sap操作手冊——業(yè)務(wù)財務(wù)系統(tǒng)接口

1、1 .業(yè)務(wù)財務(wù)系統(tǒng)接口功能1.1 功能簡介核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)會產(chǎn)生業(yè)務(wù)費用,這些費用要及時準確的導入財務(wù)系統(tǒng),根據(jù)核算規(guī)那么生成憑證,這就是核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)接口主要功能.1.2 業(yè)務(wù)費用生成接口數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)費用生成接口數(shù)據(jù),可以采取兩種方式：一種是核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)每日定時在后臺運行程序自動生成,不需要人工干預；第二種是由總公司財務(wù)系統(tǒng)崗手工設(shè)定運行條件,并觸發(fā)后臺作業(yè),隨時生成最新的接口數(shù)據(jù).第一種方式由核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)治理員配置,下面就只介紹第二種方式：在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進入如下界面：設(shè)定運行條件：點擊“生成憑證后,顯示后臺調(diào)用成功：點擊返回,然后在新頁面中點擊“查詢操作記錄：進入操作記錄查詢界

2、面后,缺省顯示所有的后臺操作狀態(tài),并且可以根據(jù)實際情況,再次輸入條件進行查詢.查詢結(jié)果集包含六列,根據(jù)“執(zhí)行結(jié)果列的提示,可以知道接口程序執(zhí)行是否成功.如果顯示“局部成功或者“失敗,要點擊“申請執(zhí)行時間列的超鏈,進入具體的錯誤提示信息頁面：“信息頁面給出了后臺接口程序執(zhí)行的參數(shù),可以繼續(xù)點擊“錯誤入錯誤信息頁面：錯誤信息界面提示一般比擬技術(shù)性,但是還是可以根據(jù)提示通知信息技術(shù)部門來查詢具體的錯誤,或者根據(jù)提示,設(shè)定記帳規(guī)那么.1.3 設(shè)定核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)記帳規(guī)那么在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)費用根據(jù)財務(wù)核算規(guī)那么產(chǎn)生財務(wù)接口數(shù)據(jù),核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過“財務(wù)記帳規(guī)那么治理對財務(wù)核算規(guī)那么進行治理：“財務(wù)記帳規(guī)

3、那么治理界面進入之后,缺省為查詢功能,設(shè)定查詢條件之后,點擊“查詢：根據(jù)界面提示,分別進行“新增、“修改、“刪除治理：修改一條記帳規(guī)那么：從“費用類型到“產(chǎn)品分類,是費用的篩選條件,符合篩選條件的一條到多條費用,會生成一條會計分錄,分錄中的借貸項根據(jù)從“險種大類到“代理機構(gòu)獲利分析段的采集要求,分別取得費用中包含的獲利分析段的值.如果一條費用不符合任一一條篩選條件,那么本費用就不能產(chǎn)生接口數(shù)據(jù)進入財務(wù)系統(tǒng).獲利分析段中,標注為“Y的工程,表示此獲利分析段需要有值,如果業(yè)務(wù)費用中無法獲得此值,接口程序會報錯代理機構(gòu)除外,代理機構(gòu)可以缺值.如果標注為“N,說明這個獲利分析段的值為常數(shù).如果標注為“

4、W,說明接口程序不產(chǎn)生此獲利分析段的值,從財務(wù)角度而言,這種科目不對此獲利分析段進行考核.業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成會計憑證的規(guī)那么是：一個獨立核算的機構(gòu)在一天內(nèi)產(chǎn)生的同一種費用組成一張憑證,一張憑證內(nèi)篩選條件和獲利分析段的值一致的數(shù)據(jù),組成一個會計分錄,一個憑證往往包含多個會計分錄.如果業(yè)務(wù)記帳規(guī)那么中沒有對應(yīng)規(guī)那么,或者業(yè)務(wù)費用數(shù)據(jù)不完整,就會導致費用無法生成接口數(shù)據(jù),這時可以采用“業(yè)務(wù)費用明細查詢來查看發(fā)生問題的具體費用信息.1.4 業(yè)務(wù)費用明細查詢費用數(shù)據(jù)是否進入財務(wù)系統(tǒng)接口可以利用“業(yè)務(wù)費用明細查詢功能查詢：設(shè)置查詢條件：點擊查詢就可以知道費用具體信息,并且初步判斷沒有生成接口數(shù)據(jù)的原因了：1.5

5、 接口科目模板核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)記帳規(guī)那么中,除了篩選條件和獲利分析段之外,還有一個元素是會計科目,核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中會計科目的配置如下：目前我們采用的會計模板是SAP1000-1SAP接口科目模板,科目編碼方式是“46,也就是說一級科目是4位,二級科目是6位,一共就分兩級科目,在記帳規(guī)那么和接口數(shù)據(jù)中,只能引用二級科目.一級科目在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中沒有用處.會計科目模板可以新增、刪除、導出功能,具體參見核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊.如果要改變記帳規(guī)那么所引用的會計科目模板,需要修改后臺數(shù)據(jù)庫內(nèi)容.要維護會計模板科目內(nèi)容,請點擊“選擇列中的車,然后點擊“模板科目設(shè)置按鈕,進入修改界面：點擊屏幕左側(cè)的科目,如果是父科

6、目,就會展開顯示其子科目,科目信息同時顯示在屏幕右側(cè),這時可以修改科目內(nèi)容.科目根本信息含義可以參看核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)文檔.點擊屏幕左側(cè)“新增科目,進行新增操作.修改、刪除和新增科目之后,點擊屏幕左側(cè)的“刷新,左側(cè)信息才會更新.1.6 業(yè)務(wù)銀行帳號設(shè)置核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)收付費時要選擇公司開戶的銀行帳號,這樣來區(qū)分每次收付費所使用的銀行帳戶.為了滿足財務(wù)分錄可以記錄到科目上,記帳規(guī)那么中也需要針對不同的銀行帳號進行設(shè)置.這樣就可以從業(yè)務(wù)費用到財務(wù)憑證都能正確記錄每個銀行帳號的業(yè)務(wù)收支.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中預留兩個銀行帳號,分別是0-00000和0-8888,分別用于記錄業(yè)務(wù)現(xiàn)鈔收付費和POS收費,其他的銀行帳號目

7、前都是通過后臺導入的.銀行帳號導入之后,就需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況,對銀行帳號設(shè)定業(yè)務(wù)收支費用類型,不進行設(shè)定的話,在相應(yīng)的業(yè)務(wù)中,業(yè)務(wù)系統(tǒng)就不能使用此帳號.具體的維護功能如下：請根據(jù)具體的財務(wù)規(guī)定對銀行帳號對應(yīng)的收付費類型進行設(shè)置1.7 系統(tǒng)往來科目設(shè)置如果發(fā)生跨獨立會計核算機構(gòu)的收付費業(yè)務(wù)時,核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)會在財務(wù)接口數(shù)據(jù)中自動為兩個機構(gòu)生成系統(tǒng)業(yè)務(wù)往來分錄,例如做理賠的實付時,很可能產(chǎn)生跨區(qū)域理賠的情況,這時就會產(chǎn)生下面兩筆分錄：進行實付賠款機構(gòu)的分錄借：系統(tǒng)往來借項貸：銀行存款保單所在機構(gòu)的分錄：借：其他應(yīng)付款貸：系統(tǒng)往來貸項系統(tǒng)往來科目設(shè)置就是用于設(shè)置這兩個科目,使得核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)能夠正確的

8、生成接口數(shù)據(jù),具體功能如下：1.8 接口導入財務(wù)系統(tǒng)接口數(shù)據(jù)導入財務(wù)系統(tǒng)可以采用兩種方式：一種是每日執(zhí)行的后臺定時作業(yè),這個由SAP系統(tǒng)治理員設(shè)定；另外一種是采用前臺功能觸發(fā)導入.現(xiàn)在就只介紹后一種：設(shè)置運行條件：業(yè)務(wù)系統(tǒng)過帳批號：指業(yè)務(wù)系統(tǒng)的posting_id,過帳批號；業(yè)務(wù)系統(tǒng)記帳日期：業(yè)務(wù)系統(tǒng)的transaction_date就是業(yè)務(wù)發(fā)生日期；測試運行：選中就表示先檢查數(shù)據(jù),不運行導入動作；注意：測試運行這一步不是必須,有錯誤的數(shù)據(jù)系統(tǒng)會跳過不導入.顯示詳細處理信息：勾上表示每個業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證的處理信息都會顯示到屏幕上；點擊“運行表示系統(tǒng)已經(jīng)提交后臺作業(yè),點擊“退出電或者“返回艙,查看運

9、行信息：運行后根據(jù)返回信息檢查數(shù)據(jù)狀態(tài),修正沒有生成憑證的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù).這一步完成后,本次導入完成,通過sm35可以查看后臺的處理結(jié)果.Sm35,跟業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口的session是以PICL開頭,選中一個點擊log雙擊PICLXXXXX可以查看后臺處理的詳細信息.1.9 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)的根底數(shù)據(jù)映射核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的財務(wù)接口數(shù)據(jù)中,獲利分析段的值,包括公司代碼、業(yè)務(wù)渠道、現(xiàn)金流代碼、代理機構(gòu)、銷售方式、險類2的值都是采用核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的編碼方式,所以需要建立核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲利分析段的值同財務(wù)系統(tǒng)獲利分析段值的映射.如果映射表中沒有接口數(shù)據(jù)的值,導入程序就會報錯.1.9.1 公司代碼映射事務(wù)碼：ZCP

10、010點擊“顯示修改區(qū)按鈕,進入數(shù)據(jù)修改狀態(tài)：點擊“新條目可以輸入新的數(shù)據(jù),要刪除整行數(shù)據(jù),就點擊行頭的方格“U,然后點擊“刪除Is按鈕進行刪除.其他功能還有“復制胸、“撤銷更改吟、“全選胤、“選擇塊回、“取消全選圜等.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中新增獨立會計核算的機構(gòu)之后,需要設(shè)定同財務(wù)系統(tǒng)的公司代碼映射.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的機構(gòu)編碼參照?核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)編碼原那么?,財務(wù)系統(tǒng)編碼參照?人保壽險代碼規(guī)那么,xls»1.9.2 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)渠道同財務(wù)系統(tǒng)系列的映射核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的渠道代碼需要映射為財務(wù)系統(tǒng)的系列代碼.目前核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)渠道代碼為：1個險2團險3銀保財務(wù)系統(tǒng)系列代碼為：1個險2團險3銀保4職場事務(wù)

11、碼：ZCP050具體操作參照1.9.1.1.9.3 業(yè)務(wù)類型現(xiàn)金流代碼映射根據(jù)財務(wù)核算規(guī)那么,業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行收支時,需要記錄現(xiàn)金和銀行類會計科目的現(xiàn)金流代碼值,以編制現(xiàn)金流量表.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的接口數(shù)據(jù)中,現(xiàn)金流量代碼的表達方式是具體的業(yè)務(wù)類型,所以需要將現(xiàn)金和銀行類會計科目的業(yè)務(wù)類型碼映射為財務(wù)系統(tǒng)的現(xiàn)金流代碼.事務(wù)碼：ZCP020具體操作參照1.9.1.1.9.4 代理機構(gòu)映射財務(wù)系統(tǒng)需要對代理機構(gòu)進行COPA操作,其分析粒度要不同于核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的代理機構(gòu),需要做值映射.特別注意,核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中添加了代理機構(gòu)如團險或者代理銀行總行之后,需要通知財務(wù)維護代理機構(gòu)信息,然后維護此映射關(guān)系,否那

12、么涉及到此代理機構(gòu)的事務(wù)碼：ZCP040具體操作參照1.9.1.1.9.5 銷售方式值映射財務(wù)系統(tǒng)需要對銷售方式進行COPA操作,其分析粒度要不同于核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的銷售方式,需要做值映射.事務(wù)碼：ZCP030銷售方式具體含義請參見核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)編碼文檔.具體操作參照1.9.11.9.6險類2值映射財務(wù)系統(tǒng)需要對險類2進行COPA操作,用于出具各類分紅險報表,其分析粒度要不同于核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的險種分類方式,需要做值映射.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)編碼：1普通2傳統(tǒng)分紅3投資連結(jié)4萬能財務(wù)系統(tǒng)編碼：1普通2傳統(tǒng)分紅3投資連結(jié)4萬能事務(wù)碼：ZCP060具體操作參照1.9.1.1.9.7 科目必須錄入獲利分析段信息的維護業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)根據(jù)財務(wù)核算規(guī)那么提供多個獲利分析段的值,有些是必須提供的,例