財(cái)務(wù)總帳調(diào)研問(wèn)卷

1、ER系統(tǒng)總帳調(diào)研問(wèn)卷X公司ER項(xiàng)目文檔作者：創(chuàng)建日期：更新日期：控制編碼：當(dāng)前版本：提交人：審批簽字：X公司項(xiàng)目經(jīng)理A公司項(xiàng)目經(jīng)理文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱職位簽字分發(fā)人員編碼地點(diǎn)和位置1234目錄文檔控制 2更改記錄 2審閱 2目錄 3背景資料 4帳務(wù)管理 5稅務(wù) 8其他 9預(yù)算及預(yù)測(cè) 10背景資料公司的組織機(jī)構(gòu)及員工人數(shù)？財(cái)務(wù)部的組織機(jī)構(gòu)是怎樣？共有多少人？各個(gè)崗位的職責(zé)是什么?公司目前正在使用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有哪些 ？管理的圍及使用程度？整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)及其相關(guān)系統(tǒng)的結(jié)帳流程？在結(jié)帳之前需執(zhí)行什么樣 的控制？請(qǐng)準(zhǔn)備并提供如下資料。1. 目前使用的科目明細(xì)表,請(qǐng)?zhí)峁╇娮游臋n（EXCE

2、表格的形式）；2. 現(xiàn)有憑證的樣；3. 三欄式、多欄式帳頁(yè)的樣；4. 預(yù)算報(bào)表及相關(guān)文檔；5. 所有財(cái)務(wù)報(bào)表的樣（包括其他部門(mén)提供給財(cái)務(wù)部的報(bào)表及財(cái)務(wù)部 需制作的報(bào)表）。帳務(wù)管理財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理的流程及會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理的主要容？在各個(gè)環(huán) 節(jié)上工作量的大??？財(cái)務(wù)核算是采用權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收付實(shí)現(xiàn)制 ？財(cái)政年度及會(huì)計(jì)周期的劃分？會(huì)計(jì)期能否隨時(shí)改變?會(huì)計(jì)周期的命名有什么慣例？是否允許在已關(guān)帳的會(huì)計(jì)期中進(jìn)行操作？若是,需什么樣的審批流程？目前明細(xì)科目（二級(jí)及二級(jí)以下的科目 ）表能否按下列項(xiàng)目提供詳 細(xì)業(yè)務(wù)情況？請(qǐng)以電子表格形式提供。附屬公司？部門(mén)？成本中心？地點(diǎn)？項(xiàng)目？其他（請(qǐng)注明）該明細(xì) 科目表能否滿(mǎn)

3、足現(xiàn)有報(bào)表需求？如不能，請(qǐng)具體指明并說(shuō)明 原因？誰(shuí)負(fù)責(zé)維護(hù)會(huì)計(jì)科目？其職責(zé)是什么 ?部門(mén)/ 客戶(hù)/ 供應(yīng)商/ 員工的編碼方案 .有哪些外幣業(yè)務(wù) ?（外購(gòu) ?外幣支付 ?） 外幣種類(lèi) ?匯率類(lèi)型有哪些（每日匯率，期間匯率，歷史匯率，公司匯率，用戶(hù) 匯率等） ?每個(gè)會(huì)計(jì)期是否需要匯率重估 ? 每種外幣的重估是否計(jì)入 不同的科目？憑證分類(lèi)？憑證的現(xiàn)行編號(hào)規(guī)則 ? 憑證編號(hào)是每月刷新還是每年刷新 ?平均每月的憑證數(shù)量大致有多少 ?反沖憑證的科目處理方式（借貸相反？負(fù)借負(fù)貸？）每月有哪些格式較固定的憑證 ?總帳帳簿的打印格式有哪些 （ 三欄式, 多欄式 ?）.是否允許懸?guī){證 ? 懸?guī)た颇浚吭陆Y(jié)需作哪些憑證 ?年結(jié)需作哪些憑證 ?請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出主要業(yè)務(wù)的憑證處理？稅務(wù)報(bào)稅流程?怎樣收集和編輯稅務(wù)資料來(lái)歸檔和制作報(bào)表 ？本公司需繳納哪些稅項(xiàng)？各稅種的稅率是多少?怎樣分析和評(píng)估稅務(wù)對(duì)財(cái)務(wù)交易的影響?本行業(yè)業(yè)務(wù)在稅務(wù)上有無(wú)特別的處理方式?其他請(qǐng)?jiān)u論目前工作上和流程安排上存在的問(wèn)題。（可跟隨下列說(shuō)明）做得好的和不好的地方;在改進(jìn)上將會(huì)遇