u8基礎(chǔ)流程操作--第八講

1、2009 UFIDA Software CorporationU8 U8 基礎(chǔ)操作流程基礎(chǔ)操作流程用友管理軟件學(xué)院西安分院用友管理軟件學(xué)院西安分院2009 UFIDA Software Corporation第七講：成本會(huì)計(jì)第七講：成本會(huì)計(jì)本講主要內(nèi)容本講主要內(nèi)容成本會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)第二步第二步n成本會(huì)計(jì)基礎(chǔ)成本會(huì)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)置第三步第三步n費(fèi)用發(fā)生及費(fèi)用發(fā)生及成本會(huì)計(jì)計(jì)算成本會(huì)計(jì)計(jì)算n成本會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)要成本會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)要求及求及U8實(shí)現(xiàn)思路實(shí)現(xiàn)思路第一步第一步學(xué)習(xí)目標(biāo)：學(xué)習(xí)體會(huì)U8成本會(huì)計(jì)功能。第四步第四步n成本逆操作成本逆操作及成本卷積計(jì)及成本卷積計(jì)算算2009 UFIDA Software Corp

2、oration第八講：銷售和結(jié)賬第八講：銷售和結(jié)賬本講主要內(nèi)容本講主要內(nèi)容銷售和結(jié)賬銷售和結(jié)賬第二部分第二部分n期末處理期末處理（業(yè)務(wù)模塊月結(jié)、（業(yè)務(wù)模塊月結(jié)、憑證審核記賬、期末損益結(jié)轉(zhuǎn)、憑證審核記賬、期末損益結(jié)轉(zhuǎn)、總賬結(jié)賬）總賬結(jié)賬）n銷售出貨銷售出貨（出貨、開票、（出貨、開票、收款、核銷）收款、核銷）第一部分第一部分學(xué)習(xí)目標(biāo)：學(xué)習(xí)體會(huì)U8銷售及期末處理2009 UFIDA Software Corporation第七講：銷售和結(jié)賬第七講：銷售和結(jié)賬本講主要內(nèi)容本講主要內(nèi)容銷售和結(jié)賬銷售和結(jié)賬第二部分第二部分n期末處理（業(yè)務(wù)模塊月結(jié)、期末處理（業(yè)務(wù)模塊月結(jié)、憑證審核記賬、期末損益結(jié)轉(zhuǎn)、憑證審

3、核記賬、期末損益結(jié)轉(zhuǎn)、總賬結(jié)賬）總賬結(jié)賬）n銷售出貨銷售出貨（出貨、開票、（出貨、開票、收款、核銷）收款、核銷）第一部分第一部分學(xué)習(xí)目標(biāo)：學(xué)習(xí)體會(huì)U9銷售及期末處理2009 UFIDA Software Corporation本講主要內(nèi)容- -銷售業(yè)務(wù)第一步第二步第三步第四步n銷售訂單n收款n核銷n銷售出貨n開具發(fā)票n應(yīng)收立賬信息流自動(dòng)會(huì)計(jì)（信息流） 物流、資金流的結(jié)合資金流物流第一部分第一部分-銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)第七講：銷售和結(jié)賬2009 UFIDA Software Corporation業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)U8中的體現(xiàn)中的體現(xiàn)操作信息操作信息銷售銷售 WHY銷售訂單銷售訂單銷售管理銷售管理-銷售訂單銷

4、售訂單要什么 WHAT料品7.0背光源成品背光源成品 賣到哪 WHERE客戶友達(dá)公司友達(dá)公司何時(shí)要 WHEN交期2013-7-19誰負(fù)責(zé) WHO業(yè)務(wù)員銷售員銷售員要多少 HOW MANY數(shù)量11個(gè)個(gè)價(jià)格 HOW MUCH價(jià)格單價(jià)單價(jià)4000元元/個(gè)個(gè) 未稅價(jià)格未稅價(jià)格審批 CHECK保存-提交-審核保存保存-審核審核銷售接單銷售接單銷售接單第七講：銷售和結(jié)賬2009 UFIDA Software Corporation業(yè)務(wù)場(chǎng)景1、7月月24日根據(jù)銷售訂單，從成品倉向友達(dá)公司發(fā)日根據(jù)銷售訂單，從成品倉向友達(dá)公司發(fā)出貨物出貨物7.0背光源成品背光源成品11件，審核出貨單；件，審核出貨單；2、7月月

5、24日根據(jù)出貨單，開具藍(lán)字普通發(fā)票日根據(jù)出貨單，開具藍(lán)字普通發(fā)票44000元，元，形成應(yīng)收賬款；形成應(yīng)收賬款；3、7月月24日財(cái)務(wù)根據(jù)銷售發(fā)票記賬，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售日財(cái)務(wù)根據(jù)銷售發(fā)票記賬，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本成本28930。第七講：銷售和結(jié)賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景業(yè)務(wù)場(chǎng)景2009 UFIDA Software Corporation業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)U8中的體現(xiàn)中的體現(xiàn)信息來源信息來源出貨出貨 WHY出貨單出貨單（拉式）（拉式）銷售訂單銷售訂單-標(biāo)準(zhǔn)出貨標(biāo)準(zhǔn)出貨為什么出 WHY來源單據(jù)：銷售訂單出貨單操作發(fā)什么 WHAT料品（7.0背光源成品）銷售訂單代入向誰送 WHO客戶（友達(dá)公司）銷售訂單代入發(fā)多少 HOW MANY數(shù)量

6、（11臺(tái)）可改銷售訂單代入價(jià)格 HOW MUCH價(jià)格（4000元/臺(tái)）可改銷售訂單代入何時(shí)出 WHEN出貨審核日（7.24）出貨單操作從哪里出 WHERE表行：存儲(chǔ)地點(diǎn)（成品倉） 出貨單操作審批 CHECK保存-審核出貨單操作銷售出貨第七講：銷售和結(jié)賬銷售出貨銷售出貨2009 UFIDA Software Corporation業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)U8中的體現(xiàn)中的體現(xiàn)信息來源信息來源開具發(fā)票開具發(fā)票開具普通籃字發(fā)票開具普通籃字發(fā)票發(fā)貨單開票對(duì)象 WHO客戶（友達(dá)公司）發(fā)票單操作價(jià)格 HOW MUCH價(jià)格（4000元/臺(tái)）發(fā)貨單代入開多少 HOW MANY數(shù)量（11臺(tái)）發(fā)貨單代入開票日期 WHEN2013.

7、7.24發(fā)票單操作審批 CHECK保存 -復(fù)核發(fā)票單操作確認(rèn)收入、轉(zhuǎn)結(jié)成本確認(rèn)收入、轉(zhuǎn)結(jié)成本記賬記賬發(fā)票發(fā)票確認(rèn)收入依據(jù)發(fā)票確認(rèn)債權(quán)形成確認(rèn)債權(quán)形成 DO審核應(yīng)收單審核應(yīng)收單發(fā)票發(fā)票審批 CHECK保存-審核-立即制單開具發(fā)票、立應(yīng)收第七講：銷售和結(jié)賬2009 UFIDA Software Corporation業(yè)務(wù)場(chǎng)景4、7月月24日建行賬號(hào)收到客戶友達(dá)公司，針對(duì)日建行賬號(hào)收到客戶友達(dá)公司，針對(duì)7.0背背光源成品第一筆貨款光源成品第一筆貨款35200元，將該筆收款沖抵元，將該筆收款沖抵7.0背光源成品部分應(yīng)收賬款。背光源成品部分應(yīng)收賬款。5、查詢、查詢7.0背光源的庫存收發(fā)匯總表；查詢友達(dá)公

8、背光源的庫存收發(fā)匯總表；查詢友達(dá)公司應(yīng)收明細(xì)表。司應(yīng)收明細(xì)表。第七講：銷售和結(jié)賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景業(yè)務(wù)場(chǎng)景2009 UFIDA Software Corporation業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)U8中的體現(xiàn)中的體現(xiàn)信息來源信息來源收款收款 WHY收款單收款單收款單操作收款單操作收誰的款 WHO客戶（友達(dá)公司）收款單操作什么時(shí)候收到 WHEN日期（2013.7.24)收款單操作什么方式收 HOW結(jié)算方式（轉(zhuǎn)賬支票）收款單操作收多少 HOW MUCH金額（35200）收款單操作審批 CHECK保存-審核-立即制單收款單操作收款與應(yīng)收單匹配收款與應(yīng)收單匹配應(yīng)收核銷應(yīng)收核銷應(yīng)收核銷操作應(yīng)收核銷操作審批 CHECK確定應(yīng)收核銷操作

9、收款、核銷第七講：銷售和結(jié)賬2009 UFIDA Software Corporation業(yè)務(wù)場(chǎng)景6、7月月24日建行賬號(hào)又收到客戶友達(dá)公司，針對(duì)日建行賬號(hào)又收到客戶友達(dá)公司，針對(duì)7.0背光源成品第二筆貨款背光源成品第二筆貨款8800元，將該筆收款沖抵元，將該筆收款沖抵7.0背光源成品全部應(yīng)收賬款。背光源成品全部應(yīng)收賬款。7、查詢、查詢7.0背光源的合同執(zhí)行匯總表；手工進(jìn)行合背光源的合同執(zhí)行匯總表；手工進(jìn)行合同結(jié)案。同結(jié)案。第七講：銷售和結(jié)賬業(yè)務(wù)場(chǎng)景業(yè)務(wù)場(chǎng)景2009 UFIDA Software Corporation本次銷售業(yè)務(wù)的交易分錄n審核銷售訂單n收款n銷售出貨和結(jié)轉(zhuǎn)成本n應(yīng)收立賬、確

10、認(rèn)收入第二步第三步第四步?jīng)]有物或財(cái)變動(dòng)，沒有物或財(cái)變動(dòng)，僅為信息確認(rèn)審核，無分錄信息僅為信息確認(rèn)審核，無分錄信息借：主營業(yè)務(wù)成本借：主營業(yè)務(wù)成本 28930 貸：庫存商品貸：庫存商品 28930n核銷第一步借：應(yīng)收賬款借：應(yīng)收賬款 44000 貸：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)收賬款44000 貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：主營業(yè)務(wù)收入44000借：銀行存款借：銀行存款44000 第七講：銷售和結(jié)賬2009 UFIDA Software Corporation第七講：銷售和結(jié)賬第七講：銷售和結(jié)賬本講主要內(nèi)容本講主要內(nèi)容銷售和結(jié)賬銷售和結(jié)賬第二部分第二部分n期末處理期末處理（業(yè)務(wù)模塊月結(jié)、（業(yè)務(wù)模塊月結(jié)、憑證審核記賬、期

11、末損益結(jié)轉(zhuǎn)、憑證審核記賬、期末損益結(jié)轉(zhuǎn)、總賬結(jié)賬）總賬結(jié)賬）n銷售出貨（出貨、發(fā)票、銷售出貨（出貨、發(fā)票、收款、核銷）收款、核銷）第一部分第一部分學(xué)習(xí)目標(biāo)：學(xué)習(xí)體會(huì)U8銷售及期末處理2009 UFIDA Software Corporation期末處理第一步第二步第三步第四步n期末損益結(jié)轉(zhuǎn)模板建立n生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證、審核、記賬n憑證審核n憑證記賬n總賬結(jié)賬n銷售、應(yīng)收n采購、應(yīng)付n庫存、存貨n成本n各模塊結(jié)賬第七講：銷售和結(jié)賬期末處理期末處理2009 UFIDA Software Corporation總賬結(jié)賬條件1、試算平衡2、本期間所有的憑證已經(jīng)記賬 （作廢除外）3、其他模塊已經(jīng)結(jié)賬4、本期損

12、益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為零第七講：銷售和結(jié)賬總賬結(jié)賬條件總賬結(jié)賬條件2009 UFIDA Software Corporation業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)憑證憑證財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表業(yè)務(wù)模塊業(yè)務(wù)模塊交易分錄交易分錄業(yè)務(wù)模塊結(jié)賬審核、記賬調(diào)用、生成轉(zhuǎn)總賬期末損益期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證結(jié)轉(zhuǎn)憑證期末損益期末損益憑證模板憑證模板審核、記賬總賬總賬結(jié)賬結(jié)賬期末處理流程第七講：銷售和結(jié)賬2009 UFIDA Software Corporation收貨應(yīng)付 （結(jié)算）付款 （核銷）4總賬手工錄入（水電）手工錄入（人工費(fèi)）審核、記賬成本會(huì)計(jì)定義費(fèi)用接口取費(fèi)用數(shù)據(jù)取產(chǎn)量數(shù)據(jù)間接費(fèi)用分配成本計(jì)算6銷售應(yīng)收（結(jié)轉(zhuǎn)成本）收款（核銷）7 分模塊憑證轉(zhuǎn)總賬期末損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)賬7SO銷售訂單MO7.0背光源成品MPS獨(dú)立需求MRP相關(guān)需求3PO采購件MO膠框開工領(lǐng)料（膠框）完工入庫（膠框）5歸集分配定義分配標(biāo)準(zhǔn)、方法開工領(lǐng)料（背光）完工入庫（背光）需求管理采購生產(chǎn)結(jié)賬分模塊月結(jié)出貨憑證總賬憑證審核、記賬2009 U