會計的崗位職責

1、WORD格式主管會計崗位職責1 、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定 , 結合公司特點 , 負責擬訂公司會計核算的有關工作細那么和具體規(guī)定 , 報經領導批準后組織實施。2 、參與擬訂財務方案 , 審核 , 分析 , 監(jiān)視預算和財務方案的執(zhí)行情況。3 、 在財務總監(jiān)領導下 , 準確、及時地做好帳務和結算工作 , 正確進展會計核算 , 填制和審核會計憑證 , 登記明細帳和總帳 , 對款項和有價證券的收付 , 財物的收發(fā) , 增減和使用 , 資金收支進展核算。4 、正確計算收入 , 費用 , 本錢 , 正確計算和處理財務成果 , 具體負責編制公司月度 , 年度會計報表 , 年度會計決算及附注說明和利

2、潤分配核算工作。5 、 負責公司固定資產的財務管理 , 按月正確計提固定資產折舊 , 定期或不定期地組織清產核資工作。6 、 負責公司稅金的計算 , 申報和繳納工作 , 協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。7 、 負責會計監(jiān)視。 根據(jù)規(guī)定的本錢 , 費用開支X圍和標準 , 審核原始憑證的合法性 , 合理性和真實性 , 審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。8 、負責執(zhí)行收支方案的預算和總結工作，以及監(jiān)視資金上撥和支出工作。9 、及時做好會計憑證 , 帳冊 , 報表等財會資料的收集 , 匯編 , 歸檔等會計檔案管理工作。10 、 主動進展財會資訊分析和評價 , 向領導提供及時 , 可靠的財務信息和

3、有關工作建議。協(xié)助財務總監(jiān)做好財務內務工作 , 完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他任務。會計崗位職責：1 、 獨立處理日常全盤賬務， 并熟練處理稅務 ( 所得稅、 增值稅、營業(yè)稅 ) 全盤賬務工作；2 、3、 負責與商務核對月度回款、付款；與出納核對現(xiàn)金賬、銀行帳；負責增值稅進銷項發(fā)票管理、審核，以及公司效勞業(yè)、工程類發(fā)票管理、購置及開具；4 、正確計算收入 , 費用 , 本錢 , 正確計算和處理財務成果 , 具體負責編制公司月度 , 年度會計報表 , 年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。4 、5、6、7、8、 按照公司制度審核費用報銷單據(jù)，合理進展費用控制及預算；負責填制公司會計憑證，審核、保

4、管各類會計憑證；負責員工考勤，工資表的編制發(fā)放，以及績效的核算；進一步開展銀行業(yè)務；完成上級領導交辦的其他事項，任職資格：1 、 至少 3 年以上商業(yè)會計工作經歷，會計、財務相關等專業(yè)畢業(yè)；初級會計師以上職稱，專業(yè)知識強；2 、 熟悉國家會計法規(guī)，精通國家財稅法律標準，地方稅務法規(guī)和相關稅收政策；3 、4 、5 、熟練運用用友軟件，熟練運用excel等辦公軟件；工作認真、 嚴謹踏實、 有良好的職業(yè)操守、較強的責任心和團隊意識； 吃苦耐勞，有較強的抗壓能力。篇二：財務會計工作人員崗位職責財務會計工作人員崗位職責一、出納專員1. 職責概述專業(yè)資料整理WORD格式遵照國家及企業(yè)的財務和會計制度，負責

5、辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結算業(yè)務及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關印章進展妥善保管。2. 主要工作（ 1貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結算規(guī)定。（ 2辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。（ 3建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。（ 4按照國家有關法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。（ 5負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行對賬單。（ 6根據(jù)審核無誤的資金支付申請， 按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)， 并及時登記現(xiàn)金、 銀行存款日記賬。（ 7協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月

6、工資的發(fā)放。（ 8負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。（ 9負責企業(yè)空白收據(jù)、 支票等票據(jù)的購置、 保管、使用、銷毀工作， 并保持完整記錄。（ 10負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。3. 關鍵業(yè)績指標（ 1現(xiàn)金收付業(yè)務辦理準確性。（ 2銀行結算業(yè)務辦理及時率。（ 3現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。（ 4庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。（ 5印鑒、印章保管的平安性、完好性。4. 任職資格要求（ 1學歷財務、會計專業(yè)中專及以上學歷。（ 2工作經歷一年以上出納從業(yè)經歷。（ 3能力要求關注細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學習能力、溝通能力、自控能力。二、資金主管1. 職責概述根據(jù)企業(yè)財務管理制度，

7、 組織編制資金使用方案， 掌握資金流動狀態(tài)， 負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進企業(yè)經營目標的實現(xiàn)。2. 主要工作（ 1組織制定企業(yè)的資金管理制度、 資金授權制度和審核批準制度， 上報領導審批后監(jiān)視實施。（ 2組織編制企業(yè)年度、月度資金預算，并監(jiān)視資金預算的具體執(zhí)行。（ 3組織編制企業(yè)月度流動資金方案， 分析月度資金使用情況， 根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調整建議。（ 4負責資金的核算與管理，適時調撥企業(yè)內外部資金，提高資金使用效率。（ 5負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作， 并監(jiān)視辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、 銀行結算等業(yè)務活動。（ 6定期對企業(yè)資金的使用情況進展定期或不定期盤

8、點。（ 7對企業(yè)資金的使用效益進展評估，并按期撰寫評估報告。（ 8協(xié)調企業(yè)與開戶銀行的關系，確保合理、平安地調度和使用資金。3. 關鍵業(yè)績指標專業(yè)資料整理WORD格式（ 1資金預算編制及時率。（ 2資金預算達成率。（ 3月度流動資金方案編制及時率。（ 4資金使用目標達成率。（ 5資金收支準確度。（ 6資金使用效益評估報告提交及時率。4. 任職資格要求（ 1學歷會計、財務管理等相關專業(yè)專科及以上學歷。（ 2工作經歷三年以上資金管理崗位相關工作經歷。（ 3能力要求關注細節(jié)的能力、 預算能力、 會計核算能力、 問題解決能力、 預期應變能力、 溝通能力。三、會計崗位1. 職責概述貫徹國家財經法規(guī)、企業(yè)

9、財務制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。2. 主要工作（ 1對各經營科目的經濟事項辦理收支結算時， 必須按財務管理制度和開支標準等有關規(guī)定嚴格進展審查，并填制相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。（ 2根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。（ 3負責進展期末結賬， 進展總賬與明細賬的對賬工作， 保證賬賬相符； 定期對所經營的財產、財物進展核對，做到賬實相符。（ 4編制整套會計報表。（ 5為統(tǒng)計、預算、審計等相關部門及相關工程提供所需財務數(shù)據(jù)。（ 6定期編寫企業(yè)財

10、務情況說明，提供相關財務數(shù)據(jù)，并協(xié)助進展財務分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。（ 7做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。3. 關鍵業(yè)績指標（ 1會計報表準確率。（ 2財務情況報告提交及時率。（ 3總賬與明細賬登記及時性。（ 4對賬、結賬工作及時性、準確性。4. 任職資格要求（ 1學歷會計、財務或相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷。（ 2工作經歷三年以上會計崗位從業(yè)經歷，具有初級會計師及以上職稱。（ 3能力要求會計核算能力、理解判斷力、書面表達能力、溝通能力。四、財務分析主管1. 職責概述在財務經理領導下，負責企業(yè)各種財務分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務狀況，為專業(yè)資料整理WORD

11、格式企業(yè)的經營決策、財務方案和財務控制等提供支持。2. 主要工作（ 1協(xié)助制訂企業(yè)各項財務分析制度和財務分析方案，并組織實施。（ 2負責企業(yè)財務分析體系建立，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務變化及時進展調整、修正。（ 3對企業(yè)各類財務報表、 財務指標進展分析， 編制定期或不定期的財務分析報告， 提交財務分析經理審核。（ 4負責企業(yè)投資、 融資工程的財務分析工作， 協(xié)助工程負責人編制財務可行性研究報告和財務收益預算報告。（ 5根據(jù)各業(yè)務部門財務預算指標執(zhí)行情況，進展預算差異分析，并提出改進措施。（ 6分析評估各業(yè)務部門的經營業(yè)績，對出現(xiàn)的異常情況進展分析，并提供財務建議，以支持其完成財務目標。（ 7協(xié)助人力資源部

12、對各業(yè)務部門的經營業(yè)績進展績效考核。（ 8完成上級交辦的其他臨時性工作。3. 關鍵業(yè)績指標（ 1財務分析報告編制及時率。（ 2財務分析數(shù)據(jù)真實可靠性。（ 3財務收益預測準確性。（ 4財務建議被采納率。4. 任職資格要求（ 1學歷財務、會計、金融等相關專業(yè)大學本科及以上學歷。2工作經歷兩年以上財務分析崗位工作經歷。3能力要求財務分析能力、協(xié)調能力、預算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達能力。五、財務總監(jiān)1. 職責概述根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略開展規(guī)劃和年度經營方案，負責企業(yè)總體財務規(guī)劃，領導、監(jiān)視企業(yè)的會計核算、財務管理、資金管理等各項工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益，維護股東權益。2. 主要工作（

13、 1根據(jù)國家的有關法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財務工作各項規(guī)章制度和工作程序，保障公司合法經營。（ 2對企業(yè)經營戰(zhàn)略的制定提出建議， 主持制定企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃， 并負責指導、 監(jiān)視其執(zhí)行。（ 3監(jiān)視、指導、調控企業(yè)財務工作，領導、催促、考核企業(yè)的會計核算和財務管理等工作，提高財務部工作效率。篇三：財務部崗位職責*巨通實業(yè)財務部崗位工作職責1 總那么1.1財務部根本任務是：做好各項財務收支的方案、控制、核算、分析和考核工作；參與經營分析、 投資、決策等管理工作； 有效利用公司的各項資產，努力提高經濟效益。1.2本規(guī)定適用于*巨通實業(yè)的全體財務部員工。專業(yè)資料整理WORD格式2 組織機構和人員配置

14、2.1財務部組織機構如以下圖：2.2結合財務部崗位設置，人員配置為：經理1人主管2人會計2人出納1人共 6 人3 財務部職能和職責3.1財務部門職能：在公司總經理的領導下，依據(jù)國家有關財稅方面的法律法規(guī)和集團財務管理制度，履行財務制度體系建立、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產管理、統(tǒng)計管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能，為實現(xiàn)公司的業(yè)務戰(zhàn)略目標和年度經營方案提供強有力的財務保障。3.2財務部門職責：3.2.1嚴格執(zhí)行公司各項財務管理制度。3.2.2制定具體的會計核算標準、核算標準制度。3.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。3.2.4組織編制、審核各類財務報表

15、、附注及財務分析報告，編制、審核公司的會計憑證。3.2.5牽頭組織公司全面預算管理工作，審核各項超預算工程與預算外工程合規(guī)性、合理性。3.2.6、組織編制年度資金需求方案，擬定年度融資方案及財務費用預算表。3.2.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資本錢。3.2.8調度公司經營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用方案。3.2.9匯總、編制公司資金收支方案，合理調配資金，定期對資金使用情況進展分析、反響。編制應收賬款明細，催促各項資金的回收。3.2.10參與建立客戶信用體系建立。 根據(jù)客戶的信用等級， 按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經營部的發(fā)貨。3.2.11

16、制定存貨、固定資產等資產盤點方案，并組織開展年度盤點工作。3.2.12跟蹤在建工程完工進度，及時對竣工工程進展核對并完成相應的固定資產結轉。3.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務單據(jù)、報表。審核存貨及資產報廢。3.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務部門完成固定資產盤點工作。3.2.15組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。3.2.16結合公司的實際需要，購置各種支票、收據(jù)、有價證券等相關單據(jù)。3.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建立。3.2.18完成公司領導交辦的其他工作和協(xié)助有關部門完成與本部門相

17、關的職能工作。4財務各崗位職責4.1財務部經理工作職責4.1.1在公司總經理的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供標準化、標準化的會計核算和財務管理效勞。4.1.2根據(jù)財經法規(guī)和公司的管理制度，負責擬定、完善、貫徹執(zhí)行公司各項財務管理制度。4.1.3負責制定本公司財務崗位職責，進展崗位考核，保證公司財務工作落到實處。專業(yè)資料整理WORD格式4.1.4負責公司內控制度建立，標準會計核算，如實反映財務狀況和經營成果。4.1.5依據(jù)公司各相關管理制度，對各項經營活動進展監(jiān)視、審核。對超權限報銷，在得到總經理批準后，方可辦理財務報銷手續(xù)。4.1.6組織編制會計報表、 財務報告及相關管理報表

18、，并定期向總經理或公司股東報送。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。4.1.7負責組織年度預算的編制、控制、分析并及時反響各單位預算的執(zhí)行情況，使預算管理落到實處。4.1.8嚴格執(zhí)行收支兩條線，維護財經紀律。負責對存貨、應收款項、應付款項、固定資產等資產組織實施標準有效的財務管理，承擔相應的財務監(jiān)視職責。4.1.9負責組織現(xiàn)金、 存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進展盤點，加強客戶信用和應收賬款回籠管理，確保授信平安。4.1.10依據(jù)生產的特殊性完善本錢核算管理方法，組織本錢費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。4.1.11標準會計檔案管理，保證會計資料的平安完整。4.

19、1.12監(jiān)視、控制及統(tǒng)一管理相關對外報送的財務資料和統(tǒng)計資料。4.1.13承受和配合內部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。4.1.14加強與銀行、稅務、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調，并保持良好關系。4.1.15做好本部人員的培訓工作。4.1.16負責協(xié)調財務部與其他各部門之間的工作關系。4.1.17公司領導交辦的其他事項。4.2財務管理副經理工作職責4.2.1按財務管理標準和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。4.2.2根據(jù)會計法和企業(yè)會計準那么等財經法規(guī)，審核記帳憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。4.

20、2.3定期編制并報送財務預測快報、會計報表和相關的管理報表，定期編制并報送會計報表附注和財務報告。4.2.4編制部門預算及財務預算，并進展預算控制、分析和反響工作。4.2.5編制資金方案并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。4.2.6做好財務籌資管理工作。4.2.7審核各項稅務申報表及稅款的繳納，協(xié)助稅務會計做好企業(yè)所得稅清算工作，進行稅收籌劃管理。4.2.8組織會計人員進展會計資料歸檔管理工作。4.2.9協(xié)助加強本部門人員的培訓教育工作。4.2.10公司領導交辦的其他事項。4.3會計核算副經理工作職責4.3.1負責費用方面憑證的編制，嚴格將各項費用歸集到應屬的各部門。嚴格按照

21、新企業(yè)會計準那么，標準費用業(yè)務的帳務處理工作。4.3.2審核采礦或選礦各生產單位提交的人工工時和工作量的計算是否正確，結合規(guī)定的計算標準進展計件人工工資的核算，編制相關憑證。4.3.3負責現(xiàn)金、銀行存款科目憑證的編制，并正確指定對應的現(xiàn)金流類別。憑證編制完畢后，進展現(xiàn)金、銀行存款科目余額與銀行對帳單余額、庫存現(xiàn)金核對。專業(yè)資料整理WORD格式4.3.4負責探礦、 基建等各項工程類或固定資產類的結算工作，并處理相關的會計事項。專業(yè)資料整理WORD格式計提固定資產折舊，處理固定資產相關的會計事項。專業(yè)資料整理WORD格式4.3.5編制公司各工程工程進度結算情況表，并與財務數(shù)據(jù)核對。4.3.6計提工

22、會經費、無形資產攤銷及各項預計事項。4.3.7負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。4.3.8負責縣財政事業(yè)單位要求的企業(yè)財務指標數(shù)據(jù)的申報工作。4.3.9公司領導交辦的其他工作。4.4往來核算會計兼稅務會計工作職責4.4.1負責往來會計科目核算及憑證的編制工作，承擔相應的采購、銷售管理職責。4.4.2及時進展采購合同、方案單、入庫單和采購發(fā)票的核對，編制相應憑證。4.4.3審核產品銷售合同、結算單、出庫單和銷售發(fā)票，編制相應憑證。4.4.4負責殘采承包商平安生產押金、員工借款事項的憑證編制。4.4.5往來款收付事項憑證的編制，并正確指定對應的現(xiàn)金流類別。4.4.6編制

23、客戶和供應商科目余額表、 帳齡分析表等， 季度計提壞帳準備及憑證的編制。4.4.7負責各客戶和供應商往來款項的對帳并加強欠款周轉備用金除外的催收工作。4.4.8負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。4.4.9依法進展稅務事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購置、開具、保管等工作。4.4.10在納稅申報時， 應認真核對各項申報數(shù)據(jù)，保證與相關會計科目余額或發(fā)生額一致。4.4.11公司領導交辦的其他工作。4.5本錢會計工作職責4.5.1監(jiān)視各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據(jù)和結算表。4.5.2原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制

24、相應的憑證，審核生產物料領用情況。4.5.3核對財務庫存數(shù)據(jù)，針對財務與各倉庫數(shù)有差異的要進展分析并提出處理意見。4.5.4按規(guī)定的本錢核算方法進展制造費用分攤及結轉生產本錢。4.5.5按規(guī)定進展產品制造本錢和產品銷售本錢的核算與結轉。4.5.6監(jiān)視各倉庫的保管工作，定期進展抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。4.5.7編制本錢核算報表，進展生產本錢分析，尋找生產本錢節(jié)約空間；為管理層提出改進建議。4.5.8為標準生產本錢核算流程，提供建議方法和解決方案。4.5.9公司領導交辦的其他工作。4.6出納員工作職責4.6.1遵照財經法規(guī)有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和

25、銀行結算業(yè)務。4.6.2按財務制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫抵充庫存現(xiàn)金。4.6.3及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進展現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表，交財務管理副經理審核。4.6.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、*紀律，確保庫存平安和完整。4.6.5保管有關印章、空白收據(jù)和支票。4.6.6及時進展核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)過失及時查清。篇四：財務各崗位職責大全財務部門職責專業(yè)資料整理WORD格式事業(yè)部財務部門對事業(yè)部的財務管理工作負責，向總經理報告工作，并承受公司財務審計部的業(yè)務指導。主

26、要職責 :1 、負責嚴格執(zhí)行國家有關財經法規(guī)、制度及公司規(guī)章制度，維護財經紀律；2 、參與事業(yè)部事業(yè)方案的編制；3 、負責事業(yè)部財務預算管理，組織事業(yè)部年度財務預算方案的編制、分解；4 、負責組織事業(yè)部年度、季度、月度預算執(zhí)行情況的預實分析，并對過程實施監(jiān)控。無預算工程一律不得報銷，特殊情況經總經理特批后，調整預算；5 、負責組織事業(yè)部月度財務分析例會財務資料；6 、參與對各職能部門經濟指標考核、檢查評比指標完成情況；7 、負責組織會計業(yè)務的核算、辦理各種結算業(yè)務；8 、負責組織編制各類財務報表、稅務報表、財務分析工作；9 、負責統(tǒng)籌處理各項財務會計工作，協(xié)調與財務會計工作有關的各項事務；10

27、 、制訂事業(yè)部財務規(guī)章制度，并檢查落實執(zhí)行情況；11 、負責實物資產的抽查、核對、簽證工作。12 、參與合同評審，并監(jiān)視合同執(zhí)行情況；13 、參與公司相關業(yè)務、業(yè)績改善活動；14 、負責研究、利用稅收政策，做好稅收籌劃；15 、負責根底價格的測算以及合同價格的審核；16 、負責本錢核算相關的制度、政策、業(yè)務流程的制訂、優(yōu)化和貫徹執(zhí)行；本錢收集的維護管理。財務總監(jiān)崗位職責1 、嚴格執(zhí)行國家財經紀律、地方財經法規(guī)和實業(yè)公司的相關規(guī)定。2 、負責公司財務部門的日常組織、管理工作。3 、負責組織、制定會計制度與財務核算管理組織體系，并監(jiān)視執(zhí)行。4 、監(jiān)控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動。5 、負

28、責組織編制并審核會計年度決算和月、季會計報表工作。6 、負責協(xié)調財務預算編制和執(zhí)行工作中的有關問題、跟蹤監(jiān)控財務預算執(zhí)行情況。7 、負責公司的資金管理，組織做好材料、備件、低值易耗品、配套件、半成品、工裝、固定資產的核算工作，分析流動資金占用情況。8 、負責組織財務人員參加財稅、 金融政策的培訓及研究， 對公司各項經營決策提供財務專業(yè)意見。9 、負責協(xié)調與公司內部各部門之間、 公司與金融機構、 稅務、集團各公司財務等部門的關系。10、負責公司財務印鑒使用登記和網(wǎng)上銀行業(yè)務的審核、批復 , 以及貨幣資金、 銀行承兌匯票等資金的平安工作。11 、負責審核各類合同的簽訂，跟蹤合同的執(zhí)行，控制費用預算

29、。12 、負責組織、審核本部門經營分析會的相關資料。13 、負責組織會計檔案管理，內部稽核以及本單位的財經紀律檢查工作。本錢會計崗位職責1 、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的本錢開支X圍， 遵照公司本錢核算規(guī)定費用開支標準， 做好本錢核算工作。2 、負責公司本錢核算制度的管理，組織本錢核算相關的方案、制度、政策、業(yè)務流程的制訂、優(yōu)化和貫徹執(zhí)行。3 、根據(jù)實際約當產量、實際消耗進展產品本錢核算。專業(yè)資料整理WORD格式4 、負責組織公司本錢工程核算，對廢品損失、相關質量追索賠償以及售后的三包進展日常核算；對水電費、工位器具費用進展相關會計處理。5 、負責在制品、完工產品盤點數(shù)據(jù)整理、匯總、分析，正確計算并分析

30、盈、虧原因。6 、負責提出降本錢措施建議，向公司及各級管理部門報告。7 、編制質量本錢報表、臺帳和季度分析。應付職工薪酬崗位職責1、依據(jù)人力資源室提供的考勤資料、職工薪酬發(fā)放標準，審核各類人員職工薪酬發(fā)放明細并進展會計記錄。2、負責根據(jù)相關職能部門的工資及工資性費用記錄，對單位人工本錢、 進展分析，預測。3、負責審核人力資源室提供的員工個人社會保險含住房公積金、單位社會保險含專業(yè)資料整理WORD格式住房公積金繳交基數(shù)，并進展會計記錄。4、根據(jù)規(guī)定按工資總額提取工會經費、職工教育經費，按工資總額的14%X圍內核算醫(yī)專業(yè)資料整理WORD格式藥衛(wèi)生支出、集體福利支出、職工生活困難補貼、方案生育費等福

31、利費用，按照教育經費開支X圍標準核算職工教育經費。5 、負責計算支付各項工資性費用和代扣代繳公積金、 各類社會保險， 及時上繳并進展會計帳務處理。6 、負責編制應付職工薪酬謝表。工會經費崗位職責1 、負責接收、 審核、核定工會經費預算， 審核公會經費報銷的原始憑證的合法性及審批手續(xù)，并進展會計賬務處理。2 、負責工會經費統(tǒng)計臺賬并及時提供有關信息及分析。3 、負責工會經費的計提、上繳工作。綜合會計崗位職責1 、審核會計憑證、報表、帳本的合理、合法性、準確性，相關數(shù)據(jù)的一致性、帳證相等性、帳帳相等性。2 、負責組織公司 kpi 年度、月度預算編制以及月度預算分解。3 、負責預算控制。 根據(jù)公司預

32、算分解制定內各部門預算， 對預算執(zhí)行情況及完成情況進展月度績效確認評價、考核，向公司經營管理層報告并提出改善方案。4 、根據(jù)收入會計、本錢會計的轉帳憑證進展登記帳簿，計算損益及帳務處理。5 、根據(jù)總帳及有關*編制年度、月度“資產負債表、“損益表和“現(xiàn)金流量表 。6 、負責財務分析，并組織、提供各種月度經營分析報告資料及改善方案。7 、負責組織、提供銷售收入、營業(yè)本錢、制造、物流、營運資金及其他費用專題性財務分析。專業(yè)資料整理WORD格式8、負責制度流程體系管理，組織建立、 完善商品利益本錢管理體系和管理基準，參加財專業(yè)資料整理WORD格式務管理改善的各種活動。專業(yè)資料整理WORD格式9 、參與

33、合同審核會簽，對合同涉及到的費用進展預控、跟蹤。銷售會計崗位職責1 、負責根據(jù)公司發(fā)交明細表處理， 收款及跨業(yè)務X圍業(yè)務， 及根據(jù)銷售出庫明細表處理對外銷售收款業(yè)務。2 、負責審查銷售單據(jù)，核算銷售收入及應收賬款業(yè)務。3 、負責根據(jù)銷售憑證，協(xié)助開具銷售發(fā)票。4 、負責檢查銷售合同及回款的執(zhí)行情況，及時與客戶對帳，催收欠款；預測銷售回款，為資金管理提供依據(jù)。5 、負責完成關聯(lián)交易統(tǒng)計、核對及報表編制。專業(yè)資料整理WORD格式6 、負責分析應收賬款的變動原因，提出相應對策；分析應收賬款帳齡；7 、參與制訂信用標準、信用條件及收帳政策；8 、負責編制銷售會計報表。費用會計崗位職責1、負責接收預算，

34、 審核部門費用的原始憑證的合法性及審批手續(xù)，確認費用要素和本錢中心，記錄該項業(yè)務，編制會計憑證。2 、負責費用方案、 預算、定額、合同、費用標準的編制， 并參與組織對各部門進展培訓。3 、負責審核費用借款手續(xù)， 記錄該項業(yè)務并交由出納辦理付款業(yè)務， 各類借款和備用金清理、催收、函證、核對。4 、負責編制相關費用報表。5 、負責費用統(tǒng)計臺賬工作并及時提供有關信息及分析。往來會計崗位職責1、負責組織往來業(yè)務的明細數(shù)據(jù)分析，及時報告并參與處理往來結算中的問題，對問題進展整理、分析，從而優(yōu)化和完善業(yè)務流程。專業(yè)資料整理WORD格式2、負責對各項往來業(yè)務的合理性進展判斷，分析、 清理應收應付業(yè)務，提出管

35、理改善建專業(yè)資料整理WORD格式議。專業(yè)資料整理WORD格式3 、參與關聯(lián)交易政策流程制定、完善及本單位關聯(lián)交易的培訓、指導。4 、負責往來業(yè)務有關財務指標審核確認，實施關聯(lián)交易改善方案。5 、負責編制每月付款方案并監(jiān)視付款進度及完成情況。6 、根據(jù)會計準那么計提取壞賬準備。稅務會計崗位職責1 、負責增值稅發(fā)票的審核、錄入、抄稅、報稅、認證及進項稅、銷項稅的核對工作。篇五：財務主管崗位職責1 、 審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務經理。2 、 會計即日工作安排檢查催促，日常負責財務所有會計憑證的審核檢查。3 、 每月工資表的考勤及核算等審核。4 、 日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處

36、理、活動的評估分析。5 、 落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進展過程控制和總結分析。6 、 指導稅務會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領購。7 、 月初 3 號前跟進及檢查結算會計的供應商本錢表，負責供應商本錢核算，結轉收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨款，確保往來準確。8 、 月末當日及時安排對庫存商品*x的盤點及跟進盤點報告的處理。9 、 月末及時指導會計進展現(xiàn)金、銀行存款、商務卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表的落實。10 、月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產折舊、低值易耗

37、品攤銷等的數(shù)據(jù)準確，待處理財產損溢是否結平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、 pos 機的核對，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務處理是否正確，假設是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結轉各項收入本錢專業(yè)資料整理WORD格式及稅費等帳務處理。11 、協(xié)助配合財務經理工作，負責與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。12 、完成領導交辦的其他工作。1、 核對供應商

38、當月銷售， 根據(jù)合同核對租賃扣點， 計算出供應商往來本錢額。 根據(jù)每一檔的促銷活動設置促銷編碼，包括促銷期限、結算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔同時對每一檔活動進展跟蹤。2 、 根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。3 、 每月 1 號前要求各部門營運部、企劃部、招商部、工程部提交待扣供應商合同外費用明細，并于 2 號前全部錄入pos 系統(tǒng)。4 、 計算出實付供應商往來本錢額。 電子檔與系統(tǒng)相符 。5、 打印供應商往來結算單4 號到 5 號。6 、 與供應商往來核對 6 號到 10。7 、 收取供應商稅票， 并做好稅票收取登記本， 待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計，收集自

39、行完稅證明，分結算方式匯總結算單同時打印匯總表交財務經理11 日到 158 、 根據(jù)供應商提供增值稅專用發(fā)票扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應商，并做登記9 、 將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。10 、11 、12 、日銷售會計崗位職責1 、核對供應商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應商往來本錢額。2 、根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。3、每月 2 號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細，并于3 號錄入 pos 系統(tǒng)。4、計算出實付供應商往來結算額。5、開具供應商往來結算單。6、與供應商往來核對。 根據(jù)各部門領導審批結算付款單于每月15-20 日交出納主管對結算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進展跟蹤對當月所有促銷扣點進展核對并審核（ 25-30 7 、收取供應商稅票，并做好稅