A3財務(wù)軟件操作流程

1、一、 賬套管理步驟：開始程序浙江愛信諾航天信息系統(tǒng)服務(wù)點擊“賬套管理”，用戶名：init，密碼:system，注意都是大小寫有區(qū)別，這里都是小寫。賬套管理主要有兩個功能：1 就是新建賬套，每個公司一個賬套。怎么創(chuàng)建呢，點擊左上角的創(chuàng)建按鈕，彈出一個框，把賬套號和賬套名稱給填進(jìn)去，賬套號數(shù)字去表示，5位數(shù)以內(nèi)并且不重復(fù)就行，比如1,2,3，或者001,002,003等等，賬套名稱就是公司的名字，下面那個數(shù)據(jù)庫名稱，我們就不要填了，軟件會自動填好。2 就是用來備份數(shù)據(jù)，我們軟件有自動備份的功能，不過要自己設(shè)置一下，怎么設(shè)置呢，大家看一下，上面有一個設(shè)置的按鈕，點一下那個按鈕，會彈出一個框，在倒數(shù)第

2、二個空格有一個備份目錄，就是把備份的數(shù)據(jù)保存在哪里。你可以在D盤，或者E盤里面新建一個文件夾，名字就叫“A6財務(wù)軟件自動備份”，然后備份目錄就選那個文件夾。每天中午12點，只要你電腦是開機(jī)狀態(tài)，那么軟件就會自動備份。創(chuàng)建好了賬套，設(shè)置好了備份的目錄，我們就可以退出這個賬套管理了，其他的所有操作，都不是在這里，所以平時除非我們有新的單位，否則就不需要去賬套管理里面操作了。二、 初始化步驟登錄桌面上“A3 E票通”。用戶名：admin 密碼：admin1，這里也都是小寫，密碼后面是數(shù)字1，這個用戶名和密碼和上面建賬套的用戶名和密碼不一樣，上面那個是建賬人用的，而這個呢則是做賬人用的，所以大家不要混

3、淆，新的單位第一次進(jìn)去做賬，必須要用我們這個用戶名和密碼，進(jìn)去之后，才能修改。注意登錄日期！進(jìn)去之后，還不能馬上開始做賬、填憑證，還要進(jìn)行初始化的基礎(chǔ)設(shè)置：1 用戶新增：左側(cè)欄最下面，“我的系統(tǒng)”系統(tǒng)管理用戶新增，賬戶可以是你自己名字的第一個字母，也可以是數(shù)字，只要你方便記憶就可以了。因為這個賬戶，就是以后你自己登錄時要填的數(shù)據(jù)了，用戶名稱就是你自己的名字。這里要注意兩點，賬號生效日期和分配角色。2 企業(yè)信息：在“我的系統(tǒng)”點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”，把公司名稱給填進(jìn)去，前面打了一個紅色小星號的一定要填，其他的可以填，也可以不填。3 系統(tǒng)啟用：就是你打算用軟件開始做幾月份的賬，雙擊“啟用期”下面的那個數(shù)

4、字，就可以修改成你想做賬的月份了，月份改好了之后，在后面打個勾，然后點擊左上角的“保存”就可以了，我們這里只要在“總賬后面”打個勾就好了，出納沒什么用，就不用打了，報表模塊已經(jīng)默認(rèn)給你啟用了。這里注意一下，如果你是212月份啟用的話，比如說現(xiàn)在是6月份，我就打算在6月份用軟件做賬，那么你在錄期初余額的時候，除了要把5月底的科目余額填到軟件里面去，還要把1到5月份，每個科目的累計發(fā)生額也都要填進(jìn)去，如果你只錄5月底的余額，不錄累計發(fā)生額的話，那么在資產(chǎn)負(fù)債表里面，有一列年初數(shù)它就顯示不出來，而且明細(xì)賬里面，期初余額，也就是上年結(jié)轉(zhuǎn)，它也顯示不出來；如果你是1月份啟用的話，你就只需要把去年12月的

5、余額給錄進(jìn)去就好了，但是你還要把今年的憑證給補填進(jìn)去。如果你每個月憑證不多的話，我們建議你還是1月份啟用軟件，然后補填一下憑證，這樣下來，我們一年的數(shù)據(jù)，就比較完整了。4 科目管理：在“我的系統(tǒng)”基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)欄科目管理，導(dǎo)入一級科目，選擇“企業(yè)制度”，點擊右下角的“導(dǎo)入”，現(xiàn)在一級科目已經(jīng)有了，但是一些二級科、明細(xì)科目是沒有的，因為二級科目要根據(jù)每個公司的情況自己去增加的。怎么增加二級科目呢，你找到你那個一級科目，點一下那個科目，注意是點一下，不要點兩下，點了之后，會彈出一個框，科目代碼一級給編好了，你不用管它，只要把二級科目的名稱給填進(jìn)去就好了，然后再點“保存”就可以了，保存好了，如果你要繼

6、續(xù)增加，就繼續(xù)把名字給錄進(jìn)去，如果不用增加了，就點“退出”好了，這里要注意兩點，第一點，如果我們原材料或庫存商品下面，要增加明細(xì)，而且還要有數(shù)量的話，就不光填一個名稱，還要把左邊“數(shù)量核算”那個框給打個勾，然后計量單位要選好，再保存就可以了。其第二點，當(dāng)你往來的單位比較多的時候，比如有上百個往來單位，那么你就不要按照上面那個方法，點新增來增加二級科目，那應(yīng)該怎么增加往來的明細(xì)單位呢？我們先在科目管理里面，找到應(yīng)收賬款，點一下，然后再點擊左上角的“修改”按鈕，彈出一個框，我們把左邊倒數(shù)第二個選項，“往來業(yè)務(wù)核算”打個勾，然后再回到左上角，點擊“基本信息”旁邊的那個“核算項目”然后再點擊“客戶”，

7、最后點“保存”就好了。同理，講解應(yīng)付賬款的設(shè)置流程。這里設(shè)置好了之后，我們就可以去增加往來單位的明細(xì)了。在哪里增加呢？在“我的系統(tǒng)”基礎(chǔ)設(shè)置公用欄里面，有客戶分類、客戶，供應(yīng)商分類和供應(yīng)商，客戶分類就是當(dāng)你客戶比較多的時候，為了方便管理，我們可以按地區(qū)給客戶去分下類，比如，你可以把客戶分成兩個類，1 杭州市，2 上海市（前面的代碼表示第幾個分類），當(dāng)然，客戶你也可以不用去分類，直接增加客戶的明細(xì)，點擊“客戶”，然后再點一下左上角的“新增”，把代碼和客戶的名稱給填進(jìn)去，代碼就1001，表示杭州市第一個客戶，然后1002,1003一直編下去。供應(yīng)商分類和供應(yīng)商也是同樣的道理。應(yīng)收賬款的明細(xì)就增加在

8、客戶里面，應(yīng)付賬款的明細(xì)增加在供應(yīng)商里面。5 期初余額：錄期初余額之前，一定要先把明細(xì)科目增加好，否則錄的時候，只能錄總金額嗎，不能錄明細(xì)金額了。這里注意講一下：怎么錄明細(xì)科目的余額，怎么錄數(shù)量科目的余額，怎么錄輔助項目的余額，錄好之后點擊“試算”。6 參數(shù)設(shè)置：憑證刪除后憑證號自動整理，摘要列顯示結(jié)算信息和往來信息。7 結(jié)束初始化。 三、 總賬管理 上面那些步驟都操作完成之后，接下來就可以開始做賬了。1 填制憑證：點擊“總賬管理”，在下面彈出的框里面，點擊“填制憑證”，就會彈出一個填制憑證的界面，憑證號軟件已經(jīng)自動編好，這個日期要注意一下，可能你現(xiàn)在做的是1月份的賬，但是憑證上面顯示的卻是6

9、月份，這就是之前我向大家強(qiáng)調(diào)的，登錄軟件的時候，有一個登錄日期，要記得把那個登錄日期改成你要做賬的那個月底，現(xiàn)在我們退出軟件，重新進(jìn)去一下，點上面那把鑰匙狀的按鈕“注銷”，把登錄日期改一下。附件數(shù)就是你的原始單據(jù)數(shù)，摘要是必須要填的，自己手工填進(jìn)去，科目可以選擇的，雙擊空白的地方，或者點一下旁邊的那個鍵盤裝按鈕，就可以彈出所有科目，我們再去選擇自己想要的科目，這里注意演示數(shù)量核算和輔助核算的科目，以及增加科目的方法。科目選好之后，就把借方金額填進(jìn)去，比如999.99元，這里有金額線，但是沒有圓角分的提示，如果你覺得看不清楚的話，你可以按下F9，把金額線給去掉，這樣看起來就比較清爽一點，按回車鍵

10、，我們就可以跳到貸方科目上面去了，選好貸方科目之后，我們再按回車鍵，跳到錄貸方金額的地方，然后按一下“=” 那么貸方金額就不需要我們再填了，軟件會自動填好。憑證填好之后，我們點擊左上角的“保存”按鈕，保存好了之后，我們要看前面填制的憑證，可以點擊上面的“前頁”、“首頁”去查看，如果我們填了很多憑證之后，想要插入一張憑證，比如我們要在第2張憑證和第3張憑證之間，插入一張憑證，那么我就先翻到第3張憑證，然后點擊“新增”旁邊的那個小的倒三角形就可以了，如果我們在填憑證的時候，想看某個科目的余額，我們可以先點一下那個科目，再點擊上面的“余額”按鈕，就可以查出來了，再比如說，我們每個月，我們都要填一張相

11、似的憑證，如計提折舊，可能我們每個月都要填這張憑證，而如果折舊明細(xì)比較多的話，每個月都填就比較浪費時間，這時，我們就可以點擊“操作”按鈕下面的那個“保存模板”，把這張憑證作為模板給保存起來，當(dāng)下個月我們又要計提折舊的時候，就不用再去填一遍憑證，直接把這張模板調(diào)用出來就可以了。這個憑證填制的界面，還要很多其他的功能，大家在使用過程中，可以自己去嘗試一下，我這里就不一一講解了。2 審核憑證：當(dāng)我們這個月所有的憑證都填好之后，就可以退出填制憑證的界面了。我們看下面的那個做賬流程，第二步就是“審核憑證”，其實這個步驟可以省略掉的，因為審核憑證要求換另外一個人去操作，而如果我們一個人做賬的話，這一步就顯

12、得多余，所有這一步我們就不要去做了。3 接下來往來核銷，這個功能我們也不用去管它了，這個用處不大的。4 再接下來，就是記賬了，記賬就相當(dāng)于我們手工上的“過賬”，也就是登明細(xì)賬的過程，只要記好賬了，那么本月我們的總賬、明細(xì)賬還有報表，就全都自動生成了。我們點擊“下一步”開始記賬。5 結(jié)轉(zhuǎn)損益：記好賬之后，我們就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了，結(jié)轉(zhuǎn)損益是什么意思呢？我們知道，如果手工填憑證的話，我們到了月底，必須要把“主營業(yè)務(wù)收入”，以及那些費用類的科目，全都結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”這個科目下面，手工結(jié)轉(zhuǎn)的話，我們還必須去核算這個月我的主營業(yè)務(wù)收入金額是多少，各種費用的發(fā)生額是多少，比較繁瑣，而軟件上呢，為了 解決我們

13、這一煩惱，就特地設(shè)置了“結(jié)轉(zhuǎn)損益”這個功能，我們點擊那個按鈕之后，會彈出一個框，第一次結(jié)轉(zhuǎn)的時候，我們要把“本年利潤”這個科目的代碼“3131”填到上面那個空格里面去，然后再點擊最上面的那個“全選”按鈕，最后點擊最上面的那個“生成憑證”按鈕，軟件就會自動幫我們核算好這個月的主營業(yè)務(wù)收入金額，各種費用的金額，然后生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，把那些金額全部結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目下面去。我們把這張轉(zhuǎn)賬憑證保存好就行了。因為這張轉(zhuǎn)賬憑證是沒有記賬的，所以我們還是要返回上一步，記賬的過程，把這張憑證也給記賬。這里我們就重復(fù)了“記賬”這個步驟，大家可以放心，重復(fù)點擊記賬的話，那些之前已經(jīng)記過帳的憑證，不會重復(fù)記賬的

14、。但是記賬這個步驟每個月都操作兩遍的話，確實有點多余，所以，我們可以先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后再一次性把所有憑證記賬，這樣就不用重復(fù)操作記賬這個步驟了。6 期末調(diào)匯：這個是用來處理外幣業(yè)務(wù)的，我們在座各位，絕大部分都用不到外幣業(yè)務(wù)，所以這一步也是不用去操作的。7 結(jié)賬：記完賬之后，就表示 這個月我們的業(yè)務(wù)都已經(jīng)完成了，接下來 我們就可以對這個月進(jìn)行結(jié)束業(yè)務(wù)的操作了，點擊結(jié)賬，按提示進(jìn)行下一步操作.注意：結(jié)完帳之后，我們就不能對這個月再進(jìn)行任何業(yè)務(wù)的操作了。如果結(jié)完帳之后，發(fā)現(xiàn)這個月的憑證填錯了，要進(jìn)行修改，應(yīng)該怎么辦呢？這一點我們待會再講。每個月的做賬的操作流程：填制憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬結(jié)賬，每個月我們都要

15、按照這個流程操作下去。四、 報表管理總賬結(jié)完帳之后，我們就可以去生成這個月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表了。點擊“報表”，再點擊“資產(chǎn)負(fù)債表”，這個時候，資產(chǎn)負(fù)債表是沒有數(shù)據(jù)的，我們還有進(jìn)行兩步操作。第一步：點擊最上面的“工具”，再點擊“公式取數(shù)參數(shù)”，會彈出一個框，我們選擇好月份，開始期間和結(jié)束期間保持一致，旁邊的“開始日期”和“結(jié)束日期”就不要去管它，選好之后，點擊“確定”；第二：點擊工具下面的“重算全表”就可以了，稍后系統(tǒng)會提示你“報表重算成功”，說明該月的資產(chǎn)負(fù)債表就已經(jīng)給我們算好了，我們再點擊“保存”就可以了。利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的操作方法一模一樣。保存好的報表，我們可以在“歷史報表”里面查看得

16、到。報表生成以后，我們就可以回到總賬里面，然后開始下一個月的業(yè)務(wù)操作了，以后每個月都是這樣去重復(fù)操作。五、 查詢往來賬、總賬、明細(xì)賬、科目余額表、現(xiàn)金/銀行日記賬，打印憑證和賬表等（注：如果憑證沒有記賬的話，以下的操作，都要勾選“包括未記賬憑證”）1 往來賬查詢：總賬管理 往來 客戶往來總賬/客戶往來明細(xì)賬（查詢往來明細(xì)的時候，記得把“按核算項目小計”和“跨期小計”勾上），查某一個客戶的話，在打開的界面當(dāng)中，“客戶”至“客戶”選擇相同的客戶就可以了。應(yīng)付賬款也是同樣的道理。2 總賬、明細(xì)賬查詢：總賬管理 賬表 總賬/明細(xì)賬 選擇會計期間 點查詢。這里查詢條件里面，有個科目級次，查詢總賬的時候，

17、我們可以把級次選為1至1級；查詢明細(xì)賬的時候，可以把級次選為2至3級。在顯示的界面上，通過科目的選擇來查看不同科目的明細(xì)賬。3 科目余額表：總賬管理 賬表 科目余額表，如果要查某一個科目及其子科目的余額，把該科目的代碼選進(jìn)去，再點“查詢”。4 科目匯總表：總賬 憑證 科目匯總表 查詢。5 現(xiàn)金/銀行日記賬：總賬 出納 現(xiàn)金日記賬/銀行日記賬 選擇會計期間和科目 按對方科目展開（這樣日記賬就比較詳細(xì)） 查詢。6 憑證和賬表打?。嚎傎~ 打印 憑證 選擇要打印的月份，點擊“打印”，打印賬表類似。一般賬表之類的，如總賬和明細(xì)賬，是到了年底一次性打印的。六、 多欄賬的設(shè)置與查詢要查詢多欄賬，必須先在軟件

18、里面設(shè)置好哪些科目是多欄賬格式的。怎么設(shè)置呢？總賬 賬表 科目多欄賬設(shè)置 增行 選擇會計科目 自動編排 保存，保存成功后，再退出。上面設(shè)置好了之后，我們就可以查詢多欄賬了：總賬 賬表 科目多欄賬 選擇會計期間 選擇多欄賬名稱 查詢。七、 結(jié)賬后修改憑證和期初數(shù)據(jù)本月結(jié)完賬之后，發(fā)現(xiàn)有憑證或者期初數(shù)據(jù)填錯了，需要修改。怎么辦呢？因為結(jié)完賬之后，我們不能對該月進(jìn)行任何新增、修改或刪除的操作，只能進(jìn)行查詢的操作，所以此時要修改憑證的話，只能是先反結(jié)賬，怎么操作呢？在總賬管理里面點擊“結(jié)賬”，在左下角，有一個反結(jié)賬的按鈕，點了那個按鈕之后，系統(tǒng)要我們輸入密碼，這個密碼就是我們登錄軟件時的密碼，如果你登錄軟件的時候，沒有密碼，那這里也不需要填密碼，直接點“下一步”，再按照提示一步一步操作。反結(jié)賬之后，我們就可以找到我們要修改的憑證了。在哪找呢？在總賬管理下面