新版財(cái)務(wù)部說明書

1、七、財(cái)務(wù)部職務(wù)說明書7.1財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說明書職務(wù)名稱 ：財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)編號(hào)：直屬上級(jí) ：財(cái)務(wù)總監(jiān)所屬部門 ：財(cái)務(wù)部崗位目的：負(fù)責(zé)公司的日常會(huì)計(jì)核算工作，審核財(cái)務(wù)報(bào)表，確保公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確，滿足管理層的信息需求。工作內(nèi)容1. 內(nèi)部管理類(1) 部門業(yè)務(wù)管理? 負(fù)責(zé)組織編寫和修訂會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算流程和管理報(bào)表制度；? 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算工作， 審核各類會(huì)計(jì)憑證和銀行余額調(diào)節(jié)表； 審核財(cái)務(wù)報(bào)表、 管理報(bào)表以及其他各種會(huì)計(jì)核算報(bào)表和補(bǔ)充說明；? 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、 管理報(bào)表等報(bào)表的報(bào)送工作， 定期組織財(cái)務(wù)部門和其他部門的帳務(wù)核對(duì)工作，定期組織公司與其他公司和/ 或個(gè)人之間的帳務(wù)核對(duì)工作；?

2、 督促公司應(yīng)收資金款回收工作；組織做好固定資產(chǎn)管理和核算工作；? 負(fù)責(zé)工資管理和核算， 定期組織與工資有關(guān)科目與人力資源部門和社保等機(jī)構(gòu)繳存情況相核對(duì)，確保計(jì)提金額準(zhǔn)確，繳存金額和計(jì)提金額一致；? 定期或不定期組織檢查庫存現(xiàn)金和庫存有價(jià)證券是否帳實(shí)相符， 定期組織庫存商品和固定資產(chǎn)盤庫；? 制定稅務(wù)計(jì)劃，及時(shí)督促財(cái)務(wù)部有關(guān)人員進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和稅費(fèi)交納工作；? 負(fù)責(zé)維護(hù)財(cái)會(huì)電算化系統(tǒng)，擬訂電算化流程和制度；? 保管財(cái)務(wù)專用章；(2)部門人力資源管理：負(fù)責(zé)部門內(nèi)部人力資源管理，包括招聘、培養(yǎng)/ 技能提升以及考核等人力資源相關(guān)工作；(3) 財(cái)務(wù)管理：負(fù)責(zé)部門內(nèi)財(cái)務(wù)事務(wù)處理，參與公司財(cái)務(wù)預(yù)算制定，審批部

3、門內(nèi)費(fèi)用；(4) 日常管理工作：? 包括部署下級(jí)員工工作，督導(dǎo)其各項(xiàng)工作實(shí)施情況，并負(fù)責(zé)對(duì)其工作作出評(píng)定等；(5) MBO管理：負(fù)責(zé)部門內(nèi)部以目標(biāo)管理(MBO)為中心的管理體系建設(shè)；(6) 信息化管理：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)使用管理工作；(7) 完成上級(jí)交辦的其他工作。權(quán)限：(1) 對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品調(diào)配的建議權(quán)；(2) 對(duì)公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況的監(jiān)控權(quán)；(3) 各種會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表的審核權(quán)( 代行 ) ；(4) 代理商的開 / 銷號(hào)的審核權(quán)。所受上級(jí)的指導(dǎo)：在業(yè)務(wù)上接受財(cái)務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)。同級(jí)溝通： 與本部門財(cái)務(wù)分析師和各部門經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)。所予下級(jí)的指導(dǎo)：對(duì)下屬員工給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)。崗位資格要求：教育背景：財(cái)務(wù)相關(guān)

4、專業(yè)本科以上學(xué)歷；經(jīng)驗(yàn)：3 年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；崗前培訓(xùn)：深入了解公司的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。 熟悉公司的會(huì)計(jì)制度、 財(cái)務(wù)管理制度、 管理報(bào)告體系和會(huì)計(jì)核算流程。崗位技能要求：專業(yè)知識(shí)：熟悉財(cái)會(huì)專業(yè)會(huì)計(jì)知識(shí)和實(shí)務(wù)， 熟悉會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作， 熟悉國家有關(guān)財(cái)務(wù)、 會(huì)計(jì)和稅收政策和實(shí)務(wù)。 熟練操作計(jì)算機(jī)、 財(cái)務(wù)軟件和收入管理系統(tǒng)。 取得中級(jí)以上財(cái)會(huì)方面相關(guān)職業(yè)資格，包括：中國注冊會(huì)計(jì)師資格和 /或中級(jí)會(huì)計(jì)師資格；素質(zhì)與能力：職業(yè)操守：達(dá)到會(huì)計(jì)師職業(yè)所要求的、較高水平的職業(yè)素養(yǎng)。堅(jiān)持原則，客觀公正，依法辦事，保守機(jī)密。有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和協(xié)調(diào)能力，工作細(xì)致、踏實(shí)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和較好的服務(wù)意識(shí)。財(cái)

5、務(wù)部經(jīng)理崗位目標(biāo)和考核指標(biāo)說明財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位目標(biāo)1. 內(nèi)部管理類(1)組織編制各種會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)核算流程和管理報(bào)表制度，做制度完整合理到公司內(nèi)部所有財(cái)務(wù)事項(xiàng)都有法可依。任何新的業(yè)務(wù)情況出現(xiàn)，及時(shí)制定切實(shí)可行的相關(guān)財(cái)務(wù)制度的時(shí)限應(yīng)該不影響正常的業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作日；(2)經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核過的憑證、報(bào)表月數(shù)字準(zhǔn)確，重大財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、失真不錯(cuò)誤 1次能出現(xiàn)。(3)每月相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表（每月15 日）、管理報(bào)表（按管理報(bào)告的需求者確定的及時(shí)時(shí)限）不能超過規(guī)定的日期報(bào)送；(4)經(jīng)審核每月的應(yīng)收狀況報(bào)表正確；錯(cuò)誤 1次(5)對(duì)工資和相關(guān)福利支出的計(jì)提、支付進(jìn)行審核，審核過的每月工資和福利支沒有錯(cuò)誤出

6、不能發(fā)生錯(cuò)誤；(6)對(duì)現(xiàn)金、庫存商品、固定資產(chǎn)組織定期盤點(diǎn)，每年盤存的結(jié)果帳實(shí)符合，無不符合 1 次論出現(xiàn)盤虧、盤盈現(xiàn)象都須由本崗位查明原因，出具報(bào)告；(7)對(duì)于稅收計(jì)劃的計(jì)提和繳納，全年的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤不能超過一次，由于計(jì)稅失誤錯(cuò)誤 1次導(dǎo)致的稅務(wù)機(jī)關(guān)的非正常檢查不能出現(xiàn)。(8)保管相關(guān)的財(cái)務(wù)證書， 不能出現(xiàn)任何丟失以及由這類證書的保管不嚴(yán)導(dǎo)致企不丟失業(yè)受損的情況不能出現(xiàn)；(9)保證財(cái)務(wù)電算化系統(tǒng)的使用科學(xué)、合理，電算化系統(tǒng)的操作人為全年故障；故障 1次(10)提升部門員工滿意度；滿意度較高(11)招聘 / 培養(yǎng)環(huán)節(jié)新員工；合格率 80%(12)落實(shí)部門員工績效考核，協(xié)助員工提升技能；提升較快(1

7、3)落實(shí)部門日常管理和 MBO管理；及時(shí)(14)保障部門信息化工作；及時(shí)、準(zhǔn)確2. 學(xué)習(xí)創(chuàng)新類(1)每年完成六西格瑪項(xiàng)目。3 個(gè)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理考核指標(biāo)表一季度考核KPI 指標(biāo)指標(biāo)KPI權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法編號(hào)1各種管理制度建設(shè)健全完整，各種30%不出現(xiàn)管理制度之外的業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)和各部與財(cái)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)行為有法可依務(wù)行為 / 與新的業(yè)務(wù)行為配門經(jīng)理評(píng)定套的財(cái)務(wù)制度建設(shè)及時(shí)完成2經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核過的憑證、報(bào)表30按照崗位目標(biāo)的設(shè)定，錯(cuò)誤財(cái)務(wù)總監(jiān) / 總經(jīng)理月數(shù)字錯(cuò)誤不能超過一處，重大財(cái)率和出具時(shí)限不能超過目評(píng)定務(wù)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、 失真不能出現(xiàn) / 每月相標(biāo)約定關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表（每月15 日）、管理報(bào)表（按照慣

8、例報(bào)告的需求者確定的時(shí)限）不能超過規(guī)定的日期報(bào)送3部門的人員管理，部門的人員素質(zhì)20人員管理、 素質(zhì)提升無法量上級(jí)評(píng)定 / 相關(guān)部提升 , 信息化改造等工作化，信息化改造參照電算化門經(jīng)理評(píng)定系統(tǒng)的管理總坐目標(biāo)二財(cái)務(wù)部經(jīng)理半年評(píng)價(jià)能力和態(tài)度指標(biāo)核心能力1團(tuán)隊(duì)合作2責(zé)任管理3書面溝通4解決問題的能力5準(zhǔn)確性參考能力1解決矛盾2說服力3評(píng)估4激勵(lì)5推斷評(píng)估能力6效率7計(jì)劃和組織8態(tài)度1是否勇于承擔(dān)責(zé)任2是否關(guān)注公司長期的發(fā)展方向及長期目標(biāo)的實(shí)施3是否注重協(xié)作，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神4處理問題是否全面周到5是否要求自己以身作則6是否關(guān)心員工成長及工作效率7是否注重培訓(xùn)87.2 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師職務(wù)說明書職務(wù)名稱

9、 ：財(cái)務(wù)分析師職務(wù)編號(hào)：直屬上級(jí) ：財(cái)務(wù)總監(jiān)所屬部門 ：財(cái)務(wù)部崗位目的：負(fù)責(zé)具體編制經(jīng)營預(yù)算、資金預(yù)算、資本預(yù)算，以及財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和信貸計(jì)劃，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況。依據(jù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，編制管理報(bào)表。工作內(nèi)容1. 客戶類(1) 在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下， 同公司各部門編制經(jīng)營預(yù)算、 資金預(yù)算和資本預(yù)算， 報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審定；(2) 督促公司各部門編報(bào)資金收支計(jì)劃；2. 內(nèi)部管理類(1) 依據(jù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，按時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)編報(bào)管理報(bào)表；(2) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作。依據(jù)各項(xiàng)預(yù)算和管理報(bào)表，監(jiān)控受控制項(xiàng)目資金使用情況和進(jìn)展情況，并及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)；(3) 依據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)的要

10、求和有關(guān)決定，調(diào)整各項(xiàng)預(yù)算。(4) 編制投資和融資方案，以及資金使用計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審訂。權(quán)限：(1) 公司各項(xiàng)預(yù)算、資金使用計(jì)劃的建議權(quán)；(2) 公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理措施的建議權(quán)；(3) 公司各項(xiàng)預(yù)算和有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)。所受上級(jí)的指導(dǎo)：在業(yè)務(wù)上接受財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)。同級(jí)溝通： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、各部門主管經(jīng)理，以及申請支出的員工進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。所予下級(jí)的指導(dǎo)：暫無?？筛鶕?jù)工作需要增設(shè)副手。崗位資格要求：教育背景：財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；經(jīng)驗(yàn)：2 年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；崗前培訓(xùn)：深入了解公司產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。熟悉公司的會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度、 管理報(bào)告體系和會(huì)計(jì)核算流程。崗位技能要求：專業(yè)知識(shí)：熟悉財(cái)會(huì)專

11、業(yè)會(huì)計(jì)知識(shí)和實(shí)務(wù)，熟悉會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，熟悉國家有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和稅收政策。熟練操作計(jì)算機(jī)、財(cái)務(wù)軟件和收入管理系統(tǒng)。取得財(cái)會(huì)方面中級(jí)以上職業(yè)資格，包括：中國注冊會(huì)計(jì)師資格，中高級(jí)會(huì)計(jì)師資格，美國注冊會(huì)計(jì)師資格（CPA），加拿大注冊會(huì)計(jì)師資格（ CGA ）和 /或英國特許會(huì)計(jì)師資格（ACCA ）；素質(zhì)與能力：職業(yè)操守：達(dá)到會(huì)計(jì)師職業(yè)所要求的、較高水平的職業(yè)素養(yǎng)。堅(jiān)持原則，客觀公正，依法辦事，保守機(jī)密。有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和協(xié)調(diào)能力，工作細(xì)致、踏實(shí)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和較好的服務(wù)意識(shí)。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師崗位目標(biāo)和考核指標(biāo)說明書財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師崗位目標(biāo)1. 財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)拓展類(1)編制的各項(xiàng)預(yù)算能

12、夠完整并盡量準(zhǔn)確地體現(xiàn)公司下日常支出預(yù)算補(bǔ)報(bào)不超過10筆次/月一階段的工作計(jì)劃；(2)敦促各部門的預(yù)算報(bào)告及時(shí)上交。每個(gè)月的公司整體預(yù)算的匯編通過審2. 客戶類批不超過每月 5 日(1)提供的管理報(bào)表的及時(shí)性，有用性，對(duì)于財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)表及時(shí)，有價(jià)值及決策層的決策的影響力；(2)對(duì)經(jīng)過審批的預(yù)算報(bào)表的執(zhí)行控制；正常超預(yù)算支出的比例不超過5%(3)月度預(yù)算調(diào)整的比例；不超過單項(xiàng)調(diào)整預(yù)算的5%；(4)投資方案和融資方案的可行性。準(zhǔn)確、有效、可行。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師考核指標(biāo)表一季度考核 KPI 指標(biāo)指標(biāo)編號(hào)KPI權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法1編制的各項(xiàng)預(yù)算30%日常支出預(yù)算補(bǔ)報(bào)不超過10統(tǒng)計(jì)每月的預(yù)算補(bǔ)報(bào)筆次能夠

13、完整并盡量筆次 / 月，對(duì)經(jīng)過審批的預(yù)算準(zhǔn)確地體現(xiàn)公司報(bào)表的執(zhí)行控制， 正常超預(yù)算下一階段的工作支出的比例不超過 5%計(jì)劃2敦促各部門的預(yù)10%每個(gè)月的公司整體預(yù)算的匯按預(yù)算匯編審批實(shí)際完成算報(bào)告及時(shí)上交編通過審批不超過每月5 日時(shí)間計(jì)算3提供的管理報(bào)表30%對(duì)于財(cái)務(wù)總監(jiān)及決策層的決由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理評(píng)定的及時(shí)性，有用策的影響力性，4投資方案和融資30%投資方案和融資方案的可行財(cái)務(wù)總監(jiān)和具體執(zhí)行者的方案的可行性比性評(píng)定例5二財(cái)務(wù)分析師半年評(píng)價(jià)能力和態(tài)度指標(biāo)核心能力1敏感性2推斷評(píng)估能力3效率4準(zhǔn)確性5戰(zhàn)略思考參考能力12345678態(tài)度1是否有責(zé)任感，愿意承擔(dān)更多的責(zé)任2做事效率是否高3處理問

14、題是否全面周到4是否及時(shí)準(zhǔn)確向上級(jí)匯報(bào)工作5是否遵守上級(jí)指示6787.3 財(cái)務(wù)部總帳會(huì)計(jì)職務(wù)說明書職務(wù)名稱 ：總帳會(huì)計(jì)職務(wù)編號(hào)：直屬上級(jí) ：財(cái)務(wù)部經(jīng)理所屬部門 ：財(cái)務(wù)部崗位目的：負(fù)責(zé)公司日常付款類，轉(zhuǎn)帳類帳務(wù)處理，記帳以及月末報(bào)送有關(guān)報(bào)表的工作。工作內(nèi)容 ：1. 內(nèi)部管理類(1) 制作付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)；(2) 確保明細(xì)帳和總帳、分部門和項(xiàng)目核算的輔助帳與明細(xì)帳和總帳帳帳相符；(3) 履行財(cái)務(wù)系統(tǒng)記帳職能，打印有關(guān)憑證和帳目；(4) 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確填制稅務(wù)財(cái)政報(bào)表，到國稅局、地稅局、統(tǒng)計(jì)局進(jìn)行申報(bào)；(5) 購買并管理發(fā)票。登記發(fā)票領(lǐng)用情況。根據(jù)有關(guān)要求和業(yè)務(wù)性質(zhì)，開具資金

15、往來發(fā)票；(6) 定期與明細(xì)帳會(huì)計(jì)核對(duì)發(fā)票的領(lǐng)用情況，并向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)核對(duì)情況；(7) 月末，會(huì)同收入出納和支款出納進(jìn)行現(xiàn)金盤庫，編制盤庫記錄表；(8) 月末，根據(jù)銀行對(duì)帳單和有關(guān)憑證編制銀行余額調(diào)節(jié)表；(9) 出具資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、收入費(fèi)用明細(xì)表、報(bào)表說明、以及各類輔助報(bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；(10) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。權(quán)限：(1) 對(duì)執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度的建議權(quán)；(2) 對(duì)有關(guān)費(fèi)用支出報(bào)銷單據(jù)的審核權(quán)。所受上級(jí)的指導(dǎo)：在業(yè)務(wù)上接受財(cái)務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)。同級(jí)溝通： 與人力資源部薪資福利專員、庫管人員、出納、收入明細(xì)帳會(huì)計(jì)、報(bào)銷管理員、申請支出的員工進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。所予下級(jí)的指導(dǎo)

16、：無崗位資格要求：教育背景：財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)的?？埔陨蠈W(xué)歷；經(jīng)驗(yàn)：2 年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；崗前培訓(xùn)：了解公司的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，熟悉公司的會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度、管理報(bào)告體系和會(huì)計(jì)核算流程。崗位技能要求：專業(yè)知識(shí)：具有扎實(shí)的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)， 熟練操作計(jì)算機(jī)， 財(cái)務(wù)軟件和收入管理系統(tǒng)。 取得初級(jí)以上財(cái)會(huì)方面相關(guān)職業(yè)資格，包括：初級(jí)會(huì)計(jì)師或會(huì)計(jì)上崗證等資格；素質(zhì)與能力：職業(yè)操守：堅(jiān)持原則，客觀公正，依法辦事，保守機(jī)密。工作細(xì)致、踏實(shí)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和較好的服務(wù)意識(shí)。財(cái)務(wù)部總帳會(huì)計(jì)崗位目標(biāo)和考核指標(biāo)說明書財(cái)務(wù)部總帳會(huì)計(jì)崗位目標(biāo)1. 客戶類(1)記賬憑證的制作和錄入準(zhǔn)確率；100%(2)確保帳帳相符、帳證相符、帳

17、實(shí)相符的準(zhǔn)確率；100%(3)憑證打印準(zhǔn)確率；100%(4)稅務(wù)財(cái)政報(bào)表準(zhǔn)確率；100%(5)發(fā)票管理規(guī)范，領(lǐng)、購、存相符，準(zhǔn)確率；100%(6)對(duì)庫存現(xiàn)金、庫存商品、固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)，帳實(shí)相符準(zhǔn)確率；100%(7)出具各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表及輔助報(bào)表，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率；100%財(cái)務(wù)部總帳會(huì)計(jì)考核指標(biāo)表一季度考核KPI 指標(biāo)指標(biāo)編號(hào)KPI1 帳務(wù)處理 ,憑證制作的準(zhǔn)確性2 相關(guān)報(bào)表的出具的準(zhǔn)確性 ,及時(shí)性3 發(fā)票管理規(guī)范4 對(duì)庫存現(xiàn)金、 庫存商品、固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)5 憑證打印權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法30%準(zhǔn)確率 100%明細(xì)帳會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)報(bào)表的審計(jì)30%準(zhǔn)確率 100%財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理對(duì)報(bào)表的審計(jì)20%領(lǐng)、購、

18、存相符，準(zhǔn)確率財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)管理結(jié)果進(jìn)達(dá) 100%行審核15%帳實(shí)相符準(zhǔn)確率達(dá)到財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)100%行審核5%準(zhǔn)確率 100%財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核憑證二總帳會(huì)計(jì)半年評(píng)價(jià)能力和態(tài)度指標(biāo)核心能力1解決問題的能力2責(zé)任管理3靈活性4團(tuán)隊(duì)合作5口頭溝通參考能力12345678態(tài)度1是否有責(zé)任感，愿意承擔(dān)更多的責(zé)任2是否及時(shí)正確向上級(jí)匯報(bào)工作3做事效率是否高4是否虛心好學(xué)，要求上進(jìn)5是否認(rèn)真完成任務(wù)6787.4 財(cái)務(wù)部收入明細(xì)帳會(huì)計(jì)職務(wù)說明書職務(wù)名稱 ：收入明細(xì)帳會(huì)計(jì)職務(wù)編號(hào)：直屬上級(jí) ：財(cái)務(wù)部經(jīng)理所屬部門 ：財(cái)務(wù)部崗位目的：負(fù)責(zé)各種應(yīng)收帳款項(xiàng)核算、機(jī)打發(fā)票的管理，制作有關(guān)會(huì)計(jì)憑證，編制財(cái)務(wù)報(bào)表和其他

19、有關(guān)報(bào)表。工作內(nèi)容 ：1. 內(nèi)部管理類(1) 根據(jù)系統(tǒng)部定期出具的系統(tǒng)話費(fèi)單和收入管理系統(tǒng)產(chǎn)生的收入與應(yīng)收確認(rèn)單及時(shí)計(jì)算并確認(rèn)應(yīng)收帳款，銷售收入，優(yōu)惠收入及返款收入，并借記和貸記有關(guān)科目；(2)依據(jù)商品的出庫單和發(fā)票記帳聯(lián)和有關(guān)合同確認(rèn)應(yīng)收帳款，銷售收入， 結(jié)轉(zhuǎn)成本， 并制作會(huì)計(jì)憑證；(3) 核對(duì)日回款表登記表和銀行進(jìn)帳單、發(fā)票，分項(xiàng)計(jì)算話費(fèi)及設(shè)備回款情況，制作有關(guān)收款憑證；(4) 定期統(tǒng)計(jì)應(yīng)收帳款收款情況和各項(xiàng)收入實(shí)現(xiàn)情況；(5) 定期（每月不少于兩次）與收費(fèi)主管和 / 或業(yè)務(wù)部門進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)，若發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)會(huì)同有關(guān)人員解決；(6) 領(lǐng)用和管理發(fā)票和收據(jù)， 登記發(fā)票領(lǐng)用情況， 根據(jù)有關(guān)要求

20、和業(yè)務(wù)性質(zhì)開具發(fā)票和收據(jù)。 打印和管理托收單，登記托收情況。(7) 定期與總帳會(huì)計(jì)核對(duì)發(fā)票的領(lǐng)用情況。(8) 定期編制應(yīng)收帳款帳齡分析表等有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。若發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向上級(jí)反映；(9) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。權(quán)限：(1) 對(duì)執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度的建議權(quán)；(2) 對(duì)回款情況的監(jiān)督和審核權(quán)；(3) 對(duì)開具發(fā)票和托收單據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性的監(jiān)督權(quán)；(4) 對(duì)月未財(cái)務(wù)部話費(fèi)未回款的審核權(quán)。所受上級(jí)的指導(dǎo)：在業(yè)務(wù)上接受接受財(cái)務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)。同級(jí)溝通 ：與收款、支出出納、結(jié)費(fèi)組主管、收費(fèi)管理員、客戶服務(wù)部技術(shù)助理進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。所予下級(jí)的指導(dǎo)：無崗位資格要求：教育背景：財(cái)務(wù)專業(yè)大專以上學(xué)歷；經(jīng)驗(yàn)：

21、2 年以上的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；崗前培訓(xùn)：了解公司的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。熟悉公司的會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度、管理報(bào)告體系和會(huì)計(jì)核算流程。崗位技能要求：專業(yè)知識(shí)：具有扎實(shí)的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)， 熟練操作計(jì)算機(jī)， 財(cái)務(wù)軟件和收入管理系統(tǒng)。 取得初級(jí)以上財(cái)會(huì)方面相關(guān)職業(yè)資格，包括：初級(jí)會(huì)計(jì)師或會(huì)計(jì)上崗證等資格；素質(zhì)與能力：職業(yè)操守：堅(jiān)持原則，客觀公正，依法辦事，保守機(jī)密。工作細(xì)致、踏實(shí)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和較好的服務(wù)意識(shí)。財(cái)務(wù)部收入明細(xì)帳會(huì)計(jì)崗位目標(biāo)和考核指標(biāo)說明書財(cái)務(wù)部收入明細(xì)帳會(huì)計(jì)崗位目標(biāo)1. 內(nèi)部管理類(1)收入及成本核算、帳務(wù)處理的準(zhǔn)確率；100%(2)憑證制作的正確率；100%(3)審核日匯款登記表、月應(yīng)收對(duì)帳表準(zhǔn)

22、確率；100%(4)發(fā)票等收款憑證打印、發(fā)放準(zhǔn)確率；100%(5)編制相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確率。100%財(cái)務(wù)部收入明細(xì)帳會(huì)計(jì)考核指標(biāo)表一季度考核KPI 指標(biāo)指標(biāo)編號(hào)KPI1 收入及成本憑證核算的準(zhǔn)確性2 關(guān)于收入成本憑證打印的準(zhǔn)確性3 審核日匯款登記表、月應(yīng)收對(duì)帳表4 發(fā)票等收款憑證打印、發(fā)放5 編制相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法30%準(zhǔn)確率 100%財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核10%準(zhǔn)確率 100%財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核30%準(zhǔn)確率 100%財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核10%準(zhǔn)確率 100%財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核20%準(zhǔn)確率 100%財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核123451234567812

23、345678二收入明細(xì)帳會(huì)計(jì)半年評(píng)價(jià)能力和態(tài)度指標(biāo)核心能力準(zhǔn)確性效率主動(dòng)性團(tuán)隊(duì)合作口頭溝通參考能力態(tài)度做事效率是否高是否有責(zé)任感，愿意承擔(dān)更多的責(zé)任是否虛心好學(xué)，要求上進(jìn)是否認(rèn)真完成任務(wù)是否及時(shí)正確向上級(jí)匯報(bào)工作7.5 財(cái)務(wù)部收入出納職務(wù)說明書職務(wù)名稱 ：收入出納職務(wù)編號(hào)：直屬上級(jí) ：財(cái)務(wù)部經(jīng)理所屬部門 ：財(cái)務(wù)部崗位目的：辦理和記錄現(xiàn)金和銀行收入業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)收入性質(zhì)款項(xiàng)的復(fù)核工作，編報(bào)有關(guān)報(bào)表。工作內(nèi)容 ：1. 內(nèi)部管理類(1) 及時(shí)將收到的現(xiàn)金和支票送存銀行， 依據(jù)交存金額、 存款憑證和進(jìn)帳單登記銀行和現(xiàn)金日記帳；(2) 將日回款登記表順序編號(hào)，并將復(fù)印件進(jìn)行歸檔管理；(3) 依據(jù)收費(fèi)管理員填

24、制的 日回款登記表 和有關(guān)單據(jù)復(fù)核收入管理系統(tǒng)的銷帳記錄， 在收入管理系統(tǒng)中記錄復(fù)核記錄，并打印銷帳匯總表；(4) 依據(jù)銀行托收回單填制日回款登記表后交收費(fèi)管理員銷帳；(5) 會(huì)同支款出納對(duì)每日發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支情況進(jìn)行清理， 銀行存款和現(xiàn)金余額做到日清月結(jié)；(6) 月末，會(huì)同支款出納和財(cái)務(wù)部有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)金盤庫；(7) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。權(quán)限：(1) 對(duì)執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度的建議權(quán)；(2) 對(duì)收費(fèi)管理員填制的有關(guān)交款單據(jù)及原始憑證真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審核的權(quán)力。所受上級(jí)的指導(dǎo)：在業(yè)務(wù)上接受財(cái)務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)。同級(jí)溝通： 與總帳會(huì)計(jì)、收入明細(xì)帳會(huì)計(jì)、收費(fèi)管理員、收費(fèi)人員、商務(wù)助理、客

25、戶服務(wù)部和銷售部所有人員進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。所予下級(jí)的指導(dǎo)：無崗位資格要求：教育背景：財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)的大專以上學(xué)歷；經(jīng)驗(yàn)：2 年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；崗前培訓(xùn)：了解公司的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。熟悉公司的會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算流程。崗位技能要求：專業(yè)知識(shí)：具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)， 熟練操作計(jì)算機(jī)， 財(cái)務(wù)軟件和收入管理系統(tǒng)； 取得初級(jí)以上財(cái)會(huì)方面相關(guān)職業(yè)資格，包括：初級(jí)會(huì)計(jì)師或會(huì)計(jì)上崗證等資格；素質(zhì)與能力：職業(yè)操守：堅(jiān)持原則，客觀公正，依法辦事，保守機(jī)密。工作細(xì)致、踏實(shí)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和較好的服務(wù)意識(shí)。財(cái)務(wù)部收入出納崗位目標(biāo)和考核指標(biāo)說明書財(cái)務(wù)部收入出納崗位目標(biāo)1. 內(nèi)部管理類(1)日收款、核對(duì)的準(zhǔn)確率；10

26、0%(2)收入存行的準(zhǔn)確率；100%(3)支票等收款憑證填寫的準(zhǔn)確率；100%(4)日回款登記表管理規(guī)范，核對(duì)準(zhǔn)確率；100%(5)銷賬確認(rèn)準(zhǔn)確率；100%(6)收款輔助帳紀(jì)錄的準(zhǔn)確率；100%(7)現(xiàn)金盤存結(jié)果準(zhǔn)確率。100%財(cái)務(wù)部收入出納考核指標(biāo)表一季度考核KPI 指標(biāo)指標(biāo)編號(hào)KPI權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法1日收款、核對(duì)30%準(zhǔn)確率 100%收入成本會(huì)計(jì)核對(duì)2收入存行20%準(zhǔn)確率 100%支出出納 /收入成本會(huì)計(jì)核對(duì)3支票等收款憑證10%準(zhǔn)確率 100%支出出納 /收入成本會(huì)計(jì)核填寫對(duì)4銷賬確認(rèn)30%準(zhǔn)確率 100%結(jié)費(fèi)主管 /收入成本會(huì)計(jì)核對(duì)5收款輔助帳紀(jì)錄10%準(zhǔn)確率 100%財(cái)務(wù)部經(jīng)理審

27、核123451234567812345678二收入出納半年評(píng)價(jià)能力和態(tài)度指標(biāo)核心能力準(zhǔn)確性效率責(zé)任管理團(tuán)隊(duì)合作主動(dòng)性參考能力態(tài)度做事效率是否高是否認(rèn)真完成任務(wù)出勤率的高低是否及時(shí)正確向上級(jí)匯報(bào)工作是否虛心好學(xué)，要求上進(jìn)7.6 財(cái)務(wù)部支出出納職務(wù)說明書職務(wù)名稱 ：支出出納職務(wù)編號(hào)：直屬上級(jí) ：財(cái)務(wù)部經(jīng)理所屬部門 ：財(cái)務(wù)部崗位目的：負(fù)責(zé)保管支票等銀行票據(jù)，辦理并記錄現(xiàn)金和銀行支出業(yè)務(wù)，編報(bào)有關(guān)報(bào)表。工作內(nèi)容：1. 內(nèi)部管理類(1) 審核原始憑證，報(bào)銷現(xiàn)金及簽發(fā)支票，催收發(fā)票和有關(guān)單據(jù)；(2) 到銀行辦理電匯、信匯、轉(zhuǎn)帳、存款、取款、交費(fèi)等業(yè)務(wù)，定期到各開戶行銀行查詢存款余額，并將有關(guān)單據(jù)和數(shù)據(jù)報(bào)財(cái)

28、務(wù)部經(jīng)理；(3) 根據(jù)發(fā)生的支款業(yè)務(wù)，及時(shí)記錄現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳；(4) 定期與總帳會(huì)計(jì)和收入出納盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，填制盤點(diǎn)表；(5) 定期辦理銀行存款的對(duì)帳工作，編制有關(guān)會(huì)計(jì)帳表。權(quán)限：(1) 對(duì)執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度的建議權(quán)；(2) 對(duì)報(bào)銷的原始憑證準(zhǔn)確性，完整性的審核權(quán)。所受上級(jí)的指導(dǎo)：在業(yè)務(wù)上接受財(cái)務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)。同級(jí)溝通： 與總帳會(huì)計(jì)、收入明細(xì)帳會(huì)計(jì)、收入出納和申領(lǐng)支票人員進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。所予下級(jí)的指導(dǎo)：無崗位資格要求：教育背景：財(cái)務(wù)專業(yè)大專以上學(xué)歷；經(jīng)驗(yàn)：2 年以上的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；崗前培訓(xùn)：了解公司的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。熟悉公司的會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算流程。崗位技能要求：專業(yè)知識(shí)：具有較

29、強(qiáng)的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，熟練操作計(jì)算機(jī)，熟練操作財(cái)務(wù)軟件和收入管理系統(tǒng)。.素質(zhì)與能力：職業(yè)操守：堅(jiān)持原則，依法辦事，保守機(jī)密。工作細(xì)致、踏實(shí)，有較強(qiáng)的責(zé)任心和較好的服務(wù)意識(shí)。財(cái)務(wù)部支出出納崗位目標(biāo)和考核指標(biāo)說明書財(cái)務(wù)部支出出納崗位目標(biāo)1. 內(nèi)部管理類(1)審核支出原始憑證的合法手續(xù)性的準(zhǔn)確率；100%(2)辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確率；100%(3)支款準(zhǔn)確率；100%(4)登記銀行存款帳和現(xiàn)金日記帳準(zhǔn)確率；100%(5)配合庫存現(xiàn)金結(jié)果準(zhǔn)確率；100%(6)編制相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確率。100%財(cái)務(wù)部支出出納考核指標(biāo)表一季度考核KPI 指標(biāo)指標(biāo)編號(hào)KPI權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法1審核支出原始憑證的20%準(zhǔn)確率

30、100%財(cái)務(wù)部經(jīng)理 / 審計(jì)人員審核合法手續(xù)2辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)20%準(zhǔn)確率 100%財(cái)務(wù)部經(jīng)理 / 審計(jì)人員審核3支款30%準(zhǔn)確率 100%相關(guān)報(bào)銷經(jīng)辦人 / 財(cái)務(wù)部經(jīng)理評(píng)定4登記銀行存款帳和現(xiàn)20%準(zhǔn)確率 100%總賬會(huì)計(jì) / 財(cái)務(wù)部經(jīng)理評(píng)定金日記帳5編制相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表10%準(zhǔn)確率 100%總賬會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審定123451234567812345678二支出出納半年評(píng)價(jià)能力和態(tài)度指標(biāo)核心能力準(zhǔn)確性效率責(zé)任管理團(tuán)隊(duì)合作主動(dòng)性參考能力態(tài)度做事效率是否高是否認(rèn)真完成任務(wù)出勤率的高低是否及時(shí)正確向上級(jí)匯報(bào)工作是否虛心好學(xué)，要求上進(jìn)7.7 財(cái)務(wù)部結(jié)費(fèi)組主管職務(wù)說明書職務(wù)名稱 ：結(jié)費(fèi)組主管職務(wù)編號(hào)：直屬上級(jí) ：財(cái)務(wù)部經(jīng)理所屬部門 ：財(cái)務(wù)部崗位目的：負(fù)責(zé)公司應(yīng)收資金款的回收工作工作內(nèi)容 ：1. 財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)拓展類類(1) 負(fù)責(zé)公司應(yīng)收款回收工作，監(jiān)督、督促下屬完成回款任務(wù)；(2) 負(fù)責(zé)代理及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的回款；2. 客戶類(1) 解決特殊疑難客戶問題；(2) 維護(hù)客戶關(guān)系，提升客戶滿意度；3. 內(nèi)部管理類(1) 負(fù)責(zé)回款工