EAS總賬常見(jiàn)問(wèn)題集

1、Kingdee金蝶常見(jiàn)問(wèn)題集EAS常見(jiàn)問(wèn)題集一一總賬序號(hào)問(wèn)題描述解決方案1整個(gè)集團(tuán)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板一致，如何快捷設(shè)置轉(zhuǎn)賬模板？可以通過(guò)在某組織建立一轉(zhuǎn)賬模板，并引出該模板，其他財(cái)務(wù)組織引入模板即可。2憑證新增時(shí)選不到該科目但是 在科目表界面可以看到，為什 么？原因：1、檢查科目是否禁用；2、檢查科目是否核算單一或指定幣別，但是在憑證新增界面，幣別不在該科目核算幣別內(nèi)；3、檢查該科目是否受控其他系統(tǒng)。3匯率新增的時(shí)候提示：同一組匯 率兌換關(guān)系的同一種外幣牌價(jià) 生效日期不能相同？概述：在匯率新增的時(shí)候， 對(duì)應(yīng)的該匯率表啟用一日多匯率， 但是同 一外幣牌價(jià)并且生效日期相同的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)提示： 同一組匯率

2、兌換關(guān)系的同一種外幣牌價(jià)生效日期不能相同。4匯率新增的時(shí)候提示：同一種匯 兌關(guān)系的生效日期不允許相同， 即一天只能有一個(gè)匯率？概述：在匯率新增的時(shí)候，因?yàn)閷?duì)應(yīng)的匯率表沒(méi)有啟用一日多匯率，新增才會(huì)提示同一種匯兌關(guān)系的生效日期不允許相同，即一天只能有一個(gè)匯率。5憑證合并時(shí)出錯(cuò)提示： 憑證已經(jīng) 制定現(xiàn)金流量，不能合并？概述：憑證合并功能是合并一張已提交狀態(tài)的憑證內(nèi)的相同科目（或輔助賬）。已經(jīng)指定現(xiàn)金流量的憑證不能合并。6憑證提交時(shí)提示：當(dāng)前憑證分錄*輔助賬*的輔助帳業(yè)務(wù)不在憑 證所在期間，是否確認(rèn)提交解決此問(wèn)題，請(qǐng)按照下列步驟操作：1、在EAS主界面，依次單擊【系統(tǒng)平臺(tái)】【系統(tǒng)配置】f 【系統(tǒng)設(shè)置】

3、，打開(kāi)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面；2、單擊【財(cái)會(huì)會(huì)計(jì)】-【總賬】，選擇 GL-01301憑證輔助賬 業(yè)務(wù)日期與記賬日期不在同一期間內(nèi)進(jìn)行提示選擇否。7憑證新增記賬日期 2009-06-28 , 輔助賬業(yè)務(wù)日期 2009-05-28 憑證提交時(shí)提示：輔助賬業(yè)務(wù)日期 不允許晚于記賬日期概述：系統(tǒng)嚴(yán)格控制輔助賬業(yè)務(wù)日期不允許晚于記賬日期。但是記賬日期可以晚于輔助賬的業(yè)務(wù)日期，如果需要系統(tǒng)提示之需要把總賬參數(shù)“ GL-01301憑證輔助賬業(yè)務(wù)日期與記賬日期不在同 一期間內(nèi)進(jìn)行提示”選擇“是”。8總賬初始化為什么不現(xiàn)實(shí)本年 借方發(fā)生、本年貸方發(fā)生概述：?jiǎn)⒂闷陂g不等于會(huì)計(jì)年度第一期時(shí)，顯示“本年借方發(fā)生”、“本年貸

4、方發(fā)生”欄，否則，系統(tǒng)自動(dòng)隱藏該兩欄，當(dāng)啟用期 間是年度第一期時(shí)，不存在“本年借方發(fā)生”、“本年貸方發(fā)生”數(shù)。9現(xiàn)金管理進(jìn)行出納復(fù)核的時(shí)候 提示“請(qǐng)?jiān)O(shè)置憑證登賬參數(shù)”概述：在【憑證敘事薄】界面【業(yè)務(wù)】菜單下進(jìn)行【登帳設(shè)置】， 維護(hù)設(shè)置即可。10啟用往來(lái)業(yè)務(wù)后，在錄入往來(lái)科 目憑證提交時(shí)，提示需要填入科 目自定義屬性業(yè)務(wù)編碼，怎么處 理？概述：帶有往來(lái)屬性的科目，需要自定義業(yè)務(wù)編碼的屬性。具體操 作路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】【基礎(chǔ)設(shè)置】-【科目自 定義屬性設(shè)置】，新增該往來(lái)科目自定義屬性，選擇【業(yè)務(wù)編碼】，如果實(shí)際業(yè)務(wù)中沒(méi)有業(yè)務(wù)編碼供錄入， 在設(shè)置業(yè)務(wù)編碼 的自定義屬性時(shí)，貸方必錄和借方必錄可

5、以不勾選， 這樣在錄 憑證時(shí)，業(yè)務(wù)編碼就不是必填項(xiàng)。11集團(tuán)分配一級(jí)科目到子公司，子公司新建了二級(jí)明細(xì)科目并使 用，集團(tuán)能否再新增相同明細(xì)科 目分配給子公司？概述：集團(tuán)新增的明細(xì)科目如果代碼和名稱與子公司相同，則可以分配；如果代碼相同，名稱不相同則不能分配。12銀行存款對(duì)賬提不： 沒(méi)后可用的 對(duì)賬方案，不允許進(jìn)行對(duì)賬處理解決此問(wèn)題，請(qǐng)按照下列步驟操作：1、在EAS主界面，依次單擊【系統(tǒng)平臺(tái)】【對(duì)賬中心】， 雙擊【對(duì)賬方案設(shè)置】，打開(kāi)對(duì)賬方案設(shè)置界面；2、選擇銀行對(duì)賬方案，啟用就可以。13科目輔助賬包括兩個(gè)核算項(xiàng)目， 查詢科目余額表時(shí)如果核算項(xiàng) 目字段過(guò)長(zhǎng)，線條無(wú)法拖動(dòng)，導(dǎo) 致部分字段被隱藏解決

6、方案：解決此問(wèn)題，請(qǐng)按照下列步驟操作：1、在EAS主界面，依次單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】f【財(cái) 務(wù)報(bào)表】，雙擊【科目余額表】，打開(kāi)科目余額表的過(guò)濾界面； 2、設(shè)置過(guò)濾條件過(guò)濾出相應(yīng)科目，單擊右鍵【表格設(shè)置】， 打開(kāi)【表格首選項(xiàng)】的窗口；3、修改核算項(xiàng)目的列寬度，確定即可。14集團(tuán)科目分配給下級(jí)管理單元 后，在集團(tuán)對(duì)科目進(jìn)行輔助賬變 更，變更為使用輔助賬時(shí)：提示 下級(jí)財(cái)務(wù)組織*中科目*輔助賬 沒(méi)有完全包含科目*的輔助賬！上級(jí)輔助賬類型不允許用戶修改，顯示為上級(jí)管理單元該科目的輔助賬類型，或者是本級(jí)管理單元上級(jí)科目的本級(jí)輔助賬類 型。本級(jí)輔助賬類型必須在核算項(xiàng)目上包含上級(jí)輔助賬類型， 即上級(jí)輔助賬

7、類型中的所有核算項(xiàng)目必須在本級(jí)輔助賬類型 中都存在。15財(cái)務(wù)費(fèi)用下利息收入科目屬性 為貸方，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)損益后在科目 余額表里顯示一級(jí)科目的本年 累計(jì)借貸方金額為所有明細(xì)科 目之和，而不是借方與貸方的差 額？概述：這是由于利息收入的科目屬性方向與其一級(jí)科目的科目屬性 方向不一致導(dǎo)致的。如果想查看到差額，建議在科目余額表的 過(guò)濾條件里勾選不包含結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證即可。16其他貨幣資金-保證金科目轉(zhuǎn)入 銀行存款科目時(shí)需要指定現(xiàn)金 流里?概述：將其他貨幣資金-保證金科目的科目屬性設(shè)置為非現(xiàn)金，非銀 行存款，非現(xiàn)金等價(jià)物即可。17調(diào)整期結(jié)賬時(shí)提示沒(méi)有下一期， 不能年結(jié)！解決方案：解決此問(wèn)題，請(qǐng)按照下列步驟操作

8、：1、在EAS主界面，依次單擊【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】-【輔助資料】-【會(huì)計(jì)期間】，打開(kāi)會(huì)計(jì)期間界面；2、選擇對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)期間類型，單擊菜單【文件】-【新增期間】，打開(kāi)新增會(huì)計(jì)期間的窗口；3、選擇會(huì)計(jì)期間個(gè)數(shù)、 會(huì)計(jì)季度個(gè)數(shù)以及調(diào)整期間，下一步，下一步，完成即可。18憑證科目選擇幣別時(shí)提示無(wú)法 獲取折算本位幣匯率！原因：匯率里沒(méi)有維護(hù)憑證的原幣與本位幣之間的折算匯率。解決此問(wèn)題，可以按照下列步驟操作：1、登陸金蝶EAS系統(tǒng)，單擊【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】 -【輔助資料】，雙擊打開(kāi)【匯率】界面；2、匯率表選擇期末調(diào)匯匯率對(duì)應(yīng)的匯率表，新增憑證上原幣 與本位幣的折算匯率。19憑證錄入時(shí)能否自動(dòng)帶出科目 的默認(rèn)輔助賬？

9、解決此問(wèn)題，請(qǐng)按照下列步驟操作：方1、在EAS主界面，依次單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】【憑證處理】，雙擊【憑證新增】，打開(kāi)憑證-新增的界面；2、單擊菜單【編輯】f【選項(xiàng)】，打開(kāi)參數(shù)設(shè)置界面；3、單擊默認(rèn)設(shè)置頁(yè)簽，設(shè)置核算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的默認(rèn)值即可。方法二：1、在EAS主界面，依次單擊【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】 -【輔助資料】， 雙擊【核算項(xiàng)目】，打開(kāi)核算項(xiàng)目的界面；2、單擊工具條上的【設(shè)置默認(rèn)值】，打開(kāi)核算項(xiàng)目設(shè)置默認(rèn)值界面，設(shè)置核算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的默認(rèn)值即可。20現(xiàn)金流量表的初始化余額可否 不錄？概述：總賬如果是年初啟用則可以不錄入現(xiàn)金流量的初始余額；如果是年中啟用則需要錄入現(xiàn)金流量的本年累計(jì)數(shù)。21錄入外幣科目后

10、為何選擇不到 外幣賬戶？解決方案：錄入了核算外幣的科目以后，必須先單擊菜單欄的【數(shù)量/外幣】，然后選擇相應(yīng)幣別后，輔助賬中才能過(guò)濾出相應(yīng)的外幣 賬戶，否則系統(tǒng)默認(rèn)是本位幣的憑證，即只能過(guò)濾出核算本位幣的賬戶。22在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益不顯示科目解決方案：在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)找不到損益類科目是由于科目余額表系統(tǒng)默認(rèn) 為每30秒自動(dòng)更新一次。可以通過(guò)刷新科目余額表再結(jié)轉(zhuǎn)損 益的方式。23資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)-折舊管理- 折舊維護(hù)，客戶在進(jìn)行折舊費(fèi)用 分?jǐn)倳r(shí)是根據(jù)產(chǎn)品的產(chǎn)量來(lái)進(jìn) 行分?jǐn)偟?，如折舊費(fèi)用是 100, 產(chǎn)品A、B的比例不是固定的， 那么產(chǎn)品 A分?jǐn)偟恼叟f費(fèi)用為 100*A產(chǎn)品數(shù)量/（A 產(chǎn)品數(shù)量+B 產(chǎn)品數(shù)

11、量），這需要從總賬科目 中取A、B產(chǎn)品的數(shù)量來(lái)計(jì)算分 攤比例解決方案：建議通過(guò)月末計(jì)提折舊以后定義對(duì)應(yīng)的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板設(shè)置折 舊的分?jǐn)偣?，?lái)實(shí)現(xiàn)將折舊分?jǐn)偟綄?duì)應(yīng)的產(chǎn)品。24總賬與出納系統(tǒng)聯(lián)用，同時(shí)出納 系統(tǒng)采取單據(jù)登帳。 如果通過(guò)協(xié) 同平臺(tái)生成的報(bào)銷單，在生成付 款單后，不由付款單生成憑證，而是由報(bào)銷單直接生成憑證， 該 憑證里包括付款科目的分錄， 而 出納系統(tǒng)根據(jù)付款單登帳， 那么 總賬和出納系統(tǒng)可以達(dá)到平衡，解決方案：對(duì)總賬結(jié)賬沒(méi)有影響問(wèn)題是，總賬與出納系統(tǒng)聯(lián)用， 在總賬期末結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)里存在 沒(méi)有生成憑證的付款單，會(huì)不會(huì) 導(dǎo)致總賬無(wú)法結(jié)賬。25輔助賬初始化科目的余額修改 后不是所填寫的修

12、改金額，而是將修改金額與被修改金額合計(jì)解決方案：刪除輔助賬分錄，即可清除數(shù)據(jù)26自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案設(shè)置， 核算項(xiàng)目無(wú) 法多選，只能一個(gè)一個(gè)增加，影 響工作效率解決方案：核算項(xiàng)目選擇自動(dòng)生成，即可選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目范圍。27憑證反審核的快捷鍵是什么解決方案：憑證反審核的快捷鍵是 ALT+D28查詢科目余額表的時(shí)候，其他過(guò) 濾篩選條件不變，只是改變科目 查詢級(jí)次，期初余額數(shù)據(jù)和期末 余額數(shù)據(jù)都不一樣解決方案：由一級(jí)科目的余額方向與下級(jí)明細(xì)科目的余額方向不相同 造成的。修改科目余額方向即可。29憑證審核不通過(guò)有無(wú)備注功能，來(lái)告知制單人那里需要修改，修改后備注就消失的功能？解決方案：在系統(tǒng)參數(shù)啟用是否啟用手

13、工審核退回功能30啟用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，沒(méi)有受控的科目在總賬里啟用往來(lái)核銷，在總賬如何核銷？解決方案：通過(guò)修改總賬的核銷模式實(shí)現(xiàn)，在非即時(shí)核銷模式卜可以啟用 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)時(shí)使用總賬的往來(lái)核銷功能。31錄入科目后其他應(yīng)收款在貸方不能彈出核算項(xiàng)目錄入界面。其他應(yīng)付款在借方不能彈出核算 項(xiàng)目錄入界面原因：選擇的是即時(shí)核銷模式，即時(shí)核銷模式下錄入核銷憑證只要點(diǎn) 分錄行的核銷按鈕就可以選擇輔助賬的信息。32報(bào)表引出提示行次不能超過(guò)255歹U?但是實(shí)際數(shù)據(jù)只有10列解決方案：因EXCEL限制，數(shù)據(jù)列不能超過(guò) 255列；實(shí)際數(shù)據(jù)只有 10列 但出現(xiàn)該問(wèn)題是報(bào)表編制界回存在很多空列，建議通過(guò)shif或Ctrl鍵選

14、擇空白列刪除，保存報(bào)表即可。33憑證修改提示往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)未 設(shè)置，請(qǐng)到科目自定義屬性里設(shè) 置？設(shè)置后錄入憑證無(wú)法顯示 往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)？解決方案：先禁用往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)，再啟用即可。34憑證過(guò)賬時(shí)提示沒(méi)用可過(guò)賬的 憑證，但結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)提示有未過(guò) 賬的憑證？原因：部分憑證沒(méi)有審核導(dǎo)致。35職員模板導(dǎo)出后，維護(hù)具體職員 信息時(shí)，如何維護(hù)員工狀態(tài)編 碼？解決此問(wèn)題，請(qǐng)按照下列步驟操作：1、在EAS主界面，依次單擊【人力資源管理】 f【基礎(chǔ)資料】， 雙擊【員工狀態(tài)】，打開(kāi)員工狀態(tài)的界面；2、根據(jù)具體員工狀態(tài)編碼錄入。36總分類賬顯示明細(xì)科目，但是打 印時(shí)需要實(shí)現(xiàn)一級(jí)科目-明細(xì)科 目全部體現(xiàn)，怎么實(shí)現(xiàn)？解決方案：

15、EAS系統(tǒng)總賬賬表顯示明細(xì)科目就只能打印明細(xì)科目，顯示全部科目名稱就打印全部科目；上述問(wèn)題可以設(shè)置總賬參數(shù)：GL012-賬表顯7K全部科目名稱為“是”即可。打印時(shí)就能打印全部科目名稱。37憑證已經(jīng)指定現(xiàn)金流量， 且套打 模板設(shè)置現(xiàn)金項(xiàng)目字段， 但是預(yù) 覽還是空白，其他模板也顯示空 白？解決方案：憑證套打能正確打印現(xiàn)金流量項(xiàng)目，可以檢查如下設(shè)置：1、套打模板設(shè)置打印現(xiàn)金流量項(xiàng)目的字段；2、憑證打印參數(shù)設(shè)置中勾選“打印現(xiàn)金流量項(xiàng)目”3、憑證已經(jīng)指定現(xiàn)金流量。上述問(wèn)題是沒(méi)有勾選參數(shù)的緣故。38憑證打印選擇模板界面看到的 模板數(shù)同系統(tǒng)套打管理中看到 的模板數(shù)不一致？解決方案：請(qǐng)檢查套打管理關(guān)于憑證模板

16、存放地址是否是：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（FI）-總賬（GL）-憑證（Voucher）,否則請(qǐng)把其他憑證模板剪切 到該文件夾卜面。39明細(xì)分類賬聯(lián)查輔助明細(xì)賬時(shí) 只能顯示一個(gè)頁(yè)簽？其他數(shù)據(jù) 中心可以同時(shí)打開(kāi)多個(gè)科目的 輔助明細(xì)賬。解決方案：該問(wèn)題是以前版本為考慮系統(tǒng)性能,設(shè)置了輔助明細(xì)賬查看限制，解決辦法請(qǐng)打補(bǔ)丁PT022960。40輔助明細(xì)賬不適用套打，調(diào)節(jié)列寬無(wú)效，預(yù)覽時(shí)還是顯示調(diào)節(jié)前 列寬？解決方案：使用非套打需要調(diào)節(jié)列寬，請(qǐng)調(diào)節(jié)列寬后注意保存當(dāng)前格式， 保存格式后就能按照調(diào)整后的效果打印。41多欄賬套打數(shù)據(jù)源字段AuxActapeN 的意義？解決方案：AuxActapeN表示多欄賬中明細(xì)賬名稱，0表示

17、第一個(gè)明細(xì)名稱，1表示第二個(gè)明細(xì)名稱，依次類推。42在修改憑證業(yè)務(wù)日期后， 點(diǎn)擊保 存按鈕，業(yè)務(wù)日期沒(méi)有發(fā)生變化解決方案：先修改記賬日期，然后再修改業(yè)務(wù)日期即可。 即使記賬日期不 用修改，也必須重新選擇業(yè)務(wù)日期才可以修改。43現(xiàn)金或銀行存款的明細(xì)賬如何 顯示本日合計(jì)？解決此問(wèn)題，請(qǐng)按照下列步驟操作：1、在EAS主界面，依次單擊【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】【明 細(xì)分類賬】，打開(kāi)明細(xì)分類賬界面；2、單擊具欄【過(guò)濾】，在打開(kāi)的過(guò)濾條件界面，勾選【顯示 本日合計(jì)】選項(xiàng)即可。44借：銀彳f存款-A賬戶11萬(wàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-1萬(wàn) 貸：銀行存款-B帳戶，這張憑證 現(xiàn)金流量的金額只啟 1力兀，選 擇對(duì)方科目財(cái)務(wù)

18、費(fèi)用 -利息收入 1萬(wàn)兀，憑證提交時(shí)提示現(xiàn)金流 量不平衡。概述：借貸方都出現(xiàn)了銀行存款科目，需要在現(xiàn)金流量指定的界面先執(zhí)行沖抵后，再指定這差額一萬(wàn)元的現(xiàn)金流量，或者分兩行記錄分別選擇對(duì)方科目財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入，第一行金額是11萬(wàn)，第二行金額-10萬(wàn)。45在錄入以后期間的憑證的時(shí)候顯示即時(shí)余額， 顯示的不是最新的余額？概述：顯示即時(shí)余額顯示的是當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的余額，以后期間的余額不會(huì)顯示。46現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)的 取數(shù)原理。原理：現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)是系統(tǒng)根據(jù)憑證里的損益類科目自動(dòng)相加減算出來(lái)的， 與是否指定主附表項(xiàng)目無(wú)關(guān)，正常情況下應(yīng)該與損益表里的凈利潤(rùn)金額一致。47現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)置輔助賬類型 時(shí)，只能看到部分輔助賬類型？原理：只能看到最高級(jí)虛擬組織建立的只帶有一個(gè)核算項(xiàng)目的輔助 賬類型。包含兩個(gè)或兩個(gè)以上核算項(xiàng)目的輔助賬類型不會(huì)顯 示。48憑證套打如何直接調(diào)出預(yù)覽界面？解決此問(wèn)題，請(qǐng)按照下列步驟操作：1、登錄EAS主控臺(tái)，單擊【系統(tǒng)平臺(tái)】【套打】，雙擊【套 打配