總賬模塊操作流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上NC總賬模塊操作流程 折算憑證審核（現(xiàn)金模塊轉(zhuǎn)入，銷售收款單轉(zhuǎn)入，銷售發(fā)票轉(zhuǎn)入，）修改 審核記帳1） 現(xiàn)金模塊轉(zhuǎn)入的折算憑證審核：進(jìn)入所屬公司的總帳模塊點(diǎn)二次登入選主體帳簿（外部核算帳簿）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳憑證管理審核點(diǎn)查詢（顯示常用條件）核對(duì)主體帳簿，選擇憑證類別，選擇憑證狀態(tài)（待審核）選擇會(huì)計(jì)期間，日期，點(diǎn)確定。費(fèi)用憑證的審核點(diǎn)開審核的憑證核對(duì)憑證類別、編號(hào)、摘要、科目、輔助核算、（費(fèi)用性科目要核對(duì)部門、收支項(xiàng)目；）金額。點(diǎn)審核自動(dòng)進(jìn)入下一張憑證。修改憑證操作總帳憑證管理點(diǎn)制單查詢點(diǎn)開所改憑證選要修改的內(nèi)容點(diǎn)開按原始憑證內(nèi)容修改保存（修改完成）。進(jìn)入審核流程 往來憑證的

2、審核點(diǎn)開審核的憑證核對(duì)憑證類別、編號(hào)、摘要、科目、輔助核算、（核對(duì)供應(yīng)商、銀行）金額。點(diǎn)審核自動(dòng)進(jìn)入下一張憑證。修改憑證操作流程同上。點(diǎn)開審核的憑證核對(duì)憑證類別、編號(hào)、摘要、科目、輔助核算、（核對(duì)貸款合同號(hào)、銀行）金額。點(diǎn)審核自動(dòng)進(jìn)入下一張憑證。修改憑證操作流程同上。取消審核操作進(jìn)入所屬公司的總帳模塊點(diǎn)二次登入選主體帳簿（外部核算帳簿）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳憑證管理審核點(diǎn)查詢（顯示常用條件）核對(duì)主體帳簿，選擇憑證類別，選擇憑證狀態(tài)（已審核）選擇會(huì)計(jì)期間，日期，點(diǎn)確定。點(diǎn)已審核的憑證點(diǎn)取消審核（憑證即為未審核狀態(tài)）返回進(jìn)入下一張操作。2）核對(duì)現(xiàn)金、銀行賬戶余額的操作點(diǎn)開總賬賬簿查詢輔助分析現(xiàn)金日記賬查詢（

3、期間范圍、現(xiàn)金科目、選末級(jí)）確認(rèn)點(diǎn)開總賬賬簿查詢輔助分析銀行日記賬查詢（期間范圍、銀行科目所查賬戶、選末級(jí)）確認(rèn)3）記賬進(jìn)入所屬公司的總帳模塊點(diǎn)二次登入選主體帳簿（外部核算帳簿）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳憑證管理記賬點(diǎn)查詢（顯示常用條件）核對(duì)主體帳簿，選擇憑證類別，選擇憑證狀態(tài)（待記賬）選擇會(huì)計(jì)期間，日期，點(diǎn)確定。點(diǎn)開記賬的憑證核對(duì)憑證類別、編號(hào)、摘要、科目、輔助核算、金額點(diǎn)記賬返回選下一張憑證。4）取消記賬操作進(jìn)入所屬公司的總帳模塊點(diǎn)二次登入選主體帳簿（外部核算帳簿）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳憑證管理記賬點(diǎn)查詢（顯示常用條件）核對(duì)主體帳簿，選擇憑證類別，選擇憑證狀態(tài)（已記賬）選擇會(huì)計(jì)期間，日期，點(diǎn)確定。點(diǎn)已記賬的憑證點(diǎn)

4、取消記賬（憑證即為未記賬狀態(tài)）返回進(jìn)入下一張操作。5）憑證整理操作進(jìn)入所屬公司的總帳模塊點(diǎn)二次登入選主體帳簿（外部核算帳簿）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳憑證管理憑證整理點(diǎn)查詢（顯示常用條件）核對(duì)主體帳簿，選擇憑證類別，選擇憑證狀態(tài)（已記賬）選擇會(huì)計(jì)期間，日期，點(diǎn)確定。選會(huì)計(jì)期間、憑證類別點(diǎn)確定（顯示要整理的憑證）整理（點(diǎn)按現(xiàn)有順序重新編號(hào)）憑證自動(dòng)按照順序重新排序。6）憑證查詢操作進(jìn)入所屬公司的總帳模塊點(diǎn)二次登入選主體帳簿（外部核算帳簿）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳憑證管理查詢點(diǎn)查詢（顯示常用條件）核對(duì)主體帳簿，選擇憑證類別，選擇憑證狀態(tài)（全部憑證或要查詢的特定類型）選擇會(huì)計(jì)期間，日期，點(diǎn)確定。顯示全部或特定憑證，根據(jù)操作需

5、要進(jìn)行查詢。 銷售收款及銷售發(fā)票憑證審核審核應(yīng)收模塊會(huì)計(jì)的銷售收款憑證.銷售收款憑證.從應(yīng)收模塊折算過來方法見應(yīng)收和銷售管理操作1）銷售收款憑證審核方法同現(xiàn)金模塊審核 ：進(jìn)入所屬公司的總帳模塊點(diǎn)二次登入選主體帳簿（外部核算帳簿）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳憑證管理審核點(diǎn)查詢（顯示常用條件）核對(duì)主體帳簿，選擇憑證類別，選擇憑證狀態(tài)（待審核）選擇會(huì)計(jì)期間，日期，點(diǎn)確定。點(diǎn)開審核的憑證核對(duì)憑證類別、編號(hào)、摘要、科目（特殊銷售入應(yīng)收帳款/業(yè)務(wù)類銷售/其他；非特殊類銷售全部入應(yīng)收帳款/業(yè)務(wù)類銷售/直銷）、輔助核算、（選擇客商）金額。點(diǎn)審核自動(dòng)進(jìn)入下一張憑證。2）銷售發(fā)票憑證審核審核方法同銷售收款憑證點(diǎn)開審核的憑證核對(duì)憑

6、證類別、編號(hào)、摘要、科目（選擇應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款，應(yīng)繳稅費(fèi)，主營業(yè)務(wù)收入，二級(jí)科目與要與銷售銷售收款一致）、輔助核算、（選擇客商、存貨規(guī)格）金額。點(diǎn)審核自動(dòng)進(jìn)入下一張憑證。 采購付款憑證的審核和采購發(fā)票1）采購付款憑證的審核采購付款憑證.從應(yīng)付模塊折算過來方法見采購應(yīng)付單審核操作總賬操作方法進(jìn)入所屬公司的總帳模塊點(diǎn)二次登入選主體帳簿（外部核算帳簿）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳憑證管理審核點(diǎn)查詢（顯示常用條件）核對(duì)主體帳簿，選擇憑證類別，選擇憑證狀態(tài)（待審核）選擇會(huì)計(jì)期間，日期，點(diǎn)確定。點(diǎn)開審核的憑證核對(duì)憑證類別、編號(hào)、摘要、科目（預(yù)付貨款和與業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目）、輔助核算、（選擇客商）金額。點(diǎn)審核自動(dòng)進(jìn)入下一

7、張憑證。2）采購付款的查詢供應(yīng)鏈結(jié)算應(yīng)付查詢選，（庫存組織，開始時(shí)間，結(jié)束時(shí)間）確定可以查看期初應(yīng)付，入庫金額，付款金額，未付金額，開票，未開票。3）采購發(fā)票和結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品成本的操作采購發(fā)票的操作 在總賬系統(tǒng)中采購發(fā)票是由應(yīng)付模塊會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量金額直接錄入制單借：庫存商品、商品進(jìn)銷差價(jià)未認(rèn)證發(fā)票；貸：預(yù)付賬款（客商名稱）?？傎~會(huì)計(jì)根據(jù)原始單據(jù)進(jìn)行審核、完成記賬。采購發(fā)票的操作結(jié)束4）結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品成本的計(jì)算在總賬系統(tǒng)中銷售成本是由總賬會(huì)計(jì)根據(jù)庫存成本實(shí)際結(jié)存金額/結(jié)存數(shù)量計(jì)算出來的。 銷售數(shù)量來源的取得和核對(duì)1）銷售數(shù)量來源的取得進(jìn)入鋼貿(mào)集團(tuán)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收管理統(tǒng)計(jì)分析管理報(bào)表

8、銷售匯總表（選擇公司，日期從，到日期）顯示銷售匯總表（選本期開票數(shù)量）（選本期開票稅額、本期開票無稅金額該數(shù)據(jù)應(yīng)該和金稅系統(tǒng)中的銷項(xiàng)匯總表的稅額、金額一致）或進(jìn)入供應(yīng)鏈結(jié)算管理銷售發(fā)票匯總表小計(jì)（選庫存組織）可以查詢到按業(yè)務(wù)流程的銷貨，存貨名稱和規(guī)格數(shù)量。2）計(jì)算銷售稅金及其附加費(fèi)用總賬會(huì)計(jì)根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額資料計(jì)算銷售流轉(zhuǎn)稅和附加費(fèi)，并錄入憑證交主管經(jīng)理審核 固定資產(chǎn)和折舊的審核。1）固定資產(chǎn)的審核 固定資產(chǎn)的增加和減少都通過固定模塊完成。發(fā)生購入固定資產(chǎn)行為時(shí)先入過度科目（在建工程），借：在建工程，貸：銀行存款。待取得發(fā)票時(shí)入固定資產(chǎn)借：固定資產(chǎn)，貸：在建工程。由總賬會(huì)計(jì)審核后記賬2）

9、折舊的計(jì)算按NC核算方法，從8月份起，固定資產(chǎn)折舊不再作調(diào)整分錄。直接取系統(tǒng)形成的折舊金額入賬。并附明細(xì)清單。由總賬會(huì)計(jì)審核后記賬.應(yīng)付工資及其代扣款項(xiàng)的審核 為了將工資核算統(tǒng)一經(jīng)過應(yīng)付工資科目過度。計(jì)提工資時(shí)借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付工資轉(zhuǎn)出代扣代交款項(xiàng) 借：應(yīng)付工資貸：其他應(yīng)收款-代扣社保；代扣公積金， 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)稅 現(xiàn)金支付工資時(shí) 借：應(yīng)付工資貸：現(xiàn)金上繳代扣款社保和代扣公積金，借：其他應(yīng)收款-代扣社保；代扣公積金， 貸；銀行存款上繳個(gè)稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)稅 貸；銀行存款從8月份起按本月現(xiàn)金發(fā)放工資表計(jì)提應(yīng)付工資，進(jìn)行個(gè)人所得稅的納稅申報(bào). 期末處理選擇自定義轉(zhuǎn)帳定義默認(rèn)分類憑證

10、定義選擇打鉤選擇自定義轉(zhuǎn)帳執(zhí)行默認(rèn)分類是否分類選擇打鉤 點(diǎn)包含未記帳點(diǎn)生成憑證 試算平衡點(diǎn)試算平衡刷新可以看到平衡表結(jié)帳處理在全部審核記帳的基礎(chǔ)上可以進(jìn)行結(jié)帳操作。點(diǎn)開結(jié)帳選中結(jié)帳月份點(diǎn)下一步根據(jù)提示進(jìn)行操作顯示月度工作報(bào)告（仔細(xì)查看提示內(nèi)容）進(jìn)行下一步操作。如果顯示工作檢查未通過就要反回到上一步操作找出原因。直到顯示可以結(jié)帳點(diǎn)結(jié)帳完成結(jié)帳操作。 總帳的查詢功能1） 常用查詢功能科目余額表進(jìn)入所屬公司的總帳模塊點(diǎn)二次登入選主體帳簿（外部核算帳簿）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳賬簿查詢科目余額表點(diǎn)查詢（顯示常用條件）核對(duì)主體帳簿，會(huì)計(jì)期間（月份），日期，（月初月末）科目（需要查詢的科目，不選為查所有），級(jí)次（選末

11、級(jí)），包含憑證（點(diǎn)未記賬憑證）點(diǎn)確定選中所需的末級(jí)科目（建行）點(diǎn)輔助（可查看下級(jí)）選中要查的下級(jí)點(diǎn)開（可以看到該賬戶下的明細(xì)相當(dāng)于銀行日記賬的作用）選中要查的憑證點(diǎn)聯(lián)查憑證（可以看到憑證明細(xì)）點(diǎn)憑證下拉框（可查原始單據(jù)和現(xiàn)金流量）點(diǎn)打?。梢栽诖舜蛴{證）返回（一步步返回到上一菜單）2）常用查詢功能輔助余額表進(jìn)入所屬公司的總帳模塊點(diǎn)二次登入選主體帳簿（外部核算帳簿）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳賬簿查詢輔助余額表點(diǎn)查詢（顯示常用條件）主體賬簿（內(nèi)帳或外帳），查詢對(duì)象（可以按會(huì)計(jì)科目，輔助核算項(xiàng)目，根據(jù)需要選擇）。查詢范圍（選擇具體科目和對(duì)應(yīng)的輔助項(xiàng)目），會(huì)計(jì)期間（月份），日期，（月初月末）包含憑證（點(diǎn)未記賬憑證）點(diǎn)確定例：管理費(fèi)用所有明細(xì)查詢的操作：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳賬簿查詢輔助余額表點(diǎn)查詢（顯