研究主要結論1.5.1 產品優(yōu)勢1、汽動ATV、UTV優(yōu)勢：國內外市場廣闊，產品款式新穎，性能突出，在同類產品中性價比高。2、電動大巴動力系統(tǒng)優(yōu)勢：主要是為適用北美城際大巴改裝，能耗低、成本低、使用費用低。3、電動ATV、UTV優(yōu)勢：歐美 市場正在興起，逐步被用戶接受，與汽動的相比，具有啟動快、轉速高、無噪音、無污染、便于操作的優(yōu)勢。4、納米材料應用：納米保健暖褥是21世紀最新發(fā)明的高科技產品，

14、是浙江省科技廳頒布的2009年高科技產品。它是采用當今世界尖端發(fā)熱材料納米碳管和碳黑與聚四氟乙烯混合反映形成。當通電后納米發(fā)熱膜產生對人體健康有益的波長為5-20微米，放射率為86%以上的遠紅外線熱輻射線，對于血液循環(huán)和微循環(huán)障礙引起的多種疾病均有改善和防治作用。1.5.2 工藝先進本項目主要工藝和設備選擇，從投資經濟性和設備先進性兩方面進行了綜合比較、分析，所選用的設備為當今國內先進水平，具有生產效率高，性能穩(wěn)定、可靠等優(yōu)點，在技術上和經濟上是合理的。項目采用成熟的工藝技術，新增了自動化程度高、生產效益高、性能穩(wěn)定可靠的工藝設備，完全可以實現(xiàn)改造的目標。項目實施后，對所產生的工業(yè)“三廢”均采

15、取了有效的治理措施。在經過處理后，不會影響周邊環(huán)境。1.5.3 經濟財務分析通過詳細的經濟財務分析，得出如下結果：項目總投資27.2億元。其中固定資產投資 16.2億元，鋪底流動資金 11億元。項目建成后，正常年份銷售收入 40億元。投資利潤率18%，投資利稅率 26%，全部投資財務內部收益率（稅后）15%。投資回收期 10年（稅后）。盈虧平衡點生產能力利用率 18% 。以上各項數(shù)據表明：項目經濟效益和財務狀況很好，抗風險能力較強，安全可靠。項目是可行的。從本報告所作的技術和經濟分析結果表明，本項目是可行的。第二章 市場需求預測與擬建生產規(guī)模2. 1 市場需求預測2.1.2 國際市場分析 國外

16、市場主要有美國、日本、歐洲；據統(tǒng)計部門的調查，2012年純電動車的市場目標是1020萬輛，到2015年達到80萬輛，2022年達到200萬輛。2.1.2 國內市場分析中國到2012年純電動車的市場目標是34萬輛，到2015年達到10萬輛，2022年達到100萬輛。2.2擬建生產規(guī)模第三章 產品規(guī)格和工藝技術設備方案及原輔材料3.1產品類別：序號類別名稱序號類別名稱1電動ATV系列8水陸兩用氣墊船系列2氣動ATV系列9電動車、電機、電控系統(tǒng)3電動摩托車系列10磷酸鐵鋰離電池管理模塊4氣動摩托車系列11電動車快速充電站5電動大巴車系列12電動旅游觀光車系列6幽浮系列13微型電動小汽車系列7納米導熱

17、電膜系列14摩托車、汽車配件系列3.2 工藝流程3.2.1電動ATV生產工藝流程圖：3.2.2氣動ATV生產工藝流程圖：3.2.3電動摩托車生產工藝流程圖：3.2.4氣動摩托車生產工藝流程圖:3.2.5主要工藝說明： 各系列產品主要工藝按照產品工藝規(guī)程和工藝卡片進生產。3.3 設備3.3.1設備選型原則：本項目擬購置的先進國產設備應是技術上先進、經濟上合理、生產實用的最優(yōu)設備。并應考慮下列因素：設備性能先進、維修性能好，通用性、互換性好，結合合理、備件容易解決；能滿足產品工藝要求，工作效率較高；節(jié)約能源，安全可靠，對環(huán)境無污染。3.3.2 主要設備：序號設備名稱數(shù)量（臺/套/條）備注1沖床10

18、2油壓機53加工中心104電焊機205鉆床106車床57銑床58切管機49剪板機210鋸床211裝配流水線412包裝流水線213噴塑、噴漆生產線214彎管機415叉車216貨車417商務車218工具車219變壓器220發(fā)電機121空壓機222電動汽車裝配線223倉庫備料輸送線224注塑機2025工業(yè)鍋爐126熱處理爐327財務軟件、設計軟件、ERP軟件328污水處理設備13.3.3檢測設備：序號設備名稱數(shù)量（臺/套）備注1二輪綜合檢測線2噪音、排放、燈光、制動、側滑、加速性能2ATV綜合檢測線2噪音、排放、燈光、制動、側滑、加速性能3電動汽車檢測線1噪音、排放、燈光、制動、側滑、加速性能4材料

19、物理性能試驗設備3拉伸、壓彎、剪切5材料化學性能試驗設備16電動車檢測線17電器元件檢測設備38底盤測功機29減震器檢測設備210各種檢具35套第四章 總圖、土建工程與運輸4.1 總圖布置4.1.1 總平面布置原則（1）滿足生產工藝流程和物料搬運的要求，使原、輔材料和成品的物流路線短捷順暢。（2）將生產聯(lián)系密切、加工工藝過程連續(xù)的工段，以及為生產服務的倉庫和輔助建筑物組成聯(lián)合廠房，以減少建筑物占地面積，提高土地利用率，縮短物料運送距離，方便生產管理。（3）功能分區(qū)明確，將生產區(qū)，管理區(qū)和輔助設施區(qū)等，合理布置，既能相互聯(lián)系，又能各自成區(qū)。（4）綠化、美化廠區(qū)，根據廠區(qū)內的不同功能區(qū)，分別進行綠

20、化布置，美化廠容廠貌。（5）根據杭州市規(guī)劃建設局的建設項目選址意見書1.用地性質： 工業(yè)2容積率： 1.23.建筑密度 45%4.綠地率 16%5.出入口： 南北6.建筑高度： 鋼結構廠房10m,其余辦公樓、宿舍為五層樓高。7.道路黃海基準標高 m4.1.2 總圖主要技術經濟指標廠區(qū)總圖主要技術經濟指標表序號指 標 名 稱單 位數(shù)據備 注1廠區(qū)面積m22664002建筑占地面積m21202003總建筑面積m21402004建筑密度%455容積率1.26綠地面積m268007綠地率%164.1.3總圖投資估算總圖工程投資估算為 7700萬元。 總圖工程投資估算表序號投資名稱投資估算額（萬元）備注

21、1土方1200 2道路、廣場、圍墻3000+1200+2200=6400 含試車場3綠化100 小 計7700 4.2土建工程4.2.1建筑性質根據生產車間火災危險性分類，生產車間的火災危險性屬于丁、戊類，耐火等級按二級設計。4.2.2建筑設計建筑設計的指導思想是在滿足工藝生產的前提下，貫徹經濟、適用、美觀的原則，符合生產要求，并方便生活，建筑立面設計要簡潔明快，有特色，體現(xiàn)現(xiàn)代化工廠的氣息。建筑物基礎擬采用獨立基礎或條形基礎，具體視現(xiàn)場地質勘察后再行確定。 建構筑物一覽表序號名 稱建筑面積（米2）占地面積（米2）層數(shù)結構型式備 注 1綜合辦公樓3000060005框架2車間一20000200

22、001鋼構3車間二20000200001鋼構4車間三20000200001鋼構5車間四20000200001鋼構6職工宿舍、食堂3000060005框架7傳達室2002001磚混 小 計1402004.2.3結構設計4.2.3.1設計依據及自然條件（1）國家及浙江省現(xiàn)行設計規(guī)范建筑結構荷載規(guī)范 （GBJ9-87）建筑地基基礎設計規(guī)范 （GBJ7-89）混凝土結構設計規(guī)范 （GBJ10-89）建筑軟弱地基基礎設計規(guī)范 （GBJ10-1-90）建筑抗震設計規(guī)范 （GBJ11-89）（2）自然條件項目實施地地勢具體視現(xiàn)場地質勘察后再行確定?；撅L壓：0.6KPa基本雪壓：0.25KPa地震基本烈度：

23、6度4.2.3.2結構設計（1）1#生產車間，為生產電動大巴動力系統(tǒng)用房，擬采用輕鋼結構的廠房，層高 10 m。（2）2#生產車間，為生產電動休閑運動車用房，擬采用輕鋼結構的廠房。（3）3#生產車間，為生產汽動ATV、UTV、水陸兩用游艇用房，擬采用輕鋼結構的廠房。（4）4#生產車間，為生產納米材料等其他高科技新型產品用房，擬采用輕鋼結構的廠房。（5）綜合辦公樓、職工宿舍、食堂等設施均采用鋼筋混凝土框架結構。4.3 運輸4.3.1 運輸量項目的運輸量主要為各種原材料、成品等的運輸。全年運輸量為80000000 T，其中運入 40000000 T，運出40000000 T，廠外運輸主要通過公路來

24、完成，交通便捷，貨物運輸由社會運力承擔。4.3.2 道路廠區(qū)內道路系統(tǒng)完善，呈環(huán)狀布置，為城市型砼路面。道路路面寬為624m，最小內緣轉彎半徑不小于12m。4.3.3 運輸設備本次項目新增貨車、工具車、商務車、叉車10輛，作為廠內運輸和部分產品短距離運輸。本項目所需原料由供應商配送，其他原輔材料主要由供貨方運來，產品外送由客戶自行提取或委托當?shù)厣鐣\輸力量承擔。第五章 公用工程5.1給、排水5.1.1概述項目為汽車制造類，主要加工工藝為裝配和調試等。項目實施后，新增水量主要為生活用水。5.1.2設計依據建筑給排水設計規(guī)范GBJ15-1988室外給水設計規(guī)范GBJ13-1986室外排水設計規(guī)范G

25、B50203-1988建筑滅火器配置設計規(guī)范GBJ40-1990生活飲用水衛(wèi)生標準GBJ5749-1985污水綜合排放標準GBJ8978-1996相關專業(yè)提供的設計資料5.1.3給水本項目的主要用水是生活用水和消防用水。自來水由水廠供應，廠區(qū)進水管徑為DN150mm，供水壓力大于0.25MPa，以滿足全廠的生產、生活和消防要求。廠區(qū)內設室外消火栓，每只出水量15L/s；車間、倉庫及辦公樓設室內消火栓，每只出水量10L/s。生活用水量可按車間、辦公室35L/人.班；淋浴50L/人.班，食堂15L/人.班計，本項目新增人員（約1000人）的生活用水 (按100 t/d計)，全年新增用水量約3500

26、0噸。5.1.4排水本項目采用雨、污分流制的排水系統(tǒng)，廠區(qū)需新建雨、污排水管網。雨水及潔凈廢水經廠區(qū)雨水排水管網匯總后排入市政雨水管網。生活污水經地埋式無動力水處理裝置處理、食堂含油污水經隔油池處理后排入廠區(qū)污水處理站，經集中處理達標后排放。5.1.5 投資估算用于給排水系統(tǒng)和室內外消防設施的工程投資費用估算約為285萬元。5.2電氣5.2.1電源本工程變電所采用10KV雙電源進線，并為保證部分二級負荷供電要求，在廠區(qū)發(fā)電機房設置一臺容量為400KVA的柴油發(fā)電機。5.2.2項目負荷廠區(qū)內各類設備裝機容量及廠區(qū)照明等估算所需電力總容量為400kW，按需要系數(shù)法估算，項目的各項用電指標為：視在功

27、率補償前603.3 kVA補償后402.2 kVA無功功率補償前482.6 kVAR補償后174.8 kVAR有功功率362 kW功率因數(shù)補償前0.58補償后0.91根據項目生產規(guī)模估算，達產年用量約為 100000 kWh。5.2.3供電方案變電所位于廠區(qū)中部，面積約200m2，本次項目設置315kVA變壓器2臺，總裝機容量為630KVA?？蓾M足設備用電負荷。廠區(qū)內從變電所至各負荷點為低壓配電，配電方式為放射式，配電電壓為380/220V。室外的高低壓線路采用電力電纜直埋，室內線路采用橋架明敷或穿墻暗敷。為保證部分二級負荷供電要求，在廠區(qū)發(fā)電機房設置一臺容量為400KVA的柴油發(fā)電機，作為應

28、急供電用。5.2.4照明生產車間采用LED燈具，廠區(qū)道路照明選用LED燈，裝配車間、辦公樓采用節(jié)能熒光燈。5.2.5防雷與接地本項目按三類防雷建筑物進行設計。本項目保護接地采用TN-C-S系統(tǒng)，保護接地、防雷接地、工作接地共用基礎鋼筋接地體，要求接地電阻不得大于1歐姆。用于配電系統(tǒng)投資100萬元。第六章 環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生與節(jié)能6.1 環(huán)境保護6.1.1設計依據中華人民共和國環(huán)境保護法；建設項目環(huán)境管理條例；環(huán)境空氣質量標準GB3095-1996中的二級標準；地表水環(huán)境質量標準GB3838-2002；污水綜合排放標準GB8978-1996中的一級標準；工廠企業(yè)廠界噪聲標準GB13248-19

29、90中的N類標準；大氣污染物排放標準GB16297-1996；工業(yè)設計衛(wèi)生標準JG/T66-1999；中華人民共和國消防法；6.1.2主要污染物及治理措施6.1.2.1廢氣及治理措施該項目是智能型電器及配套件產品的加工制造，生產車間采用有組織機械通風，生產過程無廢氣。6.1.2.2廢水及處理措施項目所產生的廢水主要為生活廢水。生活廢水主要為生產工人日常洗手等排出的洗滌廢水。生活污水為衛(wèi)生設施沖洗所產生。生活廢水與生活污水合流后經地埋式生化處理池處理后可達到標準排放。6.1.2.3固體廢棄物及治理措施1）工藝廢棄物及治理措施工藝廢棄物收集后定點堆放，定期出售給物質回收公司，可回收利用。2）生活垃

30、圾生活垃圾定點收集后委托當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門清運處理。6.1.3 項目環(huán)保投資項目環(huán)保投資160萬元，部分環(huán)保治理裝置在工藝設備中帶入。6.2 消防6.2.1設計依據建筑設計防火規(guī)范GBJ16-87（2001版）建筑滅火器配置設計規(guī)范GBJ140-19906.2.2概述項目屬汽車制造類，廠房耐火等級均按二級設計。6.2.3消防措施6.2.3.1總圖及建筑消防總圖布置，建筑物之間的間距及消防車道設置均符合消防規(guī)范。廠區(qū)主干道20m，次干道8m，最小轉變半徑12m，廠區(qū)道路呈環(huán)形布置能滿足消防車道的要求。建筑物出入口設置、大門的設備等符合消防要求。建筑物內各種便攜式消火器材按規(guī)范要求配置。6.2.3.2消

31、防給水與滅火設備項目按照建筑設計防火規(guī)范規(guī)定設置消防給水系統(tǒng)。室外消火栓用水量為15L/S，室內消火栓用水量為10L/S，廠區(qū)消防給水管網與生活給水管網共用并呈環(huán)狀布置，設計從市政給水管網引入DN200消防干管，可滿足消防要求。車間、辦公樓等單體按照建筑滅火器配置設計規(guī)范設置磷酸胺鹽干粉滅火器。6.2.3.3電氣消防消防配電采用單獨供電回路，并采用阻燃電纜，按規(guī)范敷設。車間、辦公樓等各主要出入口上方設置出口指標燈，辦公樓通道處設疏散照明燈。應急照明回路單獨由配電箱引出，應急照明線采用阻燃導線穿金屬管保護。6.3勞動安全、衛(wèi)生防護措施6.3.1采用標準建筑設計防火規(guī)范GBJ16-87（2001版

32、）建筑物防雷設施規(guī)范GB50057-94工業(yè)企業(yè)照明設計標準GB50034-92工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生標準GBJ87-85工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6.3.2概述安全生產與勞動保護是企業(yè)管理方面的一項重要工作，項目實施后，建立以生產廠長為首的由各車間主任和工段長參加的安全生產領導機構及職能科室，全面領導和負責工廠和職工的勞動保護工作。企業(yè)應制定安全操作規(guī)程，并由職能部門負責對職工進行安全教育以及對安全操作規(guī)程執(zhí)行情況進行督促和檢查。各生產班組設有兼職安全員，對整個生產活動進行隨時隨地的檢查、督促，使每一個生產者都明白安全生產責任重于泰山，不能有絲毫的大意。項目遵循工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準、工廠安全衛(wèi)生規(guī)程及國

33、務院國發(fā)（1983）85號文件的有關規(guī)定，對職業(yè)安全衛(wèi)生工作采取必要的措施。6.3.3職業(yè)安全衛(wèi)生設計措施6.3.3.1安全生產（1）車間內工藝布置及工作位置合理布局，保證工作場所的采光條件，采用總體照明與局部照明相結合的辦法，使照明度符合國家有關標準。（2）防止機械傷害，機械設備布置符合標準，傳動裝置及旋轉部位安裝防護罩殼或防護欄桿。（3）生產設備用電回路采用保護接零，設備保護接地，電線做好絕緣保護，移動設備和工具設備設漏電保護開關，移動照明采用安全電壓。經常檢查電氣設備及附件是否完好無損，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施，確保用電安全。（4）防雷：接地與防雷采用接零系統(tǒng)，變壓器低側中性點直接接地。較

34、高建筑物設置防雷接地裝置。（5）生產區(qū)消防采用低壓制系統(tǒng)。消火栓按規(guī)定距離設置，并按規(guī)定在不同場所配備相應的急救消防設備，防火間距及消防道路符合國家規(guī)定的要求。（6）各車間主要通道出入口設置應急照明燈，以確保人身全。6.3.3.2工業(yè)衛(wèi)生（1）金屬的切割、沖壓、焊接這些車間內以自然通風和機械通風相結合的方式保證車間內空氣流通，以使車間具備良好的通風條件。（2）在印刷電路板焊接等操作部位要做好防塵、防毒工作，與其相備套的通風系統(tǒng)需加強維護，使其處于良好的運行狀態(tài)。（3）對切割、焊接等發(fā)熱裝置操作區(qū)，采用機構崗位送風方法降溫，尤其在夏季，更要采取措施，做好防暑降溫工作。（4）做好噪聲控制工作，首先

35、，選擇先進、安全、低操聲和節(jié)能的設備，減少噪聲對環(huán)境的影響和對人體的危害，對風機、水泵等噪聲較大的設備，加裝消聲器或隔音罩等措施，使噪聲控制在規(guī)范允許范圍之內。如有需要，則給操作者發(fā)放防噪音耳塞。（5）按規(guī)定發(fā)放和使用勞動保護用品。（6）總圖布置時充分考慮到綠化要求，留有足夠的面積種草植樹。綠化不僅可以消聲防塵，還可凈化空氣、美化環(huán)境、有利于職工的身心健康。（7）管理機構，勞動生產、勞動保護等可在管理部門設兼職人員負責管理。第七章 部門設置與項目實施進度 7.1 部門設置圖7-1 組織管理機構7.2勞動定員 項目研發(fā)和生產制造工人的招聘，原則上分階段按需要進行。其中研發(fā)人員20人，銷售人員20

36、人，管理人員16人，車間工人按實際生產需要招聘。本項目完成后，高級技術人員通過公開招聘、獵頭招募的方式進行，一般技術人員從大專院校和向社會公開招募，操作人員均從現(xiàn)有的熟練員工及技術人員中選拔，不足部分向社會公開招聘。 7.3 人員培訓產品的調試、檢驗人員一般都具備大專以上學歷，生產操作人員基本上可在公司內培訓，并由設備生產廠家派人講課，經培訓、考核合格后上崗操作。7.4 項目實施進度安排本項目可行性研究報告編制及審批后，著手編制初步設計和審批；然后進行設備訂貨、施工設計、人員培訓，土建施工，待設備分批到貨后進行安裝、調試、試運轉直至全部投產。整個項目分期建設，分批投產，確保發(fā)揮好的效益，一期建

37、設按 2年安排。具體進度安排詳見表7-1。表7-1 項 目 實 施 進 度 表年 月 工作內容200920101112123456可行性研究及審批初步設計及審批土建施工人員培訓設備到貨安裝、調試試生產、投入生產第八章 投資估算和資金籌措8.1 概述本項目是浙江瑞迪科技有限公司（籌）在浙江杭州蕭山臨江新城投資興建電動汽車生產線及廠房建設項目，本項目需征地400畝，新建生產廠房及其配套設施，建筑面積為 12萬m2，車輛綜合實驗場1萬m2，露天車輛停放場3萬m2 ，新購檢測設備和試驗設備及公用設備，以及與項目有關的其他費用。項目總投資為 27.2 億元，其中固定資產投資16.2 億元，鋪底流動資金1

38、1億元。項目完成后新增年產40億元產值的生產能力。8.2 編制方法一般土建參照當?shù)赝惤ㄖA決算造價及建筑材料造價信息進行估算；其他工程按有關概算指標進行估算。設備購置費根據設備現(xiàn)行價格估算，設備運雜費、安裝費按規(guī)定進行編制。土地征用費、勘察設計費、建設單位管理費、工程監(jiān)理費、生產準備費、預備費等按有關規(guī)定計取。8.3 投資估算8.3.1 固定資產投資 本項目固定資產投資為 16.2億元，其中建筑工程為4億元，設備及安裝工程為8.2 億元，土地征用、公用工程及其他費用為4億元。本項目投資構成分析見下表：序號項 目 名 稱金額(億元)比例(%)備 注1建筑工程424.72設備、安裝工程8.250

39、.63其他費用424.7合 計16.21008.3.2 流動資金估算流動資金占用參照企業(yè)目前的實際情況，并考慮經營管理水平提高等因素，采用詳細分項估算法估算，本項目鋪底流動資金 11億元。流動資金估算詳見流動資金估算表。8.3.3 項目總投資及項目資金總投入按固定資產投資與鋪底流動資金計算的項目建設期總投資為 27.2億元，其中固定資產投資為16.2億元，鋪底流動資金為11億元。8.4 資金籌措及使用計劃本項目總投資為 27.2億元，其具體資金來源擬作如下安排：（1）企業(yè)自籌16.2億元，其中2.2億元用于鋪底流動資金。（2）銀行長期貸款11億元。另外正常生產經營還需補充投入流動資金5億元，申

40、請流動資金借款解決。以上投資中的固定資產投入16.2億元，投資在6年內投入，流動資金共11億元，在生產經營期的6年內投入。 第九章 財務效益分析9.1 說明 本項目財務評價及經濟分析按照國家計委建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第二版）的有關規(guī)定進行編制，項目建設期為6年計算。 9.2 固定資產、無形及遞延資產項目實施后，企業(yè)固定資產16.2億元，無形資產4億元，遞延資產2億元。9.3 產品成本測算a. 原材料、外購外協(xié)件及燃料動力費用根據產品物料消耗及材料價格進行估算。b. 工資及福利費。職工工資及福利按企業(yè)目前水平并適當考慮提增因素來測算。c. 折舊費及攤銷固定資產折舊按5的折舊率計算。無形資產按5年攤銷，遞延資產按3年攤銷。d. 修理費年按固定資產原值的1.5 %計算。e. 財務費用。按財務制度規(guī)定，將生產經營期發(fā)生的長期貸款利息、流動資金借款利息以財務費用的形式計入總成本。f. 其他費用。為了便于項目的評價，將制造費用、管理費用、銷售費用等作了適當歸并，將職工工資及福利費、折舊單獨列出后，均計入其他費用。產品經成本測算，總成本為28億元，其中固定成本為8億元，可變成本為20億元。9.4 銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及分配9.4.1 銷售收入根據各年銷售量，以代表產品的銷售價格來計算各年銷售收入，經計算，項目完成后可實現(xiàn)年銷售收入40億元，預計可出口創(chuàng)匯6億美元。9.4.2 增