廣東物資集團公司ERP項目調研提綱

1、物流行業(yè)ERP項目售前需求調研提綱物流行業(yè)ERP項目售前需求調研提綱l 企業(yè)地址及 l 企業(yè) 及 l 企業(yè)產品及主導產品型號l 企業(yè)產值及銷售額l 員工總人數(shù)l 組織結構。畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責及部門經(jīng)理姓名l 企業(yè)的經(jīng)營范圍？l 企業(yè)的營運模式？l 目前企業(yè)微機軟、硬件基本情況l 畫出一張業(yè)務示意圖，標明市場、銷售、生產計劃、采購、庫房、制造、質量、財務等關鍵部門的位置。l 關鍵的業(yè)務現(xiàn)狀？l 基本需求及期望目標？l 公司經(jīng)營戰(zhàn)略與管理制度文件？l 主要想解決哪些問題？l 現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足？l 部門各業(yè)務具體流程業(yè)務流程圖l 所有單據(jù)、憑證及報表業(yè)務表單l 現(xiàn)有

2、MIS系統(tǒng)相關文檔l 現(xiàn)有網(wǎng)絡拓樸圖及網(wǎng)絡、硬件、軟件配置情況財務部分（Financial）總帳管理（General Ledger） 總體調研內容：1. 財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？2. 公司有幾套財務帳？之間關系如何？有無內部往來業(yè)務？3. 現(xiàn)用計算機系統(tǒng)？4. 相關財務制度？實際業(yè)務核算1. 目前所使用的會計科目結構？2. 憑證審批流程3. 有哪些外幣業(yè)務?4. 會計年度及結帳流程？應付款管理（Account Payable）總體調研內容：1. 相關應付款管理制度和流程手冊？2. 有無專門的應付管理系統(tǒng)？如何和財務系統(tǒng)銜接？發(fā)票管理1. 有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？2.

3、 每月的發(fā)票大致數(shù)量？3. 有無對發(fā)票進行詳細管理？4. 發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？5. 運費，雜項費用如何處理？6. 發(fā)票的審批與入帳流程如何？7. 月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價格暫估？付款管理1. 付款處理的政策與流程手冊？2. 有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲取？3. 使用哪些支付方式，流程如何？4. 對應付余額是否進行帳齡分析？帳齡如何分時段？報表有那些主要應付報表？周期如何？應收款管理 (Account Receivable)總體調研內容1. 相關應收帳管理制度和流程手冊？2. 有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財務系統(tǒng)銜接？供應商管

4、理1. 供應商的管理詳細程度、手段如何？2. 供應商有無分類？分類依據(jù)？.3. 供應商管理系統(tǒng)提供的信息？4. 有無對供應商進行詢價、報價管理？5. 有無對供應商進行考核？指標有那些？6. 如何查詢供應商的業(yè)務記錄并與供應商進行對帳？客戶管理1. 客戶的大約數(shù)量？2. 客戶的管理詳細程度及手段如何？3. 客戶的信用檢查與控制制度如何？4. 客戶的對帳、催款管理如何？5. 客戶的價格及折扣管理如何？6. 有沒有長期大宗協(xié)議客戶現(xiàn)金管理（Cash Management）總體調研內容1. 相關資金管理制度及流程2. 有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財務系統(tǒng)銜接？現(xiàn)金管理業(yè)務1. 如何進行銀行對帳？2.

5、 如何編制現(xiàn)金流量表？3. 是否做現(xiàn)金預測方面的工作，如何做？4. 如何制定公司付款計劃？報表資金管理方面的主要報表？業(yè)務部分(Distribution)銷售管理（Order Management）1 銷售組織結構如何？2 如何評估銷售人員的業(yè)績？怎樣核算傭金？3 企業(yè)的銷售管理制度。4 有無完整的客戶信息管理？5 現(xiàn)有客戶信息的具體內容？如：名稱、地址等。6 客戶所在國家或地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？7 是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？8 有無集團客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運地址和發(fā)票寄送地址？銷售預測1. 銷售預測的依據(jù)？2. 銷售預測的方法？銷

6、售合同1. 銷售合同是如何形成的？目前有哪些種類？2. 銷售合同是如何管理的？銷售訂單1. 銷售人員是如何接收訂單的？2. 如何進行訂單的批準、調整和取消？3. 出口訂單與國內訂單有何聯(lián)系和不同？銷售發(fā)貨1 銷售網(wǎng)絡情況？2 銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？3 發(fā)貨計劃如何制定？4 是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運計劃？計劃內容是否包括：車輛、運費方法、車輛的體積、重量等?5 如何進行發(fā)貨確認？銷售退貨1. 有無退貨？退貨流程如何？審批權限如何控制？2. 如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務？3. 如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務？采購 （Purchase Order）1. 公司目前對原料的采購行

7、為是否直接受生產部門物料需求的影響？2. 公司目前對原料的采購采取何種方式？l 按批量采購l 按單一訂單需求采購l 按最低庫存量采購3. 采購組織結構l 采購人員構成l 采購崗位職責l 采購流轉單據(jù)供應商管理1 對于采購，供應商的確認原則是什么？2 現(xiàn)行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？3 是否進行供應商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質量和服務等。4 有無完善的供應商信息管理？5 現(xiàn)有供應商信息的內容？如名稱、地址等。采購計劃1. 生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權限是怎樣的？2. 對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購

8、量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？3. 請購計劃是否存在調整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采購申請1. 采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？2. 是否所有采購都需首先提交采購申請？采購訂單1. 采購業(yè)務是否全部通過標準訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？2. 除了標準采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。 3. 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權限如何？l 金額限制l 帳戶限制4. 采購訂單生成后，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？5. 有無對采購合同執(zhí)行率的考核制度？采購接收1 貨物

9、運抵倉庫后，多久可以入庫？2 是否與采購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？如何得知？3 是否進行數(shù)量與質量的驗收？由誰負責？質檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？4 如果運抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？5 如果運抵的貨物數(shù)量少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？6 如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？7 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？8 到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達海關/運抵倉庫/通過

10、驗收/入庫之后）？庫存（Inventory Management）庫存組織1 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？2 有無實行子庫劃分？3 在同一子庫中有無實行庫位管理？庫存管理1 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。2 如何管理不同階段的半成品？3 貨架生命期是一個項目在庫存中放至失效的時間量。目前庫存中物資是否存在此限制。4 庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？5 庫存物資是否使用批號進行控制？ 庫存計劃1 是否采用非MRP計劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種：l 重定貨點l 最大-最小庫存l 安

11、全庫存l 預測l 其他。采購物料的接收和退貨1 采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？2 采購退貨流程？外協(xié)件的接收和退貨1 是否存在外協(xié)件的采購？2 請描述外協(xié)件的檢驗退貨流程？生產物料的發(fā)放和退倉1 生產物料的發(fā)放和退貨流程？半成品和成品的完工入庫1 車間是否對半成品進行管理？2 是否有專門的子庫存放半成品及成品？3 車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？成品的發(fā)貨和退貨1 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？2 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？雜項發(fā)料和雜項接收1 對非采購定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？2 倉庫是否使行手工帳登記？庫存物料的調拔1什么情況下會對庫存中的物料進行調撥？2材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？ 庫存物料的調整1 在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調整？2 對倉庫中現(xiàn)有庫存進行調整的依據(jù)是什么？庫存盤點1. 物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）2. 是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？一般會在何時進行存貨盤點？3. 與財務對帳周期為多長？4. 倉庫與生產、財務對帳的內容？5. 倉庫與生產對帳，數(shù)量不一致時如何處理？6. 庫存盤點結果的財務處理？7 周期為多