鄂爾多斯項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程方案設(shè)備部

1、鄂爾多斯羊絨集團(tuán) ERP 項(xiàng)目目標(biāo)業(yè)務(wù)流程 -設(shè)備管理MBP 方案說明書單 位：MBP 軟件集團(tuán)日 期：2014年 9月 16日簽字頁范圍描述相關(guān)流程列表基礎(chǔ)信息A00- 設(shè)備信息新增/ 修訂流程業(yè)務(wù)流程A8-001 設(shè)備采購流程A8-002 設(shè)備維修采購流程A8-003處理設(shè)備銷售流程A8-004物料領(lǐng)用流程關(guān)鍵需求設(shè)備作為固定資產(chǎn)的管理確認(rèn)簽字部門簽字設(shè)備部ERP 項(xiàng)目組文檔控制變更記錄4日期作者版本變更索引2014/8/25MBP1.0初版2014/09/15MBP2.0修訂審閱姓名職務(wù)單文奇ERDOS JDE項(xiàng)目經(jīng)理章睿榮、周恩仁MBP項(xiàng)目經(jīng)理分發(fā)及會(huì)簽份數(shù) .分發(fā)簽署1項(xiàng)目資料室2項(xiàng)

2、目組成員345678910目錄簽字頁1范圍描述1文檔控制2概述5目標(biāo)5范圍5圖例6A00- 設(shè)備信息新增及修改流程7流程描述7流程圖7流程概要7關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形8變化和改進(jìn)點(diǎn)8A8-001設(shè)備采購流程9流程描述9流程圖9流程概要9關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形9變化和改進(jìn)點(diǎn)10A8-002設(shè)備維修采購流程11流程描述11流程圖11流程概要11關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形11變化和改進(jìn)點(diǎn)12A8-003處理設(shè)備銷售流程13流程描述13流程圖13流程概要13關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形13變化和改進(jìn)點(diǎn)14A8-004物料領(lǐng)用流程15流程描述15流程圖15流程概要15關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形15變化和改進(jìn)點(diǎn)15概述目標(biāo)經(jīng)過前期的調(diào)研及方案討論確認(rèn)，根據(jù)鄂爾多斯羊絨

3、集團(tuán)的工作實(shí)際情況和業(yè)務(wù)的了解，我們已經(jīng)確定將鄂爾多斯項(xiàng)目的流程分成如下細(xì)目，并結(jié)合 JDE 的標(biāo)準(zhǔn)功能設(shè)計(jì)，參考調(diào)研階段的會(huì)議紀(jì)要。范圍相關(guān)流程列表本文檔涉及內(nèi)容及流程如下：基礎(chǔ)信息設(shè)備信息新增/ 修訂流程業(yè)務(wù)流程A8-001 設(shè)備采購流程A8-002 設(shè)備維修采購流程A8-003處理設(shè)備銷售流程A8-004物料領(lǐng)用流程關(guān)鍵需求設(shè)備作為固定資產(chǎn)的管理圖例A00- 設(shè)備信息新增及修改流程流程描述此流程適用于設(shè)備的新增及修改流程，目前達(dá)成一致，設(shè)備編碼由設(shè)備部系統(tǒng)中維護(hù)；設(shè)備入庫之后由設(shè)備部建立資產(chǎn)卡片；流程圖維護(hù)項(xiàng)目信息：（僅供參考）維護(hù)項(xiàng)目 / 分部關(guān)系：（僅供參考）即維護(hù)項(xiàng)目存放的倉庫信息

4、；流程概要項(xiàng)目新增流程序列號(hào)步驟1項(xiàng)目信息采集；2、填寫項(xiàng)目新增申請(qǐng)單；填寫檢測(cè)項(xiàng)目新增申請(qǐng)單；3、完善財(cái)務(wù)信息；4、部門領(lǐng)導(dǎo)審批，通過轉(zhuǎn)入下一步；5、錄入項(xiàng)目主文件；項(xiàng)目修改流程序列號(hào)步驟1、物料項(xiàng)目新增申請(qǐng)2、財(cái)務(wù)備案、信息修改；3、審批；4、修改項(xiàng)目主文件；部門設(shè)備部設(shè)備部設(shè)備部設(shè)備部設(shè)備部部門設(shè)備部設(shè)備部 ,財(cái)務(wù)部設(shè)備部設(shè)備部關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形項(xiàng)目新增流程序列號(hào)業(yè)務(wù)情形描述/ 方案1項(xiàng)目信息采集、填寫項(xiàng)目新增申請(qǐng)由申請(qǐng)人員收集項(xiàng)目的信息，并按照要求的格式填寫申請(qǐng)單；2財(cái)務(wù)部完善價(jià)格信息申請(qǐng)人員將申請(qǐng)單給到財(cái)務(wù)人員完善，總賬類別，價(jià)格等；3審核經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行審核；4維護(hù)項(xiàng)目主文件根據(jù)采購申

5、請(qǐng)表上的信息維護(hù)項(xiàng)目主文件；5 流程結(jié)束項(xiàng)目修改流程序列號(hào)業(yè)務(wù)情形描述 /方案1項(xiàng)目修改申請(qǐng)項(xiàng)目修改信息，填寫項(xiàng)目修改信息；2判斷項(xiàng)目修改的內(nèi)容取消項(xiàng)目，轉(zhuǎn)入第 4 步；3 步。改變總賬類別等信息，轉(zhuǎn)入第3知會(huì)財(cái)務(wù)備案，信息修改財(cái)務(wù)部將修改項(xiàng)目的財(cái)務(wù)信息備案4修改項(xiàng)目信息對(duì)項(xiàng)目的信息進(jìn)行修改5 流程結(jié)束變化和改進(jìn)點(diǎn)集中的設(shè)備數(shù)據(jù)管理，避免錄入錯(cuò)誤。統(tǒng)一的物料（項(xiàng)目）數(shù)據(jù)管理規(guī)范，設(shè)備編碼等由設(shè)備數(shù)據(jù)管理員制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)新增、維護(hù)表格。A8-001 設(shè)備采購流程流程描述此流程適用于設(shè)備采購流程。由各個(gè)部門 / 工廠提交采購需求，設(shè)備部在審批通過之后進(jìn)行供應(yīng)商甄選，然后將相關(guān)信息提交給物資采購處進(jìn)

6、行采購；流程圖請(qǐng)購單明細(xì)：（僅供參考）流程概要序列號(hào)步驟部門1采購申請(qǐng)工廠、職能部門2、去設(shè)備部溝通，得到項(xiàng)目編號(hào)工廠、職能部門3、錄入請(qǐng)購單工廠、職能部門4、領(lǐng)導(dǎo)審批，通過進(jìn)入下一步工廠、職能部門5、選擇合適的供應(yīng)商物資采購處6、從請(qǐng)購單釋放采購單物資采購處7、打印采購單物資采購處8、打印收貨單物資采購處9、供應(yīng)商送貨物資采購處10、收貨檢驗(yàn)物資采購處11、收貨入庫設(shè)備部、物資采購處12、固定資產(chǎn)卡片建立流程設(shè)備部13財(cái)務(wù)應(yīng)付流程財(cái)務(wù)部14質(zhì)檢不合格拒絕收貨物資采購處關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形序列號(hào)業(yè)務(wù)情形描述 / 方案1與設(shè)備部溝通得到項(xiàng)目編號(hào)申請(qǐng)部門人員提交采購申請(qǐng)（采購信息需求調(diào)度單）給物資采購處，

7、采購處數(shù)據(jù)管理員查詢系統(tǒng)確定項(xiàng)目編號(hào)，反饋給申請(qǐng)部門。2從請(qǐng)購單釋放采購單選擇合適的供應(yīng)商之后，線下與供應(yīng)商簽訂合同，然后由物資采購處系統(tǒng)操作員查找到請(qǐng)購單，進(jìn)行釋放；3打印采購單打印出采購單明細(xì)（物資采購計(jì)劃調(diào)度單），給到質(zhì)量管理處和庫管，申請(qǐng)部門也可以查看到采購單；4設(shè)備部收貨入庫實(shí)物直接由工廠領(lǐng)用，物資采購處拿著工廠的領(lǐng)用單以及收貨清單到設(shè)備部辦理入庫；5設(shè)備入庫后處理設(shè)備調(diào)撥參考財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)調(diào)撥流程，按照財(cái)務(wù)要求進(jìn)行處理；6固定資產(chǎn)卡片建立流程建立固定資產(chǎn)卡片，維護(hù)設(shè)備使用部門，線下實(shí)物出庫至工廠；變化和改進(jìn)點(diǎn)在系統(tǒng)中錄入請(qǐng)購單然后線上由領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過之后，物資采購處人員可以查看到

8、請(qǐng)購單；物資采購計(jì)劃調(diào)度單（系統(tǒng)中的采購單）由系統(tǒng)操作員打印，取代之前的線下維護(hù)；相關(guān)人員可以直接在系統(tǒng)中查看采購明細(xì)；采購員可以根據(jù)供應(yīng)商檢索自己負(fù)責(zé)的請(qǐng)購單，將其轉(zhuǎn)化成采購單；A8-002 設(shè)備維修采購流程流程描述此流程適用于設(shè)備維修采購流程。由工廠提出需求，設(shè)備部聯(lián)系供應(yīng)商，最后由工廠與供應(yīng)商結(jié)算費(fèi)用；另外設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)由 MES支持；設(shè)備維修管理在MES系統(tǒng)中進(jìn)行管理；維修工單和維修計(jì)劃是MES 管理，費(fèi)用的結(jié)算在JDE系統(tǒng)錄入費(fèi)用類采購單流程圖流程概要序列號(hào)步驟部門1、工廠提交設(shè)備維修申請(qǐng)工廠2、設(shè)備部審批設(shè)備部3、設(shè)備部聯(lián)系維修服務(wù)提供商設(shè)備部4、簽訂維修合同設(shè)備部5、錄入維修

9、服務(wù)采購單設(shè)備部6、供應(yīng)商維修設(shè)備供應(yīng)商7、工廠維修確認(rèn)簽字工廠8、維修服務(wù)確認(rèn)設(shè)備部9供應(yīng)商與工廠結(jié)算維修費(fèi)用工廠財(cái)務(wù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形序列號(hào)業(yè)務(wù)情形描述/ 方案1工廠提交設(shè)備維修申請(qǐng)有維修需求時(shí)， 由工廠提交設(shè)備維修申請(qǐng)； 與目前單據(jù)一致；2錄入維修服務(wù)采購單錄入采購單時(shí)，分部 / 場(chǎng)所填寫工廠，維修費(fèi)用由工廠跟供應(yīng)商結(jié)算；3工廠維修確認(rèn)工廠在維修單據(jù)上簽字，然后給到設(shè)備部的技術(shù)人員；4維修服務(wù)確認(rèn)設(shè)備部人員根據(jù)工廠的維修確認(rèn)在系統(tǒng)中進(jìn)行維修服務(wù)確認(rèn)；維修服務(wù)確認(rèn)之后由工廠財(cái)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算；變化和改進(jìn)點(diǎn)在系統(tǒng)中錄入對(duì)供應(yīng)商的采購單，可以實(shí)時(shí)在系統(tǒng)中根據(jù)供應(yīng)商，維修工廠等信息查看維修采購單；設(shè)備部

10、技術(shù)人員可以根據(jù)供應(yīng)商檢索自己負(fù)責(zé)的服務(wù)采購單，查看其信息等。A8-003 處理設(shè)備銷售流程流程描述此流程適用于將已經(jīng)清理的固定資產(chǎn)賣給相應(yīng)的客戶。在系統(tǒng)中維護(hù)一張銷售單，財(cái)務(wù)做銷售更新，形成應(yīng)收憑證。取代直接錄入總賬憑證；流程圖銷售單表頭信息（僅作為參考）：銷售單明細(xì)信息（僅作為參考）：流程概要序列號(hào)步驟部門1、使用部門提交設(shè)備處理申請(qǐng)?jiān)O(shè)備使用部門2、審批是否要銷售處理設(shè)備設(shè)備部3、聯(lián)系合適客戶設(shè)備部4、審批銷售價(jià)格等信息設(shè)備部5、簽訂銷售協(xié)議設(shè)備部6、錄入銷售單設(shè)備部7、銷售更新財(cái)務(wù)部8、財(cái)務(wù)應(yīng)收流程財(cái)務(wù)部關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形序列號(hào)業(yè)務(wù)情形描述 /方案1錄入銷售單在系統(tǒng)中錄入對(duì)客戶的銷售單，行類型

11、為N 。不減少庫存， 費(fèi)用類的銷售。變化和改進(jìn)點(diǎn)將設(shè)備的報(bào)廢處理維護(hù)進(jìn)入系統(tǒng)，對(duì)于處理銷售的設(shè)備，以非庫存銷售形式處理，形成財(cái)務(wù)憑證。A8-004 物料領(lǐng)用流程流程描述此流程適用于各個(gè)部門的物料領(lǐng)用。一類是日常辦公用品的領(lǐng)用，因物資采購處有安全庫存，可以實(shí)時(shí)的領(lǐng)用；另一類是部門報(bào)采購計(jì)劃，由物資采購處進(jìn)行采購，采購?fù)瓿芍笥刹块T填寫領(lǐng)用單領(lǐng)用；流程圖庫存發(fā)放記錄查詢：（僅供參考）庫存發(fā)放信息：（僅供參考）流程概要序列號(hào)步驟部門1、非生產(chǎn)物資采購流程部門報(bào)計(jì)劃，物資采購處采購2、庫存發(fā)放部門領(lǐng)用，物資采購處發(fā)放庫存關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形序列號(hào)業(yè)務(wù)情形描述 / 方案1 庫存發(fā)放， 部門領(lǐng)用日常辦公用品， 以及采 庫管在系統(tǒng)中進(jìn)行庫存發(fā)放的操作，然后把部門簽字的領(lǐng)用購物資的領(lǐng)用；單給到財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)算；在進(jìn)行庫存發(fā)放時(shí)只有發(fā)放倉庫，即從物資采購處庫房發(fā)出，如需要核算費(fèi)用到各個(gè)部門，