金蝶培訓(xùn)教材第五章期初數(shù)據(jù)錄入

1、金蝶培訓(xùn)教材第五章期初數(shù)據(jù)錄入第五章期初數(shù)據(jù)錄入當(dāng)企業(yè)的各項(xiàng)資料設(shè)置完畢后，需要將物料的期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好并錄入系統(tǒng)。本章主要講解存貸初始數(shù)據(jù)的錄入，以及與總賬系統(tǒng)的接口與未核銷(xiāo)單據(jù)的錄入。初始數(shù)據(jù)是本系統(tǒng)啟用時(shí)倉(cāng)庫(kù)物料的結(jié)存情況的記錄。系統(tǒng)設(shè)置初始數(shù)據(jù)分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行錄入。在實(shí)際成本法下，錄入的資料包括物料代碼、結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額在計(jì)劃成本法下，錄入的資料包括物料代碼、結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額、材料成本差異。如果啟用的會(huì)計(jì)期間不是第一期，則除了結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額外，還需錄入本年累計(jì)收入數(shù)量、本年累計(jì)收入金額、本年累計(jì)發(fā)出數(shù)量、本年累計(jì)發(fā)出金額。按照案例數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)據(jù)步驟(1)選擇【系統(tǒng)設(shè)置】？【初始化】？

2、【存貸核算】？【初始數(shù)據(jù)錄入】，單擊進(jìn)入在伐初始數(shù)據(jù)錄入窗口，如圖6-1所示，初始數(shù)據(jù)是本系統(tǒng)啟用時(shí)倉(cāng)庫(kù)存貸的結(jié)存情況的記錄。圖6-1初始數(shù)據(jù)錄入(一)(2)單擊【原料倉(cāng)】，系統(tǒng)顯示了在“物料屬性”設(shè)置中默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)為“原料倉(cāng)”的所有存貸項(xiàng)目，如圖6-2所示。如果列表還有其他未顯示的項(xiàng)目，可以單擊工具條的【新增】按鈕。(3)錄入CPUH?原材料的結(jié)存數(shù)量及金額。按照本例，由于是從第7期開(kāi)始啟用，除需錄入期初數(shù)量、期初金額外，還需錄入物料的本年累計(jì)收入數(shù)量、本年累計(jì)收入金額、本年累計(jì)發(fā)出額即可。單擊窗口滾動(dòng)條，依次錄入原物料的期初數(shù)量、期初金額等。這些物料的計(jì)價(jià)方法為加權(quán)平均法，初始化數(shù)據(jù)可以直接錄

3、入，止匕外，移動(dòng)平均法的存貸余額也可以直接錄入。錄完原材料余額，再按照同樣操作錄入半成品余額。(4)接下來(lái)錄入電腦等產(chǎn)成品的結(jié)存數(shù)量及金額。如果物料的計(jì)價(jià)方法采用“先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、分批認(rèn)定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)必須通過(guò)雙擊綠色的【批次/順序號(hào)】進(jìn)行錄入，如圖6-4所示。如果存在多筆記錄，單擊工具條中的【新增】按鈕即可。與先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法稍有不同的是，采用分批認(rèn)定法進(jìn)行物料初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)，還需錄入相應(yīng)的批號(hào)。(5)按照案例提供的數(shù)據(jù)錄完產(chǎn)成品的初始數(shù)據(jù)后，單擊【退出】按鈕，退回到“初始數(shù)據(jù)錄入】主窗口，依次錄入其他產(chǎn)成品的初始數(shù)據(jù)，如圖6-5所示。(6)完成了所有物料的初始數(shù)據(jù)錄

4、入，單擊【全部倉(cāng)庫(kù)】，可以看到所有物料的初始化金額，如圖6-6所示。圖6-2初始數(shù)據(jù)錄入(二)圖6-3初始數(shù)據(jù)錄入（三）圖6-4初始數(shù)據(jù)錄入（四）圖6-5初始數(shù)據(jù)錄入（五）圖6-6初始數(shù)據(jù)錄入(六)注意(1)計(jì)劃成本法的輸入：計(jì)劃成本法的輸入方法和加權(quán)平均法相似，只是多輸入一項(xiàng)“材料成本差異”。(2)錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)要分不同倉(cāng)庫(kù)分別錄入。(3)供應(yīng)鏈的計(jì)價(jià)方法如采用“先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、分批認(rèn)定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)必須通過(guò)雙擊“批次/順序號(hào)”進(jìn)行錄入。(4)供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)除了期初數(shù)量、金額以為，一些初始化之前未收到采購(gòu)發(fā)票的暫入庫(kù)單、未開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票的銷(xiāo)售出庫(kù)單以及已經(jīng)發(fā)出但未加工好的委

5、托出庫(kù)單也要錄入到系統(tǒng)中，此項(xiàng)的目的是當(dāng)系統(tǒng)啟用后能和實(shí)際數(shù)據(jù)一致。(5)錄入的初始數(shù)據(jù)可以與總賬系統(tǒng)的存貨科目進(jìn)行核對(duì)，同時(shí)也可以把初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬系統(tǒng)。(6)初始化可與日常單據(jù)同步處理，但單據(jù)不能審核。初始化數(shù)據(jù)錄入除了期初數(shù)量、金額意外，一些初始化之前未收到采購(gòu)發(fā)票的暫估入庫(kù)單、未核銷(xiāo)出庫(kù)單(即未開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票的銷(xiāo)售出庫(kù)單)也要錄入到系統(tǒng)中，此項(xiàng)的目的是當(dāng)系統(tǒng)啟用后能和實(shí)際數(shù)據(jù)一致。2008年6月20日收到上海電線(xiàn)電纜廠發(fā)來(lái)電源50個(gè)，暫估單價(jià)10元，入原料倉(cāng)。2008年6月28日從產(chǎn)成品倉(cāng)向華北電子公司發(fā)出綠色品牌電腦10臺(tái)，批號(hào)為20080628,銷(xiāo)售單價(jià)為8000元，單位成本估價(jià)為5

6、000元。步驟(1)選擇【系統(tǒng)設(shè)置】？【初始化】？【采購(gòu)管理】？【錄入啟用期前的暫估入庫(kù)單】，進(jìn)入條件過(guò)濾界面，如圖 6-7所示。圖6-7條件過(guò)濾界面(2)上擊確定,工人“啟用前的暫估入庫(kù)”界面，如圖6-8所示圖6-8暫估入庫(kù)(一)單擊【新增】，按照案例數(shù)據(jù)錄入上海電線(xiàn)電纜廠的電源入庫(kù)單據(jù)。錄入完畢，單擊【保存】，如圖6-9所示圖6-9外購(gòu)入庫(kù)（4）點(diǎn)擊【退出】，返回到“啟用期前的暫估入庫(kù)”界面，系統(tǒng)顯示剛錄入的數(shù)據(jù)，如圖6-10所小。圖6-10暫估入庫(kù)（二）6-11所示。該單據(jù)錄6-12所示。(5)點(diǎn)擊【審核】按鈕，系統(tǒng)提示該單據(jù)審核成功，如圖入完成，點(diǎn)擊【退出】返回。(6)選擇【系統(tǒng)設(shè)置】

7、？【初始化】？【銷(xiāo)售管理】？【錄入啟用期前的未核算銷(xiāo)售出庫(kù)單】，系統(tǒng)彈出條件過(guò)濾窗口，單擊【確定】，系統(tǒng)彈出“啟用期前的未核銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)”界面，如圖圖6-12銷(xiāo)售出庫(kù)(一)(7)點(diǎn)擊【新增】，按照案例數(shù)據(jù)錄入華北電子公司的銷(xiāo)售出庫(kù)單，如圖6-13所示。圖6-13銷(xiāo)售出庫(kù)（二）IF f IS； fl| Ji JtHHV n fin 4-M i4串 nf R v， 4- e -" a t a ，*! ” «r *0 *=" &i mn的篇.小小址»11（8）點(diǎn)擊【保存】，然后退出，在“啟用期前的未核銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)”界面，顯示 出剛錄入的數(shù)據(jù)，如圖6-14所

8、示。* BHI »*dil K: l>t* 產(chǎn)必Ml -品TF <, Mi *：14 f>tMHJi，rP 1it： I)-* * 3*1>嗡I|hH4t，於 hi IIH1圖6-14銷(xiāo)售出庫(kù)（三）圖單據(jù)審核（9）單擊【審核】按鈕，系統(tǒng)提示單據(jù)審核成。如圖6-15所示。點(diǎn)擊【退出】，銷(xiāo)售出庫(kù)單據(jù)錄入完成。注意由于在啟用期初的賬務(wù)余額中，已經(jīng)包括了以前期間進(jìn)行暫估的單據(jù)的賬務(wù)金額（即已在總賬系統(tǒng)生成憑證），所以，啟用期前的暫估入庫(kù)單在業(yè)務(wù)系統(tǒng)不再生成暫估憑證，等單（發(fā)票）到后，統(tǒng)一進(jìn)行單到?jīng)_回處理。初始化的存貨余額中已包括了暫估入庫(kù)單的數(shù)量，如本例，電源的出書(shū)啊

9、數(shù)量是100個(gè)，中間實(shí)際已包括了暫估入庫(kù)單中50個(gè)的數(shù)量，之所以要錄入暫估入庫(kù)單，是為了初始化結(jié)束后與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行勾稽。在日常的單據(jù)序時(shí)簿可以查詢(xún)到啟用期前的暫估入庫(kù)單或者啟用期前的未核銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單，但在【初始化】？【錄入啟用期前的暫估入庫(kù)單】和【初始化】？【錄入啟用期前的未核銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單】顯示的序時(shí)簿上不能查詢(xún)到啟用期當(dāng)期或啟用期后期的外購(gòu)入庫(kù)單和銷(xiāo)售出庫(kù)單。存貨余額錄完后，為保證不同系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的一致性，還需要將存貨數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)。系統(tǒng)提供了對(duì)賬功能來(lái)滿(mǎn)足此要求。對(duì)賬功能是K/3系統(tǒng)提供的一種核對(duì)功能，是將存貨的期初數(shù)據(jù)按所屬科目匯總，并將匯總數(shù)據(jù)與總賬核對(duì)。步驟（1）選擇【系統(tǒng)設(shè)置】？【初始化】？【存貨核算】？【初始數(shù)據(jù)錄入】，單擊進(jìn)入存貨初始數(shù)據(jù)錄入窗口，點(diǎn)擊左上角【對(duì)賬】，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張有關(guān)存貨的科目匯總表（初始數(shù)據(jù)對(duì)賬表），可以將其中的數(shù)據(jù)與總賬系