私募基金招募說明書模板

1、XXXX基金招募說明書年 月特別提示：本招募說明書依據?私募投資基金監(jiān)督管理暫行方法?以下簡稱?暫行方法?、?私 募投資基金信息披露管理方法?以下簡稱?信息披露管理方法?、?XXXX基金合同?以下簡稱?基金合同?及其他有關規(guī)定制作，基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、 完整，不存在任何虛假內容、誤導性陳述和重大遺漏。投資者承諾以真實身份投資本基金，保證投資本基金財產的來源及用途合法，并已閱知本 招募說明書和?基金合同?全文，了解相關權利、義務和風險，自行承當投資風險和損失?；鸸芾砣顺兄Z以老實信用、勤勉盡責的原那么管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈 禾1，也不保證最低收益。投資有風

2、險，投資者認購、申購本基金時應認真閱讀本基金的?基金 合同?。基金管理人的過往業(yè)績不代表未來業(yè)績。投資者簽訂?基金合同?且合同生效后，投資者即為?基金合同?的委托人，其認購或申 購基金份額的行為本身即說明其對?基金合同?及本招募說明書的成認和接受。投資者將按照?信息披露管理方法?、?基金合同?、本招募說明書及有關規(guī)定享有權利、承當義務?；鹈Q基金架構是否為母子基金基金類型股票類基金、債券類基金、貨幣市場基金、混合類基金、資產證券化基金、衍生品基金、多資產基金、對沖基金、FOF基金、其他基金募集規(guī)模本基金無募集規(guī)模上限、本基金募集規(guī)模上限為萬元運作方式封閉式、開放式或者其他方式存續(xù)期限份額面值

3、人民幣1.00元。最低金額投資者在初始銷售期間的認購金額不得低于人民幣 萬元法律 法規(guī)或部門規(guī)章對認購金額無最低要求的合格投資者不受此限 ，并可屢次 認購，初始銷售期間每次追加認購金額應不低于人民幣。基金聯(lián)系人 和聯(lián)系信息基金托管人銷售機構管 理 人 基管理人名稱辦公地址成立時間本信息組織形式基金業(yè)協(xié)會 登記編號基金的分級信息基 金 的 投 資 信 息投資目標投資策略投資范圍投資限制業(yè)績比擬基 準如有風險收益特 征基金的募集信息銷售期間銷售方式本基金通過直銷機構基金管理人和基金管理人委托的代銷機構進 行銷售。出資方式基金投資者認購本基金，以人民幣貨幣資金形式交付。基金不接受現 金方式認購，在直

4、銷機構認購的投資者須將認購資金從在中國境內開立的 自有銀行賬戶劃款至募集賬戶，在代銷機構認購的投資者按代銷機構的規(guī) 定繳付資金。募集賬戶信 息認購費用認購份額的 計算方式募集期利息 的處理方式基金的申購和贖回基 金估值政策1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；財 產 的 估 值2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如下原那么：如果?基金合同?生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；5、本基金獨立建賬、獨立核算；6基金管理人及基金托管人各自保存完整的會計賬目、憑證并

5、進行日 常的會計核算，按照有關規(guī)定編制基金會計報表。估值時間估值方法估值程序基金日常估值由基金管理人進行，根據相關法律法規(guī)，基金管理人可 以委托第三方外包機構辦理基金的估值?；鸸芾砣嘶蚱湮械牡谌酵?成估值后，將估值結果以書面形式、發(fā)送電子對賬數據等雙方認可的其他 形式送至基金托管人，基金托管人按法律法規(guī)、本合同規(guī)定的估值方法、 時間、程序進行復核，復核無誤后在基金管理人發(fā)送的書面估值結果上加 蓋業(yè)務章或者發(fā)送電子對賬結果等雙方認可的其他形式返回給基金管理人 或其委托的第三方；月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同 時進行。在法律法規(guī)和中國證監(jiān)會允許的情況下，基金管理人與基金托管人

6、可 以各自委托第三方機構進行基金資產估值，但不改變基金管理人與基金托 管人對基金資產估值各自承當的責任?；?金 的 費 用管理費托管費運營效勞費業(yè)績報酬其他費用收、人 益分利潤構成分配原那么分配方案配虧損分擔方 式報 告 義 務定期信息披露1、凈值報告披露基金管理人每月將經基金托管人復核的上月最后一個交易日的基金份 額凈值以各方認可的形式提交基金份額持有人。2、季度報告披露本基金存期間，基金管理人應當在每季度結束之日起 10個工作日以內 向投資者披露季度報告，季度報告應包括基金資產凈值、基金份額凈值、 主要財務指標以及投資組合情況等信息。3、年度報告披露本基金運行期間，基金管理人應當在每年結束

7、之日起4個月以內，向基金投資者披露年度報告，年度報告應包括以下信息：1報告期末基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額總額；2本基金的財務情況；3本基金投資運作情況和運用杠桿情況；4基金投資者賬戶信息，包括實繳出資額、未繳出資額以及報告期 末所持有基金份額總額等；5投資收益分配和損失承當情況；6基金管理人取得的管理費和業(yè)績報酬，包括計提基準、計提方式 和支付方式；7基金合同約定的其他信息。重大事項信 息披露發(fā)生以下重大事項的，基金管理人應在5個工作日內基金合同另有約 定的除外及時向基金投資者披露：1、本基金名稱、注冊地址、組織形式發(fā)生變更的；2、投資范圍和投資策略發(fā)生重大變化的；3、變更基金管理人

8、或托管人的；4、基金管理人的法定代表人、執(zhí)行事務合伙人委派代表、實際控制 人發(fā)生變更的；5、觸及本基金止損線或預警線的；6、管理費率、托管費率發(fā)生變化的；7、本基金收益分配事項發(fā)生變更的；&本基金觸發(fā)巨額贖回的；9、本基金存續(xù)期變更或展期的；10、本基金發(fā)生清盤或清算的；11、發(fā)生重大關聯(lián)交易事項的；12、基金管理人、實際控制人、高管人員涉嫌重大違法違規(guī)行為或正 在接受監(jiān)管部門或自律管理部門調查的；13、涉及私募基金管理業(yè)務、基金財產、基金托管業(yè)務的重大訴訟、 仲裁；14、基金合同約定的影響投資者利益的其他重大事項。信息披露方 式基金管理人有權米用以下一種或多種方式向基金份額持有人提供報告 或進行相關通知。1、電子郵件或短信如基金份額持有人留有號、電子郵箱或號等聯(lián)系方式，基金管理人可通過、電子郵件或短信等方式將報告信息告知基金份額持有人。2、郵寄效勞基金管理人可向基金份額持有人郵奇年度報告等有關本基金的信息。 基金份額持有人在銷售機構留存的通信地址為送達地址。通信地址如有變 更，基金份額持有人應當及時以書面