地產(chǎn)公司倉庫管理知識制度

1、1 1 / / 8 81.目的1.1.為加強公司倉庫物資的治理，建立健全物資收發(fā)及報廢制度。2.適用范圍2.1.適用于集團公司倉庫的治理。3.定義3.1.貴重物資是指單位價格為 10001000 元（含）以上的物資。一般物資是指 單位價格為 10001000 元（不含）以下的物資。3.2.呆滯物資是指超過 3 3 個月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。4.職責4.1.倉庫治理員負責入庫物資收發(fā)存工作。4.2.倉庫治理員負責入庫物資檢查工作。4.3.倉庫治理員負責入庫物資與苗圃場苗木的賬務(wù)工作。4.4.倉庫治理員的工作職責完成情況由其直接上級復(fù)核檢查。5.作業(yè)內(nèi)容5.1.入庫物資的治理5.1.1.入庫治

2、理規(guī)定5.1.1.1.購買物品入庫時，倉庫治理員必須憑物資申購單核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等驗收手續(xù)， 核對無誤后開具 物資進倉單，2 2 / / 8 8由送貨人或采購員、倉管員在進倉單上簽名。與物資申購單不符 的物資，不予辦理入庫手續(xù)。 對專業(yè)技術(shù)要求較強的物資， 需由專業(yè) 人員驗收簽名方可辦理入庫手續(xù)。5.1.1.2.各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫，必須辦理物資寄存手 續(xù)。主辦部門將物資分類整理，填寫寄存物資明細表經(jīng)部門負責 人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。 倉庫治理員應(yīng)檢查該 物資是否有異?；驌p毀跡象，并在寄存物資表上注明。 如寄存物資存 在質(zhì)量隱患（如潮濕、污垢等會對物

3、資造成損害），倉管員應(yīng)拒絕入 庫，待物資達到適宜儲存條件時再給予辦理入庫。寄存物資明細表 見附表 1 1。5.1.2.貯存保管5.1.2.1.物品入庫后，對其進行分類編號存放，確保物品擺放整齊。5.1.2.2.倉庫依照貯存物品的特點和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、 干燥、通風的庫房，并配備必需的貨架。5.1.2.3.所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對 溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品應(yīng)單獨存放并配適當?shù)姆雷o措 施，加注“ XXXX 物品”標識，提供必要的環(huán)境條件和防火措施。關(guān)于 易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進行專區(qū)存放并設(shè)置醒目警示標識， 確保物品 安全。5.1.2.4.關(guān)于易受

4、潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風的場所； 關(guān)于易銹物 品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所。3 3 / / 8 85.1.2.5.倉庫治理員應(yīng)定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次； 每半年對倉庫物資進行一次全面盤點； 年終由財務(wù)部組織人員進行年 度清查。盤點應(yīng)認真做好記錄填寫物資盤點表 ，發(fā)覺賬實不符、 質(zhì)量變損等問題及時匯報，及時處理。 物資盤點表見附表 6 6。5.1.2.6.關(guān)于變質(zhì)、失效或報廢的物品，按第 5.45.4 條款規(guī)定進行物資報 廢處理。5.1.3.倉庫治理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、并及時登記 物資進銷存明細賬 。每月 6 6 號前完成物資進銷存月度報表 ，并 報送財務(wù)部、

5、采購部各一份。 物資進銷存月度報表見附表 7 7。5.2.出庫治理5.2.1.各部門要以書面形式指定部門物資領(lǐng)用人員（以下簡稱領(lǐng)料專 員），非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取 倉庫物資。物資領(lǐng)用流程如下： 領(lǐng)料專員開具物資領(lǐng)用單交部門負表人簽名復(fù)核，憑物資領(lǐng)用 單領(lǐng)料聯(lián)到倉庫領(lǐng)取物資，領(lǐng)料專員與倉庫治理員應(yīng)核對物品的名 稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領(lǐng)用部門負責人因?qū)ｉT情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資，但事后必須在 3 3 個工作日內(nèi)到倉庫補辦領(lǐng)用手 續(xù)。各類物資的發(fā)出，原則上采納先進先出法。5.2.2.領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)覺規(guī)格或其他緣故不適用要求退回倉 庫，領(lǐng)料專員需填開紅字物資領(lǐng)用單并標明“退回”字樣

6、。倉庫 治理員收到退回物資時在紅字物資領(lǐng)用單簽字，并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷 賬務(wù)。5.2.3.被使用部門退回倉庫或拒絕領(lǐng)用的新購物資，倉管員在收到物資 的 5 5 個工作日內(nèi)書面通知采購部，采購部須在收到通知的 5 5 個工作日 內(nèi)給予書面回復(fù)。未及時回復(fù)處理的，倉管員須于3 3 個工作日內(nèi)向直接上級請示處理。 入庫物品退貨時， 倉管員填開紅字進倉單并標明 “退 貨”字樣，收貨人簽收后沖銷賬務(wù)。5.2.4.對辦公室（不含辦公文具）及職員宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一 辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他部門及個人不予辦理領(lǐng)用。5.2.5.物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫物品借用登記表一 式二份，經(jīng)部門負責人簽字后到倉庫辦

7、理借用。借用物品必須注明可 能歸還日期，無法按時歸還的須出具經(jīng)部門負責人簽名的延期借用證 明。歸還物品時倉管員進行檢查，如有損壞則由借用部門負責維修后 再行歸還， 如物資存在質(zhì)量隱患 （如潮濕、污垢等會對物資造成損害） ， 4 4 / / 8 85 5 / / 8 8倉管員應(yīng)拒絕入庫，待物資達到適宜儲存條件時再給予辦理手續(xù)。如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續(xù)。物品借用登記表見附表 2 2。5.26對非有機分解的消耗類物品，（例如：枝剪、鐮刀、燈泡等）原則上以舊換新的方式領(lǐng)用，領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收 回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。5.3.非入庫物品的治理5.3.1.對工程材料、綠化苗木等非

8、入庫物品由公司工程治理、綠化直管 部門負責接收與治理。倉庫治理員對非入庫物品數(shù)量有核查權(quán)。如倉 管員在驗收物品現(xiàn)場，必須對數(shù)量進行核實并在驗收單據(jù)簽名確認， 對該批物品進場數(shù)量的準確性負連帶責任。5.3.2.公司苗圃場的實物治理由綠化直管部門負責，其賬務(wù)登記由倉管員負責。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃治理員填寫苗木進出場登記表一式二聯(lián)，其中第一聯(lián)須于每周五 1717 點前交倉管員，第二聯(lián)由苗圃治 理員留存。苗木的報廢由苗圃治理員按照 5.45.4 條款規(guī)定進行辦理。苗 木進出場登記表見附表 &5.4.物資報廢規(guī)定5.4.1.拆遷舊物資及大型物資報廢程序。6 6 / / 8 85.4.2.拆遷的舊

9、物資，主辦部門將可重復(fù)使用的物資分類整理，填寫寄存物資明細表經(jīng)部門負責人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門提出報廢申請，并填寫報廢物資登記表經(jīng)部門負責人簽名通知倉庫及相關(guān)技術(shù)部門到現(xiàn)場復(fù)核簽名相關(guān)部門會簽（使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部等）董事辦審批倉庫通知相關(guān)人員作報廢處理。報廢物資登記表見附表 3 3。5.4.3.除第 541541 點規(guī)定之外的物資報廢程序。5.4.4.確定需報廢的物資由使用部門填寫報廢物資登記表 經(jīng)部部門負責人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總報廢物資登記表提出報廢申請相關(guān)部門會簽（使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部等）董事辦審批倉庫通知相關(guān)人員報廢處理。

10、5.4.5.經(jīng)審批確認尚可使用的的物資，由倉庫治理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。5.5.呆滯物資的治理5.5.1.呆滯物資是指超過 3 3 個月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。3 3 個月的計 算開始7 7 / / 8 8時刻以首批物資進倉單上的日期為準。5.5.2.倉庫治理員于每月 6 6 號前完成呆滯物資月度統(tǒng)計表，并報送財 務(wù)部、米購部各一份。呆滯物資月度統(tǒng)計表見附表 4 4。5.5.3.申購部門在一個年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計發(fā)生三次（含）以上 或者金額累計超過 1 1 萬元，倉庫治理員將會同采購部向行政部報送， 由行政部進行處理。5.6.其它規(guī)定5.6.1.嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無

11、關(guān)人員不準進入庫內(nèi)。倉庫內(nèi)禁止 煙火。 因玩忽職守造成物資損失、 倉庫被盜者， 視情節(jié)輕重給予處罰。5.6.2.對不按倉庫治理制度辦理物資收發(fā)的部門及個人，倉管員有 權(quán)記錄違規(guī)事項，并對違反制度規(guī)定 3 3 次以上（含 3 3 次）的部門及個 人書面上報行政部， 由行政部進行處理。違反倉庫治理制度事項統(tǒng)計 表見附表 5 5。5.6.3.倉庫均應(yīng)設(shè)置安全防患措施，并保持門、窗、柜、鎖牢固完好， 發(fā)覺不安全因素要及時整改，庫房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備，其種 類和數(shù)量均應(yīng)符合要求，放置在明顯和便于取用地點，倉庫治理員要 熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。5.6.4.離開倉庫應(yīng)隨手關(guān)閉照明、電腦等一切電源，并鎖好門窗，做好 安全工作。6.相關(guān)文件8 8 / / 8 86.1.無9 9 / /