鋼鐵企業(yè)物資管理辦法流程

1、-鋼鐵企業(yè)物資管理辦法第一章總則第一條 為規(guī)范公司物資管理，合理控制各類物資的庫存儲備和日常消耗，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱采購物資 (以下簡稱物資 )是指公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營所需的原料、輔助材料、設(shè)備備件及其它物資。第三條 本辦法所稱原料是指用于煉鋼生產(chǎn)所需的廢鋼、生鐵、鐵合金、有色金屬、爐料代用品等爐料以及外購錠、坯等。第四條 本辦法所稱輔助材料是指生產(chǎn)所需的冶金輔料 (渣料、氧化劑、還原劑、電極及其它礦產(chǎn)品等爐料添加劑 )、耐火材料、燃料、五金、工具、土雜、化工材料、金屬制品等。第五條 本辦法所稱設(shè)備備件是指用于設(shè)備維護檢修、生產(chǎn)消耗的零（部）件、裝配件。第六條本辦法所稱其它物資包括

2、車輛（內(nèi)燃機車）用燃油、車輛（內(nèi)燃機車）專用配件及材料、測量設(shè)備及配件（材料）、檢測用品以及技改物資、 辦公自動化耗材、 辦公用品、勞保用品、消防器材、防汛物資等。第七條公司對所有物資統(tǒng)一編碼，實行一級庫和信息化管理，對專用物資實施誰提出誰負責的責任制管理，對通用物資集中、 分類儲備。第八條本辦法適用于歸口供應(yīng)分公司采購的所有物資管理。具有采購倉儲職能的經(jīng)營承包單位、 事業(yè)部、分(子)公司采購的物資， 應(yīng)根據(jù)本辦法制定、 完善相應(yīng)的物資管理辦法。 技改物資和?？匚镔Y由專業(yè)主管部門參照本辦法制定專項管理辦法。第二章主管部門及管理職責第九條物資管理部門職責分工(一)物流公司履行公司物資管理部門職責

3、，負責公司物資管理綜精選資料-合制度的擬定、 公司物資管理模式及管理流程的優(yōu)化、組織物資質(zhì)量異議處理以及公司物資管理相關(guān)工作綜合協(xié)調(diào)。(二)公司根據(jù)管理需要須進行專項控制的?？匚镔Y由財務(wù)部門根據(jù)需要制定專控物資管理辦法明確?？匚镔Y范圍、物資專業(yè)主管部門及相關(guān)管控要求。(三）技術(shù)管理部門為原輔材料中與鋼液直接接觸的耐材、輔料及對鋼液質(zhì)量和技術(shù)經(jīng)濟指標影響較大的爐料代用品的專業(yè)主管部門。（四）設(shè)備管理部門為設(shè)備備件專業(yè)主管部門。（五）生產(chǎn)管理部門為生產(chǎn)工具(包括自制工具、生產(chǎn)用五金工具、鋼錠模、渣盆、平板、結(jié)晶器、砧子、軋輥、導(dǎo)衛(wèi)等 )、勞保用品、公（業(yè)）務(wù)車輛和生產(chǎn)運輸車輛（含內(nèi)燃機車）用燃油，

4、以及原輔材料中除技術(shù)管理部門主管以外的物資的專業(yè)主管部門。（六）理化檢測、計量管理部門為測量設(shè)備及配件（材料）和檢測用品 (包括能用以直接或間接測出被測對象量值的測量標準、軟件、儀器儀表、量具和用于統(tǒng)一量值的標準物質(zhì)；以及用于維修、保養(yǎng)測量設(shè)備的零部件或物品；理化檢測所必須的化學試劑等物品 )的專業(yè)主管部門。（七）信息管理部門為辦公自動化耗材 (包括打印機墨盒、色帶、 U 盤、復(fù)印機耗材及各類辦公自動化設(shè)備所需的低值 （價值 1000 元以下）易耗配件等 )的專業(yè)主管部門。（八）運輸部門為車輛（含內(nèi)燃機車） 、鐵路、信號專用配件及材料的專業(yè)主管部門。(九)公司辦公室為辦公用品 (包括打印紙、復(fù)

5、印紙、打印用墨、計算器、訂書機、裝訂器、起釘器、剪刀、筆筒、檔案盒、檔案袋、文件框、文件夾、夾子、尺子、筆記本、信封、筆墨、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、訂書釘、稿箋紙、復(fù)寫紙、標簽、便簽、橡皮、印臺、精選資料-印泥等物品 )的專業(yè)主管部門。(十）保衛(wèi)部門為公司危險化學品、易制毒化學品、消防器材、防汛物資的專業(yè)主管部門。(十一 )規(guī)劃技改部門為公司技改物資(包括公司固定資產(chǎn)投資項目中由公司負責采購的設(shè)備、備件、材料以及調(diào)試所需的原輔材料和工器具等 )的專業(yè)主管部門。第十條物資專業(yè)主管部門主要職責(一)負責本部門所管理物資的管理標準、制度建設(shè)，制定相關(guān)管理細則。(二)負責對本部門所管理物資進行專用物

6、資和通用物資分類(通用物資指可在各二級單位、 專業(yè)廠共用， 由倉儲部門統(tǒng)一儲備統(tǒng)一申報需求計劃的物資 )，下發(fā)通用物資目錄。(三）負責主管物資的定額、限額及效用狀況管理。組織制定、修訂儲備定額和消耗定額，收集、匯總、分析消耗、進購、使用及儲備數(shù)據(jù)信息。（四）負責主管物資中專用物資的計劃管理。匯總、審核、審批、提報需求計劃，并跟蹤計劃執(zhí)行情況。（五）負責參與處理重大物資質(zhì)量異議；參與重要物資采購談判、合格供方資質(zhì)評審、供方評價。（六）負責物資流轉(zhuǎn)狀態(tài)管理，減少死庫存和庫存積壓，組織積壓物資處理。（七）負責新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用。(八) 負責參與物資驗收工作。第十一條物資使用單位主要職責

7、(一) 負責現(xiàn)場領(lǐng)用暫未使用物資的保管， 收集、核實現(xiàn)場物資消耗、使用性能、存放數(shù)量等信息，定時向相關(guān)部門報送相關(guān)報表。（二）負責編制、申報本單位物資需求計劃。精選資料-（三）負責物資修舊利廢、報廢處理。（四） 參與合格供方資質(zhì)評審、 供方評價及重要物資采購的談判。提出物資使用質(zhì)量異議，參與質(zhì)量異議處理。(五) 負責參與物資驗收工作。第十二條采購部門主要職責（一）負責根據(jù)需求計劃及庫存情況編制物資采購計劃， 及時向物資專業(yè)主管部門和使用單位反饋采購計劃實施進度和相關(guān)信息。（二）負責優(yōu)化物資采購模式、嚴格執(zhí)行物資采購周期、實施物資采購計劃。(三) 負責根據(jù)公司決策合理制定擇機采購計劃、實施擇機采

8、購。（四）負責供應(yīng)商的管理，組織合格供方的資質(zhì)評審和供方評價。(五) 負責物資供應(yīng)需求規(guī)律研究、供應(yīng)市場分析、物資采購性價比跟蹤、評估和分析。(六) 負責物資編碼管理。(七) 參與入庫驗收及采購物資質(zhì)量異議處理。第十三條倉儲部門主要職責（一）負責物資實物管理，包括對出庫物資的使用情況跟蹤檢查。(二)負責采購物資收、 發(fā)、存管理，包括根據(jù)驗收方式和內(nèi)容(文件資料驗收、數(shù)量驗收、外觀驗收、檢測驗收及使用功能驗收等)組織相關(guān)部門 (單位 )人員對物資進行驗收，以及物資的實物保管、維護保養(yǎng)、加工和發(fā)放配送。（三）負責編制、申報通用物資需求計劃(補庫計劃 )。(四) 負責報廢物資（主要為以舊換新的備件、

9、工具等）的回收管理。（五）負責采購物資入庫、出庫及庫存數(shù)量、庫齡信息等的統(tǒng)計分析和反饋。精選資料-第十四條 技術(shù)部門（或物資專業(yè)主管部門）負責制定采購物資的技術(shù)標準和技術(shù)性能要求。第十五條 理化檢測、計量部門負責采購物資的理化檢驗、計量及參與入庫驗收、異議處理。第十六條財務(wù)部門負責公司存貨價值管理，制定公司存貨占用指標；負責物資交易結(jié)算、 物資消耗核算管理， 參與消耗定額的制定、考核。第三章管理流程第十七條 專用物資和通用物資管理流程見附件一“專用物資管理流程圖”和附件二“通用物資管理流程圖” 。第四章 儲備定額和消耗定額管理第十八條儲備定額和消耗定額由物資專業(yè)主管部門統(tǒng)一組織編制，物資專業(yè)主

10、管部門統(tǒng)一實施對儲備定額和消耗定額的動態(tài)修訂和物資系統(tǒng)定額數(shù)據(jù)維護， 每年對儲備定額和消耗定額進行一次系統(tǒng)修訂，每年一季度下發(fā)。第十九條使用單位必須依據(jù)消耗定額和儲備定額制訂分解本單位物資消耗和儲備定額管控目標。第二十條物資專業(yè)主管部門每月（或不定期）對物資儲備定額和消耗定額執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、分析和考核。第五章需求計劃管理第二十一條需求計劃分年度指導(dǎo)性計劃和實際需求計劃，實際需求計劃分正常計劃和應(yīng)急計劃，因搶險、搶修、搶產(chǎn)或其他特殊情況等急需采購物資的計劃為應(yīng)急計劃，其余為正常計劃。第二十二條需求計劃的申報必須堅持“優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，減少資金占用”和“先修復(fù)、利舊后新制，先利庫后新購”的原則

11、提報，凡是能修復(fù)、利舊、利庫的物資一律不得申報需求計劃。第二十三條需求計劃須綜合考慮生產(chǎn)經(jīng)營計劃、儲備情況、消精選資料-耗定額及采購周期等因素后提出。第二十四條 年度指導(dǎo)性計劃由專業(yè)主管部門每年底組織使用單位、采購部門、倉儲部門 (單位 )、財務(wù)部門及相關(guān)職能部門綜合平衡后提出，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)。第二十五條 專用物資需求計劃由使用單位申報，通用物資需求計劃由倉儲部門根據(jù)儲備定額和庫存情況申報。第二十六條 應(yīng)急計劃由使用單位提出申請，經(jīng)物資專業(yè)主管部門審查、核實、審批后，轉(zhuǎn)采購部門按緊急采購處理。第二十七條 需求計劃上報后原則上不允許變更， 確因情況變化，需變更計劃的， 必須先按需求計劃

12、申報流程申請計劃作廢， 再重新按流程申報。第二十八條 計劃采購物資在正常采購周期內(nèi)未到位的，需求單位應(yīng)以催貨通知的形式進行催貨，不得重復(fù)申報需求計劃。第六章采購管理第二十九條 采購計劃是物資采購的唯一依據(jù)。各物資需求計劃匯總審核部門 (單位 )須于每月 18 日前將需求計劃提報到采購部門，采購部門根據(jù)需求計劃和庫存情況編制采購計劃。 除主原材料采購計劃外，其它物資采購計劃數(shù)量不能大于需求計劃。第三十條單件采購金額5 萬元及以上或單品單批次采購金額50 萬元以上的采購計劃，須報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第三十一條采購過程策劃、供方管理、市場資源調(diào)查、采購方式選擇、采購文件編制評審、合同管理、例外(緊急

13、)采購、異議處理、采購后評估等嚴格按公司 供應(yīng)管理標準 (攀長特企管 427 號)執(zhí)行。第七章驗收、入庫及倉儲管理第三十二條 物資到庫后，倉儲部門要及時組織辦理驗收入庫，并及時將物資到庫信息通報計劃申報單位和計劃審核部門， 避免重復(fù)計劃。精選資料-第三十三條物資驗收管理辦法由物資管理部門統(tǒng)一組織物資專業(yè)主管部門制定， 驗收技術(shù)標準由計劃申報單位提出， 物資專業(yè)主管部門審核。第三十四條物資驗收由倉儲部門統(tǒng)一組織實施，倉儲部門根據(jù)物資驗收管理辦法規(guī)定的流程和驗收方式、內(nèi)容需要(文件資料驗收、數(shù)量驗收、外觀驗收、檢測驗收及使用功能驗收等 )及時組織相應(yīng)的部門 (單位 )人員對物資進行驗收入庫。第三十

14、五條 采購部門負責采購物資到貨通知。 采購物資到貨后，必須先驗收入庫再領(lǐng)用出庫，確因生產(chǎn)需要或特殊情況需直送現(xiàn)場的，仍須按庫房入庫程序履行相關(guān)驗收、入庫手續(xù)。第三十六條 采購物資入庫前，倉儲部門 (單位 )必須認真核實物資數(shù)量、品名、規(guī)格、型號、外觀標識等相關(guān)信息，并組織物資驗收，辦理物資入庫驗收手續(xù)，建立入庫臺帳。第三十七條 倉儲部門 (單位 )須妥善保管已入庫物資， 建立物資盤點制度，定期或不定期對庫存和現(xiàn)場物資進行盤點， 并對入庫物資數(shù)量及在倉儲期間發(fā)生的損壞、丟失等責任事故負責；及時清理積壓、死庫存并將信息反饋到相關(guān)部門。第三十八條 物資管理部門定期 (原則半年一次 )組織對物資進行盤

15、存。對出現(xiàn)的盤盈、盤虧及積壓、死庫存，物資管理部門必須查明原因，并責成物資專業(yè)主管部門追究落實責任，對盤存結(jié)果（盤盈、盤虧及積壓、死庫存）提出具體處理意見。第八章發(fā)放、使用管理第三十九條 入庫物資須按計劃進行發(fā)放領(lǐng)用，原則上無需求計劃不發(fā)放領(lǐng)用。 因生產(chǎn)急需， 經(jīng)專業(yè)主管部門同意后可先領(lǐng)用后補計劃。第四十條 物資發(fā)放原則上堅持“先進先出”的發(fā)放原則，對庫齡三個月以上的物資，倉儲部門要做好統(tǒng)計分析，并優(yōu)先調(diào)劑使用。第四十一條直送現(xiàn)場的物資使用，必須按物資領(lǐng)用程序辦理相精選資料-關(guān)手續(xù)后方可使用。第四十二條 使用單位應(yīng)對領(lǐng)用的物資進行質(zhì)量驗收、使用前的質(zhì)量復(fù)查和使用過程中的質(zhì)量跟蹤，并及時向相關(guān)部

16、門反饋使用信息。第四十三條 對具備以舊換新條件的物資，須嚴格執(zhí)行以舊換新領(lǐng)用制度，專業(yè)主管部門應(yīng)制定所主管物資的以舊換新目錄。第四十四條 使用單位必須按需領(lǐng)用物資， 并加強領(lǐng)用物資管理，建立消耗臺帳、 報廢返（退）庫臺帳及使用壽命記錄臺帳等相關(guān)臺帳。對領(lǐng)用未及時使用的物資應(yīng)按規(guī)定辦理退庫手續(xù)， 日清月結(jié)，嚴禁“以領(lǐng)代耗”。第四十五條 報廢物資原則上集中回收處理，具體處理按照公司存貨管理辦法和廢舊物資管理辦法執(zhí)行。第九章結(jié)算管理第四十六條合同（或協(xié)議）、發(fā)票、機打驗收入庫單是供應(yīng)商與公司結(jié)算的依據(jù)，機打物資領(lǐng)料單是公司內(nèi)部單位結(jié)算的依據(jù)。第四十七條公司內(nèi)部物資流轉(zhuǎn)結(jié)算堅持 “當期領(lǐng)用， 當期結(jié)算”原則，無特殊情況不得拖延結(jié)算時間。對交易手續(xù)齊備、程序規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易，收、付款單位不得無理拒收、拒付。第十章責任考核第四十八條 物資管理考核由物資管理部門制定物資管理專項考核辦法并組織實施。第十一章附則第四十九條 各相關(guān)部門須根據(jù)本辦法及時制（修）訂物資管理各流程相應(yīng)的配套管理辦法。第五十條本辦法由公司企業(yè)管理部門負責解釋。附件一：精選資料-公司專用物資管理主流程圖攀長特公司專用物資管理主流程( 使用單位) 二級采購部門倉儲部門專業(yè)主管部門財務(wù)部門單位、專業(yè)廠( 物資管理部門 )核實庫存