財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及任職資格說明書

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上柏麗酒店財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作說明書崗位名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理所屬部門財(cái)務(wù)部 崗位編號(hào)直屬上司總經(jīng)理直屬下屬出納員崗 位 職 責(zé)職責(zé)范圍： 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，全面管理酒店日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，具體領(lǐng)導(dǎo)酒店的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施，合理支配資金。具體職責(zé)：1. 組織貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法等法規(guī)和旅游財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，重大問題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。2. 負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)酒店內(nèi)財(cái)務(wù)的運(yùn)作，努力優(yōu)化財(cái)務(wù)部功能要素組合并使其得到充分發(fā)揮，努力當(dāng)好酒店經(jīng)營(yíng)決策的參謀與助手。3. 參與酒店的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資、更新改造的決策。參與對(duì)外重大經(jīng)濟(jì)合同與協(xié)議的

2、事前研究，認(rèn)真做好可行性分析研究，從經(jīng)濟(jì)角度提出經(jīng)濟(jì)意見和建議，并寫出報(bào)告，為總經(jīng)理的決策提供依據(jù)。4. 制定和貫徹執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。5. 精心組織財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)制度、操作程序及各崗位職責(zé)的制訂、實(shí)施及改進(jìn)、完善，督導(dǎo)、核查各有關(guān)制度執(zhí)行和落實(shí)，使酒店財(cái)務(wù)工作運(yùn)轉(zhuǎn)有條不紊、安全、高效。6. 組織酒店經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制工作，監(jiān)督各部認(rèn)真貫徹實(shí)施計(jì)劃，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行分析并向上級(jí)書面報(bào)告，協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，以求全面完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，降低成本，增進(jìn)效益。7. 經(jīng)常檢查酒店的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，定期組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況的分析，寫出報(bào)告，呈總經(jīng)理。8. 定期開展

3、財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促使酒店不斷提高管理水平。9. 組織酒店內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，對(duì)酒店租賃戶各類款項(xiàng)及時(shí)催收，掌握其稅收動(dòng)態(tài)。10. 督促下級(jí)有效溝通、密切配合，做好財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的報(bào)表、核算、價(jià)格、信用、倉(cāng)儲(chǔ)、電腦等日常工作，建立好各類財(cái)務(wù)檔案。11. 正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，為酒店的發(fā)展積累資金。12. 做好資金管理，組織出納員、收銀員按規(guī)定程序、手續(xù)及時(shí)做好資金回籠，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給。13. 加強(qiáng)成本和費(fèi)用的管理和控制：加強(qiáng)酒店財(cái)務(wù)資金和物品的管理，達(dá)到及時(shí)全面的動(dòng)

4、態(tài)反映和監(jiān)控，使財(cái)務(wù)部能對(duì)酒店所有物流和資金流做到賬目清楚、有效管理。14. 建立會(huì)計(jì)系統(tǒng)，進(jìn)行內(nèi)部控制，定期檢查財(cái)務(wù)工作。15. 組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬，在酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中控制成本、定價(jià)、現(xiàn)金流量，并全面反映給酒店領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料。16. 負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)動(dòng)向。17. 遵守、維護(hù)國(guó)家的財(cái)政紀(jì)律，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支，認(rèn)真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限和費(fèi)用報(bào)銷制度。18. 審查各部門的開支計(jì)劃，審查對(duì)外提供的財(cái)務(wù)資料，并呈報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。19. 參與酒店經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)決策，提高酒店的

5、管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)、把關(guān)，做好經(jīng)營(yíng)參謀。20. 督促、檢查酒店的固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保酒店財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。21. 督促有關(guān)人員重視應(yīng)收賬款的催收工作，加速資金回籠。22. 監(jiān)督采購(gòu)人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購(gòu)工作。23. 負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費(fèi)用。24. 每季度全面檢查一次庫(kù)存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門、收款崗位的庫(kù)存現(xiàn)金和備用金。25. 保存酒店關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整

6、地保管酒店的一切賬冊(cè)、報(bào)表、憑證和原始單據(jù)。26. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)應(yīng)付款賬務(wù)。審查應(yīng)付款付出的所有款項(xiàng)并簽字。27. 做好財(cái)務(wù)部的行政事務(wù)的日常管理工作，抓好勞動(dòng)紀(jì)律、考勤、請(qǐng)銷假制度，考核與獎(jiǎng)懲制度，組織好業(yè)務(wù)培訓(xùn)、品行教育。28. 組織財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)和政治思想教育，加強(qiáng)員工團(tuán)結(jié)，定期組織、召開本部門的業(yè)務(wù)會(huì)議，抓好本部門內(nèi)部管理工作，不斷提高財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平。29. 組織建立財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員的考核。30. 每月末組織與外包部門的對(duì)賬，并負(fù)責(zé)每月督促出納完成對(duì)外包部門應(yīng)收款項(xiàng)的催繳工作。31. 完成上級(jí)安排的其他任務(wù)。續(xù)前頁(yè)任 職 資 格年齡2545歲歲性別

7、不限身高1.65m以上（男）1.58m以上（女）受教育程度大學(xué)本科以上財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)專業(yè)要求會(huì)計(jì)師職稱及以上語(yǔ)言能力普通話流利工作經(jīng)驗(yàn)1 專業(yè)工作經(jīng)歷：從事過高星級(jí)以上酒店財(cái)務(wù)管理工作。2 工作資歷：兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)。3 專業(yè)技能：3.1兩年以上同級(jí)酒店財(cái)務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，掌握旅游酒 店業(yè)會(huì)計(jì)知識(shí)，有豐富的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、成本管理經(jīng)驗(yàn)。3.2熟悉夜審、日審程序；能根據(jù)酒店各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用參 數(shù)編制年度預(yù)算；3.3熟悉酒店經(jīng)營(yíng)管理、投資決策、財(cái)務(wù)分析、管理成本、會(huì)計(jì)審計(jì)；能運(yùn)用各種財(cái)經(jīng)報(bào)表進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，寫出經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告；3.4較強(qiáng)的財(cái)務(wù)管理技能，能領(lǐng)導(dǎo)酒店的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施。特殊技能要求會(huì)熟練

8、使用金蝶、用友等財(cái)務(wù)軟件；會(huì)使用酒店收銀軟件。身體特殊要求身體健康，無傳染病，無身體缺陷部門經(jīng)理簽批總經(jīng)理簽批生效日期年 月 日柏麗酒店出納工作說明書崗位名稱審計(jì)（兼出納、倉(cāng)管）所屬部門財(cái)務(wù)部 崗位編號(hào)直屬上司財(cái)務(wù)部經(jīng)理直屬下屬無崗 位 職 責(zé)職責(zé)范圍：在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)酒店資金、票據(jù)的管理，資金收付業(yè)務(wù)。審核每日營(yíng)業(yè)收入情況及折扣、沖抵情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正與解決，做好審核日志。全面管理酒店倉(cāng)庫(kù)物資的管理，辦理進(jìn)、領(lǐng)、存等相關(guān)手續(xù)，為酒店的正常運(yùn)營(yíng)提供物資保證。具體職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存

9、入銀行。2. 負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金、有價(jià)證券，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用。負(fù)責(zé)為前臺(tái)及各營(yíng)業(yè)點(diǎn)準(zhǔn)備零錢備用金。3. 負(fù)責(zé)簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。4. 負(fù)責(zé)對(duì)空白消費(fèi)卡、發(fā)票、代金券的管理，并按要求進(jìn)行登記。5. 根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：5.1收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無誤。如 手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回會(huì)計(jì)主管改正。5.2現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。6. 檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)

10、檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。7. 每日上班打開保險(xiǎn)柜，取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。8. 負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按部門經(jīng)理的安排籌集與使用現(xiàn)金。9. 妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條有理。10. 負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、資金，并交相關(guān)單證傳遞給會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。11. 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄： 11.1現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致，不得隨便增加或 刪減； 11.2日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿； 11.3文字

11、和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰，如有改動(dòng)，必須嚴(yán)格按會(huì)計(jì) 制度執(zhí)行。12.銀行賬務(wù)和支票辦理： 12.1將部門收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬；收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記 后交給會(huì)計(jì)作賬；如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬，并重新更換 支票； 12.2每月中旬作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到賬 的原因，如有錯(cuò)賬及時(shí)更正，力爭(zhēng)將未到賬款控制到最低限度； 12.3支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的付款申請(qǐng)單方能開具；填寫支票時(shí)，應(yīng)做到 時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無誤；由財(cái)務(wù)部直接開出的 支票按審批權(quán)限辦理； 12.4空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記，印章與 支票應(yīng)分別保管。13.

12、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和零用金，做到賬款相 符，確?，F(xiàn)金的安全。14. 負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)、銷、存的管理，建立發(fā)票使用登記制度，對(duì)酒店及租賃戶分項(xiàng)設(shè)立發(fā)票登記簿，按時(shí)上報(bào)發(fā)票使用部門領(lǐng)、銷、存報(bào)告表，匯總發(fā)票開具數(shù)額報(bào)會(huì)計(jì)記賬。15. 負(fù)責(zé)每月對(duì)外包部門應(yīng)付賬款的追繳工作。16. 審核每日營(yíng)業(yè)總收入和部門營(yíng)業(yè)收入，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正與解決，并做好審核日志，解決有困難應(yīng)及時(shí)反饋上級(jí)。17. 審核與核對(duì)營(yíng)業(yè)收入有關(guān)的現(xiàn)金收入，支票收入，匯票收入，信用卡收入，一卡通收入，外幣收入，其他幣種收入。18. 審核與核對(duì)預(yù)收款項(xiàng)，應(yīng)收款項(xiàng)，將回收款項(xiàng)在收銀后臺(tái)系統(tǒng)中進(jìn)行銷賬處理。19. 審核與核

13、對(duì)優(yōu)、免、折標(biāo)準(zhǔn)與簽批簽字權(quán)限。20. 房?jī)r(jià)檢查與準(zhǔn)確核對(duì)房費(fèi)，同時(shí)核對(duì)預(yù)訂單的執(zhí)行情況。21. 審核是否存在違規(guī)操作，違反財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。22. 對(duì)空白的聯(lián)號(hào)使用賬單進(jìn)行管理，對(duì)銷號(hào)賬單進(jìn)行跟進(jìn)與核對(duì)。23. 跟進(jìn)需補(bǔ)簽的單據(jù)。24. 對(duì)應(yīng)收賬款的單據(jù)進(jìn)行管理。25. 出具每日營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表。26. 倉(cāng)庫(kù)管理由出納兼職，實(shí)行崗位責(zé)任制，非本室工作人員或因工作需要，嚴(yán)禁其他人員入內(nèi)。27. 物品應(yīng)擺放整齊，保持通風(fēng)、清潔、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)化、明確，便于物品出入庫(kù)及盤點(diǎn)。倉(cāng)管員應(yīng)樹立安全意識(shí)，做好倉(cāng)庫(kù)的消防和防盜工作，定期巡查房務(wù)中心商品（第周一次），確保萬無一失。28. 有采購(gòu)物品（物料用品、低值易耗品、辦

14、公用品、維修用品等）均須先驗(yàn)收入庫(kù)后領(lǐng)用。物品一律憑“申購(gòu)單”入庫(kù)，填好的申購(gòu)單需部門經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)核簽后交倉(cāng)管員，倉(cāng)管員須認(rèn)真檢查倉(cāng)庫(kù)中有無該種物品或可替代品。杜絕重復(fù)采購(gòu)，無端占用資金。申購(gòu)單經(jīng)倉(cāng)管員核簽后，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批交采購(gòu)部采購(gòu)。29. 無申購(gòu)單、申購(gòu)單未經(jīng)主管經(jīng)理簽字或單貨不符的，倉(cāng)管員可拒絕對(duì)該單物品進(jìn)行驗(yàn)收、入庫(kù)。倉(cāng)管員在各種物品庫(kù)存量未接近或未達(dá)到最低界限不得申請(qǐng)進(jìn)貨，以減少資金占用。30. 批準(zhǔn)的“申購(gòu)單”（一式四份）分別交采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部，一份由申購(gòu)部門留存，倉(cāng)庫(kù)專業(yè)性物品須由相關(guān)專業(yè)人員簽字確認(rèn)后方可驗(yàn)收入庫(kù)。如果采購(gòu)部門訂購(gòu)單上的物品或找到的是替代品，必須事先

15、征得請(qǐng)購(gòu)部門書面認(rèn)可后方可辦入庫(kù)手續(xù)。31. 驗(yàn)收：6.1倉(cāng)管員依據(jù)購(gòu)貨單或購(gòu)貨合同提供的進(jìn)貨信息，安排倉(cāng)位與驗(yàn)收人 員，各相關(guān)部門要配合倉(cāng)管員驗(yàn)收物質(zhì)。6.2采購(gòu)后，驗(yàn)收人員根據(jù)訂貨單或訂貨合同，盤點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量。6.3各部門申購(gòu)的物品由倉(cāng)管員、各部門主管級(jí)以上人員一同驗(yàn)收。6.4驗(yàn)收合格后由倉(cāng)管員填制入庫(kù)單（一式三聯(lián)：采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù) 部）及在供應(yīng)商帶來送貨單（一式三聯(lián)：供貨商、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)） 上簽字認(rèn)可。6.5驗(yàn)收工作完成后，倉(cāng)管員分庫(kù)房、分使用部門集中填制驗(yàn)收匯總表， 交主管經(jīng)理審核。32. 領(lǐng)料：7.1各部門領(lǐng)料必須開具領(lǐng)料單，經(jīng)本部門經(jīng)理或主管審核批準(zhǔn)后方能 領(lǐng)料，倉(cāng)管員憑以上

16、領(lǐng)料單發(fā)貨，單位價(jià)值在200元以上的領(lǐng)料（用 于招待或辦公）須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。倉(cāng)管員每月最后一天將當(dāng)月1日 至最后一天的領(lǐng)料單、入庫(kù)單匯總送交財(cái)務(wù)部。7.2對(duì)于低值易耗品，各部門必須憑申購(gòu)單、報(bào)損單及經(jīng)有效簽字的領(lǐng) 料單 領(lǐng)料。7.3對(duì)資產(chǎn)類物品的領(lǐng)用，必須憑申購(gòu)計(jì)劃單領(lǐng)料。7.4各部門領(lǐng)用辦公用品（如計(jì)算器、燈泡、清潔用具等）必須采取以 舊換新的方式。各類信紙、筆記本等嚴(yán)格根據(jù)本部門的使用定額標(biāo) 準(zhǔn)按計(jì)劃領(lǐng)用，超過定額標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)用由各部門自行解決。定額標(biāo)準(zhǔn) 由各部門根據(jù)實(shí)際情況書面提出，交財(cái)務(wù)部匯總并做出相應(yīng)調(diào)整， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。7.5物品領(lǐng)用按“誰(shuí)申購(gòu)誰(shuí)領(lǐng)用”的原則，防止部門無計(jì)劃使用物品

17、造 成其他部門短貨。 7.6辦公用品采購(gòu)應(yīng)由各部門按定額要求于每月底前提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核 準(zhǔn)，經(jīng)由總經(jīng)理簽批后交采購(gòu)部采購(gòu)，用品于次月上旬發(fā)放。 7.7倉(cāng)管員必須憑有效的經(jīng)由主管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的領(lǐng)料計(jì)劃單發(fā)貨。嚴(yán) 禁白條發(fā)貨及先發(fā)貨后補(bǔ)手續(xù)。7.8倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)采用先進(jìn)先出法發(fā)貨以防止物品儲(chǔ)存過久造成霉損、變 質(zhì)。 7.9倉(cāng)庫(kù)定于每月最后一天進(jìn)行盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部監(jiān)督核查、簽字認(rèn)可后， 將月盤點(diǎn)表報(bào)送主管經(jīng)理及財(cái)務(wù)部備案。年末由倉(cāng)管員會(huì)同財(cái)務(wù)部 對(duì)庫(kù)存所有物品進(jìn)行盤點(diǎn)、核查，簽字認(rèn)可后，將年度盤點(diǎn)表報(bào)送 主管經(jīng)理及財(cái)務(wù)部備案。33. 報(bào)損：8.1各部門根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)正常耗用的物品（維修更換等）填寫“報(bào) 損

18、單” ，經(jīng)主管經(jīng)理審核后，交由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理，并報(bào)財(cái)務(wù)備案。8.2因自然損耗（非人為損耗）的物品，由使用部門填寫“報(bào)損單” ， 經(jīng)主管經(jīng)理審核后，交由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理，并報(bào)財(cái)務(wù)備案。8.3每月末，倉(cāng)管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)存及報(bào)損物品盤點(diǎn)后，由倉(cāng)管員 填寫“報(bào)損物品匯總表” ，交主管經(jīng)理審核，并報(bào)財(cái)務(wù)備案。報(bào)損 物品每月末集中處理一次，由倉(cāng)管員提出書面處理意見，經(jīng)主管經(jīng)理 審核、總經(jīng)理簽批，并交財(cái)務(wù)備案。34. 完成上級(jí)安排的其他工作。續(xù)前頁(yè)任 職 資 格年齡2245歲歲性別不限身高1.65m以上（男）1.58m以上（女）受教育程度中專以上學(xué)歷專業(yè)要求無語(yǔ)言能力普通話流利。工作經(jīng)驗(yàn)1. 專業(yè)工作經(jīng)歷：從事過出納工作。2. 工作資歷：兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉酒店前臺(tái)收銀或?qū)徍斯ぷ鳎幸欢ǖ膫}(cāng)庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn)，有會(huì)計(jì)證者優(yōu)先。3. 專業(yè)技能：3.1三年以上同級(jí)酒店總出納經(jīng)驗(yàn)或符合以上條件能 勝任此工作者；3.2掌握工作