浦發(fā)個(gè)金資料 外匯業(yè)務(wù)—匯出匯款

1、.操作手冊(cè) 外匯業(yè)務(wù)匯出匯款8501 匯出匯款登記28502 匯出匯款復(fù)核48503 匯出匯款修改68506 處理匯出匯款退匯錄入88507 匯出匯款退匯復(fù)核108504 匯出匯款查詢(單筆)128508 匯出匯款查詢(多筆)148505 環(huán)球匯票總出報(bào)168501 匯出匯款登記1）功能描述：處理匯出匯款的錄入不可同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限： 3）授權(quán)說明：4）前臺(tái)輸入說明：交易畫面輸入說明序號(hào)輸入項(xiàng)是否必輸說明1匯款方式必輸分1、電匯 2、票匯2國(guó)際票據(jù)號(hào)票匯時(shí)為必輸3選用電文必輸票匯時(shí)自動(dòng)為MT1104出報(bào)方式電匯時(shí)必輸，分serial,cover5起息日必輸默認(rèn)值為當(dāng)

2、前交易日期6資金來源必輸分現(xiàn)金，轉(zhuǎn)帳7貨幣代號(hào)必輸8交易金額必輸9帳號(hào)轉(zhuǎn)帳方式時(shí)為必輸10客戶號(hào)回顯輸入帳號(hào)后聯(lián)動(dòng)取出11客戶姓名回顯輸入帳號(hào)后聯(lián)動(dòng)取出12鈔匯標(biāo)志必輸13客戶英文名回顯輸入帳號(hào)后聯(lián)動(dòng)取出14費(fèi)用負(fù)擔(dān)必輸分BEN/OUR15外管業(yè)務(wù)參號(hào)必輸16收款人帳號(hào)必輸17相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)18收款人姓名必輸19最初匯款行(52a)輸入相應(yīng)銀行名稱或BIC碼換行需加入“/”來區(qū)分20發(fā)報(bào)行的代理行(53a)輸入相應(yīng)銀行名稱或BIC碼換行需加入“/”來區(qū)分21收?qǐng)?bào)行的代理行(54a)輸入相應(yīng)銀行名稱或BIC碼換行需加入“/”來區(qū)分22第三方償付行(55a)輸入相應(yīng)銀行名稱或BIC碼換行需加入“/”

3、來區(qū)分23中間行(56a)輸入相應(yīng)銀行名稱或BIC碼換行需加入“/”來區(qū)分24受益人開戶行(57a)輸入相應(yīng)銀行名稱或BIC碼換行需加入“/”來區(qū)分25受益銀行(58)輸入相應(yīng)銀行名稱或BIC碼換行需加入“/”來區(qū)分26附言輸入附言內(nèi)容換行需加入“/”來區(qū)分5）前臺(tái)輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核6）打印說明：7）后續(xù)業(yè)務(wù)處理：8502 匯出匯款復(fù)核1）功能描述：處理匯出匯款的復(fù)核不可同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限： 3）授權(quán)說明：4）前臺(tái)輸入說明：交易畫面輸入說明序號(hào)輸入項(xiàng)是否必輸說明1匯款編號(hào)必輸匯款業(yè)務(wù)編號(hào)2匯款方式回顯3選用電文回顯4國(guó)際票據(jù)號(hào)回顯5出報(bào)方式回

4、顯6起息日回顯7資金來源回顯8帳號(hào)必輸重復(fù)輸入復(fù)核9客戶號(hào)回顯10鈔匯標(biāo)志聯(lián)動(dòng)取出11貨幣代號(hào)聯(lián)動(dòng)取出12交易金額必輸重復(fù)輸入復(fù)核13相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)回顯14費(fèi)用負(fù)擔(dān)回顯15收款人帳號(hào)必輸重復(fù)輸入復(fù)核16收款人姓名必輸重復(fù)輸入復(fù)核17最初匯款行回顯18發(fā)報(bào)行的代理行回顯19收?qǐng)?bào)行的代理行回顯20第三方償付行回顯21中間行回顯22受益人開戶行回顯23受益銀行回顯5）前臺(tái)輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核6）打印說明：7）后續(xù)業(yè)務(wù)處理：8503 匯出匯款修改1）功能描述：處理匯出匯款的修改不可同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限： 3）授權(quán)說明：4）前臺(tái)輸入說明：交易畫面輸入說明序號(hào)

5、輸入項(xiàng)是否必輸說明1匯款編號(hào)必輸匯款業(yè)務(wù)編號(hào)2匯款方式回顯1電匯2.票匯3選用電文回顯4國(guó)際票據(jù)號(hào)回顯國(guó)際票據(jù)號(hào)5出報(bào)方式回顯1.Serial 2. Cover6起息日回顯7資金來源回顯8帳號(hào)回顯9客戶號(hào)回顯10鈔匯標(biāo)志回顯11貨幣代號(hào)回顯12交易金額回顯13相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)回顯14費(fèi)用負(fù)擔(dān)回顯15收款人帳號(hào)回顯16收款人姓名回顯17最初匯款行回顯18發(fā)報(bào)行的代理行回顯19收?qǐng)?bào)行的代理行回顯20第三方償付行回顯21中間行回顯22受益人開戶行回顯23受益銀行回顯5）前臺(tái)輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核（業(yè)務(wù)編號(hào)及流水號(hào)均為系統(tǒng)自動(dòng)生成）6）打印說明：7）后續(xù)業(yè)務(wù)處理：8506 處理匯出匯款

6、退匯錄入1）功能描述：匯出匯款退匯錄入不可同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限： 3）授權(quán)說明：4）前臺(tái)輸入說明：交易畫面輸入說明序號(hào)輸入項(xiàng)是否必輸說明1匯款編號(hào)必輸匯款業(yè)務(wù)編號(hào)2匯款方式回顯1.電匯 2.票匯3國(guó)際票據(jù)號(hào)回顯匯票號(hào)碼4選用電文回顯MT5資金來源回顯0.現(xiàn)金 1.轉(zhuǎn)帳6出報(bào)方式回顯7起息日回顯8帳號(hào)回顯9客戶號(hào)回顯10鈔匯標(biāo)志回顯11貨幣代號(hào)回顯12交易金額回顯13相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)回顯14收款人帳號(hào)必輸15收款人姓名必輸16發(fā)報(bào)行的代理行BIC回顯SWIFT 組織BIC碼17中間行BIC號(hào)碼回顯SWIFT 組織BIC碼18收?qǐng)?bào)行BIC回顯SWIFT 組織BIC碼19收?qǐng)?bào)行

7、的代理行BIC回顯SWIFT 組織BIC碼20帳戶行BIC號(hào)碼回顯SWIFT 組織BIC碼21費(fèi)用負(fù)擔(dān)回顯1.BEN 2.OUR5）前臺(tái)輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核6）打印說明：7）后續(xù)業(yè)務(wù)處理：8507 匯出匯款退匯復(fù)核1）功能描述：處理匯出匯款退匯復(fù)核不可同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限： 3）授權(quán)說明：4）前臺(tái)輸入說明：交易畫面輸入說明序號(hào)輸入項(xiàng)是否必輸說明1匯款編號(hào)必輸2匯款方式回顯3國(guó)際票據(jù)號(hào)回顯4選用電文回顯5資金來源回顯6出報(bào)方式回顯7起息日回顯8帳號(hào)回顯9客戶號(hào)回顯10鈔匯標(biāo)志回顯11貨幣代號(hào)回顯12交易金額必輸復(fù)核使用13相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)回顯14收款人

8、帳號(hào)必輸復(fù)核使用15收款人姓名回顯16發(fā)報(bào)行的代理行BIC回顯17中間行BIC號(hào)碼回顯18收?qǐng)?bào)行BIC回顯19收?qǐng)?bào)行的代理行BIC回顯20帳戶行BIC號(hào)碼回顯21費(fèi)用負(fù)擔(dān)回顯5）前臺(tái)輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核6）打印說明：7）后續(xù)業(yè)務(wù)處理：8504 匯出匯款查詢(單筆)1）功能描述：進(jìn)行匯出匯款查詢(單筆)不可同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限： 3）授權(quán)說明：4）前臺(tái)輸入說明：交易畫面輸入說明序號(hào)輸入項(xiàng)是否必輸說明1匯款編號(hào)必輸匯款業(yè)務(wù)編號(hào)5）前臺(tái)輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核（業(yè)務(wù)編號(hào)及流水號(hào)均為系統(tǒng)自動(dòng)生成）6）打印說明：7）后續(xù)業(yè)務(wù)處理：8508 匯出匯款查詢(多筆)1）功能描述：進(jìn)行匯出匯款查詢(多筆)不可同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）操作權(quán)限： 3）授權(quán)說明：4）前臺(tái)輸入說明：交易畫面輸入說明序號(hào)輸入項(xiàng)是否必輸說明1客戶號(hào)2匯款方式3起始日期4終止日期5貨幣代號(hào)5）前臺(tái)輸出說明：輸出如下畫面，供操作員一致性檢核6）打印說明：7）后續(xù)業(yè)務(wù)處理：8505 環(huán)球匯票總出報(bào)1）功能描述：對(duì)各地分支行的環(huán)球匯票進(jìn)行匯總出報(bào)不可同其他交易組合使用與其他交易無關(guān)聯(lián)2）