公司物資出入庫管理制度

1、公司物資出入庫管理制度1目的、職責和適用范圍1.1目的為標準公司物料管理，降低生產(chǎn)本錢，保證公司物資及財產(chǎn)的準確、完好，標準物料出入庫流程，確保生產(chǎn)的正常進展，提高公司本錢核算水平，加強對?；贰⒁字贫净瘜W品的管理，結(jié)合公司實際情況特制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于所有涉及公司庫房物料收發(fā)的部門。1.3職責1.3.1庫房負責物料的所有物料的出入庫及儲存管理。1.3.2技術(shù)質(zhì)量部負責物料質(zhì)量檢驗工作。1.3.3生產(chǎn)車間負責現(xiàn)場物料的管理及保全，組織退料工作。1.3.4供銷部負責按物料采購申請準時采購，物料的銷售出庫及退換貨管理，及時處理外購不合格品的退料及換料工作，負責外購物料的采購價格錄

2、入及維護和計量單位轉(zhuǎn)換系數(shù)的維護及管理。2物料管理根本原那么2.1帳、物、卡一致性原那么倉庫負責做好物料的保管工作，如實登記倉庫實物帳，經(jīng)常清查、盤點所管轄的物料，確保在每一時點庫存物料的賬面數(shù)、銷存卡數(shù)及實物數(shù)一樣，對出現(xiàn)的盤盈、盤虧應及時上報財務部進展處理，保證帳、卡、物的一致性。2.2平安性原那么2.2.1倉庫以及車間等物料存放單位應按照規(guī)定要求做好物料儲存、保管工作，減少存儲過程中的損耗。2.2.2倉庫以及車間等物料存放單位應加強平安保護措施，做好防盜、防火、防潮工作。3倉庫分類公司倉庫按原料庫、半成品庫、成品庫進展分類管理。5物料入庫規(guī)定物料入庫按照以下流程操作5.2外購件入庫規(guī)定5

3、.2.1物料到達倉庫或車間現(xiàn)場后，采購員進展收貨工作，點清數(shù)量、型號，核對送貨單、核對無誤后及時送檢。5.2.2入庫單上填寫的數(shù)量一定要及實物數(shù)量相符，嚴禁沒見實物或超實物數(shù)量開入庫單。5.2.3倉庫于實物入庫當天填寫一式三聯(lián)的入庫單，庫房留存兩份，采購一份。5.2.4庫管人員點數(shù)時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量及送貨單數(shù)量不符時，及時及采購員聯(lián)系，采購員應在一天之內(nèi)核對清楚，并及時反應給庫管人員，實際數(shù)量及送貨單數(shù)量不符，又卻需入庫的，需有供銷部經(jīng)理簽字確認。5.2.5假設供給商送來的物料種類或規(guī)格型號及收料通知單上所核準的內(nèi)容不符時，倉管員應及時通知供銷部處理，不得辦理入庫手續(xù)。盤盈入庫規(guī)定當盤點發(fā)現(xiàn)倉庫物

4、料實際庫存數(shù)大于帳面數(shù)時，倉管員應及時調(diào)查原因，假設經(jīng)調(diào)查確定為盤盈，必須填寫“物料盤盈報告，注明原因報部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，以盤盈入庫方式辦理入庫手續(xù)。6物料出庫規(guī)定一式三聯(lián)領料單，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度簽字后傳遞到庫房進展備料，庫房發(fā)出原料時，由領料人簽字并將一聯(lián)領料單交領料人進展核對，核對無誤后由庫管人員對領料單進展審核，一聯(lián)庫房留存?zhèn)洳?，一?lián)傳遞到財務留存。6.1.1.2技術(shù)部小批量試制產(chǎn)品，需由生產(chǎn)車間生產(chǎn)的，領料時，由生產(chǎn)車間填制領料單，并應由技術(shù)部負責人簽字，并在用途中標明小批量試制。6.1.2因物料被人為的損壞或遺失而需重新領料時，倉庫需憑手續(xù)齊全的“報廢單或有責任部門經(jīng)理簽名的領料單才

5、可進展發(fā)料。6.1.3倉庫放置在車間現(xiàn)場的物料，車間應按正常的領料手續(xù)辦理領料，不準隨意拿料、隨意換料，保持現(xiàn)場的整齊。6.1.4已經(jīng)出庫存放于車間以及其他各單位現(xiàn)場的物料由領料單位負責保管，一旦遭遇盜竊、損壞，車間主任和班組長需要承當責任。6.2外銷出庫規(guī)定6.2.1.1產(chǎn)成品銷售出庫，由供給部根據(jù)銷售合同及產(chǎn)成品入庫單開具銷售出庫單，庫房根據(jù)銷售出庫單，審核后辦理產(chǎn)品出庫。當銷售產(chǎn)品退回時，由供給部做退貨通知單，退回的物料要求及原物料型號規(guī)格一致，并由庫房審核后入成品庫。6.2.1.2原料銷售出庫，由供給部根據(jù)銷售合同填寫銷售出庫單，庫房對銷售出庫單審核出庫。銷售出庫單一式四聯(lián)，供給部、財

6、務部、庫房、門衛(wèi)室各執(zhí)一聯(lián)。庫房應向財務部報送產(chǎn)成品收發(fā)存報表和半成品收發(fā)存報表。6.5.1外單位需借料時，借料方需經(jīng)供銷部負責人簽名批準后，方可到倉庫辦理借料手續(xù)。6.5.2車間嚴禁直接對外借出物資。6.5.3歸還物料時，必須經(jīng)過質(zhì)檢的檢驗，檢驗合格，倉庫注銷原借料記錄；如檢驗不合格，由質(zhì)檢開具報廢單，由借料責任人按價賠償。7物料報廢規(guī)定由庫房提出申請，填寫“報廢單，主管領導簽名確認后，報廢。價值超過500元以上須經(jīng)副總經(jīng)理審批方能辦理報廢出庫手續(xù)。8倉庫盤點規(guī)定8.1為確保倉庫物料帳、物、卡的一致性，倉庫應每月組織一次庫存盤點。8.2為了檢查庫存情況的準確性，財務部不定期的對公司的各個倉庫的庫存情況進展抽查。并將抽查結(jié)果以書面形式上報總經(jīng)理。盤庫結(jié)果計入績效考核。9物資出入門崗管理進出廠物資需在門衛(wèi)室辦理物資物資出入登記手續(xù)，對物資的名稱數(shù)量做簡單登記，進出