FIN-AP-01員工費用報銷流程

1、FIN-AP-01員工費用報銷流程深圳燃氯accentureShenzhenGas股票代碼：601139深圳市燃氣集團股份有限公司ERP系統(tǒng)一期建設項目業(yè)務流程設計員工費用報銷流程o一三年十月深圳燃氣ERP系統(tǒng)-期建設項目.漫劃瞥球業(yè)務流程設計一一員工費用報銷流程>則M1業(yè)務流程摘要小組：人力資源管理?財務管理物資管理項目管理設備管理業(yè)務領域：GL_總賬管理?AP_應付管理AR_應收管理FA_資產(chǎn)管理通用業(yè)務環(huán)節(jié)：員工費用報銷流程編號：FIN_AP_01流程名稱：員工費用報銷流程流程描述：本流程指的業(yè)務才述各種日常費用報銷及借款核銷適用范圍：深圳市燃氣集團股份有限公司機關本部、深圳市燃氣

2、集團股份有限公司深圳燃氣學?2013埃森哲公司和深圳燃氣版權所有，僅供深圳燃氣內(nèi)部使用第3頁，共13頁>accenture院、深圳市燃氣集團股份有限公司輸配分公司、深圳市燃氣集團股份有限公司龍崗管道氣分公司、深圳市燃氣集團股份有限公司天然氣工程建設分公司、深圳市燃氣集團股份有限公司物資管理部、深圳市燃氣集團股份有限公司天然氣經(jīng)營部、深圳市燃氣集團股份有限公司客戶關系中心相關流程：FIN_AP_10用款審批流程狀態(tài)：初稿審閱?完成更改記錄版本更改日期更改人更改內(nèi)容描述0.1XX文件初稿簽署簽名/日期關鍵用戶組長深圳燃氣ERP系統(tǒng)一期建設項目業(yè)務流程設計一一員工費用報銷流程的?：，的監(jiān)深朝I

3、燃瓶油MEhenGM業(yè)務流程設計2業(yè)務流程及說明2.1業(yè)務流程圖FINAP01員工費用報銷流程部門經(jīng)辦人開始10.錄入費用報銷單相關領導計劃財務部應付會計計劃財務部應付復核會計是80.是否立是50.核銷借款90.確認會計分錄工100.審批I是否借：差旅費業(yè)務招待費會議費XXX貸：其他應付款20.報銷單提交審批70.確認還款金額50.核銷借款FIN_AP_10用款審批流程30.審批110.確認立即支付金額、質(zhì)保金金額、補充付款方式、付款銀行等相關信息120.確認會計分錄60.是否有多余借|7款-1140.自動創(chuàng)建審批的支付申請是計劃財務部出納結(jié)束150.確認支付申請?2013埃森哲公司和深圳燃氣

4、版權所有，僅供深圳燃氣內(nèi)部使用第5頁，共13頁-accenture©舜圳燃氧的皿hwGm心代出就iliK借：差旅費業(yè)務招待費會議費XXX貸：其他應付款a是y.130.審批|應：其他應付款|貸：結(jié)算中，L、存款/銀行存款/現(xiàn)金業(yè)務流程設計2.2業(yè)務流程說明編號活動名稱活動界吉述角色相關單據(jù)10錄入費用報銷單手動錄入費用報銷單部門經(jīng)辦人費用報銷單20報銷單提交審批將信息完整的費用報銷單及其相關單據(jù)，如打印出來的待簽字的費用報銷單、費用發(fā)票、已簽字事項審批單等線下提交至部門領導審簽，系統(tǒng)內(nèi)提交審批部門經(jīng)辦人30審批線下單據(jù)經(jīng)記導審簽通過后用報賬員線時將費用報扉至財務審批；財務審批不達將單據(jù)

5、拒絕叵t部門領F,部門費二、線下同§單提交1過，則需1部門費計劃財務部-應付會計業(yè)務流程設計一一員工費用報銷流程3代出皿M編號活動名稱活動描述角色相關單據(jù)用報賬員，部門費用報賬員按要求修正報銷單，此時回到步驟2040是否存在借款判斷當前員工是否存在未核銷的借款單據(jù)，如存在，優(yōu)先選擇核銷借款，不存在借款的情況下，直接進入后續(xù)支付流程計劃財務部-應付會計50核銷借款財務在相關的借款列表中，選擇核銷的借款單據(jù)，可根據(jù)報銷金額選定一張或多張借款進行核銷計劃財務部-應付會計60是否存在多余借款如果存在多余的借款，費用報賬員應在報銷單上輸入還款金額計劃財務部-應付會計業(yè)務流程設計一一員工費用報銷

6、流程3代出皿M編號活動名稱活動描述角色相關單據(jù)70確認還款金額根據(jù)員工的借款金額及實際報銷金額確認還款金額及方式計劃財務部-應付會計80是否立即支付當步驟70判斷結(jié)果是“未全額核銷借款”時，系統(tǒng)繼續(xù)判斷該單據(jù)是否選擇了立即支付。系統(tǒng)90確認會計分錄當未選擇立即支付，應付會計對該報銷單確認會計分錄。計劃財務部-應付會計100審批應付復核會計對該報銷單審批，未選擇立即支付的單據(jù)處理完成。計劃財務部-應付復業(yè)務流程設計一一員工費用報銷流程3代出皿M編號活動名稱活動描述角色相關單據(jù)核會計110確認立即支付金額，質(zhì)保金金額，補充付款方式、付款銀行等信息對于需要立即支付的報銷單，需要財務應付會計確認立即支

7、付金額、質(zhì)保金金額，選擇相應的付款銀行、付款方式等信息計劃財務部-應付會計120確認會計分錄單據(jù)由會計確認會計分錄的正確性計劃財務部-應付會計130審批預付款申請應付會計審批通過后自動提交至應付復核款集審批；應付復核會計審批部計劃財務部-應付復業(yè)務流程設計一一員工費用報銷流程則M編號活動名稱活動描述角色相關單據(jù)通過，則需將單據(jù)拒絕回部門費用報賬員，部門費用報賬員按要求修正預付款單據(jù)，此時回到步驟20核會計140自動創(chuàng)建審批的支付申請如步驟80的判斷結(jié)果為：已選擇立即支付，則由系統(tǒng)需按照立即支付的金額自動創(chuàng)建相應的報銷單支付申請，并且該支付申請的狀態(tài)為"已審批待支付“，直接進入付款狀態(tài)系統(tǒng)150確認支付申請出納確認支付申請，根據(jù)付款要求執(zhí)行付款計劃財務部-出納業(yè)務流程設計深圳燃瓶Shwuhwi Gai和代田冷113業(yè)務流程與現(xiàn)狀差異說明編號現(xiàn)狀差異描述是否改進占八、業(yè)務改進說明相關業(yè)務步驟業(yè)務流程設計深利燃氧Sh