公司操作步驟

1、通用上機案例新建一個賬套文件，存放在D盤/考生文件夾 一、 新建賬套設(shè)置企業(yè)相關(guān)信息1、賬套號（系統(tǒng)默認）2、賬套名稱與企業(yè)名稱相同：ABC有限責任公司開始菜單程序金蝶KIS專業(yè)版工具賬套管理admin新建按資料填寫二、基礎(chǔ)設(shè)置（一）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1、記賬本位幣：人民幣2、會計期間界定為“自然月份”3、賬套啟用時間：2012年1月（出納和業(yè)務(wù)期間也一致）4、在系統(tǒng)參數(shù)的財務(wù)參數(shù)中，勾選啟用往來業(yè)務(wù)核銷、憑證過賬前必須審核（2項參數(shù)）雙擊桌面金蝶KIS專業(yè)版用戶名manager，密碼為空，登錄到點擊按鈕選擇ABC公司，確定基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)信息記賬本位幣點擊系統(tǒng)參數(shù)第二個標簽會計期間設(shè)置會計期間

2、啟用會計年度2012年會計期間12，出納和業(yè)務(wù)期間都選擇2012年1月系統(tǒng)參數(shù)第三個標簽財務(wù)參數(shù)勾選啟用往來業(yè)務(wù)核銷和憑證對賬前必須審核確定（二）會計科目設(shè)置引入科目模板：新會計準則下的全部會計科目備注：科目編碼級次4-2-2-2 在系統(tǒng)參數(shù)的財務(wù)參數(shù)中，設(shè)置本年利潤科目：本年利潤4103，利潤分配科目：4104點擊基礎(chǔ)設(shè)置會計科目點菜單文件從模板中引入新會計準則全選確定點擊基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)財務(wù)參數(shù)標簽本年利潤和利潤分配 （三）新增外幣設(shè)置幣別名稱：美元 幣別代碼：USD 2012年1月初匯率為：6.1點擊基礎(chǔ)設(shè)置幣別新增（四）憑證字設(shè)置憑證分類限制類型限制科目收借方必有1001,1002付貸

3、方必有1001,1002轉(zhuǎn)憑證必無1001,1002 點擊基礎(chǔ)設(shè)置憑證字新增 （五）計量單位設(shè)置編碼計量單位組單位001光盤數(shù)量組張002復印紙數(shù)量組包003運輸工具數(shù)量組輛004電子設(shè)備數(shù)量組臺005產(chǎn)品數(shù)量組件點擊基礎(chǔ)設(shè)置計量單位新增光盤數(shù)量組點擊代碼圖標新增001張 （六）企業(yè)內(nèi)部基本資料1、在輔助資料中設(shè)置區(qū)域編碼區(qū)域01北方02南方2、在輔助資料中設(shè)置職員類別代 碼名 稱001企業(yè)管理人員002銷售人員003生產(chǎn)人員3、在核算項目中增加客戶資料代碼名稱區(qū)域稅號01北京盛榮北方11002天津浩新南方1204、在核算項目中增加供應(yīng)商資料代碼名稱區(qū)域稅號03天鴻商貿(mào)南方11904宇意科技南

4、方1235、在核算項目中增加部門檔案代 碼名 稱01總經(jīng)辦02財務(wù)部03銷售部04生產(chǎn)部4、在核算項目中增加職員檔案代碼姓 名部 門職員類別賬號001張慶總經(jīng)辦企業(yè)管理人員2009001002顧平財務(wù)部企業(yè)管理人員2009002003郭笑生財務(wù)部企業(yè)管理人員2009003004蘇玲玲財務(wù)部企業(yè)管理人員2009004005王新銷售部銷售人員2009005006于蘭生產(chǎn)部生產(chǎn)人員2009006考：將職員于蘭現(xiàn)禁用，然后再取消禁用 （三）用戶管理設(shè)置1、新增用戶顧平郭笑生王新 2、權(quán)限的設(shè)置顧平：隸屬于系統(tǒng)管理員組（擁有本賬套所有權(quán)限）郭笑生：基礎(chǔ)資料、財務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資、應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)權(quán)限

5、王新：具有查詢銷售訂單金額查看的權(quán)限基礎(chǔ)設(shè)置用戶管理manager設(shè)置權(quán)限新增設(shè)置操作人員點擊顧平右鍵屬性點擊標簽用戶組點擊系統(tǒng)管理員組添加，確定點擊郭笑生菜單功能權(quán)限功能權(quán)限管理勾選對應(yīng)的操作權(quán)限 設(shè)置顧平的權(quán)限 設(shè)置其他操作員的權(quán)限 （四）結(jié)算方式設(shè)置代 碼名 稱01現(xiàn)金支票02轉(zhuǎn)賬支票點擊基礎(chǔ)設(shè)置結(jié)算方式新增 （五）物料新增設(shè)置在輔助項目（核算項目）中，錄入物料代碼200，名稱C商品，計量單位件，計價方法加權(quán)平均法，存貨科目代碼庫存商品，銷售收入科目名稱主營業(yè)務(wù)收入，銷售業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)成本。點擊基礎(chǔ)設(shè)置核算項目點擊物料點擊代碼圖標新增標簽基本資料物流資料 三、企業(yè)期初數(shù)據(jù)（企業(yè)性質(zhì)：適

6、用2007年新會計制度科目）（一）會計科目及期初余額1、新增明細會計科目及有關(guān)科目輔助核算設(shè)置2、科目初始數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)設(shè)置會計科目新增代碼，名稱點擊菜單查看選項勾選顯示所有明細，查看所有增加的明細科目庫存現(xiàn)金，銀行存款勾選出日記賬 其他應(yīng)收款個人借支點擊核算項目標簽點擊增加核算項目類別職員，確定 應(yīng)收應(yīng)付賬款勾選往來業(yè)務(wù)核算點擊核算項目標簽點擊增加核算項目客戶或供應(yīng)商，確定 原材料光盤勾選數(shù)量金額輔助核算計量單位單位組光盤數(shù)量組 管理費用辦公費點擊標簽核算項目增加核算項目類別部門 應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付賬款勾選往來業(yè)務(wù)核算再增加核算項目，原材料光盤復印紙勾選數(shù)量金額輔助核算。 科目代碼科目名稱輔助核

7、算說明方向期初余額1001庫存現(xiàn)金日記賬借239.21002銀行存款銀行日記賬借150000.001002.01工行存款銀行日記賬借150000.001002.01.01人民幣戶銀行日記賬借150000.001002.01.02美元戶銀行日記賬（核算美元）借1122應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核銷（客戶）借28560.001123預(yù)付賬款往來業(yè)務(wù)核銷（供應(yīng)商）借1221其他應(yīng)收款借6300.001221.01個人借支職員核算借6300.001403原材料借1403.01光盤數(shù)量核算，單位：張（3500）借8750.001403.02復印紙數(shù)量核算，單位：包（870）借14790.001601固定資產(chǎn)借25

8、6900.001602累計折舊貸48539.202202應(yīng)付賬款往來業(yè)務(wù)核銷（供應(yīng)商）貸17000.002203預(yù)收賬款往來業(yè)務(wù)核銷（客戶）貸4001實收資本貸4000005001生產(chǎn)成本借 5001.01直接材料借 5001.02直接人工借6601銷售費用借6601.01工資借6601.02折舊費借6602管理費用借6602.01辦公費部門核算借6602.02差旅費部門核算借6602.03工資部門核算借6602.04折舊費部門核算借6603財務(wù)費用借 期初數(shù)據(jù)錄入點擊初始化科目初始數(shù)據(jù)末級科目錄入金額 應(yīng)收應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)錄入點擊核算項目欄選擇客戶點擊業(yè)務(wù)編號輸入相關(guān)信息 點擊原材料光盤復印紙出

9、現(xiàn)數(shù)量欄錄入數(shù)量原幣欄錄入金額 金額錄入完畢點擊試算平衡按鈕（二）輔助賬期初明細會計科目：1221.01其他應(yīng)收款-個人借支 余額：借方6 300日期個人方向金額2011.11.10王新借28002011.12.26張慶借3500其他應(yīng)收款個人借支點擊核算項目欄的點擊職員按鈕選擇哪個職員會計科目：1122應(yīng)收賬款 (寫完后還要在1 余額：借方28 560日期客戶方向金額業(yè)務(wù)編號2011.10.22北京盛榮借10400012011.11.10天津浩新借1816002會計科目：2202應(yīng)付賬款(寫完后還要在應(yīng)收應(yīng)付模塊初始數(shù)據(jù)中錄入) 余額：貸方17 000日期供應(yīng)商方向金額業(yè)務(wù)編號2011.12

10、.20天鴻商貿(mào)貸1700003應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款點擊核算項目欄的點擊客戶按鈕選擇對應(yīng)客戶點擊業(yè)務(wù)編號錄入期初余額，業(yè)務(wù)發(fā)生時間，業(yè)務(wù)編號保存 里面的應(yīng)收應(yīng)付設(shè)置完后，再點擊進行應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)設(shè)置 客戶代碼欄按F7鍵選擇客戶后點擊明細輸入相關(guān)數(shù)據(jù)和日期。供應(yīng)商方法一樣。（三）固定資產(chǎn)期初(全部信息在固定資產(chǎn)卡片里面錄入) 1、固定資產(chǎn)類別設(shè)置編號類別名稱使用年限凈殘值率單位預(yù)設(shè)折舊方法01交通運輸工具64%輛平均年限法02辦公設(shè)備54%臺平均年限法備注：固定資產(chǎn)科目：1601 累計折舊：1602 固定資產(chǎn)減值準備：1603 2、固定資產(chǎn)增減方式對應(yīng)的入賬科目變動方式憑證字對方科目代碼直接購入付銀

11、行存款工行存款人民幣戶 3、固定資產(chǎn)原始卡片代碼012013016名稱轎車筆記本電腦臺式計算機類別交通運輸工具辦公設(shè)備辦公設(shè)備使用部門總經(jīng)辦總經(jīng)辦銷售部使用狀況正常使用正常使用正常使用開始使用日期(入賬)2010-10-12010-11-12010-12-1變動方式直接購入直接購入直接購入原值225000.0025900.006000.00折舊方法平均年限法平均年限法平均年限法預(yù)計使用期間6年（72期）5年（60期）5年（60期）折舊費用科目管理費用折舊費管理費用折舊費銷售費用折舊費累計折舊42000.005387.201152.00 原值與折舊標簽只寫三個內(nèi)容就可以了 確定啟用財務(wù)系統(tǒng)和啟用

12、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，結(jié)束初始化（開始正常操作企業(yè)1月份日常業(yè)務(wù)），切換操作員郭笑生開始日常操作： 注意啟用財務(wù)系統(tǒng)一定要試算平衡，啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)一定要進行應(yīng)收應(yīng)付初試數(shù)據(jù)錄入。切換操作員點擊右下角的manager切換成郭笑生四、企業(yè)日常業(yè)務(wù)（一）1月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)注意：考試時只有業(yè)務(wù)沒有分錄，同學們自己編制。編制憑證要注意首先選擇憑證字，然后是日期再是分錄，最后注意核算項目填寫。 科目欄雙擊選擇科目或者F7調(diào)出科目注意點擊銀行存款科目欄才會出現(xiàn)結(jié)算方式（1）5日，蘇玲玲從工行人民幣戶提取現(xiàn)金20 000元，作為備用金。（現(xiàn)金支票號XJ001） 借：庫存現(xiàn)金 20 000 貸：銀行存款-工行存款-人民幣戶

13、20 000（2）15日，總經(jīng)辦張慶出差預(yù)借差旅費3 000元現(xiàn)金。 借：其他應(yīng)收款-個人借支 3 000 貸：庫存現(xiàn)金 3 000（3）19日，財務(wù)部員工蘇玲玲購買辦公用品一批，共2 000元，以現(xiàn)金支付。借：管理費用-辦公費 2 000 貸：庫存現(xiàn)金 2 000（4）19日，生產(chǎn)部于蘭領(lǐng)用光盤500張，單價3元，用于生產(chǎn)。借：生產(chǎn)成本直接材料 1500 貸：原材料光盤 1500 （5）21日，財務(wù)部購買傳真機一臺，編碼031，價值3 500元，辦公設(shè)備類（凈殘值率4%，預(yù)計使用5年）。用銀行轉(zhuǎn)賬支票支付。（票號ZZW024）自動生成憑證。進入固定資產(chǎn)模塊固定資產(chǎn)增加填寫固定資產(chǎn)卡片點擊憑證

14、管理按單開始生成的憑證可以在賬務(wù)處理模塊憑證管理里面查詢到 （二）本月工資（工資管理）1、類別管理設(shè)置：在職人員工資 新建設(shè)置在職人員工資點擊選擇2、在工資管理中建立部門檔案（導入） 沒有導入按鈕的可能是沒有最大化，把界面最大化后就有導入按鈕了。3、在工資管理中建立職員檔案（導入）方法和部門一樣4、新增銀行，代碼01，名稱工商銀行，賬號長度75、工資項目設(shè)置： 項目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)項目屬性基本工資實數(shù)82可變項目獎金實數(shù)82可變項目應(yīng)發(fā)合計實數(shù)102可變項目實發(fā)合計實數(shù)102可變項目個人所得稅實數(shù)82可變項目請假扣款實數(shù)82可變項目 請假天數(shù)實數(shù)82可變項目點擊工資項目基本工資數(shù)據(jù)類型選擇

15、實數(shù)，長度8，小數(shù)2確定,依次設(shè)置工資項目6、在職人員工資計算公式設(shè)置工資項目定義公式請假扣款=請假天數(shù)*40獎金=基本工資*0.1應(yīng)發(fā)合計=基本工資+獎金實發(fā)合計=應(yīng)發(fā)合計-請假扣款-個人所得稅點擊公式設(shè)置新增公式名稱：工資公式計算方法里面選擇項目進行公式設(shè)置最后保存7、在職人員工資錄入（工資項目依次勾選基本工資、獎金、應(yīng)發(fā)合計、實發(fā)合計、個人所得稅、請假扣款、請假天數(shù)、職員代碼、職員名稱、部門名稱）姓名部門名稱基本工資請假天數(shù)張慶總經(jīng)辦8000顧平財務(wù)部6500郭笑生財務(wù)部45003蘇玲玲財務(wù)部3500王新銷售部68001于蘭生產(chǎn)部2000點擊工資錄入增加過濾器名稱工資錄入計算公式選擇工資

16、公式對應(yīng)項目打勾確定8、進行工資計算 下一步完成9、所得稅計稅設(shè)置 選擇過濾器名稱為“公司管理層”完成計稅前的初始設(shè)置點擊所得稅設(shè)置增加名稱公司管理層確定 點擊設(shè)置新增名稱個人所得稅稅率類別雙擊稅率項目雙擊設(shè)置應(yīng)發(fā)合計增項 基本扣除這欄我們就寫2000，因為這個是以前的舊稅率。 （1）所得項目名稱：個人所得稅 項目：應(yīng)發(fā)合計 屬性：增項 （2）稅率名稱：個人所得稅（3）個人所得稅初始設(shè)置：個人所得稅 所得期間：1-12 外幣幣種：人民幣 基本扣除200010、回到工資錄入，區(qū)選個人所得稅，然后引入個人所得稅金額 11、再次重新進行工資計算12、在職人員工資費用費用分配應(yīng)付工資總額等于工資項目“

17、應(yīng)發(fā)合計”，工資費用分配的轉(zhuǎn)賬分錄：部門職員類別應(yīng)付工資借方貸方總經(jīng)辦企業(yè)管理人員管理費用-工資應(yīng)付職工薪酬財務(wù)部企業(yè)管理人員管理費用-工資應(yīng)付職工薪酬銷售部銷售人員銷售費用-工資應(yīng)付職工薪酬生產(chǎn)部生產(chǎn)人員生產(chǎn)成本-直接人工應(yīng)付職工薪酬點擊費用分配新增部門代碼按F7選擇（三）應(yīng)收應(yīng)付模塊設(shè)置2012年1月28日，收到北京盛榮公司轉(zhuǎn)賬支票一張（轉(zhuǎn)賬支票號 ZZR002），用以償還前欠我公司的貨款10400元,其中400元未還。（填制一張收款單）。然后切換操作員顧平審核收款單并（自動）生成憑證。點擊收款單如上表所示源單號欄點擊菜單的“選源單”按鈕選擇期初應(yīng)收北京盛榮10400的單據(jù)在本次核銷欄保存

18、切換操作員顧平點擊收款單序時簿點擊生成憑證收款，確定選項默認模板點擊按鈕選擇收款貸方科目改成應(yīng)收賬款保存然后點擊按單提示生成憑證點擊查看（四）月末各項數(shù)據(jù)處理1、固定資產(chǎn)計提折舊, 生成一張“轉(zhuǎn)”字憑證，憑證摘要為計提折舊費用2、切換操作員顧平，審核憑證，登記賬簿注意制單審核不是同一人，所以顧平制單就由郭笑生審核。3、結(jié)轉(zhuǎn)損益（五）綜合查詢1、 查詢付字2#憑證，并打開選擇過濾條件條件查詢2、 賬簿查詢（1）查詢2012.01科目余額表，包括未過賬憑證。再打開銀行存款（工行）明細賬（2）查詢“原材料-光盤”數(shù)量金額明細賬（3）定義并查詢管理費用多欄賬_ _（六）制作財務(wù)報表1、利用報表模板生產(chǎn)2012年1月資產(chǎn)負債表和利潤表。 點擊資產(chǎn)負債表然后點擊 重算2、新建一張損益表（1）報表頁標識設(shè)為“損益表1月”總行數(shù)設(shè)為21，總列數(shù)設(shè)為3，把A列列寬設(shè)為800，BC列列寬設(shè)為400，設(shè)置所有缺省行高為55。雙擊 菜單欄（2）其中將損益表的“拖動填