最新財務部年度的工作總結

1、財務部年度的工作總結一、作為職能部門，為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點 之一，而成本工作是重點中的重點，根據(jù)管理需要，我部在年初要求成本組完成 成本模板的組織設計工作，把有用的成本相關數(shù)據(jù)信息都包含在內，這也是公司 成本分析會的基礎，在這項工作中公司領導和同事給予了很大的支持與幫助，經 過不斷的討論和修正，最終確認了新的模板格式，并在后期根據(jù)實際情況進行了 合理的補充，這項工作得到了公司管理層的高度評價。二、財務部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很強的制度性和原 則性支持，不能憑空做出任何結論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴謹?shù)模?沒有說服力的，所以把財務相關制度在其

2、他部門進行宣貫尤為重要，制度是相對 剛性的，但業(yè)務卻具有很強的靈活性，起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線 是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，特 別是在今年銷售部門分業(yè)務線管理的情況下， 相關報銷審批流程有了明顯的改變， 這也是宣貫相關制度很好的契機，為了使報銷業(yè)務不間斷，同時為了加強會計報 銷工作的規(guī)范性，把公司的管理機制執(zhí)行到位，財務部針對相關制度和流程著重 對業(yè)務部進行了系統(tǒng)培訓和詳實解釋，對實際工作起到了積極的影響。三、財務部每天都會面臨許多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報表，大多數(shù)工作都是極 具機械性的那種，特別是在 sap 系統(tǒng)運行以來，其并不能完全實現(xiàn)上線的

3、初衷， 我們知道運用這樣的管理工具不僅是要滿足管理者需求，而且要滿足操作者的需 求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一個重要方向，雖然綜合多方面考 慮覺得上了一個不合適的系統(tǒng)，但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這 個頭疼的問題，這是一個選擇，是一個過程，是一個趨勢，持續(xù)的進步是需要不 斷探索的，雖然工作量上升是顯而易見的，但大家仍然克服了困難，工作完成的 都很不錯。特別是成本組尤為突出， 在 shgj 的帶領下，能夠及時的完成每月的成 本工作，而且能夠基本保證數(shù)據(jù)的可用性，同時抽時間整理匯總sap 問題點，并及時進行反饋，這需要很好的職業(yè)精神，這也證明了一件事，能力與學歷并不一 定成

4、正比，對這樣的員工公司應該給予特別的關照，另外部門內部員工能夠相互 影響，工作的主動性也有了很大的提升，每個人都在逐漸走向成熟，但這種主動 仍需要進一步加強。四、隨著整個包裝業(yè)務的戰(zhàn)略拓展和公司實際發(fā)展的需要，二期擴建已經走 入了軌道，為了給予擴建工作更好的支持，我部經過慎重考慮，抽調專人全程參 加擴建項目組的相關工作，雖然任務重時間緊，但在有關領導的指導和項目組成 員的配合下，通過其自身努力，按計劃完成了許多重要工作，工作比較出色，這 也得到了領導和同事充分的肯定。五、二期籌建開始后，外債和二期資本金陸續(xù)到位，進口設備增多，外債登 記、結付匯、外匯核銷、信用證等諸多業(yè)務也隨之增加，而且因為公

5、司業(yè)務面的 加寬加大，公司也在逐步接觸和嘗試運用的結算方式，以滿足客戶以及自身的實 際需要，由此需要的專業(yè)知識去完成各項工作，業(yè)務量雖然增加，但工作不能不 做，也是借助這種推力，部門相關人員加班加點，在完成例行工作的同時，出色 的完成了許多艱巨的工作任務，為公司持續(xù)的生產經營活動提供了資金保障。六、稅務工作方面我部克服了諸多困難，通過積極與國地稅溝通以及查閱大 量的資料，按要求完成了國地稅 20xx 年度稅務自查及稅款補繳工作， 完成了國稅 20xx 年度固定資產發(fā)票抵扣情況的普查工作，完成了國稅關聯(lián)交易的調查工作， 參加了開發(fā)區(qū)重點稅源企業(yè)專項會議并學習相關資料的編制方法，完成了增值稅 退稅

6、工作等，而且為了進一步提高稅務會計的專業(yè)素質，我部安排其參加各種相 關稅務培訓，并完成部分轉訓工作，這對其自身業(yè)務素質以及部門整體素質的提 高起到了積極的推動作用。七、為了加速包裝內部信息經驗的交流， 為了借鑒和學習新的工作方式方法， 為了最大限度的實現(xiàn)資源共享，為了支持兄弟公司的相關工作，我部委派專人去 關聯(lián)公司進行工作交流活動，這是改善工作的一個途徑，不僅可以幫助他人，而 且能夠提高了自己，可能的情況下，我部將繼續(xù)委派相關人員走出去，從而拿進 來。八、作為 20xx 年度的一項重要工作， sap 及崗位操作指南的編制受到了部門 領導的特別關注，部門各崗位人員利用工作之余，進行了崗位工作操作

7、方法以及 相關工作經驗的梳理，歷經數(shù)月終于編制完成了操作指南，這是一種值得繼續(xù)推 進和完善的工作方法，更是改進工作的一個方向，但最終的操作指南仍然存在很 多的瑕疵， 并沒有按照初衷完成， 因為我覺得既然稱之為指南， 就應該做到細致， 諸如：支票如何填制、發(fā)票如何開具等等細節(jié)性的工作都應該包含于內，并描述 清楚，這樣才能成為真正的操作寶典， 指南的一個重要特點就是使工作容易上手， 但目前還不能做到，期望日后時機成熟的時候，能改變這種局。20xx 年已經告一段落，在此期間，我部嚴格執(zhí)行公司管理的文件和工作程序， 積極響應公司的政策，無論是在人才培養(yǎng)方面還是部門規(guī)章制度方面，都在不斷 地推陳出新，逐

8、步完善。順利完成了春節(jié)、五一、十一等重大節(jié)假日的后勤保障 和人手支援、調配工作。認真做好收入統(tǒng)計和成本分析工作，做好營運部門經營 成本控制和費用節(jié)流工作，在上級領導的關心和指導下，經過大家的共同努力， 我部 20xx 年度的各項主要工作得以圓滿完成。具體完成的工作如下：一、在會計核算方面， 積極推進財務電腦化工作進程， 提高財務數(shù)據(jù)準確性。1. 組織會計部相關人員在 1、2月份對會計科目進行了全面的整理規(guī)范， 全面 完成了金蝶系統(tǒng)電子報表的編制工作。 解決了財務報表由手工計算容易造成錯漏， 歷史數(shù)據(jù)查找難的問題，會計帳務工作效率得到了極大的提高。2. 應付會計建立供應商QQ群，月結供應商由以前

9、打電話對賬的形式更改為 網上對帳，平時根據(jù)單據(jù)審核完成的情況，及時跟供應商完成核對確認工作。不 僅極大地保證了數(shù)據(jù)的準確性，提高應付賬款對賬效率，而且節(jié)省了通訊費用。3. 重點加強了應收、應付賬款歷史數(shù)據(jù)的核查清算工作，對以往系統(tǒng)中入錯 賬、亂入賬的現(xiàn)象進行核查， 并出具調賬報告， 逐步把歷史遺留賬目理清、 理順。4. 由于歷史數(shù)據(jù)的入賬方式、分攤情況等存在不合理情況，組織會計人員花 費了大量的人力和時間重新復核、查找原因等，順利通過會計事務所的各項檢查 工作，完成了 20xx 年稅務賬的審計報告。5. 嚴格審查、跟蹤采購借支款項。由以前的半個月做一次跟蹤匯報到現(xiàn)在的 貨款匯出三天就開始跟追采

10、購員。對不合理解釋要求其退款或限時供貨處理，通 過整治現(xiàn)在對于已匯款后發(fā)貨的情況基本上都能保證在一周內到貨，有效地保證 了公司資金的安全。6. 加強與人事部工資核算溝通工作，不斷累積經驗，遇到問題能及時與人事 部審核員共同溝通、研究，減少錯誤的發(fā)生，確保所錄入的數(shù)據(jù)準確無誤。7. 規(guī)范了淘寶支付流程，針對物品采購不定時、時間緊的特別，為了不影響 正常營運，加強與采購部溝通、協(xié)商，規(guī)范淘寶支付的流程，避免造成不必要的 影響。8. 加強與成控部的溝通，成收入、成本的劃分、歸類形成統(tǒng)一意見，由過去 成本根據(jù)自己的認識獨立入賬的方式更改為由會計員統(tǒng)一入賬，避免了錯入賬、 亂入賬現(xiàn)象的發(fā)生，形成了會計入

11、賬一致性、謹慎性、可比性的原則，有效提高 了會計核算的準確性。9. 做好資金預算計劃，確保公司資金營運正常，在資金充裕的情況下，及時 做好投資理財工作。認真了解、掌握投資消息，如中行、農行、安信網貸等，為 領導投資決策提供最優(yōu)方案，實現(xiàn)效益最大化。二、在收入核算方面， 堅持原則嚴把關， 不斷優(yōu)化統(tǒng)計報表及數(shù)據(jù)分析工作。1、發(fā)現(xiàn)問題及時匯報， 并針對異常情況開具審計報告， 如多收、少收、漏收、 入錯賬等，加強與營業(yè)部門的溝通協(xié)調，完善工作流程。如0A單的簽批流程、溫 泉部二次消費報表、員工價等操作方式，有效提高了工作效率，減少了差錯的發(fā) 生。2、加強各營業(yè)點發(fā)票開具情況核查的力度， 從開始只關注

12、發(fā)票的金額到現(xiàn)在 重點關注發(fā)票的真實性進行轉變， 從源頭抓起， 對重開或多開發(fā)票形成有效監(jiān)督， 真正起到“防微杜漸”的效果。3、做好大型推廣活動（如浪漫七夕節(jié)、學生團、工廠團）和每月總收入、旅 行社消費等情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析以及對比工作，為公司的經營效益分析提供準 確的數(shù)據(jù)支持。4、 積極跟信息部溝通并完善審計報表數(shù)據(jù)電腦化水平操作程度，如冰川水谷 代金券回收統(tǒng)計， 火族美食匯銷售情況等， 工作質量和工作效率有了大幅度提升。5、優(yōu)化報表操作方法，提高工作效率。利用 0A系統(tǒng)信息導出數(shù)據(jù)，培訓員 工掌握辦公軟件、函數(shù)公式等，減少人為的操作錯誤，保證了數(shù)據(jù)統(tǒng)計的時效性 和準確性。三、在成本核算成控

13、方面，堅持市場調查力度不放松，不斷完善部門監(jiān)督流 程。1、加強采購單價審核力度，從成本“核算”向“控制”轉變。多去部門巡查 發(fā)現(xiàn)問題，多去市場調查價格，認真做好市場調查評估工作。經過實地巡查，發(fā) 現(xiàn)餐飲部過期食品調料一批，及時上報公司處理。加強市場調查、采購議價，有 效地節(jié)約了公司進貨成本，如 58 臺聯(lián)想一體機和柴油，其中柴油原清遠報價是5.xx 元/升，后改為東莞采購，報價為 4.65 元/升，節(jié)約 0.51 元/ 升，春節(jié)備貨 采購 8000 升，節(jié)約了 4080 元。2、規(guī)范月末盤點報表的操作流程， 針對客用品、 廚房用品等消耗性用品容易 出現(xiàn)錯盤、漏盤現(xiàn)象，重新規(guī)范盤點報表設置，從報

14、表中及時發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)，為 正確、合理核算部門成本提供可靠保證。3、完善了餐廳、宵夜廣場每天生鮮菜單采購下單流程，加強采購監(jiān)督工作。由原來部門每天電話通知采購，更改為每天用微信、 QQ發(fā)圖片給成控經理，經成 控經理審核后轉發(fā)給采購跟進。4、加強工程總倉維修材料領用的監(jiān)管工作， 積極與信息部溝通， 通過維修 系統(tǒng)審核每張維修單領用材料的真實性和有效性。5、加強二級倉庫的抽查力度， 發(fā)現(xiàn)物品過期等異常情況及時匯報反映， 組織 盤點人員完善盤點方法和培訓盤點細則， 強調盤點責任到人， 提高員工的責任心。四、在資產管理方面，加強與部門溝通，不斷提高資產管理員責任意識。1、在各部門的積極配合和大力支持下，

15、完成了 20xx 年第一季度資產盤點報 告，對各部門資產管理中存在的問題和出現(xiàn)的情況總結分析，提出改善建議。并 對出現(xiàn)的資產盈虧情況按照公司審批意見進行處理。2、每月做好各部門資產臺賬的統(tǒng)計表， 對資產的購進、 調撥、報損等情況進 行登記在冊，并交各部門資產負責人簽名確認存檔。3、加強與各部門資產管理員和負責的溝通， 對盤點方法、 物品名稱、 存放位 置等進行多次溝通、交流，形成統(tǒng)一意見。如餐飲部餐具用具、廚房用品盤點方 法的調整，通過前兩次的大盤點，各部門資產管理的責任心有了明顯的提高。4、20xx年年度資產大盤點已經順利啟動，各部門由原來的被動接受盤查監(jiān)督，到現(xiàn)在的主動提出自盤核查，最后再

16、又財務復查。在物品的管理、盤點的方 法以及工作的積極、主動性方面有了大幅度的提升。五、在有機農場管理方面，加強學習和了解，不斷規(guī)范養(yǎng)殖成本核算工作。1、加強與有機農場負責人和飼養(yǎng)員的溝通， 規(guī)范農場飼料、 藥品的領用登記 情況，每天記錄實際飼料使用數(shù)量，為正確、合理計算禽畜飼料成本提供基礎。2、加強與養(yǎng)殖組負責人鐘小強的學習、 了解，禁止了外來人員去餐廳拉潲水 使用的情況，跟餐廳、員工飯?zhí)脺贤ǎ浞掷娩桂B(yǎng)禽畜，減少了飼料的采 購成本，有效節(jié)約 了飼養(yǎng)成本。3、加強會計部與成本部的溝通工作， 不斷規(guī)范有機農場養(yǎng)殖成本和收入的入 賬核算工作，為科學、合理計算成本費用提供依據(jù)。六、在業(yè)務技能方

17、面，突出培訓重點，不斷提升員工綜合業(yè)務能力。1、認真?zhèn)鬟_公司有關營銷策劃活動、 價格變化等新文件的規(guī)定和操作， 及時 反饋實際工作中出現(xiàn)的問題， 掌握活動的重點和注意事項， 如冰川水谷 40 元代金 券、佛岡人游奇妙世界二選一活動等。2、認真、耐心做好員工業(yè)務培訓， 從過去簡單講述工作流程到現(xiàn)在重點培訓 工作方法、技巧，每月制定工作重點和培訓計劃，如開發(fā)票、現(xiàn)場監(jiān)督等。每周 組織一次各分部代理領班學習、總結、分享工作經驗，對工作的出現(xiàn)的問題及時 解決，對員工提出的建議及時回復，不斷提高員工獨立上崗和應變處事能力。3、不定期組織審計、成本去營業(yè)部門現(xiàn)場（酒店、餐廳、溫泉宵夜廣場）學 習收銀操作流

18、程， 匯報總結學習心得， 針對發(fā)現(xiàn)的問題總結分析， 提出完善方案， 提高綜合業(yè)務能力。4、聯(lián)系銀行工作人員加強對信用卡知識和紙幣辨別能力的培訓工作，11 月組織了各崗位收銀員聽取了銀行專業(yè)人員的講解工作，在學習中互相交流，有效 提高了員工的業(yè)務技能。5、實行崗位輪換制度， 培養(yǎng)獨立上崗能力。 特別是審計本和售票處， 對積極 好學、業(yè)務能力較強的分部骨干部調整工作崗位和內容，調動員工積極性和工作 熱情。七、在對外服務理念方面，強化開口服務，不斷加強員工企業(yè)主人翁意識。1、加強售票處票務推銷的主動性和積極性， 耐心向客人解答。 特別是在節(jié)假 日期間，無論是客人的合理要求還是無理取鬧，在堅持原則的前

19、提下耐心地聆聽 客人的心聲，理解客人的訴求，講解公司的規(guī)定，多用“您好、對不起、您的建 議我們會向公司反饋”等溫馨話語，使客人看到我們盡心為他們服務，內心逐漸 平靜并理解我們的工作。2、提高員工開口服務意識， 以“讓每位光顧我們的客人都滿意的離開， 讓每 位離開的客人都說我們的好話”為服務宗旨，從日常的儀容儀表、著裝要求做起，學習公司營銷活動、掌握推銷重點，如佛岡人游奇妙世界、游冰川水谷、火族美食匯 等，不斷提高服務技能。3、加強總倉收貨、 送貨服務工作。 特別是在節(jié)假日期間， 對緊急物資開通綠 色通道，送貨上門， 保證營業(yè)部門的正常運作。 把供應商當成是我們尊貴的客人， 不刁難、服務熱情。4

20、、成控、會計辦公室人員加強外部服務工作，在工資核算、單據(jù)查詢、匯款 結賬等加強與各部門溝通協(xié)同工作，為外部門提供又快、又準的數(shù)據(jù)支持。八、在團隊建設方面，培養(yǎng)骨干力量，以點帶面不斷提升部門凝聚力。1、年初建立了財務部微信群， 大家在微信群中及時傳達公司文件要求， 主動 分享工作經驗、勵志故事，使大家在相互學習中得到了進步，在交流中加深了友 誼。2、組織員工每天提前 5 分鐘上開早會。由年初只有主管、 經理、總監(jiān)開早會 到年中由經理組織全體員工開早會，最后到年末由分部代理領班輪流主持早會的 形式不斷優(yōu)化，大家的精神面貌有了很大的提高，骨干力量的自信心和綜合能力 也有了較大提升，通過以點帶面的方式

21、有效地促進了全體人員的士氣、紀律性和 工作熱情。3、學習人資部早會流程，取長補短。從 12 月份起每周二、五財務部與人資 部合班開早會，代理領班通過學習、對比找到差距，認識不足，不斷總結。目前 在分享勵志故事，提高員工參與性、互動性方面有了較大提升。4、不定期組織部門團隊活動。 以代理領班為隊長， 設立活動主題， 提升員工 參與活動的積極性，如年中的聚餐唱K, “雙11”的羊角山爬山競賽以及農莊燒烤 活動等，在活動中穿插游戲娛樂項目，既搞活了現(xiàn)場氣氛，又培養(yǎng)了員工的集體 歸屬感。5、全力支援一線，積極參與公司活動。在節(jié)假日（如五一、十一黃金周）和 其他大型活動（如學生團、親子團）期間全力支援營

22、業(yè)部門。積極參加公司舉辦 的文體活動，如春晚節(jié)目、臘腸果工藝品大賽、森波拉好聲音、公園大湖水生植 物種植以及火龍果基地、草莓地的開墾等活動，大家團結協(xié)作，共同努力，獲得 到了其他部門的好評。6、完善績效考評方法， 由過去部門經理直接考評更改為員工自評到分部責任 人復評，再到部門經理綜合考評，最后財務總監(jiān)審核的方式，目的在于不斷優(yōu)化 考評方法，體現(xiàn)考評的公平、公正原則，以進一步達到優(yōu)勝劣汰的績效考評出發(fā) 點。過去的一年，雖然取得了一定的成績，但是也清醒地認識到還有很多工作沒 做、沒做好，離公司和部門的要求還有很大的距離。主要表現(xiàn)如下：1、審計數(shù)據(jù)報表、 市場業(yè)績提成核算、 餐廳菜譜等系統(tǒng)化操作未

23、能積極主動 跟進。下一部將積極跟催信息部， 以進一步解放員工的勞動強度， 提高工作效率。2、成本報表數(shù)據(jù)不夠準確， 對異常數(shù)據(jù)缺乏深入了解。 下一部將改進報表格 式和盤點方法，加強與部門溝通。3、采購單價市場調查次數(shù)少， 未能積極開拓新的供應商渠道， 造成采購價格 的被動性。下一部將安排倉庫和成本部對公司常用物資每周進行一次有針對性的 市場調查，同時不斷拓寬進貨渠道。4、收銀員票務推銷上技巧不足， 難以突出重點。 下一部將加強與市場策劃部 的溝通，提前學習和掌握公司活動方案的推銷重點。5、員工工作紀律性不強、 工作熱情不高、 團隊建設未能達到預期目標。 下一 部將學習人事部績效考評方法，結合部

24、門實際情況制定每月工作進度表，不斷完 善績效考核制度。各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業(yè)精神，出色完 成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務工作，及時準 確地為公司領導、有關政府部門提供財務數(shù)據(jù)。當然，在完成工作的同時也還存 在一些不足。 下面向公司領導匯報一下財務部 20xx 年度的工作：一、公司本部的財務管理和財務核算工作（一）作為職能工作部門，合理控制成本費用，以 " 認真、嚴謹、細致 " 的精 神，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。 20xx 年財務部在 成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務的不斷拓

25、展，新增項目前期 投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不 小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關，成本控 制方面取得了一定成效。 （二） 20xx 年度，財務部的日常會計核算工作具體如 下：1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵 照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。2、在憑證審核環(huán)節(jié)中， 我們認真審核每一張憑證， 堅決杜絕不符合要求的票 據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。3、每月核算 100 多人的工資是財務部最為繁重的工作， 除了計算發(fā)放工資外， 我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規(guī)

26、定，這就要求財務人員必須耐 心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發(fā)放 工資。4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。5、完成各政府相關部門下達的工作： 公司的工商年檢、 會計師事務所的財務 審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。6、催收款項是財務部門最為重要的工作。 由于受其他原因影響， 工程款的催 收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理 想。總之，隨著公司業(yè)務的不斷擴大， 20xx 年度財務部工作量越來越大，財務人 員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一 年來，我們完成了財務部的日常核算工作

27、，并及時提供了各項準確有效的財務數(shù) 據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。二、分公司及合作方的財務核算工作 （一）跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議 準時收取各分公司的款項。本年度，由于A分部的業(yè)務量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分 業(yè)務轉到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，A分部的年產值比20xx年增長了 50%對B C和D三個分公司20xx年的開具發(fā)票、 合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力 配合。（二）今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的 利潤比重較高

28、。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投 標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定三、不足和有待改善的地方 一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物 性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一 財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數(shù)據(jù)、實施財務分析等方面。在財 務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較 隨意；這些應是 20xx 年財務管理要著重思考和解決的問題。作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方

29、面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習， 以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。展望 20xx 年，國內外經濟環(huán)境還不明朗， 財務部將在如何配合市場部及一線 營業(yè)部門提高營業(yè)額上下功夫，制定相關的工作計劃，落實各項規(guī)章制度，扎實 工作。 20xx 年度財務部的工作主要方向如下：一、加強內部員工的培訓力度，提高員工綜合業(yè)務的處理能力。1、20xx 年新入職的員工底子較差，業(yè)務知識及電腦系統(tǒng)知識都有待提高。 在 20xx 年度計劃每星期組織財務部各員工分別對國家有關法律法規(guī)、 會計制度、 保險法、 財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習，鞏固會

30、計人員理論知識，提 高會計人員帳務處理能力。2、繼續(xù)跟進審計和成本報表系統(tǒng)電腦化工作， 完成工程倉與總倉數(shù)據(jù)系統(tǒng)一 體化的操作。不定期組織財務人員對公司各操作系統(tǒng)進行學習和培訓，提高財務工作 效率。3、強化員工主動服務意識的工作積極性， 特別是售票處和總倉的對外服務水 平，不定期邀請質檢部或營業(yè)部門對員工進行服務禮儀和推銷技巧進行重點培訓， 全面提升員工綜合能力。二、深化財務部內部績效考核制度，提高員工工作積極性。在 20xx 年底，財務部通過制定工作進度表， 落實了分組、 分層的考核評分制 度，已取得初步成效。在 20xx 年將繼續(xù)深化這種考核制度，與人事部加強合作， 在相互配合的工作中不斷

31、學習，提高部門的管理力度。三、加強應收應付帳款的管理，加大財務監(jiān)督力度。1、加強應收帳款的催收工作， 包括直通車、各旅行社以及協(xié)議單位的掛賬款， 保障公司的營業(yè)款項能及時回籠。2、配合會計師事務所的各類審計工作， 規(guī)范各類支出報銷手續(xù)， 加強事后的 監(jiān)管力度。在 20xx 年度，對各類采購報銷單據(jù)從成本到應付會環(huán)節(jié)均加強審核， 根據(jù)收 貨單或收據(jù)上的信息能夠聯(lián)系供應商進行明查或暗訪，確保各類商品質優(yōu)價廉。四、繼續(xù)加強公司成本核算管理，規(guī)范成本核算流程。1、加強市場調查價格力度， 切實做好市場調查評估工作， 不斷拓展供應商渠 道，貨比三家，擇優(yōu)選擇，切實控制好物資采購價格在合理水平。2、加強各部

32、門商品、 有價票據(jù)、 備用金的抽查力度， 特別是對二級倉庫的食 品、酒水、用品的保質期給予重點關注，每周抽查一次。同時加強與餐飲部、宵夜廣場 的溝通工作，完成出品標準成本卡制作，為合理分析食材消耗提供可靠依據(jù)。3、加強有機農場家禽類、 種植類的成本核算和費用分析， 為公司養(yǎng)殖成本提 供準確的數(shù)據(jù)支持。4、加強對公司能源節(jié)流的控制， 做好淡季成本控制， 控制倉庫淡季庫存數(shù)量， 做到合理運用，減少資金積壓。五、繼續(xù)完善資產管理，逐步健全建立資產卡片。1、完成各部門 20xx 年年度資產盤點和確認工作，組織盤點人員總結盤點情 況及編寫資產報告，優(yōu)化餐飲部餐具用具、廚房用品的管理辦法。2、聯(lián)系各部門資

33、產管理員統(tǒng)一資產名稱， 特產是餐具用具、 裝飾用品， 拍照 存檔。逐步健全資產明細賬，建立資產卡片。3、逐步啟用金蝶系統(tǒng)方式錄入固定資產， 建立資產系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)， 規(guī)范資 產折舊分攤方式，不斷提高工作效率。六、在對公司其他部門的工作方面1、對各經營部門產生的各項費用進行核算分析工作， 及時為經營部門提供數(shù) 據(jù)支持。財務報表完善后，會計人員每月均對各部門的異常數(shù)據(jù)進行分析，配合 部門查找原因，尋求解決方法。2、加強與市場部的溝通與協(xié)調， 在工作中不斷完善崗位職能、 提升服務意識， 為市場部提供最新、最快、最準的旅行社預付款、掛賬和返傭信息。3、繼續(xù)全力以赴做好一線支援服務工作， 動員全體員工積

34、極、 主動參與各部 門推廣活動和營業(yè)需要等人員調配安排。董事長、總經理、各位領導、各位同仁： 新年好！借此機會給大家拜個早年！ 回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及 各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司 的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀 行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還 存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報：一、財務核算和財務管理工作 組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不 斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效

35、率，使會計核算從原始的計 算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月 的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應 用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間， 還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了 一個新的臺階。財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處 理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務 部最平常最繁重的 ' 工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支 持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資

36、金流量一直很大，尤其是在 8 月至 12 月收繳銷售款的期間， 現(xiàn)金流量巨大而繁瑣， 財務部 xxxx 和 xxxx 兩位 同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時， 沒有出現(xiàn)過任何差錯。 全年累計實現(xiàn)資金收付達 2 億 3757萬元。企業(yè)的各項經濟 活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡 職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財 務部全年審核原始單據(jù) 12824 張，處理會計憑證 2179 張，準確無誤地出具各類會 計報表無數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理， 任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。 長天

37、公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經濟行為已日益 成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同 簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管 理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還 要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務 部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關 系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手 續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。二、資金調度和信貸工作

38、 資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪 開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在 1 7 月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我 部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展， 與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了 8 月份開始的 銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地 做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期XX，全年累計完成投資2。6億元，償還到期XX4500萬元。資金的成功運作保證了長 天和東方公司的

39、正常運轉，更是繼續(xù)樹立了東方公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā) 展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我 部于3月一5月向銀行申請房地產開發(fā)XX3000萬元。期間收集、整理了大量資料， 編制各類XX報告，與銀行人員商談XX工作，多次接待銀行各級領導的視察，在 完成XX工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對XX工作有 了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。三、全力協(xié)助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā) 展。財務部協(xié)助公司領導做了大量的財務分析和市場

40、調查。全面參與了公司招商 政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調動招商積 極性和主觀能動性提供財務參考。由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力， 招商工作取得了可喜的成績。 根據(jù)財務統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至 12月 31日，門店銷售： 297 個、住房銷售 262 個，成交率 72.44%，成交額 11560萬元，實收房款 9301萬元， 尚有未收房款 20xx 萬元，資金回收率為 82.62%；預定門店 67 套，收取定金 139 萬元。出租自有門店 82套，收取定金 59萬元，出租率 53.25% 。在這 5個月中， 財務部和招商部同心協(xié)力，加班加點，

41、尤其是在審批至11月16日的按揭XX中，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭 XX2391萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭 XX的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、 應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用 的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上，在及時準確地向公司領 導匯報財務數(shù)據(jù)，實施財務分析等方面都相當欠缺。一、作為職能部門，為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點 之一，而成本工作是重點中的重點，根據(jù)管理需要，我部在年初要求成本組完成 成本模板的組織設

42、計工作，把有用的成本相關數(shù)據(jù)信息都包含在內，這也是公司 成本分析會的基礎，在這項工作中公司領導和同事給予了很大的支持與幫助，經 過不斷的討論和修正，最終確認了新的模板格式，并在后期根據(jù)實際情況進行了 合理的補充，這項工作得到了公司管理層的高度評價。二、財務部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很強的制度性和原 則性支持，不能憑空做出任何結論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴謹?shù)?，?沒有說服力的，所以把財務相關制度在其他部門進行宣貫尤為重要，制度是相對 剛性的，但業(yè)務卻具有很強的靈活性，起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線 是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，特 別是在今年銷售部門分業(yè)務線管理的情況下， 相關報銷審批流程有了明顯的改變， 這也是宣貫相關制度很好的契機，為了使報銷業(yè)務不間斷，同時為了加強會計報 銷工作的規(guī)范性，把公司的管理機制執(zhí)行到位，財務部針對相關制度和流程著重 對業(yè)務部進行了系統(tǒng)培訓和詳實解釋，對實際工作起到了積極的影響。三、財務部每天都會面臨許多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報表，大多數(shù)工作都是極 具機械性的那種，特別是在SAP系統(tǒng)運行以來，其并不