財務(wù)述職報告

1、2 0 1 6 年 述 職 報 告姓名日期目錄一、2016年工作完成情況部門管理工作證券辦工作配合項目申報工作三、不足及解決措施硬件利用不到位分析、監(jiān)督不到位二、進步之處崗位職能優(yōu)化加強監(jiān)督四、2017年工作計劃事業(yè)計劃部門目標(biāo)部門管理目標(biāo)及措施工作設(shè)想1part2016年工作總結(jié)部門管理 證券辦 項目申報管理流程完善子公司傳幫帶部門崗位職能調(diào)整1.1部門管理工作財務(wù)分析建立月度財務(wù)分析不定期工作跟蹤優(yōu)化崗位職能及分工制度自查及整改信息披露AB（1）年報、半年報（2）信息披露（3）配合證監(jiān)會資金占用自查報告（4）其他協(xié)助制定融資計劃1.2證券辦工作管理類項目1及成果項目2及成果資金補助技術(shù)類項

2、目1及成果項目2及成果其他項目1及成果項目2及成果企業(yè)榮譽1.3項目申報工作共參與10個項目申報工作2part進步之處崗位職能優(yōu)化 提高了服務(wù)意識 加強監(jiān)督成本會計、應(yīng)付會計 調(diào)整至 總賬會計張三李四總賬會計 調(diào)整至 審核會計、稅務(wù)會計阿五成本會計協(xié)作 調(diào)整至 成本會計提高工作效率結(jié)合個人崗位期望、工作優(yōu)勢，合理分工加班時間對比去年同期下降57%。2.1崗位職能優(yōu)化2.2提高了服務(wù)意識單據(jù)審核合同審核支付效率項目申報數(shù)量及效率（1）審核及支付效率的提高（2）項目申報的及時性參與內(nèi)審防范風(fēng)險（1）制度自查 （2）財務(wù)分析2.3加強監(jiān)督工作應(yīng)收賬款賬期的分析月度財務(wù)分析組織制度自查3part不足之

3、處硬件利用不到位 分析、監(jiān)督工作不到位系統(tǒng)指標(biāo)分析單據(jù)記賬系統(tǒng)報表進銷存成本核算K3K3系統(tǒng)3.1硬件利用不到位功能利用率低體現(xiàn)在：導(dǎo)出數(shù)據(jù)人為加工統(tǒng)計報表功能沒有利用閑置資源浪費 相對形式化 未形成問題點未深入?yún)⑴c業(yè)務(wù)月度財務(wù)分析事前事中事后 與業(yè)務(wù)部門間溝通不夠整改手段乏力3.2分析、監(jiān)督工作不到位4part2017年工作計劃事業(yè)計劃部門目標(biāo) 部門管理目標(biāo) 工作設(shè)想（1）工資發(fā)放及時性（2）付款單據(jù)支付的及時性（3天）（3）報銷及時性（7天）支付款項的及時性綜合稅負率6.8合理的稅收規(guī)劃（1）財務(wù)類報告的及時性（公司內(nèi)部的財務(wù)分析、集團內(nèi)的文件報告）（2）納稅申報及報表申報的及時性文件申報

4、的及時性4.1部門目標(biāo)服務(wù)、監(jiān)督兩不誤（1）要樹立統(tǒng)一的價值觀；加強人員業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)；（2）對K3系統(tǒng)的利用；部門建設(shè)（1）程序文件（2）管理制度規(guī)范運營經(jīng)濟效益目標(biāo)公司目標(biāo)（1）財務(wù)分析（2）監(jiān)督運營過程中執(zhí)行財務(wù)管理4.2部門管理目標(biāo)及措施持續(xù)提高服務(wù)意識、提升服務(wù)質(zhì)量；加大監(jiān)督力度，增強監(jiān)督手段。預(yù)算監(jiān)督運營成本管控整體盈利水平提升公司目標(biāo)K3系統(tǒng)的精細化核算開發(fā)統(tǒng)計報表功能深化財務(wù)分析建立工作流程識別有無效工作工作效率、質(zhì)量提高制度、新版程序文件的流程梳理識別風(fēng)險點完善流程，防范風(fēng)險4.3工作設(shè)想部門管理流程管理優(yōu)化部門工作核算監(jiān)督服務(wù)與監(jiān)督貫穿整個部門運行1、審核流程2、報銷流程3、單據(jù)流轉(zhuǎn)服務(wù)服務(wù)服務(wù)服務(wù)監(jiān)