財務管理系統(tǒng)實驗教程ppt課件

1、財務管理系統(tǒng)實驗教程歡迎大家一起學習！歡迎大家一起學習！內容及時間安排上午下午第一天系統(tǒng)介紹、安裝部署總賬第二天應收應付初始化工資第三天固定資產費用預算第四天費用管理現金管理第五天報表內控第六天模擬練習系統(tǒng)介紹服務管理商機管理銷售管理分銷管理粗能力計劃生產數據管理主生產計劃MTO計劃物料需求計劃重復生產計劃委外加工管理采購管理進口管理倉存管理質量管理應收款管理合并報表網上銀行報表現金管理總帳應付款管理收發(fā)文管理企業(yè)工作流知識中心信息發(fā)布業(yè)績考核培訓管理招聘管理薪酬管理考勤管理職員管理組織規(guī)劃移動HR移動ERP軟件開發(fā)包遠程數據傳輸工具數據交換工具萬能報表工具集成開發(fā)工具企業(yè)績效管理企業(yè)績效管理

2、供供應應鏈鏈管管理理財財務務管管理理人力人力資源資源移動移動商務商務BOSBOSOAOA日成本管理標準成本成本分析實際成本存貨核算作業(yè)成本管理粗能力計劃設備管理生產任務管理車間作業(yè)管理看板管理銷售與運營計劃出口管理門店管理零售前臺能力模型固定資產合并帳務結算中心客戶關系管理客戶關系管理現金流量表現金流量表費用管理費用管理網上報銷網上報銷目標管理目標管理業(yè)務預算業(yè)務預算管理門戶管理門戶資金預算資金預算商業(yè)智能商業(yè)智能費用預算費用預算內控管理內控管理預算管理預算管理供應商協同供應商協同供應商管理供應商管理供應商關系管理供應商關系管理整體應用流程圖實驗背景資料總經理總經理行政人事部行政人事部財務部財

3、務部采購部采購部技術部技術部生產車間生產車間銷售部銷售部倉管部倉管部生產一車間生產一車間生產二車間生產二車間退休辦退休辦組織結構組織結構系統(tǒng)管理當前市場上管理軟件的應用框架呈多樣化，包括：一、文件服務器F/S）、二、兩層客戶/服務器2t C/S）、三、三層客戶/服務器3t C/S）、四、瀏覽器/服務器B/S）、五、N 層結構Nt）。 前三種是從數據庫應用角度來說的，后兩種是從WEB 開發(fā)技術角度來定義。 金蝶K/3 系統(tǒng)是嚴格遵循微軟Windows DNA 框架結構，基于三層結構技術開發(fā)的大型數據庫應用系統(tǒng)。 管理軟件的應用框架系統(tǒng)配置數據庫服務器中間層服務器WEB 服務器客戶端 在條件允許的

4、情況下，應盡可能將各部分安裝在不同的機器上，以提升整個系統(tǒng)的性能。數據庫服務器配置項 目配 置處理器Intel Xeon 2.4GHZ及以上，建議配置雙路或四路CPU內存2GB以上存儲SCSI 50GB，數據盤推薦設置為RAID 1網絡100M其他磁帶機等備份設備中間層服務器配置項 目配 置處理器Intel Xeon 2.4GHZ及以上，建議配置雙路CPU內存2GB以上存儲SCSI 20GB，推薦設置為RAID 1網絡雙100MWEB服務器配置項 目配 置處理器Intel Xeon 2.4GHZ及以上，建議配置雙路CPU內存4GB以上存儲SCSI 20GB，推薦設置為RAID 1網絡100M，

5、建議以1000M與中間層連接客戶端配置項 目配 置處理器P4 雙核 1.0GHZ以上內存最少512MB，建議1.0GB以上存儲8GB空閑空間顯示14或更高 網絡100M應用部署 金蝶K/3系統(tǒng)產品從應用上來講主要分為單機和網絡兩種模式，且實際應用中絕大多數采用網絡模式?，F對這兩種模式的安裝環(huán)境配置原則、方法作以下說明：I單機版模式配置方法及原則 所謂單機模式就是將三層數據服務器、中間層及客戶端都裝在一臺PC機或筆記本電腦上。應用部署網絡模式Intranet磁盤陣列柜磁盤陣列柜數據端數據端中間層中間層firewall財務客戶端財務客戶端業(yè)務客戶端業(yè)務客戶端客戶端客戶端遠程終端服務端遠程終端服務端

6、遠程客戶端遠程客戶端Internet倉庫等操作端倉庫等操作端倉庫等操作端倉庫等操作端領導查詢領導查詢所謂網絡模式就是將三層數據服務器、中間層及客戶端以各種方式分布在多臺PC上。系統(tǒng)安裝一、 環(huán)境檢測與組件更新二、 K/3系統(tǒng)安裝三、 加密狗的使用與管理四、 系統(tǒng)卸載賬套管理賬套管理是信息系統(tǒng)的一個初始化過程,進行主要流程如下:新建賬套 賬套優(yōu)化賬套備份與恢復參數設置 賬套啟用賬套管理注意：賬套未啟用前,不能進行業(yè)務操作和數據錄入。啟用時間即是賬套的開賬日期,關系到初始數據的輸入。賬套啟用后，各項設置則不能再進行修改。賬套自動批量備份一旦設置之后，系統(tǒng)就會根據設置的時間定時在后臺自動進行備份，而

7、且一次可以備份多個賬套，不需要人工干預。一個賬套可以通過被多個中間層注冊，也就是說，一個賬套可以由多個賬套管理進行管理。用戶管理用戶管理主要回答下面幾個問題：什么樣的人或角色可以使用賬套-用戶組和用戶設置采取什么樣的方式進入-確定認證方式能夠做什么操作和業(yè)務處理-功能權限能夠看到哪些數據-數據權限、字段權限實驗練習【實驗一】產品安裝【實驗二】新建賬套【實驗三】賬套維護【實驗四】用戶管理總賬總賬系統(tǒng)主要流程設設置置基基礎礎資資料料錄錄入入初初始始余余額額憑憑證證錄錄入入憑憑證證查查詢詢與與審審核核憑憑證證過過賬賬自自動動轉轉賬賬期期末末結結賬賬期期末末調調匯匯結結轉轉損損益益憑憑證證修修改改憑憑

8、證證刪刪除除總賬與其他系統(tǒng)關系總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)現金管理系統(tǒng)現金管理系統(tǒng)固定資產系統(tǒng)固定資產系統(tǒng)其他業(yè)務系統(tǒng)其他業(yè)務系統(tǒng)：如購銷存系統(tǒng)如購銷存系統(tǒng)、生生產制造系統(tǒng)產制造系統(tǒng)、成本系統(tǒng)成本系統(tǒng)、應收應付應收應付系統(tǒng)系統(tǒng)、工資工資、固定資產系統(tǒng)等固定資產系統(tǒng)等報表系統(tǒng)報表系統(tǒng)成本系統(tǒng)成本系統(tǒng)生成憑證自動傳入生成憑證自動傳入對賬對賬導入日記賬導入日記賬對賬對賬憑證自動產生憑證自動產生引出費用憑證引出費用憑證生成各種報表生成各種報表總賬初始化基礎設置基礎設置初始數據錄入初始數據錄入結束初始化結束初始化計量單位計量單位憑證字憑證字核算項目核算項目會計科目會計科目初始化結束初始化結束科目初始余額錄入科目初始

9、余額錄入幣別幣別系統(tǒng)參數系統(tǒng)參數試算平衡試算平衡總賬初始化注意：系統(tǒng)參數是總賬系統(tǒng)的基礎，它的設置關系到所有財務流程的處理，用戶在設置前要慎重考慮。總賬啟用時間與新建賬套的啟用期間相同。賬套啟用時間如不是會計年度的第一個會計期間，需錄入會計科目的本年累計借、貸方發(fā)生額、損益的實際發(fā)生額、各科目的年初余額。關閉初始化以后，系統(tǒng)管理員可以進行反初化操作?？傎~業(yè)務處理主辦會計會計人員會計人員財務主管根據原始單據編制記賬憑證期未處理登記賬簿審核記賬憑證報表輸出 主辦會計期末處理憑證過賬憑證制作憑證審核編制報表總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)重點功能期末調匯 本功能主要用于對外幣核算的賬戶在期末自動計本功能主要用于對外

10、幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證及期末匯率調算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證及期末匯率調整表。系統(tǒng)執(zhí)行此功能時，是根據在會計科目中的整表。系統(tǒng)執(zhí)行此功能時，是根據在會計科目中的科目屬性來進行的，只有在會計科目中設定為期末科目屬性來進行的，只有在會計科目中設定為期末調匯的科目才會進行期末調匯處理。調匯的科目才會進行期末調匯處理。 期末調匯可根據用戶的需要分別生成匯兌收益憑期末調匯可根據用戶的需要分別生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。重點功能自動轉賬 自動轉賬功能用于自動生成可按比例轉出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額

11、”、“最新余額等項數值的會計業(yè)務。重點功能結轉損益使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目，自動生成結轉損益記賬憑證。 在報表系統(tǒng)中，制作損益表時，有一類取數類型為，取損益表發(fā)生額其他的類型不再詳細說明），此時這種與損益表取數相關的取數類型，必須在總賬中進行了相應的損益結轉后才可以取數據，如果是手工進行的損益結轉，則無法取數這種取數類型的數據。如果在自動轉賬設置中，將類型設置為結轉損益，在報表取與損益表相關的數據時也可以取數數據來，則結轉損益的結果是一樣的，只是需要定義“損益結轉的憑證模板。實驗練習【實驗一】系統(tǒng)初始化【實驗二】日常憑證處理【實驗三】攤提憑證處理【實驗四】期

12、末調匯【實驗五】結轉損益【實驗六】期末結賬應收應付出納會計人員輸入收款單財務主管財務人員審核收款單結算核銷）制作憑證銷售銷售/應收應收應收應收款系款系統(tǒng)統(tǒng)往來賬會計輸入銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票輸入應收票據審核應收票據輸入其他應收單審核應收單制作憑證審核憑證應收應付系統(tǒng)主要流程信用管理超期往來款預警壞賬計提利息計算重點功能應收款管理應付款管理現金管理應收票據銷售管理總賬管理采購管理銷售發(fā)票采購發(fā)票應付票據往來核銷會計憑證應收應付與其他系統(tǒng)關系實驗練習【實驗一】登記應收款【實驗二】出納收到貨款【實驗三】出納收到應收票據【實驗四】往來賬款核銷【實驗五】壞賬處理【實驗六】憑證制作【實驗七】期末處理工資工資

13、系統(tǒng)主要流程HR人員HR人員工資計算主管人員業(yè)務人員審核工資工資發(fā)放表審核工資發(fā)放表會計人員發(fā)放工資期末結賬工資系統(tǒng)工資系統(tǒng)HR人員工資數據錄入工資與其他系統(tǒng)關系工資報表系統(tǒng)成本系統(tǒng)取數工資、福利費用總賬憑證重點功能費用分配 包括工資費用分配、計提福利費、計提工會經費、自定義計提等分配。工資分配對應生成憑證的會計期間有兩個選項，選擇“按總賬會計期間生成憑證表示分配工資生成的憑證的會計期間為總賬系統(tǒng)所在的會計期間。選擇“按工資會計期間生成憑證表示分配工資生成的憑證的會計期間為工資管理系統(tǒng)所在的會計期間。 工資業(yè)務處理薪酬主管薪酬人員會計人員銀行薪酬福利政策及核算體系設計薪酬資料維護發(fā)放工資薪酬人

14、員薪酬計算工資核算類別維護費用分攤/生成憑證工資審核銀行轉賬工資項目設置工資數據錄入薪酬主管工資系統(tǒng)工資系統(tǒng)審核工資制作記賬憑證工資核算參數設置工資計算公式設置工資計算所得稅計算實驗練習【實驗一】初始化設置【實驗二】日常工資業(yè)務處理固定資產固定資產主要流程財務主管卡片變動財務人員業(yè)務人員計提折舊設備檢修生成憑證資產清理期末結賬審核憑證固定資產系統(tǒng)固定資產系統(tǒng)總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)卡片新增工作量管理統(tǒng)計分析固定資產與其他系統(tǒng)關系固定資產報表系統(tǒng)成本系統(tǒng)取數折舊、費用總賬憑證固定資產業(yè)務處理業(yè)務部門采購人員會計人員出納提出固定資產采購申請，資產部門審核申請確定供應商，簽定采購合同 支付采購款資產管理人員

15、驗收、安裝固定資產制作采購申請制作記賬憑證新增固定資產卡片制作付款單詢比價招投標制作驗收入庫單資產管理人員采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)倉存系統(tǒng)倉存系統(tǒng)固定資產系統(tǒng)固定資產系統(tǒng)現金系統(tǒng)現金系統(tǒng)制作固定資產卡片,資產日常管理制作記賬憑證采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)簽定采購合同固定資產變動處理計提折舊固定資產系統(tǒng)固定資產系統(tǒng)實驗練習【實驗一】初始化設置【實驗二】日常固定資產業(yè)務處理費用預算費用預算系統(tǒng)主要流程費用預算費用管理費用預算系統(tǒng)費用預算系統(tǒng)資金預算業(yè)務預算費用報銷折舊費用預算工資費用預算制造費用預算管理費用預算銷售費用預算財務費用預算投資預算其他支付預算控制產品成本預算費用付款預算其他付款預算費用預算與其他系統(tǒng)關系

16、 業(yè)務預算 費用預算系統(tǒng) 資金預算 費用管理 費用報銷 重點功能預算控制策略 費用預算的主要目的是為了業(yè)務監(jiān)控，企業(yè)本身也是希望通過加強業(yè)務監(jiān)控來提升企業(yè)管理水平，防范企業(yè)各項經營風險 。 每個企業(yè)的實際情況不一樣，所關注的監(jiān)控點和監(jiān)控力度都會有所不同 ，因此預算控制策略會不同。 費用控制策略的應用主要體現在所控制單據的保存或審核時，并根據控制強度的定義進行不同程度的控制，系統(tǒng)允許不同的單據定義不同的控制策略。 重點功能多級審核 在編制預算時，必須對該項業(yè)務的可行性進行評價，確認其合法性、并對合理性進行審核和批準。 特別是一些涉及大型項目管理、重要業(yè)務合同的處理更是慎重。 多級審核也是崗位負責

17、制的體現，對企業(yè)人員職責管理起到重要作用。 多級審核的應用在費用預算中主要體現預算單據在審核時，系統(tǒng)允許不同類型預算單據根據需要定義不同的審批流程。 實驗練習【實驗一】初始化設置【實驗二】費用預算費用管理費用管理系統(tǒng)主要流程應付管理費用管理費用預算系統(tǒng)費用預算系統(tǒng)現金管理總賬費用報銷費用憑證費用申請應付單據銀行日記賬網銀轉賬費用管理與其他系統(tǒng)關系重點功能費用管理費用管理費用管理涉及借款及報銷業(yè)務的處理，其中借款單據包括費用借款申請單和出差借款申請單，這兩張由資金預算中的費用付款預算單控制。 費用報銷單：費用報銷單采用選單生成，來源單據為管理費用預算單 費用報銷審核： 實驗練習【實驗一】初始化設

18、置【實驗二】費用管理現金管理現金管理主要流程票據備查支票管理現金管理現金管理總賬總賬現金日記賬現金對賬現金盤點單現金日報表銀行存款日記賬銀行存款對賬銀行對賬單余額調節(jié)長期未達賬銀行存款日報銀行存款與總賬對賬資金頭寸現金預警期末處理現金管理與其他系統(tǒng)關系 現金管理 應收款管理 應付款管理 總賬管理 票據 票據、付款 單 付款申請單 日記賬 憑證 收款單 現金管理初始化從總賬引入現金、銀行科目及余額余額平衡檢查初始銀行、企業(yè)未達賬錄入初始余額調節(jié)表結束初始化注意：初始化結束后，可以利用反初化功能重新回到初始化狀態(tài)，進行初始數據的修改?，F金系統(tǒng)初始化主要包括如下環(huán)節(jié)：重點功能可根據需要單行錄入和多行

19、錄入。可根據需要單行錄入和多行錄入。直接逐筆新增日記賬直接逐筆新增日記賬能選擇按對方科目或現金類科目進行登能選擇按對方科目或現金類科目進行登賬。賬。通過復核記賬的方式逐筆或通過復核記賬的方式逐筆或選擇批量登記日記賬選擇批量登記日記賬可按日或期間引入日記賬；能選擇按對可按日或期間引入日記賬；能選擇按對方科目或現金類科目進行引入。方科目或現金類科目進行引入。直接從總賬引入現金類科目直接從總賬引入現金類科目和銀行類科目的憑證記錄和銀行類科目的憑證記錄日記賬錄入方式：重點功能 手工直接錄入 直接引入招行） 定義引入方案進行引入銀行對賬單錄入方式：實驗練習【實驗一】初始化設置【實驗二】現金日常業(yè)務處理【實驗三】銀行存款日常業(yè)務處理【實驗四】票據管理【實驗五】期末處理報表報表報表系統(tǒng)可以根據需要自定義各種對內對外的報表，自報表系統(tǒng)可以根據需要自定義各種對內對外的報表，自定義報表主要步驟如下：定義報表主要步驟如下：定義報表屬性保存報表定義單元屬性設置公式新建報表文件重點功能表頁管理 表頁管理可以實現定期報表按期間設置表頁，如資產負債表可使用多表頁管理實現按月設置表頁。注意：表頁匯總可實現全部或部分表頁的簡單匯總。 一個報表不論有多少表頁，只能有一套公式。使用多表頁管理時，若表頁計算完成，建議鎖定表頁。重點功能公式定義注意：錄入公式后，一點要點擊輸入框前的綠色對勾“”，否則公式不會回填、保管。