用友IUFO報(bào)表手冊(cè)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上目錄一、IUFO報(bào)表管理設(shè)計(jì)手冊(cè)二、IUFO 報(bào)表使用手冊(cè)一、IUFO報(bào)表管理設(shè)計(jì)手冊(cè)1.1報(bào)表登陸用鼠標(biāo)點(diǎn)擊iufo，參照或錄入“單位編碼”，錄入用戶編碼和口令。點(diǎn)“登錄”。1.2 數(shù)據(jù)源切換 第一次登陸時(shí)要選擇數(shù)據(jù)源：點(diǎn)擊右下角“當(dāng)前數(shù)據(jù)源”，進(jìn)入數(shù)據(jù)源配置界面。選擇數(shù)據(jù)源，點(diǎn)擊“設(shè)置”； 然后點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)源信息配置”，錄入登陸單位編碼、用戶編碼、密碼，點(diǎn)擊“確定”。注：如果是上級(jí)登陸單位對(duì)下級(jí)報(bào)表的計(jì)算，例如以“126”單位登錄時(shí)，如果想要計(jì)算下級(jí)單位的報(bào)表數(shù)據(jù)時(shí)需要切換數(shù)據(jù)源“登錄單位”編碼。切換到哪一家編碼，對(duì)應(yīng)計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)時(shí)才會(huì)取出這家單位數(shù)據(jù)。1.3報(bào)表基

2、礎(chǔ)設(shè)置1.3.1參數(shù)設(shè)置登陸總部單位，進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，此設(shè)置對(duì)系統(tǒng)中所有單位都起作用。1.3.1.1系統(tǒng)性能1.3.1.2應(yīng)用方案1.3.1.3 單位樹(shù)的建立1.3.2 權(quán)限的設(shè)置1.1.1.1.2.1.3.5.1.15.1.21.3.2.1 角色I(xiàn)UFO中只能針對(duì)角色分配權(quán)限，不能直接對(duì)用戶分配權(quán)限。操作路徑：系統(tǒng)設(shè)置-角色管理點(diǎn)“新建”輸入角色名稱和角色說(shuō)明，在相應(yīng)功能前進(jìn)行“勾選”選擇，選擇好后，點(diǎn)擊“確定”即可。1.3.2.2 用戶從總帳同步到報(bào)表系統(tǒng)的用戶默認(rèn)為“簡(jiǎn)單角色”，沒(méi)有操作權(quán)限，點(diǎn)擊該用戶右邊欄的“簡(jiǎn)單角色”，在彈出對(duì)話框里選擇相應(yīng)的“報(bào)表會(huì)計(jì)”或“查詢”權(quán)限。IUFO

3、的用戶必須要在每個(gè)單位進(jìn)行添加設(shè)置，也就是說(shuō)如果某用戶同時(shí)在幾個(gè)單位擁有權(quán)限，則需要多次設(shè)置。填加完用戶，可以設(shè)置用戶角色。1.3.3 報(bào)表模板用戶可以導(dǎo)入系統(tǒng)預(yù)置的報(bào)表模板，也可以將一些自己常用的報(bào)表升級(jí)為模板，供其他用戶套用。網(wǎng)絡(luò)報(bào)表選擇報(bào)表模版工具導(dǎo)入模版選擇模版確定1.3.4 報(bào)表表樣設(shè)計(jì)表樣可以由上級(jí)單位統(tǒng)一設(shè)計(jì)、或者各單位自行設(shè)計(jì)，然后分配給各成員單位使用。1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.5.1.35.1.41.3.5 建報(bào)表目錄選擇我的報(bào)表報(bào)表表樣目錄新建1.3.6 個(gè)別報(bào)表導(dǎo)入下一步之后先擇要導(dǎo)入xls的文件路徑，點(diǎn)擊導(dǎo)入之后，需要填寫(xiě)導(dǎo)入報(bào)表的編碼，名稱等信息，到

4、此就導(dǎo)入完成了。1.3.7 格式設(shè)計(jì)1.3.7.1 表樣設(shè)計(jì)選中報(bào)表后，點(diǎn)擊“工具-設(shè)計(jì)格式”。報(bào)表格式的設(shè)計(jì)和其他電子表格的設(shè)計(jì)大同小異，表頭有相應(yīng)的提示。1.3.7.2設(shè)置關(guān)鍵字點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字設(shè)置”，進(jìn)入關(guān)鍵字設(shè)置界面（單位和報(bào)表期間類型）。創(chuàng)建關(guān)鍵字的目的是在格式設(shè)計(jì)中引用這些關(guān)鍵字對(duì)某個(gè)單元進(jìn)行設(shè)置，關(guān)鍵字唯一標(biāo)識(shí)一個(gè)表頁(yè)。 錄入關(guān)鍵字的顯示位置，使用單元編號(hào)表示1.3.7.3指標(biāo)提取指標(biāo)提取的作用：在表間設(shè)置公式的時(shí)候可以引用（表間取數(shù)）。選擇要提取指標(biāo)的區(qū)域，選擇【數(shù)據(jù)】-【指標(biāo)提取】按鈕，或者直接在要提取指標(biāo)的區(qū)域單擊右鍵，從菜單中選取【指標(biāo)提取】選項(xiàng)。系統(tǒng)自動(dòng)彈出指標(biāo)提取對(duì)

5、話框。如下圖：只有數(shù)值單元和字符單元能夠提取指標(biāo)，表樣單元對(duì)應(yīng)的行中提取標(biāo)志為空，表示該單元沒(méi)有提取指標(biāo)。除了手動(dòng)提取指標(biāo)外，也可以直接引用其他關(guān)鍵字相同的報(bào)表的指標(biāo)。將指標(biāo)所在行選中，單擊基本屬性中的“指標(biāo)參照”按鈕，系統(tǒng)將彈出所有符合引用條件的指標(biāo)。從中選擇一個(gè)指標(biāo)，即可將該指標(biāo)引用到當(dāng)前報(bào)表。最后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)按您的設(shè)置提取相應(yīng)的指標(biāo)。提取了指標(biāo)的單元，右下角會(huì)有一個(gè)紅色的提取標(biāo)志，表示該單元格已提取過(guò)指標(biāo)。 注意：1）報(bào)表設(shè)置過(guò)關(guān)鍵字后，才可以提取指標(biāo) 2）提取指標(biāo)后修改關(guān)鍵字，所有引用的指標(biāo)將被刪除 3）引用其他報(bào)表的指標(biāo)，所有內(nèi)容不能修改 4）同一指標(biāo)在一張報(bào)表中只能

6、引用一次 5）提取指標(biāo)后，不能修改單元格類型1.3.7.4 公式設(shè)置在單元格中點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，進(jìn)入單元公式設(shè)置，雙擊需要的公式函數(shù)，核算上線后，可以從NC總賬取數(shù)。進(jìn)入公式向?qū)Ы缑?，選擇業(yè)務(wù)函數(shù)；根據(jù)函數(shù)向?qū)нM(jìn)行公式的設(shè)置注意：1） 選擇包含未記帳憑證，選擇具體要計(jì)算的科目等信息，年度、期間不選，主體要去掉；如果非輔助核算統(tǒng)計(jì)，要將輔助核算前的鉤去掉。2） 如果是期間明細(xì)報(bào)表，需要勾選輔助核算的勾，并選擇對(duì)應(yīng)的輔助核算項(xiàng)內(nèi)容。3） 第一個(gè)單元格設(shè)置公式完成后，可以像EXCEL一樣復(fù)制單元格公式，或者鼠標(biāo)放于單元格右下角變成小手狀態(tài)，拖拉填充復(fù)制。修改科目編碼或者輔助核算編碼。注：指標(biāo)函數(shù)公式解析

7、：1） 取年初數(shù)：MSELECTA（區(qū)域,-zmonth()），-zmonth()指減去當(dāng)前月數(shù)字。2） 取上期數(shù)或去年同期：MSELECTA（區(qū)域,-1或-12）3） 取其他表數(shù)據(jù)：MSELECT(參照其他表指標(biāo)單元格)單元格公式的加減法可以和EXCEL方法一樣加減乘除求和，加入問(wèn)號(hào)的作用是在復(fù)制公式到另一個(gè)單元格時(shí)，可以類似于電子表格的絕對(duì)引用和相對(duì)引用，自動(dòng)按列或按行遞增。常用取數(shù)公式1、 取上年數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)=MSELECT('貨幣資金期末數(shù)','月',-zmonth()建議使用MSELECTA區(qū)域公式快速設(shè)置。2、 取凈發(fā)生數(shù)GLJFS('

8、6111','','','借','本幣','Y','','本幣','0002','N')N代表不含自定結(jié)轉(zhuǎn)的金額，此公式常用于費(fèi)用類科目的取數(shù)。3、 其他利潤(rùn)表本月數(shù)=本年累計(jì)數(shù)-上月累計(jì)數(shù)，即：MSELECT('產(chǎn)品銷售收入本年累計(jì)數(shù)')-IFF（zmonth()=1,0,MSELECT('產(chǎn)品銷售收入本年累計(jì)數(shù)'),'月',-1）利潤(rùn)表產(chǎn)品銷售收入上年同期數(shù)=MSELECT('產(chǎn)品銷售

9、收入本期數(shù)','年',-1)取當(dāng)前單位編碼ZDW()1.4 任務(wù)的建立及分配報(bào)表數(shù)據(jù)都是按任務(wù)進(jìn)行分組管理的，一個(gè)任務(wù)可以包含一個(gè)或多個(gè)報(bào)表，一個(gè)報(bào)表可以對(duì)應(yīng)多個(gè)任務(wù)，而單位也可接收多個(gè)任務(wù)。本單位的任務(wù)也需要分配以后才能被本單位的用戶看到1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.5.1.51.4.1新建任務(wù)選擇網(wǎng)絡(luò)報(bào)表任務(wù)新建按鈕進(jìn)入任務(wù)增加界面第一選項(xiàng)“任務(wù)”下，錄入報(bào)表任務(wù)名稱，其他可以默認(rèn)即可，日期為空意思即自動(dòng)按自然期間計(jì)算。第二選項(xiàng)“關(guān)鍵字選擇”，如果是月報(bào)則選擇“單位”和“月”為關(guān)鍵字，如果是季報(bào)則選擇“單位”和“季”為關(guān)鍵字。第三選項(xiàng)“報(bào)表選擇

10、”，選擇本次所需要分配到各單位或用戶的報(bào)表，如果是已存在的任務(wù)進(jìn)行修改分配新增加的報(bào)表，操作一樣，點(diǎn)修改任務(wù)，然后點(diǎn)“報(bào)表選擇”，選擇新增的報(bào)表。如下圖：任務(wù)有效時(shí)間：如用戶設(shè)置一套2008年的報(bào)表，過(guò)了2008年就不再使用了，此時(shí)就可以使用有效時(shí)間區(qū)間，限制下級(jí)單位用戶錄入2009年的數(shù)據(jù)。上報(bào)截止天數(shù)：約束報(bào)送單位在各會(huì)計(jì)期間結(jié)束后一定期限內(nèi)上報(bào)報(bào)表。設(shè)置天數(shù)應(yīng)為整數(shù)，正數(shù)表示各周期結(jié)束后幾天內(nèi)上報(bào)，負(fù)數(shù)表示周期結(jié)束前提前幾天上報(bào)。與任務(wù)關(guān)鍵字配合使用，以月報(bào)為例，設(shè)置上報(bào)截止天數(shù)為3，表示要求各單位在每個(gè)月結(jié)束后3天內(nèi)上報(bào)報(bào)表，3天后上報(bào)的在報(bào)送管理中將顯示為“補(bǔ)報(bào)”。數(shù)據(jù)權(quán)限控制方式：

11、如果不進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限控制，則切換到該任務(wù)進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)查詢、錄入等操作時(shí)不受數(shù)據(jù)權(quán)限控制，否則需要判斷用戶對(duì)報(bào)表的數(shù)據(jù)權(quán)限。任務(wù)中報(bào)表數(shù)據(jù)上報(bào)方式：如果選中“只能按任務(wù)統(tǒng)一上報(bào)”，則在按報(bào)表組織數(shù)據(jù)時(shí)沒(méi)有“上報(bào)”菜單，只有切換到按任務(wù)組織時(shí)才有上報(bào)菜單，此時(shí)任務(wù)中所有報(bào)表批量上報(bào)。建任務(wù)注意關(guān)鍵字的選擇。在選擇報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)過(guò)濾出主表關(guān)鍵字與任務(wù)關(guān)鍵字相同的報(bào)表。無(wú)關(guān)鍵字的任務(wù)只能選擇無(wú)關(guān)鍵字的報(bào)表。注意四大主表的計(jì)算順序：利潤(rùn)表-所有者權(quán)益變動(dòng)表-資產(chǎn)負(fù)債表-現(xiàn)金流量表。在任務(wù)批量執(zhí)行或合并時(shí)，將按照此順序進(jìn)行計(jì)算。1.4.2 分配任務(wù)點(diǎn)擊增加按鈕，增加分配單位分配過(guò)的任務(wù)會(huì)在右邊“任務(wù)分配

12、標(biāo)記”欄顯示“已分配”。1.4.3數(shù)據(jù)授權(quán)一個(gè)單位往往會(huì)被分配很多的任務(wù)，各個(gè)任務(wù)之間數(shù)據(jù)需要保密，例如人事部的任務(wù)和財(cái)務(wù)部的任務(wù)，這兩個(gè)任務(wù)之間要求數(shù)據(jù)保密，非本部門(mén)人員不能查看，不能修改。二、 IUFO報(bào)表使用手冊(cè)2.1登錄系統(tǒng)在中輸入地址后，點(diǎn)擊，具體見(jiàn)下圖點(diǎn)擊IUFO，進(jìn)入登錄界面。點(diǎn)擊單位編碼字段處的放大鏡按鈕選擇單位，錄入用戶編碼、密碼和日期，并填寫(xiě)校驗(yàn)碼；注意：登錄時(shí)間要選擇報(bào)表的處理期間，比如現(xiàn)在要做1月份的報(bào)表，則選擇1月xx日。比如要做1季度的報(bào)表，則選擇3月xx日。注意：當(dāng)NC核算系統(tǒng)上線后，同一個(gè)用戶，如果IUFO和NC核算的登錄密碼不一致，會(huì)導(dǎo)致IUFO無(wú)法從NC核算

13、系統(tǒng)取數(shù)，因此這里的登錄密碼應(yīng)該與NC的登錄密碼相同。2.1.1 設(shè)置登錄密碼與NC相同點(diǎn)擊我的配置-我的信息。進(jìn)入用戶修改界面，點(diǎn)擊修改密碼。2.1.2 設(shè)置當(dāng)前任務(wù)選擇頁(yè)面左下角，點(diǎn)擊“當(dāng)前任務(wù)”按鈕；選中當(dāng)前要使用報(bào)表所在的任務(wù)后，點(diǎn)擊設(shè)置。2.2 報(bào)表數(shù)據(jù)采集1.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.22.2.12.2.22.2.32.2.42.2.1 報(bào)表的計(jì)算順序由于報(bào)表間存在表間數(shù)據(jù)引用關(guān)系，因此必須先計(jì)算基礎(chǔ)報(bào)表或被引用數(shù)據(jù)的報(bào)表，否則報(bào)表數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。2.2.2 報(bào)表填報(bào)選擇未進(jìn)行計(jì)算的報(bào)表選擇進(jìn)行報(bào)表計(jì)算的期間選擇要計(jì)算的單位點(diǎn)擊報(bào)表數(shù)據(jù)編輯按扭進(jìn)入報(bào)表計(jì)算界面選擇要進(jìn)行計(jì)算的單位，選擇報(bào)表計(jì)算期間，選擇報(bào)表狀態(tài)，點(diǎn)計(jì)算按扭進(jìn)入報(bào)表計(jì)算界面，點(diǎn)擊要填列數(shù)據(jù)單元格，填入相應(yīng)數(shù)據(jù)即可；點(diǎn)擊數(shù)據(jù)區(qū)域計(jì)算按鈕，可以計(jì)算表中有公式部份數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊文件保存按鈕，進(jìn)行數(shù)據(jù)保存。 2.2.3 報(bào)表的報(bào)送1.2.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.2.52.2.3.1上報(bào)如果有匯總需求，報(bào)表數(shù)據(jù)審核無(wú)誤之后必須上報(bào)，報(bào)送的目的是防止下級(jí)單位隨便修改數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊報(bào)送管理上報(bào)確認(rèn)，報(bào)送之后，報(bào)表將不能再進(jìn)行計(jì)算修改，如果要進(jìn)行修改，需要請(qǐng)求取消上報(bào)處理。2.2.3.2 取消上報(bào)點(diǎn)擊報(bào)送管理請(qǐng)求取消