財務(wù)月工作計劃

1、財務(wù)月工作計劃篇一：財務(wù)月工作計劃財務(wù)月工作計劃 為了加強(qiáng)財務(wù)工作進(jìn)度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財 務(wù)工作，特制定本計劃。一、月初安排（每月 1 日-10 日）1. 根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出 各工程項目報表，分別上報給各項目負(fù)責(zé)人。然后編制 出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表 上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負(fù)責(zé)人 的項目報表）妥善保管。2.3.4.5.6. 進(jìn)行上月工資核算。 進(jìn)行各銀行對賬工作。 與代 理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。 與管轄區(qū)稅務(wù) 所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。二、月中安排（每月 11-20 日）1每

2、月 11-12 日督促各項目財務(wù)務(wù)必在 15 日前進(jìn) 行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回 公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證2、原始憑證輸入微機(jī)后，將記賬憑證打印出來并一 一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。3、上月工資的發(fā)放。三、月末安排（每月 20-30 日）1、每月 25-26 日督促各項目財務(wù)務(wù)必 28 日前進(jìn)行 原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公 司財務(wù)，以便公司財務(wù)在 30 日前將本月各項目原始票據(jù)錄 入完畢并作出與憑證。2、進(jìn)行本月工資的計提。3、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。5 憑證的整理、裝訂與歸

3、檔。6、 配合相關(guān)部門做好工作。 篇二：財務(wù)工作計劃范文 財務(wù)工作計劃范文一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政 局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是 11 月底，繼續(xù)教育教材 全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：XX年財務(wù)上將有大的變動，實行新會計準(zhǔn)則 新科目 新規(guī)范制度 ，可以 說財務(wù)部 XX 年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯 重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟 練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的 編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。二、

4、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況， 進(jìn)行業(yè)務(wù)核算， 做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān) 系。3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮 真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支 的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月 初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金 以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事， 做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化， 費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督

5、度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管 理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合 公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管 理力度， 提高自身業(yè)務(wù)操作能力， 充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用， 積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。 為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。XX年財務(wù)工作計劃范文 (2) ：財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計劃 控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工 作總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合 理的調(diào)節(jié)各項費(fèi)用的支出，保證財務(wù)物資的安全 ; 服務(wù)于公 司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶 , 以促進(jìn)公司開拓市場

6、、增收 節(jié)支，從而謀取利潤最大化 , 以最優(yōu)的人力配置謀取最大的 經(jīng)濟(jì)效益。XX年全球金融危機(jī)時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部 門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深 知 XX 年公司財務(wù)部財務(wù)工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī) 范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為 了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制 度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了 XX 年財務(wù)工 作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核 制度：、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng) 險。在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，

7、繼續(xù)開展會計規(guī)范 化管理工作， 提高會計核算管理水平， 防范和化解操作風(fēng)險。 具體從 8個方面抓起：會計基本規(guī)定 ; 會計核算質(zhì)量 ;會計報 表質(zhì)量 ; 計算機(jī)管理 ; 聯(lián)行結(jié)算管理 ; 會計檔案管理 ; 信用社 點(diǎn)管理及其它 ; 會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來 有所欠缺，每年的會計憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理 辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。 緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理， 力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下， 實現(xiàn)利潤 xxx 萬元，確保社社盈余篇三：財務(wù)部月度工作計劃總結(jié) 財務(wù)部月度工作計劃總結(jié)

8、覽表 XX 年在一如既往地做 好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng) 財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù) 工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬 訂 XX 的工作計劃：一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政 局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是 06 年 11 月底，繼續(xù)教育 教材全變， 由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告： 08 年財務(wù)上將有 大的變動，實行新會計準(zhǔn)則 新科目 新規(guī)范制度 ， 可以說財務(wù)部 07 年的工作將一切圍繞這次改革展開工作， 由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌

9、握和 領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容， 要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求， 熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格 的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況， 進(jìn)行業(yè)務(wù)核算， 做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān) 系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮 真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支 的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月 初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金 以票和轉(zhuǎn)帳支票。

10、4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事， 做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化， 核算規(guī)范化， 費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管 理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合 公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管 理力度， 提高自身業(yè)務(wù)操作能力， 充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用， 積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。 為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。篇四：會計財務(wù)月工作計劃3 月工作計劃3 月份個人的主要工作計劃有以下幾點(diǎn)：1、尋找合適的倉儲及收銀軟件。2、每日各個門店的收支情

11、況進(jìn)行核對，列出收支及利 潤情況。3、完善前期各種財務(wù)資料。4、完善財務(wù)制度建設(shè)。5、做好會計檔案的整理、歸檔工作。6、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金 渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證。7、正確運(yùn)用會計科目，編制會計憑證，進(jìn)行記賬。8、及時編制有關(guān)會計報表，及時抄稅報稅，及時裝訂 會計憑證。9、整理保存好各種憑證、會計檔案、會計資料等重要材料篇五：財務(wù)經(jīng)理日、月工作計劃及流程 經(jīng)理工作流程 一、 日工作流程 :1、9:00-12:00（ 1） 審核出納提交的，前一天的銷售日報表 、貨 幣資金日報表 、收付款單據(jù)， 簽字確認(rèn)后，貨幣資金日報表 返還給出納， 把銷售日報表連同收付款單據(jù)交給

12、會計，作賬務(wù)處理。（ 2） 從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程” ，查看前一天的 賬務(wù)處理情況，若有異常，詢問相關(guān)人員，了解原因，及時處理。 （ 3） 審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票 。2、13:00-18:00（1）根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行，進(jìn)貨單、銷售單、 費(fèi)用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。（ 2）審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票 。（ 3）查看各類明細(xì)賬，重點(diǎn)是客戶、供應(yīng)商往來帳，關(guān)注其往來情況?？蛻簦喊l(fā)貨、回款以及返利、運(yùn)費(fèi)、維 修費(fèi)結(jié)算等情況； 供應(yīng)商： 付款、收貨以及各種返利情況， 如有需要，及時查閱相關(guān)返利政策。二、 月工作計劃月初1、1-3 日（ 1）盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資

13、 金旬報表 ，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司 財務(wù)。（ 2）審核往來會計作出的“資金占用費(fèi)” 、“行管費(fèi)”（3）出具相關(guān)報表，上報總公司：財務(wù)報表說明、利 潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費(fèi)用表、補(bǔ)充資料表、部門費(fèi) 用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明 細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù) 債清查盤點(diǎn)確認(rèn)表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大 類完成對比表、有問題商品處理表。2、4-10 日，（ 1）處理涉稅事務(wù)，納稅申報，及時把繳款書交給出 納，辦理稅款交付。（2）審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單， 若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。月中1、11 日

14、盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報 表，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。2、11-16 日1）審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。（ 2）審核工資表，作出“付款傳票” ， 并督促出納扣 減員工欠款。 3 、17-20 日審核往來帳會計作出的客戶機(jī)、 配件盤點(diǎn)表， 若有差異， 詢問其原因，并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。月末1、 21 日 盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報 表，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。2、 21-29 日（ 1）審核進(jìn)銷存會計作出的外運(yùn)庫盤點(diǎn)表， 若有差異， 詢問原因，指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。（ 2

15、）對應(yīng)收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管理，對零星應(yīng) 收款進(jìn)行核銷；對月度和季度給予客戶的返利政策進(jìn)行核對 和監(jiān)督。3、30 日（1）做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備。（2）作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。編制：張 芬篇六：財務(wù)部 4 月工作計劃財務(wù)部 4 月工作計劃1、根據(jù)公司財務(wù)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù) 核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān) 系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金 的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮 真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支 的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月 初前報交總經(jīng)理留

16、存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金 以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事， 做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。 公司是一個成長型的企業(yè)，在劉總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司 在 3 月份也取得了不錯的成績，我個人也學(xué)習(xí)到了很多關(guān)于 家裝行業(yè)的相關(guān)知識，雖然工作中也有一些做得不足的地方， 但我一直本著潔身自好，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的 工作觀念，踏踏實實的工作。 4 月就工作中發(fā)現(xiàn)的問題，我 個人認(rèn)為：第一，需要把各崗位細(xì)分化，職責(zé)更明確化，才 能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加 強(qiáng)，才能保證工地能夠獲取利潤，第三，工地的跟蹤服務(wù)一 定要有專人負(fù)責(zé)

17、，才能有效的保證工地的順利進(jìn)行，以及工程款的進(jìn)度，最后按工期完成驗收交尾款。XX 年，我們要對過去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理， 對做得好的我們需要把工作做得更好，加強(qiáng)財務(wù)管理，做到 財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的 良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目 標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，從每一件小事做 起，為公司真正的開源節(jié)流；2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的 計劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作的配合與總 結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的 調(diào)節(jié)各項費(fèi)用的支出，保證財務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司

18、、 服務(wù)于員工、 服務(wù)于客戶 , 以促進(jìn)公司開拓市場、 增收節(jié)支， 從而謀取利潤最大化 , 以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效、人益；3、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各 職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互 配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作 用；4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的 職責(zé)，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、 相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督， 加大財務(wù)監(jiān)督力度；5、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié) 到季度、半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對 應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等； 做好財務(wù)報表的編

19、制工作， 要求帳務(wù)清晰、 任務(wù)明確；6、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成 每一項任務(wù)。篇七：財務(wù)部門月工作總結(jié)和計劃表 財務(wù)部門月工作總結(jié)和計劃表XX 年財務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的 XX 年工作重點(diǎn)和 XX 年財務(wù)部工作計劃展開的，在集團(tuán)管理中 心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管 理為重點(diǎn)，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財 務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。 為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將 XX 年的工作做如下簡 要回顧和總結(jié)。一、成功實施會計電算化， 使財務(wù)工作上一個新的臺階。 按照年初計劃，財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟

20、件的實 施工作。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù) 據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、 核算項目、費(fèi)用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定 進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前 期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共 建有 9 個完整帳套，運(yùn)行良好，由總賬會計負(fù)責(zé)。會計人員 全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算也由手工 順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間， 提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析 打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦， 平

21、時也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳 套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費(fèi)人力、花費(fèi)時間重新輸入帳套。今 后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定 期進(jìn)行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責(zé)任 人，避免發(fā)生類似重復(fù)勞動。二、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。1、財務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，公司 本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報銷、記賬、 票據(jù)審核工作。同時還要配合經(jīng)營部的投標(biāo)工作，做好大量 的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁 辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中， 財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟(jì)活動提供有力的

22、支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不 紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證， 從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到 各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集， 都達(dá)到了正規(guī)化、 標(biāo)準(zhǔn)化。收集、 整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得 財務(wù)部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務(wù)部內(nèi)部的 自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭 掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀原 因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作 邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時 確保每筆業(yè)務(wù)

23、準(zhǔn)確無誤。三、有效開展項目成本核算，加強(qiáng)了對各項目部的財務(wù) 監(jiān)督管理。1、財務(wù)部適時地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會 計崗位，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔(dān)任，每月走 到項目中去，分項進(jìn)行成本核算。2、XX 年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下 項目，對漢源 h 段、漢源 f 段、巴中 s302 線、康定公路幾 個公路項目進(jìn)行核算。在核算同時重點(diǎn)對各項目的債權(quán)債務(wù)、 資金收支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費(fèi)用控制等情況作了 詳細(xì)的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對項目部的管理、提高 企業(yè)效益提供了及時有效的信息。存在的問題是：一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄 弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不

24、夠。尤其巴中 s302 線項 目，材料單據(jù)不能及時遞交財務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人 持有，財務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準(zhǔn)確的 上報，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務(wù)培 訓(xùn)，對公司的財務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應(yīng)加 強(qiáng)對材料員的培訓(xùn)，將公司的財務(wù)制度貫徹下去。三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時 財務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目 上的各種原始記錄的票據(jù)，對機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等 設(shè)計專用財務(wù)單據(jù)，要求材料員按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范 簽字、按時匯總報送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化， 做

25、好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務(wù)資料的準(zhǔn)確性 和及時性。四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；X年幾個公路項目同時施工， 資金總量需求增加， 這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，取得 銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，這是 財務(wù)部XX年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過對多家銀行考察， 選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過 半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料，編制各類貸 款報表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，終 于與XX年12月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與 成都市商業(yè)銀

26、行錦江工業(yè)園支行成功建立 200 萬元的信貸關(guān) 系。在完成貸款工作的同時，加強(qiáng)與銀行的交流，并且在準(zhǔn) 備貸款資料時，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個文字 到一個數(shù)據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這 樣的資料來， 銀行給予了肯定的評價， 樹立了公司財務(wù)健全、 管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務(wù)部在交流中對貸款工作也有了 全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交 流，除了確保 XX 年原有的融資總量外，積極尋求新的融資 渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并 推進(jìn)銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標(biāo)工作提供有 力支持。五、對掛靠單位進(jìn)行多

27、元化的財務(wù)管理。1 、XX 年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程 收入集中到基本戶，在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠 單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為公司 貸款創(chuàng)造良好環(huán)境 ; 利用部分閑余理間接掌握了掛靠項目的施工情況、 材料支付情況。 缺點(diǎn)是： 掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。 為了獲得理解和支持，財務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同 時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給 財務(wù)部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更 利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用 這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進(jìn)行管理。2、XX

28、年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬 戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù) 自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務(wù) 只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠，這種管理 也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風(fēng)險。掛靠單位未 建賬存在稅務(wù)風(fēng)險， 資金使用沒有監(jiān)控， 存在抽逃資金風(fēng)險、 債務(wù)風(fēng)險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏 遠(yuǎn)。財務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重， XX 年度需要通 過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行 開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作 量。為了做好各項工作，

29、財務(wù)部一方面做好人員安排、工作 安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們 的財務(wù)咨詢、 稅務(wù)咨詢時， 耐心解釋，同時也吸收各方意見， 不斷提高認(rèn)識，做好財務(wù)服務(wù)工作。六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。1、在年初的一次臨時稅務(wù)抽查中，及時與稅務(wù)專管員 進(jìn)行事前溝通，同時做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn) 真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)檢查。2、財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時，由于外 地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁 難。財務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù) 部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，避免公 司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。存在的問題是：

30、項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點(diǎn)，沒 有取得相應(yīng)的發(fā)票，致使賬面利潤高達(dá)幾百萬。各項目財務(wù) 人員平時都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。本年度 3 月份需要 面對康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財務(wù)部必須 采取應(yīng)對措施，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項目部的支持。另一方面 針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財務(wù)部 應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。七、加強(qiáng)資金管理。1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出 差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能 夠真實反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失， 為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資 金額度 ;二是控

31、制借款占用時間 ; 三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了 賬的良好習(xí)慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司 出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而 繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員 工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務(wù)部明令要求：私 人借款必須上報財務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放工資時應(yīng)及時 扣回。在加強(qiáng)資金管理的同時，財務(wù)部還需要思考資金效益。 在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試 采取“通知存款” “協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值 率，與銀行相互支

32、持取得雙贏。八、認(rèn)真做好年終決算工作。篇八：財務(wù)部月度工作計劃財務(wù)部月度工作計劃，整理公司財務(wù)部的下月工作計劃， 公司財務(wù)部是主要管理公司財務(wù)管理，公司財務(wù)檔案。以及 公司財務(wù)核算項目的主要工作。以下是一篇關(guān)于財務(wù)部的一 個月的工作計劃，內(nèi)容從基本的工作安排到具體的工作安排 財務(wù)部月度工作計劃 根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及下個月的規(guī)劃， 結(jié)合本公司的實際情況，公司財務(wù)部在一如既往地做好日常 會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時，將著力做好完善財務(wù) 制度、推進(jìn)規(guī)范管理和加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文 章，為公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)，以下是下個月財務(wù)部的年度工作計劃，整理如下：

33、1 規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。2 深入研究稅收政策，合理避稅增效益。3 進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，降低費(fèi)用成本，控制生產(chǎn)成 本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支。4 加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn) 利潤率. 目前存在問題及具體的工作安排。a. 目前財務(wù)部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意， 資料存放隨意性大，保管工作不符合要求，隨著公司人員的 不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強(qiáng)管理， 為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調(diào)撥 一只有鎖的柜子，做到繳納社保費(fèi)的員工人手一只檔案袋， 登記好袋中個人資料和有關(guān)證件，集中存放，方便查閱，保 護(hù)個人隱私，防止無

34、關(guān)人員隨意查閱，請公司領(lǐng)導(dǎo)重視此項 工作。b 具體工作安排：一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報 表進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和 上報工作。3、配合外部審計機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情 況進(jìn)行審計，提高資金使用效益。4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù) 算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作， 加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資 金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計科目，編制

35、會計憑證，進(jìn)行記賬。做到三及時：即及時編制有關(guān)會計報 表，及時報送稅務(wù)等部門 ; 及時裝訂會計憑證 ; 及時清理往來 款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理 現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) ; 及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬， 做到日清月結(jié) ; 嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和 轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工 作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流 8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企 業(yè)未來的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、 機(jī)制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使 在較短時間內(nèi)投資、 發(fā)展新業(yè)務(wù)， 走在同業(yè)前面， 占領(lǐng)市場。9、完成公司董事會及 ceo 臨時交辦的其他工作。二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作 1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的 安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放 ; 對有關(guān)