銷售ERP流程圖及說明定稿

1、北京利爾高溫材料股份有限公司產(chǎn)成品收發(fā)ERP系統(tǒng)輸入流程一、直銷產(chǎn)品（交貨即結(jié)算）ERP系統(tǒng)輸入流程（一）自產(chǎn)直銷產(chǎn)品（含東北加工廠）ERP系統(tǒng)輸入流程ERP系統(tǒng)操作簡述：先填制“發(fā)貨單”，根據(jù)“發(fā)貨單”生成“銷售出庫單”，收貨物后填制“發(fā)貨簽回單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（發(fā)貨單）流程圖：發(fā)貨單銷售發(fā)貨營銷部（外貿(mào)部）統(tǒng)計(jì)員依據(jù)送貨單（外貿(mào)部報(bào)關(guān)單）、出庫單、磅單、運(yùn)輸協(xié)議、銷售合同填制“發(fā)貨單”、保存并審核。同時(shí)將上述單據(jù)送到財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)。ERP系統(tǒng)單據(jù)（銷售出庫單）流程圖：供應(yīng)鏈各生產(chǎn)廠統(tǒng)計(jì)員依據(jù)出庫單點(diǎn)擊生單中的“銷售生單”，生成“銷售出庫單”,核對無誤后并保存。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)依據(jù)營銷部（外

2、貿(mào)部）遞交的單據(jù)查看“發(fā)貨單”并審核“銷售出庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（發(fā)貨簽回單）流程圖：供應(yīng)鏈發(fā)貨簽回單發(fā)貨簽回銷售管理客戶經(jīng)理（外貿(mào)部跟單員）點(diǎn)擊增加，在“簽回單參照發(fā)貨單”中核對銷售產(chǎn)品數(shù)量和價(jià)格，點(diǎn)擊確定生成“發(fā)貨簽回單”并保存。（二）外購產(chǎn)品ERP系統(tǒng)輸入流程1、外購直銷產(chǎn)品直發(fā)客戶現(xiàn)場（或海關(guān)）ERP系統(tǒng)操作簡述：先填制“到貨單”，根據(jù)“到貨單”生成“采購入庫單”；然后填制“發(fā)貨單”，根據(jù)“發(fā)貨單”生成“銷售出庫單”，收貨物后填制“發(fā)貨簽回單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（到貨單）流程圖：供應(yīng)鏈到貨單采購到貨采購管理采購部依據(jù)紙質(zhì)入庫單、客戶經(jīng)理簽字回單（或外貿(mào)部報(bào)關(guān)單）填制“到貨單”（“到貨單

3、”的“使用單位”一欄應(yīng)填寫為貨物接收客戶），保存并審核。 供應(yīng)鏈采購入庫單入庫業(yè)務(wù)庫存管理ERP 系統(tǒng)單據(jù)（采購入庫單）流程圖： 采購部依據(jù)客戶經(jīng)理簽字回單（或報(bào)關(guān)單），點(diǎn)擊生單中的“采購到貨單（藍(lán)字）”生成“采購入庫單”并保存，將紙質(zhì)入庫單（含采購價(jià)格）、客戶經(jīng)理簽字回單遞交財(cái)務(wù)部應(yīng)付會計(jì)。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會計(jì)依據(jù)紙質(zhì)入庫單（含采購價(jià)格）、客戶經(jīng)理簽字回單（或報(bào)關(guān)單）和采購合同查看“到貨單”，審核“采購入庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（發(fā)貨單）流程圖：發(fā)貨單銷售發(fā)貨營銷部（外貿(mào)部）統(tǒng)計(jì)員依據(jù)客戶經(jīng)理簽字回單（或報(bào)關(guān)單）填制“發(fā)貨單”、保存并審核。ERP系統(tǒng)單據(jù)（銷售出庫單）流程圖：供應(yīng)鏈營銷部（外貿(mào)部）統(tǒng)

4、計(jì)員依據(jù)客戶經(jīng)理簽字回單（或報(bào)關(guān)單）點(diǎn)擊“生單”中的“銷售生單”，生成“銷售出庫單”,核對無誤后并保存，同時(shí)將上述單據(jù)送到財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)依據(jù)營銷部（外貿(mào)部）遞交的單據(jù)查看“發(fā)貨單”并審核“銷售出庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（發(fā)貨簽回單）流程圖：供應(yīng)鏈發(fā)貨簽回單發(fā)貨簽回銷售管理客戶經(jīng)理（外貿(mào)部跟單員）點(diǎn)擊增加，在“簽回單參照發(fā)貨單”中核對銷售產(chǎn)品數(shù)量和價(jià)格，點(diǎn)擊確定生成“發(fā)貨簽回單”并保存。2、外購直銷產(chǎn)品直發(fā)公司ERP系統(tǒng)操作簡述：先填制采購“到貨單”，根據(jù)“到貨單”生成“采購入庫單”；然后填制“發(fā)貨單”，根據(jù)“發(fā)貨單”生成“銷售出庫單”；收貨物后填制“發(fā)貨簽回單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（

5、到貨單）流程圖：供應(yīng)鏈到貨單采購到貨采購管理采購部依據(jù)供應(yīng)商送貨單、紙質(zhì)入庫單、磅單填制“到貨單”（“到貨單”的“使用單位”一欄應(yīng)填寫營銷部外購庫或外貿(mào)部倉庫），保存并審核。將供應(yīng)商送貨單、紙質(zhì)入庫單（含采購價(jià)格）、磅單遞交財(cái)務(wù)部應(yīng)付會計(jì)。采購入庫單ERP 系統(tǒng)單據(jù)（采購入庫單）流程圖： 入庫業(yè)務(wù)庫存管理供應(yīng)鏈營銷部依據(jù)紙質(zhì)入庫單（不含采購價(jià)格）點(diǎn)擊生單中的“采購到貨單（藍(lán)字）”生成“采購入庫單”并保存；財(cái)務(wù)部應(yīng)付會計(jì)依據(jù)采購部遞交單據(jù)和采購合同查看“到貨單”，審核“采購入庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（發(fā)貨單）流程圖：發(fā)貨單銷售發(fā)貨營銷部（外貿(mào)部）統(tǒng)計(jì)員依據(jù)送貨單、出庫單、磅單、運(yùn)輸協(xié)議、銷售合同（

6、外貿(mào)部報(bào)關(guān)單）填制“發(fā)貨單”、保存并審核。 ERP系統(tǒng)單據(jù)（銷售出庫單）流程圖： 供應(yīng)鏈營銷部（外貿(mào)部）統(tǒng)計(jì)員依據(jù)出庫單點(diǎn)擊生單中的“銷售生單”，生成“銷售出庫單”,核對無誤后并保存，將送貨單、出庫單、磅單、運(yùn)輸協(xié)議、銷售合同（外貿(mào)部報(bào)關(guān)單）遞交財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)。財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)依據(jù)營銷部（外貿(mào)部）遞交的單據(jù)查看“發(fā)貨單”并審核“銷售出庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（發(fā)貨簽回單）流程圖：發(fā)貨簽回單供應(yīng)鏈發(fā)貨簽回客戶經(jīng)理（外貿(mào)部跟單員）點(diǎn)擊增加，在“簽回單參照發(fā)貨單”中核對銷售產(chǎn)品數(shù)量和價(jià)格，點(diǎn)擊“確定”生成“發(fā)貨簽回單”并保存。二、直銷產(chǎn)品(使用后結(jié)算的ERP系統(tǒng)輸入流程(一）自產(chǎn)產(chǎn)品（含東北加工廠）ER

7、P系統(tǒng)輸入流程ERP系統(tǒng)操作簡述：先填制調(diào)撥單，根據(jù)調(diào)撥單生成其他出庫單和其他入庫單；再填制“發(fā)貨單”，根據(jù)“發(fā)貨單”生成“銷售出庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（調(diào)撥單）流程圖： 調(diào)撥單調(diào)撥業(yè)務(wù)庫存管理里供應(yīng)鏈各生產(chǎn)廠統(tǒng)計(jì)員依據(jù)出庫單填制“調(diào)撥單”并保存；營銷部依據(jù)送貨單、出庫單、磅單、運(yùn)輸協(xié)議審核“調(diào)撥單”。營銷部將送貨單、出庫單、磅單、運(yùn)輸協(xié)議遞交財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)。ERP系統(tǒng)單據(jù)（其他出庫單）流程圖：其他出庫單其他出庫單列表單據(jù)列表庫存管理里供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)依據(jù)送貨單、出庫單、磅單、運(yùn)輸協(xié)議審核“其他出庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（其他入庫單）流程圖：庫存管理里其他入庫單其他入庫單列表單據(jù)列表供應(yīng)鏈客

8、戶經(jīng)理收到貨物后，與送貨單核對一致，然后依據(jù)送貨單與“其它入庫單”的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行逐一核對，核對無誤后審核“其它入庫單”；若客戶經(jīng)理發(fā)現(xiàn)收到貨物與送貨單不符，或送貨單與“其他入庫單”內(nèi)容不符，應(yīng)及時(shí)與營銷部溝通，由營銷部負(fù)責(zé)修正；修正完畢后通知客戶經(jīng)理審核“其它入庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（發(fā)貨單）流程圖：發(fā)貨單銷售發(fā)貨銷售管理客戶經(jīng)理依據(jù)發(fā)貨記錄（或客戶領(lǐng)用單）填制“發(fā)貨單”、保存并審核。 ERP系統(tǒng)單據(jù)（銷售出庫單）流程圖： 供應(yīng)鏈客戶經(jīng)理同時(shí)點(diǎn)擊生單中的“銷售生單”，生成“銷售出庫單”,核對無誤后并保存，并填制材料領(lǐng)用明細(xì)日報(bào)表，傳回客戶管理部。客戶管理部統(tǒng)計(jì)員依據(jù)客戶經(jīng)理傳回單據(jù)查

9、看“發(fā)貨單”并審核“銷售出庫單”。結(jié)算時(shí)，若客戶實(shí)際結(jié)算數(shù)量與發(fā)貨記錄數(shù)量出現(xiàn)差異時(shí)，客戶經(jīng)理應(yīng)要求客戶出具差異原因證明并加蓋紅章，傳至客戶管理部，客戶管理部報(bào)送銷售副總和總經(jīng)理審批；財(cái)務(wù)部開票時(shí)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量和客戶結(jié)算金額，調(diào)整結(jié)算單價(jià)。（二）外購產(chǎn)品ERP系統(tǒng)輸入流程：1、外購產(chǎn)品直發(fā)客戶現(xiàn)場:ERP系統(tǒng)操作簡述：先填制“到貨單”，根據(jù)“到貨單”生成“采購入庫單”;再填制“發(fā)貨單”，根據(jù)“發(fā)貨單”生成“銷售出庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（到貨單）流程圖：供應(yīng)鏈到貨單采購到貨采購管理采購部依據(jù)紙質(zhì)入庫單、客戶經(jīng)理簽字回單填制“到貨單”（“到貨單”的“使用單位”一欄應(yīng)填寫為貨物接收客戶），保存并審核，

10、將紙質(zhì)入庫單（含采購價(jià)格）、客戶經(jīng)理簽字回單遞交財(cái)務(wù)部應(yīng)付會計(jì)。ERP系統(tǒng)單據(jù)（采購入庫單）流程圖：入庫業(yè)務(wù)采購入庫單庫存管理供應(yīng)鏈營銷部統(tǒng)計(jì)員依據(jù)客戶經(jīng)理簽字回單，點(diǎn)擊生單中的“采購到貨單（藍(lán)字）”生成“采購入庫單”并保存，財(cái)務(wù)部應(yīng)付會計(jì)依據(jù)紙質(zhì)入庫單（含采購價(jià)格）、客戶經(jīng)理簽字回單審核“采購入庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（發(fā)貨單）流程圖：銷售發(fā)貨客戶經(jīng)理依據(jù)發(fā)貨記錄（或客戶領(lǐng)用單）填制“發(fā)貨單”、保存并審核。 ERP系統(tǒng)單據(jù)（銷售出庫單）流程圖： 供應(yīng)鏈客戶經(jīng)理同時(shí)點(diǎn)擊生單中的“銷售生單”，生成“銷售出庫單”,核對無誤后并保存，并填制材料領(lǐng)用明細(xì)日報(bào)表，傳回客戶管理部。客戶管理部統(tǒng)計(jì)員依據(jù)客戶經(jīng)

11、理傳回單據(jù)查看“發(fā)貨單”并審核“銷售出庫單”。結(jié)算時(shí)，出現(xiàn)客戶實(shí)際結(jié)算數(shù)量與發(fā)貨記錄數(shù)量差異時(shí)，客戶經(jīng)理應(yīng)與客戶核對并獲取差異原因證明，傳回公司客戶管理部，經(jīng)客戶管理部審核認(rèn)定后，通知客戶經(jīng)理補(bǔ)錄即填制“發(fā)貨單”、保存并審核，點(diǎn)擊生單中的“銷售生單”，生成“銷售出庫單”,核對無誤后并保存。，由客戶管理部查看“發(fā)貨單”并審核“銷售出庫單”。2、外購產(chǎn)品直發(fā)公司ERP系統(tǒng)操作簡述：先填制采購“到貨單”，根據(jù)“到貨單”生成“采購入庫單”；發(fā)貨時(shí)填制“調(diào)撥單”，根據(jù)“調(diào)撥單”生成“其他出庫單”和“其他入庫單”；再填制“發(fā)貨單”，根據(jù)“發(fā)貨單”生成“銷售出庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（到貨單）流程圖：供應(yīng)鏈到

12、貨單采購到貨采購管理采購部依據(jù)供應(yīng)商送貨單、紙質(zhì)入庫單、磅單填制“到貨單”（“到貨單”的“使用單位”一欄應(yīng)填寫營銷部外購庫），保存并審核，將供應(yīng)商送貨單、紙質(zhì)入庫單（含采購價(jià)格）、磅單遞交財(cái)務(wù)部應(yīng)付會計(jì)。采購入庫單ERP 系統(tǒng)單據(jù)（采購入庫單）流程圖： 入庫業(yè)務(wù)庫存管理供應(yīng)鏈營銷部統(tǒng)計(jì)員依據(jù)紙質(zhì)入庫單（不含采購價(jià)格），點(diǎn)擊生單中的“采購到貨單（藍(lán)字）”生成“采購入庫單”并保存。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會計(jì)依據(jù)采購部遞交的單據(jù)和采購合同查看“到貨單”，審核“采購入庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（調(diào)撥單）流程圖： 調(diào)撥單調(diào)撥業(yè)務(wù)庫存管理里供應(yīng)鏈營銷部統(tǒng)計(jì)員依據(jù)送貨單、出庫單、磅單、運(yùn)輸協(xié)議填制“調(diào)撥單”、保存并審核；營

13、銷部將送貨單、出庫單、磅單、運(yùn)輸協(xié)議遞交財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)。ERP系統(tǒng)單據(jù)（其他出庫單）流程圖：其他出庫單其他出庫單列表單據(jù)列表庫存管理里供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)依據(jù)送貨單、出庫單、磅單、運(yùn)輸協(xié)議審核“其他出庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（其他入庫單）流程圖：庫存管理里其他入庫單其他入庫單列表單據(jù)列表供應(yīng)鏈客戶經(jīng)理收到貨物后，與送貨單核對一致，然后依據(jù)送貨單與“其它入庫單”的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行逐一核對，核對無誤后審核“其它入庫單”；若客戶經(jīng)理發(fā)現(xiàn)收到貨物與送貨單不符，或送貨單與“其他入庫單”內(nèi)容不符，應(yīng)及時(shí)與營銷部溝通，由營銷部負(fù)責(zé)修正；修正完畢后通知客戶經(jīng)理審核“其它入庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（發(fā)貨單）流

14、程圖：發(fā)貨單銷售發(fā)貨銷售管理供應(yīng)鏈客戶經(jīng)理依據(jù)發(fā)貨記錄（或客戶領(lǐng)用單）填制“發(fā)貨單”、保存并審核。 ERP系統(tǒng)單據(jù)（銷售出庫單）流程圖： 供應(yīng)鏈客戶經(jīng)理同時(shí)點(diǎn)擊生單中的“銷售生單”，生成“銷售出庫單”,核對無誤后并保存，并填制材料領(lǐng)用明細(xì)日報(bào)表，傳回客戶管理部?？蛻艄芾聿拷y(tǒng)計(jì)員依據(jù)客戶經(jīng)理傳回單據(jù)查看“發(fā)貨單”并審核“銷售出庫單”。結(jié)算時(shí)，出現(xiàn)客戶實(shí)際結(jié)算數(shù)量與發(fā)貨記錄數(shù)量差異時(shí)，客戶經(jīng)理應(yīng)與客戶核對并獲取差異原因證明，傳回公司客戶管理部，經(jīng)客戶管理部審核認(rèn)定后，通知客戶經(jīng)理補(bǔ)錄即填制“發(fā)貨單”、保存并審核，點(diǎn)擊生單中的“銷售生單”，生成“銷售出庫單”,核對無誤后并保存。，由客戶管理部查看“發(fā)

15、貨單”并審核“銷售出庫單”。三、整體承包產(chǎn)品的ERP系統(tǒng)輸入流程（一）自產(chǎn)產(chǎn)品（含東北加工廠）ERP系統(tǒng)輸入流程ERP系統(tǒng)操作簡述：先填制“調(diào)撥單”，根據(jù)“調(diào)撥單”生成“其他出庫單”和“其他入庫單”；再填制“其他出庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（調(diào)撥單）流程圖： 調(diào)撥單調(diào)撥業(yè)務(wù)庫存管理里供應(yīng)鏈各生產(chǎn)廠統(tǒng)計(jì)員依據(jù)出庫單填制“調(diào)撥單”并保存；營銷部依據(jù)送貨單、出庫單、磅單、運(yùn)輸協(xié)議審核“調(diào)撥單”。營銷部將送貨單、出庫單、磅單、運(yùn)輸協(xié)議遞交財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)。ERP系統(tǒng)單據(jù)（其他出庫單）流程圖：其他出庫單其他出庫單列表單據(jù)列表庫存管理里供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)依據(jù)送貨單、出庫單、磅單、運(yùn)輸協(xié)議審核“其他出庫單”。E

16、RP系統(tǒng)單據(jù)（其他入庫單）流程圖：庫存管理里其他入庫單其他入庫單列表單據(jù)列表供應(yīng)鏈客戶經(jīng)理收到貨物后，與送貨單核對一致，然后依據(jù)送貨單與“其它入庫單”的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行逐一核對，核對無誤后審核“其它入庫單”；若客戶經(jīng)理發(fā)現(xiàn)收到貨物與送貨單不符，或送貨單與“其他入庫單”內(nèi)容不符，應(yīng)及時(shí)與營銷部溝通，由營銷部負(fù)責(zé)修正；修正完畢后通知客戶經(jīng)理審核“其它入庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（其他出庫單）流程圖： 供應(yīng)鏈客戶經(jīng)理依據(jù)現(xiàn)場施工記錄編制材料領(lǐng)用明細(xì)日報(bào)表，匯總填制并保存“其他出庫單”，并將材料領(lǐng)用明細(xì)日報(bào)表傳回客戶管理部。客戶管理部統(tǒng)計(jì)員依據(jù)客戶經(jīng)理傳回材料領(lǐng)用明細(xì)日報(bào)表匯總審核“其他出庫單”。（

17、二）外購產(chǎn)品ERP系統(tǒng)輸入流程：1、外購產(chǎn)品直發(fā)客戶現(xiàn)場:ERP系統(tǒng)操作簡述：先填制“到貨單”，根據(jù)“到貨單”生成“采購入庫單”；再填制“其他出庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（到貨單）流程圖：供應(yīng)鏈到貨單采購到貨采購管理采購部依據(jù)紙質(zhì)入庫單、客戶經(jīng)理簽字回單填制“到貨單”（“到貨單”的“使用單位”一欄應(yīng)填寫為貨物接收客戶），保存并審核，將紙質(zhì)入庫單（含采購價(jià)格）、客戶經(jīng)理簽字回單遞交財(cái)務(wù)部應(yīng)付會計(jì)。ERP系統(tǒng)單據(jù)（采購入庫單）流程圖：采購入庫單入庫業(yè)務(wù)庫存管理供應(yīng)鏈營銷部統(tǒng)計(jì)員依據(jù)客戶經(jīng)理簽字回單，點(diǎn)擊生單中的“采購到貨單（藍(lán)字）”生成“采購入庫單”并保存，財(cái)務(wù)部應(yīng)付會計(jì)依據(jù)紙質(zhì)入庫單（含采購價(jià)格）、

18、客戶經(jīng)理簽字回單審核“采購入庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（其他出庫單）流程圖： 供應(yīng)鏈客戶經(jīng)理依據(jù)現(xiàn)場施工記錄編制材料領(lǐng)用明細(xì)日報(bào)表，匯總填制并保存“其他出庫單”，并將材料領(lǐng)用明細(xì)日報(bào)表傳回客戶管理部?？蛻艄芾聿拷y(tǒng)計(jì)員依據(jù)客戶經(jīng)理傳回材料領(lǐng)用明細(xì)日報(bào)表匯總審核“其他出庫單”。2、外購產(chǎn)品直發(fā)公司ERP系統(tǒng)操作簡述：先填制采購“到貨單”，根據(jù)“到貨單”生成“采購入庫單”；發(fā)貨時(shí)填制“調(diào)撥單”，根據(jù)“調(diào)撥單”生成其他出庫單”和“其他入庫單”；再填制“其他出庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（到貨單）流程圖：供應(yīng)鏈到貨單采購到貨采購管理采購部依據(jù)供應(yīng)商送貨單、紙質(zhì)入庫單、磅單填制“到貨單”（“到貨單”的“使用單位”一

19、欄應(yīng)填寫營銷部外購庫），保存并審核，將供應(yīng)商送貨單、紙質(zhì)入庫單（含采購價(jià)格）、磅單遞交財(cái)務(wù)部應(yīng)付會計(jì)。采購入庫單ERP 系統(tǒng)單據(jù)（采購入庫單）流程圖： 入庫業(yè)務(wù)庫存管理供應(yīng)鏈營銷部統(tǒng)計(jì)員依據(jù)紙質(zhì)入庫單（不含采購價(jià)格），點(diǎn)擊生單中的“采購到貨單（藍(lán)字）”生成“采購入庫單”并保存。財(cái)務(wù)部應(yīng)付會計(jì)依據(jù)采購部遞交的單據(jù)和采購合同查看“到貨單”，審核“采購入庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（調(diào)撥單）流程圖： 調(diào)撥單調(diào)撥業(yè)務(wù)庫存管理里供應(yīng)鏈營銷部統(tǒng)計(jì)員依據(jù)送貨單、出庫單、磅單、運(yùn)輸協(xié)議填制“調(diào)撥單”、保存并審核；營銷部將送貨單、出庫單、磅單、運(yùn)輸協(xié)議遞交財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)。ERP系統(tǒng)單據(jù)（其他出庫單）流程圖：其他出庫單

20、列表其他出庫單單據(jù)列表庫存管理里供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)依據(jù)送貨單、出庫單、磅單、運(yùn)輸協(xié)議審核“其他出庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（其他入庫單）流程圖：庫存管理里其他入庫單其他入庫單列表單據(jù)列表供應(yīng)鏈客戶經(jīng)理收到貨物后，與送貨單核對一致，然后依據(jù)送貨單與“其它入庫單”的產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行逐一核對，核對無誤后審核“其它入庫單”；若客戶經(jīng)理發(fā)現(xiàn)收到貨物與送貨單不符，或送貨單與“其他入庫單”內(nèi)容不符，應(yīng)及時(shí)與營銷部溝通，由營銷部負(fù)責(zé)修正；修正完畢后通知客戶經(jīng)理審核“其它入庫單”。ERP系統(tǒng)單據(jù)（其他出庫單）流程圖： 供應(yīng)鏈客戶經(jīng)理依據(jù)現(xiàn)場施工記錄編制材料領(lǐng)用明細(xì)日報(bào)表，匯總填制并保存“其他出庫單”，并將材料領(lǐng)用明細(xì)日報(bào)表傳回客戶管理部。客戶管理部統(tǒng)計(jì)員依據(jù)客戶經(jīng)理傳回材料領(lǐng)用明細(xì)日報(bào)表匯總審核“其他出庫單”。四、運(yùn)費(fèi)結(jié)算的ERP系統(tǒng)輸入流程1、外購產(chǎn)成品發(fā)往公司和客戶現(xiàn)場的運(yùn)費(fèi)外購產(chǎn)成品發(fā)往公司和客戶現(xiàn)場的運(yùn)費(fèi)由采購部和財(cái)務(wù)部應(yīng)付會計(jì)按原流程執(zhí)行。2、公司發(fā)往客戶現(xiàn)場的運(yùn)費(fèi)公司發(fā)往客戶