企業(yè)資金管理表格

1、資金來源運用比較表資金來源運用比較表年月項目收支實際數(shù)預計數(shù)比較增減資金調(diào)度金額%金額%金額%調(diào)度對象期初金額本期收入本期支出期末金額增減期初現(xiàn)金結存往來往來（借入）收入外銷收入往來（借出）內(nèi)銷收入小計現(xiàn)銷票據(jù)兌現(xiàn)借入款項外銷貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入抵押借款合計私人借款支出資本支出銀行土地及房屋員工存款設備分期付款小計機械設備材料支出合計續(xù)表項目收實際數(shù)預計數(shù)比較增減資金調(diào)度金額%金額%金額%調(diào)度對象期初金額本期收入本期支出期末金額增減支出原料內(nèi)購說明事項物料內(nèi)購物料外購生產(chǎn)經(jīng)費薪資制造費用經(jīng)常費用推銷費用管理費用財務費用其他支出分期付款合計期末現(xiàn)金結存資金剩余（短缺土）現(xiàn)

2、金收支預算表現(xiàn)金收支預算表日期收支類別摘要收入支出月日總計日期：月日部門:經(jīng)理:審核:填表:資金調(diào)度月報表日期付項款目月日月日月日月日月日月日收入金額應收票據(jù)已收應收票據(jù)預計押匯收入預計押匯收入預計貼現(xiàn)貸款預計其他借款預計支付金額資本支出已開黑資本支出預計材料支出已開黑材料支出預計新貧支付預計制造費用已開黑制造費用預計銷管費用已開黑銷管費用預計財務支出預計收入金額預計支付金額預計差額現(xiàn)金銀行存款日期：月日總經(jīng)理:經(jīng)理:會計:填表:資金調(diào)度計劃表資金調(diào)度計劃表摘要合計現(xiàn)金銀行存3次本月（周）結存力口：預計票兌收入預計現(xiàn)銷收入預計其他收入減：預計票據(jù)到期預計薪資支出預計水電支出預計稅捐支付預計利息

3、支出預計經(jīng)常支出預計購料還款預計償還借款預計其他支出下月（周）余缺經(jīng)調(diào)度后結存日期：年月單位：元資金調(diào)度計劃經(jīng)理:經(jīng)辦：現(xiàn)總經(jīng)理：金收支日報表核準:日期:憑證號碼摘要收入金額付出金額結存金額合計主管：制表:現(xiàn)金收支月報表日期收入金額支出金額結存月日銷貨其他合計資本收入原物料工資銷管費用制造費用其他合計會計：填表:三、現(xiàn)金存款日報表年月日項目前日余額存入金額支領金額本日余額現(xiàn)金小工廠活額工廠動現(xiàn)工廠性金小計資甲銀行金種銀行存銀行款銀行小計活期存款銀行銀行銀行小計合計定期性存款通知存款銀行銀行銀行銀行小計定期存款銀行銀行銀行銀行小計續(xù)表項目前日余額存入金額支領金額本日余額定期性存款定期準備金銀行銀行銀行銀行小計合計現(xiàn)金盤點報告表現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用金面值數(shù)量金額盤點異常及建議事項小計盤點結果及要點報告其他項目：未核銷費用員工借支總計賬面數(shù)盤盈（盤節(jié)）項目張數(shù)金額盤點數(shù)盤盈（虧）左列款項及票據(jù)于年月日時盤點時本人在場并如數(shù)歸還無