2022財務出納人員的工作計劃.docx

1、2022財務出納人員的工作計劃工作方案書是一個單位或團體在肯定時期內(nèi)的工作方案。寫工作 方案要求簡明扼要、詳細明確，用詞造句必需精確，不能模糊。下面是整理的財務出納人員的工作方案，歡迎閱讀。出納工作方案（一）在新的一學年里，各種工作簡單而多樣，為更好地做好功山中心 學校的財務工作，新學年里我方案一如既往地做好日常財務的核算工 作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習訓練。做到財 務工作長方案，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中 更好地發(fā)揮作用。一、參與財政局組織的財務人員連續(xù)訓練學習，把握和領悟財務 學問的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求，嫻熟地進行帳務處理和財務相關 報表、表格的

2、編制。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財 務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和 銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學 校供應財力上的保證。4、加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明 細表，匯總表，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。5、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 化，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟 蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的精確

3、性、預算執(zhí)行的嚴厲性。5、快速適應角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期 委派會計輪崗工作的調(diào)整結束，下半年委派會計人員要快速適應新的 工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財 務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度，準時謀劃財務管理 模式，提出周期工作思路。6、完成體育局交辦的其他工作。6、完成領導臨時交辦的其他工作7、保障財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化 監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更 合理化、健康化，更能符合學校進展的步伐。三、連續(xù)做好各項費用工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加 大這方面

4、的管理力度，不收學生的任何費用。1、根據(jù)上級要求不允許收住宿學生住宿費。2、訓練班主任、老師不得以任何理由收取學生的任何費用。3、訓練學生使用正版讀物。4、允許代收學生保險。四、做好在職及退休老師的福利保險工作總之在新的一學年里，我會更加努力，連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度， 提高自身業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，樂觀完成全年的 各項工作方案，以限度地報務于學校。為全鎮(zhèn)中學校的進展做出更大 的貢獻。出納工作方案（二）一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責，組織會 計核算財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體 人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務

5、 制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，仔細履行財務部的工作職責。從收費 到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng) 計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務 會計報表;從各項稅費的計提到納稅中報、上繳;從資金方案的支配， 到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞 任怨、努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息 收集、處理和傳遞的準時性、精確 性。二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和預備工作后，財務部按新企業(yè) 會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了 ERP項目銷售管 理、選購管理

6、、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、 客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均依據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對 平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格根據(jù)即定的流程規(guī) 范操作；設置一般選購訂單和特別選購訂單，規(guī)范一般選購業(yè)務和特 別選購業(yè)務的操作流程;在協(xié)作資產(chǎn)部實物管理部門對全部實物資產(chǎn) 進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上, 完成了 ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP 系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前己將財 務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務成本核

7、算體系，嚴格掌握成本費用依據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任 指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一 了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對 科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格掌握費用。財務部每 月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各責任單位分析 經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，幫助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理， 提高經(jīng)濟效益。四、資金調(diào)控有序，合理掌握集團總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生 產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面準時與客戶 對賬，加強銷售貨款的準時回籠，在

8、資金支配上，做到公正、透 亮，先急后緩;另一方面，依據(jù)集團公司經(jīng)營方針與方案,合理地協(xié)作資金部支配融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào) 控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營進展的有序進行。五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質(zhì)量財務部依據(jù)公司原制定的財務收支管理細則的實際執(zhí)行狀況, 為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較 全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、 財務核算制度、內(nèi)部掌握制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過 對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間 準時性、數(shù)據(jù)精確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，

9、從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管 理者進行財務分析供應了牢靠、有用的信息。平常財務部通過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中消 失的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工 作的各個環(huán)節(jié)按肯定的財務規(guī)章、程序有效地運行和掌握。六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng) 法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為，協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審 計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的201x年年終財務決算的財 務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建 工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用準時追蹤開具了發(fā)票 等等一系列的財務自查

10、活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務 處理做了預審，對審計和自查中發(fā)覺的問題準時地進行了整改，降低 了涉稅風險。七、組織財務人員培訓，提高團隊分散力財務部組織了兩批財務人員培訓與閱歷溝通會，對整個財務系統(tǒng) 做了工作總結和預期的工作方案展望，將財務人員分成會計、出納和 統(tǒng)計、收費兩組進行了分組爭論，準時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部掌握和稅務風險的專題講座，豐富 了財務人員稅務學問。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做 了深化的溝通。增加了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗 位會計人員的責任感，促進了各崗位的溝通、合作與團結。出納工作方案（三）一、20xx年工

11、作方案中的重點仍以客戶為中心，做好結算服務 工作?？蛻羰俏覀兊纳嬷?，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務的好 壞直接影響到我行的信譽1、我行始終提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立 服務”、“三聲服務”我們將連續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能急躁對待 每個顧客，讓客戶滿足。2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越 高，不單單在臨柜服務中更體現(xiàn)在我行的服務品種上，除了連續(xù)做好 公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、BSP航空代理等代理 結算外，更要做好明年開通的高速大路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務、開放式基金收 購業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品種，提高我行的競爭力量。3、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系，

12、參加個人業(yè)務、熟識個人業(yè)務 以更好為客戶服務。雖然己經(jīng)上了綜合業(yè)務系統(tǒng)，但因為各種各樣的 緣由還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結算方法講座， 增加人們的金融學問，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行 業(yè)務中。5、連續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì) 客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務。二、強內(nèi)掌握度管理，防范風險，保證工作質(zhì)量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度 的執(zhí)行有了更高的要求1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格根 據(jù)綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增加制 度

13、執(zhí)行的鋼性，提高約束力。2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶 管理（確保我行開戶單位的質(zhì)量）和上門服務。3、制定出財務人員工作方案，進一步加強會計出納制度，嚴格 會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和 保管。4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的平安, 進一步提高我行防范外來結算風險的手段。5、規(guī)范業(yè)務操作流程，強化總會計日常檢查制度以準時發(fā)覺隱 患，削減差錯杜絕結算事故。6、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。三、以人為本提高員工的全面素養(yǎng)。員工的素養(yǎng)如何是銀行能否進展的根本，在目前人員流淌頻繁的 狀況

14、下我營業(yè)部急需要有一支高素養(yǎng)的隊伍1、把好進人用人關。銀行業(yè)聽著很美，其實布滿競爭和風險， 所以到我營業(yè)部需要有肯定的心理素養(yǎng)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工 的力量且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的樂觀 性。2、加強業(yè)務培訓，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓方案上報 人事部門，預備對出納制度、支付結算方法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、 新會計科目等基礎學問以及各種新興業(yè)務進行培訓。3、在人員緊急的狀況下仍要加強崗位練兵，除了參與明年的技 術比武更為了提高員工的業(yè)務水平。4、勤做員工的思想工作，關懷鼓舞員工，強化員工的心理素養(yǎng)。5、有方案、有目的地進行崗位輪換，培育每一個員工從單一的 操作向

15、混合多能轉(zhuǎn)變。出納工作方案（四）一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè) 務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精 髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理 和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律根據(jù)上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預 算工作的預見性、*性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實 工作。編制好年度預算，并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財 務工作。2、做好本職工作的同時，處理好

16、同其他部門的協(xié)調(diào)關系.3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和 銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學 校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳。4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化 監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更 合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學校的硬件管理, 學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。 確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴 格

17、管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。五、連續(xù)做好收費工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加 大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。1、根據(jù)上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)夫利益，立停。2、訓練班主任、老師不得以任何理由收取學生的任何費用。3、訓練學生使用正版讀物。4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許 學校供應便利條件，但領導、老師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。七、根據(jù)上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我 校的各項支持。出納工作方案（五）下半年，圍繞局中心工作任務和中心方案支配，結合上半年工作 狀況，我們將著重做好以下幾項工作：1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資 金審計后提出的意見，組織會計人員協(xié)作經(jīng)濟處和有關部門單位仔細 查找緣由，對比分析，完成整改落實措施，進一步規(guī)范財務工作。2、連續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽