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文檔簡介

1、 1 1資金上劃下?lián)苜Y金上劃下?lián)? 34 42 2 在處理集團(tuán)內(nèi)部交易時(shí)，可以按照已經(jīng)設(shè)置的對賬關(guān)系，在處理集團(tuán)內(nèi)部交易時(shí)，可以按照已經(jīng)設(shè)置的對賬關(guān)系，在生成本方憑證的同時(shí)，為對方直接生成相應(yīng)的憑證，以在生成本方憑證的同時(shí)，為對方直接生成相應(yīng)的憑證，以便簡化業(yè)務(wù)處理。便簡化業(yè)務(wù)處理。 1 1協(xié)同模版設(shè)置協(xié)同模版設(shè)置3 34 42 2 為方便集團(tuán)往來對帳，對集團(tuán)總部與各公司間的資金為方便集團(tuán)往來對帳，對集團(tuán)總部與各公司間的資金上劃與資金下?lián)苓M(jìn)行了協(xié)同憑證設(shè)置，現(xiàn)將各地區(qū)設(shè)置的上劃與資金下?lián)苓M(jìn)行了協(xié)同憑證設(shè)置，現(xiàn)將各地區(qū)設(shè)置的模版及操作步驟說明如下模版及操作步驟說明如下: : 操作指引操作指引優(yōu)秀

2、的師資企業(yè)企業(yè)隊(duì)伍優(yōu)秀的師資企業(yè)企業(yè)隊(duì)伍總部帳戶123下?lián)蹵分公司資金 總部帳套中模版 借：其他應(yīng)收款關(guān)聯(lián)方往來 (A) 貸：銀行存款銀行（銀行帳戶123/支付的其他） 分公司帳套中模版 借：銀行存款銀行（銀行帳戶321/收到總部現(xiàn)金) 貸: : 其他應(yīng)收款關(guān)聯(lián)方往來 (ZB) 分公司資金上劃分公司資金上劃 總部帳套中模版總部帳套中模版 借：銀行存款借：銀行存款銀行（銀行帳戶銀行（銀行帳戶123/收到的其他）收到的其他）貸：其他應(yīng)收款貸：其他應(yīng)收款關(guān)聯(lián)方往來關(guān)聯(lián)方往來 (A 分公司帳套中模版分公司帳套中模版 借：其他應(yīng)收款借：其他應(yīng)收款關(guān)聯(lián)方往來關(guān)聯(lián)方往來 (總部總部) 貸：銀行存款貸：銀行存款銀行（銀

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