YL-CWL-10-零星采購管理工作流程

1、浙江銀輪機(jī)械股份有限公司文件名稱文件編號生效日期版本頁次零星采購管理工作流程YL-CWL-10200孫2月20日A1/21.流程圖:零星采購管理工作流程圖使用單位倉儲單位財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)科公司招標(biāo)小組職能管理部門公司領(lǐng)導(dǎo)零星柒購物資申購文件名稱文件編號生效日期版本頁次零星采購管理工作流程YL-CWL-10200孫2月20日A2/2.浙江銀輪機(jī)械股份有限公司2.流程說明2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.3.附則3.1.零星采購物資中購：使用單位填報(bào)零星采購物資甲報(bào)表（購買金額較高的計(jì)算機(jī)類及辦公類設(shè)備、配件或耗材，必須要有專題報(bào)告），本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后送職能管

2、理部門（指企管中心、采購部門等）審批。審批：職能管理部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，在本單位權(quán)限內(nèi)進(jìn)行審批，超出權(quán)限的，送公司領(lǐng)導(dǎo)核定。核定：公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行核定，然后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)中心核價(jià)；對公司領(lǐng)導(dǎo)及職能管理部門不予核定、審批的申請均駁回使用單位。核價(jià)：財(cái)務(wù)中心根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要進(jìn)行審核定價(jià)。財(cái)務(wù)中心在定價(jià)權(quán)限內(nèi)根據(jù)市場價(jià)格、歷史價(jià)格等資料進(jìn)行定價(jià)。符合招標(biāo)條件的（按公司有關(guān)規(guī)定確定），由公司招標(biāo)小組組織招標(biāo)、比價(jià)、集中，網(wǎng)上采購的工作。采購：職能管理部門（屬辦公用品及用具的由使用單位）在核定價(jià)格范圍內(nèi)根據(jù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則采購。驗(yàn)收入庫：職能管理部門或使用單位根據(jù)有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收入庫。領(lǐng)用：使用單位開具領(lǐng)料單到職能管理部門領(lǐng)取。結(jié)算：財(cái)務(wù)中心根據(jù)采購、驗(yàn)收、發(fā)放、領(lǐng)用及款項(xiàng)支付申請等資料，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。帳務(wù)處理：財(cái)務(wù)中心根據(jù)有關(guān)原始憑證資料進(jìn)行帳務(wù)處理。3.2.制、修、廢。本管理流程，經(jīng)公司經(jīng)營委員會（中、高層領(lǐng)導(dǎo)班子組成）審議后，呈請總經(jīng)