OA辦公系統(tǒng)管理應(yīng)用之企業(yè)費(fèi)用管理預(yù)算費(fèi)控(詳細(xì)版)

1、企業(yè)費(fèi)用管理解決方案企業(yè)費(fèi)用管理解決方案預(yù)算費(fèi)控預(yù)算費(fèi)控泛普軟件管理應(yīng)用解決方案系列 預(yù)算編制預(yù)算編制 支出審核支出審核 執(zhí)行統(tǒng)計(jì)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式目 錄泛普軟件軟件股份-協(xié)同管理解決方案泛普軟件協(xié)同管理解決方案n 第一部分：需求理解（為什么）第一部分：需求理解（為什么）n 第二部分：解決方案（做什么）第二部分：解決方案（做什么）n 第三部分：實(shí)施服務(wù)（怎么做）第三部分：實(shí)施服務(wù)（怎么做）單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式目 錄泛普軟件軟件股份-協(xié)同管理解決方案泛普軟件協(xié)同管理解決方案需求理解需求理解第一部分第一部分泛普軟件協(xié)同管理解決方案預(yù)

2、算費(fèi)控原始需求預(yù)算費(fèi)控原始需求 預(yù)算執(zhí)行難，費(fèi)用支出時(shí)，不能時(shí)刻對(duì)照預(yù)算 審核費(fèi)用支出，缺乏審批依據(jù)，不能同步了解預(yù)算信息 每次預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)都要費(fèi)好大精力，繁瑣 預(yù)算執(zhí)行情況怎樣，“錢都花哪兒去了？” 您的企業(yè)是否遇有這樣的問(wèn)題泛普軟件協(xié)同管理解決方案泛普軟件認(rèn)為企業(yè)費(fèi)用管理一般有泛普軟件認(rèn)為企業(yè)費(fèi)用管理一般有4種模式種模式網(wǎng)上報(bào)銷費(fèi)用控制全面預(yù)算預(yù)算費(fèi)控高效可控的財(cái)務(wù)管理體系高效可控的財(cái)務(wù)管理體系u網(wǎng)上審批、網(wǎng)絡(luò)支付u跨地域、不限時(shí)u財(cái)務(wù)集中、科目統(tǒng)一u先費(fèi)用申請(qǐng)審批u再費(fèi)用報(bào)銷審批u有效控制大額費(fèi)用支出u預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入u預(yù)算費(fèi)用支出控制u預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)分析u以企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為基礎(chǔ)u對(duì)人、財(cái)、物全

3、面預(yù)算u預(yù)算執(zhí)行全面控制本方案重點(diǎn)闡述預(yù)算費(fèi)控企業(yè)應(yīng)選擇符合實(shí)際需要的費(fèi)用管理模式泛普軟件協(xié)同管理解決方案預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的管理和執(zhí)行結(jié)果的反饋是費(fèi)控管預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的管理和執(zhí)行結(jié)果的反饋是費(fèi)控管理的關(guān)鍵點(diǎn)理的關(guān)鍵點(diǎn) 預(yù)算費(fèi)控控制，“費(fèi)用支出要可控！” 預(yù)算余額參考，“花錢得量入而出！” 預(yù)算執(zhí)行情況，“錢都花哪兒去了？”過(guò)程結(jié)果泛普軟件協(xié)同管理解決方案費(fèi)用支出流程構(gòu)建費(fèi)控的基本原理：構(gòu)建費(fèi)控的基本原理：在費(fèi)用支出審批中提供預(yù)算數(shù)據(jù)在費(fèi)用支出審批中提供預(yù)算數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制，就是要在每一筆費(fèi)用支出審批流程中能夠及時(shí)了解預(yù)算余額。員工申請(qǐng)經(jīng)理審批財(cái)務(wù)審核憑證支付預(yù)算余額在途費(fèi)用已用預(yù)算自動(dòng)化辦公軟件單擊

4、此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式目 錄泛普軟件軟件股份-協(xié)同管理解決方案泛普軟件協(xié)同管理解決方案解決方案解決方案第二部分第二部分泛普軟件協(xié)同管理解決方案科目預(yù)算分析科目預(yù)算分析部門預(yù)算分析部門預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行對(duì)比預(yù)算執(zhí)行對(duì)比以以“費(fèi)用控制費(fèi)用控制”為核心，預(yù)算費(fèi)控管理分三個(gè)步驟為核心，預(yù)算費(fèi)控管理分三個(gè)步驟預(yù)算費(fèi)控預(yù)算費(fèi)控費(fèi)控范圍費(fèi)控范圍預(yù)算科目預(yù)算科目預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算編制預(yù)算編制支出審核支出審核預(yù)算追加預(yù)算追加預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整預(yù)算分?jǐn)傤A(yù)算分?jǐn)傤A(yù)算預(yù)提預(yù)算預(yù)提費(fèi)用控制費(fèi)用控制執(zhí)行分析執(zhí)行分析泛普軟件協(xié)同管理解決方案預(yù)算編制，奠定基礎(chǔ)，做好三方面的事預(yù)算編制，奠定基礎(chǔ)，做好三方面

5、的事費(fèi)控范圍費(fèi)控范圍預(yù)算科目預(yù)算科目預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù) 預(yù)算編制預(yù)算編制泛普軟件協(xié)同管理解決方案不是所有的部門都需要費(fèi)控，因此，要明確費(fèi)控不是所有的部門都需要費(fèi)控，因此，要明確費(fèi)控涉及哪些部門涉及哪些部門是否費(fèi)控是否費(fèi)控四級(jí)四級(jí)三級(jí)三級(jí)二級(jí)二級(jí)一級(jí)一級(jí)秘書處秘書處人力資源中心人力資源中心行政管理中心行政管理中心上海公司上海公司人力資源部人力資源部行政管理部行政管理部浙江公司浙江公司集團(tuán)總部集團(tuán)總部華東大區(qū)華東大區(qū)華中大區(qū)華中大區(qū)xx集團(tuán)集團(tuán)預(yù)算科目預(yù)算數(shù)據(jù)費(fèi)控范圍泛普軟件協(xié)同管理解決方案明確哪些預(yù)算科目需要控制也是必要的前提明確哪些預(yù)算科目需要控制也是必要的前提預(yù)算科目預(yù)算數(shù)據(jù)費(fèi)控范圍科目控制有

6、三種類型：不管控：不受限制弱管控：人為判斷強(qiáng)管控：系統(tǒng)判斷泛普軟件協(xié)同管理解決方案OA中采用的預(yù)算數(shù)據(jù)，可從財(cái)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)入，也可中采用的預(yù)算數(shù)據(jù)，可從財(cái)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)入，也可從從Excel模板導(dǎo)入模板導(dǎo)入預(yù)算科目預(yù)算數(shù)據(jù)費(fèi)控范圍科目控制有三種類型：科目控制有三種類型：不管控：不受限制弱管控：人為判斷強(qiáng)管控：系統(tǒng)判斷OAOA系系 統(tǒng)統(tǒng) 接接 口口用友U8金蝶K3Excel表格用友NC金蝶EASOracleOA預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)SAP泛普軟件協(xié)同管理解決方案費(fèi)用控制過(guò)程中，有幾方面的工作需要考慮費(fèi)用控制過(guò)程中，有幾方面的工作需要考慮費(fèi)用支出費(fèi)用支出預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整預(yù)算分?jǐn)傤A(yù)算分?jǐn)傤A(yù)算預(yù)提預(yù)算預(yù)提 費(fèi)用控制費(fèi)

7、用控制泛普軟件協(xié)同管理解決方案在費(fèi)用類流程審批中在費(fèi)用類流程審批中了解費(fèi)用支出是否在預(yù)算范了解費(fèi)用支出是否在預(yù)算范圍內(nèi)圍內(nèi)預(yù)算調(diào)整預(yù)算分?jǐn)傎M(fèi)用支出預(yù)算預(yù)提業(yè)務(wù)工作費(fèi)用報(bào)銷行政辦公費(fèi)用報(bào)銷筆記本電腦津貼報(bào)銷福利費(fèi)用報(bào)銷經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出工資類資金撥付稅金支付管理應(yīng)用場(chǎng)景：管理應(yīng)用場(chǎng)景：費(fèi)用支出時(shí)，需要了解是否超出預(yù)算余額。泛普軟件協(xié)同管理解決方案【預(yù)算費(fèi)用追加預(yù)算費(fèi)用追加】和和【預(yù)算科目調(diào)劑預(yù)算科目調(diào)劑】是預(yù)算調(diào)是預(yù)算調(diào)整中常見的兩種情況整中常見的兩種情況管理應(yīng)用場(chǎng)景：管理應(yīng)用場(chǎng)景：p部門預(yù)算整體不夠p部門預(yù)算有的費(fèi)用不夠，有的費(fèi)用盈余預(yù)算費(fèi)用追加：預(yù)算費(fèi)用追加：年度預(yù)算期間，預(yù)算費(fèi)用不夠時(shí)，可追加預(yù)

8、算費(fèi)用科目預(yù)算調(diào)劑：科目預(yù)算調(diào)劑：同一部門不同預(yù)算科目預(yù)算金額可以相互調(diào)劑預(yù)算調(diào)整預(yù)算分?jǐn)傎M(fèi)用支出預(yù)算預(yù)提泛普軟件協(xié)同管理解決方案通過(guò)費(fèi)用分?jǐn)偭鞒探鉀Q公共費(fèi)用的預(yù)算分?jǐn)偼ㄟ^(guò)費(fèi)用分?jǐn)偭鞒探鉀Q公共費(fèi)用的預(yù)算分?jǐn)偣芾響?yīng)用場(chǎng)景：管理應(yīng)用場(chǎng)景：p電話費(fèi)、水電費(fèi)、房租等公共費(fèi)用由行政部統(tǒng)一支付，但需要分?jǐn)偟礁鞑块T預(yù)算中去。預(yù)算調(diào)整預(yù)算分?jǐn)傎M(fèi)用支出預(yù)算預(yù)提執(zhí)行步驟：執(zhí)行步驟：【費(fèi)用報(bào)銷流程】：完成公共費(fèi)用支付與報(bào)銷。 【費(fèi)用分?jǐn)偭鞒獭浚簩⒄w公共費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T。泛普軟件協(xié)同管理解決方案財(cái)務(wù)關(guān)帳期間，通過(guò)財(cái)務(wù)關(guān)帳期間，通過(guò)預(yù)提剩余預(yù)算費(fèi)用預(yù)提剩余預(yù)算費(fèi)用確保預(yù)算確保預(yù)算費(fèi)用的順利執(zhí)行費(fèi)用的順利執(zhí)行管理應(yīng)用場(chǎng)

9、景：管理應(yīng)用場(chǎng)景：企業(yè)財(cái)務(wù)通常在12月關(guān)帳，新年1月份開賬。此時(shí)部門尚有預(yù)算費(fèi)用沒(méi)有使用（例如：年終會(huì)務(wù)費(fèi)），需要預(yù)提出來(lái)，待財(cái)務(wù)開賬后報(bào)銷，依然計(jì)入上年度預(yù)算。預(yù)算調(diào)整預(yù)算分?jǐn)傎M(fèi)用支出預(yù)算預(yù)提執(zhí)行步驟：執(zhí)行步驟：【預(yù)算預(yù)提申請(qǐng)】：財(cái)務(wù)關(guān)帳前，將未用預(yù)算提出。 【消耗預(yù)提預(yù)算】：費(fèi)用發(fā)生后，再消耗預(yù)提預(yù)算。泛普軟件協(xié)同管理解決方案費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，可以從不同的維度分析費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，可以從不同的維度分析科目預(yù)算分析科目預(yù)算分析部門預(yù)算分析部門預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行對(duì)比預(yù)算執(zhí)行對(duì)比 執(zhí)行分析執(zhí)行分析安卓手機(jī)辦公軟件泛普軟件協(xié)同管理解決方案企業(yè)可根據(jù)實(shí)際需要制定預(yù)算分析報(bào)表企業(yè)可根據(jù)實(shí)際需要制定預(yù)算分

10、析報(bào)表跨年度預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)比單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式目 錄泛普軟件軟件股份-協(xié)同管理解決方案泛普軟件協(xié)同管理解決方案實(shí)施服務(wù)實(shí)施服務(wù)第三部分第三部分泛普軟件協(xié)同管理解決方案預(yù)算費(fèi)控實(shí)施主要工作內(nèi)容預(yù)算費(fèi)控實(shí)施主要工作內(nèi)容費(fèi)控管理不是一個(gè)功能模塊費(fèi)控管理不是一個(gè)功能模塊，是通過(guò)靈活運(yùn)用流程體系實(shí)現(xiàn)的管理應(yīng)用，因企業(yè)預(yù)算模式不同而有所區(qū)別，因此，需通過(guò)需求調(diào)研和設(shè)計(jì)開發(fā)來(lái)實(shí)現(xiàn)，泛普軟件泛普軟件提供的服務(wù)工作內(nèi)容包括：提供的服務(wù)工作內(nèi)容包括：需求分析明確預(yù)算范圍明確預(yù)算科目明確預(yù)算數(shù)據(jù)明確費(fèi)控流程明確預(yù)算報(bào)表技術(shù)說(shuō)明系統(tǒng)接口說(shuō)明導(dǎo)入格式說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入制定預(yù)算科目構(gòu)建

11、費(fèi)控流程構(gòu)建預(yù)算報(bào)表運(yùn)行測(cè)試接口觸發(fā)測(cè)試數(shù)據(jù)讀取測(cè)試數(shù)據(jù)傳送測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確測(cè)試泛普軟件協(xié)同管理解決方案項(xiàng)目總體計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃供參考泛普軟件協(xié)同管理解決方案泛普軟件希望用正確的方法推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)泛普軟件希望用正確的方法推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)正確的做法正確的做法錯(cuò)誤的做法錯(cuò)誤的做法 與客戶一同找出正確的答案與客戶一同找出正確的答案 幫助客戶建立解決問(wèn)題的流程，并保幫助客戶建立解決問(wèn)題的流程，并保證嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)證嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)客戶小組成員進(jìn)行培訓(xùn)，轉(zhuǎn)移知識(shí)對(duì)客戶小組成員進(jìn)行培訓(xùn)，轉(zhuǎn)移知識(shí)技能，并提供一切必須的分析支持技能，并提供一切必須的分析支持 提供外部的觀點(diǎn)，和普遍適用的經(jīng)驗(yàn)，提供外部的觀點(diǎn)，和普遍適用的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)使之與客戶的特殊需要匹配同時(shí)使之與客戶的特殊需要匹配 保證以事實(shí)為基礎(chǔ)，以成果為驅(qū)動(dòng)力保證以事實(shí)為基礎(chǔ)，以成果為驅(qū)動(dòng)力的工作方法的工作方法 將答案告訴給客戶或者閉門造車創(chuàng)造將答案告訴給客戶或者閉門造車創(chuàng)造答案答案 替代客戶的經(jīng)理們來(lái)操作業(yè)務(wù)流程，替代客戶的經(jīng)理們來(lái)操作