財政項目支出績效評價自評報告

1、財政項目支出績效評價自評報告項目名稱：201舞度蔡甸區(qū)交通運輸局漢蔡高速琴臺蔡甸點對點通行費項目單位：武漢市蔡甸區(qū)交通運輸局主管部門：武漢市蔡甸區(qū)交通運輸局二0一九年五月一、項目基本情況1（一）項目實施單位簡介1（二）項目立項背景2（三）項目概況2（四）項目管理制度及配套措施2二、項目績效目標2三、績效自評工作開展情況3（一）前期準備工作3（二）組織實施過程內(nèi)容3四、綜合評價結(jié)論3五、資金投入和使用情況4（一）資金計劃投入情況4（二）資金支出情況4（三）資金管理情況4六、項目實施情況5七、項目效果5（一）社會效益5（二）居民滿意度5八、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況6九、績效自評工作的經(jīng)驗、問題

2、和建議6（一）主要經(jīng)驗與做法6（二）存在的問題7（三）改進建議7武漢市蔡甸區(qū)交通運輸局漢蔡高速琴臺蔡甸點對點通行費2018年度績效自評報告為加強財政專項資金管理，提高資金使用效益，檢查財政專項資金項目的預期目標是否實現(xiàn)，項目是否可持續(xù)運行，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進項目管理措施，提高蔡甸區(qū)交通運輸局（以下簡稱“區(qū)交通局”）績效管理水平。根據(jù)蔡甸區(qū)財政局的統(tǒng)一部署，對2018年度蔡甸區(qū)交通運輸局漢蔡高速琴臺蔡甸點對點通行費組織開展財政資金績效評價自評工作。根據(jù)中華人民共和國預算法、湖北省人民代表大會常務委員會關(guān)于進一步推進預算績效管理的決定、省財政廳關(guān)于2018開展財政支出績效評價工作的通知（鄂財績發(fā)2

3、0185號）、2018年全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理和預算績效管理工作要點（武財行資2018189號）、武漢市財政局關(guān)于進一步推進預算績效管理改革工作的通知、蔡甸區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)（蔡甸區(qū)預算績效管理暫行辦法）（蔡財201347號）和蔡甸區(qū)財政局關(guān)于開展2019年區(qū)級財政支出績效評價工作的通知（蔡財20198號）的有關(guān)要求，形成了本績效評價自評報告。一、項目基本情況（一）項目實施單位簡介蔡甸區(qū)交通運輸局主要負責貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)關(guān)于交通運輸?shù)姆结?、政策和法律、法?guī)、地方性規(guī)章；研究制定全區(qū)交通運輸行業(yè)發(fā)展的措施和規(guī)范性文件并負責組織實施；承擔交通行政執(zhí)法行政復議和行政應訴工作；負責編制全區(qū)交通

4、運輸專項發(fā)展規(guī)劃、年度計劃；參與城市總體規(guī)劃、物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的編制工作，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施；承擔涉及綜合運輸體系規(guī)劃有關(guān)重大問題的協(xié)調(diào)工作；指導全區(qū)交通運輸行業(yè)的體制改革工作；組織協(xié)調(diào)公路、水路、城市公共交通、客運出租汽車等多種運輸方式的銜接，建立和發(fā)展綜合運輸體系，優(yōu)化交通運輸布局；負責統(tǒng)籌城鄉(xiāng)交通運輸協(xié)調(diào)發(fā)展，優(yōu)先發(fā)展城市公共交通，大力發(fā)展農(nóng)村交通，加快推進城鄉(xiāng)交通運輸一體化；負責全區(qū)水、陸客貨運輸行業(yè)管理，負責公路路政、運政的綜合執(zhí)法管理負責監(jiān)督全區(qū)交通基礎設施建設及建設質(zhì)量、建設市場的監(jiān)管；負責全區(qū)公路、水路、客貨站場、港口碼頭、城市公共交通等交通基礎設施建設的監(jiān)督管理

5、；負責全區(qū)交通基礎設施管理和維護的行業(yè)管理負責全區(qū)公路、水路、港口、客運出租汽車等行業(yè)管理；負責相關(guān)企業(yè)和從業(yè)人員的資質(zhì)審查和運營監(jiān)管；負責全區(qū)公路運輸、客運出租汽車經(jīng)營權(quán)的管理，依法查處非法運營；統(tǒng)籌規(guī)劃道路客運、客運出租汽車的運力規(guī)模，設置營運線路和站點負責全區(qū)港口、地方水上交通安全、船舶檢驗；指導全區(qū)交通運輸行業(yè)的安全生產(chǎn)；協(xié)調(diào)處理交通運輸系統(tǒng)重大災害、事故的調(diào)查、救助工作負責全區(qū)機動車維修的行業(yè)管理，指導推進交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；負責組織實施和交通運輸行業(yè)科技開發(fā)，推進交通運輸行業(yè)科技進步；負責組織和指導交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況負責交通運輸突發(fā)事件的應急管理工

6、作；負責區(qū)國家交通戰(zhàn)備辦公室的日常工作負責全區(qū)交通運輸行業(yè)精神文明建設和職工隊伍建設；承辦上級交辦的其他事項。經(jīng)費來源為全額財政撥款。（二）項目立項背景經(jīng)專家咨詢論證通過，湖北省交通運輸廳同意，蔡甸區(qū)政府統(tǒng)一支付漢蔡高速琴臺站至蔡甸站區(qū)間往返小型客車通行費事宜試行一年即將期滿。武漢市蔡甸區(qū)人民政府、湖北省漢蔡高速公路有限公司、湖北省交通運輸廳京珠高速公路管理處、湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費中心四方充分溝通協(xié)商，本著自愿、平等、公平、誠實、信用的原則，同意再行簽訂協(xié)議。該協(xié)議的簽訂有利于蔡甸琴臺段通行小車數(shù)量增加，對促進蔡甸對外交流及經(jīng)濟發(fā)展有著積極意義。蔡甸區(qū)交通運輸局申請2018年度蔡甸區(qū)交通運輸

7、局漢蔡高速琴臺蔡甸點對點通行費。（三）項目概況蔡甸區(qū)交通運輸局漢蔡高速琴臺蔡甸點對點通行費工作主要內(nèi)容如下：蔡甸區(qū)交通運輸局通過簽訂合作協(xié)議書，對京珠高速蔡甸站至漢蔡高速琴臺站路段實施小車免費通行，將蔡甸與武漢中心城區(qū)的距離進一步拉近，出行成本大大降低，優(yōu)化蔡甸區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境。（四）項目管理制度及配套措施為保障項目的順利開展，蔡甸區(qū)交通運輸局已制定財務管理辦法專項資金撥付管理暫行辦法、預算業(yè)務控制、收支出業(yè)務控制、固定資產(chǎn)業(yè)務控制、合同管理業(yè)務控制等制度。二、項目績效目標2018年度蔡甸區(qū)交通運輸局漢蔡高速琴臺蔡甸點對點通行費績效目標如下:二級指標明細指標內(nèi)容指標值全年完成值產(chǎn)出數(shù)量蔡甸至

8、琴臺段小車“點對點”通行費免費覆蓋率100%100%產(chǎn)出質(zhì)量蔡甸至琴臺段小車熏對點”通行費免費審計合規(guī)率100%100%社會效益蔡甸至琴臺段小車熏對點”通行費免費惠及車輛數(shù)680萬輛791.21萬輛蔡甸至琴臺段通行小車增長率5%2.30%每輛車通行蔡甸至琴臺段通行收費站節(jié)約時間1分鐘/輛/次1分鐘/輛/次可持續(xù)影響通行費免費協(xié)議簽訂簽訂預付費按期支付率90%100.00%、績效自評工作開展情況（一）前期準備工作在明確評價目的、評價對象、范圍及項目內(nèi)容的基礎上，根據(jù)績效評價規(guī)范的要求和本次評價的實際情況，擬訂了績效評價工作方案，組成本項目評價工作組。項目組結(jié)合財政部財政支出績效評價管理暫行辦法、

9、省財政廳湖北省省級財政項目資金績效評價實施暫行辦法等文件，結(jié)合項目的實際情況，參照湖北省省級財政項目資金績效評價指標框架，制定了績效評價方案。（二）組織實施過程內(nèi)容按照績效評價規(guī)范要求，績效評價工作組在搜集準備了有關(guān)資料，對所有資料進行核實、驗證。通過實地調(diào)研、集中座談、隨機抽樣等方式，對被評價項目的相關(guān)資料信息進行收集、整理、分析，以評價該項目在項目決策、項目管理上是否依法依規(guī)，在項目績效方面是否高效可持續(xù)。一是收集了項目投入、管理、產(chǎn)出及效果相關(guān)資料；二是通過與項目實施人員、財務人員進行面訪座談，介紹取得的成果和存在的問題，針對存在的問題進行探討，并給出相關(guān)建議；三是查閱賬本、憑證，包括單

10、位的總賬、明細賬及輔助賬等進行核查，對項目的資金來源及去向進行分類整理。四、綜合評價結(jié)論本次項目績效評價為“良好”。本項目符合武漢市民生工程政策，項目管理有效，社會效益明顯，居民滿意度較高。項目實施有相應的資金保障、人員保障和制度保障，項目建設能夠形成可持續(xù)的影響。五、資金投入和使用情況（一）資金計劃投入情況2018年度蔡甸區(qū)交通運輸局漢蔡高速琴臺蔡甸點對點通行費的來源為區(qū)級財政撥款，根據(jù)蔡甸區(qū)財政局蔡甸區(qū)財政局關(guān)于編制2018年財政預算的通知，2018年度蔡甸區(qū)交通運輸局漢蔡高速琴臺蔡甸點對點通行費預算指標為7,000.00萬元。（二）資金支出情況2018年漢蔡高速琴臺蔡甸點對點通行費經(jīng)費總

11、預算7,000.00萬元，實際使用資金7,765.84萬元。2017年6月3日，區(qū)交通局與湖北省漢蔡高速公路有限公司簽訂琴臺站至蔡甸站點對點通行合作補充協(xié)議，湖北省漢蔡高速公路有限公司給予區(qū)交通局統(tǒng)一支付給湖北省漢蔡高速公路有限公司的漢蔡高速琴臺站至蔡甸站區(qū)間往返小型客車通行費進行折扣優(yōu)惠，優(yōu)惠方式為：2017年7月1日-2018年6月30日給予通行費總額10%勺折扣，2018年7月1日-2019年6月30日給予通行費總額15%勺折扣。湖北同興會計師事務有限公司出具的鄂同興專審字【2019】第18號專項審計報告，2018年1月至12月，琴臺-蔡甸和蔡甸-琴臺高速合計車流量為791.21萬次，通

12、行費合計為7,765.84萬元。具體情況詳見下表。2018年琴臺蔡甸點對點區(qū)間統(tǒng)一支付流量及金額統(tǒng)計表序號日期琴臺-蔡甸，出口：蔡甸蔡甸-琴臺，出口：琴臺合計車流量通行費合計（元）車流里通行費（元）車流里通行費（元）12018年1月295,839.002,903,073.50270,924.002,657,495.50566,763.005,560,569.0022018年2月248,665.002,444,039.00243,944.002,396,239.50492,609.004,840,278.5032018年3月381,405.003,744,081.00368,253.003,61

13、6,356.00749,658.007,360,437.0042018年4月313,592.003,082,026.50306,320.003,007,733.00619,912.006,089,759.5052018年5月364,881.003,582,402.00357,981.003,513,594.00722,862.007,095,996.0062018年6月371,221.003,646,099.00363,680.003,570,059.50734,901.007,216,158.5072018年7月354,547.003,480,022.50351,750.003,452,85

14、3.50706,297.006,932,876.0082018年8月302,441.002,968,509.50292,132.002,867,109.50594,573.005,835,619.00序號日期琴臺-蔡甸，出口：蔡甸蔡甸-琴臺，出口：琴臺合計車流量通行費合計車流里通行費（元）車流里通行費（元）（元）92018年9月372,721.003,657,658.00360,129.003,533,114.50732,850.007,190,772.50102018年10月295,901.002,903,183.50291,960.002,864,734.50587,861.005,767

15、,918.00112018年11月351,679.003,449,139.00343,800.003,372,736.50695,479.006,821,875.50122018年12月357,791.003,509,011.00350,567.003,437,126.00708,358.0()6,946,137.00合計4,010,683.0039,369,244.503,901,440.0038,289,152.007,912,123.0077,658,396.50區(qū)財政局按上述審計金額實際支付了2018年1月至12月通行費7,765.84萬元。同時根據(jù)上述補充協(xié)議，2018年，區(qū)交通局實

16、際收到了湖北省漢蔡高速公路有限公司返還的通行費折扣返點金額879.85萬元（由于結(jié)算時間差異，實際返還通行費折扣期間為2017年11月-2018年10月），區(qū)交通局計入了其他收入。（三）資金管理情況本項目建立了完善的財務管理制度，項目資金由交通運輸局直接支付，資金管理情況較好。六、項目實施情況2018年我局根據(jù)績效管理目標任務的要求，結(jié)合自身實際科學謀劃、系統(tǒng)管理、加大投入。2018年1-12月琴臺蔡甸點對點區(qū)間免費惠及車輛791.21萬輛，通行費免費覆蓋率100%平均為每輛車輛通過收費站節(jié)約1分鐘/輛/次，本項目嚴格按照琴臺站至蔡甸站點對點通行合作協(xié)議要求執(zhí)行，預付費均按期支付，未出現(xiàn)延期支

17、付。2018年項目績效目標已基本完成，部分績效目標數(shù)量實現(xiàn)了超額完成，具體完成情況見附件（武漢市蔡甸區(qū)交通運輸局漢蔡高速琴臺蔡甸點對點通行費專項績效目標自評表）。七、項目效果（一）社會效益1.根據(jù)湖北同興會計師事務有限公司出具的鄂同興專審字【2019】第18號專項審計報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年1-12月琴臺至蔡甸點對點區(qū)間免費惠及車輛791.21萬輛2.2017年7-12月蔡甸至琴臺點對點優(yōu)惠通行小車數(shù)量為393.33萬輛，2018年同期為402.54萬輛，增長率=（402.54-393.3）/393.3=2.3%3.蔡甸至琴臺高速通行費免費，平均為每輛車輛通過收費站節(jié)約1分鐘/輛/次。（二）可

18、持續(xù)性影響1 .已簽訂通行費免費政策協(xié)議書，有效保證項目的長期施行。2 .查閱賬本、憑證，包括單位的明細賬及輔助賬等進行核查，漢蔡高速琴臺蔡甸點對點通行費預付費均按期支付，未出現(xiàn)延期支付。（二）居民滿意度本次評價根據(jù)區(qū)交通局對點通行費專項經(jīng)費項目情況，設計了調(diào)查問卷，我們印刷了31份調(diào)查問卷隨機對讀者進行問卷調(diào)查，回收有效問卷31份，有效調(diào)查率為100%31份有效問卷中，對點通行費專項經(jīng)費非常滿意的30人，滿意的1人，不滿意的0人對滿意度指標本次采用功效系數(shù)法進行評價，我們以滿意度90%為基礎，達到90勵60分，滿分為100分，按此設計滿意度指標得分計算公式為：滿意度=（“基本滿意”人數(shù)X0.

19、6+“滿意”人數(shù)）/調(diào)查總?cè)藬?shù)X100%=99%八、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況每年度將自評情況按時向上級單位報送。九、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議（一）主要經(jīng)驗與做法1 .簽訂合作協(xié)議書，對京珠高速蔡甸站至漢蔡高速琴臺站路段實施小車免費通行，將蔡甸與武漢中心城區(qū)的距離進一步拉近，出行成本大大降低，提高了道路通行效率。更重要的是，免費通行將進一步促進蔡甸地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，拉動人流、物流聚集蔡甸，促進招商引資，提升城市功能和品質(zhì)，優(yōu)化蔡甸區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境。2 .采取“先行預付、低限補足、按月結(jié)算”的方式統(tǒng)一支付通行費，以1個月為預付周期，預付款結(jié)算有余額的可直接沖抵下一期預付款；采取據(jù)實清分、周

20、期結(jié)算的方式，與漢蔡高速公路有限公司、京珠高速公路管理處點對點通行免費金額日報表核對，現(xiàn)金繳費方式每五日一結(jié)，電子繳費每月一結(jié)。3 .本項目嚴格按照琴臺站至蔡甸站點對點通行合作協(xié)議要求執(zhí)行，已由湖北同興會計師事務有限公司出具的鄂同興專審字【2019】第18號專項審計報告。預付費均按期支付，未出現(xiàn)延期支付。4 .區(qū)交通局與湖北省漢蔡高速公路有限公司簽訂琴臺站至蔡甸站點對點通行合作補充協(xié)議，2017年7月1日-2018年6月30日給予通行費總額10%勺折扣，2018年7月1日-2019年6月30日給予通行費總額15%勺折扣。2018年度已收到通行費折扣返還金額共計8,788,542.50元。（二）

21、存在的問題績效管理基礎信息工作有待加強，績效核算有待改進。（三）改進建議規(guī)范預算績效信息基礎工作管理，倡導績效痕跡管理模式，完善健全績效信息記錄表單、臺賬，完善績效執(zhí)行報告制度；建立績效評價信息體系，定期、適時采集項目績效管理相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，加強統(tǒng)計和分析工作，為持續(xù)開展績效跟蹤和評價工作創(chuàng)造有利條件。建立健全預算績效管理檔案管理工作責任制，形成由領(lǐng)導監(jiān)督、部門負責人、科室人員落實檔案管理的工作機制，做到工作有人管、事情有人辦、質(zhì)量有監(jiān)督有保障的格局。附件武漢市蔡甸區(qū)交通局漢蔡高速琴臺蔡甸點對點通行費績效目標自評表（2018年度）專項（項目）名稱蔡甸區(qū)交通局漢蔡高速琴臺蔡甸點對點通行費績效目標自評主管部門武漢市蔡甸區(qū)交通局實施單位武漢市蔡甸區(qū)交通局項目資金（萬元）全年預算數(shù)（A）（萬元）全年執(zhí)彳f數(shù)（B）（萬元）執(zhí)行率（B/A）年度資金總額：7,000.007,765.84111%其中：本級財政撥款7,000.007,765.84111%非稅收入撥