對賬操作手冊_第1頁
對賬操作手冊_第2頁
對賬操作手冊_第3頁
對賬操作手冊_第4頁
對賬操作手冊_第5頁
已閱讀5頁，還剩6頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上原材料進(jìn)貨對賬進(jìn)耗存統(tǒng)計表和財務(wù)總賬進(jìn)行核對；1. 進(jìn)耗存統(tǒng)計表；2. 財務(wù)會計總賬；3. 將兩表導(dǎo)出excel進(jìn)行核對，進(jìn)耗存統(tǒng)計表的采購凈額 + 本期調(diào)整凈額；說明：調(diào)整凈額含有“單別17”的所有調(diào)整單，但和會計對賬只包含進(jìn)貨價差調(diào)整單； 所以，當(dāng)進(jìn)行對賬時采購凈額+調(diào)整凈額（只算價差調(diào)整單）4. 分析對不上的會計科目存在問題；以下舉例說明：膠料類：膠料的會計賬是37826.64，進(jìn)耗存是37956.55，差了129.91；1. 確認(rèn)會計總賬的上月，即7月暫估等于暫估核算明細(xì)表；打開明細(xì)賬，查詢膠料的會計科目，高級選項勾選“包含未過賬”暫估成本明細(xì)表和會計明細(xì)賬的

2、暫估一致，說明不是這個原因！2. 本月發(fā)票的金額和拋轉(zhuǎn)憑證的金額一致，沒有在拋轉(zhuǎn)分類的手動修改；確認(rèn)方式：打開錄入發(fā)票，單身選定會計科目，和會計明細(xì)賬比對；發(fā)票金額和會計明細(xì)表的本期合計對比，例如上面的膠料的分類是1025.64，一共兩筆，比對之后可以對上；3. 8月的暫估等于已進(jìn)貨未開發(fā)票檢查表；已進(jìn)貨未開發(fā)票檢查表8月未開發(fā)票39898.47和會計明細(xì)表8月暫估憑證一致；4. 以上原因都對上，那可能出現(xiàn)的最大原因是進(jìn)耗存的分類和會計明細(xì)賬的科目不一致導(dǎo)致；進(jìn)耗存的分類來源于品號基本信息；會計明細(xì)賬來源于采購發(fā)票單身；解決以上問題的方式：7月的暫估明細(xì)表+八月進(jìn)貨= 八月發(fā)票+ 八月暫估所以把7月暫估明細(xì)表和八月進(jìn)貨單，導(dǎo)出excel表；八月發(fā)票找出來，然后比對； 最后剩下進(jìn)貨的和8月暫估對比； 以下是7月暫估明細(xì)表導(dǎo)出來的，和8月發(fā)票比對結(jié)果 以下是8月進(jìn)貨；最后對比結(jié)果有兩筆的金額是129.91；找到進(jìn)貨單是品號信息是膠料類，但是發(fā)票是其他類，導(dǎo)致進(jìn)耗存和會計總賬對不上；另一筆資料同樣如此；查出原因后，確認(rèn)是品號信息、發(fā)票哪個分類對，如果是品號信息錯了，則更改品號信

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論