09年技改項目驗收報告書◆

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上附件1：海南省技術(shù)改造專項建設(shè)項目竣工驗收申請報告書 項目名稱：年產(chǎn)15萬只六層汽車塑料油箱生產(chǎn)項目項目申報資金類型：工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項目項目企業(yè)法人代表：黃厚龍 項目負責人：姚健 職務(wù)：管理者代表 報告日期：2011年10月20日 項目承擔單位（蓋章）：海南塑光工程塑料有限公司 目 錄一、企業(yè)基本情況 二、投資項目的依據(jù)三、投資項目的主要建設(shè)內(nèi)容四、投資項目計劃執(zhí)行情況 五、生產(chǎn)組織、準備情況 六、技術(shù)經(jīng)濟效益情況 七、總結(jié)評價年產(chǎn)15萬只六層汽車塑料油箱生產(chǎn)項目竣工驗收申請報告書一、企業(yè)基本概況一汽海馬汽車有限公司是海南唯一的汽車生產(chǎn)企業(yè)，也是國內(nèi)知名的汽車生

2、產(chǎn)廠家，該公司生產(chǎn)的馬自達、福美來、普力馬在國內(nèi)享有較高的信譽，而且產(chǎn)銷量逐年上升，具有很好的發(fā)展前景。江蘇塑光汽車部件有限公司是國內(nèi)較大的汽車塑料油箱生產(chǎn)廠家，2004年建成了國內(nèi)首條國產(chǎn)化汽車多層塑料油箱生產(chǎn)線，2006年從德國引進多層油箱生產(chǎn)線，產(chǎn)品投放市場后受到了一汽海馬、陜汽、本田公司的好評，產(chǎn)品達到了國際同類產(chǎn)品的水平。產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用在知名品牌的汽車上。隨著近幾年的快速發(fā)展、不斷開拓，該公司能夠適應(yīng)市場需求開發(fā)適應(yīng)不同車型系列塑料燃油箱，其產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)水平贏得了客戶的信任，同時也就贏得了市場的認可，同時與國內(nèi)一些汽車生產(chǎn)廠家都建立了良好的伙伴關(guān)系。為更好與一汽海馬配套，降低物流成

3、本，提高企業(yè)競爭力，2005年，為更好與海馬汽車有限公司配套，江蘇塑光汽車部件有限公司入駐海馬工業(yè)園區(qū)，建立了具有獨立法人資格的海南塑光工程塑料有限公司。2008年海南塑光工程塑料有限公司正式投產(chǎn)。目前海南塑光工程塑料有限公司占地18155萬，建筑面積10109萬，資產(chǎn)總額4446.5萬元，固定資產(chǎn)2721.7萬元，員工50人，資產(chǎn)負債率為42.8%。為擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴大產(chǎn)能，滿足海馬汽車有限公司需求，公司決定進行技術(shù)改造，新建一條多層塑料油箱生產(chǎn)線，主要從德國引進一臺多層中空機。二、投資項目的依據(jù) 1、項目立項和批復2009年9月3日，由海南省工業(yè)經(jīng)濟與信息產(chǎn)業(yè)局以瓊工信備（2

4、009）62號文件同意該項目備案； 2、項目資金申請報告的編制、批準項目資金申請報告由海南塑光工程塑料有限公司自行編制完成；2009年11月26日，海南省工業(yè)和信息化廳以瓊工信招2009370號文件正式批復項目資金申請報告，批復項目總投資為1260萬元，其中自有資金260萬元，其他資金1000萬元。資金來源為：由公司全部自籌解決。3、項目投資計劃和到位情況2009年11月26日，海南省工業(yè)和信息化廳以瓊工信招2009370號文件下達了2009年省工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目資金計劃，獲得海南省工業(yè)中小企業(yè)扶持資金150萬元。截止2010年10月項目竣工時，項目自籌資金1260萬元全部到

5、位。三、投資項目的主要建設(shè)內(nèi)容（一）建設(shè)內(nèi)容在不增加土地征用的情況下，進行廠房建設(shè)和改造，進口一臺考特期中空吹塑成型機，增添部分輔助設(shè)備。（二）投資內(nèi)容項目總投資1260萬元，其中：技術(shù)及設(shè)備投資1260萬元，公司自有資金260萬元，江蘇塑光汽車部件有限公司投資1000萬元。四、投資項目計劃執(zhí)行情況1、項目投資計劃和到位情況項目總投資1260萬元，其中：技術(shù)及設(shè)備投資1260萬元，公司自有資金260萬元，江蘇塑光汽車部件有限公司投資1000萬元。截止2010年10月項目竣工時，項目自籌資金1260萬元全部到位。2、項目竣工時工程完成情況2.1項目進度流程（1）、做好落實資金、設(shè)備購前考察等前期

6、準備工作，2009年7月（2）、立項、批文, 2009年8月（3）、設(shè)備選型、訂購、職工培訓，2009年8月（4）、設(shè)備安裝、調(diào)試、運行，2010年8月（5）、正常生產(chǎn)、批量生產(chǎn)，2010年10月2.2工藝技術(shù)本項目工藝技術(shù)方案成熟，利用進口設(shè)備結(jié)合我公司的技術(shù)，選擇從塑化到吹塑成型、性能測試直到最終產(chǎn)品的自動流水線。工藝流程圖EHMWPE（黑色）回料改性PEPA6改性PEEHMWPE（白色） 塑 化 擠出復合 注 射 吹塑成型 出模修邊 冷卻定型 測 量 劃孔、鏜孔 自動焊接 裝 配 性能測試 包 裝 汽車六層塑料燃油箱 2.3主要設(shè)備選擇本項目設(shè)備的選擇方案：關(guān)鍵設(shè)備選擇進口設(shè)備，普通設(shè)備

7、選擇國產(chǎn)設(shè)備，結(jié)合該公司的現(xiàn)有技術(shù)，這樣既可確保產(chǎn)品質(zhì)量又可降低項目投資。序號設(shè)備名稱單位數(shù)量金額備注1德國進口中空吹塑機臺11260萬人民幣2.4勞動定員根據(jù)項目單位現(xiàn)狀及項目實際情況，擬為本項目部分勞動崗位配置專職人員69人。 在項目建設(shè)實施過程中，公司根據(jù)市場發(fā)展狀況和自身實際，合理規(guī)劃項目技改進度，在項目批復前，自籌資金先行建設(shè)部分基礎(chǔ)設(shè)施，項目開工之后，公司項目主管部門和建設(shè)部門密切配合、團結(jié)協(xié)作，嚴格按照上級部門對項目批復的精神要求，精心設(shè)計，合理施工，于2010年10月底完成了項目全部建設(shè)任務(wù)。五、生產(chǎn)組織、準備情況1、試生產(chǎn)情況1.1成立試生產(chǎn)組織機構(gòu) 為保證該項目達到設(shè)計生產(chǎn)

8、能力，我公司成立了試生產(chǎn)領(lǐng)導小組，對新增設(shè)備各生產(chǎn)工序的試生產(chǎn)紀錄進行監(jiān)督考核。1.2試生產(chǎn)準備試生產(chǎn)前的職工培訓工作。該項目新進設(shè)備大多為先進的數(shù)控設(shè)備，自動化程度比較高，對設(shè)備操作人員和維護人員的要求更高。因此，為了使新增設(shè)備早日正常運行，發(fā)揮效益，我們在設(shè)備到位前，就選送一批專業(yè)水平高、能力強的技術(shù)骨干到江蘇總公司進行技術(shù)培訓，設(shè)備到達后，由廠方專家和公司選派的這批技術(shù)人員共同對設(shè)備操作人員進行詳細的崗前培訓，主要包括產(chǎn)品理論知識培訓、設(shè)備性能理論知識培訓、操作技術(shù)培訓和安全知識培訓，使設(shè)備操作人員和維護人員對設(shè)備本身的各項性能、要求達到熟知應(yīng)會，并進行理論考核、現(xiàn)場操作考核，考核合格后

9、持證上崗，從而確保該項目的順利進行。截止2010年項目竣工時，經(jīng)逐個安裝調(diào)試驗收合格后，投入試生產(chǎn)。試生產(chǎn)計劃的編制和下達。本次項目建設(shè)的多層塑料油箱的產(chǎn)品性能和質(zhì)量均為國內(nèi)先進水平，產(chǎn)品的技術(shù)要求較高，對生產(chǎn)過程中原材料的篩選、配制以及制造工藝要求比較嚴格。因此，在編制下達生產(chǎn)工藝時，我們合理規(guī)劃投資進度、產(chǎn)品圖紙工藝準備進度和生產(chǎn)準備進度，綜合考慮企業(yè)生產(chǎn)能力和市場需求編制進度計劃，同時隨工藝路線一起下達綜合生產(chǎn)準備進度計劃；物資和零部件供應(yīng)則按各種材料消耗、定額、工藝、生產(chǎn)準備進度計劃，積極組織原材料和外協(xié)零件的選點、生產(chǎn)準備、簽訂供貨合同，滿足調(diào)試生產(chǎn)和小批量生產(chǎn)的規(guī)模的需要，從而使項

10、目的改造進度和生產(chǎn)進度協(xié)調(diào)、均衡進行。六、技術(shù)經(jīng)濟效益情況1、主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標名稱單位數(shù)量1建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模：汽車六層塑料燃油箱萬只年152產(chǎn)品方案：汽車六層塑料燃油箱萬只年153主要原材料用量：1、EHMWPE2、改性PE3、PA6噸年噸年噸年20001701104動力消耗：1、水；2、電；設(shè)備容量；用電容量；年耗電量；噸年KVAKWH萬KWH12006305003505定員：1、生產(chǎn)人員2、管理人員人人494096項目總投資萬元1260設(shè)備投資萬元12607年銷售收入萬元30008年總成本萬元2708.59銷售稅金萬元16.510利潤總額萬元27511主要技術(shù)經(jīng)濟指標：1、投資利潤率

11、；2、投資利稅率；3、投資回收期；%年16.436.23.862、項目建設(shè)后的經(jīng)濟效益情況2.1銷售收入、銷售稅金及附加本項目新增銷售收入以產(chǎn)品方案中確定的產(chǎn)品估算，其銷售價格以企業(yè)內(nèi)部近期核算價格為依據(jù)，并考慮原材料價格的變化趨勢對產(chǎn)品價格的影響，預(yù)測到項目達產(chǎn)年的價格，按此估算，正常年新增銷售收入3000萬元，上繳納各類稅金250萬元，實現(xiàn)凈利潤275萬元。2.2成本費用原輔材料。項目產(chǎn)品的原輔材料費用按照目前市場價格，并考慮到市場變化因素，在價格上適當上浮。根據(jù)項目建設(shè)后生產(chǎn)能力，汽車多層塑料油箱單位產(chǎn)品原輔材料成本為195.1元，達到設(shè)計生產(chǎn)能力后，原輔材料總成本為1951萬元；工資及

12、附加。職工定員49人，參照我公司目前職工收入水平，并考慮今后工資收入水平的上升，職工平均工資及附加以每年20000元/人計算，職工工資及附加總額合計為98萬元。制造費用。主要包括固定資產(chǎn)折舊，年中經(jīng)常性的維修費用和其它費用。正常生產(chǎn)年份，折舊基金按照項目固定資產(chǎn)原值的8%提取120萬元，經(jīng)常性的維修費用參照目前產(chǎn)品產(chǎn)量平均每年實際維修費用支付標準確定為15萬元，其它費用包括動力費150萬元，低值易耗品攤銷、車間辦公費和差旅費等，經(jīng)測算為15萬元，合計制造費用為300萬元。管理費用。主要以管理人員的工資及附加、養(yǎng)老保險金、辦公費和其它費用等項目進行測算，正常年份的管理費用合計為100萬元。財務(wù)費

13、用。主要是為籌集資金和支付借款利息所支出的款項。其借款利息的支付標準按年利率5.31%測算，項目產(chǎn)品達產(chǎn)期第一年利息費用支出為57萬元。銷售費用。參照目前企業(yè)同類產(chǎn)品的實際支付情況，其銷售費用按銷售收入的7%計取，含運費、包裝費，則正常生產(chǎn)年份的銷售費用合計202.5萬元。銷售稅金。本項目投產(chǎn)后繳納增值165萬元。銷售稅金包括城市維護建設(shè)稅、教育附加等。城市維護建設(shè)稅按增值稅的7%計算，教育附加按增值稅的3%計算，年銷售稅金為16.5萬元。以上產(chǎn)成品總成本合計2708.5萬元，稅金及附加16.5萬元。2.3利潤估算利潤總額=銷售收入-總成本-銷售稅金=3000-2708.5-16.5=275萬

14、元根據(jù)以上的數(shù)據(jù)測算，利潤總額為275萬元，投產(chǎn)達標后，隨著負債的減少，在其它費用不變的情況下，年利潤呈逐年增加態(tài)勢。2.4財務(wù)效益分析投資回收期=總投資額/（年凈利潤+折舊）=1260/ 275×75%+120=3.86年借款償還期測算根據(jù)該項目的投資效益，考慮到原利潤及折舊還款來源，則項目貸款償還期為2年。投資利潤率投資利潤率=年凈利潤/總投資額×100%=275×75%/1260×100%=16.4%由此計算可以看出，該項目投資利潤率為16.4%，投資效益較為理想。投資利稅率投資利稅率=年利稅總額/總投資額×100%=(206.25+25

15、0)/1260×100%=36.2%本項目在財務(wù)上可行，有較好的經(jīng)濟效益。本項目具有較好的盈利能力和還貸能力，有一定的抗風險能力。本項目不產(chǎn)生污染，符合環(huán)保要求。七、總結(jié)評價1、本次項目建設(shè)的意義汽車多層塑料燃油箱為國際九十年代最新產(chǎn)品，是當今汽車配件行業(yè)最高檔次的燃油箱。塑料油箱具有零滲透、耐腐蝕、耐老化、安全系數(shù)大等優(yōu)點，能充分利用空間擴增容量，是典型的節(jié)能、環(huán)保、安全高新技術(shù)產(chǎn)品。該項目符合汽車零部件國產(chǎn)化和以塑代鋼的發(fā)展方向。2、項目建設(shè)符合國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策國家發(fā)展計劃委員會關(guān)于當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄中的汽車車身和車身附件的開發(fā)及制造，汽車輕型化新材料制造明確要求，要加大開發(fā)力度，加快產(chǎn)業(yè)化進程，以滿足汽車工業(yè)發(fā)展的需要。本項目產(chǎn)業(yè)化符合國家計委的這一政策。3、滿足市場需求隨著我國電噴技術(shù)的推廣應(yīng)用，GB147611999汽車排放污染物限值及測試方式標準的實施及歐的即將的強制實施，我國各大汽車制造廠都在策劃使用塑料燃油箱，以保證汽車燃油蒸發(fā)排放達到國家所規(guī)定的標準。這對汽車六層塑料燃油箱帶來廣闊的市場前景。4、市場分析汽車行業(yè)及汽車零部件行業(yè)